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Wallenstam AB (publ)

Wallenstam (WALL-B.ST, SE0017780133)

Wallenstam AB (publ) operates as a property company in Sweden. It acquires, develops, builds, manages, rents, and sells residential and commercial properties. The company's portfolio includes commercial properties and apartments in Gothenburg, Stockholm, and Uppsala. It also owns and operates 53 wind turbines with a total installed output of 112 megawatts. Wallenstam AB (publ) was founded in 1944 and is headquartered in Gothenburg, Sweden.

Siège social : Kungsportsavenyen 2, Gothenburg, Sweden, 401 84

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wallenstam

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wallenstam AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
588 000 000 59,2% 40,6% 29,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 33,6 - 1,1 38,2 20,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% -15% -1,5% 1,5% 58,4% -71,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,0 SEK 45,7 48,4 43,3 34,0 55,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wallenstam AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wallenstam AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +0,4% -5,3% +49,1% +47,8% -19,0% -8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,3% +22,7% +57,0% +70,7% +77,6% +76,9% +139,9%

 

Équipe de direction de Wallenstam AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans Wallenstam Chief Executive Officer 63 Susann Linde CFO & Head of Investor Relations 45
Elisabeth Vansvik Director of Communication 54 Marina Fritsche Vice CEO & Regional Director of Gothenburg Business Area 57
Karin Mizgalski Sustainability Manager - Rebecka Wallenstam Group Controller & Director 33
Ulf Ek Senior Advisor 75      

 

Présence de Wallenstam dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wallenstam AB (publ)

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Fondamentaux de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 026 2 131 2 324 2 490 2 663  +5,2% +9,1% +7,1% +6,9%
EBITDA 4 051 2 926 5 321 -834 -1 984  -27,8% +81,9% -115,7% +137,9%
Résultat opérationnel 3 966 2 839 5 234 -921 -2 090  -28,4% +84,4% -117,6% +126,9%
Résultat net 2 737 1 908 4 717 1 103 -  -30,3% +147,2% -76,6% -
Free Cash Flow 1 308 1 193 943 1 172 1 333  -8,8% -21,0% +24,3% +13,7%
Marge de FCF 65% 56% 41% 47% 50%  -13,3% -27,5% +16,0% +6,3%
ROIC - 5% 8% -1% -2%  - +83,2% -116,6% +79,4%
CROIC - 2% 2% 2% 2%  - -28,7% +17,1% +12,8%
Taux d’imposition 21% 20% 12% - -  -3,4% -39,9% - -
Capital investi 47 674 52 849 58 600 59 715 59 576  +10,9% +10,9% +1,9% -0,2%
Actions en circul. (en M) 646,0 646,0 655,3 659,9 658,4  0% +1,4% +0,7% -0,2%
EBITDA par action 6,3 4,5 8,1 -1,3 -3,0  -27,8% +79,3% -115,6% +138,4%
Bénéfices par action 4,2 3,0 7,2 1,7 -  -30,3% +143,7% -76,8% -
Free Cash Flow par action 2,0 1,8 1,4 1,8 2,0  -8,8% -22,1% +23,4% +14,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wallenstam AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 76% 78% 78% 78%  +1,1% +1,4% 0% +1,2%
Marge d’EBITDA 200% 137% 229% -33% -75%  -31,3% +66,8% -114,6% +122,4%
Marge opérationnelle 196% 133% 225% -37% -78%  -31,9% +69,1% -116,4% +112,2%
Marge bénéficiaire 135% 90% 203% 44% -  -33,7% +126,7% -78,2% -
Marge de FCF 65% 56% 41% 47% 50%  -13,3% -27,5% +16,0% +6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 7,4% 1,6% -  - +123,9% -77,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 16,7% 3,5% -  - +116,6% -78,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% -1% -2%  - +83,2% -116,6% +79,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 2%  - -28,7% +17,1% +12,8%

 

