xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene (UPM.HE, FI0009005987)

UPM-Kymmene Oyj, together with its subsidiaries, engages in the forest-based bioindustry in Europe, North America, Asia, and internationally. It operates through UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood, and Other Operations segments. The company provides softwood, birch, and eucalyptus pulp for tissue, specialty, and graphic papers and packaging; sawn timber for joinery, packaging, furniture, planning, and construction industries; and wood-based renewable diesel and renewable naphtha for transport and petrochemical industry. It is also involved in the generation of electricity through hydro, thermal, and nuclear power plants. In addition, the company offers self-adhesive label materials for branding and promotion, information, and functional labeling in the food, beverage, personal care, pharmaceutical, and logistics segments; and specialty …

Siège social : Alvar Aallon katu 1, Helsinki, Finland, 00100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UPM-Kymmene

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UPM-Kymmene Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 324 000 96,2% 3,2% 50,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,8 17,3 - 1,5 14,1 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 4% 3,2% 2,6% -21,7% -67,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,2 EUR 34,2 30,7 31,2 26,0 35,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% -8,5% -9,5% -1,1% +6,4% +9,2% +9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,5% +55,4% +40,2% +86,2% +176,0% +154,1% +297,3%

 

Équipe de direction d’UPM-Kymmene Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Massimo Reynaudo President & CEO 55 Tapio Juhani Korpeinen M.B.A., M.Sc. CFO & Executive VP of UPM Energy 61
Petri Hakanen Senior Vice President of Technology & Head of the Uruguayan Development Projects - Mika Mikkola Vice President of Investor Relations -
Juha Makela General Counsel 62 Hanna Maula Vice President of Communications & Brand -
Riitta Savonlahti M.Sc. (Econ.) Executive Vice President of Human Resources 60 Jussi Pesonen M.Sc. (Eng.) Advisor 64
Pirkko Harrela M.A. Executive Officer 64 Anu Ahola Senior Vice President of SBU Newspaper Publishing for UPM Paper Europe & North America 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UPM-Kymmene Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,2 9,7 10,0 2 20,4
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’UPM-Kymmene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 238 8 580 9 814 11 720 10 460  -16,2% +14,4% +19,4% -10,8%
EBITDA 1 834 1 302 2 077 2 496 623  -29,0% +59,5% +20,2% -75,0%
Résultat opérationnel 1 344 761 1 562 1 974 629  -43,4% +105,3% +26,4% -68,1%
Résultat net 1 061 560 1 286 1 526 -  -47,2% +129,6% +18,7% -
Free Cash Flow 1 444 130 -271 -969 2 081  -91,0% -308,5% +257,6% -314,8%
Marge de FCF 14% 2% -3% -8% 20%  -89,3% -282,2% +199,4% -340,6%
ROIC - 5% 11% 11% 3%  - +105,2% -3,9% -68,7%
CROIC - 1% -2% -7% 14%  - -290,1% +187,0% -310,9%
Taux d’imposition 18% 23% 16% 20% -  +28,1% -32,4% +28,7% -
Capital investi 10 855 10 917 12 963 16 792 13 511  +0,6% +18,7% +29,5% -19,5%
Actions en circul. (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 3,4 2,4 3,9 4,7 1,2  -29,0% +59,5% +20,2% -75,0%
Bénéfices par action 2,0 1,1 2,4 2,9 -  -47,2% +129,6% +18,7% -
Free Cash Flow par action 2,7 0,2 -0,5 -1,8 3,9  -91,0% -308,5% +257,6% -314,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 33% 34% 37% 29%  +26,8% +5,1% +6,1% -19,8%
Marge d’EBITDA 18% 15% 21% 21% 6%  -15,3% +39,5% +0,6% -72,0%
Marge opérationnelle 13% 9% 16% 17% 6%  -32,4% +79,4% +5,8% -64,3%
Marge bénéficiaire 10% 7% 13% 13% -  -37,0% +100,8% -0,6% -
Marge de FCF 14% 2% -3% -8% 20%  -89,3% -282,2% +199,4% -340,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 7,9% 7,7% -  - +108,8% -3,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 12,7% 13,1% -  - +120,7% +2,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 11% 11% 3%  - +105,2% -3,9% -68,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -2% -7% 14%  - -290,1% +187,0% -310,9%

 

