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UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Insurance Group (UQA.VI, AT0000821103)

UNIQA Insurance Group AG operates as an insurance company in Austria, and Central and Eastern Europe. The company operates through UNIQA Austria, UNIQA International, and Reinsurance segments. Its product portfolio includes life, health, property and casualty, fire and business interruption, household and other property, liability, legal expense, motor TPL and other motor, and other insurance products, as well as marine, aviation, and transport insurance products. The company also engages in reinsurance business. It offers its products and services through various distribution channels, including sales force, general agencies, brokers, banks, and direct sales. The company was formerly known as UNIQA Versicherungen AG and changed its name to UNIQA Insurance Group AG in July 2013. UNIQA Insurance Group AG was founded in 1811 and is based in …

Siège social : Untere Donaustrasse 21, Vienna, Austria, 1029

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UNIQA Insurance Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UNIQA Insurance Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 965 000 42,6% 63,2% 5,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 - - 1,1 -10,5 -1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 6% 17,8% 2,3% -28,8% 61,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,0 EUR 8,2 7,9 7,6 7,2 8,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UNIQA Insurance Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UNIQA Insurance Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +3,5% +8,4% +5,0% +5,5% +22,1% +36,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,6% +9,2% +10,6% +49,7% +96,6% +45,9% +33,7%

 

Équipe de direction d’UNIQA Insurance Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas Brandstetter Chairman of the Management Board, CEO & CIO 55 Magistrate Kurt Svoboda Member of the Management Board, CFO & Chief Risk Officer 57
Wolfgang Kindl Ph.D. Member of the Management Board 58 Erik Leyers Member of the Management Board, Head of Data & IT and COO 55
Peter Eichler Member of the Management Board 63 Magistrate Wolf-Christoph Gerlach Member of Management Board 45
Engineer Rene Knapp Member of Management Board 41 Peter Humer Member of the Management Board 53
Sabine Pfeffer Member of Management Board 52 Michael Oplustil Head of Investor Relations -

 

Présence d’UNIQA Insurance Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UNIQA Insurance Group AG

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Fondamentaux d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 289 5 604 5 524 6 583 6 523  +6,0% -1,4% +19,2% -0,9%
EBITDA 433 394 319 667 577  -8,9% -19,2% +109,4% -13,5%
Résultat opérationnel 358 350 - - -  -2,3% - - -
Résultat net 243 171 19 315 383  -29,7% -88,6% +1 521,7% +21,7%
Free Cash Flow -128 355 45 553 -641  -378,1% -87,2% +1 121,2% -216,0%
Marge de FCF -2% 6% 1% 8% -10%  -362,4% -87,1% +924,8% -217,1%
ROIC - 7% - - -  - - - -
CROIC - 9% 1% 11% -15%  - -89,0% +1 040,1% -235,3%
Taux d’imposition 20% 19% - 17% 8%  -4,6% - - -54,3%
Capital investi 3 859 4 287 5 130 4 957 3 689  +11,1% +19,7% -3,4% -25,6%
Actions en circul. (en M) 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,4 1,3 1,0 2,2 1,9  -8,9% -19,2% +109,4% -13,5%
Bénéfices par action 0,8 0,6 0,1 1,0 1,2  -29,7% -88,6% +1 521,7% +21,7%
Free Cash Flow par action -0,4 1,2 0,1 1,8 -2,1  -378,1% -87,2% +1 121,2% -216,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UNIQA Insurance Group AG

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Ratio de profitabilité d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 15% 19% 100% 100% 100%  +23,1% +439,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 7% 6% 10% 9%  -14,0% -18,0% +75,7% -12,7%
Marge opérationnelle 7% 6% - - -  -7,8% - - -
Marge bénéficiaire 5% 3% 0% 5% 6%  -33,7% -88,5% +1 260,9% +22,8%
Marge de FCF -2% 6% 1% 8% -10%  -362,4% -87,1% +924,8% -217,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,1% 1,0% 1,3%  - -89,3% +1 449,7% +29,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 0,6% 9,3% 14,4%  - -89,4% +1 545,1% +54,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 1% 11% -15%  - -89,0% +1 040,1% -235,3%

 

