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Siltronic AG

Siltronic (WAF.XETRA, DE000WAF3001)

Siltronic AG, together with its subsidiaries, provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia. It offers polished and epitaxial wafers. The company provides special products, such as Ultimate Silicon, an optimal crystal for polished wafers; Float zone/FZ, a wafer product based on the float zone method; and HIREF that offers low microroughness, and low-defect surface structure. Its products are used in computers, smartphones, industrial equipment, wind turbines, and cars with and without electric drives. The company was formerly known as Wacker Siltronic AG and changed its name to Siltronic AG in 2004. Siltronic AG was founded in 1953 and is headquartered in Munich, Germany.

Siège social : Tower B / Blue Tower, Munich, Germany, 81677

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siltronic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siltronic AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 000 000 52,2% 49,5% 33,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 16,5 - 1,3 7,1 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 12% 9,7% 3,1% -24,5% -68,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,6 EUR 91,2 87,3 81,5 58,4 94,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siltronic AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siltronic AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -3,5% -3,9% +6,1% +37,8% -2,6% -32,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,7% +39,9% -22,7% +76,1% +610,2% +228,0% -

 

Équipe de direction de Siltronic AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Heckmeier CEO & Chairman of Executive Board 57 Claudia Schmitt CFO & Member of Executive Board 53
Klaus-Peter Estermaier Head of Supply Chain Center & Strategic Planning and Employee Rep. Member of Supervisory Board 54 Andreas Muhe Senior Vice President of Operations 54
Rudiger Schmolke Senior Vice President of Technology 60 Verena Stutze Head of Investor Relations & Communications -
Volker Braetsch Senior Vice President of Sales & Marketing 67      

 

Présence de Siltronic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siltronic AG

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Fondamentaux de Siltronic AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 270 1 207 1 405 1 805 1 514  -5,0% +16,4% +28,4% -16,1%
EBITDA 409 332 466 672 228  -18,8% +40,5% +44,0% -66,1%
Résultat opérationnel 298 192 317 496 217  -35,6% +64,9% +56,4% -56,2%
Résultat net 226 161 253 391 -  -28,7% +57,5% +54,2% -
Free Cash Flow 36 32 108 -118 -711  -12,1% +239,8% -209,0% +501,4%
Marge de FCF 3% 3% 8% -7% -47%  -7,5% +191,8% -184,9% +617,2%
ROIC - 23% 29% 24% 7%  - +26,9% -18,7% -69,4%
CROIC - 4% 11% -6% -27%  - +183,8% -157,8% +329,2%
Taux d’imposition 14% 1% 9% 11% 13%  -90,8% +610,8% +20,0% +18,1%
Capital investi 869 790 1 196 2 549 2 700  -9,1% +51,4% +113,1% +5,9%
Actions en circul. (en M) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 13,6 11,1 15,5 22,4 7,6  -18,8% +40,5% +44,0% -66,1%
Bénéfices par action 7,5 5,4 8,4 13,0 -  -28,7% +57,5% +54,2% -
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 3,6 -3,9 -23,7  -12,1% +239,8% -209,0% +501,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siltronic AG

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Ratio de profitabilité de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 28% 31% 34% 25%  -21,9% +11,6% +8,6% -27,9%
Marge d’EBITDA 32% 28% 33% 37% 15%  -14,5% +20,7% +12,1% -59,5%
Marge opérationnelle 23% 16% 23% 27% 14%  -32,2% +41,6% +21,8% -47,8%
Marge bénéficiaire 18% 13% 18% 22% -  -25,0% +35,3% +20,1% -
Marge de FCF 3% 3% 8% -7% -47%  -7,5% +191,8% -184,9% +617,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 11,6% 12,0% -  - +39,1% +3,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,5% 25,6% 25,4% -  - +31,6% -0,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 29% 24% 7%  - +26,9% -18,7% -69,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 11% -6% -27%  - +183,8% -157,8% +329,2%

 

