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United Utilities Group PLC

United Utilities Group (UU.LSE, GB00B39J2M42)

United Utilities Group PLC provides water and wastewater services in the United Kingdom. It is involved in the renewable energy generation, corporate trustee, financing, and property management activities; and provision of consulting, and project management services. The company operates 43,000 kilometers of water pipes; and 79,000 kilometers of wastewater pipes. United Utilities Group PLC was incorporated in 2008 and is based in Warrington, the United Kingdom.

Siège social : Haweswater House, Warrington, United Kingdom, WA5 3LP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Utilities Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Utilities Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
681 888 000 99,1% 0,1% 66,4% - 55%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 18,5 5 704,6 3,3 17,8 8,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% -2% -1,2% 1,8% 6,8% -66,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 045,5 GBX 1 152,3 1 039,9 1 017,2 883,2 1 122,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Utilities Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Utilities Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -0,4% -1,3% +16,5% +6,0% +5,3% +28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,6% +58,9% +90,7% +44,3% +63,3% +65,7% +104,7%

 

Équipe de direction d’United Utilities Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Louise Beardmore CEO & Director 50 Philip Anthony Aspin CFO & Director 56
Mike Gauterin Customer Services & Technology Director - Robert Lee Head of Investor Relations -
Simon Roger Gardiner General Counsel & Company Secretary 57 James Bullock Regulation & Compliance Director -
Adrienne McFarland People and Health & Safety Director - Ruth Henshaw Head of Reward & Pensions -
Brendan Francis Murphy Treasurer 54 Christopher Robert Laybutt Investor Relations & Clean Energy Strategy Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Utilities Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 9,6 9,6 2 22,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Utilities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 14 1,9%

 

Graphique des profits et résultats d’United Utilities Group PLC

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Fondamentaux d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 819 1 859 1 808 1 863 1 824  +2,2% -2,8% +3,0% -2,1%
EBITDA 1 061 1 089 1 063 1 060 865  +2,6% -2,3% -0,3% -18,4%
Résultat opérationnel 630 688 641 642 441  +9,2% -6,8% +0,1% -31,2%
Résultat net 363 107 453 -57 -  -70,6% +324,5% -112,5% -
Free Cash Flow 170 158 249 325 112  -7,4% +58,1% +30,7% -65,7%
Marge de FCF 9% 8% 14% 17% 6%  -9,4% +62,6% +26,8% -65,0%
ROIC - 5% 5% 5% 3%  - -8,9% -1,4% -29,5%
CROIC - 1% 2% 3% 1%  - +54,6% +33,0% -64,9%
Taux d’imposition 17% - 17% - 20%  - - - -
Capital investi 10 927 11 271 11 426 10 880 10 888  +3,1% +1,4% -4,8% +0,1%
Actions en circul. (en M) 683,4 683,6 683,5 681,9 684,1  +0% 0% -0,2% +0,3%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3  +2,5% -2,3% -0,1% -18,6%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,7 -0,1 -  -70,6% +324,6% -112,6% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2  -7,4% +58,1% +31,0% -65,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Utilities Group PLC

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Ratio de profitabilité d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 49% 48% 47% 41%  -40,5% -1,0% -1,8% -12,9%
Marge d’EBITDA 58% 59% 59% 57% 47%  +0,3% +0,5% -3,3% -16,7%
Marge opérationnelle 35% 37% 35% 34% 24%  +6,8% -4,2% -2,9% -29,7%
Marge bénéficiaire 20% 6% 25% -3% -  -71,3% +336,6% -112,2% -
Marge de FCF 9% 8% 14% 17% 6%  -9,4% +62,6% +26,8% -65,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 3,2% -0,4% -  - +309,6% -112,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 15,1% -1,9% -  - +330,2% -112,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 3%  - -8,9% -1,4% -29,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% 3% 1%  - +54,6% +33,0% -64,9%

 

