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Valmet Oyj

Valmet (VALMT.HE, FI4000074984)

Valmet Oyj develops and supplies process technologies, automation, and services for the pulp, paper, and energy industries in North America, South America, China, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company's Process Technologies segment offers pulping process equipment, process islands and complete pulp mills, individual board, tissue and paper machine sections, complete production lines and machine rebuilds, boiler islands, power plants, heating plants, environmental solutions, and technologies for converting biomass to fuels, chemicals, and materials. Its Automation segment offers distributed control systems, quality management systems, analyzers and measurements, industrial applications, and automation services and industrial internet solutions, as well as valves, pumps, valve controls, actuators and limit switches, valve spare parts, and services and industrial internet solutions. The company's Services …

Siège social : Keilasatama 5, Espoo, Finland, 02150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valmet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valmet Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 172 000 79,2% 22,1% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 14,5 - 1,8 8,3 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 14,2% 4,8% -2,7% -15,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,4 EUR 31,1 25,1 24,1 19,1 30,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valmet Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valmet Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -2,7% -4,1% +15,8% -11,8% -9,0% -8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,6% +29,5% +84,5% +113,6% +243,7% +193,5% +334,4%

 

Équipe de direction de Valmet Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pasi Kalevi Laine MSc (El Eng) President & CEO 61 Katri Hokkanen Chief Financial Officer 43
Pekka Rouhiainen Vice President of Investor Relations - Rasmus Oksala General Counsel & Secretary to the Board -
Anu Maarit Salonsaari-Posti Senior Vice President of Marketing, Communications, Sustainability & Corporate Relations 56 Aki Petri Niemi Business Line President of Services 55
Jukka Heikki Tiitinen Area President of North America 59 Celso Luiz Tacla Area President of South America 60
Bertel Evald Karlstedt Senior Vice President 62 Xiangdong Zhu B.Sc. (Eng.), MBA Area President of China 57

 

Présence de Valmet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valmet Oyj

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Fondamentaux de Valmet Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 547 3 740 3 936 5 074 5 532  +5,4% +5,2% +28,9% +9,0%
EBITDA 386 425 519 639 204  +10,1% +22,1% +23,1% -68,1%
Résultat opérationnel 281 319 399 436 467  +13,5% +25,1% +9,3% +7,1%
Résultat net 201 231 296 338 -  +14,9% +28,1% +14,2% -
Free Cash Flow 216 443 385 -76 95  +105,1% -13,1% -119,7% -225,0%
Marge de FCF 6% 12% 10% -1% 2%  +94,5% -17,4% -115,3% -214,7%
ROIC - 17% 18% 14% 10%  - +5,7% -23,3% -23,9%
CROIC - 31% 23% -3% 3%  - -25,9% -113,2% -188,8%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 22% -  -1,9% +2,6% -13,9% -
Capital investi 1 269 1 594 1 765 3 241 3 805  +25,6% +10,7% +83,6% +17,4%
Actions en circul. (en M) 149,6 149,5 149,5 149,5 184,2  -0,1% 0% +0% +23,2%
EBITDA par action 2,6 2,8 3,5 4,3 1,1  +10,2% +22,1% +23,1% -74,1%
Bénéfices par action 1,3 1,5 2,0 2,3 -  +15,0% +28,2% +14,2% -
Free Cash Flow par action 1,4 3,0 2,6 -0,5 0,5  +105,2% -13,1% -119,7% -201,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valmet Oyj

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Ratio de profitabilité de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 24% 25% 24% 25%  -1,1% +5,3% -4,9% +5,2%
Marge d’EBITDA 11% 11% 13% 13% 4%  +4,4% +16,0% -4,5% -70,7%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 9% 8%  +7,7% +18,8% -15,2% -1,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 7% -  +9,0% +21,8% -11,4% -
Marge de FCF 6% 12% 10% -1% 2%  +94,5% -17,4% -115,3% -214,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 7,1% 6,3% -  - +13,3% -10,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,2% 24,0% 17,7% -  - +13,3% -26,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 18% 14% 10%  - +5,7% -23,3% -23,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 23% -3% 3%  - -25,9% -113,2% -188,8%

 

