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Western Digital Corporation

Western Digital (WDC.US, US9581021055)

Western Digital Corporation develops, manufactures, and sells data storage devices and solutions in the United States, China, Hong Kong, Europe, the Middle East, Africa, rest of Asia, and internationally. It offers client devices, including hard disk drives (HDDs) and solid state drives (SSDs) for desktop and notebook personal computers (PCs), gaming consoles, and set top boxes; and flash-based embedded storage products for mobile phones, tablets, notebook PCs, and other portable and wearable devices, as well as automotive, Internet of Things, industrial, and connected home applications. The company also provides enterprise HDDs; enterprise SSDs consisting of flash-based SSDs and software solutions for use in enterprise servers, online transactions, data analysis, and other enterprise applications; and data storage platforms. In addition, it offers external HDD …

Siège social : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA, United States, 95119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Western Digital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Western Digital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
325 860 000 99,5% 0,3% 94,8% 2,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 13,9 490,3 2,2 -25,6 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% -20% -19,7% -4,4% -41,0% -95,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,2 USD 71,8 59,2 47,8 32,0 69,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Western Digital Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Western Digital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,7% +14,2% +30,3% +49,6% +86,4% +31,5% +4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,9% +48,0% -19,8% -7,0% +63,6% -12,6% -10,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Western Digital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 12 4 8 1 0 71,8

 

Équipe de direction de Western Digital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David V. Goeckeler CEO & Director 62 Wissam G. Jabre Executive VP & CFO 54
Robert W. Soderbery Executive VP & GM of Flash Business 58 Tiang Yew Tan Executive Vice President of Global Operations 54
C. Wesley M. Scott Chief Investment Officer - Gene M. Zamiska Senior VP of Global Accounting & Chief Accounting Officer 62
T. Peter Andrew Vice President of Investor Relations - Cynthia Lock Tregillis Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary -
David Tang Senior Vice President of Corporate Marketing 59 Christine Bastian Executive VP and Chief People & Inclusion Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Western Digital Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/11/2023 Robert Soderbery EVP Vente 20 000 $42,49 $849 800
02/11/2023 Robert Soderbery EVP Vente 65 461 $42,92 $2 809 586
06/09/2023 Gene M Zamiska SVP Vente 2 169 $45,42 $98 516
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WESTERN DIGITAL-$3 757 902

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Western Digital Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 4,1 9,2 1 15,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Western Digital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 11 3,6%

 

Graphique des profits et résultats de Western Digital Corporation

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Fondamentaux de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 569 16 736 16 922 18 793 12 318  +1,0% +1,1% +11,1% -34,5%
EBITDA 2 231 1 901 2 432 3 320 -264  -14,8% +27,9% +36,5% -108,0%
Résultat opérationnel 419 335 1 220 2 391 -1 285  -20,0% +264,2% +96,0% -153,7%
Résultat net -754 -250 821 1 500 -1 730  -66,8% -428,4% +82,7% -215,3%
Free Cash Flow 790 177 895 773 -1 215  -77,6% +405,6% -13,6% -257,2%
Marge de FCF 5% 1% 5% 4% -10%  -77,8% +400,1% -22,2% -339,8%
ROIC - 1% 6% 9% -5%  - +274,0% +55,7% -156,0%
CROIC - 1% 5% 4% -7%  - +419,3% -14,0% -263,6%
Taux d’imposition - - 11% 29% -  - - +156,6% -
Capital investi 20 489 19 126 19 446 19 283 17 917  -6,7% +1,7% -0,8% -7,1%
Actions en circul. (en M) 292,0 298,0 309,0 316,0 318,0  +2,1% +3,7% +2,3% +0,6%
EBITDA par action 7,6 6,4 7,9 10,5 -0,8  -16,5% +23,4% +33,5% -107,9%
Bénéfices par action -2,6 -0,8 2,7 4,7 -5,4  -67,5% -416,7% +78,7% -214,6%
Free Cash Flow par action 2,7 0,6 2,9 2,4 -3,8  -78,0% +387,6% -15,5% -256,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Western Digital Corporation

