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Verallia

Verallia (VRLA.PA, FR0013447729)

Verallia Société Anonyme manufactures and sells glass packaging products for beverages and food products worldwide. It provides bottles for still and sparkling wines, spirits, beers, soft drinks, and oils. The company offers jars for baby food, dairy products, jams, honey, spreads, condiments, sauces, and preserves. Verallia Société Anonyme was founded in 1827 and is based in Courbevoie, France.

Siège social : 31 Place des Corolles, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Verallia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Verallia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 904 000 54,8% 4,7% 69,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 9,1 - 4,5 4,8 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% 46,9% 11,7% 2,8% -4,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,9 EUR 45,3 33,9 35,3 29,6 44,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Verallia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Verallia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +7,9% +2,5% -3,9% -2,0% +81,1% +33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,3% +47,7% - - - - -

 

Équipe de direction de Verallia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrice Lucas CEO & Director - Nathalie Delbreuve Chief Financial Officer 52
Wendy Kool-Foulon Group General Counsel, Director of Compliance & Insurance and Secretary of the Board 50 Mathilde Joannard Director of HR, CSR & Communications -
Yves Merel Industrial Director - Quintin Testa Dominguez GM & MD of Latin America -
Olivier Rousseau General Managing of Verallia France 56 Marco Ravasi GM & MD of Verallia Italia -
Paulo Pinto GM & MD of Verallia Ibérie - Dirk Bissel GM and Head of Northern & Eastern Europe -

 

Présence de Verallia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Verallia

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Fondamentaux de Verallia (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 586 2 536 2 674 3 352 3 904  -1,9% +5,4% +25,3% +16,5%
EBITDA 579 623 679 865 1 091  +7,7% +8,9% +27,5% +26,1%
Résultat opérationnel 295 347 398 570 767  +17,4% +14,7% +43,3% +34,7%
Résultat net 116 202 243 342 -  +74,8% +20,0% +41,0% -
Free Cash Flow 244 359 382 332 387  +46,8% +6,4% -13,0% +16,5%
Marge de FCF 9% 14% 14% 10% 10%  +49,7% +0,9% -30,6% +0%
ROIC - 12% 12% 16% 21%  - +1,1% +31,2% +29,1%
CROIC - 16% 16% 13% 14%  - -1,7% -21,4% +12,4%
Taux d’imposition 30% 23% 27% 26% 26%  -23,2% +15,3% -3,8% +1,9%
Capital investi 2 150 2 256 2 513 2 767 2 705  +4,9% +11,4% +10,1% -2,2%
Actions en circul. (en M) 115,5 120,8 120,7 117,3 117,2  +4,6% -0,1% -2,8% 0%
EBITDA par action 5,0 5,2 5,6 7,4 9,3  +2,9% +9,1% +31,2% +26,2%
Bénéfices par action 1,0 1,7 2,0 2,9 -  +67,2% +20,2% +45,0% -
Free Cash Flow par action 2,1 3,0 3,2 2,8 3,3  +40,4% +6,5% -10,5% +16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Verallia

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Ratio de profitabilité de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 20% 21% 23% 25%  -4,6% +6,8% +6,7% +10,1%
Marge d’EBITDA 22% 25% 25% 26% 28%  +9,8% +3,3% +1,7% +8,3%
Marge opérationnelle 11% 14% 15% 17% 20%  +19,7% +8,8% +14,3% +15,7%
Marge bénéficiaire 4% 8% 9% 10% -  +78,3% +13,8% +12,5% -
Marge de FCF 9% 14% 14% 10% 10%  +49,7% +0,9% -30,6% +0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 6,8% 8,2% -  - +11,4% +21,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,7% 37,8% 39,1% -  - -13,6% +3,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 16% 21%  - +1,1% +31,2% +29,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 16% 13% 14%  - -1,7% -21,4% +12,4%

 

