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Vestas Wind Systems A/S

Vestas Wind Systems (VWS.CO, DK0061539921)

Vestas Wind Systems A/S engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally. It operates in two segments, Power Solutions and Service. The Power Solutions segment offers onshore and offshore wind power plants, wind turbines, development sites, etc. The Service segment engages in the sale of service contracts, spare parts, and related activities. Vestas Wind Systems A/S was founded in 1898 and is headquartered in Aarhus, Denmark.

Siège social : Hedeager 42, Aarhus, Denmark, 8200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vestas Wind Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vestas Wind Systems A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 006 470 000 99,9% - 47,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
327,1 44,6 2,4 8,8 447,6 12,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 1% 2,5% 0,1% -0,3% -96,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,0 DKK 497,3 192,0 177,3 133,1 219,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vestas Wind Systems A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vestas Wind Systems A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -2,1% -9,9% +27,3% +2,4% +1,7% -20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,2% +73,7% +120,1% +78,2% +114,5% +239,7% +352,6%

 

Équipe de direction de Vestas Wind Systems A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henrik Andersen Group President & CEO 57 Hans Martin Smith Executive VP & CFO 45
Daniel Patterson VP & Head of Investor Relations - Anders Riis Vice President of Communications -
Morten Dyrholm Group Senior Vice President of Marketing, Communications & Public Affairs - Javier Rodriguez Diez Executive VP of Sales & Chief Sales Officer 50
Anne Pearce Chief People & Culture Officer 50 Tommy Rahbek Nielsen Executive Vice President of Manufacturing & Global Procurement 54
Anders Jakob Vedel Chief Scientific Advisor 67 Danny Nielsen Senior VP & Country Head -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vestas Wind Systems A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 7,8 4,8 2 15,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vestas Wind Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 5 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Vestas Wind Systems A/S

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Fondamentaux de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 147 14 819 15 587 14 486 15 382  +22,0% +5,2% -7,1% +6,2%
EBITDA 1 550 1 719 1 311 -156 916  +10,9% -23,7% -111,9% -687,2%
Résultat opérationnel 1 004 1 035 322 -1 244 292  +3,1% -68,9% -486,3% -123,5%
Résultat net 704 765 167 -1 572 -  +8,7% -78,2% -1 041,3% -
Free Cash Flow 47 55 120 -1 014 135  +17,0% +118,2% -945,0% -113,3%
Marge de FCF 0% 0% 1% -7% 1%  -4,1% +107,4% -1 009,2% -112,5%
ROIC - 18% 4% -22% 7%  - -77,6% -648,5% -131,7%
CROIC - 1% 2% -23% 4%  - +89,2% -1 174,3% -118,0%
Taux d’imposition 23% 17% 32% - 24%  -24,1% +80,6% - -
Capital investi 3 973 5 665 5 452 3 292 3 190  +42,6% -3,8% -39,6% -3,1%
Actions en circul. (en M) 990,8 980,0 1 008,0 980,0 1 006,5  -1,1% +2,9% -2,8% +2,7%
EBITDA par action 1,6 1,8 1,3 -0,2 0,9  +12,1% -25,9% -112,2% -671,7%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,2 -1,6 -  +9,9% -78,8% -1 068,2% -
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 -1,0 0,1  +18,3% +112,1% -969,1% -113,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vestas Wind Systems A/S

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Ratio de profitabilité de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 10% 10% 1% 8%  -28,4% -3,6% -91,9% +924,0%
Marge d’EBITDA 13% 12% 8% -1% 6%  -9,1% -27,5% -112,8% -653,0%
Marge opérationnelle 8% 7% 2% -9% 2%  -15,5% -70,4% -515,7% -122,1%
Marge bénéficiaire 6% 5% 1% -11% -  -10,9% -79,2% -1 112,9% -
Marge de FCF 0% 0% 1% -7% 1%  -4,1% +107,4% -1 009,2% -112,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 0,9% -7,9% -  - -81,3% -995,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 3,6% -40,3% -  - -81,5% -1 235,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 4% -22% 7%  - -77,6% -648,5% -131,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% -23% 4%  - +89,2% -1 174,3% -118,0%

 