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Ratio de profitabilité de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 23% 27% 31% 15%  -0,2% +18,3% +17,0% -51,0%
Marge d’EBITDA 13% 11% 14% 18% -2%  -15,6% +26,5% +22,9% -112,1%
Marge opérationnelle 3% 2% 7% 13% -10%  -20,8% +260,2% +76,5% -182,0%
Marge bénéficiaire -5% -1% 5% 8% -14%  -67,2% -424,8% +64,5% -276,0%
Marge de FCF 5% 1% 5% 4% -10%  -77,8% +400,1% -22,2% -339,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 3,2% 5,7% -6,8%  - -429,9% +80,6% -219,2%
Rentabilité financière (ROE) - -2,6% 8,1% 13,1% -15,0%  - -416,2% +61,4% -214,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 6% 9% -5%  - +274,0% +55,7% -156,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 5% 4% -7%  - +419,3% -14,0% -263,6%

 

Ratios de solvabilité de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,7 1,5 1,1 0,7  +35,7% -10,6% -23,9% -40,9%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,0 2,1 1,5  -7,5% -2,4% +3,5% -30,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,4 1,5 1,4 -19,1  -22,7% -36,7% -8,0% -1 441,3%
Dette sur actifs 40% 37% 33% 27% 29%  -6,5% -10,5% -19,5% +7,6%
Dette sur capitaux propres 106% 100% 81% 58% 65%  -5,0% -18,8% -29,0% +12,8%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,0 8,3 12,4 -1,0  +4,9% +66,4% +49,2% -107,7%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,9 4,2 8,9 -4,0  -1,6% +373,6% +114,3% -144,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 2,2 6,5 7,0 -1,5  -34,4% +199,5% +8,3% -121,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,2% 3,4% 3,9%  - -15,5% +6,0% +14,6%

 

Graphique des dividendes de Western Digital Corporation

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Ratios de distribution de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -754 -250 821 1 500 -1 730  -66,8% -428,4% +82,7% -215,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 790 177 895 773 -1 215  -77,6% +405,6% -13,6% -257,2%
Dividende payé -584 -595 -22 -90 -80  +1,9% -96,3% +309,1% -11,1%
Distribution sur résultat net -77% -238% 3% 6% -5%  +207,3% -101,1% +123,9% -177,1%
Distribution sur FCF 74% 336% 2% 12% -7%  +354,7% -99,3% +373,7% -156,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Western Digital Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 93 86 106 103 129  -7,5% +23,0% -3,4% +25,9%
Délai paiement clients (DSO) 27 52 49 54 47  +95,6% -6,2% +11,9% -13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 66 63 55  - -2,4% -4,7% -12,0%
Conversion de l’encaisse - 71 89 95 122  - +25,9% +5,8% +28,6%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5  +3,8% -0,7% +10,5% -29,5%
Frais généraux sur CP 12% 11% 10% 8% 8%  -8,6% -14,2% -11,6% -1,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 5% 7%  -13,3% -4,7% -9,3% +33,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,75 1 0  = +0,25 -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0  +0,5 +0,25 -0,75 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 8 1  +2 +2 +2 -7

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Western Digital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +2,4% +3,4% -0,3% -46,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -7,2% +10,1% +19,3% -11,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,3 -0,1  -17,8% +257,6% +95,0% -149,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5  +3,8% -0,7% +10,5% -29,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Western Digital Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Western Digital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Arista Networks 84,1 - 1,1 38,6 290,0 14,6 36,8
États-Unis Dell Technologies 75,6 1,6% 1,0 15,1 114,1 1,1 11,4
États-Unis HP 27,3 3,7% 1,1 8,6 30,2 0,6 6,2
États-Unis Western Digital 20,4 - 1,5 13,9 68,2 2,4 -25,6
États-Unis NetApp 20,1 1,9% 1,3 15,2 105,0 3,4 14,6
États-Unis Seagate Technology 18,1 3,0% 1,1 20,3 93,1 3,7 66,9
États-Unis Pure Storage 15,2 - 1,2 34,5 52,0 5,3 70,0
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,1 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Western Digital