Ratios de solvabilité d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,3 3,5 3,2 3,1 2,8  +6,9% -10,4% -1,6% -10,7%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4  -37,8% +0,8% +7,5% +29,4%
Dette nette sur EBITDA -39,5 -44,4 -58,5 -27,1 -24,6  +12,3% +31,8% -53,6% -9,3%
Dette sur actifs 3% 3% 5% 5% 6%  -1,0% +70,8% -0,5% +12,0%
Dette sur capitaux propres 30% 26% 49% 50% 81%  -12,8% +87,0% +2,7% +62,6%
Couverture par l’EBITDA 8,2 7,2 4,9 4,9 11,1  -11,9% -31,8% +0,6% +123,5%
   ∼ par l’EBIT 6,8 6,2 3,6 3,9 9,0  -9,3% -41,7% +9,7% +127,2%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 9,5 2,6 5,4 -9,4  -10 664,2% -72,7% +107,8% -274,7%
Coût de la dette - 6,2% 5,0% 8,1% 3,2%  - -18,1% +60,2% -61,0%

 

Graphique des dividendes d’UNIQA Insurance Group AG

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Ratios de distribution d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 243 171 19 315 383  -29,7% -88,6% +1 521,7% +21,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -128 355 45 553 -641  -378,1% -87,2% +1 121,2% -216,0%
Dividende payé -157 -163 -55 -55 -169  +3,9% -66,0% +0% +205,6%
Distribution sur résultat net 64% 95% 285% 18% 44%  +47,9% +199,2% -93,8% +151,1%
Distribution sur FCF -123% 46% 122% 10% -26%  -137,4% +166,1% -91,8% -363,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UNIQA Insurance Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 35 45 40 44  -8,4% +27,5% -12,3% +10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 347 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -312 45 40 44  - -114,5% -12,3% +10,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,1% -11,2% +20,5% +10,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 0  -0,75 +1 -1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 7 6 8 5  +7 -1 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UNIQA Insurance Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  +32,6% +11,1% -3,4% -14,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,6% -13,0% +19,4% +28,3%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 0,1  -6,8% -37,8% +131,0% -1,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,1% -11,2% +20,5% +10,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UNIQA Insurance Group AG

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Sociétés possiblement comparables à UNIQA Insurance Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Topdanmark 3,5 3,9% 0,2 22,8 295,0 2,6 17,0
Royaume-Uni Direct Line Insurance Group 3,0 - 0,4 11,0 195,7 0,3 19,1
Danemark Alm. Brand 2,7 4,2% 1,1 11,3 13,2 1,4 9,7
Autriche UNIQA Insurance Group 2,5 7,1% 0,8 5,2 8,0 -1,8 -10,5
Royaume-Uni Saga 0,2 - 2,4 3,4 120,0 1,5 11,4
  Médiane 9,9 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UNIQA Insurance Group

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Dividendes par action détachés par UNIQA Insurance Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,57------
2023-----0,55------
2022-----0,55------
2021-----0,18------
2020-----0,18------
2019----0,53-------
2018-----0,51------
2017-----0,49------
2016-----0,47------
2015-----0,42------
2014-----0,35------
2013-----0,25------
2011-----0,40------
2010-----0,40------
2009-----0,40------
2008-----0,50------
2007-----0,35------
2006----0,26-------
2005-----0,22------
2004-----0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 289 5 604 5 524 6 583 6 523  +6,0% -1,4% +19,2% -0,9%
Charges d'exploitation -4 995 -5 309 -5 467 -6 201 -6 102  +6,3% +3,0% +13,4% -1,6%
   dont Coût des ventes -4 492 -4 565 - - -  +1,6% - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 358 350 - - -  -2,3% - - -
Autres revenus/frais nets 43 204 37 295 272  +376,3% -82,0% +704,9% -8,0%
Charge d'intérêt -53 -55 -65 -135 -52  +3,5% +18,5% +108,1% -61,3%
Résultat avant impôts 295 296 57 382 422  +0,4% -80,7% +570,0% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -57 -33 -64 -32  -4,2% -42,5% +96,4% -49,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 171 19 315 383  -29,7% -88,6% +1 521,7% +21,7%
 
