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Vallourec

Vallourec (VK.PA, FR0013506730)

Vallourec S.A., through its subsidiaries, provides tubular solutions for the oil and gas, industry, and energy markets in Europe, North America, South America, Asia, the Middle East, and internationally. It operates through Tubes; Mine & Forests; and Holding Companies & Other segments. The company offers seamless tubes for refineries, petrochemical facilities, and floating liquefied natural gas plants, as well as production, storage, and offloading units; VAM connections; rigid subsea line pipes and onshore rigid line pipes; and carbon steel and steel alloy tubes, hollow bars, and connections. It also provides assistance in lowering tubes, inspecting connections, and supervising assembly; thread tubes inventory management; tube inspection, maintenance, and repair services; on-site services; preparation for drilling operations; well coordination and supply services based on the drilling programs; …

Siège social : 12, rue de la Verrerie, Meudon, France, 92190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vallourec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vallourec

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
237 164 000 68,6% 0,5% 67,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 8,3 0,1 1,9 2,8 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 10% 26,8% 11,2% -17,2% 36,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,1 EUR 20,4 14,4 12,7 9,5 17,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vallourec

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vallourec

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,7% +22,6% +20,7% +46,3% +56,1% +49,9% +64,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,4% -40,6% -71,0% -78,1% -61,0% -90,6% -94,4%

 

Équipe de direction de Vallourec

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Guillemot Group Chairman & CEO 65 Sascha Bibert Group Chief Financial Officer 47
Valeria Fernandes Chief Digital & Information Officer - Connor Joseph Lynagh Investor Relations Director -
Marie Sarah Dib Group General Counsel - Damien Rebourg Senior Vice President of Communication & Public Affairs 52
Ludovic Oster Group Chief Human Resources Officer 54 Philippe Carlier Senior Vice President Industry of Group & Eastern Hemisphere. -
Bertrand Frischmann COO of the Americas & Acting Senior VP of the South America Region 49 Ulrika Wising Senior Vice President of Energy Transition -

 

Présence de Vallourec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vallourec

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Fondamentaux de Vallourec (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 173 3 242 3 442 4 883 5 114  -22,3% +6,1% +41,9% +4,7%
EBITDA 325 850 518 1 126 1 231  +161,4% -39,0% +117,1% +9,3%
Résultat opérationnel 27 -326 374 -122 1 027  -1 317,3% -215,0% -132,5% -943,9%
Résultat net -338 -1 206 40 -366 -  +257,3% -103,3% -1 016,0% -
Free Cash Flow -40 -111 -283 -216 498  +178,3% +155,5% -23,9% -331,0%
Marge de FCF -1% -3% -8% -4% 10%  +258,2% +140,7% -46,4% -320,6%
ROIC - -5% 8% -2% 24%  - -252,2% -131,2% -1 074,8%
CROIC - -3% -9% -7% 18%  - +238,1% -22,7% -366,9%
Taux d’imposition - - - - 34%  - - - -
Capital investi 5 312 3 449 3 170 3 344 2 296  -35,1% -8,1% +5,5% -31,4%
Actions en circul. (en M) 95,7 95,8 120,1 229,6 239,7  +0,1% +25,4% +91,1% +4,4%
EBITDA par action 3,4 8,9 4,3 4,9 5,1  +161,2% -51,4% +13,6% +4,7%
Bénéfices par action -3,5 -12,6 0,3 -1,6 -  +257,1% -102,6% -579,3% -
Free Cash Flow par action -0,4 -1,2 -2,4 -0,9 2,1  +178,2% +103,7% -60,2% -321,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vallourec

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Ratio de profitabilité de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 19% 24% 22% 27%  +6,1% +29,6% -9,4% +23,5%
Marge d’EBITDA 8% 26% 15% 23% 24%  +236,4% -42,6% +53,0% +4,4%
Marge opérationnelle 1% -10% 11% -2% 20%  -1 666,7% -208,3% -122,9% -905,8%
Marge bénéficiaire -8% -37% 1% -8% -  +359,9% -103,1% -745,6% -
Marge de FCF -1% -3% -8% -4% 10%  +258,2% +140,7% -46,4% -320,6%
Rentabilité économique (ROA) - -19,5% 0,8% -7,3% -  - -104,2% -987,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -188,4% 5,1% -21,5% -  - -102,7% -523,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 8% -2% 24%  - -252,2% -131,2% -1 074,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -9% -7% 18%  - +238,1% -22,7% -366,9%

