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Voestalpine AG

Voestalpine (VOE.VI, AT0000937503)

Voestalpine AG processes, develops, manufactures, and sells steel products in Austria, European Union, and internationally. The company operates through five segments: Steel, High Performance Metals, Metal Engineering, Metal Forming, and Other. The Steel division produces hot and cold-rolled steel strips, as well as electrogalvanized, hot-dip galvanized, and organically coated steel strips; and heavy plates for the energy sector, as well as turbine casings for automotive, white goods/consumer goods, building/construction, energy, mechanical engineering, and others. The High Performance Metals segment offers special alloys for the oil and natural gas, aerospace, and energy engineering industries; tool manufacturing, component processing, heat treatment, and coating services; and warehousing and preprocessing of special steels, as well as services, including logistics, distribution, and processing for the oil …

Siège social : voestalpine-Strasse 1, Linz, Austria, 4020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Voestalpine

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Voestalpine AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
177 057 000 81,9% 29,8% 23,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 7,3 - 0,6 2,8 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 9,8% 4,8% -9,7% -37,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,0 EUR 27,0 25,9 27,0 22,8 33,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Voestalpine AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Voestalpine AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -6,5% -9,0% +0,6% -15,6% -1,1% -19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,2% +9,3% -28,0% -15,9% +17,1% -2,8% +7,7%

 

Équipe de direction de Voestalpine AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herbert Eibensteiner Chairman of Management Board & CEO 61 Magistrate Robert Ottel M.B.A. CFO & Member of Management Board 57
Franz Rotter Head of the High Performance Metals Division & Member of Management Board 67 Franz Kainersdorfer Head of the Metal Engineering Division & Member of Management Board 57
Peter Schwab M.B.A. Head of the Metal Forming Division & Member of Management Board 60 Hubert Zajicek M.B.A. Head of the Steel Division & Member of Management Board 56
Peter Fleischer Head of Investor Relations - Peter Felsbach Head of Group Communications -
Franz Michael Androsch M.B.A. Head of Research & Development 61 Michael Eyett Head of Corporate Procurement -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Voestalpine AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,4 9,9 9,5 2 29,8
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Voestalpine dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Voestalpine AG

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Fondamentaux de Voestalpine AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 561 12 717 11 267 14 923 18 225  -6,2% -11,4% +32,5% +22,1%
EBITDA 1 519 1 198 1 110 2 194 938  -21,1% -7,3% +97,6% -57,3%
Résultat opérationnel 766 -105 109 1 409 1 520  -113,7% -203,9% +1 194,6% +7,9%
Résultat net 409 -222 42 1 300 -  -154,3% -119,0% +2 986,9% -
Free Cash Flow 121 556 1 034 589 204  +360,0% +86,0% -43,1% -65,3%
Marge de FCF 1% 4% 9% 4% 1%  +390,5% +109,9% -57,0% -71,6%
ROIC - -1% 1% 13% 13%  - -228,0% +1 174,2% -0,5%
CROIC - 6% 12% 7% 2%  - +109,7% -44,0% -68,0%
Taux d’imposition 29% - - 22% -  - - - -
Capital investi 10 160 8 963 7 993 9 235 9 437  -11,8% -10,8% +15,5% +2,2%
Actions en circul. (en M) 178,5 178,5 178,5 178,5 172,7  0% +0% 0% -3,3%
EBITDA par action 8,5 6,7 6,2 12,3 5,4  -21,1% -7,3% +97,6% -55,8%
Bénéfices par action 2,3 -1,2 0,2 7,3 -  -154,3% -119,0% +2 986,9% -
Free Cash Flow par action 0,7 3,1 5,8 3,3 1,2  +360,0% +86,0% -43,1% -64,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Voestalpine AG

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Ratio de profitabilité de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 17% 16% 23% 20%  -17,3% -3,0% +36,9% -11,5%
Marge d’EBITDA 11% 9% 10% 15% 5%  -15,9% +4,6% +49,2% -65,0%
Marge opérationnelle 6% -1% 1% 9% 8%  -114,6% -217,3% +877,4% -11,7%
Marge bénéficiaire 3% -2% 0% 9% -  -157,9% -121,4% +2 230,6% -
Marge de FCF 1% 4% 9% 4% 1%  +390,5% +109,9% -57,0% -71,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% 0,3% 8,1% -  - -119,4% +2 788,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,7% 0,8% 20,9% -  - -120,7% +2 630,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 1% 13% 13%  - -228,0% +1 174,2% -0,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 12% 7% 2%  - +109,7% -44,0% -68,0%