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Dividendes par action détachés par Western Digital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,50--0,50--------
2019--0,50--0,50---0,50--
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
20150,40-0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,30--0,40---0,40-0,40
2013--0,25--0,25--0,25--0,30
2012--------0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 569 16 736 16 922 18 793 12 318  +1,0% +1,1% +11,1% -34,5%
Charges d'exploitation -3 499 -3 414 -3 348 -3 440 -2 979  -2,4% -1,9% +2,7% -13,4%
   dont Coût des ventes -12 817 -12 955 -12 401 -12 919 -10 431  +1,1% -4,3% +4,2% -19,3%
   dont Frais généraux -1 210 -1 060 -1 021 -1 029 -901  -12,4% -3,7% +0,8% -12,4%
Résultat opérationnel 419 335 1 220 2 391 -1 285  -20,0% +264,2% +96,0% -153,7%
Autres revenus/frais nets -706 -381 -293 -268 -193  -46,0% -23,1% -8,5% -28,0%
Charge d'intérêt -469 -381 -293 -268 -275  -18,8% -23,1% -8,5% +2,6%
Résultat avant impôts -287 -46 927 2 123 -1 560  -84,0% -2 115,2% +129,0% -173,5%
Impôts sur les bénéfices -467 -204 -106 -623 -146  -56,3% -48,0% +487,7% -76,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-754 -250 821 1 500 -1 730  -66,8% -428,4% +82,7% -215,3%
 
EBITDA 2 231 1 901 2 432 3 320 -264  -14,8% +27,9% +36,5% -108,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 293 297 1 080 1 689 -908  +1,2% +264,2% +56,3% -153,7%
Taux d’imposition - - 11% 29% -  - - +156,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 56,7 56,2 54,8 59,5 38,7  -1,0% -2,5% +8,6% -34,9%
EBITDA par action 7,6 6,4 7,9 10,5 -0,8  -16,5% +23,4% +33,5% -107,9%
Bénéfices par action -2,6 -0,8 2,7 4,7 -5,4  -67,5% -416,7% +78,7% -214,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 477 9 048 9 757 9 453 7 886  +6,7% +7,8% -3,1% -16,6%
   dont Trésorerie 3 455 3 048 3 370 2 327 2 023  -11,8% +10,6% -30,9% -13,1%
   dont Placements à CT 2 1 875 1 586 3 -  +93 650,0% -15,4% -99,8% -
   dont Créances clients 1 204 2 379 2 257 2 804 1 598  +97,6% -5,1% +24,2% -43,0%
   dont Stock 3 283 3 070 3 616 3 638 3 698  -6,5% +17,8% +0,6% +1,6%
Placements à long terme 2 791 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 843 3 084 3 188 3 670 3 620  +8,5% +3,4% +15,1% -1,4%
Écart d'acquisitions 10 076 10 067 10 066 10 041 10 037  -0,1% 0% -0,2% 0%
Biens incorporels 1 711 941 442 213 80  -45,0% -53,0% -51,8% -62,4%
Actifs totaux 26 370 25 662 26 132 26 259 24 429  -2,7% +1,8% +0,5% -7,0%
 
