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Vitesco Technologies Group (VTSC.XETRA, DE000VTSC017)

Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft develops and produces components and system solutions for power trains in hybrid vehicles, electric vehicles, and combustion engines in Germany and internationally. The company operates through Electrification Technology, Electronic Controls, Sensing & Actuation, and Contract Manufacturing segments. It offers 48-volt electrification solutions, electric drive systems, and power electronics for hybrid electric and battery electric vehicles. In addition, the company provides electronic controls, sensors, actuators, turbochargers, hydraulic components, and pumps, as well as exhaust-gas solutions. The company was formerly known as Vitesco Technologies EINS Aktiengesellschaft and changed its name to Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft in January 2020. Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft was incorporated in 2019 and is headquartered in Regensburg, Germany.

Siège social : Siemensstrasse 12, Regensburg, Germany, 93055

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vitesco Technologies Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 021 200 4,2% 90,8% 27,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
109,5 8,5 0,4 0,9 3,2 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -1% -3,3% 1,8% -2,9% 1 176,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,3 EUR 84,6 77,2 80,9 58,9 96,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,8% -19,9% -17,6% -14,0% -0,5% +79,1% +9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas Wolf Chairman of Executive Board, CEO & Acting Head of Electronic Controls 64 Sabine Nitzsche CFO & Member of the Executive Board 52
Ingo Holstein Chief Human Resources Officer, Dr of Labor Relations, Group Sustainability & Member of Exe Board 58 Klaus Hauschulte Member of the Executive Board & Head of Powertrain Solutions Division 60
Thomas Stierle Member of the Executive Board & Head of Electrification Solutions Division 55 Stephan Rolleke Member of Executive Board for Integrity & Law 56
Anne-Kathrin Brau Head of Communications - Simone Geldhauser Head of Media Relations -

 

Présence de Vitesco Technologies Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 093 8 028 8 349 9 070 9 233  -11,7% +4,0% +8,6% +1,8%
EBITDA 851 619 699 853 879  -27,4% +13,0% +22,0% +3,1%
Résultat opérationnel 37 41 215 308 380  +13,2% +420,1% +43,5% +23,2%
Résultat net -660 -377 -122 - -  -42,9% -67,6% - -
Free Cash Flow 25 -470 -53 70 -34  -1 994,0% -88,6% -230,5% -148,1%
Marge de FCF 0% -6% -1% 1% 0%  -2 245,2% -89,1% -220,1% -147,2%
ROIC - 1% 5% 7% 8%  - +523,8% +44,2% +11,0%
CROIC - -13% -2% 2% -1%  - -86,4% -231,2% -143,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 944 3 336 2 734 3 306 3 401  -15,4% -18,1% +20,9% +2,9%
Actions en circul. (en M) 40,0 40,0 40,0 40,3 40,0  0% 0% +0,6% -0,6%
EBITDA par action 21,3 15,5 17,5 21,2 22,0  -27,4% +13,0% +21,3% +3,7%
Bénéfices par action -16,5 -9,4 -3,0 - -  -42,9% -67,6% - -
Free Cash Flow par action 0,6 -11,7 -1,3 1,7 -0,8  -1 994,0% -88,6% -229,8% -148,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 13% 13% 13% 15%  -1,1% +2,0% -4,9% +19,9%
Marge d’EBITDA 9% 8% 8% 9% 10%  -17,7% +8,7% +12,3% +1,2%
Marge opérationnelle 0% 1% 3% 3% 4%  +28,2% +400,1% +32,1% +21,1%
Marge bénéficiaire -7% -5% -1% - -  -35,3% -68,9% - -
Marge de FCF 0% -6% -1% 1% 0%  -2 245,2% -89,1% -220,1% -147,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,6% -1,6% - -  - -65,5% - -
Rentabilité financière (ROE) - -13,1% -4,6% - -  - -65,0% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 5% 7% 8%  - +523,8% +44,2% +11,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -13% -2% 2% -1%  - -86,4% -231,2% -143,3%

 