Ratios de solvabilité d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 1,5 1,1 0,8  +29,1% +161,4% -26,9% -27,5%
Liquidité générale 2,5 2,7 2,1 2,1 1,9  +7,5% -21,4% -1,7% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,6 0,3 0,9 2,8  +90,6% -83,5% +232,0% +209,6%
Dette sur actifs 5% 11% 12% 19% 13%  +95,7% +13,6% +61,3% -34,1%
Dette sur capitaux propres 8% 17% 20% 34% 21%  +112,5% +16,6% +75,8% -38,6%
Couverture par l’EBITDA 40,8 27,7 44,2 39,6 7,2  -32,0% +59,5% -10,3% -81,9%
   ∼ par l’EBIT 29,9 16,2 33,2 31,3 -  -45,8% +105,3% -5,7% -
   ∼ par le flux opérationel 41,0 21,4 26,6 8,1 39,0  -47,9% +24,4% -69,7% +383,2%
Coût de la dette - 4,0% 2,6% 2,0% 2,6%  - -35,9% -22,9% +33,2%

 

Graphique des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 061 560 1 286 1 526 -  -47,2% +129,6% +18,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 444 130 -271 -969 2 081  -91,0% -308,5% +257,6% -314,8%
Dividende payé -693 -693 -693 -693 -400  0% 0% 0% -42,3%
Distribution sur résultat net 65% 124% 54% 45% -  +89,5% -56,5% -15,7% -
Distribution sur FCF 48% 533% -256% -72% 19%  +1 010,8% -148,0% -72,0% -126,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 80 89 111 95  +23,8% +10,9% +24,4% -14,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 65 76 50 44  +16,5% +17,5% -33,8% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 92 83 67  - +27,1% -9,4% -19,6%
Conversion de l’encaisse - 73 73 78 71  - +0,6% +6,4% -8,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -17,0% -3,9% -4,9% +7,3%
Frais généraux sur CP 0% 8% 8% 10% 8%  +5 152,4% -1,3% +18,3% -18,6%
Frais généraux sur CA 0% 9% 9% 10% 8%  +5 724,5% +0,1% +14,2% -18,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 5 4 4  +4 -1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’UPM-Kymmene Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +6,5% -21,1% +7,8% -32,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,9% -5,9% -7,8% +13,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 -  -43,9% +72,5% +0,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -17,0% -3,9% -4,9% +7,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UPM-Kymmene Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à UPM-Kymmene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande UPM-Kymmene 16,7 4,9% 0,5 17,3 31,2 1,8 14,1
Finlande Stora Enso R 10,2 0,8% 0,8 41,5 12,9 1,3 24,6
Royaume-Uni Mondi 7,2 4,4% 0,7 15,9 1 398,5 0,9 6,4
Suède Holmen 6,1 1,9% 0,3 20,8 445,2 3,1 13,4
Portugal Navigator 2,9 13,9% 0,9 5,6 4,1 1,6 6,4
Suède BillerudKorsnas 2,1 2,1% 0,4 32,6 96,9 0,6 6,8
Portugal Semapa 1,2 18,7% 1,2 3,5 14,6 0,6 2,6
  Médiane 2,5 4,6% 0,7 15,9   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UPM-Kymmene

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par UPM-Kymmene Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,75-----0,75--
2023---0,75-----0,75--
2022--1,30---------
2021--1,30---------
2020---1,30--------
2019---1,30--------
2018---1,15--------
2017--0,95---------
2016---0,75--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,60--------
2012---0,60--------
2011---0,55--------
2010--0,45---------
2009--0,40---------
2008--0,75---------
2007--0,75---------
2006--0,75---------
2005---0,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 238 8 580 9 814 11 720 10 460  -16,2% +14,4% +19,4% -10,8%
Charges d'exploitation -1 330 -2 091 -1 957 -2 325 -9 831  +57,2% -6,4% +18,8% +322,8%
   dont Coût des ventes -7 587 -5 764 -6 429 -7 429 -7 390  -24,0% +11,5% +15,6% -0,5%
   dont Frais généraux -16 -781 -894 -1 219 -886  +4 781,3% +14,5% +36,4% -27,3%
Résultat opérationnel 1 344 761 1 562 1 974 629  -43,4% +105,3% +26,4% -68,1%
Autres revenus/frais nets -37 -24 -14 -30 -  -35,1% -41,7% +114,3% -
Charge d'intérêt -45 -47 -47 -63 -87  +4,4% 0% +34,0% +38,1%
Résultat avant impôts 1 307 737 1 548 1 944 464  -43,6% +110,0% +25,6% -76,1%
Impôts sur les bénéfices -234 -169 -240 -388 -  -27,8% +42,0% +61,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 061 560 1 286 1 526 -  -47,2% +129,6% +18,7% -
 
