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United Parcel Service Inc

United Parcel Service (UPS.US, US9113121068)

United Parcel Service, Inc., a package delivery company, provides transportation and delivery, distribution, contract logistics, ocean freight, airfreight, customs brokerage, and insurance services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of express letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services comprising guaranteed time-definite express options in Europe, Asia, the Indian sub-continent, the Middle East, Africa, Canada, and Latin America. The company also offers international air and ocean freight forwarding, post-sales, and mail and consulting services. In addition, it provides truckload and customs brokerage services; supply chain …

Siège social : 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Parcel Service

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Parcel Service Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
727 926 000 99,8% - 72,2% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 17,2 1,7 7,1 10,6 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 7% 36,2% 8,6% -7,8% -52,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,8 USD 158,7 150,9 160,0 130,7 189,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Parcel Service Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -5,7% -5,3% -3,1% -18,2% -27,6% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,0% +57,1% +74,4% +73,9% +81,0% +101,4% +106,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Parcel Service Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 11 1 17 1 1 158,7

 

Équipe de direction d’United Parcel Service Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carol B. Tome CEO & Director 67 Brian O. Newman Executive VP & CFO 55
Bala Subramanian EVP and Chief Digital & Technology Officer 53 Kathleen M. Gutmann Executive VP and President of International, Healthcare & Supply Chain Solutions 55
Nando Cesarone Executive VP & President of U.S. and UPS Airline 52 Ken Cook Investor Relations Officer -
Norman M. Brothers Jr. Executive VP, Chief Legal, Compliance Officer & Corporate Secretary 56 Darrell L. Ford Executive VP, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer & Chief Human Resources Officer 59
Ralph Ozoude Managing Director of Nigerian Operations & Special Projects Manager for West Africa - Harrison Park Managing Director of UPS Korea -

 

Opérations d’initiés récentes pour United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/02/2024 Eva C Boratto Director Achat 1 400 $142,30 $199 220
15/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $162,87 $0
15/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $162,87 $0
14/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $162,31 $0
14/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $162,31 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $149,33 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $151,91 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $160,85 $0
16/08/2023 Nando Cesarone Insider Vente 22 825 $171,70 $3 919 053
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNITED PARCEL SERVICE-$3 719 833

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Parcel Service Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,6 12,0 9,2 3 23,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Parcel Service dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 1,3%
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 15 2,6%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 16 1,4%

 

Graphique des profits et résultats d’United Parcel Service Inc

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Fondamentaux d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 094 84 628 97 287 100 338 90 958  +14,2% +15,0% +3,1% -9,3%
EBITDA 6 176 5 336 20 220 16 282 12 507  -13,6% +278,9% -19,5% -23,2%
Résultat opérationnel 3 816 2 638 17 267 13 094 9 141  -30,9% +554,5% -24,2% -30,2%
Résultat net 4 440 1 343 12 890 11 548 -  -69,8% +859,8% -10,4% -
Free Cash Flow 2 259 5 047 10 813 9 335 5 080  +123,4% +114,2% -13,7% -45,6%
Marge de FCF 3% 6% 11% 9% 6%  +95,6% +86,4% -16,3% -40,0%
ROIC - 7% 43% 27% 18%  - +517,1% -37,9% -33,0%
CROIC - 18% 34% 24% 13%  - +88,0% -29,5% -48,0%
Taux d’imposition 21% 28% 22% 22% 22%  +29,2% -19,4% -1,0% -1,6%
Capital investi 29 059 25 955 36 748 40 069 40 279  -10,7% +41,6% +9,0% +0,5%
Actions en circul. (en M) 869,0 871,0 878,0 871,0 860,0  +0,2% +0,8% -0,8% -1,3%
EBITDA par action 7,1 6,1 23,0 18,7 14,5  -13,8% +275,9% -18,8% -22,2%
Bénéfices par action 5,1 1,5 14,7 13,3 -  -69,8% +852,1% -9,7% -
Free Cash Flow par action 2,6 5,8 12,3 10,7 5,9  +122,9% +112,5% -13,0% -44,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Parcel Service Inc