Ratios de solvabilité de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9  -1,1% -13,3% +8,4% +1,4%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2  -2,2% -0,6% +6,6% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,8 -0,7 -0,6 -0,6  -2,8% -196,6% -25,1% +5,9%
Dette sur actifs 10% 9% 1% 3% 7%  -12,8% -92,8% +424,3% +115,5%
Dette sur capitaux propres 26% 26% 2% 8% 19%  -1,4% -93,5% +372,5% +141,4%
Couverture par l’EBITDA 17,2 18,4 24,9 15,7 34,2  +6,5% +35,6% -36,9% +117,7%
   ∼ par l’EBIT 0,7 1,2 7,6 5,7 14,8  +65,9% +523,7% -25,7% +160,4%
   ∼ par le flux opérationel 14,0 -0,2 14,9 10,9 24,5  -101,2% -8 614,9% -26,9% +124,5%
Coût de la dette - 4,5% 7,7% 37,5% 6,5%  - +71,8% +388,9% -82,7%

 

Graphique des dividendes de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -660 -377 -122 - -  -42,9% -67,6% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 -470 -53 70 -34  -1 994,0% -88,6% -230,5% -148,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 29 41 38 41  +2,3% +38,3% -6,2% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 146 160 91 88 70  +9,5% -42,8% -3,9% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 96 92 85  - -18,2% -3,7% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 72 36 34 26  - -49,6% -7,2% -23,4%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -7,9% +13,2% +5,8% -2,4%
Frais généraux sur CP 9% 10% 8% 7% 9%  +13,9% -18,4% -13,0% +28,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% 3%  +9,4% -20,4% -8,8% +17,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 3 7 5 5  +1 +4 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,9% -16,7% +72,0% +17,0%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,1 -0,1  - - -6,2% +6,1%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 0,2  +18,1% +466,0% +39,8% +18,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -7,9% +13,2% +5,8% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Vitesco Technologies Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Valeo 2,8 3,3% 1,7 6,0 11,5 0,3 3,4
États-Unis Adient 2,8 - 2,5 11,5 33,2 0,3 5,6
France Forvia 2,8 - 2,0 5,0 14,0 - 0,1
Allemagne Vitesco Technologies Group 2,6 - 0,7 8,5 64,3 0,2 3,2
États-Unis Garrett Motion 2,2 - 1,3 8,9 10,0 1,0 6,1
France Compagnie Plastic Omnium 1,7 3,3% 1,9 9,4 11,8 0,3 4,9
Espagne Gestamp Automocion 1,7 5,3% 1,3 10,1 3,0 0,3 2,9
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vitesco Technologies Group

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Dividendes par action détachés par Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 093 8 028 8 349 9 070 9 233  -11,7% +4,0% +8,6% +1,8%
Charges d'exploitation -1 181 -1 095 -1 050 -1 014 -1 033  -7,3% -4,1% -3,5% +1,9%
   dont Coût des ventes -7 884 -6 972 -7 228 -7 913 -7 821  -11,6% +3,7% +9,5% -1,2%
   dont Frais généraux -267 -258 -214 -212 -254  -3,4% -17,2% -0,9% +19,9%
Résultat opérationnel 37 41 215 308 380  +13,2% +420,1% +43,5% +23,2%
Autres revenus/frais nets -703 -393 -181 -210 -236  -44,1% -53,8% +16,0% +12,4%
Charge d'intérêt -49 -34 -28 -54 -26  -31,8% -16,6% +93,2% -52,7%
Résultat avant impôts -666 -351 34 98 144  -47,3% -109,6% +191,7% +46,4%
Impôts sur les bénéfices -27 -12 -156 -74 -242  -144,9% +1 207,6% -52,2% +225,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-660 -377 -122 - -  -42,9% -67,6% - -
 