EBITDA 1 834 1 302 2 077 2 496 623  -29,0% +59,5% +20,2% -75,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 103 586 1 320 1 580 503  -46,8% +125,0% +19,7% -68,1%
Taux d’imposition 18% 23% 16% 20% -  +28,1% -32,4% +28,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 19,2 16,1 18,4 22,0 19,6  -16,2% +14,4% +19,4% -10,8%
EBITDA par action 3,4 2,4 3,9 4,7 1,2  -29,0% +59,5% +20,2% -75,0%
Bénéfices par action 2,0 1,1 2,4 2,9 -  -47,2% +129,6% +18,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 583 4 711 5 258 7 232 4 559  +2,8% +11,6% +37,5% -37,0%
   dont Trésorerie 1 536 1 720 1 460 2 067 632  +12,0% -15,1% +41,6% -69,4%
   dont Placements à CT -2 305 -2 268 100 1 1  -1,6% -104,4% -99,0% 0%
   dont Créances clients 1 556 1 519 2 042 1 614 1 254  -2,4% +34,4% -21,0% -22,3%
   dont Stock 1 349 1 269 1 569 2 255 1 918  -5,9% +23,6% +43,7% -14,9%
Placements à long terme 2 178 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 770 6 954 8 505 9 888 -  +2,7% +22,3% +16,3% -
Écart d'acquisitions 238 229 237 282 283  -3,8% +3,5% +19,0% +0,4%
Biens incorporels 326 363 366 552 715  +11,3% +0,8% +50,8% +29,5%
Actifs totaux 14 722 14 858 17 676 22 207 18 473  +0,9% +19,0% +25,6% -16,8%
 
Passifs courants 1 819 1 739 2 468 3 453 2 441  -4,4% +41,9% +39,9% -29,3%
   dont Créances fournisseurs 1 130 1 128 1 697 1 855 1 297  -0,2% +50,4% +9,3% -30,1%
   dont Dette à court terme 102 82 79 534 -  -19,6% -3,7% +575,9% -
Dette à long terme 691 1 484 2 038 3 756 2 350  +114,8% +37,3% +84,3% -37,4%
Passifs totaux 4 547 5 345 6 569 9 329 6 942  +17,6% +22,9% +42,0% -25,6%
 
Action ordinaire 890 890 890 890 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 5 912 5 735 6 419 7 433 6 998  -3,0% +11,9% +15,8% -5,9%
Capitaux propres 10 062 9 351 10 846 12 502 11 161  -7,1% +16,0% +15,3% -10,7%
 
Dette portant intérets 793 1 566 2 117 4 290 2 350  +97,5% +35,2% +102,6% -45,2%
Dette nette 1 562 2 114 557 2 222 1 717  +35,3% -73,7% +298,9% -22,7%
Fonds de roulement 2 764 2 972 2 790 3 779 2 118  +7,5% -6,1% +35,4% -44,0%
Actions en circulation (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 073 568 1 307 1 556 388  -47,1% +130,1% +19,1% -75,1%
 
Dépréciation 490 541 515 522 623  +10,4% -4,8% +1,4% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets 33 66 -384 -803 -  +100,0% -681,8% +109,1% -
Ajust. comptes débiteurs 270 -6 -445 -400 -  -102,2% +7 316,7% -10,1% -
Ajust. des stocks 282 45 -271 -665 293  -84,0% -702,2% +145,4% -144,1%
Autres flux opérationnels -276 -132 601 378 -  -52,2% -555,3% -37,1% -
Flux opérationnel 1 847 1 005 1 250 508 3 390  -45,6% +24,4% -59,4% +567,3%
 
Dépenses d’investissement 403 875 1 521 1 477 1 309  +117,1% +73,8% -2,9% -11,4%
Investissements 1 -28 1 -1 585 -1 280  -2 900,0% -103,6% -158 600,0% -19,2%
Flux d’investissement -415 -879 -1 323 -1 585 -  +111,8% +50,5% +19,8% -
 
Dividendes payés 693 693 693 693 400  0% 0% 0% -42,3%
Emprunts nets -82 742 500 2 200 -  -1 004,9% -32,6% +340,0% -
Flux de financement -783 71 -194 1 687 -  -109,1% -373,2% -969,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 648 184 -260 607 -788  -71,6% -241,3% -333,5% -229,8%
 
