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Vertex Pharmaceuticals Inc

Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US, US92532F1003)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, a biotechnology company, engages in developing and commercializing therapies for treating cystic fibrosis (CF). It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age or older; SYMDEKO/SYMKEVI for people with CF for 6 years of age or older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 year or older who have CF with ivacaftor. The company's pipeline includes VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1 clinical trial; VX-548, a non-opioid medicine for the treatment of acute and neuropathic pain which is in Phase 3 clinical trial; Exa-cel, …

Siège social : 50 Northern Avenue, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vertex Pharmaceuticals

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vertex Pharmaceuticals Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
258 308 000 99,6% 0,1% 95,8% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 25,7 0,6 6,1 21,7 9,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 37% 23,0% 13,2% 9,3% 18,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
418,0 USD 465,0 423,4 377,2 312,1 448,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -4,2% +2,0% +18,4% +33,2% +63,2% +92,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,9% +128,8% +161,5% +365,4% +430,3% +244,2% +515,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vertex Pharmaceuticals Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 12 6 10 1 2 465,0

 

Équipe de direction de Vertex Pharmaceuticals Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Marc Leiden M.D., Ph.D. Executive Chairman 68 Reshma Kewalramani FASN, M.D. CEO, President & Director 50
Charles F. Wagner Jr. Executive VP & CFO 56 Stuart A. Arbuckle B.Sc. Executive VP & COO 58
David M. Altshuler M.D., Ph.D. Executive VP & Chief Scientific Officer 59 Kristen C. Ambrose Senior VP & Chief Accounting Officer 47
Mike Tirozzi SVP and Chief Information & Data Officer - Susie Lisa Senior Vice President of Investor Relations -
Jonathan Biller J.D. Executive VP & Chief Legal Officer 60 Nina Devlin Senior VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vertex Pharmaceuticals Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2024 Ourania Tatsis EVP Vente 354 $425,70 $150 698
20/02/2024 Ourania Tatsis EVP Vente 480 $420,79 $201 979
12/02/2024 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 2 656 $419,51 $1 114 219
12/02/2024 Kristen Ambrose CAO Vente 1 374 $420,24 $577 410
12/02/2024 Stuart A Arbuckle COO Vente 4 295 $420,24 $1 804 931
12/02/2024 Amit Sachdev EVP Vente 3 222 $420,24 $1 354 013
08/01/2024 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 6 648 $419,07 $2 785 977
06/11/2023 Bruce I Sachs Director Vente 11 250 $385,00 $4 331 250
31/10/2023 Carmen Bozic CMO Vente 5 651 $355,92 $2 011 304
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $369,38 $0
17/10/2023 Carmen Bozic CMO Vente 5 651 $373,25 $2 109 236
17/10/2023 Sangeeta N Bhatia Director Vente 243 $375,00 $91 125
16/10/2023 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 12 962 $374,00 $4 847 788
06/10/2023 Sangeeta N Bhatia Director Vente 242 $360,00 $87 120
03/10/2023 Carmen Bozic CMO Vente 5 651 $345,28 $1 951 177
02/10/2023 Jonathan Biller EVP Vente 610 $346,76 $211 524
19/09/2023 Carmen Bozic CMO Vente 5 651 $351,00 $1 983 501
23/08/2023 Ourania Tatsis EVP Vente 2 500 $355,00 $887 500
09/08/2023 David Altshuler EVP Vente 63 $345,51 $21 767
09/08/2023 Sangeeta N Bhatia Director Vente 242 $345,51 $83 613
17/07/2023 Bruce I Sachs Director Vente 11 250 $356,75 $4 013 438
17/07/2023 Reshma Kewalramani CEO Vente 7 828 $355,00 $2 778 940
15/06/2023 Stuart A Arbuckle COO Vente 8 603 $349,00 $3 002 447
30/05/2023 Kristen Ambrose CAO Vente 289 $329,82 $95 318
30/05/2023 Stuart A Arbuckle COO Vente 82 $329,82 $27 045
08/05/2023 Bastiano Sanna EVP Vente 2 850 $350,00 $997 500
08/05/2023 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 1 125 $349,00 $392 625
05/05/2023 Bastiano Sanna EVP Vente 422 $350,03 $147 713
05/05/2023 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 879 $349,56 $307 263
02/05/2023 Bastiano Sanna EVP Vente 1 622 $350,66 $568 771
02/05/2023 Jeffrey M Leiden Chairman Vente 6 450 $349,89 $2 256 791
02/05/2023 Sangeeta N Bhatia Director Vente 580 $348,28 $202 002
27/04/2023 Reshma Kewalramani CEO Vente 3 317 $339,08 $1 124 728
12/04/2023 Bastiano Sanna EVP Vente 7 567 $326,70 $2 472 139
12/04/2023 Bruce I Sachs Director Vente 21 300 $326,73 $6 959 349
04/04/2023 Bastiano Sanna EVP Vente 522 $315,81 $164 853
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VERTEX PHARMACEUTICALS-$52 117 053