Ratios de solvabilité de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - - -  +123,1% -20,7% +18,2% -35,7%
Liquidité générale - - - - -  +58,5% -18,2% +26,8% -42,7%
Dette nette sur EBITDA 5,9 9,1 5,2 -33,7 -14,6  +56,0% -43,3% -749,5% -56,7%
Dette sur actifs 44% 45% 42% 42% 44%  +3,2% -7,4% +1,1% +3,1%
Dette sur capitaux propres 100% 107% 90% 90% 95%  +6,4% -15,3% -0,5% +5,9%
Couverture par l’EBITDA 20,5 11,3 20,6 -2,2 -3,2  -44,8% +82,6% -110,6% +49,1%
   ∼ par l’EBIT 20,0 11,0 20,3 -2,4 -3,4  -45,3% +85,1% -111,9% +42,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 4,7 3,7 3,1 2,2  -31,3% -20,7% -15,9% -29,7%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 1,4% 2,1%  - -7,5% +45,8% +56,1%

 

Graphique des dividendes de Wallenstam AB (publ)

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Ratios de distribution de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 737 1 908 4 717 1 103 -  -30,3% +147,2% -76,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 308 1 193 943 1 172 1 333  -8,8% -21,0% +24,3% +13,7%
Dividende payé -614 -162 -392 -396 -395  -73,6% +142,0% +1,0% -199,7%
Distribution sur résultat net 22% 8% 8% 36% -  -62,2% -2,1% +332,0% -
Distribution sur FCF 47% 14% 42% 34% 30%  -71,1% +206,1% -18,7% -12,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wallenstam AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 130 92 86 141 49  -29,1% -6,3% +64,5% -65,4%
Délai paiement clients (DSO) 26 20 46 70 48  -22,3% +132,4% +52,1% -31,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 216 143 100 99  - -33,7% -30,0% -1,2%
Conversion de l’encaisse - -105 -11 111 -2  - -89,2% -1 085,1% -101,9%
Rotation des actifs - - - - -  -5,0% -0,9% +6,6% +7,3%
Frais généraux sur CP 0% - - 0% 0%  - - - +3,1%
Frais généraux sur CA 2% - - 0% 0%  - - - -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 5 5 5 5  +4 = = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wallenstam AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5  -6,9% -5,4% +5,4% +10,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -2,9% +10,1% +1,7% -2,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 - -0,1  -35,4% +67,5% -117,5% +127,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 - - - - -  -5,0% -0,9% +6,6% +7,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wallenstam Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse PSP Swiss Property 5,5 3,3% 0,3 24,9 117,7 23,4 29,3
Belgique Shurgard Self Storage 3,9 2,9% 0,7 22,6 41,0 12,5 21,7
Autriche CA Immobilien Anlagen 3,2 2,5% 0,5 30,2 32,7 11,2 19,0
Suède Wallenstam 3,0 1,0% 0,9 33,6 52,0 20,5 38,2
Belgique VGP 2,9 2,6% 0,9 30,9 107,5 18,6 28,3
États-Unis Digitalbridge Group 2,8 0,2% 1,9 83,3 19,3 3,8 8,8
Canada Tricon Capital Group 2,8 2,1% 1,5 14,6 15,1 10,7 21,7
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wallenstam

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Dividendes par action détachés par Wallenstam AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,25-----0,25--
2023----0,30----0,30--
2022---0,30-----0,30--
2021---0,30-----0,30--
2020---0,95-----0,25--
2019----0,48----0,48--
2018---0,45-----0,45--
2017---0,43-----0,43--
2016---0,75--------
2015---0,56--------
2014---0,19--------
2013---0,31--------
2012---0,30--------
2011---0,29--------
2010---0,27--------
2009---0,25--------
2008----0,25-------
2007---0,21--------
2006---0,17--------
2005---0,13--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 026 2 131 2 324 2 490 2 663  +5,2% +9,1% +7,1% +6,9%
Charges d'exploitation -557 -473 -464 -495 -605  -15,1% -1,9% +6,7% +22,2%
   dont Coût des ventes -493 -501 -522 -560 -574  +1,6% +4,2% +7,3% +2,5%
   dont Frais généraux -32 - - -5 -5  - - - 0%
Résultat opérationnel 3 966 2 839 5 234 -921 -2 090  -28,4% +84,4% -117,6% +126,9%
Autres revenus/frais nets -502 -446 137 1 632 -601  -11,2% -130,7% +1 091,2% -136,8%
Charge d'intérêt -198 -259 -258 -383 -611  +30,8% -0,4% +48,4% +59,5%
Résultat avant impôts 3 464 2 393 5 371 711 -2 691  -30,9% +124,4% -86,8% -478,5%
Impôts sur les bénéfices -727 -485 -654 -393 -932  -33,3% +34,8% -160,1% +137,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 737 1 908 4 717 1 103 -  -30,3% +147,2% -76,6% -
 