EBITDA 433 394 319 667 577  -8,9% -19,2% +109,4% -13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 286 283 - - -  -1,2% - - -
Taux d’imposition 20% 19% - 17% 8%  -4,6% - - -54,3%
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 18,3 18,0 21,4 21,3  +6,0% -1,4% +19,2% -0,9%
EBITDA par action 1,4 1,3 1,0 2,2 1,9  -8,9% -19,2% +109,4% -13,5%
Bénéfices par action 0,8 0,6 0,1 1,0 1,2  -29,7% -88,6% +1 521,7% +21,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 890 1 714 2 140 2 278 2 682  -40,7% +24,8% +6,5% +17,8%
   dont Trésorerie 1 444 480 641 593 668  -66,8% +33,6% -7,5% +12,7%
   dont Placements à CT 16 543 17 902 19 679 19 168 15 189  +8,2% +9,9% -2,6% -20,8%
   dont Créances clients 561 544 684 715 782  -2,9% +25,7% +4,5% +9,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 303 18 833 20 598 20 118 16 499  -15,6% +9,4% -2,3% -18,0%
Biens corporels 311 352 365 365 349  +13,1% +3,7% +0,2% -4,5%
Écart d'acquisitions 296 291 353 353 358  -1,4% +21,1% +0% +1,3%
Biens incorporels 171 226 630 638 666  +31,9% +178,6% +1,4% +4,3%
Actifs totaux 28 504 28 728 31 908 31 548 28 196  +0,8% +11,1% -1,1% -10,6%
 
Passifs courants 5 619 5 363 6 642 6 577 5 983  -4,6% +23,8% -1,0% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 3 916 4 346 5 256 5 073 4 487  +11,0% +20,9% -3,5% -11,5%
   dont Dette à court terme 1 1 - - -  +1,2% - - -
Dette à long terme 886 885 1 680 1 653 1 655  -0,2% +89,9% -1,6% +0,1%
Passifs totaux 25 517 25 308 28 433 28 224 26 144  -0,8% +12,3% -0,7% -7,4%
 
Action ordinaire 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 474 1 446 1 398 1 650 1 892  -1,9% -3,3% +18,0% +14,6%
Capitaux propres 2 972 3 401 3 450 3 304 2 034  +14,4% +1,4% -4,2% -38,4%
 
Dette portant intérets 887 886 1 680 1 653 1 655  -0,2% +89,7% -1,6% +0,1%
Dette nette -17 101 -17 496 -18 639 -18 107 -14 202  +2,3% +6,5% -2,9% -21,6%
Fonds de roulement -2 730 -3 649 -4 502 -4 299 -3 301  +33,7% +23,4% -4,5% -23,2%
Actions en circulation (en M) 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 243 232 19 315 383  -4,5% -91,6% +1 521,7% +21,7%
 
Dépréciation 74 58 86 136 110  -22,2% +49,4% +58,1% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets -19 57 203 35 312  -400,3% +256,3% -82,6% +784,1%
Ajust. comptes débiteurs 79 -44 9 8 -72  -155,7% -119,4% -4,9% -983,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -552 157 -189 297 -973  -128,4% -220,4% -257,6% -427,4%
Flux opérationnel -5 520 168 726 -491  -11 033,0% -67,7% +332,4% -167,6%
 
Dépenses d’investissement 123 165 123 173 151  +34,4% -25,7% +41,1% -13,0%
Investissements -8 -433 19 -532 -311  +5 607,4% -104,4% -2 908,0% -41,5%
Flux d’investissement 210 -527 -715 -653 758  -350,9% +35,6% -8,6% -216,0%
 
Dividendes payés 157 163 55 55 169  +3,9% -66,0% +0% +205,6%
Emprunts nets - -58 -58 -58 -17  - 0% 0% -71,3%
Flux de financement 589 -959 713 -128 -190  -262,8% -174,3% -117,9% +48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 794 -965 161 -48 75  -221,5% -116,7% -129,9% -256,0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 1,2 0,1 1,8 -2,1  -378,1% -87,2% +1 121,2% -216,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-06/21
Chiffre d’affaires 1 372 1 353 1 533 1 318 1 566  -1,4% +13,3% -14,0% +18,8%
Charges d'exploitation -1 279 -1 274 -1 454 -1 248 -1 462  -0,4% +14,1% -14,1% +17,1%
   dont Coût des ventes -925 -931 -1 781 - -  +0,6% +91,4% - -
   dont Frais généraux -350 -322 -1 019 - -  -8,1% +216,5% - -
Résultat opérationnel 119 93 70 - -  -22,5% -24,0% - -
Autres revenus/frais nets 7 4 189 9 3  -44,6% +5 156,2% -95,1% -67,4%
Charge d'intérêt -14 -13 -15 -14 -18  -6,5% +13,4% -6,4% +29,7%
Résultat avant impôts 94 79 81 69 104  -15,8% +2,8% -14,3% +49,3%
Impôts sur les bénéfices -19 -16 -15 -14 -21  -15,1% -10,0% -4,6% +50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 62 65 54 81  -16,3% +6,1% -17,7% +51,4%
 