Ratios de solvabilité d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,6 1,1 1,1  +21,4% +51,4% -32,0% -2,1%
Liquidité générale 0,7 0,7 1,0 0,9 1,2  +0,3% +48,0% -12,4% +34,7%
Dette nette sur EBITDA 6,7 6,7 6,6 7,0 9,3  -0,5% -1,7% +6,9% +32,2%
Dette sur actifs 59% 59% 59% 55% 58%  -0,2% +0,1% -7,3% +5,1%
Dette sur capitaux propres 251% 280% 277% 268% 334%  +11,6% -1,3% -3,3% +24,7%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,0 5,0 2,8 1,4  -12,6% +25,4% -44,9% -49,9%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,5 3,0 1,7 0,7  -12,3% +19,6% -44,6% -57,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,0 4,1 2,4 1,3  -17,1% +36,2% -39,9% -48,3%
Coût de la dette - 3,4% 2,5% 4,7% 7,7%  - -24,8% +85,0% +63,2%

 

Graphique des dividendes d’United Utilities Group PLC

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Ratios de distribution d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 363 107 453 -57 -  -70,6% +324,5% -112,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 170 158 249 325 112  -7,4% +58,1% +30,7% -65,7%
Dividende payé -274 -285 -292 -296 -301  +3,7% +2,6% +1,2% +1,9%
Distribution sur résultat net 76% 266% 64% -520% -  +252,8% -75,8% -908,1% -
Distribution sur FCF 161% 181% 117% 91% 270%  +12,0% -35,1% -22,5% +197,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Utilities Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 6 7 7 4  -61,8% +12,3% -7,2% -32,7%
Délai paiement clients (DSO) 53 56 48 58 58  +4,3% -14,4% +22,1% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 11 9  - -7,6% -18,7% -14,4%
Conversion de l’encaisse - 48 42 54 53  - -12,8% +29,8% -1,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,0% -3,7% +1,2% -2,7%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 1% 1%  -56,4% -5,2% +32,2% +37,4%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -59,4% -0,2% +25,2% +19,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 6 5 4  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Utilities Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +6,9% -104,6% -522,2% -253,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -41,3% +3,9% -11,9% -29,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -3,3% -7,7% -1,7% -31,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,0% -3,7% +1,2% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Utilities Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à United Utilities Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Water Works 21,3 2,4% 0,6 22,7 121,5 8,2 15,6
États-Unis Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP [ADR] 10,6 1,6% 0,5 10,4 16,7 0,4 1,2
Royaume-Uni Severn Trent 8,8 4,4% 0,4 22,7 2 540,0 6,5 16,7
Royaume-Uni United Utilities Group 8,4 4,5% 0,4 18,5 1 045,5 8,1 17,8
États-Unis American States Water 2,5 2,5% 0,4 23,1 72,1 5,9 14,7
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Utilities Group

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Dividendes par action détachés par United Utilities Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,30-----0,17
2022-----0,29-----0,15
2021-----0,29-----0,15
2020-----0,28-----0,14
2019-----0,28-----0,14
2018-----0,26-----0,14
2017-----0,26-----0,13
2016-----0,26-----0,13
2015-----0,25-----0,13
2014-----0,24-----0,13
2013-----0,23-----0,12
2012-----0,21-----0,11
2011-----0,20-----0,11
2010-----0,23-----0,10
2009-----0,22-----0,11
2008-----0,31-----0,11
2007-----0,30-----0,15
2006-----0,30-----0,15
2005-----0,31-----0,14
2004-----0,30-----0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 819 1 859 1 808 1 863 1 824  +2,2% -2,8% +3,0% -2,1%
Charges d'exploitation -863 -220 -233 -243 -313  -74,5% +5,9% +4,1% +28,8%
   dont Coût des ventes -326 -951 -934 -978 -1 070  +192,0% -1,8% +4,8% +9,4%
   dont Frais généraux -33 -14 -13 -17 -20  -58,5% -3,0% +29,0% +16,6%
Résultat opérationnel 630 688 641 642 441  +9,2% -6,8% +0,1% -31,2%
Autres revenus/frais nets -194 -347 -81 -200 -185  +78,8% -76,7% +147,6% -7,4%
Charge d'intérêt -232 -272 -212 -383 -625  +17,4% -22,1% +80,8% +63,1%
Résultat avant impôts 436 341 560 442 256  -21,8% +64,2% -21,2% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -73 -196 -98 -497 -51  +169,8% -50,3% +408,9% -89,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
363 107 453 -57 -  -70,6% +324,5% -112,5% -
 
