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VERBUND AG

VERBUND (VER.VI, AT0000746409)

VERBUND AG, together with its subsidiaries, generates, trades, and sells electricity to energy exchange markets, traders, electric utilities and industrial companies, and households and commercial customers. It operates through Hydro, New Renewables, Sales, Grid, and All Other segments. The company operates hydropower plants with a capacity of 8,417 megawatts (MW); wind farms with a capacity of 798 MW; solar power with a capacity of 253 MW; and two thermal power plants. It also owns and operates electricity transmission network, and gas transmission pipeline and distribution network in Austria, as well as trades and sells gas. VERBUND AG was founded in 1947 and is headquartered in Vienna, Austria.

Siège social : Am Hof 6a, Vienna, Austria, 1010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VERBUND

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VERBUND AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 234 000 38,8% 30,0% 13,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 15,3 - 2,4 5,5 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
115% 22% 28,0% 12,7% -75,1% -56,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,1 EUR 88,5 69,1 76,6 62,3 89,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VERBUND AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de VERBUND AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -8,6% -17,5% -10,3% -8,1% -20,9% +15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,1% +68,3% +214,2% +378,7% +626,8% +396,4% +462,7%

 

Équipe de direction de VERBUND AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter F. Kollmann CFO & Vice Chairman of the Executive Board 62 Michael Strugl M.B.A. CEO & Chairman of Executive Board 61
Achim Kaspar Member of Executive Board 59 Susanna Zapreva-Hennerbichler Chief Renewables Officer & Member of Executive Board 51
Andreas Wollein Head of Group Finance & Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VERBUND AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 5,5 8,3 1 19,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de VERBUND dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VERBUND AG

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Fondamentaux de VERBUND AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 895 3 235 4 777 10 346 10 449  -17,0% +47,7% +116,6% +1,0%
EBITDA 1 183 1 291 1 558 3 152 989  +9,1% +20,7% +102,4% -68,6%
Résultat opérationnel 814 903 869 1 821 3 408  +10,9% -3,8% +109,6% +87,2%
Résultat net 555 631 874 1 717 -  +13,8% +38,3% +96,6% -
Free Cash Flow 813 580 -756 929 3 684  -28,7% -230,4% -222,9% +296,8%
Marge de FCF 21% 18% -16% 9% 35%  -14,1% -188,3% -156,7% +292,8%
ROIC - 9% 9% 16% 25%  - +1,8% +76,2% +49,0%
CROIC - 8% -10% 11% 34%  - -233,1% -204,5% +215,9%
Taux d’imposition 21% 25% 22% 23% -  +17,3% -10,9% +4,3% -
Capital investi 7 455 7 353 7 149 9 894 11 512  -1,4% -2,8% +38,4% +16,3%
Actions en circul. (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,4 3,7 4,5 9,1 2,8  +9,1% +20,7% +102,4% -68,6%
Bénéfices par action 1,6 1,8 2,5 4,9 -  +13,8% +38,3% +96,6% -
Free Cash Flow par action 2,3 1,7 -2,2 2,7 10,6  -28,7% -230,4% -222,9% +296,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VERBUND AG

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Ratio de profitabilité de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 55% 39% 29% 45%  +31,7% -29,6% -26,4% +57,4%
Marge d’EBITDA 30% 40% 33% 30% 9%  +31,4% -18,3% -6,6% -69,0%
Marge opérationnelle 21% 28% 18% 18% 33%  +33,5% -34,8% -3,2% +85,3%
Marge bénéficiaire 14% 20% 18% 17% -  +37,0% -6,3% -9,3% -
Marge de FCF 21% 18% -16% 9% 35%  -14,1% -188,3% -156,7% +292,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,0% 9,5% -  - +13,3% +58,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 15,0% 27,0% -  - +43,4% +79,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 16% 25%  - +1,8% +76,2% +49,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -10% 11% 34%  - -233,1% -204,5% +215,9%

 