Ratios de solvabilité de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  -8,3% -3,4% +7,8% -24,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2  -5,6% -3,9% +14,6% +17,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,3 -0,2 0,7 3,8  -177,4% -193,1% -384,6% +460,0%
Dette sur actifs 7% 12% 10% 12% 18%  +74,0% -14,0% +19,6% +47,8%
Dette sur capitaux propres 22% 40% 33% 30% 48%  +82,5% -17,6% -9,8% +62,0%
Couverture par l’EBITDA 24,1 30,4 51,9 37,6 4,3  +25,8% +71,0% -27,6% -88,5%
   ∼ par l’EBIT 17,6 22,8 39,9 25,6 -  +29,7% +75,1% -35,7% -
   ∼ par le flux opérationel 18,4 38,0 48,2 2,1 4,6  +106,1% +26,8% -95,6% +117,0%
Coût de la dette - 4,1% 2,2% 2,9% 4,7%  - -45,3% +28,6% +64,9%

 

Graphique des dividendes de Valmet Oyj

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Ratios de distribution de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 201 231 296 338 -  +14,9% +28,1% +14,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 216 443 385 -76 95  +105,1% -13,1% -119,7% -225,0%
Dividende payé -97 -120 -135 -180 -120  +23,7% +12,5% +33,3% -33,3%
Distribution sur résultat net 48% 52% 46% 53% -  +7,6% -12,2% +16,8% -
Distribution sur FCF 45% 27% 35% -237% 126%  -39,7% +29,4% -775,4% -153,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valmet Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 70 71 82 88 93  +1,7% +15,7% +7,7% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 110 102 105 118 64  -7,7% +3,5% +12,4% -45,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 45 39 45  - -5,0% -12,6% +14,3%
Conversion de l’encaisse - 126 143 168 112  - +13,6% +17,5% -33,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -8,1% -5,7% -9,2% -3,2%
Frais généraux sur CP 19% 18% 16% 14% 31%  -7,2% -7,5% -13,5% +120,9%
Frais généraux sur CA 6% 5% 6% 7% 15%  -3,7% +2,5% +26,3% +108,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 7 3 3  +2 +3 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valmet Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - 0,1  -377,7% +114,6% -151,0% +276,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +3,4% +13,8% -12,4% -2,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -  -1,0% +12,0% -23,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -8,1% -5,7% -9,2% -3,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valmet Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Valmet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni IMI 5,5 1,6% 1,1 14,6 1 815,0 2,2 10,8
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,2 44,4 1,6 8,3
Italie Interpump Group S.p.A. 4,8 0,7% 1,2 18,2 45,2 2,2 9,3
Finlande Valmet 4,6 5,4% 1,1 14,5 24,4 1,0 8,3
États-Unis Franklin Electric 4,6 0,9% 1,0 24,5 106,6 2,4 15,7
Espagne Fluidra 4,2 2,3% 1,0 9,7 21,9 2,5 15,7
Suisse Bucher Industries 4,2 3,4% 0,9 14,9 396,8 1,0 7,3
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valmet

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Dividendes par action détachés par Valmet Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,68-----0,67---
2023--0,65-----0,65---
2022--1,20---------
2021--0,90---------
2020-----0,80------
2019--0,65---------
2018--0,55---------
2017--0,42---------
2016--0,35---------
2015--0,25---------
2014--0,15---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 547 3 740 3 936 5 074 5 532  +5,4% +5,2% +28,9% +9,0%
Charges d'exploitation -591 -576 -591 -857 -5 065  -2,5% +2,6% +45,0% +491,0%
   dont Coût des ventes -2 688 -2 844 -2 943 -3 857 -4 136  +5,8% +3,5% +31,1% +7,2%
   dont Frais généraux -199 -202 -218 -355 -806  +1,5% +7,9% +62,8% +127,0%
Résultat opérationnel 281 319 399 436 467  +13,5% +25,1% +9,3% +7,1%
Autres revenus/frais nets -12 -12 -4 -5 -  0% -66,7% +25,0% -
Charge d'intérêt -16 -14 -10 -17 -47  -12,5% -28,6% +70,0% +176,5%
Résultat avant impôts 269 307 395 431 473  +14,1% +28,7% +9,1% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -67 -75 -99 -93 -  +11,9% +32,0% -6,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 231 296 338 -  +14,9% +28,1% +14,2% -
 