Ratios de solvabilité de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,6 0,4 0,4  +126,9% -17,1% -24,4% -8,2%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,3 1,0 0,9  +27,1% +10,6% -19,9% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,0 1,9 1,7 1,2  -26,8% -4,1% -13,5% -26,7%
Dette sur actifs 53% 51% 46% 39% 40%  -3,6% -10,1% -15,2% +2,7%
Dette sur capitaux propres 457% 319% 237% 176% 198%  -30,2% -25,8% -25,7% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 6,1 11,2 12,2 16,2 12,0  +85,4% +9,1% +32,3% -25,7%
   ∼ par l’EBIT 3,1 6,2 7,2 10,7 8,5  +102,3% +14,9% +48,6% -20,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 11,0 11,6 13,1 8,9  +111,4% +5,4% +13,1% -32,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,0% 5,1%  - -0,2% -4,9% +68,2%

 

Graphique des dividendes de Verallia

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Ratios de distribution de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 116 202 243 342 -  +74,8% +20,0% +41,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 359 382 332 387  +46,8% +6,4% -13,0% +16,5%
Dividende payé -13 -13 -114 -123 -164  0% +771,8% +7,4% -233,5%
Distribution sur résultat net 11% 6% 47% 36% -  -42,8% +626,2% -23,8% -
Distribution sur FCF 5% 4% 30% 37% 42%  -31,9% +719,2% +23,5% +14,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Verallia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 70 71 77 89  -13,5% +1,3% +8,5% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 16 23 21 36 18  +41,3% -8,6% +72,2% -50,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 90 99 74  - +31,3% +10,6% -25,3%
Conversion de l’encaisse - 25 3 14 33  - -89,8% +457,8% +132,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9  -2,9% -7,8% +6,5% +17,3%
Frais généraux sur CP 44% 30% 23% 19% 23%  -32,5% -22,0% -16,8% +20,8%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 6% 5%  -4,0% +2,6% -10,8% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 8 8 5  +3 +3 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Verallia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  -268,4% +82,1% -88,1% -471,6%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,3  -568,7% +38,9% +115,1% +109,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6  +16,3% +0,3% +21,7% +35,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9  -2,9% -7,8% +6,5% +17,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Verallia

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Sociétés possiblement comparables à Verallia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni DS Smith 5,8 5,0% 0,9 10,5 396,6 0,9 6,3
États-Unis Sonoco Products 5,1 3,6% 0,7 10,8 57,6 1,3 8,2
États-Unis Sealed Air 4,8 2,2% 1,3 12,4 36,9 1,7 9,1
France Verallia 4,2 6,2% 1,0 9,1 35,9 1,4 4,8
Finlande Huhtamaki 4,1 2,7% 0,6 15,9 38,9 0,9 7,1
Finlande Metsa Board B 2,6 3,4% 0,5 7,9 7,1 1,4 22,4
Italie Zignago Vetro 1,2 5,8% 0,9 26,3 13,5 2,4 7,6
  Médiane 5,5 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Verallia

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Dividendes par action détachés par Verallia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,40-------
2022----1,05-------
2021------0,95-----
2020-----0,85------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Verallia (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 586 2 536 2 674 3 352 3 904  -1,9% +5,4% +25,3% +16,5%
Charges d'exploitation -247 -161 -174 -194 -212  -34,9% +8,1% +11,8% +9,3%
   dont Coût des ventes -2 044 -2 029 -2 103 -2 588 -2 924  -0,7% +3,6% +23,1% +13,0%
   dont Frais généraux -171 -161 -174 -194 -212  -5,9% +8,1% +11,8% +9,3%
Résultat opérationnel 295 347 398 570 767  +17,4% +14,7% +43,3% +34,7%
Autres revenus/frais nets -116 -76 -61 -92 -125  -34,5% -19,4% +50,2% +35,9%
Charge d'intérêt -96 -56 -55 -53 -91  -41,9% -0,2% -3,6% +69,7%
Résultat avant impôts 179 271 336 478 642  +51,0% +24,3% +42,0% +34,5%
Impôts sur les bénéfices -54 -62 -89 -122 -167  +16,0% +43,3% +36,6% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 202 243 342 -  +74,8% +20,0% +41,0% -
 