Ratios de solvabilité de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 3,0 2,5 2,5 1,0  +2,5% -14,7% +0,6% -59,0%
Liquidité générale 3,6 3,8 3,2 3,1 1,6  +5,9% -13,9% -4,0% -49,2%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,4 -1,2 -0,6 1,5  +3,9% -13,5% -52,3% -364,2%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 16% 18%  +6,7% +23,1% +6 286,9% +7,4%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 35% 42%  +15,8% +4,1% +6 551,1% +18,6%
Couverture par l’EBITDA 38,2 32,2 54,2 42,0 9,6  -15,6% +68,3% -22,6% -77,1%
   ∼ par l’EBIT 27,9 18,7 36,8 31,0 9,2  -33,1% +97,5% -15,9% -70,4%
   ∼ par le flux opérationel 36,0 23,0 58,3 50,3 20,6  -36,2% +153,6% -13,7% -59,1%
Coût de la dette - 264,1% 167,0% 4,8% 3,2%  - -36,8% -97,1% -32,0%

 

Graphique des dividendes de Siltronic AG

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Ratios de distribution de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 226 161 253 391 -  -28,7% +57,5% +54,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 32 108 -118 -711  -12,1% +239,8% -209,0% +501,4%
Dividende payé -150 -90 -60 -90 -90  -40,0% -33,3% +50,0% -200,0%
Distribution sur résultat net 66% 56% 24% 23% -  -15,8% -57,7% -2,7% -
Distribution sur FCF 413% 282% 55% -76% -13%  -31,7% -80,4% -237,6% -83,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siltronic AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 69 80 85 96  -0,1% +16,9% +6,2% +12,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 59 58 60 50  +23,7% -1,7% +4,1% -16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 59 98 142  - +19,8% +65,0% +45,1%
Conversion de l’encaisse - 78 79 48 5  - +1,0% -39,5% -90,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3  -3,7% -9,0% -22,1% -24,8%
Frais généraux sur CP 3% 5% 3% 2% 2%  +57,9% -46,2% -34,4% +3,7%
Frais généraux sur CA 2% 3% 2% 2% 2%  +51,1% -30,0% -19,0% +24,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 3  +3 +1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siltronic AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1  -1,3% -11,2% -2,4% -70,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +67,2% +62,2% +9,5% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2  -34,7% +28,9% -5,2% -60,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3  -3,7% -9,0% -22,1% -24,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siltronic AG

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Sociétés possiblement comparables à Siltronic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Tower Semiconductor [ADR] 3,4 - 0,9 18,5 33,0 1,8 5,4
Belgique Melexis 3,0 4,9% 1,4 15,6 75,6 3,1 9,8
États-Unis Vishay Intertechnology 2,8 1,8% 1,2 13,9 22,9 0,8 4,4
Allemagne Siltronic 2,5 1,4% 1,7 16,5 84,6 1,9 7,1
États-Unis Semtech 1,5 - 1,8 24,8 27,9 3,2 503,1
Royaume-Uni Alphawave IP Group 1,5 - 0,8 113,2 176,6 4,2 121,1
Norvège Nordic Semiconductor 1,4 - 1,4 32,4 85,8 29,2 632,0
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siltronic

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Dividendes par action détachés par Siltronic AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,00-------
2022----3,00-------
2021---2,00--------
2020---3,00-3,00------
2019----5,00-------
2018---2,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 270 1 207 1 405 1 805 1 514  -5,0% +16,4% +28,4% -16,1%
Charges d'exploitation -126 -140 -138 -102 -155  +10,8% -1,2% -26,2% +51,9%
   dont Coût des ventes -813 -868 -964 -1 190 -1 142  +6,7% +11,1% +23,4% -4,1%
   dont Frais généraux -28 -40 -33 -34 -35  +43,5% -18,5% +4,0% +4,7%
Résultat opérationnel 298 192 317 496 217  -35,6% +64,9% +56,4% -56,2%
Autres revenus/frais nets 4 -3 1 -9 14  -168,2% -146,7% -707,1% -261,2%
Charge d'intérêt -11 -10 -9 -16 -24  -3,7% -16,5% +86,0% +48,1%
Résultat avant impôts 303 189 318 487 231  -37,5% +68,2% +53,0% -52,6%
Impôts sur les bénéfices -42 -2 -29 -53 -30  -94,2% +1 095,8% +83,6% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 161 253 391 -  -28,7% +57,5% +54,2% -
 