Passifs courants 3 817 4 406 4 870 4 557 5 434  +15,4% +10,5% -6,4% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 1 898 2 352 2 332 2 222 1 585  +23,9% -0,9% -4,7% -28,7%
   dont Dette à court terme 276 286 251 40 1 213  +3,6% -12,2% -84,1% +2 932,5%
Dette à long terme 10 246 9 289 8 474 7 022 5 857  -9,3% -8,8% -17,1% -16,6%
Passifs totaux 16 403 16 111 15 411 14 038 23 553  -1,8% -4,3% -8,9% +67,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 449 6 725 7 539 9 039 7 424  -9,7% +12,1% +19,9% -17,9%
Capitaux propres 9 967 9 551 10 721 12 221 10 847  -4,2% +12,3% +14,0% -11,2%
 
Dette portant intérets 10 522 9 575 8 725 7 062 7 070  -9,0% -8,9% -19,1% +0,1%
Dette nette 7 065 4 652 3 769 4 732 5 047  -34,2% -19,0% +25,6% +6,7%
Fonds de roulement 4 660 4 642 4 887 4 896 2 452  -0,4% +5,3% +0,2% -49,9%
Actions en circulation (en M) 292,0 298,0 309,0 316,0 318,0  +2,1% +3,7% +2,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -754 -250 821 1 500 -1 706  -66,8% -428,4% +82,7% -213,7%
 
Dépréciation 1 812 1 566 1 212 929 828  -13,6% -22,6% -23,3% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 711 225 482 482 348  -68,4% +114,2% 0% -27,8%
Ajust. comptes débiteurs 993 -1 175 121 -546 1 206  -218,3% -110,3% -551,2% -320,9%
Ajust. des stocks -339 200 -546 -22 -60  -159,0% -373,0% -96,0% +172,7%
Autres flux opérationnels -398 -49 248 -300 -  -87,7% -606,1% -221,0% -
Flux opérationnel 1 547 824 1 898 1 880 -408  -46,7% +130,3% -0,9% -121,7%
 
Dépenses d’investissement 757 647 1 003 1 107 807  -14,5% +55,0% +10,4% -27,1%
Investissements 79 278 7 6 -762  +251,9% -97,5% -14,3% -12 800,0%
Flux d’investissement -1 272 278 -765 -1 192 -762  -121,9% -375,2% +55,8% -36,1%
 
Dividendes payés 584 595 22 90 80  +1,9% -96,3% +309,1% -11,1%
Emprunts nets -500 -982 -886 -1 727 -19  +96,4% -9,8% +94,9% -98,9%
Flux de financement -1 829 -1 508 -817 -1 718 875  -17,6% -45,8% +110,3% -150,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 550 -407 322 -1 043 -304  -73,7% -179,1% -423,9% -70,9%
 
Free Cash Flow par action 2,7 0,6 2,9 2,4 -3,8  -78,0% +387,6% -15,5% -256,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 107 2 803 2 672 2 750 3 032  -9,8% -4,7% +2,9% +10,3%
Charges d'exploitation -773 -718 -689 -638 -642  -7,1% -4,0% -7,4% +0,6%
   dont Coût des ventes -2 579 -2 517 -2 580 -2 651 -2 540  -2,4% +2,5% +2,8% -4,2%
   dont Frais généraux -250 -242 -162 -207 -198  -3,2% -33,1% +27,8% -4,3%
Résultat opérationnel -245 -432 -650 -596 -210  +76,3% +50,5% -8,3% -64,8%
Autres revenus/frais nets -140 -97 -53 -57 -13  -30,7% -45,4% +7,5% -77,2%
Charge d'intérêt -64 -57 -80 -86 -108  -10,9% +40,4% +7,5% +25,6%
Résultat avant impôts -385 -529 -730 -682 -259  +37,4% +38,0% -6,6% -62,0%
Impôts sur les bénéfices -61 -43 -15 -3 -28  -29,5% -134,9% -120,0% +833,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-446 -581 -730 - -  +30,3% +25,6% - -
 