Ratios de solvabilité de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6  +11,3% -34,0% +16,0% +84,7%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1  -7,3% +2,7% +48,4% +20,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,9 0,7 0,6  -30,6% -2,0% -20,0% -17,1%
Dette sur actifs 13% 10% 10% 14% 8%  -24,7% -1,2% +38,6% -42,1%
Dette sur capitaux propres 27% 20% 31% 36% 15%  -26,6% +58,0% +16,5% -57,0%
Couverture par l’EBITDA 10,7 15,9 15,3 31,0 6,9  +48,5% -3,9% +103,0% -77,7%
   ∼ par l’EBIT 7,4 11,2 11,2 26,4 -  +51,6% -0,4% +136,6% -
   ∼ par le flux opérationel 10,9 14,6 1,0 19,9 35,5  +33,6% -93,4% +1 963,7% +78,7%
Coût de la dette - 5,9% 7,1% 4,7% 6,9%  - +20,4% -33,1% +45,7%

 

Graphique des dividendes de VERBUND AG

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Ratios de distribution de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 555 631 874 1 717 -  +13,8% +38,3% +96,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 813 580 -756 929 3 684  -28,7% -230,4% -222,9% +296,8%
Dividende payé -146 -240 -261 -478 -1 554  +64,3% +8,7% +83,4% -425,1%
Distribution sur résultat net 26% 38% 30% 28% -  +44,4% -21,4% -6,7% -
Distribution sur FCF 18% 41% -34% 51% 42%  +130,4% -183,4% -249,3% -18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VERBUND AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 8 6 6 5  +50,4% -25,1% -2,6% -15,5%
Délai paiement clients (DSO) 38 50 102 34 34  +30,6% +103,5% -66,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 36 20 21  - -35,4% -44,7% +3,8%
Conversion de l’encaisse - 2 72 20 18  - +3 738,4% -72,0% -9,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5  -18,4% +4,0% +93,5% -0,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +16,9% +16,0% +29,1% -40,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +47,1% -30,3% -20,6% -19,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de VERBUND AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -  +9,9% +242,8% -90,1% -280,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  +6,0% -21,5% +9,9% +12,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,5 -  +9,4% -11,9% +110,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5  -18,4% +4,0% +93,5% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - 10,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VERBUND AG

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Sociétés possiblement comparables à VERBUND Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Constellation Energy 53,9 0,8% 0,7 24,9 185,4 2,7 16,2
Autriche VERBUND 24,0 5,0% 0,7 15,3 69,1 2,3 5,5
Danemark Orsted 21,6 - 0,7 16,7 374,8 2,5 9,3
États-Unis Centrais Electricas Brasileiras [ADR] 17,7 0,5% 0,5 6,9 8,5 0,4 0,9
Portugal EDP Renovaveis 12,9 1,4% 0,6 22,8 12,5 8,8 17,2
Finlande Fortum 10,3 9,9% 0,7 8,8 11,5 1,6 5,5
Suisse BKW 7,4 2,6% 0,2 19,1 132,4 1,7 8,6
  Médiane 3,2 1,1% 0,7 19,1   4,2 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VERBUND

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Dividendes par action détachés par VERBUND AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,75-------
2023----1,16-------
2022----1,05-------
2021---0,75--------
2020-----0,69------
2019----0,42-------
2018---0,42--------
2017---0,29--------
2016---0,35--------
2015---0,29--------
2014---0,45--------
2013---0,60--------
2012---0,55--------
2011---0,55--------
2010---0,25--------
2009---1,04--------
2008---0,89--------
2007--0,74---------
2006--0,50---------
2005--0,30---------
2004--0,02---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 895 3 235 4 777 10 346 10 449  -17,0% +47,7% +116,6% +1,0%
Charges d'exploitation -3 081 -2 332 -3 908 -8 525 -7 041  -24,3% +67,6% +118,2% -17,4%
   dont Coût des ventes -2 261 -1 447 -2 919 -7 386 -5 745  -36,0% +101,7% +153,0% -22,2%
   dont Frais généraux -36 -44 -45 -77 -63  +22,1% +3,0% +71,9% -18,3%
Résultat opérationnel 814 903 869 1 821 3 408  +10,9% -3,8% +109,6% +87,2%
Autres revenus/frais nets -6 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -111 -81 -102 -102 -143  -26,5% +25,6% -0,3% +40,8%
Résultat avant impôts 813 963 1 264 2 532 3 557  +18,5% +31,3% +100,3% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -172 -239 -279 -583 -  +39,0% +17,0% +108,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
555 631 874 1 717 -  +13,8% +38,3% +96,6% -
 