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Ratio de profitabilité d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 9% 13% 13% 19%  -12,3% +42,6% -0,9% +45,2%
Marge d’EBITDA 8% 6% 21% 16% 14%  -24,4% +229,6% -21,9% -15,3%
Marge opérationnelle 5% 3% 18% 13% 10%  -39,5% +469,4% -26,5% -23,0%
Marge bénéficiaire 6% 2% 13% 12% -  -73,5% +734,9% -13,1% -
Marge de FCF 3% 6% 11% 9% 6%  +95,6% +86,4% -16,3% -40,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 19,5% 16,4% -  - +775,8% -15,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 66,7% 171,9% 67,9% -  - +157,6% -60,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 43% 27% 18%  - +517,1% -37,9% -33,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 34% 24% 13%  - +88,0% -29,5% -48,0%

 

Ratios de solvabilité d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,3 1,1 1,0  -1,4% +31,3% -15,5% -12,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1  +7,5% +19,0% -13,7% -10,3%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,5 0,6 0,8 1,4  +9,2% -83,4% +32,4% +73,4%
Dette sur actifs 45% 40% 32% 29% 32%  -9,4% -19,7% -12,0% +13,7%
Dette sur capitaux propres 785% 3 403% 158% 103% 133%  +333,4% -95,4% -35,0% +29,5%
Couverture par l’EBITDA 9,5 7,6 29,1 23,1 15,9  -19,5% +282,8% -20,6% -31,1%
   ∼ par l’EBIT 5,8 3,8 24,9 18,6 11,6  -35,6% +561,2% -25,2% -37,4%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 14,9 21,6 20,0 13,0  +12,8% +44,9% -7,4% -34,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 3,3% 3,6%  - +5,8% +13,1% +10,3%

 

Graphique des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Ratios de distribution d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 440 1 343 12 890 11 548 -  -69,8% +859,8% -10,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 259 5 047 10 813 9 335 5 080  +123,4% +114,2% -13,7% -45,6%
Dividende payé -3 194 -3 374 -3 437 -5 114 -5 372  +5,6% +1,9% +48,8% +5,0%
Distribution sur résultat net 72% 251% 27% 44% -  +249,2% -89,4% +66,1% -
Distribution sur FCF 141% 67% 32% 55% 106%  -52,7% -52,5% +72,4% +93,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Parcel Service Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 4 5  +4,7% +5,2% +20,1% +24,5%
Délai paiement clients (DSO) 49 46 47 46 45  -5,3% +1,5% -2,7% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 32 31 31  - +6,0% -3,4% +0%
Conversion de l’encaisse - 19 18 18 18  - -5,4% +2,5% +0,8%
Rotation des actifs 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3  +5,7% +3,5% +0,6% -9,0%
Frais généraux sur CP 1 365% 7 035% 328% 283% -  +415,2% -95,3% -13,6% -
Frais généraux sur CA 61% 62% 48% 56% -  +1,8% -22,1% +16,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 8 6 4  +4 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Parcel Service Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +79,9% +101,9% -46,0% -57,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4  -29,0% +108,7% +28,6% -0,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,8 0,6 0,4  -36,0% +489,4% -26,0% -29,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3  +5,7% +3,5% +0,6% -9,0%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Parcel Service 113,3 4,5% 1,0 17,2 143,8 1,5 10,6
États-Unis FedEx 65,0 1,7% 1,2 13,3 289,0 1,0 7,7
Allemagne Deutsche Post 48,2 4,6% 1,1 12,7 40,2 0,6 6,0
Danemark DSV Panalpina 31,0 0,6% 0,9 20,7 1 128,0 1,6 13,1
Suisse Kuehne & Nagel 29,8 4,0% 0,9 24,4 248,5 1,2 13,4
États-Unis JB Hunt Transport Services 18,5 0,9% 1,1 24,7 193,7 1,7 12,5
États-Unis Expeditors International of Washington 15,9 1,2% 1,0 24,8 119,9 1,7 15,7
  Médiane 3,4 3,8% 1,0 13,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Parcel Service

