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Union Pacific Corporation

Union Pacific (UNP.US, US9078181081)

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, renewable biofuel producers, and other agricultural users; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. Union Pacific Corporation was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Siège social : 1400 Douglas Street, Omaha, NE, United States, 68179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Union Pacific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Union Pacific Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
609 778 000 99,7% 0,2% 82,3% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 21,7 2,6 10,1 15,8 7,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 26% 47,3% 8,6% -0,3% 1,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
244,6 USD 260,1 247,4 225,9 190,4 258,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Union Pacific Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% +0,3% -0,1% +21,1% +27,4% -6,8% +17,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,3% +65,2% +113,1% +170,1% +270,4% +172,0% +229,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Union Pacific Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 14 4 9 2 0 260,1

 

Équipe de direction d’Union Pacific Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elizabeth F. Whited President 58 Jennifer L. Hamann Executive VP & CFO 56
Kenyatta G. Rocker Executive Vice President of Marketing & Sales - Union Pacific Railroad Company 52 Eric J. Gehringer Executive Vice President of Operations - Union Pacific Railroad Company 44
Vincenzo James Vena CEO & Director 65 Todd M. Rynaski Senior VP, Chief Accounting, Risk & Compliance Officer 53
Rahul Jalali Executive VP & Chief Information Officer 50 Brad Stock Assistant Vice President of Investor Relations -
Craig V. Richardson Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 62 Clarissa Beyah-Taylor Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2024 Elizabeth F Whited President Vente 3 750 $250,00 $937 500
03/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $241,70 $0
13/12/2023 Jennifer L Hamann CFO Vente 1 000 $235,00 $235 000
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $233,84 $0
21/11/2023 Vincenzo J Vena CEO Achat 4 500 $222,00 $999 000
03/11/2023 Carol D. Miller U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $212,13 $0
30/10/2023 Eric J Gehringer EVP Vente 1 274 $203,24 $258 928
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $205,34 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $211,34 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $203,78 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $204,84 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $211,42 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $212,13 $0
13/09/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $212,13 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $211,80 $0
23/08/2023 Jennifer L Hamann CFO Vente 1 000 $222,83 $222 830
23/08/2023 Kenyatta G Rocker EVP Vente 8 700 $222,43 $1 935 141
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNION PACIFIC-$2 590 399

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Union Pacific Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 12,5 3,2 2 21,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Union Pacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 3 4,0%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 12 2,0%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 22 2,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Union Pacific Corporation

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Fondamentaux d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 708 19 533 21 804 24 875 24 119  -10,0% +11,6% +14,1% -3,0%
EBITDA 10 770 10 044 11 546 12 163 11 477  -6,7% +15,0% +5,3% -5,6%
Résultat opérationnel 8 554 7 834 9 338 9 917 9 082  -8,4% +19,2% +6,2% -8,4%
Résultat net 5 919 5 349 6 523 6 998 -  -9,6% +21,9% +7,3% -
Free Cash Flow 5 156 5 613 6 096 5 742 4 773  +8,9% +8,6% -5,8% -16,9%
Marge de FCF 24% 29% 28% 23% 20%  +21,0% -2,7% -17,4% -14,3%
ROIC - 14% 16% 17% 15%  - +18,9% +4,3% -11,8%
CROIC - 13% 14% 13% 10%  - +7,9% -7,7% -20,3%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 23% 23%  -1,0% -1,3% -0,9% -1,5%
Capital investi 43 328 43 687 43 890 45 489 47 722  +0,8% +0,5% +3,6% +4,9%
Actions en circul. (en M) 706,1 679,1 655,4 624,0 610,2  -3,8% -3,5% -4,8% -2,2%
EBITDA par action 15,3 14,8 17,6 19,5 18,8  -3,0% +19,1% +10,6% -3,5%
Bénéfices par action 8,4 7,9 10,0 11,2 -  -6,0% +26,4% +12,7% -
Free Cash Flow par action 7,3 8,3 9,3 9,2 7,8  +13,2% +12,5% -1,1% -15,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Union Pacific Corporation