Ratios de solvabilité de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3  -9,5% -14,7% -10,2% -11,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  -2,4% -7,1% -0,4% +5,5%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,2 -1,4 13,5 -3,4  -18,2% +10,7% -1 079,1% -125,3%
Dette sur actifs 5% 6% 4% 1% 1%  +17,3% -35,8% -65,4% -41,4%
Dette sur capitaux propres 21% 22% 15% 8% 5%  +5,2% -31,7% -45,1% -33,9%
Couverture par l’EBITDA 33,0 43,0 25,2 -2,5 3,9  +30,3% -41,3% -109,8% -257,4%
   ∼ par l’EBIT 21,4 25,9 6,2 -19,7 0,5  +21,1% -76,1% -418,9% -102,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 18,6 19,2 -3,1 4,4  +6,1% +3,1% -116,2% -241,2%
Coût de la dette - 4,7% 6,1% 13,2% 114,4%  - +28,2% +118,3% +764,0%

 

Graphique des dividendes de Vestas Wind Systems A/S

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Ratios de distribution de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 704 765 167 -1 572 -  +8,7% -78,2% -1 041,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 55 120 -1 014 135  +17,0% +118,2% -945,0% -113,3%
Dividende payé -197 -209 -228 -50 -  +6,1% +9,1% -78,1% -
Distribution sur résultat net 28% 27% 137% -3% -  -2,4% +399,7% -102,3% -
Distribution sur FCF 419% 380% 190% -5% -  -9,3% -50,0% -102,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vestas Wind Systems A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 144 145 148 162 169  +0,9% +1,6% +9,7% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 57 65 68 31  -4,6% +13,4% +4,5% -54,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 109 99 96  - +19,3% -8,8% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 111 104 130 104  - -6,9% +25,8% -20,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  -3,7% -3,1% -8,8% -5,2%
Frais généraux sur CP 8% 5% 8% 12% 14%  -35,9% +49,1% +48,8% +21,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -25,7% +44,6% +2,6% +13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 3 4 3 6  +1 +1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vestas Wind Systems A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -26,9% -85,1% -31,2% +599,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2  +13,0% -9,3% -37,3% -7,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 -0,2 -  -18,6% -71,3% -479,1% -109,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 95,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  -3,7% -3,1% -8,8% -5,2%
 
Z_SCORE - - - - 96,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vestas Wind Systems A/S

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Sociétés possiblement comparables à Vestas Wind Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Rockwell Automation 31,0 1,7% 1,4 22,8 291,2 3,9 19,6
États-Unis Xylem 29,0 1,1% 1,1 31,6 129,4 4,4 25,4
Suède Sandvik 26,2 2,3% 1,3 18,5 240,8 2,5 10,9
Danemark Vestas Wind Systems 26,0 - 1,3 44,6 193,0 12,4 447,6
Suisse Schindler Holding 24,5 1,8% 0,7 25,7 221,2 1,8 15,0
États-Unis Dover 22,5 1,2% 1,3 19,6 177,2 3,2 15,8
Finlande KONE 22,2 4,1% 0,6 20,6 42,9 1,9 14,9
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,8   2,0 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vestas Wind Systems

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Dividendes par action détachés par Vestas Wind Systems A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,37--------
2021---1,69--------
2020---1,59--------
2019---1,49--------
2018---1,85--------
2017---1,94--------
2016--1,36---------
2015--0,78---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 147 14 819 15 587 14 486 15 382  +22,0% +5,2% -7,1% +6,2%
Charges d'exploitation -757 -791 -1 160 -1 362 -1 248  +4,5% +46,6% +17,4% -8,4%
   dont Coût des ventes -10 386 -13 281 -14 027 -14 368 -14 099  +27,9% +5,6% +2,4% -1,9%
   dont Frais généraux -267 -242 -368 -351 -424  -9,4% +52,1% -4,6% +20,8%
Résultat opérationnel 1 004 1 035 322 -1 244 292  +3,1% -68,9% -486,3% -123,5%
Autres revenus/frais nets -95 -101 -65 -452 -190  +6,3% -35,6% +595,4% -58,0%
Charge d'intérêt -47 -40 -52 -63 -235  -14,9% +30,0% +21,2% +273,0%
Résultat avant impôts 909 934 257 -1 696 102  +2,8% -72,5% -759,9% -106,0%
Impôts sur les bénéfices -209 -163 -81 -124 -24  -22,0% -50,3% -253,1% -119,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
704 765 167 -1 572 -  +8,7% -78,2% -1 041,3% -
 