 

Ratios de solvabilité de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4  -22,2% +3,7% -20,6% +16,4%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5  +6,6% -14,2% +15,8% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,2 1,0 0,6 0,5  +13,4% -52,4% -42,1% -10,2%
Dette sur actifs 23% 23% 17% 14% 11%  +0,8% -28,9% -17,7% -18,1%
Dette sur capitaux propres 55% 64% 45% 34% 25%  +15,1% -29,8% -24,9% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 9,1 7,2 8,8 20,4 5,2  -20,9% +22,8% +131,2% -74,7%
   ∼ par l’EBIT 4,5 1,9 3,0 13,3 -  -57,0% +55,8% +341,3% -
   ∼ par le flux opérationel 7,0 7,8 13,0 11,6 5,3  +12,1% +65,9% -11,0% -54,5%
Coût de la dette - 4,7% 4,2% 4,5% 8,6%  - -9,9% +6,3% +91,6%

 

Graphique des dividendes de Voestalpine AG

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Ratios de distribution de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 409 -222 42 1 300 -  -154,3% -119,0% +2 986,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 121 556 1 034 589 204  +360,0% +86,0% -43,1% -65,3%
Dividende payé -277 -222 -36 -89 -214  -19,8% -83,9% +150,1% +139,9%
Distribution sur résultat net 68% -100% 85% 7% -  -247,6% -184,8% -91,9% -
Distribution sur FCF 229% 40% 3% 15% 105%  -82,6% -91,4% +339,3% +592,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Voestalpine AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 137 124 133 156 142  -9,4% +7,2% +16,8% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 26 31 30 23  -51,3% +18,2% -5,3% -23,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 57 57 71  - +24,8% -0,3% +24,6%
Conversion de l’encaisse - 105 108 129 94  - +2,4% +19,5% -26,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1  -1,9% -11,1% +16,0% +21,6%
Frais généraux sur CP 29% 34% 30% 27% 28%  +15,8% -10,2% -10,2% +3,4%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 13% 12%  +3,4% +2,2% -15,1% -7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,75  = +0,75 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 9 4  +2 +1 +4 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Voestalpine AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +8,0% -27,2% +78,6% -1,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6  -4,9% +0,3% +12,0% +15,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,3 -  -55,1% +18,1% +230,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1  -1,9% -11,1% +16,0% +21,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Voestalpine AG

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Sociétés possiblement comparables à Voestalpine Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas ArcelorMittal 20,7 1,8% 1,9 6,8 25,5 0,3 3,7
Finlande SSAB 7,0 6,3% 1,2 10,1 6,9- -0,1 -0,8
Suède SSAB 6,8 6,2% 1,2 10,2 79,0 0,5 3,0
Autriche Voestalpine 4,6 5,7% 1,4 7,3 26,0 0,3 2,8
Espagne Acerinox 2,5 6,1% 1,3 5,1 10,2 0,4 4,0
Pays-Bas Aperam 2,1 6,9% 1,8 9,0 29,3 0,3 11,4
Finlande Outokumpu 1,7 6,4% 1,3 6,9 4,0 0,2 3,1
  Médiane 2,1 3,2% 1,3 6,9   0,3 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Voestalpine

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Dividendes par action détachés par Voestalpine AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,50-----
2022------1,20-----
2021------0,50-----
2020------0,20-----
2019------1,10-----
2018------1,40-----
2017------1,10-----
2016------1,05-----
2015------1,00-----
2014------0,95-----
2013------0,90-----
2012------0,80-----
2011------0,80-----
2010------0,50-----
2009------1,05-----
2008------2,10-----
2007------1,45-----
2006------0,28-----
2005------0,38-----
2004------0,31-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 561 12 717 11 267 14 923 18 225  -6,2% -11,4% +32,5% +22,1%
Charges d'exploitation -12 795 -12 822 -11 158 -13 515 -16 705  +0,2% -13,0% +21,1% +23,6%
   dont Coût des ventes -10 778 -10 559 -9 412 -11 561 -14 589  -2,0% -10,9% +22,8% +26,2%
   dont Frais généraux -1 907 -1 849 -1 674 -1 882 -2 118  -3,1% -9,4% +12,4% +12,5%
Résultat opérationnel 766 -105 109 1 409 1 520  -113,7% -203,9% +1 194,6% +7,9%
Autres revenus/frais nets -101 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -167 -166 -126 -107 -182  -0,3% -24,5% -14,5% +69,2%
Résultat avant impôts 646 -230 11 1 383 1 491  -135,7% -104,7% +12 700,9% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -187 -14 -21 -310 -  -107,4% +51,4% -1 583,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
409 -222 42 1 300 -  -154,3% -119,0% +2 986,9% -
 