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Ratio de profitabilité d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 47% 48% 45% 44%  +6,1% +2,6% -6,6% -3,1%
Marge d’EBITDA 50% 51% 53% 49% 48%  +3,6% +3,0% -7,7% -2,7%
Marge opérationnelle 39% 40% 43% 40% 38%  +1,8% +6,8% -6,9% -5,5%
Marge bénéficiaire 27% 27% 30% 28% -  +0,4% +9,2% -6,0% -
Marge de FCF 24% 29% 28% 23% 20%  +21,0% -2,7% -17,4% -14,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 10,4% 10,9% -  - +20,2% +4,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 30,5% 41,9% 53,2% -  - +37,5% +26,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 16% 17% 15%  - +18,9% +4,3% -11,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 14% 13% 10%  - +7,9% -7,7% -20,3%

 

Ratios de solvabilité d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6  +41,1% -41,1% +11,0% +16,8%
Liquidité générale 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8  +27,0% -38,8% +15,8% +13,5%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8  +9,7% +0,5% +6,8% +4,5%
Dette sur actifs 41% 43% 47% 51% 49%  +4,8% +9,3% +8,8% -3,7%
Dette sur capitaux propres 139% 158% 210% 274% 223%  +13,4% +33,2% +30,5% -18,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 8,8 10,0 9,6 8,6  -14,2% +13,4% -4,1% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 8,1 6,9 8,1 7,8 6,8  -15,7% +17,5% -3,3% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 7,5 7,8 7,4 6,3  -8,7% +4,3% -5,6% -15,1%
Coût de la dette - 4,4% 4,1% 4,0% 4,0%  - -6,7% -1,6% +0,3%

 

Graphique des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Ratios de distribution d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 919 5 349 6 523 6 998 -  -9,6% +21,9% +7,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 156 5 613 6 096 5 742 4 773  +8,9% +8,6% -5,8% -16,9%
Dividende payé -2 598 -2 626 -2 800 -3 159 -3 173  +1,1% +6,6% +12,8% -200,4%
Distribution sur résultat net 44% 49% 43% 45% -  +11,8% -12,6% +5,2% -
Distribution sur FCF 50% 47% 46% 55% 66%  -7,2% -1,8% +19,8% +20,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Union Pacific Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 20 20 20  -0,8% -10,7% -1,5% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 27 28 29 28 31  +4,9% +2,5% -3,7% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 24 21 23  - +11,6% -14,8% +10,8%
Conversion de l’encaisse - 29 25 27 28  - -14,7% +9,1% +5,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -11,1% +9,6% +10,7% -5,5%
Frais généraux sur CP 31% 31% 35% 46% -  +2,0% +12,6% +28,6% -
Frais généraux sur CA 26% 27% 23% 22% -  +6,1% -15,8% -3,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 5  +4 +1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Union Pacific Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -104,5% -5 353,9% -30,6% -40,4%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3  +4,4% +5,4% +3,8% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -9,5% +17,1% +3,1% -10,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -11,1% +9,6% +10,7% -5,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Union Pacific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Union Pacific 138,4 2,1% 1,1 21,7 244,6 7,5 15,8
Canada Canadian National Railway 77,9 1,9% 0,7 22,3 178,6 7,7 14,6
États-Unis Canadian National Railway [Canada] 77,3 1,9% 0,7 22,1 131,7 6,0 11,4
Canada Canadian Pacific Railway 76,3 0,6% 0,8 27,7 120,1 10,4 20,3
États-Unis CSX 66,9 1,3% 1,2 18,1 36,8 6,1 12,5
États-Unis Norfolk Southern 51,8 2,2% 1,3 20,4 251,7 5,9 13,3
États-Unis Westinghouse Air Brake Technologies 23,8 0,5% 1,4 21,0 145,9 3,0 16,1
  Médiane 8,6 2,1% 1,1 20,4   3,0 12,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Union Pacific