EBITDA 127 104 - 111 185  -18,3% - - +65,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 73 58 - -  -22,6% -21,5% - -
Taux d’imposition 21% 21% 18% 20% 20%  +0,8% -12,4% +11,3% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,4 5,0 4,3 5,1  -1,4% +13,3% -14,0% +18,8%
EBITDA par action 0,4 0,3 - 0,4 0,6  -18,3% - - +65,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -16,3% +6,1% -17,7% +51,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-06/21
Actifs courants 2 108 1 799 1 714 1 893 2 439  -14,7% -4,7% +10,5% +28,8%
   dont Trésorerie 512 435 480 565 777  -15,0% +10,2% +17,8% +37,5%
   dont Placements à CT 17 697 18 328 17 902 17 816 19 280  +3,6% -2,3% -0,5% +8,2%
   dont Créances clients 682 600 544 750 847  -12,0% -9,3% +37,7% +13,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 703 19 265 18 833 18 707 20 105  +3,0% -2,2% -0,7% +7,5%
Biens corporels 359 372 352 341 358  +3,7% -5,5% -3,0% +4,9%
Écart d'acquisitions - - 291 - -  - - - -
Biens incorporels 1 649 1 652 226 1 644 2 167  +0,2% -86,3% +627,5% +31,8%
Actifs totaux 29 035 29 228 28 728 28 566 31 850  +0,7% -1,7% -0,6% +11,5%
 
Passifs courants 52 46 5 367 983 106  -11,5% +11 541,1% -81,7% -89,3%
   dont Créances fournisseurs - - 4 349 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - 1 - -  - - - -
Dette à long terme 976 934 885 977 1 788  -4,3% -5,2% +10,4% +83,1%
Passifs totaux 25 795 25 813 25 308 25 258 28 488  +0,1% -2,0% -0,2% +12,8%
 
Action ordinaire 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 416 1 478 1 545 1 522 1 513  +4,4% +4,5% -1,5% -0,6%
Capitaux propres 3 225 3 398 3 401 3 285 3 341  +5,4% +0,1% -3,4% +1,7%
 
Dette portant intérets 976 934 886 977 1 788  -4,3% -5,1% +10,3% +83,1%
Dette nette -17 234 -17 830 -17 496 -17 404 -18 269  +3,5% -1,9% -0,5% +5,0%
Fonds de roulement 2 056 1 753 -3 652 911 2 334  -14,7% -308,4% -124,9% +156,3%
Actions en circulation (en M) 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UNIQA Insurance Group AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-06/21
Bénéfices nets 74 62 65 54 81  -16,3% +6,1% -17,7% +51,4%
 
Dépréciation 8 11 - 28 50  +48,0% - - +80,8%
Ajustements des bénéfices nets 37 17 12 72 -15  -52,5% -28,8% +485,4% -121,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 31 - 43 43  +2 483,3% - - +0,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -56 -195 70 2 -66  +250,5% -136,1% -96,5% -2 801,5%
Flux opérationnel 68 14 182 139 53  -80,1% +1 237,2% -23,7% -61,9%
 
Dépenses d’investissement 51 46 88 32 56  -10,6% +92,1% -63,3% +74,6%
Investissements 53 -91 -127 61 -88  -271,5% +40,3% -148,1% -244,4%
Flux d’investissement 53 -91 -127 -487 -127  -271,5% +40,3% +283,1% -74,0%
 
Dividendes payés 163 0 0 0 -  - - +194,4% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 164 0 - 387 -19  -100,0% - - -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 043 -77 44 38 -92  -92,6% -156,9% -13,6% -342,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 0,3 0,3 -  -287,7% -393,2% +13,3% -103,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.