 

Ratios de solvabilité de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 1,1 0,8 1,1  -3,9% +39,6% -22,7% +31,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,8 1,6 2,0  -8,8% +69,5% -8,8% +22,1%
Dette nette sur EBITDA 6,3 2,6 1,5 1,0 -0,6  -58,2% -42,9% -32,5% -160,9%
Dette sur actifs 53% 72% 30% 32% 2%  +36,9% -58,9% +7,1% -92,3%
Dette sur capitaux propres 262% -1 943% 80% 104% 6%  -841,7% -104,1% +29,7% -93,8%
Couverture par l’EBITDA 1,5 3,6 2,9 10,1 9,8  +147,9% -19,2% +245,8% -3,4%
   ∼ par l’EBIT 0,1 -1,4 2,1 4,3 8,2  -1 254,7% -252,4% +104,6% +88,7%
   ∼ par le flux opérationel 0,5 0,1 -0,8 -0,2 5,6  -78,2% -808,5% -72,7% -2 613,1%
Coût de la dette - 6,3% 7,0% 7,2% 13,7%  - +11,9% +1,9% +91,2%

 

Graphique des dividendes de Vallourec

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Ratios de distribution de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -338 -1 206 40 -366 -  +257,3% -103,3% -1 016,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 -111 -283 -216 498  +178,3% +155,5% -23,9% -331,0%
Dividende payé - - -163 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 408% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -58% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vallourec

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 92 120 126 122  -12,4% +30,4% +4,8% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 69 83 89 73 63  +19,4% +8,2% -18,6% -12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 60 67 76  - -11,5% +13,0% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 107 150 131 109  - +39,6% -12,4% -16,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9  +12,4% +12,9% +25,7% -1,8%
Frais généraux sur CP 26% -119% 12% 15% -  -561,1% -110,4% +19,1% -
Frais généraux sur CA 9% 7% 6% 5% -  -24,3% -7,6% -21,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 2 6  +2 +2 -4 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vallourec

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,3 0,3 0,3  -54,2% +600,9% -4,4% +30,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,3 - -0,1 -  +417,1% -103,5% -921,1% -
Critère X3 × 3,3 - -0,2 0,3 0,3 0,6  -1 861,6% -222,3% +13,8% +100,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9  +12,4% +12,9% +25,7% -1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vallourec

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Sociétés possiblement comparables à Vallourec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Vallourec 4,1 - 2,4 8,3 17,1 0,7 2,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vallourec

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Dividendes par action détachés par Vallourec (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-----6,73------
2014-----0,81------
2013-----0,69------
2012-----10,79------
2011-----10,79------
2010-----14,53------
2009-----24,91------
2008-----29,06------
2007------16,61-----
2006------5,98--8,30--
2005------2,66--3,32--
2004------1,31-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vallourec (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 173 3 242 3 442 4 883 5 114  -22,3% +6,1% +41,9% +4,7%
Charges d'exploitation -684 -594 -553 -604 -363  -13,2% -7,0% +9,4% -39,9%
   dont Coût des ventes -3 435 -2 634 -2 605 -3 807 -3 723  -23,3% -1,1% +46,1% -2,2%
   dont Frais généraux -378 -222 -218 -242 -  -41,2% -1,9% +11,0% -
Résultat opérationnel 27 -326 374 -122 1 027  -1 317,3% -215,0% -132,5% -943,9%
Autres revenus/frais nets -288 -904 -236 -111 -234  +214,1% -73,8% -52,9% +110,3%
Charge d'intérêt -223 -235 -177 -111 -126  +5,4% -24,6% -37,2% +13,2%
Résultat avant impôts -261 -1 229 138 -233 793  +371,0% -111,2% -269,1% -440,0%
Impôts sur les bénéfices -75 -96 -101 -113 -269  +27,7% +5,3% +11,7% +138,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-338 -1 206 40 -366 -  +257,3% -103,3% -1 016,0% -
 