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Dividendes par action détachés par Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,30----------
2023-1,30--1,30--1,30---1,30
2022-1,18--1,30--1,30---1,30
2021-0,97--1,07--1,07---1,18
2020-0,97--0,97--0,97--0,97-
2019-0,88--0,88--0,97--0,97-
2018-0,73--0,73--0,80--0,80-
2017-0,61--0,61--0,61--0,67-
2016-0,55--0,55--0,55--0,61-
2015-0,55--0,55--0,55--0,55-
2014-0,46---0,46-0,50--0,50-
2013-0,35--0,35--0,40--0,40-
2012-0,30--0,30--0,30--0,35-
2011-0,19--0,24--0,24--0,30-
2010-0,14--0,17--0,17--0,19-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008--0,11--0,11-0,14--0,14-
2007-0,09--0,09--0,09--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-----0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 708 19 533 21 804 24 875 24 119  -10,0% +11,6% +14,1% -3,0%
Charges d'exploitation -1 060 -1 345 -1 176 -1 288 -1 447  +26,9% -12,6% +9,5% +12,3%
   dont Coût des ventes -12 094 -10 354 -11 290 -13 670 -13 590  -14,4% +9,0% +21,1% -0,6%
   dont Frais généraux -5 593 -5 338 -5 017 -5 543 -  -4,6% -6,0% +10,5% -
Résultat opérationnel 8 554 7 834 9 338 9 917 9 082  -8,4% +19,2% +6,2% -8,4%
Autres revenus/frais nets -807 -854 -860 -845 439  +5,8% +0,7% -1,7% -152,0%
Charge d'intérêt -1 050 -1 141 -1 157 -1 271 -1 340  +8,7% +1,4% +9,9% +5,4%
Résultat avant impôts 7 747 6 980 8 478 9 072 8 233  -9,9% +21,5% +7,0% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -1 828 -1 631 -1 955 -2 074 -1 854  -10,8% +19,9% +6,1% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 919 5 349 6 523 6 998 -  -9,6% +21,9% +7,3% -
 
EBITDA 10 770 10 044 11 546 12 163 11 477  -6,7% +15,0% +5,3% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 536 6 003 7 185 7 650 7 037  -8,1% +19,7% +6,5% -8,0%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 23% 23%  -1,0% -1,3% -0,9% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 30,7 28,8 33,3 39,9 39,5  -6,4% +15,7% +19,8% -0,8%
EBITDA par action 15,3 14,8 17,6 19,5 18,8  -3,0% +19,1% +10,6% -3,5%
Bénéfices par action 8,4 7,9 10,0 11,2 -  -6,0% +26,4% +12,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 459 4 214 3 551 3 952 4 148  +21,8% -15,7% +11,3% +5,0%
   dont Trésorerie 831 1 799 960 973 1 055  +116,5% -46,6% +1,4% +8,4%
   dont Placements à CT 60 60 46 46 16  0% -23,3% 0% -65,2%
   dont Créances clients 1 595 1 505 1 722 1 891 2 073  -5,6% +14,4% +9,8% +9,6%
   dont Stock 751 638 621 741 743  -15,0% -2,7% +19,3% +0,3%
Placements à long terme 2 050 2 164 2 241 2 375 2 605  +5,6% +3,6% +6,0% +9,7%
Biens corporels 53 916 54 161 56 658 57 710 -  +0,5% +4,6% +1,9% -
Écart d'acquisitions -12 625 -12 926 - - -  +2,4% - - -
Biens incorporels 633 679 686 729 814  +7,3% +1,0% +6,3% +11,7%
Actifs totaux 61 673 62 398 63 525 65 449 67 132  +1,2% +1,8% +3,0% +2,6%
 
