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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie (VBK.XETRA, DE000A0JL9W6)

Verbio SE produces and supplies fuels and finished products in Germany and rest of Europe. The company operates through Biodiesel and Bioethanol segments. Its products include biodiesel, bioethanol, biomethane, biogas, biosterol, bioglycerin, and liquid fertilizers. The company engages in the transport and logistics activities. It offers its products to oil companies; processing industries, such as oil mills and pharmaceutical companies; trading companies; electric utitlies; farmers; transport businesses; LNG/CNG filling stations; and other. The company was formerly known as VERBIO Vereinigte BioEnergie AG and changed its name to Verbio SE in December 2023. Verbio SE was founded in 2001 and is headquartered in Leipzig, Germany.

Siège social : Ritterstrasse 23, Leipzig, Germany, 04109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VERBIO Vereinigte BioEnergie

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 517 200 16,4% 70,8% 10,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 - - 1,3 9,4 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 5,8% 5,0% -13,2% -97,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,1 EUR 78,0 19,2 31,8 16,5 45,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +7,4% -28,8% -44,2% -50,3% -68,8% -37,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,7% +215,7% +427,0% +114,8% +218,5% +1 118,4% +1 039,9%

 

Équipe de direction de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Claus Sauter Founder, Chairman of Management Board & CEO 58 Oliver Ludtke CTO & Vice-Chairman of the Management Board 59
Olaf Troeber CFO & Member of Management Board 55 Bernd Sauter Executive Board Member for Europe & Member of Management Board 55
Theodor Niesmann CTO & Member of Management Board 57 Stefan Schreiber Executive Board Member for North America & Member of Management Board 55
Alina Kohler Head of Investor Relations -      

 

Présence de VERBIO Vereinigte BioEnergie dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Fondamentaux de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 779 872 1 026 1 812 1 968  +11,9% +17,6% +76,6% +8,6%
EBITDA 95 122 166 495 237  +28,4% +36,2% +197,3% -52,0%
Résultat opérationnel 74 92 137 462 199  +24,8% +48,6% +238,2% -57,0%
Résultat net 53 63 93 316 132  +19,7% +47,1% +238,6% -58,2%
Free Cash Flow -19 4 50 210 -177  -118,9% +1 295,1% +321,1% -184,3%
Marge de FCF -2% 0% 5% 12% -9%  -116,9% +1 086,2% +138,4% -177,6%
ROIC - 17% 20% 46% 14%  - +17,1% +133,7% -70,0%
CROIC - 1% 10% 30% -18%  - +1 015,6% +192,3% -160,9%
Taux d’imposition 29% 30% 31% 31% 34%  +2,0% +3,4% +1,0% +7,9%
Capital investi 349 425 543 851 1 079  +21,6% +27,9% +56,7% +26,7%
Actions en circul. (en M) 63,0 63,0 63,4 63,5 63,4  0% +0,6% +0,2% -0,1%
EBITDA par action 1,5 1,9 2,6 7,8 3,7  +28,4% +35,3% +196,9% -52,0%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,5 5,0 2,1  +19,7% +46,1% +238,1% -58,1%
Free Cash Flow par action -0,3 0,1 0,8 3,3 -2,8  -118,9% +1 286,3% +320,4% -184,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Ratio de profitabilité de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 21% 25% 34% 19%  +10,4% +18,9% +34,2% -42,4%
Marge d’EBITDA 12% 14% 16% 27% 12%  +14,7% +15,8% +68,3% -55,8%
Marge opérationnelle 9% 11% 13% 25% 10%  +11,4% +26,4% +91,4% -60,4%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 17% 7%  +6,9% +25,0% +91,7% -61,5%
Marge de FCF -2% 0% 5% 12% -9%  -116,9% +1 086,2% +138,4% -177,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 15,4% 34,9% 10,9%  - +16,2% +126,3% -68,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 20,8% 47,7% 15,3%  - +19,4% +129,4% -67,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 20% 46% 14%  - +17,1% +133,7% -70,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 10% 30% -18%  - +1 015,6% +192,3% -160,9%

 