EBITDA 1 550 1 719 1 311 -156 916  +10,9% -23,7% -111,9% -687,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 773 854 221 -951 223  +10,5% -74,2% -531,4% -123,5%
Taux d’imposition 23% 17% 32% - 24%  -24,1% +80,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 15,1 15,5 14,8 15,3  +23,4% +2,3% -4,4% +3,4%
EBITDA par action 1,6 1,8 1,3 -0,2 0,9  +12,1% -25,9% -112,2% -671,7%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,2 -1,6 -  +9,9% -78,8% -1 068,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 442 12 247 12 864 13 628 14 921  +17,3% +5,0% +5,9% +9,5%
   dont Trésorerie 2 864 3 039 2 394 2 352 3 288  +6,1% -21,2% -1,8% +39,8%
   dont Placements à CT 173 111 116 - 3  -35,8% +4,5% - -
   dont Créances clients 1 988 2 313 2 758 2 679 1 305  +16,3% +19,2% -2,9% -51,3%
   dont Stock 4 098 5 289 5 673 6 373 6 530  +29,1% +7,3% +12,3% +2,5%
Placements à long terme 445 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 671 2 022 2 091 1 752 -  +21,0% +3,4% -16,2% -
Écart d'acquisitions 386 1 274 1 508 1 514 1 507  +230,1% +18,4% +0,4% -0,5%
Biens incorporels 822 1 614 1 622 1 551 1 696  +96,4% +0,5% -4,4% +9,3%
Actifs totaux 14 331 18 160 19 712 20 090 22 514  +26,7% +8,5% +1,9% +12,1%
 
Passifs courants 9 347 11 232 12 700 13 513 14 020  +20,2% +13,1% +6,4% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 3 119 3 608 4 286 4 089 3 738  +15,7% +18,8% -4,6% -8,6%
   dont Dette à court terme 159 487 704 248 163  +206,3% +44,6% -64,8% -34,3%
Dette à long terme 521 524 - - -  +0,6% - - -
Passifs totaux 10 986 13 457 14 951 17 030 19 472  +22,5% +11,1% +13,9% +14,3%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 333 4 773 4 699 3 002 3 102  +43,2% -1,6% -36,1% +3,3%
Capitaux propres 3 293 4 654 4 748 3 044 3 027  +41,3% +2,0% -35,9% -0,6%
 
Dette portant intérets 680 1 011 704 248 163  +48,7% -30,4% -64,8% -34,3%
Dette nette -2 357 -2 139 -1 806 -2 104 -3 128  -9,2% -15,6% +16,5% +48,7%
Fonds de roulement 1 095 1 015 164 115 901  -7,3% -83,8% -29,9% +683,5%
Actions en circulation (en M) 990,8 980,0 1 008,0 980,0 1 006,5  -1,1% +2,9% -2,8% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 700 771 176 -1 572 78  +10,1% -77,2% -993,2% -105,0%
 
Dépréciation 546 684 989 1 088 789  +25,3% +44,6% +10,0% -27,5%
Ajustements des bénéfices nets 10 -64 -101 741 -  -740,0% +57,8% -833,7% -
Ajust. comptes débiteurs 127 -843 122 836 -  -763,8% -114,5% +585,2% -
Ajust. des stocks -1 201 200 -705 -763 -  -116,7% -452,5% +8,2% -
Autres flux opérationnels -65 -144 -86 -68 -  +121,5% -40,3% -20,9% -
Flux opérationnel 823 743 996 -195 1 027  -9,7% +34,1% -119,6% -626,7%
 
Dépenses d’investissement 776 688 876 819 892  -11,3% +27,3% -6,5% +8,9%
Investissements 284 202 -221 -679 -738  -28,9% -209,4% +207,2% +8,7%
Flux d’investissement -491 -267 -939 -679 -  -45,6% +251,7% -27,7% -
 
Dividendes payés 197 209 228 50 -  +6,1% +9,1% -78,1% -
Emprunts nets 31 -25 -453 896 -  -180,6% +1 712,0% -297,8% -
Flux de financement -367 -234 -715 846 743  -36,2% +205,6% -218,3% -12,2%
 