EBITDA 325 850 518 1 126 1 231  +161,4% -39,0% +117,1% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 -228 262 -80 679  -1 317,3% -215,0% -130,7% -943,9%
Taux d’imposition - - - - 34%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 43,6 33,9 28,7 21,3 21,3  -22,3% -15,4% -25,8% +0,3%
EBITDA par action 3,4 8,9 4,3 4,9 5,1  +161,2% -51,4% +13,6% +4,7%
Bénéfices par action -3,5 -12,6 0,3 -1,6 -  +257,1% -102,6% -579,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vallourec (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 665 2 868 2 400 2 948 3 197  -21,7% -16,3% +22,8% +8,4%
   dont Trésorerie 1 794 1 390 619 552 900  -22,5% -55,4% -10,9% +63,2%
   dont Placements à CT 1 8 8 7 -  +768,1% -1,3% -14,4% -
   dont Créances clients 790 733 842 972 888  -7,2% +14,8% +15,5% -8,6%
   dont Stock 988 664 856 1 312 1 242  -32,8% +29,0% +53,2% -5,3%
Placements à long terme 129 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 642 1 718 1 666 1 829 -  -35,0% -3,0% +9,8% -
Écart d'acquisitions 364 25 38 40 40  -93,2% +51,3% +5,5% +0,5%
Biens incorporels 63 50 45 37 0  -21,9% -10,1% -17,3% -99,5%
Actifs totaux 7 305 5 048 4 748 5 358 5 713  -30,9% -5,9% +12,8% +6,6%
 
Passifs courants 3 155 2 707 1 337 1 801 1 600  -14,2% -50,6% +34,7% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 580 426 457 787 763  -26,5% +7,2% +72,2% -3,1%
   dont Dette à court terme 2 077 1 877 20 334 139  -9,6% -98,9% +1 546,8% -58,4%
Dette à long terme 1 768 1 759 1 387 1 367 -  -0,5% -21,2% -1,4% -
Passifs totaux 5 325 4 915 2 941 3 672 3 490  -7,7% -40,2% +24,9% -5,0%
 
Action ordinaire 916 0 5 5 5  -100,0% +1 899,6% +1,2% +2,4%
Bénéfices non répartis -338 -1 206 40 -366 -  +257,3% -103,3% -1 026,5% -
Capitaux propres 1 467 -187 1 763 1 643 2 157  -112,8% -1 042,3% -6,8% +31,2%
 
Dette portant intérets 3 845 3 636 1 407 1 701 139  -5,4% -61,3% +20,9% -91,8%
Dette nette 2 050 2 239 780 1 143 -761  +9,2% -65,2% +46,6% -166,6%
Fonds de roulement 509 161 1 063 1 147 1 597  -68,3% +559,3% +7,9% +39,2%
Actions en circulation (en M) 95,7 95,8 120,1 229,6 239,7  +0,1% +25,4% +91,1% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vallourec (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -340 -1 328 31 -364 496  +290,6% -102,4% -1 256,9% -236,3%
 
Dépréciation 299 1 176 144 645 203  +293,8% -87,7% +347,4% -68,4%
Ajustements des bénéfices nets 25 793 -216 470 -  +3 104,0% -127,3% -317,4% -
Ajust. comptes débiteurs -37 67 -83 -215 60  -280,8% -223,1% +158,4% -128,0%
Ajust. des stocks 168 226 -325 -224 71  +34,6% -243,8% -30,9% -131,8%
Autres flux opérationnels -2 -31 -172 -79 -  +1 287,4% +457,2% -54,0% -
Flux opérationnel 119 27 -146 -25 711  -77,0% -634,5% -82,9% -2 944,6%
 
Dépenses d’investissement 159 138 138 191 213  -12,9% -0,4% +38,5% +11,5%
Investissements -140 -128 -30 -162 -  -8,2% -76,9% +447,8% -
Flux d’investissement -140 -128 1 402 -162 -  -8,2% -1 193,9% -111,6% -
 