EBITDA 1 183 1 291 1 558 3 152 989  +9,1% +20,7% +102,4% -68,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 642 679 677 1 401 2 623  +5,7% -0,3% +107,0% +87,2%
Taux d’imposition 21% 25% 22% 23% -  +17,3% -10,9% +4,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 9,3 13,7 29,8 30,1  -17,0% +47,7% +116,6% +1,0%
EBITDA par action 3,4 3,7 4,5 9,1 2,8  +9,1% +20,7% +102,4% -68,6%
Bénéfices par action 1,6 1,8 2,5 4,9 -  +13,8% +38,3% +96,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 777 702 3 674 3 912 3 590  -9,6% +423,2% +6,5% -8,2%
   dont Trésorerie 45 49 319 409 964  +10,2% +547,4% +28,5% +135,6%
   dont Placements à CT - - 4 0 4  - - -95,3% +2 100,0%
   dont Créances clients 409 444 1 333 968 972  +8,4% +200,5% -27,4% +0,4%
   dont Stock 34 33 50 123 81  -3,7% +51,1% +146,4% -34,3%
Placements à long terme 690 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 244 9 518 10 776 12 023 -  +3,0% +13,2% +11,6% -
Écart d'acquisitions 588 588 667 707 635  0% +13,6% +5,9% -10,2%
Biens incorporels 64 81 121 538 366  +25,0% +50,7% +343,8% -32,1%
Actifs totaux 11 839 12 054 17 112 19 157 19 485  +1,8% +42,0% +12,0% +1,7%
 
Passifs courants 1 163 1 135 5 779 4 145 3 161  -2,4% +409,2% -28,3% -23,7%
   dont Créances fournisseurs 226 224 294 413 327  -0,8% +31,1% +40,6% -20,7%
   dont Dette à court terme 311 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 257 1 202 1 687 2 618 1 543  -4,3% +40,3% +55,2% -41,1%
Passifs totaux 5 271 5 180 10 749 10 834 8 264  -1,7% +107,5% +0,8% -23,7%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 4 934 5 326 5 937 7 305 8 323  +7,9% +11,5% +23,0% +13,9%
Capitaux propres 5 888 6 151 5 462 7 276 9 969  +4,5% -11,2% +33,2% +37,0%
 
Dette portant intérets 1 567 1 202 1 687 2 618 1 543  -23,3% +40,3% +55,2% -41,1%
Dette nette 1 523 1 153 1 364 2 209 574  -24,3% +18,3% +61,9% -74,0%
Fonds de roulement -387 -433 -2 105 -233 429  +11,9% +386,6% -88,9% -283,8%
Actions en circulation (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 555 631 874 1 717 2 266  +13,8% +38,3% +96,6% +32,0%
 
Dépréciation 364 379 417 463 989  +4,0% +10,1% +10,9% +113,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 50 -19 336 -  +407,9% -137,0% -1 905,5% -
Ajust. comptes débiteurs 163 -11 -1 068 -192 -  -106,7% +9 644,6% -82,0% -
Ajust. des stocks 2 1 -10 -73 46  -21,9% -870,6% +638,5% -162,8%
Autres flux opérationnels 55 92 -263 -571 -  +66,9% -384,8% +117,1% -
Flux opérationnel 1 204 1 182 98 2 020 5 083  -1,8% -91,7% +1 957,7% +151,6%
 
Dépenses d’investissement 391 602 854 1 091 1 399  +54,0% +41,8% +27,8% +28,2%
Investissements 65 3 -7 -41 -1 441  -95,0% -309,2% +494,3% +3 452,4%
Flux d’investissement -322 -597 -1 105 -1 591 -  +85,5% +85,2% +44,0% -
 