Ratios de solvabilité de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,9 2,1 1,9 1,5  +4,5% +11,2% -8,4% -21,1%
Liquidité générale 2,7 2,9 3,0 2,6 2,6  +7,4% +3,6% -12,4% -0,7%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1  -48,4% +33,5% +27,1% -88,5%
Dette sur actifs 2% 7% 5% 3% 13%  +184,1% -22,5% -40,5% +320,6%
Dette sur capitaux propres 3% 9% 7% 4% 19%  +208,4% -23,9% -38,5% +333,9%
Couverture par l’EBITDA 126,7 75,2 115,9 152,7 127,2  -40,7% +54,2% +31,8% -16,7%
   ∼ par l’EBIT 98,1 56,6 95,2 142,7 104,9  -42,3% +68,3% +49,9% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 59,0 44,1 81,7 100,4 14,0  -25,3% +85,1% +22,9% -86,1%
Coût de la dette - 7,1% 4,0% 9,2% 1,8%  - -43,2% +127,6% -80,1%

 

Graphique des dividendes de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Ratios de distribution de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 53 63 93 316 132  +19,7% +47,1% +238,6% -58,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -19 4 50 210 -177  -118,9% +1 295,1% +321,1% -184,3%
Dividende payé -13 -13 -13 -13 -13  0% 0% +0,3% +0,3%
Distribution sur résultat net 24% 20% 14% 4% 10%  -16,4% -32,0% -70,4% +139,9%
Distribution sur FCF -67% 352% 25% 6% -7%  -629,6% -92,8% -76,2% -219,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 42 48 51 60  +14,4% +15,3% +6,7% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 39 54 37 34  +13,1% +38,8% -32,2% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 21 27 23  - -1,8% +30,9% -15,5%
Conversion de l’encaisse - 59 81 61 70  - +36,9% -25,4% +16,2%
Rotation des actifs 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5  -10,1% -8,3% +6,2% -5,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +16,8% -18,1% +24,8% +6,0%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 1% 1%  +19,7% -9,1% +13,6% +8,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 6 7 7 3  +5 +1 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,3% +13,9% 0% -17,3%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,4 -0,2 0,3 0,4  -38,3% -60,9% -262,8% +33,9%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,7 1,4 0,5  +0,2% +15,9% +103,3% -63,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5  -10,1% -8,3% +6,2% -5,5%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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Sociétés possiblement comparables à VERBIO Vereinigte BioEnergie Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,3 1,0% 1,1 24,7 21,1 0,7 9,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VERBIO Vereinigte BioEnergie

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Dividendes par action détachés par VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20----------
2023-0,20----------
2022-0,20----------
2021-0,20----------
2020-0,20----------
2019-0,20----------
2018-0,20----------
20170,15-----------
2016-0,10----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 779 872 1 026 1 812 1 968  +11,9% +17,6% +76,6% +8,6%
Charges d'exploitation -73 -90 -102 -146 -189  +23,4% +12,6% +43,7% +29,0%
   dont Coût des ventes -630 -688 -768 -1 202 -1 586  +9,2% +11,7% +56,4% +32,0%
   dont Frais généraux -4 -5 -5 -10 -12  +34,0% +6,9% +100,6% +18,1%
Résultat opérationnel 74 92 137 462 199  +24,8% +48,6% +238,2% -57,0%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -3 0  +63,0% +35,0% +133,4% -116,6%
Charge d'intérêt -1 -2 -1 -3 -2  +116,4% -11,7% +125,6% -42,4%
Résultat avant impôts 73 91 135 459 199  +24,4% +48,8% +239,1% -56,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -27 -42 -143 -67  +27,0% +53,8% +242,6% -53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 63 93 316 132  +19,7% +47,1% +238,6% -58,2%
 