Dividendes payés - - -163 - -  - - - -
Emprunts nets 1 043 -192 -743 71 -  -118,4% +287,6% -109,5% -
Flux de financement 1 085 -217 -604 91 -215  -120,0% +178,8% -115,1% -336,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 057 -407 -770 -70 348  -138,5% +89,2% -90,9% -595,7%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,2 -2,4 -0,9 2,1  +178,2% +103,7% -60,2% -321,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vallourec (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 541 1 338 1 358 1 142 2 418  -13,2% +1,5% -15,9% +111,7%
Charges d'exploitation -175 -129 -161 -152 -182  -26,5% +24,8% -5,6% +19,7%
   dont Coût des ventes -1 126 -926 -890 -818 -1 804  -17,8% -3,9% -8,1% +120,5%
   dont Frais généraux -18 -79 -38 -85 -  +345,6% -51,5% +121,9% -
Résultat opérationnel 164 257 257 146 432  +56,4% +0,1% -43,3% +195,9%
Autres revenus/frais nets -60 -46 -24 -22 -84  -23,9% -48,3% -7,5% +282,1%
Charge d'intérêt - - -65 - -61  - - - -
Résultat avant impôts 104 211 234 124 348  +103,2% +10,7% -46,9% +180,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -53 -70 -44 -145  +493,8% +32,0% -37,1% +229,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 156 - - -  +101,0% - - -
 
EBITDA -155 - 392 - 532  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 150 192 180 94 252  +28,2% -6,4% -47,7% +167,6%
Taux d’imposition 9% 25% 30% 35% 42%  +192,2% +19,3% +18,5% +17,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 5,8 5,8 4,8 10,1  -13,3% -0,2% -15,9% +108,2%
EBITDA par action -0,7 - 1,7 - 2,2  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,7 - - -  +100,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vallourec (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 948 3 376 3 326 3 392 3 197  +14,5% -1,5% +2,0% -5,8%
   dont Trésorerie 552 894 855 938 900  +62,1% -4,3% +9,7% -4,1%
   dont Placements à CT 7 -66 52 -74 -  -1 067,6% -178,9% -242,1% -
   dont Créances clients 972 859 810 803 888  -11,6% -5,7% -0,8% +10,6%
   dont Stock 1 312 1 364 1 354 1 366 1 242  +4,0% -0,8% +0,9% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 829 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 40 40 42 42 40  +1,0% +5,1% -0,1% -5,2%
Biens incorporels 37 49 47 45 0  +33,1% -4,2% -4,2% -99,6%
Actifs totaux 5 358 5 779 5 790 5 907 5 713  +7,9% +0,2% +2,0% -3,3%
 
Passifs courants 1 801 2 022 1 831 1 864 1 600  +12,3% -9,5% +1,8% -14,2%
   dont Créances fournisseurs 787 816 788 819 763  +3,7% -3,4% +3,9% -6,9%
   dont Dette à court terme 334 551 385 345 139  +65,0% -30,1% -10,4% -59,7%
Dette à long terme 1 367 1 362 1 357 1 352 -  -0,4% -0,4% -0,4% -
Passifs totaux 3 672 3 924 3 715 3 734 3 490  +6,9% -5,3% +0,5% -6,5%
 
Action ordinaire 5 1 656 5 - 5  +35 620,4% -99,7% - -
Bénéfices non répartis -366 156 315 - -  -142,6% +101,9% - -
Capitaux propres 1 643 1 812 2 026 2 120 2 157  +10,3% +11,8% +4,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 1 701 1 913 1 742 1 697 139  +12,5% -8,9% -2,6% -91,8%
Dette nette 1 143 1 085 835 833 -761  -5,0% -23,1% -0,2% -191,4%
Fonds de roulement 1 147 1 354 1 496 1 528 1 597  +18,0% +10,5% +2,2% +4,5%
Actions en circulation (en M) 231,6 232,0 236,0 236,0 240,0  +0,2% +1,7% 0% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vallourec (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -767 156 315 76 181  -120,3% +101,9% -75,9% +138,2%
 
Dépréciation 114 - 104 - 100  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 28 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -145 - 43 - 17  - - - -
Ajust. des stocks 112 - -40 - 111  - - - -
Autres flux opérationnels 459 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 344 - 381 - 330  - - - -
 
Dépenses d’investissement 78 - 119 - 93  - - - -
Investissements 5 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 5 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -643 - - - -  - - - -
Emprunts nets 71 - - - -  - - - -
Flux de financement 627 - 27 - -241  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 611 - 304 - 45  - - - -
 
Free Cash Flow par action 1,1 - 1,1 - 1,0  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.