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vertex Pharmaceuticals Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 24,2 12,5 2 30,8
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vertex Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 20 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Vertex Pharmaceuticals Inc

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Fondamentaux de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 163 6 206 7 574 8 931 9 839  +49,1% +22,1% +17,9% +10,2%
EBITDA 1 305 2 966 2 908 4 456 3 932  +127,4% -2,0% +53,2% -11,8%
Résultat opérationnel 1 198 2 856 2 782 4 307 3 750  +138,5% -2,6% +54,8% -12,9%
Résultat net 1 177 2 712 2 342 3 322 -  +130,4% -13,6% +41,8% -
Free Cash Flow 1 494 2 994 2 409 3 925 3 279  +100,4% -19,5% +63,0% -16,5%
Marge de FCF 36% 48% 32% 44% 33%  +34,4% -34,1% +38,2% -24,2%
ROIC - 33% 25% 28% 20%  - -24,5% +10,7% -30,1%
CROIC - 40% 26% 33% 21%  - -36,7% +27,4% -36,3%
Taux d’imposition 16% 13% 14% 22% 17%  -16,9% +9,4% +51,3% -19,3%
Capital investi 6 116 8 729 10 147 14 002 17 664  +42,7% +16,2% +38,0% +26,2%
Actions en circul. (en M) 260,7 263,4 259,9 259,1 260,5  +1,0% -1,3% -0,3% +0,5%
EBITDA par action 5,0 11,3 11,2 17,2 15,1  +125,0% -0,6% +53,7% -12,2%
Bénéfices par action 4,5 10,3 9,0 12,8 -  +128,0% -12,5% +42,3% -
Free Cash Flow par action 5,7 11,4 9,3 15,1 12,6  +98,3% -18,5% +63,5% -16,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vertex Pharmaceuticals Inc

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Ratio de profitabilité de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 88% 88% 88% 87%  +1,5% -0,1% -0,2% -0,8%
Marge d’EBITDA 31% 48% 38% 50% 40%  +52,5% -19,7% +30,0% -19,9%
Marge opérationnelle 29% 46% 37% 48% 38%  +60,0% -20,2% +31,3% -21,0%
Marge bénéficiaire 28% 44% 31% 37% -  +54,6% -29,2% +20,3% -
Marge de FCF 36% 48% 32% 44% 33%  +34,4% -34,1% +38,2% -24,2%
Rentabilité économique (ROA) - 27,0% 18,6% 21,0% -  - -31,2% +13,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 36,7% 24,9% 27,7% -  - -32,1% +11,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 33% 25% 28% 20%  - -24,5% +10,7% -30,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 40% 26% 33% 21%  - -36,7% +27,4% -36,3%

 

Ratios de solvabilité de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 4,8 4,6 5,0 3,6  +31,1% -4,4% +8,8% -28,3%
Liquidité générale 3,8 5,0 4,8 5,2 4,0  +31,1% -4,1% +8,4% -23,6%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -2,2 -2,6 -2,4 -2,8  -23,0% +15,3% -6,7% +18,1%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -0,8% -3,3% +41,1% -25,2%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 1% 0%  -1,9% -4,9% +38,4% -25,9%
Couverture par l’EBITDA 22,3 51,0 47,3 81,3 89,1  +128,7% -7,3% +72,0% +9,6%
   ∼ par l’EBIT 20,5 49,1 45,2 78,6 85,0  +139,9% -7,9% +73,8% +8,2%
   ∼ par le flux opérationel 26,8 55,9 43,0 75,4 80,2  +108,6% -23,2% +75,3% +6,4%
Coût de la dette - 159,9% 137,7% 80,4% 51,0%  - -13,9% -41,6% -36,6%

 