EBITDA 1 519 1 198 1 110 2 194 938  -21,1% -7,3% +97,6% -57,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 544 -74 84 1 093 1 179  -113,7% -213,5% +1 194,6% +7,9%
Taux d’imposition 29% - - 22% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 76,0 71,2 63,1 83,6 105,6  -6,2% -11,4% +32,5% +26,3%
EBITDA par action 8,5 6,7 6,2 12,3 5,4  -21,1% -7,3% +97,6% -55,8%
Bénéfices par action 2,3 -1,2 0,2 7,3 -  -154,3% -119,0% +2 986,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 756 6 098 6 466 9 138 9 022  -9,7% +6,0% +41,3% -1,3%
   dont Trésorerie 486 795 1 160 843 1 056  +63,6% +45,9% -27,3% +25,3%
   dont Placements à CT 182 55 145 146 341  -69,6% +162,3% +0,2% +134,4%
   dont Créances clients 2 021 922 966 1 212 1 134  -54,4% +4,7% +25,5% -6,4%
   dont Stock 4 053 3 598 3 439 4 935 5 685  -11,2% -4,4% +43,5% +15,2%
Placements à long terme 173 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 063 5 952 5 455 5 636 -  -1,8% -8,3% +3,3% -
Écart d'acquisitions 1 548 1 495 1 469 1 449 1 331  -3,4% -1,7% -1,4% -8,1%
Biens incorporels 395 339 307 290 298  -14,3% -9,3% -5,6% +2,7%
Actifs totaux 15 652 14 968 14 910 17 025 17 093  -4,4% -0,4% +14,2% +0,4%
 
Passifs courants 4 725 4 001 4 944 6 035 5 963  -15,3% +23,6% +22,1% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 488 1 262 1 441 2 027 2 968  -15,2% +14,2% +40,7% +46,4%
   dont Dette à court terme 1 021 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 594 3 485 2 468 2 320 1 908  +34,3% -29,2% -6,0% -17,7%
Passifs totaux 8 942 9 353 9 260 9 955 9 323  +4,6% -1,0% +7,5% -6,3%
 
Action ordinaire 324 324 324 324 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 5 125 4 661 4 656 5 953 6 878  -9,1% -0,1% +27,9% +15,5%
Capitaux propres 6 544 5 478 5 525 6 915 7 529  -16,3% +0,8% +25,2% +8,9%
 
Dette portant intérets 3 616 3 485 2 468 2 320 1 908  -3,6% -29,2% -6,0% -17,7%
Dette nette 2 947 2 635 1 163 1 332 511  -10,6% -55,9% +14,5% -61,6%
Fonds de roulement 2 031 2 098 1 522 3 104 3 060  +3,3% -27,4% +103,9% -1,4%
Actions en circulation (en M) 178,5 178,5 178,5 178,5 172,7  0% +0% 0% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 439 -209 42 1 300 1 066  -147,6% -120,2% +2 986,9% -18,0%
 
Dépréciation 772 877 733 772 938  +13,7% -16,4% +5,3% +21,5%
Ajustements des bénéfices nets 94 202 225 -229 -  +115,8% +11,4% -201,9% -
Ajust. comptes débiteurs 44 80 407 397 -  +80,4% +408,2% -2,5% -
Ajust. des stocks -124 409 134 -1 549 -811  -429,3% -67,3% -1 260,1% -47,6%
Autres flux opérationnels -57 -55 93 552 -  -4,5% -269,2% +495,8% -
Flux opérationnel 1 167 1 304 1 634 1 243 956  +11,8% +25,3% -23,9% -23,1%
 
Dépenses d’investissement 1 046 748 599 654 752  -28,5% -19,9% +9,1% +15,0%
Investissements 210 109 -84 4 -47  -48,2% -177,3% -104,6% -1 307,7%
Flux d’investissement -810 -607 -666 -630 -  -25,1% +9,7% -5,4% -
 