EBITDA 579 623 679 865 1 091  +7,7% +8,9% +27,5% +26,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 267 292 424 567  +29,1% +9,5% +45,3% +33,8%
Taux d’imposition 30% 23% 27% 26% 26%  -23,2% +15,3% -3,8% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 22,4 21,0 22,2 28,6 33,3  -6,2% +5,6% +28,9% +16,5%
EBITDA par action 5,0 5,2 5,6 7,4 9,3  +2,9% +9,1% +31,2% +26,2%
Bénéfices par action 1,0 1,7 2,0 2,9 -  +67,2% +20,2% +45,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Verallia (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 874 1 027 1 342 1 517 1 463  +17,4% +30,6% +13,1% -3,6%
   dont Trésorerie 219 476 495 331 475  +117,2% +3,9% -33,1% +43,5%
   dont Placements à CT -31 - -26 1 -  - - -105,0% -
   dont Créances clients 115 159 154 332 192  +38,6% -3,6% +115,8% -42,1%
   dont Stock 455 391 411 548 716  -14,1% +5,0% +33,6% +30,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 299 1 289 1 351 1 609 -  -0,8% +4,9% +19,1% -
Écart d'acquisitions 551 530 530 664 688  -3,8% +0,1% +25,2% +3,6%
Biens incorporels 499 961 902 1 097 416  +92,4% -6,1% +21,6% -62,1%
Actifs totaux 3 304 3 336 3 817 4 492 4 460  +1,0% +14,4% +17,7% -0,7%
 
Passifs courants 958 885 1 046 1 476 1 615  -7,6% +18,2% +41,1% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 384 368 521 741 627  -4,2% +41,9% +42,0% -15,3%
   dont Dette à court terme 226 185 197 201 241  -17,8% +6,3% +2,1% +19,5%
Dette à long terme 1 538 1 532 1 569 1 562 1 557  -0,4% +2,4% -0,4% -0,3%
Passifs totaux 2 885 2 758 3 017 3 425 3 502  -4,4% +9,4% +13,5% +2,3%
 
Action ordinaire 400 417 413 413 413  +4,1% -0,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -22 106 169 427 887  -573,2% +59,0% +153,1% +108,0%
Capitaux propres 386 538 746 1 003 908  +39,4% +38,7% +34,4% -9,5%
 
Dette portant intérets 1 764 1 717 1 766 1 764 1 798  -2,6% +2,8% -0,1% +1,9%
Dette nette 1 576 1 241 1 297 1 431 1 323  -21,2% +4,5% +10,3% -7,6%
Fonds de roulement -84 142 296 41 -152  -270,1% +108,4% -86,0% -469,0%
Actions en circulation (en M) 115,5 120,8 120,7 117,3 117,2  +4,6% -0,1% -2,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Verallia (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 125 210 249 356 470  +68,2% +18,9% +42,6% +32,2%
 
Dépréciation 284 276 281 296 324  -2,5% +1,7% +5,3% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 -24 -80 87 -  -913,3% +229,5% -207,8% -
Ajust. comptes débiteurs -14 16 107 51 93  -213,7% +578,5% -52,5% +82,1%
Ajust. des stocks 20 55 -17 -93 -192  +180,7% -130,6% +449,1% +106,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 497 610 642 699 807  +22,7% +5,2% +9,0% +15,4%
 
Dépenses d’investissement 253 251 260 367 420  -0,6% +3,5% +41,3% +14,3%
Investissements -222 -246 -272 -540 -460  +11,0% +10,2% +98,9% -14,9%
Flux d’investissement -222 -246 -272 -540 -  +11,0% +10,2% +98,9% -
 
Dividendes payés 13 13 114 123 -164  0% +771,8% +7,4% -233,5%
Emprunts nets -246 -62 1 -167 -  -74,6% -101,6% -16 820,0% -
Flux de financement -316 -89 -352 -316 -151  -71,8% +294,1% -10,1% -52,3%
 
Variation nette de la trésorerie -43 257 18 -164 144  -699,1% -92,8% -990,2% -187,8%
 
Free Cash Flow par action 2,1 3,0 3,2 2,8 3,3  +40,4% +6,5% -10,5% +16,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Verallia (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 346 1 639 1 713 2 143 1 761  +21,7% +4,5% +25,1% -17,8%
Charges d'exploitation - -98 -97 -119 -94  - -0,6% +22,7% -21,4%
   dont Coût des ventes -1 036 -1 266 -1 322 -1 534 -1 390  +22,2% +4,4% +16,1% -9,4%
   dont Frais généraux -87 -98 -97 -119 -  +12,1% -0,6% +22,7% -
Résultat opérationnel 186 275 294 490 278  +48,0% +6,9% +66,5% -43,3%
Autres revenus/frais nets - -28 -64 -55 -70  - +127,0% -13,5% +26,3%
Charge d'intérêt - -23 -31 -44 -47  - +33,2% +42,6% +8,3%
Résultat avant impôts 162 247 230 435 208  +53,1% -6,8% +88,6% -52,2%
Impôts sur les bénéfices -23 -69 -53 -118 -49  +200,2% -22,8% +121,8% -58,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 87 84 311 -  +55,6% -3,2% +269,6% -
 