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Dividendes par action détachés par United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,63----------
2023-1,62--1,62--1,62--1,62-
2022-1,52--1,52--1,52--1,52-
2021-1,02--1,02--1,02--1,02-
2020-1,01--1,01--1,01--1,01-
2019-0,96--0,96--0,96--0,96-
2018-0,91--0,91--0,91--0,91-
2017-0,83--0,83--0,83--0,83-
2016-0,78--0,78--0,78--0,78-
2015-0,73--0,73--0,73--0,73-
2014-0,67--0,67--0,67--0,67-
2013-0,62--0,62--0,62--0,62-
2012-0,57--0,57--0,57--0,57-
2011-0,52--0,52--0,52--0,52-
2010-0,47--0,47--0,47--0,47-
2009-0,45--0,45--0,45--0,45-
2008-0,45--0,45--0,45--0,45-
2007-0,42--0,42---0,42-0,42-
2006-0,38--0,38--0,38--0,38-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004----0,28--0,28--0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 094 84 628 97 287 100 338 90 958  +14,2% +15,0% +3,1% -9,3%
Charges d'exploitation -5 919 -7 470 -46 707 -87 244 -8 090  +26,2% +525,3% +86,8% -90,7%
   dont Coût des ventes -66 296 -76 814 -84 477 -87 244 -73 727  +15,9% +10,0% +3,3% -15,5%
   dont Frais généraux -44 827 -52 129 -46 707 -56 052 -  +16,3% -10,4% +20,0% -
Résultat opérationnel 3 816 2 638 17 267 13 094 9 141  -30,9% +554,5% -24,2% -30,2%
Autres revenus/frais nets 1 836 -664 -672 1 731 -568  -136,2% +1,2% -357,6% -132,8%
Charge d'intérêt -653 -701 -694 -704 -785  +7,4% -1,0% +1,4% +11,5%
Résultat avant impôts 5 652 1 974 16 595 14 825 8 573  -65,1% +740,7% -10,7% -42,2%
Impôts sur les bénéfices -1 212 -547 -3 705 -3 277 -1 865  -54,9% +577,3% -11,6% -43,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 440 1 343 12 890 11 548 -  -69,8% +859,8% -10,4% -
 
EBITDA 6 176 5 336 20 220 16 282 12 507  -13,6% +278,9% -19,5% -23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 998 1 907 13 412 10 200 7 152  -36,4% +603,3% -24,0% -29,9%
Taux d’imposition 21% 28% 22% 22% 22%  +29,2% -19,4% -1,0% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 85,3 97,2 110,8 115,2 105,8  +14,0% +14,0% +4,0% -8,2%
EBITDA par action 7,1 6,1 23,0 18,7 14,5  -13,8% +275,9% -18,8% -22,2%
Bénéfices par action 5,1 1,5 14,7 13,3 -  -69,8% +852,1% -9,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 103 20 300 24 934 22 217 19 413  +18,7% +22,8% -10,9% -12,6%
   dont Trésorerie 5 238 5 910 10 255 5 602 3 206  +12,8% +73,5% -45,4% -42,8%
   dont Placements à CT 503 406 338 1 993 2 866  -19,3% -16,7% +489,6% +43,8%
   dont Créances clients 9 934 10 750 12 541 12 583 11 216  +8,2% +16,7% +0,3% -10,9%
   dont Stock 511 620 717 889 935  +21,3% +15,6% +24,0% +5,2%
Placements à long terme 55 25 26 20 -  -54,5% +4,0% -23,1% -
Biens corporels 30 482 32 254 37 037 38 474 -  +5,8% +14,8% +3,9% -
Écart d'acquisitions 3 813 3 367 3 692 4 223 4 872  -11,7% +9,7% +14,4% +15,4%
Biens incorporels 2 167 2 274 2 486 2 796 3 305  +4,9% +9,3% +12,5% +18,2%
Actifs totaux 57 857 62 492 69 405 71 124 70 857  +8,0% +11,1% +2,5% -0,4%
 