EBITDA 386 425 519 639 204  +10,1% +22,1% +23,1% -68,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 211 241 299 342 366  +14,2% +24,0% +14,4% +7,1%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 22% -  -1,9% +2,6% -13,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 23,7 25,0 26,3 33,9 30,0  +5,5% +5,3% +28,9% -11,5%
EBITDA par action 2,6 2,8 3,5 4,3 1,1  +10,2% +22,1% +23,1% -74,1%
Bénéfices par action 1,3 1,5 2,0 2,3 -  +15,0% +28,2% +14,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 942 1 943 2 363 2 887 3 296  +0,1% +21,6% +22,2% +14,2%
   dont Trésorerie 316 274 517 277 432  -13,3% +88,7% -46,4% +56,0%
   dont Placements à CT 42 73 47 30 25  +73,8% -35,6% -36,2% -16,7%
   dont Créances clients 1 071 1 042 1 135 1 645 973  -2,7% +8,9% +44,9% -40,9%
   dont Stock 514 553 662 934 1 049  +7,6% +19,7% +41,1% +12,3%
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 429 441 468 600 -  +2,8% +6,1% +28,2% -
Écart d'acquisitions 687 711 730 1 611 1 735  +3,5% +2,7% +120,7% +7,7%
Biens incorporels 254 272 274 1 030 1 142  +7,1% +0,7% +275,9% +10,9%
Actifs totaux 3 452 3 959 4 420 6 273 7 064  +14,7% +11,6% +41,9% +12,6%
 
Passifs courants 1 915 2 029 2 569 2 738 2 664  +6,0% +26,6% +6,6% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 354 372 374 442 520  +5,1% +0,5% +18,2% +17,6%
   dont Dette à court terme 70 40 244 190 -  -42,9% +510,0% -22,1% -
Dette à long terme 159 417 195 555 1 240  +162,3% -53,2% +184,6% +123,4%
Passifs totaux 2 406 2 816 3 088 3 772 4 493  +17,0% +9,7% +22,2% +19,1%
 
Action ordinaire 100 100 100 140 -  0% 0% +40,0% -
Bénéfices non répartis 534 633 804 999 1 096  +18,5% +27,0% +24,3% +9,7%
Capitaux propres 1 040 1 137 1 326 2 496 2 565  +9,3% +16,6% +88,2% +2,8%
 
Dette portant intérets 229 457 439 745 1 240  +99,6% -3,9% +69,7% +66,4%
Dette nette -129 110 -125 438 783  -185,3% -213,6% -450,4% +78,8%
Fonds de roulement 27 -86 -206 149 632  -418,5% +139,5% -172,3% +324,2%
Actions en circulation (en M) 149,6 149,5 149,5 149,5 184,2  -0,1% 0% +0% +23,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 202 231 296 338 357  +14,4% +28,1% +14,2% +5,6%
 
Dépréciation 105 106 120 203 204  +1,0% +13,2% +69,2% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 29 35 -10 -106 -  +20,7% -128,6% +960,0% -
Ajust. comptes débiteurs -93 -93 -93 -395 -  0% 0% +324,7% -
Ajust. des stocks -95 -37 -109 -272 -114  -61,1% +194,6% +149,5% -58,1%
Autres flux opérationnels -40 160 15 258 -  -500,0% -90,6% +1 620,0% -
Flux opérationnel 295 532 482 36 216  +80,3% -9,4% -92,5% +500,0%
 
Dépenses d’investissement 79 89 97 112 121  +12,7% +9,0% +15,5% +8,0%
Investissements -456 -456 11 20 -125  0% -102,4% +81,8% -725,0%
Flux d’investissement -237 -592 -99 20 -  +149,8% -83,3% -120,2% -
 
Dividendes payés 97 120 135 180 120  +23,7% +12,5% +33,3% -33,3%
Emprunts nets -20 202 -45 -130 -  -1 110,0% -122,3% +188,9% -
Flux de financement -120 28 -155 -292 -  -123,3% -653,6% +88,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -60 -42 243 -240 94  -30,0% -678,6% -198,8% -139,2%
 
Free Cash Flow par action 1,4 3,0 2,6 -0,5 0,5  +105,2% -13,1% -119,7% -201,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 539 1 321 1 417 1 295 1 499  -14,2% +7,3% -8,6% +15,8%
Charges d'exploitation -299 -229 -230 -1 169 -1 390  -23,4% +0,4% +408,3% +18,9%
   dont Coût des ventes -1 156 -995 -1 053 -960 -1 125  -13,9% +5,8% -8,8% +17,2%
   dont Frais généraux -257 -233 -230 -203 -135  -9,3% -1,3% -11,7% -33,5%
Résultat opérationnel 156 97 136 127 109  -37,8% +40,2% -6,6% -14,2%
Autres revenus/frais nets -4 -6 -7 - -  +50,0% +16,7% - -
Charge d'intérêt -8 -6 -1 - -  -25,0% -83,3% - -
Résultat avant impôts 152 91 129 120 133  -40,1% +41,8% -7,0% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -30 -21 -30 - -  -30,0% +42,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 70 99 86 -  -42,1% +41,4% -13,1% -
 