EBITDA 409 332 466 672 228  -18,8% +40,5% +44,0% -66,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 190 288 442 189  -26,2% +51,9% +53,3% -57,2%
Taux d’imposition 14% 1% 9% 11% 13%  -90,8% +610,8% +20,0% +18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 42,3 40,2 46,8 60,2 50,5  -5,0% +16,4% +28,4% -16,1%
EBITDA par action 13,6 11,1 15,5 22,4 7,6  -18,8% +40,5% +44,0% -66,1%
Bénéfices par action 7,5 5,4 8,4 13,0 -  -28,7% +57,5% +54,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 865 824 995 1 633 1 006  -4,7% +20,7% +64,2% -38,4%
   dont Trésorerie 201 295 424 489 386  +46,8% +44,0% +15,2% -21,0%
   dont Placements à CT 338 161 131 552 71  -52,4% -18,6% +321,3% -87,2%
   dont Créances clients 166 195 223 299 209  +17,5% +14,4% +33,7% -30,0%
   dont Stock 153 163 212 278 301  +6,7% +29,9% +31,1% +8,4%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 000 1 013 1 379 2 343 -  +1,3% +36,2% +69,8% -
Écart d'acquisitions 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 3 3 1 2  +36,4% -16,7% -52,0% +41,7%
Actifs totaux 1 945 1 919 2 455 4 051 4 518  -1,3% +27,9% +65,0% +11,5%
 
Passifs courants 244 219 307 526 638  -10,0% +40,2% +71,0% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 127 119 164 336 453  -6,3% +38,3% +104,6% +34,6%
   dont Dette à court terme 4 4 6 10 10  +5,3% +57,5% +58,7% 0%
Dette à long terme - - 0 654 785  - - - +20,1%
Passifs totaux 1 015 1 048 1 137 1 984 2 419  +3,2% +8,5% +74,5% +21,9%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 109 180 373 674 768  +65,0% +107,5% +80,6% +14,0%
Capitaux propres 865 786 1 190 1 885 1 904  -9,1% +51,4% +58,4% +1,0%
 
Dette portant intérets 4 4 6 664 795  +5,3% +57,5% +10 436,5% +19,8%
Dette nette -535 -452 -549 -377 338  -15,6% +21,6% -31,3% -189,7%
Fonds de roulement 621 605 687 1 107 368  -2,6% +13,6% +61,1% -66,8%
Actions en circulation (en M) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 261 187 290 434 184  -28,4% +55,0% +50,0% -57,6%
 
Dépréciation 110 140 150 176 11  +26,6% +6,9% +17,7% -93,9%
Ajustements des bénéfices nets 37 8 56 49 -  -77,9% +595,1% -12,4% -
Ajust. comptes débiteurs 33 -6 -21 -43 54  -118,8% +244,3% +102,9% -225,6%
Ajust. des stocks -2 -17 -42 -58 -28  +937,5% +153,0% +38,1% -52,6%
Autres flux opérationnels 21 -30 4 -5 -  -247,1% -111,9% -233,3% -
Flux opérationnel 385 237 501 805 488  -38,6% +111,7% +60,5% -39,4%
 
Dépenses d’investissement 349 205 393 923 1 199  -41,3% +91,7% +135,0% +29,9%
Investissements 55 168 70 -1 334 -708  +206,0% -58,2% -1 998,2% -47,0%
Flux d’investissement -294 -36 -322 -1 334 -  -87,6% +785,2% +314,2% -
 
Dividendes payés 150 90 60 90 -90  -40,0% -33,3% +50,0% -200,0%
Emprunts nets -4 -5 -5 667 -  +51,4% -15,1% -14 924,4% -
Flux de financement -154 -95 -65 577 43  -37,9% -32,3% -994,7% -92,6%
 
Variation nette de la trésorerie -57 94 130 64 -103  -265,3% +38,1% -50,3% -259,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 3,6 -3,9 -23,7  -12,1% +239,8% -209,0% +501,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 472 404 404 349 357  -14,3% -0,2% -13,5% +2,1%
Charges d'exploitation -28 -38 -31 -29 -97  +37,1% -19,8% -4,9% +230,0%
   dont Coût des ventes -302 -288 -303 -273 -332  -4,4% +5,0% -9,6% +21,3%
   dont Frais généraux -8 -9 -9 -8 -9  +12,7% -2,2% -3,4% +11,9%
Résultat opérationnel 125 78 70 46 -72  -37,7% -9,6% -34,0% -254,7%
Autres revenus/frais nets -1 4 -1 -2 106  -441,7% -117,1% +142,9% -6 358,8%
Charge d'intérêt -12 -3 -6 -7 -2  -77,4% +100,0% +19,6% -67,2%
Résultat avant impôts 124 82 70 45 35  -33,7% -15,0% -35,8% -22,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -9 -8 -10 -2  +88,0% -12,8% +17,1% -76,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 66 55 33 -  -38,1% -16,9% -39,7% -
 
