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Wacker Chemie AG

Wacker Chemie (WCH.XETRA, DE000WCH8881)

Wacker Chemie AG, together with its subsidiaries, provides chemical products worldwide. It operates through four divisions: Wacker Silicones, Wacker Polymers, Wacker Biosolutions, and Wacker Polysilicon. The Wacker Silicones division offers silanes, siloxanes, silicone fluids, silicone emulsions, silicone elastomers, silicone resins, and pyrogenic silica. The Wacker Polymers division provides binders and polymeric additives, such as dispersible polymer powder and vinyl acetate-ethylene dispersions, which are used in construction, paper, adhesive, paint, coating, and basic chemical industries. The Wacker Biosolutions division offers customized biotech and catalog products for fine chemicals, such as pharmaceutical proteins, vaccines, cyclodextrins, cysteine, polyvinyl acetate solid resins, and acetylacetone for pharmaceutical actives, food additives, and agrochemicals. The Wacker Polysilicon division produces hyperpure polysilicon for use in semiconductor and solar sectors. Wacker Chemie AG …

Siège social : Hanns-Seidel-Platz 4, Munich, Germany, 81737

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wacker Chemie

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wacker Chemie AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 762 600 36,3% 63,6% 18,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 22,4 2,9 1,2 8,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 5% 6,8% 2,1% -24,3% -89,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,0 EUR 121,4 101,7 118,2 90,3 142,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wacker Chemie AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wacker Chemie AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +6,1% -5,6% -19,5% -17,1% -18,6% +6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+211,5% +80,9% +5,9% +46,3% +96,3% +35,5% +67,8%

 

Équipe de direction de Wacker Chemie AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Hartel CEO, President & Member of Executive Board 53 Tobias Ohler CFO & Member of the Executive Board 53
Angela Worl Head of Human Resource, Personnel Director & Member of Executive Board 56 Christian Kirsten Member of the Executive Board -
Rainald Hagenhues Head of Corproate Accounting & Tax - Joerg Hoffmann C.F.A. Head of Investor Relations -
Goetz Neumann Head of Legal Affairs - Jörg Hettmann Head of Corporate Communications -
Thomas Koini Head of Sales & Distribution - Fridolin Stary Head of Corporate Research & Development -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wacker Chemie AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,0 13,5 18,3 1 36,8
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wacker Chemie dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wacker Chemie AG

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Fondamentaux de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 928 4 692 6 208 8 209 6 402  -4,8% +32,3% +32,2% -22,0%
EBITDA 1 535 722 1 476 1 879 799  -53,0% +104,5% +27,3% -57,5%
Résultat opérationnel 215 318 1 072 1 477 381  +48,0% +236,6% +37,8% -74,2%
Résultat net -643 189 807 1 251 -  -129,4% +326,5% +55,0% -
Free Cash Flow 190 647 743 564 297  +240,8% +14,8% -24,1% -47,4%
Marge de FCF 4% 14% 12% 7% 5%  +257,9% -13,2% -42,6% -32,6%
ROIC - 11% 24% 23% 5%  - +121,6% -1,6% -76,8%
CROIC - 23% 22% 11% 5%  - -7,3% -48,3% -54,5%
Taux d’imposition - 7% 24% 21% 18%  - +239,5% -14,8% -14,6%
Capital investi 2 810 2 755 4 137 5 977 5 702  -2,0% +50,2% +44,5% -4,6%
Actions en circul. (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 30,9 14,5 29,7 37,8 16,1  -53,0% +104,5% +27,3% -57,5%
Bénéfices par action -12,9 3,8 16,2 25,2 -  -129,4% +326,5% +55,0% -
Free Cash Flow par action 3,8 13,0 15,0 11,4 6,0  +240,8% +14,8% -24,1% -47,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wacker Chemie AG

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Ratio de profitabilité de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 19% 27% 26% 17%  +13,7% +45,3% -2,3% -35,7%
Marge d’EBITDA 31% 15% 24% 23% 12%  -50,6% +54,6% -3,7% -45,5%
Marge opérationnelle 4% 7% 17% 18% 6%  +55,5% +154,4% +4,2% -67,0%
Marge bénéficiaire -13% 4% 13% 15% -  -130,9% +222,4% +17,2% -
Marge de FCF 4% 14% 12% 7% 5%  +257,9% -13,2% -42,6% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 10,7% 14,3% -  - +280,0% +33,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 34,8% 31,7% -  - +229,9% -8,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 24% 23% 5%  - +121,6% -1,6% -76,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 22% 11% 5%  - -7,3% -48,3% -54,5%

