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Vontier (VNT.US, US9288811014)

Vontier Corporation provides mobility ecosystem solutions worldwide. The company operates through Mobility Technologies, Repair Solutions, and Environmental and Fueling Solutions segments. The Mobility Technologies segment provides digitally equipment solutions for mobility ecosystem, such as point-of-sale and payment systems, workflow automation, telematics, data analytics, software platform, and integrated solutions for alternative fuel dispensing. The Repair Solutions segment manufactures and distributes vehicle repair tools, toolboxes, automotive diagnostic equipment and software through mobile franchise network. The Environmental and Fueling Solutions segment offers environmental, fueling hardware, software, and aftermarket solutions for fueling infrastructures. It also offers a range of solutions, including environmental sensors; fueling equipment; field payment hardware; point-of sale, workflow, and monitoring software; vehicle tracking and fleet management; software solutions for EV charging; and vehicle …

Siège social : 5438 Wade Park Boulevard, Raleigh, NC, United States, 27607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vontier

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vontier Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 900 000 99,4% 0,5% 98,3% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 14,5 1,0 7,8 12,9 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 12% 51,1% 8,2% -9,5% 62,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,4 USD 42,8 40,1 33,9 25,4 45,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vontier Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vontier Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +29,5% +33,3% +48,8% +69,7% +82,2% +50,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,8% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vontier Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 5 1 6 0 0 42,8

 

Équipe de direction de Vontier Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark D. Morelli President, CEO & Director 60 Anshooman Aga Senior VP & CFO 48
Kathryn K. Rowen Senior VP & Chief Administrative Officer 44 Paul V. Shimp VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer -
Hani Joakim Chief Technology Officer - Ryan Keith Edelman Vice President of Investor Relations -
Alain Samaha President of Alternative Energy & Sustainable Fleets - Ganesh Kalpundi Chief Strategy Officer -
Ian Williams President of DRB Systems - Courtney S. Kamlet VP, Associate General Counsel & Corporate Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vontier Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $30,12 $0
24/04/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $27,46 $0

 

Présence de Vontier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vontier Corp

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Fondamentaux de Vontier Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 772 2 705 2 991 3 184 3 095  -2,4% +10,6% +6,5% -2,8%
EBITDA 648 717 671 697 668  +10,7% -6,5% +3,9% -4,2%
Résultat opérationnel 563 639 582 578 543  +13,4% -8,9% -0,7% -6,0%
Résultat net 437 342 413 403 -  -21,6% +20,8% -2,5% -
Free Cash Flow 507 656 433 261 395  +29,3% -33,9% -39,7% +51,2%
Marge de FCF 18% 24% 14% 8% 13%  +32,5% -40,2% -43,4% +55,5%
ROIC - 25% 17% 14% 13%  - -29,1% -20,6% -4,1%
CROIC - 34% 17% 8% 12%  - -50,6% -51,0% +50,5%
Taux d’imposition 23% 26% 23% 24% 22%  +12,5% -11,8% +5,5% -7,8%
Capital investi 1 865 1 994 3 170 3 181 3 200  +6,9% +59,0% +0,3% +0,6%
Actions en circul. (en M) 169,7 169,4 170,1 161,0 156,0  -0,2% +0,4% -5,3% -3,1%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,9 4,3 4,3  +10,9% -6,9% +9,8% -1,1%
Bénéfices par action 2,6 2,0 2,4 2,5 -  -21,5% +20,3% +3,0% -
Free Cash Flow par action 3,0 3,9 2,5 1,6 2,5  +29,5% -34,2% -36,3% +56,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vontier Corp

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Ratio de profitabilité de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 44% 45% 45% 46%  +2,3% +1,5% +0,6% +3,1%
Marge d’EBITDA 23% 27% 22% 22% 22%  +13,5% -15,4% -2,4% -1,4%
Marge opérationnelle 20% 24% 19% 18% 18%  +16,3% -17,6% -6,8% -3,3%
Marge bénéficiaire 16% 13% 14% 13% -  -19,7% +9,2% -8,4% -
Marge de FCF 18% 24% 14% 8% 13%  +32,5% -40,2% -43,4% +55,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 11,1% 9,3% -  - -4,0% -16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 34,2% 109,1% 70,3% -  - +218,7% -35,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 17% 14% 13%  - -29,1% -20,6% -4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 34% 17% 8% 12%  - -50,6% -51,0% +50,5%

 