Variation nette de la trésorerie -30 175 -643 -42 940  -683,3% -467,4% -93,5% -2 338,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 -1,0 0,1  +18,3% +112,1% -969,1% -113,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 783 2 829 3 429 4 353 4 771  -40,9% +21,2% +26,9% +9,6%
Charges d'exploitation -303 -306 -307 -295 -342  +1,0% +0,3% -3,9% +15,9%
   dont Coût des ventes -4 945 -2 641 -3 208 -4 002 -4 248  -46,6% +21,5% +24,8% +6,1%
   dont Frais généraux -89 -105 -114 -81 -124  +18,0% +8,6% -28,9% +53,1%
Résultat opérationnel -441 66 -68 70 252  -115,0% -203,0% -202,9% +260,0%
Autres revenus/frais nets -56 -35 -62 -42 -79  -37,5% +77,1% -32,3% +88,1%
Charge d'intérêt -23 -36 - - -  +56,5% - - -
Résultat avant impôts -497 31 -130 28 173  -106,2% -519,4% -121,5% +517,9%
Impôts sur les bénéfices -44 -15 -15 -1 -24  -65,9% -200,0% -93,3% -2 500,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-541 -115 -115 - -  -78,7% 0% - -
 
EBITDA -753 262 134 264 -  -134,8% -48,9% +97,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) -228 34 -66 68 217  -115,0% -292,5% -202,9% +221,5%
Taux d’imposition - 48% - 4% 14%  - - - +288,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 2,8 3,6 4,5 4,7  -42,6% +27,7% +25,9% +5,3%
EBITDA par action -0,8 0,3 0,1 0,3 -  -133,8% -46,1% +95,3% -
Bénéfices par action -0,6 -0,1 -0,1 - -  -79,4% +5,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 628 13 461 13 677 14 027 14 921  -1,2% +1,6% +2,6% +6,4%
   dont Trésorerie 2 352 1 678 1 475 1 666 3 288  -28,7% -12,1% +12,9% +97,4%
   dont Placements à CT - - - 4 3  - - - -25,0%
   dont Créances clients 19 922 2 687 2 752 3 076 1 305  -86,5% +2,4% +11,8% -57,6%
   dont Stock 6 373 6 910 7 110 7 007 6 530  +8,4% +2,9% -1,4% -6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 752 - 1 777 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 514 1 509 1 509 1 511 1 507  -0,3% 0% +0,1% -0,3%
Biens incorporels 1 551 1 557 1 584 1 616 1 696  +0,4% +1,7% +2,0% +5,0%
Actifs totaux 20 090 19 914 20 333 20 857 22 514  -0,9% +2,1% +2,6% +7,9%
 
Passifs courants 13 513 12 753 13 269 13 501 14 020  -5,6% +4,0% +1,7% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 4 089 3 503 3 498 3 655 3 738  -14,3% -0,1% +4,5% +2,3%
   dont Dette à court terme 248 222 191 677 163  -10,5% -14,0% +254,5% -75,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 17 030 16 890 17 484 17 876 19 472  -0,8% +3,5% +2,2% +8,9%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 002 3 020 2 902 2 933 3 102  +0,6% -3,9% +1,1% +5,8%
Capitaux propres 3 044 3 008 2 833 2 966 3 027  -1,2% -5,8% +4,7% +2,1%
 
Dette portant intérets 248 222 191 677 163  -10,5% -14,0% +254,5% -75,9%
Dette nette -2 104 -1 456 -1 284 -993 -3 128  -30,8% -11,8% -22,7% +215,0%
Fonds de roulement 115 708 408 526 901  +515,7% -42,4% +28,9% +71,3%
Actions en circulation (en M) 980,0 1 010,0 958,3 966,7 1 006,5  +3,1% -5,1% +0,9% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vestas Wind Systems A/S (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -541 16 -115 28 149  -103,0% -818,8% -124,3% +432,1%
 
Dépréciation -312 196 202 194 -  -162,8% +3,1% -4,0% -
Ajustements des bénéfices nets 798 50 50 - -  -93,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 836 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -763 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 334 -89 -89 - -  -106,7% 0% - -
Flux opérationnel 1 535 -974 48 -31 1 984  -163,5% -104,9% -164,6% -6 500,0%
 
Dépenses d’investissement 255 170 189 227 306  -33,3% +11,2% +20,1% +34,8%
Investissements -261 -111 -158 -208 -305  -57,5% +42,3% +31,6% +46,6%
Flux d’investissement -261 -158 -158 - -  -39,5% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 7 -75 -75 - -  -1 171,4% 0% - -
Flux de financement 7 436 -86 434 -41  +6 128,6% -119,7% -604,7% -109,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 239 -671 -203 192 1 622  -154,2% -69,7% -194,6% +744,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -1,1 -0,1 -0,3 1,7  -186,7% -87,0% +81,4% -724,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.