 

Ratios de solvabilité de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 3,3 1,6 1,5 1,3  +79,9% -52,3% -0,2% -15,5%
Liquidité générale 3,1 4,3 2,2 2,4 2,2  +38,8% -48,1% +7,6% -8,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,1  -250,5% +27,9% -5,0% -72,9%
Dette sur actifs 13% 16% 14% 12% 14%  +25,1% -15,4% -13,9% +20,5%
Dette sur capitaux propres 43% 69% 37% 23% 29%  +62,2% -46,7% -38,2% +27,2%
Couverture par l’EBITDA 27,0 14,8 35,3 36,8 6,0  -45,4% +139,2% +4,1% -83,8%
   ∼ par l’EBIT 3,8 6,5 25,6 28,9 2,8  +71,9% +293,8% +12,7% -90,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 17,9 25,5 22,0 7,0  +67,7% +42,5% -13,5% -68,3%
Coût de la dette - 5,0% 3,7% 4,6% 11,2%  - -25,0% +23,2% +143,8%

 

Graphique des dividendes de Wacker Chemie AG

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Ratios de distribution de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -643 189 807 1 251 -  -129,4% +326,5% +55,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 647 743 564 297  +240,8% +14,8% -24,1% -47,4%
Dividende payé -124 -25 -99 -397 -596  -80,0% +300,8% +299,8% -250,0%
Distribution sur résultat net -19% 13% 12% 32% -  -167,8% -6,0% +157,9% -
Distribution sur FCF 65% 4% 13% 70% 201%  -94,1% +249,1% +426,5% +185,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wacker Chemie AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 87 84 95 100 102  -3,1% +12,8% +5,5% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 60 105 58 54 54  +74,1% -44,6% -7,7% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 58 50 62  - +38,3% -13,9% +25,8%
Conversion de l’encaisse - 148 95 104 94  - -35,3% +9,1% -10,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7  -11,1% +13,0% +14,4% -18,6%
Frais généraux sur CP 7% 9% 5% 4% 4%  +16,0% -38,7% -28,4% +6,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% 3%  +0,6% -14,0% -12,8% +24,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 3  +4 +2 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wacker Chemie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3  +61,1% -33,7% +10,7% -18,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -0,6% +7,6% +8,0% -2,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1  +38,2% +187,6% +19,2% -73,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7  -11,1% +13,0% +14,4% -18,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie AG

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Sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Evonik Industries 8,5 6,5% 1,1 16,9 18,4 0,7 6,1
Royaume-Uni Croda International 8,0 2,3% 0,7 29,4 4 853,0 4,4 22,8
France Arkema 7,2 3,7% 1,2 9,8 97,7 1,0 6,9
Allemagne Wacker Chemie 5,6 2,8% 1,2 22,4 108,0 0,9 8,0
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,5 2,4% 0,8 18,9 46,1 1,5 10,8
Allemagne Fuchs Petrolub 5,4 2,9% 0,8 15,5 36,7 1,5 10,7
Pays-Bas OCI 5,4 6,7% 1,0 87,0 25,6 3,2 -24,9
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wacker Chemie

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Dividendes par action détachés par Wacker Chemie AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----12,00-------
2022----8,00-------
2021----2,00-------
2020----2,50--0,50----
2019----2,50-------
2018----2,00-------
2017----2,00-------
2016----2,00-------
2015----1,50-------
2014----0,50-------
2013----0,60-------
2012----2,20-------
2011----3,20-------
2010----1,20-------
2009----1,80-------
2008----0,75-------
2007----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 928 4 692 6 208 8 209 6 402  -4,8% +32,3% +32,2% -22,0%
Charges d'exploitation -632 -585 -618 -694 -703  -7,4% +5,6% +12,3% +1,3%
   dont Coût des ventes -4 124 -3 822 -4 535 -6 049 -5 319  -7,3% +18,6% +33,4% -12,1%
   dont Frais généraux -146 -140 -159 -183 -178  -4,2% +13,8% +15,4% -3,1%
Résultat opérationnel 215 318 1 072 1 477 381  +48,0% +236,6% +37,8% -74,2%
Autres revenus/frais nets -806 -101 22 139 -43  -87,5% -121,7% +538,1% -130,8%
Charge d'intérêt -57 -49 -42 -51 -134  -13,9% -14,5% +22,2% +162,0%
Résultat avant impôts -591 218 1 094 1 616 338  -136,9% +401,9% +47,8% -79,1%
Impôts sur les bénéfices -38 -16 -266 -335 -60  -59,4% +1 603,8% +25,9% -82,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-643 189 807 1 251 -  -129,4% +326,5% +55,0% -
 