EBITDA 95 122 166 495 237  +28,4% +36,2% +197,3% -52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 64 94 318 132  +23,7% +46,5% +236,6% -58,5%
Taux d’imposition 29% 30% 31% 31% 34%  +2,0% +3,4% +1,0% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 13,8 16,2 28,5 31,0  +11,9% +16,9% +76,4% +8,7%
EBITDA par action 1,5 1,9 2,6 7,8 3,7  +28,4% +35,3% +196,9% -52,0%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,5 5,0 2,1  +19,7% +46,1% +238,1% -58,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 211 255 366 656 627  +21,2% +43,4% +79,2% -4,5%
   dont Trésorerie 68 54 105 300 170  -20,8% +94,9% +185,3% -43,2%
   dont Placements à CT 0 20 1 1 13  +6 632,5% -97,1% +49,7% +1 418,8%
   dont Créances clients 74 93 152 182 182  +26,6% +63,3% +19,7% +0,1%
   dont Stock 63 79 101 169 260  +24,9% +28,7% +66,9% +53,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 209 268 307 410 622  +27,9% +14,6% +33,8% +51,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -21,5% -10,4% +40,5% +11,1%
Actifs totaux 425 529 679 1 129 1 297  +24,5% +28,2% +66,3% +14,9%
 
Passifs courants 79 89 123 252 242  +12,9% +38,4% +104,5% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 41 41 45 95 107  -0,5% +10,3% +110,2% +11,7%
   dont Dette à court terme 10 5 5 5 55  -45,5% -1,6% -7,3% +998,2%
Dette à long terme 0 30 30 30 115  +46 263,1% -0,5% 0% +281,7%
Passifs totaux 86 138 169 310 385  +60,9% +21,9% +83,8% +24,2%
 
Action ordinaire 63 63 63 63 64  0% +0,3% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis -212 -163 -82 221 341  -23,2% -49,8% -370,7% +53,9%
Capitaux propres 339 389 508 816 909  +14,7% +30,5% +60,7% +11,4%
 
Dette portant intérets 10 36 35 35 169  +253,8% -0,6% -1,1% +383,4%
Dette nette -58 -39 -70 -266 -15  -33,7% +81,8% +277,9% -94,5%
Fonds de roulement 132 166 243 404 384  +26,2% +46,1% +66,3% -4,9%
Actions en circulation (en M) 63,0 63,0 63,4 63,5 63,4  0% +0,6% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 52 64 94 316 132  +23,4% +46,6% +237,6% -58,2%
 
Dépréciation 21 30 30 33 42  +40,9% -1,7% +9,6% +27,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 14 15 83 -85  -401,3% +8,0% +471,0% -202,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 -16 -5 -43 31  +388,7% -69,8% +774,9% -172,9%
Ajust. des stocks -18 -16 -23 -68 -80  -12,1% +44,0% +199,6% +18,1%
Autres flux opérationnels -13 -5 4 -40 -19  -60,2% -172,3% -1 125,4% -52,3%
Flux opérationnel 44 72 117 325 26  +61,7% +63,5% +177,4% -92,0%
 
Dépenses d’investissement 63 68 67 115 203  +7,6% -1,2% +70,7% +76,9%
Investissements -2 -20 20 -114 -266  +1 001,9% -200,0% -668,1% +134,5%
Flux d’investissement -1 -88 -47 -114 -266  +8 856,4% -46,9% +144,0% +134,5%
 
Dividendes payés 13 13 13 13 13  0% 0% +0,3% +0,3%
Emprunts nets 9 15 -6 -6 -102  +71,1% -141,5% -5,1% +1 647,2%
Flux de financement -4 2 -19 -18 112  -156,9% -939,4% -1,5% -707,2%
 
Variation nette de la trésorerie 40 -14 51 195 -129  -135,8% -461,7% +280,5% -166,5%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,1 0,8 3,3 -2,8  -118,9% +1 286,3% +320,4% -184,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 485 444 447 488 421  -8,6% +0,8% +9,2% -13,8%
Charges d'exploitation -46 -45 -55 -61 -63  -2,8% +22,2% +10,2% +4,3%
   dont Coût des ventes -395 -369 -376 -394 -337  -6,7% +1,9% +4,9% -14,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 39 34 14 37 14  -14,4% -58,1% +161,3% -63,2%
Autres revenus/frais nets 0 1 -1 -1 -4  +1 291,8% -159,8% +64,8% +354,6%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -4  +32,1% +191,4% -6,6% +303,8%
Résultat avant impôts 39 34 14 36 10  -12,4% -60,6% +164,9% -72,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -12 -6 -14 -9  -12,2% -55,1% +155,0% -36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 22 8 22 -  -13,0% -64,7% +180,2% -
 