Ratios de solvabilité de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,1 0,8 0,9  +45,6% +14,4% -29,5% +10,2%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,6 1,5 1,4  +14,1% +12,3% -6,0% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 2,0 3,0 3,4 2,9  +1 296,4% +52,1% +12,9% -13,6%
Dette sur actifs 2% 59% 60% 60% 54%  +2 967,8% +1,7% +0,3% -10,3%
Dette sur capitaux propres 3% 964% 456% 452% 259%  +32 108,0% -52,7% -1,0% -42,6%
Couverture par l’EBITDA 239,9 71,7 14,0 10,0 7,1  -70,1% -80,4% -28,6% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 208,6 63,9 12,2 8,3 5,8  -69,4% -80,9% -31,8% -30,2%
   ∼ par le flux opérationel 201,9 69,1 10,1 4,6 4,9  -65,8% -85,4% -54,1% +5,2%
Coût de la dette - 1,1% 2,2% 2,7% 3,8%  - +101,8% +23,3% +42,6%

 

Graphique des dividendes de Vontier Corp

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Ratios de distribution de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 437 342 413 403 -  -21,6% +20,8% -2,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 507 656 433 261 395  +29,3% -33,9% -39,7% +51,2%
Dividende payé -13 -13 -13 -16 -16  0% 0% +25,2% -2,5%
Distribution sur résultat net 3% 4% 3% 4% -  +27,6% -17,2% +28,4% -
Distribution sur FCF 3% 2% 3% 6% 4%  -22,6% +51,3% +107,7% -35,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vontier Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 56 63 72 65  +8,7% +12,4% +13,8% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 65 60 59 59 59  -6,6% -2,6% +0,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 91 87 83  - +3,2% -4,4% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 29 31 44 41  - +9,0% +41,5% -7,8%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7  -10,2% -21,9% +6,6% -1,7%
Frais généraux sur CP 27% 271% 109% 122% 82%  +899,3% -59,8% +12,2% -32,9%
Frais généraux sur CA 18% 19% 21% 22% 24%  +6,0% +10,7% +6,6% +6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 5 5 5  +4 -1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vontier Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +100,7% +12,0% -16,3% -16,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 - 0,1 0,2 0,4  -100,8% -2 108,8% +99,6% +48,6%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4  +4,4% -35,6% -0,6% -5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7  -10,2% -21,9% +6,6% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vontier Corp

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Sociétés possiblement comparables à Vontier Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Trimble 14,7 - 1,5 23,6 64,4 4,9 22,9
États-Unis MKS Instruments 8,3 0,7% 1,7 9,9 133,0 3,6 16,2
États-Unis Cognex 6,8 0,7% 1,5 44,4 42,4 8,3 48,2
États-Unis Vontier 6,5 0,2% 1,3 14,5 45,4 2,9 12,9
États-Unis Novanta 5,8 - 1,3 28,2 174,8 7,4 39,7
États-Unis Badger Meter 4,4 0,6% 0,9 46,9 161,8- 6,5 31,2
Royaume-Uni Spectris 3,9 2,4% 0,7 16,5 3 307,0 2,2 12,3
  Médiane 4,2 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vontier

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Dividendes par action détachés par Vontier Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,03---------
2023--0,03-0,03---0,03-0,03-
2022--0,03--0,03-0,03--0,03-
2021-----0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 772 2 705 2 991 3 184 3 095  -2,4% +10,6% +6,5% -2,8%
Charges d'exploitation -628 -635 -751 -850 -888  +1,1% +18,3% +13,3% +4,4%
   dont Coût des ventes -1 581 -1 517 -1 658 -1 756 -1 664  -4,1% +9,3% +5,9% -5,2%
   dont Frais généraux -491 -508 -622 -706 -731  +3,4% +22,4% +13,5% +3,6%
Résultat opérationnel 563 639 582 578 543  +13,4% -8,9% -0,7% -6,0%
Autres revenus/frais nets 3 -179 -48 -51 34  -6 711,1% -73,0% +4,8% -166,9%
Charge d'intérêt -3 -10 -48 -70 -94  +270,4% +378,0% +45,6% +34,6%
Résultat avant impôts 566 460 534 527 484  -18,6% +16,0% -1,2% -8,3%
Impôts sur les bénéfices -129 -118 -121 -126 -107  -8,5% +2,3% +4,2% -15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
437 342 413 403 -  -21,6% +20,8% -2,5% -
 