Passifs courants 4 351 4 173 5 744 5 520 5 106  -4,1% +37,6% -3,9% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 749 612 752 784 856  -18,3% +22,9% +4,3% +9,2%
   dont Dette à court terme 1 257 1 069 2 166 1 678 1 778  -15,0% +102,6% -22,5% +6,0%
Dette à long terme 23 943 25 660 27 563 31 648 31 156  +7,2% +7,4% +14,8% -1,6%
Passifs totaux 43 545 45 440 49 364 53 286 52 344  +4,4% +8,6% +7,9% -1,8%
 
Action ordinaire 2 780 2 781 2 781 2 782 2 782  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 48 605 51 326 55 049 58 887 62 093  +5,6% +7,3% +7,0% +5,4%
Capitaux propres 18 128 16 958 14 161 12 163 14 788  -6,5% -16,5% -14,1% +21,6%
 
Dette portant intérets 25 200 26 729 29 729 33 326 32 934  +6,1% +11,2% +12,1% -1,2%
Dette nette 24 309 24 870 28 723 32 307 31 863  +2,3% +15,5% +12,5% -1,4%
Fonds de roulement -892 41 -2 193 -1 568 -958  -104,6% -5 448,8% -28,5% -38,9%
Actions en circulation (en M) 706,1 679,1 655,4 624,0 610,2  -3,8% -3,5% -4,8% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 919 5 349 6 523 6 998 6 379  -9,6% +21,9% +7,3% -8,8%
 
Dépréciation 2 216 2 210 2 208 2 246 2 318  -0,3% -0,1% +1,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 546 225 301 86 -  -58,8% +33,8% -71,4% -
Ajust. comptes débiteurs 160 90 -217 -169 -177  -43,8% -341,1% -22,1% +4,7%
Ajust. des stocks -9 113 17 -120 -2  -1 355,6% -85,0% -805,9% -98,3%
Autres flux opérationnels 87 -34 31 5 -  -139,1% -191,2% -83,9% -
Flux opérationnel 8 609 8 540 9 032 9 362 8 379  -0,8% +5,8% +3,7% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 3 453 2 927 2 936 3 620 3 606  -15,2% +0,3% +23,3% -0,4%
Investissements 15 5 24 -3 471 -3 667  -66,7% +380,0% -14 562,5% +5,6%
Flux d’investissement -3 435 -2 676 -2 709 -3 471 -  -22,1% +1,2% +28,1% -
 
Dividendes payés 2 598 2 626 2 800 3 159 -3 173  +1,1% +6,6% +12,8% -200,4%
Emprunts nets 2 776 1 496 2 957 3 584 -  -46,1% +97,7% +21,2% -
Flux de financement -5 646 -4 902 -7 158 -5 887 -4 625  -13,2% +46,0% -17,8% -21,4%
 
Variation nette de la trésorerie -472 962 -835 4 87  -303,8% -186,8% -100,5% +2 075,0%
 
Free Cash Flow par action 7,3 8,3 9,3 9,2 7,8  +13,2% +12,5% -1,1% -15,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 180 6 056 5 963 5 941 6 159  -2,0% -1,5% -0,4% +3,7%
Charges d'exploitation -301 -357 -351 -378 -361  +18,6% -1,7% +7,7% -4,5%
   dont Coût des ventes -3 467 -3 405 -3 408 -3 386 -3 391  -1,8% +0,1% -0,6% +0,1%
   dont Frais généraux -1 412 -1 536 -1 620 -1 436 -  +8,8% +5,5% -11,4% -
Résultat opérationnel 2 412 2 294 2 204 2 177 2 407  -4,9% -3,9% -1,2% +10,6%
Autres revenus/frais nets -241 -152 246 106 56  -36,9% -261,8% -56,9% -47,2%
Charge d'intérêt -333 -336 -339 -334 -331  +0,9% +0,9% -1,5% -0,9%
Résultat avant impôts 2 171 2 142 1 958 1 949 2 184  -1,3% -8,6% -0,5% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -533 -512 -389 -421 -532  -3,9% -24,0% +8,2% +26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 638 1 630 1 569 1 528 -  -0,5% -3,7% -2,6% -
 