EBITDA 4 051 2 926 5 321 -834 -1 984  -27,8% +81,9% -115,7% +137,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 134 2 264 4 597 -809 -1 463  -27,8% +103,1% -117,6% +80,9%
Taux d’imposition 21% 20% 12% - -  -3,4% -39,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0  +5,2% +7,5% +6,4% +7,2%
EBITDA par action 6,3 4,5 8,1 -1,3 -3,0  -27,8% +79,3% -115,6% +138,4%
Bénéfices par action 4,2 3,0 7,2 1,7 -  -30,3% +143,7% -76,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 467 774 655 887 548  +65,7% -15,4% +35,4% -38,2%
   dont Trésorerie 129 518 232 181 50  +301,6% -55,2% -22,0% -72,4%
   dont Placements à CT 6 12 4 9 63  +100,0% -66,7% +125,0% +600,0%
   dont Créances clients 142 116 294 479 351  -18,3% +153,4% +62,9% -26,7%
   dont Stock 175 126 123 217 77  -28,0% -2,4% +76,4% -64,5%
Placements à long terme 682 - - - -  - - - -
Biens corporels 53 516 59 028 64 975 1 108 -  +10,3% +10,1% -98,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 19 18 19 550  +5,6% -5,3% +5,6% +2 794,7%
Actifs totaux 54 689 60 581 66 698 67 049 66 841  +10,8% +10,1% +0,5% -0,3%
 
Passifs courants 20 690 21 629 22 368 23 897 25 782  +4,5% +3,4% +6,8% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 238 268 204 180 118  +12,6% -23,9% -11,8% -34,4%
   dont Dette à court terme 19 999 20 886 21 352 23 152 25 018  +4,4% +2,2% +8,4% +8,1%
Dette à long terme 3 883 6 406 6 481 5 131 4 058  +65,0% +1,2% -20,8% -20,9%
Passifs totaux 30 895 35 024 35 931 35 617 36 341  +13,4% +2,6% -0,9% +2,0%
 
Action ordinaire 165 165 165 165 165  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 204 24 950 30 247 30 911 29 979  +7,5% +21,2% +2,2% -3,0%
Capitaux propres 23 792 25 557 30 767 31 432 30 500  +7,4% +20,4% +2,2% -3,0%
 
Dette portant intérets 23 882 27 292 27 833 28 283 29 076  +14,3% +2,0% +1,6% +2,8%
Dette nette 23 747 26 762 27 597 28 093 28 963  +12,7% +3,1% +1,8% +3,1%
Fonds de roulement -20 223 -20 855 -21 713 -23 010 -25 234  +3,1% +4,1% +6,0% +9,7%
Actions en circulation (en M) 646,0 646,0 655,3 659,9 658,4  0% +1,4% +0,7% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 169 1 253 1 200 1 392 1 190  +7,2% -4,2% +16,0% -14,5%
 
Dépréciation 85 87 87 87 106  +2,4% 0% 0% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 644 -876 -3 639 - -  -46,7% +315,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 83 55 -134 -226 -  -33,7% -343,6% +68,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 92 41 -71 - -  -55,4% -273,2% - -
Flux opérationnel 1 353 1 215 960 1 199 1 344  -10,2% -21,0% +24,9% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 45 22 17 27 11  -51,1% -22,7% +58,8% -59,3%
Investissements -35 -88 -331 -1 318 -1 694  +151,4% +276,1% +298,2% +28,5%
Flux d’investissement -3 264 -4 074 -2 282 -1 318 -  +24,8% -44,0% -42,2% -
 
Dividendes payés 614 162 392 396 -395  -73,6% +142,0% +1,0% -199,7%
Emprunts nets 2 637 3 408 541 450 -  +29,2% -84,1% -16,8% -
Flux de financement 2 016 3 248 1 035 69 309  +61,1% -68,1% -93,3% +347,8%
 