Passifs courants 15 413 17 016 17 569 18 140 17 676  +10,4% +3,2% +3,3% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 5 555 6 455 7 523 7 512 6 340  +16,2% +16,5% -0,1% -15,6%
   dont Dette à court terme 3 958 3 183 2 711 2 962 4 057  -19,6% -14,8% +9,3% +37,0%
Dette à long terme 21 818 22 031 19 784 17 321 18 916  +1,0% -10,2% -12,4% +9,2%
Passifs totaux 54 574 61 739 55 136 51 321 53 543  +13,1% -10,7% -6,9% +4,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 105 6 980 16 179 21 326 21 055  -23,3% +131,8% +31,8% -1,3%
Capitaux propres 3 283 741 14 253 19 786 17 306  -77,4% +1 823,5% +38,8% -12,5%
 
Dette portant intérets 25 776 25 214 22 495 20 283 22 973  -2,2% -10,8% -9,8% +13,3%
Dette nette 20 035 18 898 11 902 12 688 16 901  -5,7% -37,0% +6,6% +33,2%
Fonds de roulement 1 690 3 284 7 365 4 077 1 737  +94,3% +124,3% -44,6% -57,4%
Actions en circulation (en M) 869,0 871,0 878,0 871,0 860,0  +0,2% +0,8% -0,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 440 1 427 12 890 11 548 6 708  -67,9% +803,3% -10,4% -41,9%
 
Dépréciation 2 360 2 698 2 953 3 188 3 366  +14,3% +9,5% +8,0% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 868 4 855 -172 -249 -  +159,9% -103,5% +44,8% -
Ajust. comptes débiteurs -717 -1 562 -2 147 -322 1 256  +117,9% +37,5% -85,0% -490,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 434 1 739 218 -81 -  +300,7% -87,5% -137,2% -
Flux opérationnel 8 639 10 459 15 007 14 104 10 238  +21,1% +43,5% -6,0% -27,4%
 
Dépenses d’investissement 6 380 5 412 4 194 4 769 5 158  -15,2% -22,5% +13,7% +8,2%
Investissements 335 150 -3 818 -1 627 -8 993  -55,2% -2 645,3% -57,4% +452,7%
Flux d’investissement -6 061 -5 283 -3 818 -7 472 -  -12,8% -27,7% +95,7% -
 
Dividendes payés 3 194 3 374 3 437 5 114 5 372  +5,6% +1,9% +48,8% +5,0%
Emprunts nets 2 419 -851 -2 773 -2 304 -  -135,2% +225,9% -16,9% -
Flux de financement -1 727 -4 517 -6 823 -11 185 -5 534  +161,6% +51,1% +63,9% -50,5%
 
Variation nette de la trésorerie 871 672 4 345 -4 653 -2 396  -22,8% +546,6% -207,1% -48,5%
 
Free Cash Flow par action 2,6 5,8 12,3 10,7 5,9  +122,9% +112,5% -13,0% -44,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 27 033 22 925 22 055 21 061 24 917  -15,2% -3,8% -4,5% +18,3%
Charges d'exploitation -23 838 -20 384 -1 847 -3 012 -2 342  -14,5% -90,9% +63,1% -22,2%
   dont Coût des ventes -23 838 -20 384 -19 275 -16 640 -20 098  -14,5% -5,4% -13,7% +20,8%
   dont Frais généraux -11 616 -12 738 -13 044 -12 728 -  +9,7% +2,4% -2,4% -
Résultat opérationnel 4 520 2 541 2 780 1 681 2 477  -43,8% +9,4% -39,5% +47,4%
Autres revenus/frais nets -53 -19 131 -413 -414  -64,2% -789,5% -415,3% +0,2%
Charge d'intérêt -182 -188 -191 -141 -207  +3,3% +1,6% -26,2% +46,8%
Résultat avant impôts 4 467 2 522 2 720 1 268 2 063  -43,5% +7,9% -53,4% +62,7%
Impôts sur les bénéfices -1 014 -627 -639 -141 -458  -38,2% +1,9% -77,9% +224,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 453 1 895 2 081 1 127 -  -45,1% +9,8% -45,8% -
 