EBITDA 648 717 671 697 668  +10,7% -6,5% +3,9% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 434 475 450 440 424  +9,3% -5,1% -2,3% -3,7%
Taux d’imposition 23% 26% 23% 24% 22%  +12,5% -11,8% +5,5% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 16,0 17,6 19,8 19,8  -2,3% +10,1% +12,5% +0,3%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,9 4,3 4,3  +10,9% -6,9% +9,8% -1,1%
Bénéfices par action 2,6 2,0 2,4 2,5 -  -21,5% +20,3% +3,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 825 1 182 1 478 1 385 1 333  +43,3% +25,0% -6,3% -3,8%
   dont Trésorerie -38 381 573 205 341  -1 101,3% +50,5% -64,3% +66,7%
   dont Placements à CT - - 0 21 0  - - - -
   dont Créances clients 491 447 481 515 498  -8,9% +7,6% +7,0% -3,4%
   dont Stock 224 234 287 346 297  +4,3% +22,8% +20,6% -14,3%
Placements à long terme - 234 242 250 -  - +3,5% +3,4% -
Biens corporels 140 137 146 92 -  -2,0% +6,6% -36,9% -
Écart d'acquisitions 1 158 1 092 1 667 1 739 1 742  -5,7% +52,7% +4,3% +0,2%
Biens incorporels 274 251 616 650 568  -8,7% +145,9% +5,5% -12,5%
Actifs totaux 2 829 3 073 4 350 4 343 4 294  +8,6% +41,5% -0,1% -1,1%
 
Passifs courants 668 838 933 930 955  +25,6% +11,3% -0,4% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 319 367 425 431 367  +15,3% +15,7% +1,4% -14,9%
   dont Dette à court terme 30 11 17 18 121  -63,2% +51,4% +11,5% +555,4%
Dette à long terme 25 1 795 2 584 2 586 2 189  +7 198,0% +43,9% +0,1% -15,3%
Passifs totaux 1 013 2 881 3 776 3 764 3 398  +184,5% +31,1% -0,3% -9,7%
 
Action ordinaire 1 663 192 0 0 -  -88,5% -100,0% +6,1% -
Bénéfices non répartis 1 663 -14 387 771 1 132  -100,8% -2 943,4% +99,3% +46,9%
Capitaux propres 1 811 187 570 577 890  -89,7% +204,1% +1,2% +54,4%
 
Dette portant intérets 54 1 806 2 600 2 604 2 310  +3 232,5% +44,0% +0,1% -11,3%
Dette nette 92 1 426 2 028 2 378 1 969  +1 446,3% +42,2% +17,3% -17,2%
Fonds de roulement 158 344 545 455 377  +118,0% +58,5% -16,5% -17,1%
Actions en circulation (en M) 169,7 169,4 170,1 161,0 156,0  -0,2% +0,4% -5,3% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 437 342 413 401 377  -21,6% +20,8% -2,8% -6,1%
 
Dépréciation 85 78 88 119 125  -7,3% +12,8% +34,7% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 13 105 29 -42 -  +696,2% -72,4% -245,5% -
Ajust. comptes débiteurs -112 -93 -140 -217 -148  -17,1% +51,3% +54,7% -31,8%
Ajust. des stocks 25 -7 -35 -74 49  -127,7% +394,3% +114,7% -165,8%
Autres flux opérationnels 83 256 -7 100 -  +209,4% -102,6% -1 618,2% -
Flux opérationnel 545 691 481 321 455  +26,8% -30,4% -33,2% +41,7%
 
Dépenses d’investissement 38 36 48 60 60  -6,1% +33,9% +25,5% +0,2%
Investissements -40 -42 -11 -330 82  +3,5% -72,9% +2 819,5% -124,9%
Flux d’investissement -40 -42 -1 008 -330 -  +3,5% +2 316,5% -67,3% -
 
Dividendes payés 13 13 13 16 16  0% 0% +25,2% -2,5%
Emprunts nets -193 1 771 780 0 -  -1 017,8% -56,0% -100,1% -
Flux de financement -500 -284 726 -348 -388  -43,2% -355,5% -148,0% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie 381 381 192 -368 136  0% -49,5% -291,6% -137,1%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,9 2,5 1,6 2,5  +29,5% -34,2% -36,3% +56,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 872 776 764 765 789  -11,0% -1,5% +0,1% +3,1%
Charges d'exploitation -229 -219 -228 -216 -225  -4,1% +3,8% -4,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -487 -423 -416 -406 -418  -13,0% -1,7% -2,4% +2,8%
   dont Frais généraux -188 -178 -187 -177 -100  -5,4% +5,1% -5,3% -43,4%
Résultat opérationnel 156 134 121 143 146  -14,5% -9,9% +18,2% +2,7%
Autres revenus/frais nets -56 -25 34 0 1  -55,2% -234,9% -99,7% +900,0%
Charge d'intérêt -24 -24 -24 -23 -23  +2,1% -0,4% -4,6% +0,9%
Résultat avant impôts 101 109 130 120 124  +8,0% +19,7% -8,0% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -33 -26 -33 -29 -18  -21,1% +26,4% -11,2% -37,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 83 97 91 -  +20,1% +17,4% -6,9% -
 