EBITDA -31 -219 -412 -392 52  +606,5% +88,1% -4,9% -113,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -172 -302 -455 -417 -147  +76,3% +50,5% -8,3% -64,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,8 8,8 8,3 8,5 9,3  -10,1% -5,3% +2,3% +9,6%
EBITDA par action -0,1 -0,7 -1,3 -1,2 0,2  +604,2% +87,0% -5,4% -113,2%
Bénéfices par action -1,4 -1,8 -2,3 - -  +29,9% +24,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 381 8 483 7 886 7 577 7 838  +1,2% -7,0% -3,9% +3,4%
   dont Trésorerie 1 871 2 220 2 023 2 032 2 481  +18,7% -8,9% +0,4% +22,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 905 1 591 1 598 1 451 1 523  -16,5% +0,4% -9,2% +5,0%
   dont Stock 3 773 3 979 3 698 3 497 3 216  +5,5% -7,1% -5,4% -8,0%
Placements à long terme 542 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 688 3 668 3 620 - -  -0,5% -1,3% - -
Écart d'acquisitions 10 041 10 041 10 037 10 035 10 037  0% 0% 0% +0%
Biens incorporels 135 97 80 80 79  -28,1% -17,5% 0% -1,3%
Actifs totaux 25 047 25 151 24 429 24 001 24 385  +0,4% -2,9% -1,8% +1,6%
 
Passifs courants 4 382 5 261 5 434 5 792 4 693  +20,1% +3,3% +6,6% -19,0%
   dont Créances fournisseurs 1 561 1 572 1 585 1 571 1 755  +0,7% +0,8% -0,9% +11,7%
   dont Dette à court terme 38 1 175 1 213 1 850 1 042  +2 992,1% +3,2% +52,5% -43,7%
Dette à long terme 7 033 5 898 5 857 5 822 7 351  -16,1% -0,7% -0,6% +26,3%
Passifs totaux 12 932 24 275 23 553 13 888 13 441  +87,7% -3,0% -41,0% -3,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 711 8 139 7 424 6 739 6 601  -6,6% -8,8% -9,2% -2,0%
Capitaux propres 12 115 11 611 10 847 10 113 10 944  -4,2% -6,6% -6,8% +8,2%
 
Dette portant intérets 7 071 7 073 7 070 7 672 8 393  +0% 0% +8,5% +9,4%
Dette nette 5 200 4 853 5 047 5 640 5 912  -6,7% +4,0% +11,7% +4,8%
Fonds de roulement 3 999 3 222 2 452 1 785 3 145  -19,4% -23,9% -27,2% +76,2%
Actions en circulation (en M) 318,0 319,0 321,0 323,0 325,0  +0,3% +0,6% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -446 -572 -715 -685 -287  +28,3% +25,0% -4,2% -58,1%
 
Dépréciation 214 213 185 147 143  -0,5% -13,1% -20,5% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 193 15 51 - -  -92,2% +240,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 517 314 -7 147 -72  -39,3% -102,2% -2 200,0% -149,0%
Ajust. des stocks 89 -206 281 201 281  -331,5% -236,4% -28,5% +39,8%
Autres flux opérationnels -251 -113 - - -  -55,0% - - -
Flux opérationnel 35 -381 -68 -626 -92  -1 188,6% -82,2% +820,6% -85,3%
 
Dépenses d’investissement 258 110 119 124 150  -57,4% +8,2% +4,2% +21,0%
Investissements -17 -36 -142 84 -60  +111,8% +294,4% -159,2% -171,4%
Flux d’investissement -258 -138 -142 - -  -46,5% +2,9% - -
 
Dividendes payés 43 868 1 087 - 40  +1 918,6% +25,2% - -
Emprunts nets -5 -1 -13 - -  -80,0% +1 200,0% - -
Flux de financement 38 868 19 554 597  +2 184,2% -97,8% +2 815,8% +7,8%
 
Variation nette de la trésorerie -178 349 -197 9 449  -296,1% -156,4% -104,6% +4 888,9%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -1,5 -0,6 -2,3 -0,7  +119,5% -62,2% +298,6% -67,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.