EBITDA 168 125 124 104 -18  -25,5% -1,4% -15,8% -116,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 69 62 36 -67  -42,5% -10,0% -41,3% -284,0%
Taux d’imposition 4% 11% 12% 21% 7%  +183,7% +2,7% +82,3% -69,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,7 13,5 13,5 11,6 11,9  -14,4% 0% -13,8% +2,5%
EBITDA par action 5,6 4,2 4,1 3,5 -0,6  -25,6% -1,2% -16,0% -117,0%
Bénéfices par action 3,6 2,2 1,8 1,1 -  -38,1% -16,8% -39,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 633 1 541 1 191 1 130 1 006  -5,6% -22,7% -5,1% -11,0%
   dont Trésorerie 489 512 457 450 386  +4,8% -10,8% -1,7% -14,1%
   dont Placements à CT 552 466 157 75 77  -15,6% -66,4% -52,2% +2,9%
   dont Créances clients 299 185 209 228 232  -37,9% +12,6% +9,4% +1,6%
   dont Stock 278 303 294 303 301  +9,3% -3,3% +3,4% -0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 343 2 537 2 829 3 137 -  +8,3% +11,5% +10,9% -
Écart d'acquisitions 21 - - - 21  - - - -
Biens incorporels 1 22 23 23 2  +1 716,7% +4,6% -1,3% -92,4%
Actifs totaux 4 051 4 147 4 078 4 326 4 505  +2,4% -1,7% +6,1% +4,1%
 
Passifs courants 526 555 520 558 638  +5,5% -6,3% +7,4% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 336 360 361 369 453  +7,2% +0,2% +2,2% +22,6%
   dont Dette à court terme 10 13 12 16 10  +25,0% -4,8% +32,8% -36,7%
Dette à long terme 654 653 651 787 785  -0,1% -0,4% +21,0% -0,3%
Passifs totaux 1 984 2 029 2 024 2 194 2 405  +2,3% -0,2% +8,4% +9,6%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 674 740 705 738 768  +9,9% -4,8% +4,7% +4,1%
Capitaux propres 1 885 1 932 1 865 1 937 1 904  +2,5% -3,5% +3,9% -1,7%
 
Dette portant intérets 664 666 663 803 795  +0,3% -0,5% +21,2% -1,0%
Dette nette -377 -313 49 279 332  -17,1% -115,6% +470,9% +19,1%
Fonds de roulement 1 107 986 671 572 368  -10,9% -31,9% -14,8% -35,7%
Actions en circulation (en M) 30,0 30,0 30,0 30,1 30,0  +0,1% -0,2% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siltronic AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 119 73 61 35 32  -38,9% -15,3% -42,8% -8,0%
 
Dépréciation 43 47 48 53 54  +9,5% +1,9% +8,9% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -10 2 - - -  -120,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -28 48 -28 -17 49  -274,4% -157,1% -40,2% -398,8%
Ajust. des stocks -22 -28 7 -7 1  +26,6% -124,6% -200,0% -107,2%
Autres flux opérationnels -24 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 190 147 85 93 164  -22,6% -42,4% +10,2% +75,7%
 
Dépenses d’investissement 337 231 358 316 294  -31,5% +55,3% -11,6% -7,0%
Investissements -303 -120 -44 -241 -224  -60,5% -62,8% +443,5% -7,3%
Flux d’investissement -1 334 -120 -164 -405 -  -91,0% +37,2% +147,2% -
 
Dividendes payés 90 - 90 90 0  - - 0% -
Emprunts nets 300 - - - -  - - - -
Flux de financement 300 -1 -92 138 -2  -100,4% +6 953,8% -249,9% -101,2%
 
Variation nette de la trésorerie 183 24 -55 -8 -63  -87,1% -333,5% -86,0% +722,1%
 
Free Cash Flow par action -4,9 -2,8 -9,1 -7,4 -4,4  -43,1% +226,7% -18,6% -41,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.