Free Cash Flow par action 2,7 0,2 -0,5 -1,8 3,9  -91,0% -308,5% +257,6% -314,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 231 2 787 2 558 2 584 2 531  -13,7% -8,2% +1,0% -2,1%
Charges d'exploitation -2 081 -69 -69 -2 613 -2 300  -96,7% 0% +3 687,0% -12,0%
   dont Coût des ventes -480 -2 399 -2 379 -2 427 -178  +399,8% -0,8% +2,0% -92,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 675 245 108 -29 231  -63,7% -55,9% -126,9% -896,6%
Autres revenus/frais nets -37 -6 -12 - -  -83,8% +100,0% - -
Charge d'intérêt -30 -6 -13 -24 -44  -80,0% +116,7% +84,6% +83,3%
Résultat avant impôts 638 239 96 -52 180  -62,5% -59,8% -154,2% -446,2%
Impôts sur les bénéfices -135 -56 -19 - -  -58,5% -66,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
498 176 78 -26 -  -64,7% -55,7% -133,3% -
 
EBITDA 791 360 236 507 153  -54,5% -34,4% +114,8% -69,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 532 188 87 -23 162  -64,7% -53,8% -126,9% -795,2%
Taux d’imposition 21% 23% 20% - -  +10,7% -15,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 5,2 4,8 4,8 4,7  -13,7% -8,2% +1,0% -2,1%
EBITDA par action 1,5 0,7 0,4 1,0 0,3  -54,5% -34,4% +114,8% -69,8%
Bénéfices par action 0,9 0,3 0,1 - -  -64,7% -55,7% -133,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 232 5 673 5 046 4 759 4 559  -21,6% -11,1% -5,7% -4,2%
   dont Trésorerie 2 067 1 016 768 773 632  -50,8% -24,4% +0,7% -18,2%
   dont Placements à CT 1 128 118 82 1  +12 700,0% -7,8% -30,5% -98,8%
   dont Créances clients 1 613 2 199 1 855 1 856 1 254  +36,3% -15,6% +0,1% -32,4%
   dont Stock 2 255 2 278 2 167 2 002 1 918  +1,0% -4,9% -7,6% -4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 888 10 011 10 369 10 325 -  +1,2% +3,6% -0,4% -
Écart d'acquisitions 282 280 280 287 283  -0,7% 0% +2,5% -1,4%
Biens incorporels 552 607 540 734 715  +10,0% -11,0% +35,9% -2,6%
Actifs totaux 22 207 20 055 19 220 19 110 18 473  -9,7% -4,2% -0,6% -3,3%
 
Passifs courants 3 453 2 677 2 927 2 614 2 441  -22,5% +9,3% -10,7% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 1 855 2 046 2 354 2 237 1 297  +10,3% +15,1% -5,0% -42,0%
   dont Dette à court terme 534 493 452 0 -  -7,7% -8,3% - -
Dette à long terme 4 476 3 098 3 176 3 090 2 350  -30,8% +2,5% -2,7% -23,9%
Passifs totaux 9 329 7 168 7 527 7 684 6 942  -23,2% +5,0% +2,1% -9,7%
 
Action ordinaire 890 890 890 890 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 7 433 7 620 6 902 8 743 6 998  +2,5% -9,4% +26,7% -20,0%
Capitaux propres 12 502 12 489 11 329 11 426 11 161  -0,1% -9,3% +0,9% -2,3%
 
Dette portant intérets 5 010 3 591 3 628 3 090 2 350  -28,3% +1,0% -14,8% -23,9%
Dette nette 2 942 2 447 2 742 2 235 1 717  -16,8% +12,1% -18,5% -23,2%
Fonds de roulement 3 779 2 996 2 119 2 145 2 118  -20,7% -29,3% +1,2% -1,3%
Actions en circulation (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 503 183 77 -26 160  -63,6% -57,9% -133,8% -715,4%
 
Dépréciation 116 115 127 507 153  -0,9% +10,4% +299,2% -69,8%
Ajustements des bénéfices nets 466 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -400 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -665 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 611 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 576 714 459 1 814 455  -54,7% -35,7% +295,2% -74,9%
 
Dépenses d’investissement 415 302 295 894 186  -27,2% -2,3% +203,1% -79,2%
Investissements -385 -298 -279 -318 -181  -22,6% -6,4% +14,0% -43,1%
Flux d’investissement -1 585 -298 -578 -895 -  -81,2% +94,0% +54,8% -
 
Dividendes payés 693 0 400 400 399  - - 0% -0,2%
Emprunts nets -710 - - - -  - - - -
Flux de financement -696 -1 463 -423 -2 201 -  +110,2% -71,1% +420,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 476 -1 051 -248 -1 292 -96  -320,8% -76,4% +421,0% -92,6%
 
Free Cash Flow par action 2,2 0,8 0,3 1,7 0,5  -64,5% -60,2% +461,0% -70,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.