EBITDA 1 535 722 1 476 1 879 799  -53,0% +104,5% +27,3% -57,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 296 811 1 171 313  +48,0% +174,5% +44,4% -73,3%
Taux d’imposition - 7% 24% 21% 18%  - +239,5% -14,8% -14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 99,2 94,5 125,0 165,3 128,9  -4,8% +32,3% +32,2% -22,0%
EBITDA par action 30,9 14,5 29,7 37,8 16,1  -53,0% +104,5% +27,3% -57,5%
Bénéfices par action -12,9 3,8 16,2 25,2 -  -129,4% +326,5% +55,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 348 3 579 3 848 4 660 3 902  +52,4% +7,5% +21,1% -16,3%
   dont Trésorerie 436 626 927 895 1 014  +43,6% +48,0% -3,4% +13,3%
   dont Placements à CT 111 713 740 882 347  +544,1% +3,8% +19,1% -60,6%
   dont Créances clients 816 1 352 991 1 209 947  +65,8% -26,7% +22,0% -21,7%
   dont Stock 980 880 1 177 1 656 1 487  -10,2% +33,8% +40,7% -10,2%
Placements à long terme 654 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 764 2 504 2 606 2 961 -  -9,4% +4,1% +13,6% -
Écart d'acquisitions - - - 84 168  - - - +101,6%
Biens incorporels 29 21 46 213 125  -28,2% +117,5% +364,1% -41,2%
Actifs totaux 6 491 6 951 8 134 9 401 9 007  +7,1% +17,0% +15,6% -4,2%
 
Passifs courants 752 826 1 712 1 927 1 763  +9,8% +107,2% +12,6% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 355 424 762 886 879  +19,5% +79,6% +16,2% -0,8%
   dont Dette à court terme 86 76 364 264 418  -11,6% +379,7% -27,4% +58,0%
Dette à long terme 757 1 053 754 848 867  +39,2% -28,4% +12,5% +2,2%
Passifs totaux 4 462 5 259 5 034 4 371 4 427  +17,9% -4,3% -13,2% +1,3%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 562 2 726 3 434 4 287 4 005  +6,4% +26,0% +24,9% -6,6%
Capitaux propres 1 967 1 625 3 019 4 864 4 417  -17,4% +85,7% +61,1% -9,2%
 
Dette portant intérets 843 1 129 1 118 1 113 1 285  +34,0% -1,0% -0,5% +15,5%
Dette nette 296 -210 -548 -664 -76  -170,8% +161,5% +21,0% -88,5%
Fonds de roulement 1 596 2 753 2 136 2 733 2 139  +72,5% -22,4% +27,9% -21,7%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -630 202 828 1 282 314  -132,1% +309,2% +54,8% -75,5%
 
Dépréciation 1 320 404 404 402 419  -69,4% +0,2% -0,5% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 852 37 -15 -181 -  -95,7% -141,3% +1 095,4% -
Ajust. comptes débiteurs 52 -21 -185 -68 114  -140,4% +781,9% -63,5% -269,2%
Ajust. des stocks -9 43 -166 -493 159  -567,0% -490,4% +197,2% -132,3%
Autres flux opérationnels -172 210 130 36 -  -222,2% -37,9% -72,5% -
Flux opérationnel 605 874 1 064 1 126 936  +44,4% +21,8% +5,7% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 415 227 321 561 640  -45,4% +41,9% +74,7% +14,0%
Investissements -70 -608 -336 -701 -108  +774,1% -44,6% +108,5% -84,7%
Flux d’investissement -484 -783 -640 -701 -  +62,0% -18,3% +9,6% -
 
Dividendes payés 124 25 99 397 -596  -80,0% +300,8% +299,8% -250,0%
Emprunts nets 107 145 -44 -52 -  +35,5% -129,9% +19,3% -
Flux de financement -26 117 -154 -459 -688  -546,9% -231,4% +197,9% +50,1%
 
Variation nette de la trésorerie 95 190 301 -32 119  +100,8% +58,0% -110,6% -473,0%
 