Graphique des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Inc

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Ratios de distribution de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 177 2 712 2 342 3 322 -  +130,4% -13,6% +41,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 494 2 994 2 409 3 925 3 279  +100,4% -19,5% +63,0% -16,5%
Dividende payé -10 -265 -102 - -  +2 537,3% -61,5% - -
Distribution sur résultat net 1% 10% 4% - -  +1 044,6% -55,4% - -
Distribution sur FCF 1% 9% 4% - -  +1 216,0% -52,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vertex Pharmaceuticals Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 112 139 143 156 214  +24,7% +2,4% +9,2% +37,3%
Délai paiement clients (DSO) 56 52 55 59 58  -6,3% +5,2% +7,6% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 73 93 86  - +9,4% +28,1% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 125 124 121 185  - -0,1% -2,6% +52,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +5,5% +6,8% -12,7% -12,0%
Frais généraux sur CP 11% 9% 8% 6% 6%  -18,0% -6,2% -23,3% +1,4%
Frais généraux sur CA 16% 12% 11% 10% 12%  -21,5% -10,7% -10,4% +16,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 7 6 6 2  +5 -1 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vertex Pharmaceuticals Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +30,2% -0,3% +6,2% -17,5%
Critère X2 × 1,4 -0,3 0,1 0,3 0,5 0,6  -132,8% +226,1% +50,8% +24,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,8 0,7 0,8 0,5  +68,8% -14,8% +14,6% -30,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 774,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +5,5% +6,8% -12,7% -12,0%
 
Z_SCORE - - - - 777,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Inc

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Sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Novo Nordisk 527,3 1,5% 0,2 38,2 881,3 16,9 35,7
États-Unis Vertex Pharmaceuticals 100,3 - 0,4 25,7 418,0 9,8 21,7
États-Unis Regeneron Pharmaceuticals 98,4 - 0,1 21,5 962,5 7,4 20,9
États-Unis Moderna 39,3 - 1,6 32,5 106,6 4,9 -9,3
Belgique UCB 21,8 1,2% 0,4 25,3 114,4 4,6 18,7
Belgique Argen-X 21,7 - 0,4 -66,5 366,1 14,8 -59,5
États-Unis BioNTech [ADR] 20,5 - 0,2 7,0 92,3 1,5 5,2
  Médiane 0,6 - 0,9 7,0   9,3 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vertex Pharmaceuticals

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Dividendes par action détachés par Vertex Pharmaceuticals Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 163 6 206 7 574 8 931 9 839  +49,1% +22,1% +17,9% +10,2%
Charges d'exploitation -2 413 -2 600 -3 891 -3 485 -4 827  +7,7% +49,7% -10,4% +38,5%
   dont Coût des ventes -548 -736 -904 -1 080 -1 262  +34,4% +22,8% +19,5% +16,8%
   dont Frais généraux -658 -770 -840 -887 -1 137  +17,0% +9,0% +5,6% +28,1%
Résultat opérationnel 1 198 2 856 2 782 4 307 3 750  +138,5% -2,6% +54,8% -12,9%
Autres revenus/frais nets 197 261 -52 -75 630  +32,0% -119,8% +45,1% -939,5%
Charge d'intérêt -59 -58 -62 -55 -44  -0,6% +5,8% -10,9% -19,5%
Résultat avant impôts 1 395 3 117 2 730 4 232 4 380  +123,4% -12,4% +55,0% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -218 -405 -388 -910 -760  +85,8% -4,2% +134,5% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 177 2 712 2 342 3 322 -  +130,4% -13,6% +41,8% -
 
EBITDA 1 305 2 966 2 908 4 456 3 932  +127,4% -2,0% +53,2% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 010 2 485 2 386 3 381 3 099  +146,0% -4,0% +41,7% -8,3%
Taux d’imposition 16% 13% 14% 22% 17%  -16,9% +9,4% +51,3% -19,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,0 23,6 29,1 34,5 37,8  +47,5% +23,7% +18,3% +9,6%
EBITDA par action 5,0 11,3 11,2 17,2 15,1  +125,0% -0,6% +53,7% -12,2%
Bénéfices par action 4,5 10,3 9,0 12,8 -  +128,0% -12,5% +42,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 609 7 825 9 015 12 681 14 144  +69,8% +15,2% +40,7% +11,5%
   dont Trésorerie 3 109 5 988 6 795 10 504 10 372  +92,6% +13,5% +54,6% -1,3%
   dont Placements à CT 699 671 730 275 849  -4,0% +8,8% -62,4% +209,4%
   dont Créances clients 634 885 1 137 1 442 1 563  +39,8% +28,4% +26,9% +8,4%
   dont Stock 168 281 353 461 739  +67,6% +25,8% +30,4% +60,4%
Placements à long terme 61 - - 112 2 498  - - - +2 126,2%
Biens corporels 833 959 1 094 1 456 -  +15,0% +14,1% +33,1% -
Écart d'acquisitions 1 402 1 402 1 402 1 088 1 088  0% +0% -22,4% 0%
Biens incorporels 400 400 400 604 840  0% 0% +50,9% +39,1%
Actifs totaux 8 318 11 752 13 433 18 151 22 730  +41,3% +14,3% +35,1% +25,2%
 