EBITDA 189 165 152 174 179  -12,5% -8,0% +14,4% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 102 90 108 125  -3,2% -11,5% +19,7% +16,0%
Taux d’imposition 33% 24% 25% 24% 15%  -27,0% +5,7% -3,5% -40,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,0 4,9 4,9 5,1  -10,0% -1,7% +0,5% +3,0%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1  -11,6% -8,1% +14,7% +2,8%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,6 0,6 -  +21,4% +17,2% -6,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 385 1 340 1 276 1 303 1 333  -3,3% -4,7% +2,1% +2,2%
   dont Trésorerie 205 208 244 264 341  +1,8% +17,2% +8,0% +29,3%
   dont Placements à CT 21 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 515 471 491 524 498  -8,4% +4,1% +6,7% -5,0%
   dont Stock 346 351 329 314 297  +1,4% -6,2% -4,5% -5,6%
Placements à long terme 250 254 265 - -  +1,6% +4,4% - -
Biens corporels 92 93 95 136 -  +0,8% +1,8% +43,6% -
Écart d'acquisitions 1 739 1 738 1 734 1 722 1 742  -0,1% -0,2% -0,7% +1,2%
Biens incorporels 650 628 607 585 568  -3,3% -3,5% -3,6% -2,8%
Actifs totaux 4 343 4 279 4 206 4 222 4 294  -1,5% -1,7% +0,4% +1,7%
 
Passifs courants 930 883 846 868 955  -5,0% -4,2% +2,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 431 374 354 352 367  -13,3% -5,3% -0,5% +4,2%
   dont Dette à court terme 18 22 22 19 121  +17,4% 0% -13,4% +544,9%
Dette à long terme 2 586 2 522 2 422 2 348 2 189  -2,5% -3,9% -3,1% -6,8%
Passifs totaux 3 764 3 639 3 504 3 457 3 398  -3,3% -3,7% -1,3% -1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +0,3% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 771 850 943 1 030 1 132  +10,2% +11,0% +9,2% +9,9%
Capitaux propres 577 636 697 760 890  +10,4% +9,5% +9,0% +17,2%
 
Dette portant intérets 2 604 2 543 2 444 2 367 2 310  -2,3% -3,9% -3,2% -2,4%
Dette nette 2 378 2 335 2 200 2 103 1 969  -1,8% -5,8% -4,4% -6,4%
Fonds de roulement 455 456 430 436 377  +0,3% -5,8% +1,3% -13,4%
Actions en circulation (en M) 157,7 156,1 156,3 155,8 156,0  -1,0% +0,1% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vontier Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 68 83 97 91 106  +22,3% +17,5% -6,9% +17,2%
 
Dépréciation 32 31 32 31 31  -3,1% +1,6% -1,6% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -14 -2 -29 9 -  -87,7% +1 617,6% -129,8% -
Ajust. comptes débiteurs -141 42 -31 -45 -115  -129,8% -172,7% +47,4% +153,9%
Ajust. des stocks -74 - - - 49  - - - -
Autres flux opérationnels 259 7 7 52 -  -97,4% 0% +667,6% -
Flux opérationnel 181 81 78 132 165  -55,3% -4,3% +69,8% +25,3%
 
Dépenses d’investissement 17 14 12 17 17  -19,4% -9,5% +40,3% -4,6%
Investissements -4 9 95 -18 -17  -336,8% +950,0% -118,5% -4,6%
Flux d’investissement -4 9 95 86 -  -336,8% +950,0% -9,0% -
 
Dividendes payés 4 4 4 4 4  0% 0% 0% -2,6%
Emprunts nets -54 -61 -100 -77 -  +13,1% +63,8% -22,7% -
Flux de financement -99 -87 -135 -91 -75  -11,9% +55,3% -33,0% -17,9%
 
Variation nette de la trésorerie 83 4 36 20 77  -95,5% +867,6% -45,3% +294,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,4 0,4 0,7 1,0  -58,6% -3,4% +76,0% +29,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.