Free Cash Flow par action 3,8 13,0 15,0 11,4 6,0  +240,8% +14,8% -24,1% -47,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 347 4 250 3 959 3 497 2 905  +27,0% -6,9% -11,7% -16,9%
Charges d'exploitation - - -374 -356 -344  - - -4,8% -3,3%
   dont Coût des ventes -2 348 -2 937 -3 112 -2 842 -2 477  +25,1% +6,0% -8,7% -12,8%
   dont Frais généraux -237 -246 -280 -265 -  +3,6% +14,0% -5,5% -
Résultat opérationnel 746 1 078 473 299 85  +44,6% -56,1% -36,8% -71,8%
Autres revenus/frais nets - - -37 -17 -30  - - -55,3% +78,3%
Charge d'intérêt -50 -61 -15 -19 -21  +21,5% -74,5% +22,7% +13,2%
Résultat avant impôts 725 1 039 436 283 55  +43,3% -58,0% -35,2% -80,6%
Impôts sur les bénéfices -99 -117 -89 -50 -9  +17,9% -23,7% -43,7% -81,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
273 372 224 262 -  +36,3% -39,6% +16,9% -
 
EBITDA 411 574 684 505 297  +39,8% +19,2% -26,1% -41,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 644 956 377 246 70  +48,6% -60,6% -34,6% -71,5%
Taux d’imposition 14% 11% 20% 18% 17%  -17,7% +81,6% -13,1% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 67,4 85,6 79,7 70,4 58,5  +27,0% -6,9% -11,7% -16,9%
EBITDA par action 8,3 11,6 13,8 10,2 6,0  +39,8% +19,2% -26,1% -41,2%
Bénéfices par action 5,5 7,5 4,5 5,3 -  +36,3% -39,6% +16,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 3 848 4 521 4 660 3 909 3 902  +17,5% +3,1% -16,1% -0,2%
   dont Trésorerie 927 859 895 812 1 014  -7,3% +4,2% -9,3% +24,9%
   dont Placements à CT 740 664 882 363 347  -10,3% +32,8% -58,9% -4,2%
   dont Créances clients 991 1 449 1 209 987 947  +46,2% -16,5% -18,4% -4,1%
   dont Stock 1 177 1 549 1 656 1 527 1 487  +31,6% +6,9% -7,8% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 606 2 819 2 961 3 002 -  +8,2% +5,0% +1,4% -
Écart d'acquisitions - - 84 - 168  - - - -
Biens incorporels 46 174 213 307 125  +278,9% +22,5% +44,0% -59,2%
Actifs totaux 8 134 8 833 9 401 8 712 9 007  +8,6% +6,4% -7,3% +3,4%
 
Passifs courants 1 712 1 938 1 927 1 657 1 763  +13,2% -0,6% -14,1% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 762 891 886 774 879  +17,0% -0,6% -12,6% +13,5%
   dont Dette à court terme 364 0 264 437 418  - - +65,2% -4,4%
Dette à long terme 1 077 1 107 1 111 1 110 867  +2,8% +0,3% -0,1% -21,9%
Passifs totaux 5 034 4 243 4 371 4 101 4 427  -15,7% +3,0% -6,2% +8,0%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 434 3 811 4 287 3 953 4 005  +11,0% +12,5% -7,8% +1,3%
Capitaux propres 3 019 4 461 4 864 4 450 4 417  +47,8% +9,0% -8,5% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 442 1 107 1 375 1 547 1 285  -23,2% +24,2% +12,5% -16,9%
Dette nette -225 -416 -401 373 -76  +84,8% -3,5% -192,8% -120,5%
Fonds de roulement 2 136 2 583 2 733 2 252 2 139  +20,9% +5,8% -17,6% -5,0%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 273 372 477 262 51  +36,3% +28,2% -44,9% -80,5%
 
Dépréciation 106 106 211 206 213  0% +98,9% -2,2% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 -4 -269 - -  0% +6 789,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 110 110 271 -16 130  0% +147,6% -105,8% -928,7%
Ajust. des stocks -97 -97 -149 94 66  0% +53,9% -162,8% -29,8%
Autres flux opérationnels -14 -14 140 - -  0% -1 138,5% - -
Flux opérationnel 456 456 669 352 585  0% +46,7% -47,4% +66,1%
 
Dépenses d’investissement 321 - 348 270 370  - - -22,5% +36,9%
Investissements -538 -538 499 - -  0% -192,8% - -
Flux d’investissement -534 -534 -62 221 -  0% -88,4% -455,1% -
 
Dividendes payés 99 407 -397 598 -596  +309,1% -197,7% -250,5% -199,7%
Emprunts nets -17 -17 -8 - -  0% -51,5% - -
Flux de financement -17 -17 -25 -639 -49  0% +48,5% +2 415,7% -92,3%
 
Variation nette de la trésorerie -86 -86 36 -83 202  0% -141,9% -332,0% -342,9%
 
Free Cash Flow par action 2,7 9,2 6,5 1,6 4,3  +238,4% -29,6% -74,5% +162,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.