Passifs courants 1 205 1 560 1 874 2 431 3 547  +29,5% +20,1% +29,7% +45,9%
   dont Créances fournisseurs 88 155 195 304 365  +77,1% +25,7% +55,8% +20,1%
   dont Dette à court terme 30 42 47 89 84  +40,1% +10,5% +90,6% -6,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 233 3 065 3 333 4 238 5 150  +37,2% +8,7% +27,2% +21,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,4% -3,8% +4,0% 0%
Bénéfices non répartis -1 853 859 3 201 6 523 10 142  -146,3% +272,8% +103,8% +55,5%
Capitaux propres 6 085 8 687 10 100 13 913 17 580  +42,8% +16,3% +37,7% +26,4%
 
Dette portant intérets 30 42 47 89 84  +40,1% +10,5% +90,6% -6,4%
Dette nette -3 778 -6 616 -7 478 -10 689 -11 138  +75,1% +13,0% +42,9% +4,2%
Fonds de roulement 3 405 6 265 7 141 10 251 10 597  +84,0% +14,0% +43,5% +3,4%
Actions en circulation (en M) 260,7 263,4 259,9 259,1 260,5  +1,0% -1,3% -0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 177 2 712 2 342 3 322 3 620  +130,4% -13,6% +41,8% +9,0%
 
Dépréciation 107 110 126 148 181  +2,4% +14,7% +18,1% +22,3%
Ajustements des bénéfices nets 382 521 453 446 -  +36,5% -13,2% -1,6% -
Ajust. comptes débiteurs -226 -223 -275 -359 -84  -0,9% +22,9% +30,5% -76,5%
Ajust. des stocks -64 -132 -93 -136 -323  +106,1% -29,7% +47,0% +136,7%
Autres flux opérationnels 246 250 230 715 -  +1,4% -7,7% +210,3% -
Flux opérationnel 1 569 3 254 2 644 4 130 3 537  +107,3% -18,7% +56,2% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 75 260 235 205 258  +244,3% -9,5% -12,9% +26,2%
Investissements 34 379 -29 227 -2 080  +1 024,4% -107,6% -886,5% -1 014,9%
Flux d’investissement -1 235 99 -341 -321 -  -108,0% -443,0% -5,8% -
 
Dividendes payés 10 265 102 - -  +2 537,3% -61,5% - -
Emprunts nets -35 -29 -24 -86 -  -17,1% -15,9% +250,4% -
Flux de financement 127 -505 -1 478 -68 -562  -498,6% +192,5% -95,4% +730,4%
 
Variation nette de la trésorerie 462 2 868 811 3 712 -140  +520,2% -71,7% +357,6% -103,8%
 
Free Cash Flow par action 5,7 11,4 9,3 15,1 12,6  +98,3% -18,5% +63,5% -16,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 303 2 375 2 493 2 484 2 518  +3,1% +5,0% -0,4% +1,4%
Charges d'exploitation -962 -984 -1 048 -1 074 -1 191  +2,3% +6,6% +2,4% +10,9%
   dont Coût des ventes -283 -267 -309 -319 -368  -5,8% +15,6% +3,3% +15,5%
   dont Frais généraux -269 -239 -262 -264 -369  -11,1% +9,5% +0,7% +39,9%
Résultat opérationnel 1 034 779 1 026 1 038 959  -24,6% +31,8% +1,1% -7,6%
Autres revenus/frais nets 43 113 -108 -69 189  +159,8% -196,3% -36,5% -374,4%
Charge d'intérêt -12 -11 -11 -11 -11  -1,7% -1,8% -2,7% -2,8%
Résultat avant impôts 1 077 892 1 162 1 179 1 148  -17,2% +30,3% +1,5% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -258 -192 -246 -144 -179  -25,7% +28,2% -41,5% +24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
819 700 916 - -  -14,5% +30,9% - -
 