EBITDA 851 619 699 853 879  -27,4% +13,0% +22,0% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 29 150 216 266  +13,2% +420,1% +43,5% +23,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 227,2 200,6 208,6 225,3 230,7  -11,7% +4,0% +8,0% +2,4%
EBITDA par action 21,3 15,5 17,5 21,2 22,0  -27,4% +13,0% +21,3% +3,7%
Bénéfices par action -16,5 -9,4 -3,0 - -  -42,9% -67,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 444 4 329 3 529 3 794 3 815  -2,6% -18,5% +7,5% +0,6%
   dont Trésorerie 171 237 601 750 1 064  +38,4% +154,0% +24,8% +41,8%
   dont Placements à CT -18 -22 -39 -34 -  +20,9% +79,1% -12,7% -
   dont Créances clients 3 628 3 508 2 087 2 178 1 781  -3,3% -40,5% +4,4% -18,2%
   dont Stock 621 562 806 827 872  -9,5% +43,4% +2,7% +5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 169 2 106 2 200 - -  -2,9% +4,4% - -
Écart d'acquisitions 806 785 803 816 786  -2,5% +2,3% +1,6% -3,7%
Biens incorporels 174 165 174 211 336  -5,4% +5,5% +21,8% +58,8%
Actifs totaux 8 411 8 062 7 408 7 604 7 934  -4,2% -8,1% +2,6% +4,3%
 
Passifs courants 3 939 3 922 3 217 3 244 3 144  -0,4% -18,0% +0,8% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 964 2 216 1 958 2 003 1 839  +12,8% -11,6% +2,3% -8,2%
   dont Dette à court terme 822 688 45 44 54  -16,4% -93,4% -2,4% +22,3%
Dette à long terme 0 0 0 200 495  - - - +147,5%
Passifs totaux 5 232 5 413 4 720 4 542 5 082  +3,5% -12,8% -3,8% +11,9%
 
Action ordinaire 3 257 3 057 100 100 100  -6,1% -96,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - -791 -762 -843  - - -3,7% +10,7%
Capitaux propres 3 122 2 649 2 688 3 062 2 851  -15,2% +1,5% +13,9% -6,9%
 
Dette portant intérets 822 688 45 244 549  -16,4% -93,4% +438,1% +124,8%
Dette nette 670 473 -516 -471 -514  -29,4% -209,2% -8,7% +9,1%
Fonds de roulement 505 407 312 550 671  -19,4% -23,4% +76,5% +22,1%
Actions en circulation (en M) 40,0 40,0 40,0 40,3 40,0  0% 0% +0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -640 -363 -122 24 -96  -43,2% -66,4% -119,3% -508,5%
 
Dépréciation 815 577 484 545 499  -29,2% -16,1% +12,5% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets 255 -56 -118 - -  -122,2% +109,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -859 -548 554 -178 -22  -36,2% -201,2% -132,2% -87,7%
Ajust. des stocks 10 34 -222 -33 -53  +232,7% -759,5% -85,2% +62,1%
Autres flux opérationnels 454 106 154 - -  -76,6% +45,2% - -
Flux opérationnel 693 -6 419 592 629  -100,9% -7 200,0% +41,3% +6,2%
 
Dépenses d’investissement 668 464 472 522 663  -30,5% +1,8% +10,6% +26,8%
Investissements -637 -450 -306 -469 -572  -29,4% -32,1% +53,4% +22,0%
Flux d’investissement -637 -450 -306 - -  -29,4% -32,1% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 23 -10 68 - -  -145,4% -751,0% - -
Flux de financement 57 538 225 52 234  +850,0% -58,1% -76,8% +348,2%
 
Variation nette de la trésorerie 114 70 359 167 282  -38,3% +411,4% -53,5% +69,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -11,7 -1,3 1,7 -0,8  -1 994,0% -88,6% -229,8% -148,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 346 2 314 2 442 2 199 2 278  -1,4% +5,5% -9,9% +3,6%
Charges d'exploitation -16 -332 -363 -353 -376  +1 974,4% +9,4% -2,9% +6,6%
   dont Coût des ventes -2 061 -1 998 -2 061 -1 877 -1 886  -3,1% +3,2% -8,9% +0,5%
   dont Frais généraux -60 -63 -58 -63 -70  +4,2% -6,9% +8,0% +10,3%
Résultat opérationnel 230 -9 26 64 16  -103,7% -401,2% +151,6% -74,7%
Autres revenus/frais nets -180 -21 -14 -4 85  -88,4% -35,1% -69,6% -2 180,5%
Charge d'intérêt -26 -12 -11 -14 -20  -53,0% -12,1% +28,4% +44,3%
Résultat avant impôts 50 -29 12 60 102  -158,6% -141,3% +398,3% +68,5%
Impôts sur les bénéfices -38 -21 -26 -30 -165  -43,7% +21,0% +15,8% +449,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -14 -14 30 -  0% 0% -319,6% -
 