Dividendes payés 277 222 36 89 214  -19,8% -83,9% +150,1% +139,9%
Emprunts nets -346 374 -546 -842 -  -207,9% -246,2% +54,1% -
Flux de financement -579 -374 -596 -948 -  -35,4% +59,1% +59,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -220 309 365 -317 223  -240,4% +18,2% -186,8% -170,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 3,1 5,8 3,3 1,2  +360,0% +86,0% -43,1% -64,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 290 4 640 4 446 4 067 3 875  +8,2% -4,2% -8,5% -4,7%
Charges d'exploitation -4 043 -4 245 -4 140 -3 860 -3 693  +5,0% -2,5% -6,8% -4,3%
   dont Coût des ventes -3 536 -3 856 -3 630 -3 375 -3 284  +9,0% -5,9% -7,0% -2,7%
   dont Frais généraux -536 -534 -545 -532 -544  -0,3% +2,1% -2,5% +2,4%
Résultat opérationnel 247 395 306 207 181  +60,2% -22,7% -32,3% -12,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -46 -61 -63 -71 -73  +32,5% +4,4% +11,5% +3,1%
Résultat avant impôts 206 438 278 161 135  +112,4% -36,5% -42,1% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -63 - -58 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 177 177 - -  +60,3% 0% - -
 
EBITDA 438 188 494 - -  -57,0% +162,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 172 312 241 164 127  +82,0% -22,7% -32,3% -22,4%
Taux d’imposition 30% - 21% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,2 26,9 25,7 23,7 21,9  +10,9% -4,2% -7,9% -7,7%
EBITDA par action 2,5 1,1 2,9 - -  -55,9% +162,3% - -
Bénéfices par action 0,6 1,0 1,0 - -  +64,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 684 9 022 9 228 8 785 8 660  +3,9% +2,3% -4,8% -1,4%
   dont Trésorerie 424 1 056 829 835 954  +149,1% -21,5% +0,8% +14,2%
   dont Placements à CT 71 341 503 413 228  +384,1% +47,3% -17,9% -44,7%
   dont Créances clients 2 085 1 134 2 134 1 919 1 876  -45,6% +88,2% -10,0% -2,3%
   dont Stock 6 083 5 685 5 763 5 618 5 602  -6,6% +1,4% -2,5% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 467 - 5 669 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 330 1 331 1 331 1 332 1 330  +0,1% +0% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 285 298 299 296 308  +4,6% +0,5% -1,2% +4,2%
Actifs totaux 16 401 17 093 17 040 16 669 16 607  +4,2% -0,3% -2,2% -0,4%
 
Passifs courants 5 462 5 963 5 583 5 931 6 136  +9,2% -6,4% +6,2% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 2 292 2 968 2 573 3 422 3 226  +29,5% -13,3% +33,0% -5,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 1 908 - - -  - - - -
Passifs totaux 8 804 9 323 9 127 8 844 8 823  +5,9% -2,1% -3,1% -0,2%
 
Action ordinaire 324 - 324 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 6 408 6 878 6 639 6 550 6 493  +7,3% -3,5% -1,3% -0,9%
Capitaux propres 7 392 7 529 7 642 7 553 7 493  +1,8% +1,5% -1,2% -0,8%
 
Dette portant intérets - 1 908 - - -  - - - -
Dette nette -494 511 -1 331 -1 248 -1 182  -203,4% -360,5% -6,3% -5,3%
Fonds de roulement 3 223 3 060 3 645 2 854 2 524  -5,1% +19,1% -21,7% -11,6%
Actions en circulation (en M) 177,1 172,7 172,7 171,5 177,1  -2,5% 0% -0,7% +3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 110 278 177 95 76  +152,2% -36,4% -46,3% -20,0%
 
Dépréciation 192 188 188 - -  -1,7% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 20 40 40 - -  +105,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -402 -77 -77 - -  -80,9% 0% - -
Ajust. des stocks 125 -44 -44 160 3  -135,3% 0% -464,0% -98,1%
Autres flux opérationnels -81 -275 -275 - -  +239,7% 0% - -
Flux opérationnel -37 10 10 381 282  -125,7% 0% +3 870,8% -25,9%
 
Dépenses d’investissement 156 262 262 213 242  +67,9% 0% -18,5% +13,4%
Investissements -9 -156 -156 -122 -25  +1 593,5% 0% -21,6% -79,5%
Flux d’investissement -171 -415 -415 - -  +142,3% 0% - -
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets 34 227 227 - -  +560,5% 0% - -
Flux de financement -3 182 182 - -  -5 447,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -225 -227 -227 4 120  +0,8% 0% -101,8% +2 907,5%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,5 -1,5 1,0 0,2  +33,8% 0% -167,2% -76,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.