Variation nette de la trésorerie 46 389 -286 -51 -131  +745,7% -173,5% -82,2% +156,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,8 1,4 1,8 2,0  -8,8% -22,1% +23,4% +14,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 627 660 679 697 694  +5,3% +2,9% +2,7% -0,4%
Charges d'exploitation -41 -242 -217 -187 -16  -690,2% -10,3% -13,8% -108,6%
   dont Coût des ventes -356 -71 -80 -67 -351  -80,1% +12,7% -16,3% +423,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -2 650 197 -24 286 -492  -107,4% -112,2% -1 291,7% -272,0%
Autres revenus/frais nets -136 -128 -164 -72 -185  -5,9% +28,1% -56,1% +156,9%
Charge d'intérêt -136 -128 -164 -184 -200  -5,9% +28,1% +12,2% +8,7%
Résultat avant impôts -2 786 69 -188 214 -677  -102,5% -372,5% -213,8% -416,4%
Impôts sur les bénéfices -985 -21 -30 -2 -185  -102,1% +42,9% -93,3% -9 350,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 801 48 -218 212 -  -102,7% -554,2% -197,2% -
 
EBITDA - 219 -2 286 -  - -100,9% -14 400,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 843 137 -24 283 -487  -107,4% -117,3% -1 291,7% -272,0%
Taux d’imposition - 30% - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +8,1% +2,9% +2,7% -0,4%
EBITDA par action - 0,3 - 0,4 -  - -100,9% -14 400,0% -
Bénéfices par action -2,7 0,1 -0,3 0,3 -  -102,7% -554,2% -197,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 887 646 1 001 891 548  -27,2% +55,0% -11,0% -38,5%
   dont Trésorerie 181 42 425 275 50  -76,8% +911,9% -35,3% -81,8%
   dont Placements à CT 9 -1 635 -1 809 -1 919 63  -18 266,7% +10,6% +6,1% -103,3%
   dont Créances clients 479 - - - 351  - - - -
   dont Stock 217 251 269 282 77  +15,7% +7,2% +4,8% -72,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 108 1 105 1 140 1 112 -  -0,3% +3,2% -2,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 504 505 505 550  +2 552,6% +0,2% 0% +8,9%
Actifs totaux 67 049 67 157 67 659 67 743 66 841  +0,2% +0,7% +0,1% -1,3%
 
Passifs courants 23 897 24 534 24 677 25 250 25 782  +2,7% +0,6% +2,3% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 180 - - - 118  - - - -
   dont Dette à court terme 23 152 23 730 23 961 24 583 25 018  +2,5% +1,0% +2,6% +1,8%
Dette à long terme 5 131 4 557 5 298 4 603 4 058  -11,2% +16,3% -13,1% -11,8%
Passifs totaux 35 617 35 696 36 614 36 486 36 341  +0,2% +2,6% -0,3% -0,4%
 
Action ordinaire 165 165 165 165 165  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 911 30 940 30 524 30 736 29 979  +0,1% -1,3% +0,7% -2,5%
Capitaux propres 31 432 31 461 31 045 31 257 30 500  +0,1% -1,3% +0,7% -2,4%
 
Dette portant intérets 28 283 28 287 29 259 29 186 29 076  +0% +3,4% -0,2% -0,4%
Dette nette 28 093 29 880 30 643 30 830 28 963  +6,4% +2,6% +0,6% -6,1%
Fonds de roulement -23 010 -23 888 -23 676 -24 359 -25 234  +3,8% -0,9% +2,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 659,9 642,9 642,9 642,9 642,9  -2,6% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wallenstam AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 292 316 270 300 304  +8,2% -14,6% +11,1% +1,3%
 
Dépréciation - 22 22 24 -  - 0% +9,1% -
Ajustements des bénéfices nets 282 282 109 109 -  0% -61,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 198 198 -9 -81 -  0% -104,5% +800,0% -
Flux opérationnel 79 528 249 240 326  +568,4% -52,8% -3,6% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 13 4 2 1 4  -69,2% -50,0% -50,0% +300,0%
Investissements -86 -649 -642 -318 -177  +654,7% -1,1% -50,5% -44,3%
Flux d’investissement -1 318 -649 -1 291 -1 608 -  -50,8% +98,9% +24,6% -
 
Dividendes payés 198 0 198 198 -197  - - 0% -199,5%
Emprunts nets 396 1 972 -74 -  -99,7% +97 100,0% -107,6% -
Flux de financement 155 -18 775 -73 -375  -111,6% -4 405,6% -109,4% +413,7%
 
Variation nette de la trésorerie 147 -139 383 -150 -225  -194,6% -375,5% -139,2% +50,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,4 0,4 0,5  +715,0% -52,9% -3,2% +34,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.