EBITDA 355 139 193 193 149  -60,8% +38,4% +0,2% -23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 -6 13 32 8  -103,7% -316,2% +151,6% -74,7%
Taux d’imposition - - - 50% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 58,3 58,0 60,2 55,2 56,9  -0,5% +3,8% -8,3% +3,2%
EBITDA par action 8,8 3,5 4,7 4,8 3,7  -60,5% +36,2% +2,0% -23,3%
Bénéfices par action -0,3 -0,3 -0,3 0,8 -  +0,8% -1,6% -323,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 794 3 944 3 939 3 802 3 815  +4,0% -0,1% -3,5% +0,4%
   dont Trésorerie 750 728 672 739 1 064  -2,9% -7,7% +10,0% +43,9%
   dont Placements à CT -34 95 86 77 -  -375,0% -8,8% -10,3% -
   dont Créances clients 2 178 1 819 1 987 1 796 1 781  -16,5% +9,2% -9,6% -0,8%
   dont Stock 827 967 918 934 872  +16,8% -5,0% +1,7% -6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - 2 258 2 283 -  - - +1,1% -
Écart d'acquisitions 816 796 794 794 786  -2,5% -0,2% +0,1% -1,0%
Biens incorporels 211 235 259 287 336  +11,0% +10,4% +10,7% +17,1%
Actifs totaux 7 604 7 745 7 589 7 506 7 934  +1,9% -2,0% -1,1% +5,7%
 
Passifs courants 3 244 3 461 3 477 3 385 3 144  +6,7% +0,5% -2,7% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 2 003 2 127 2 024 1 982 1 839  +6,2% -4,8% -2,1% -7,2%
   dont Dette à court terme 44 63 46 87 54  +42,4% -27,9% +91,6% -37,8%
Dette à long terme 200 - 200 - 495  - - - -
Passifs totaux 4 542 4 714 4 636 4 458 5 082  +3,8% -1,7% -3,8% +14,0%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -762 -812 -826 -791 -843  +6,7% +1,7% -4,2% +6,5%
Capitaux propres 3 062 3 031 2 953 3 047 2 851  -1,0% -2,6% +3,2% -6,4%
 
Dette portant intérets 244 63 246 87 549  -74,2% +289,1% -64,5% +529,8%
Dette nette -471 -760 -513 -729 -514  +61,1% -32,5% +42,2% -29,5%
Fonds de roulement 550 484 462 417 671  -12,1% -4,6% -9,6% +61,0%
Actions en circulation (en M) 40,3 39,9 40,6 39,9 40,0  -0,8% +1,7% -1,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 12 -51 -14 30 -62  -522,5% -72,8% -319,6% -305,3%
 
Dépréciation 125 148 167 129 132  +17,8% +13,1% -23,0% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 38 38 38 5 -  0% 0% -88,0% -
Ajust. comptes débiteurs -62 -46 -77 88 13  -25,6% +67,7% -214,5% -85,6%
Ajust. des stocks 86 -142 22 -16 84  -265,2% -115,3% -173,4% -622,5%
Autres flux opérationnels 43 43 43 26 -  0% 0% -39,9% -
Flux opérationnel 298 97 95 203 254  -67,5% -2,3% +114,6% +24,8%
 
Dépenses d’investissement 218 131 130 176 226  -39,6% -1,4% +35,7% +28,6%
Investissements -209 -118 -115 -130 -181  -43,4% -2,2% +12,7% +39,0%
Flux d’investissement -115 -115 -115 -130 -  0% 0% +12,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -25 -25 -25 1 -  0% 0% -102,4% -
Flux de financement -58 -10 -25 1 268  -83,7% +157,9% -102,4% +44 533,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -21 -56 67 324  +1 212,5% +166,7% -219,8% +383,5%
 
Free Cash Flow par action 2,0 -0,9 -0,9 0,7 0,7  -143,0% -0,8% -181,3% +0,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.