EBITDA 1 072 818 1 068 1 080 1 018  -23,7% +30,6% +1,2% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 786 611 809 911 809  -22,2% +32,3% +12,6% -11,2%
Taux d’imposition 24% 22% 21% 12% 16%  -10,2% -1,6% -42,3% +27,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 9,1 9,6 9,5 9,7  +3,1% +4,9% -0,5% +1,3%
EBITDA par action 4,1 3,1 4,1 4,1 3,9  -23,7% +30,5% +1,1% -5,9%
Bénéfices par action 3,1 2,7 3,5 - -  -14,5% +30,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 681 12 966 13 873 14 696 14 144  +2,2% +7,0% +5,9% -3,8%
   dont Trésorerie 10 504 9 290 10 151 11 110 10 372  -11,6% +9,3% +9,4% -6,6%
   dont Placements à CT 275 1 124 11 236 11 928 849  +309,5% +899,5% +6,2% -92,9%
   dont Créances clients 1 442 1 548 1 556 1 539 1 563  +7,3% +0,5% -1,1% +1,6%
   dont Stock 461 535 604 689 739  +16,2% +12,8% +14,1% +7,3%
Placements à long terme 112 1 082 1 357 1 700 2 498  +863,9% +25,5% +25,2% +46,9%
Biens corporels 1 456 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 604 604 604 604 840  0% 0% 0% +39,1%
Actifs totaux 18 151 18 974 20 349 21 726 22 730  +4,5% +7,2% +6,8% +4,6%
 
Passifs courants 2 431 3 026 3 352 3 599 3 547  +24,5% +10,8% +7,4% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 304 323 363 376 365  +6,4% +12,3% +3,6% -2,9%
   dont Dette à court terme 89 - - - 84  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 238 4 542 4 879 5 213 5 150  +7,2% +7,4% +6,9% -1,2%
 
Action ordinaire 3 3 258 258 3  0% +9 815,4% 0% -99,0%
Bénéfices non répartis 6 523 7 223 8 138 9 174 10 142  +10,7% +12,7% +12,7% +10,6%
Capitaux propres 13 913 14 432 15 470 16 513 17 580  +3,7% +7,2% +6,7% +6,5%
 
Dette portant intérets 89 - - - 84  - - - -
Dette nette -10 689 -10 414 -21 387 -23 038 -11 138  -2,6% +105,4% +7,7% -51,7%
Fonds de roulement 10 251 9 940 10 521 11 096 10 597  -3,0% +5,8% +5,5% -4,5%
Actions en circulation (en M) 260,3 260,3 260,4 260,6 260,9  0% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 819 700 916 1 035 969  -14,5% +30,9% +13,1% -6,4%
 
Dépréciation 38 39 41 42 59  +1,0% +6,7% +1,7% +40,1%
Ajustements des bénéfices nets 158 142 108 - -  -9,9% -24,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 10 -91 -3 -6 15  -987,3% -96,8% +110,3% -352,5%
Ajust. des stocks -78 -83 -73 -98 -70  +5,5% -11,9% +33,9% -28,2%
Autres flux opérationnels -183 276 286 - -  -251,2% +3,3% - -
Flux opérationnel 1 078 900 1 134 1 268 235  -16,6% +26,1% +11,8% -81,5%
 
Dépenses d’investissement 34 42 60 41 116  +25,3% +41,6% -31,9% +186,0%
Investissements 209 -1 767 -334 -118 -887  -944,5% -81,1% -64,8% +653,2%
Flux d’investissement 176 -1 834 -304 - -  -1 144,2% -83,4% - -
 
Dividendes payés - - -59 -15 -  - - -73,7% -
Emprunts nets -10 -11 -11 - -  +1,9% +3,8% - -
Flux de financement 40 -295 17 -165 -120  -833,1% -105,9% -1 053,8% -27,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 335 -1 216 858 963 -744  -191,1% -170,5% +12,3% -177,3%
 
Free Cash Flow par action 4,0 3,3 4,1 4,7 0,5  -17,9% +25,2% +14,1% -90,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.