EBITDA 5 408 3 375 3 674 2 518 3 344  -37,6% +8,9% -31,5% +32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 494 1 909 2 127 1 494 1 927  -45,4% +11,4% -29,8% +29,0%
Taux d’imposition 23% 25% 23% 11% 22%  +9,5% -5,5% -52,7% +99,6%
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 26,5 25,6 24,5 29,0  -14,6% -3,3% -4,2% +18,3%
EBITDA par action 6,2 3,9 4,3 2,9 3,9  -37,2% +9,4% -31,2% +32,8%
Bénéfices par action 4,0 2,2 2,4 1,3 -  -44,7% +10,3% -45,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 22 217 21 725 19 439 19 251 19 413  -2,2% -10,5% -1,0% +0,8%
   dont Trésorerie 5 602 6 190 4 812 4 311 3 206  +10,5% -22,3% -10,4% -25,6%
   dont Placements à CT 1 993 3 208 3 071 2 967 2 866  +61,0% -4,3% -3,4% -3,4%
   dont Créances clients 12 583 10 299 9 587 9 461 11 216  -18,2% -6,9% -1,3% +18,5%
   dont Stock 889 - - - 935  - - - -
Placements à long terme 20 - - - -  - - - -
Biens corporels 38 474 39 084 39 720 40 175 -  +1,6% +1,6% +1,1% -
Écart d'acquisitions 4 223 4 249 4 250 4 097 4 872  +0,6% +0% -3,6% +18,9%
Biens incorporels 2 796 2 811 2 890 2 892 3 305  +0,5% +2,8% +0,1% +14,3%
Actifs totaux 71 124 72 189 70 347 70 281 70 857  +1,5% -2,6% -0,1% +0,8%
 
Passifs courants 18 140 16 262 14 686 15 817 17 676  -10,4% -9,7% +7,7% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 7 512 6 302 6 085 5 972 6 340  -16,1% -3,4% -1,9% +6,2%
   dont Dette à court terme 2 962 3 000 2 085 2 907 4 057  +1,3% -30,5% +39,4% +39,6%
Dette à long terme 17 321 19 856 19 351 18 882 18 916  +14,6% -2,5% -2,4% +0,2%
Passifs totaux 51 321 52 136 50 310 51 101 53 543  +1,6% -3,5% +1,6% +4,8%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 326 21 510 21 584 20 699 21 055  +0,9% +0,3% -4,1% +1,7%
Capitaux propres 19 786 20 038 20 019 19 168 17 306  +1,3% -0,1% -4,3% -9,7%
 
Dette portant intérets 20 283 22 856 21 436 21 789 22 973  +12,7% -6,2% +1,6% +5,4%
Dette nette 12 688 13 458 13 553 14 511 16 901  +6,1% +0,7% +7,1% +16,5%
Fonds de roulement 4 077 5 463 4 753 3 434 1 737  +34,0% -13,0% -27,8% -49,4%
Actions en circulation (en M) 871,0 865,0 861,0 858,0 858,0  -0,7% -0,5% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 453 1 895 2 081 1 127 1 605  -45,1% +9,8% -45,8% +42,4%
 
Dépréciation 888 834 828 837 867  -6,1% -0,7% +1,1% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -100 -865 337 508 -  +765,0% -139,0% +50,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 344 2 254 644 -18 -1 624  -267,7% -71,4% -102,8% +8 922,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -405 -439 -439 -84 -  +8,4% 0% -80,9% -
Flux opérationnel 3 332 2 357 3 237 2 233 2 411  -29,3% +37,3% -31,0% +8,0%
 
Dépenses d’investissement 2 491 609 1 211 1 289 2 049  -75,6% +98,9% +6,4% +59,0%
Investissements -1 648 -1 813 125 -1 070 -3 204  +10,0% -106,9% -956,0% +199,4%
Flux d’investissement -5 064 -1 813 -1 046 -3 929 -  -64,2% -42,3% +275,6% -
 
Dividendes payés 1 272 1 348 1 345 1 341 1 338  +6,0% -0,2% -0,3% -0,2%
Emprunts nets -1 180 2 438 -1 531 429 -  -306,6% -162,8% -128,0% -
Flux de financement -3 710 4 -3 586 -1 603 -349  -100,1% -89 750,0% -55,3% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 443 588 -1 378 -501 -1 105  -110,8% -334,4% -63,6% +120,6%
 
Free Cash Flow par action 1,0 2,0 2,4 1,1 0,4  +109,3% +16,4% -53,2% -61,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.