EBITDA 182 418 447 652 440  +129,6% +6,9% +45,9% -32,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 199 226 357 212  +24,4% +14,0% +57,7% -40,7%
Taux d’imposition 14% 28% 23% 27% 24%  +96,1% -17,2% +17,6% -12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 14,0 14,6 18,3 15,0  +22,3% +3,9% +25,5% -17,7%
EBITDA par action 1,5 3,6 3,8 5,6 3,8  +130,7% +6,4% +46,4% -32,5%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,7 2,7 -  +56,4% -3,7% +270,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Verallia (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 342 1 928 1 517 1 579 1 463  +43,7% -21,3% +4,1% -7,4%
   dont Trésorerie 495 652 331 463 475  +31,9% -49,3% +40,1% +2,4%
   dont Placements à CT -26 - 1 - -  - - - -
   dont Créances clients 441 284 332 312 192  -35,7% +16,8% -6,1% -38,3%
   dont Stock 404 441 548 654 716  +9,2% +24,2% +19,2% +9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 351 1 404 1 609 1 667 -  +3,9% +14,6% +3,6% -
Écart d'acquisitions 530 538 784 672 688  +1,5% +45,7% -14,3% +2,3%
Biens incorporels 372 882 1 097 1 126 416  +136,9% +24,4% +2,6% -63,0%
Actifs totaux 3 817 4 525 4 443 4 466 4 460  +18,5% -1,8% +0,5% -0,1%
 
Passifs courants 1 046 1 240 1 477 1 583 1 615  +18,6% +19,1% +7,2% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 521 660 741 674 627  +26,6% +12,2% -9,0% -7,0%
   dont Dette à court terme 197 252 201 272 241  +28,0% -20,2% +35,2% -11,6%
Dette à long terme 1 569 1 559 1 562 1 562 1 557  -0,6% +0,2% 0% -0,3%
Passifs totaux 3 017 3 237 3 375 3 509 3 502  +7,3% +4,3% +4,0% -0,2%
 
Action ordinaire 413 413 413 413 413  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 333 153 427 689 887  -54,1% +179,1% +61,5% +28,7%
Capitaux propres 746 1 219 1 003 889 908  +63,3% -17,7% -11,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 766 1 811 1 764 1 834 1 798  +2,5% -2,6% +4,0% -2,0%
Dette nette 1 297 1 159 1 431 1 371 1 323  -10,7% +23,5% -4,2% -3,5%
Fonds de roulement 296 688 41 -3 -152  +132,6% -94,1% -108,4% +4 382,4%
Actions en circulation (en M) 117,6 117,0 117,6 117,3 117,2  -0,5% +0,5% -0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Verallia (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 56 174 168 311 159  +211,2% -3,2% +84,6% -48,7%
 
Dépréciation 71 142 152 162 162  +100,0% +7,0% +6,2% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 31 23 21 - -  -27,5% -8,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 62 24 27 4 89  -61,4% +12,1% -84,8% +2 061,0%
Ajust. des stocks -23 -17 -76 -118 -74  -27,4% +345,9% +55,3% -37,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 178 359 312 480 327  +102,3% -13,3% +53,9% -31,9%
 
Dépenses d’investissement 72 126 241 228 192  +75,0% +91,0% -5,5% -15,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -61 -64 -206 -233 -  +4,7% +223,9% +12,7% -
 
Dividendes payés 57 -123 123 -164 -  -314,9% -200,0% -233,5% -
Emprunts nets 0 17 -100 - -  +8 325,0% -696,1% - -
Flux de financement -118 -77 -211 -92 -59  -34,7% +173,5% -56,3% -36,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 158 -322 133 11  -12 230,8% -303,9% -141,2% -91,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,0 0,6 2,1 1,2  +121,9% -69,8% +257,1% -46,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.