Dividendes payés 146 240 261 478 -1 554  +64,3% +8,7% +83,4% -425,1%
Emprunts nets -753 -283 216 504 -  -62,4% -176,1% +133,6% -
Flux de financement -877 -581 1 277 -338 -  -33,8% -319,8% -126,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 5 269 91 555  -13,6% +5 796,7% -66,3% +511,7%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,7 -2,2 2,7 10,6  -28,7% -230,4% -222,9% +296,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 729 3 263 3 424 3 103 660  +19,6% +4,9% -9,4% -78,7%
Charges d'exploitation -2 276 -2 338 -1 928 -1 739 -1 036  +2,7% -17,5% -9,8% -40,4%
   dont Coût des ventes -1 947 -2 023 -1 605 -1 406 -712  +3,9% -20,6% -12,4% -49,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 453 925 1 495 1 365 -377  +104,0% +61,7% -8,8% -127,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -33 -38 -40 -41 -24  +16,7% +5,2% +0,2% -40,5%
Résultat avant impôts 934 844 1 137 1 147 430  -9,7% +34,8% +0,9% -62,6%
Impôts sur les bénéfices -228 -203 - - -  -11,2% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
652 529 - - -  -18,8% - - -
 
EBITDA 1 280 967 141 136 585  -24,5% -85,4% -3,6% +329,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 342 703 1 136 955 -264  +105,2% +61,7% -15,9% -127,6%
Taux d’imposition 24% 24% - - -  -1,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 9,4 9,9 8,9 1,9  +19,6% +4,9% -9,4% -78,7%
EBITDA par action 3,7 2,8 0,4 0,4 1,7  -24,5% -85,4% -3,6% +329,6%
Bénéfices par action 1,9 1,5 - - -  -18,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 912 4 375 3 323 3 475 3 590  +11,8% -24,1% +4,6% +3,3%
   dont Trésorerie 409 1 063 396 832 964  +159,6% -62,8% +110,3% +15,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 4 4  0% 0% +2 100,0% 0%
   dont Créances clients 1 045 1 372 1 146 991 972  +31,3% -16,5% -13,5% -1,9%
   dont Stock 123 76 70 109 81  -38,5% -7,9% +55,9% -25,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 023 12 015 - - -  -0,1% - - -
Écart d'acquisitions 707 - - - 635  - - - -
Biens incorporels 538 - - - 366  - - - -
Actifs totaux 19 157 19 541 18 494 19 295 19 485  +2,0% -5,4% +4,3% +1,0%
 
Passifs courants 4 145 3 270 2 777 2 969 3 161  -21,1% -15,1% +6,9% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 413 1 065 287 368 327  +158,1% -73,1% +28,4% -11,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 618 - - - 1 543  - - - -
Passifs totaux 10 834 9 573 9 074 8 863 8 264  -11,6% -5,2% -2,3% -6,8%
 
Action ordinaire 347 8 808 - - -  +2 435,4% - - -
Bénéfices non répartis 7 305 7 835 7 343 8 035 8 323  +7,3% -6,3% +9,4% +3,6%
Capitaux propres 7 276 8 808 8 372 9 246 9 969  +21,1% -4,9% +10,4% +7,8%
 
Dette portant intérets 2 618 - - - 1 543  - - - -
Dette nette 2 209 -1 063 -396 -837 574  -148,1% -62,7% +111,3% -168,6%
Fonds de roulement -233 1 106 545 506 429  -573,7% -50,7% -7,1% -15,3%
Actions en circulation (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 652 529 758 693 286  -18,8% +43,3% -8,6% -58,8%
 
Dépréciation 183 126 141 136 585  -31,2% +12,2% -3,6% +329,6%
Ajustements des bénéfices nets 238 106 - - -  -55,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs 2 163 266 - - -  -87,7% - - -
Ajust. des stocks 11 47 11 -41 28  +330,1% -76,2% -458,4% -168,4%
Autres flux opérationnels -812 125 - - -  -115,4% - - -
Flux opérationnel 899 1 364 1 532 1 258 930  +51,7% +12,3% -17,9% -26,1%
 
Dépenses d’investissement 302 196 204 700 298  -35,1% +4,2% +243,0% -57,5%
Investissements 412 -21 -222 -710 -297  -105,0% +965,9% +220,2% -58,2%
Flux d’investissement -299 -213 - - -  -28,8% - - -
 
Dividendes payés 0 - - 0 -10  - - - -
Emprunts nets 492 -10 - - -  -102,0% - - -
Flux de financement -678 -498 - - -  -26,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -78 653 -667 437 132  -938,5% -202,1% -165,5% -69,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,4 3,8 1,6 1,8  +95,6% +13,7% -58,0% +13,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.