EBITDA 213 155 177 145 50  -27,2% +14,2% -18,1% -65,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 75 104 97 76  -40,4% +39,9% -6,6% -21,7%
Taux d’imposition 20% 23% 23% - -  +16,9% +0,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 7,2 7,7 7,0 8,1  -12,9% +7,7% -9,0% +15,8%
EBITDA par action 1,1 0,8 1,0 0,8 0,3  -26,2% +14,7% -18,4% -65,5%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,5 0,5 -  -41,3% +42,0% -13,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 887 3 072 3 105 3 173 3 296  +6,4% +1,1% +2,2% +3,9%
   dont Trésorerie 277 429 433 499 432  +54,9% +0,9% +15,2% -13,4%
   dont Placements à CT 30 19 12 63 25  -36,7% -36,8% +425,0% -60,3%
   dont Créances clients 1 319 778 783 782 973  -41,0% +0,6% -0,1% +24,4%
   dont Stock 934 1 011 993 1 022 1 049  +8,2% -1,8% +2,9% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 600 605 606 630 -  +0,8% +0,2% +4,0% -
Écart d'acquisitions 1 611 1 611 1 609 1 613 1 735  0% -0,1% +0,2% +7,6%
Biens incorporels 1 030 1 001 994 979 1 142  -2,8% -0,7% -1,5% +16,6%
Actifs totaux 6 273 6 449 6 488 6 557 7 064  +2,8% +0,6% +1,1% +7,7%
 
Passifs courants 2 738 3 136 3 160 3 097 2 664  +14,5% +0,8% -2,0% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 442 516 511 472 520  +16,7% -1,0% -7,6% +10,2%
   dont Dette à court terme 190 208 456 0 -  +9,5% +119,2% - -
Dette à long terme 555 519 469 515 1 240  -6,5% -9,6% +9,8% +140,8%
Passifs totaux 3 772 4 140 4 100 4 074 4 493  +9,8% -1,0% -0,6% +10,3%
 
Action ordinaire 140 140 140 140 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 999 816 919 1 010 1 096  -18,3% +12,6% +9,9% +8,5%
Capitaux propres 2 496 2 302 2 382 2 483 2 565  -7,8% +3,5% +4,2% +3,3%
 
Dette portant intérets 745 727 925 515 1 240  -2,4% +27,2% -44,3% +140,8%
Dette nette 438 279 480 -47 783  -36,3% +72,0% -109,8% -1 766,0%
Fonds de roulement 149 -64 -55 76 632  -143,0% -14,1% -238,2% +731,6%
Actions en circulation (en M) 186,8 184,1 183,3 184,2 184,2  -1,4% -0,4% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valmet Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 121 71 99 86 103  -41,3% +39,4% -13,1% +19,8%
 
Dépréciation 57 58 43 145 50  +1,8% -25,9% +237,2% -65,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 -8 - - -  +100,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -194 25 - - -  -112,9% - - -
Ajust. des stocks 159 -76 - - -  -147,8% - - -
Autres flux opérationnels -1 -28 - - -  +2 700,0% - - -
Flux opérationnel -13 208 -37 229 123  -1 700,0% -117,8% -718,9% -46,3%
 
Dépenses d’investissement 32 25 37 89 36  -21,9% +48,0% +140,5% -59,6%
Investissements -31 -33 -34 -26 -438  +6,5% +3,0% -23,5% +1 584,6%
Flux d’investissement 20 -33 -67 -94 -  -265,0% +103,0% +40,3% -
 
Dividendes payés 180 0 120 120 120  - - 0% 0%
Emprunts nets -85 - - - -  - - - -
Flux de financement -85 -22 80 89 -  -74,1% -463,6% +11,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -145 152 4 222 -59  -204,8% -97,4% +5 450,0% -126,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 1,0 -0,4 0,8 0,5  -512,6% -140,6% -288,3% -37,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.