EBITDA 49 43 30 46 33  -11,7% -31,0% +53,9% -27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 21 8 22 8  -14,5% -61,3% +168,0% -63,2%
Taux d’imposition 36% 36% 41% 39% -  +0,2% +13,8% -3,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 6,8 7,0 7,6 5,2  -8,4% +1,6% +9,4% -31,3%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,5 0,7 0,4  -11,5% -30,4% +54,2% -41,7%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,1 0,3 -  -12,8% -64,4% +180,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 643 636 627 590 602  -1,0% -1,5% -5,9% +2,0%
   dont Trésorerie 118 131 170 121 112  +10,9% +30,1% -28,7% -7,8%
   dont Placements à CT 123 69 13 53 4  -44,4% -80,4% +296,0% -93,4%
   dont Créances clients 240 128 182 127 179  -46,7% +42,5% -30,0% +40,7%
   dont Stock 260 265 260 264 291  +1,8% -1,6% +1,4% +10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 483 508 622 667 -  +5,3% +22,5% +7,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -0,6% +15,1% +38,3% -4,9%
Actifs totaux 1 192 1 208 1 297 1 303 1 341  +1,4% +7,4% +0,5% +2,9%
 
Passifs courants 263 268 242 215 270  +2,1% -9,6% -11,2% +25,3%
   dont Créances fournisseurs 105 99 107 97 135  -5,5% +7,7% -8,9% +39,4%
   dont Dette à court terme 5 51 55 38 47  +820,7% +7,9% -30,8% +24,8%
Dette à long terme 30 30 115 115 116  0% +281,7% 0% +1,5%
Passifs totaux 310 316 385 357 412  +2,0% +21,9% -7,3% +15,2%
 
Action ordinaire 63 64 64 64 64  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 323 333 341 362 363  +2,9% +2,3% +6,4% +0,2%
Capitaux propres 879 890 909 943 927  +1,2% +2,2% +3,7% -1,8%
 
Dette portant intérets 35 81 169 152 163  +126,9% +109,9% -10,0% +7,2%
Dette nette -206 -119 -15 -22 48  -42,2% -87,6% +52,7% -312,6%
Fonds de roulement 380 368 384 375 332  -3,2% +4,5% -2,5% -11,4%
Actions en circulation (en M) 65,0 64,8 64,2 64,1 80,4  -0,3% -0,8% -0,2% +25,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 25 22 8 22 1  -12,5% -63,7% +171,7% -96,3%
 
Dépréciation 10 10 13 12 13  -0,8% +32,8% -5,8% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -46 -17 -17 - -  -62,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 17 -7 37 -18 -3  -140,6% -636,4% -147,6% -82,1%
Ajust. des stocks -62 -5 15 -4 -27  -92,4% -420,4% -123,7% +645,9%
Autres flux opérationnels 21 31 31 - -  +46,0% 0% - -
Flux opérationnel -36 21 85 19 34  -158,3% +302,2% -77,4% +75,9%
 
Dépenses d’investissement 57 38 68 50 49  -32,2% +78,3% -26,5% -1,8%
Investissements -56 -38 -132 -50 -49  -32,2% +244,4% -62,0% -1,4%
Flux d’investissement -97 -135 -266 -50 -  +39,5% +97,5% -81,3% -
 
Dividendes payés 0 -13 0 - -  -1 268 000,0% -100,0% - -
Emprunts nets -2 -142 -142 - -  +8 551,1% 0% - -
Flux de financement -2 30 85 -19 7  -1 951,9% +179,8% -122,3% -136,3%
 
Variation nette de la trésorerie -97 13 39 -49 -9  -113,2% +207,5% -224,0% -80,6%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -0,3 0,3 -0,5 -0,2  -81,5% -200,1% -282,4% -60,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.