EBITDA 1 061 1 089 1 063 1 060 865  +2,6% -2,3% -0,3% -18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 525 568 529 513 353  +8,2% -6,8% -3,1% -31,2%
Taux d’imposition 17% - 17% - 20%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7  +2,2% -2,7% +3,3% -2,4%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3  +2,5% -2,3% -0,1% -18,6%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,7 -0,1 -  -70,6% +324,6% -112,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 721 828 1 013 614 691  +14,8% +22,3% -39,4% +12,6%
   dont Trésorerie 339 528 744 241 3  +55,6% +40,9% -67,6% -98,9%
   dont Placements à CT 335 495 655 231 338  +48,0% +32,3% -64,7% +46,2%
   dont Créances clients 266 284 236 297 289  +6,7% -16,7% +25,8% -2,6%
   dont Stock 15 17 18 18 13  +11,4% +10,2% -2,7% -26,4%
Placements à long terme 91 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 153 11 511 11 799 12 148 -  +3,2% +2,5% +3,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 203 189 181 161 142  -6,8% -4,2% -11,2% -11,5%
Actifs totaux 13 188 14 044 14 179 14 437 14 527  +6,5% +1,0% +1,8% +0,6%
 
Passifs courants 1 052 1 205 996 689 576  +14,5% -17,4% -30,8% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 34 37 33 28 26  +6,7% -9,3% -15,0% -6,7%
   dont Dette à court terme 700 845 655 309 176  +20,7% -22,5% -52,8% -42,9%
Dette à long terme 7 116 7 463 7 740 7 613 8 203  +4,9% +3,7% -1,6% +7,7%
Passifs totaux 10 077 11 082 11 148 11 480 12 019  +10,0% +0,6% +3,0% +4,7%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 270 1 419 1 488 1 335 949  -37,5% +4,9% -10,3% -28,9%
Capitaux propres 3 111 2 962 3 031 2 957 2 509  -4,8% +2,3% -2,4% -15,2%
 
Dette portant intérets 7 816 8 308 8 395 7 922 8 380  +6,3% +1,0% -5,6% +5,8%
Dette nette 7 142 7 285 6 996 7 450 8 039  +2,0% -4,0% +6,5% +7,9%
Fonds de roulement -331 -376 17 -75 116  +13,8% -104,6% -529,9% -254,4%
Actions en circulation (en M) 683,4 683,6 683,5 681,9 684,1  +0% 0% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 363 107 453 -57 205  -70,6% +324,5% -112,5% -460,7%
 
Dépréciation 393 401 422 418 424  +1,9% +5,4% -1,0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 103 412 -28 533 -  +299,0% -106,7% -2 036,4% -
Ajust. comptes débiteurs 12 5 18 13 27  -60,7% +293,5% -27,1% +106,1%
Ajust. des stocks 2 -2 -2 0 4  -189,5% 0% -105,9% +3 800,0%
Autres flux opérationnels -63 -102 -5 3 -  +63,2% -94,7% -146,3% -
Flux opérationnel 832 810 859 934 788  -2,6% +6,1% +8,7% -15,7%
 
Dépenses d’investissement 662 653 610 609 676  -1,4% -6,5% -0,2% +11,0%
Investissements 1 12 85 -640 -593  +1 100,0% +610,8% -849,9% -7,2%
Flux d’investissement -628 -594 -549 -640 -  -5,4% -7,5% +16,5% -
 
Dividendes payés 274 285 292 296 301  +3,7% +2,6% +1,2% +1,9%
Emprunts nets -100 260 206 -508 -  -359,0% -20,5% -346,4% -
Flux de financement -377 -28 -90 -810 -85  -92,6% +222,7% +802,7% -89,5%
 
Variation nette de la trésorerie -173 189 220 -514 108  -209,1% +16,9% -333,0% -121,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2  -7,4% +58,1% +31,0% -65,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 460 919 453 905 982  +100,0% -50,8% +100,0% +8,5%
Charges d'exploitation -79 -147 -456 -166 -168  +87,0% +210,2% -63,7% +1,1%
   dont Coût des ventes -46 -513 -51 -557 -571  +1 012,4% -90,1% +1 000,3% +2,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 131 259 92 182 243  +98,3% -64,4% +97,4% +33,4%
Autres revenus/frais nets 82 167 -177 -352 -82  +102,4% -206,4% +98,5% -76,7%
Charge d'intérêt -122 -326 -31 -300 -271  +167,4% -90,6% +879,4% -9,7%
Résultat avant impôts 213 426 -85 -170 161  +99,9% -119,9% +99,8% -194,9%
Impôts sur les bénéfices -37 -73 -11 -22 -43  +100,0% -85,1% -300,0% -297,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 177 - - -  0% - - -
 
EBITDA 234 363 201 291 457  +54,9% -44,7% +44,8% +57,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 215 76 133 178  +98,3% -64,4% +74,5% +33,4%
Taux d’imposition 17% 17% - - 27%  +0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,3 0,7 1,3 1,4  +100,0% -50,6% +100,0% +8,3%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7  +54,9% -44,5% +44,8% +56,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 1 005 1 005 691 691 1 239  0% -31,2% 0% +79,2%
   dont Trésorerie 520 532 3 3 5  +2,3% -99,5% 0% +107,7%
   dont Placements à CT 12 12 338 338 823  0% +2 691,7% 0% +143,8%
   dont Créances clients 231 292 191 289 367  +26,3% -34,7% +51,9% +26,7%
   dont Stock 24 24 13 13 13  0% -45,4% 0% -4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 321 12 321 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 149 149 142 142 128  0% -4,5% 0% -10,1%
Actifs totaux 15 144 15 144 14 527 14 527 15 015  0% -4,1% 0% +3,4%
 
Passifs courants 729 729 576 576 690  0% -21,0% 0% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 395 395 26 377 495  0% -93,3% +1 326,9% +31,5%
   dont Dette à court terme - 321 - 176 169  - - - -4,0%
Dette à long terme - 7 887 - 8 203 8 924  - - - +8,8%
Passifs totaux 12 021 12 021 12 019 12 019 12 841  0% 0% 0% +6,8%
 
Action ordinaire 500 500 34 500 500  0% -93,2% +1 365,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 068 1 364 1 653 949 635  -34,0% +21,1% -42,6% -33,1%
Capitaux propres 3 123 3 123 2 509 2 509 2 174  0% -19,7% 0% -13,3%
 
Dette portant intérets - 8 208 - 8 380 9 093  - - - +8,5%
Dette nette -532 7 664 -340 8 039 8 264  -1 540,0% -104,4% -2 461,7% +2,8%
Fonds de roulement 276 276 116 116 549  0% -58,2% 0% +375,7%
Actions en circulation (en M) 684,2 684,2 681,9 681,9 683,2  0% -0,3% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 177 177 -74 -74 117  0% -142,0% 0% -257,7%
 
Dépréciation 103 103 108 108 213  0% +4,8% 0% +96,9%
Ajustements des bénéfices nets -68 -68 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 22 22 -69  0% -372,2% 0% -421,9%
Ajust. des stocks -3 -3 5 5 -6  0% -260,0% 0% -219,2%
Autres flux opérationnels -1 -1 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 200 200 193 193 381  0% -3,4% 0% +96,9%
 
Dépenses d’investissement 162 162 176 176 360  0% +9,0% 0% +104,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -116 -116 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 99 99 52 52 -207  0% -47,6% 0% -499,8%
Emprunts nets 167 167 - - -  0% - - -
Flux de financement 66 66 -108 -108 23  0% -264,5% 0% -121,6%
 
Variation nette de la trésorerie 150 150 -96 -96 3  0% -164,1% 0% -102,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - - -  0% -55,3% +0% +21,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.