EBITDA 2 981 2 866 2 781 2 773 3 025  -3,9% -3,0% -0,3% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 820 1 746 1 766 1 707 1 821  -4,1% +1,2% -3,4% +6,7%
Taux d’imposition 25% 24% 20% 22% 24%  -2,6% -16,9% +8,7% +12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 9,9 9,8 9,7 10,1  -1,7% -1,2% -0,4% +3,7%
EBITDA par action 4,9 4,7 4,6 4,5 5,0  -3,5% -2,6% -0,3% +9,1%
Bénéfices par action 2,7 2,7 2,6 2,5 -  -0,1% -3,4% -2,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 952 4 058 3 752 3 813 4 148  +2,7% -7,5% +1,6% +8,8%
   dont Trésorerie 973 1 079 830 750 1 055  +10,9% -23,1% -9,6% +40,7%
   dont Placements à CT 46 0 0 16 16  - - - 0%
   dont Créances clients 1 891 1 955 1 826 1 934 2 073  +3,4% -6,6% +5,9% +7,2%
   dont Stock 741 728 742 770 743  -1,8% +1,9% +3,8% -3,5%
Placements à long terme 2 375 2 439 2 524 2 580 2 605  +2,7% +3,5% +2,2% +1,0%
Biens corporels 57 710 56 274 56 641 58 680 -  -2,5% +0,7% +3,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 729 752 741 735 814  +3,2% -1,5% -0,8% +10,7%
Actifs totaux 65 449 65 968 66 033 66 540 67 132  +0,8% +0,1% +0,8% +0,9%
 
Passifs courants 5 520 6 209 5 249 5 304 5 106  +12,5% -15,5% +1,0% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 784 952 894 936 856  +21,4% -6,1% +4,7% -8,5%
   dont Dette à court terme 1 678 2 592 1 745 2 086 1 778  +54,5% -32,7% +19,5% -14,8%
Dette à long terme 31 648 31 192 31 557 31 153 31 156  -1,4% +1,2% -1,3% +0%
Passifs totaux 53 286 53 514 52 839 52 536 52 344  +0,4% -1,3% -0,6% -0,4%
 
Action ordinaire 2 782 2 782 2 782 2 782 2 782  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 887 59 724 60 500 61 235 62 093  +1,4% +1,3% +1,2% +1,4%
Capitaux propres 12 163 12 454 13 194 14 004 14 788  +2,4% +5,9% +6,1% +5,6%
 
Dette portant intérets 33 326 33 784 33 302 33 239 32 934  +1,4% -1,4% -0,2% -0,9%
Dette nette 32 307 32 705 32 472 32 473 31 863  +1,2% -0,7% +0% -1,9%
Fonds de roulement -1 568 -2 151 -1 497 -1 491 -958  +37,2% -30,4% -0,4% -35,7%
Actions en circulation (en M) 613,7 611,5 609,5 609,8 609,9  -0,4% -0,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 638 1 630 1 569 1 528 1 652  -0,5% -3,7% -2,6% +8,1%
 
Dépréciation 569 572 577 580 589  +0,5% +0,9% +0,5% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -94 52 -16 28 -  -155,3% -130,8% -275,0% -
Ajust. comptes débiteurs 161 -59 129 -108 -139  -136,6% -318,6% -183,7% +28,7%
Ajust. des stocks 53 13 -14 -28 27  -75,5% -207,7% +100,0% -196,4%
Autres flux opérationnels 14 -73 13 13 -  -621,4% -117,8% 0% -
Flux opérationnel 2 292 1 840 2 018 2 126 2 395  -19,7% +9,7% +5,4% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 930 772 835 975 1 024  -17,0% +8,2% +16,8% +5,0%
Investissements -912 46 -869 -976 -1 017  -105,0% -1 989,1% +12,3% +4,2%
Flux d’investissement -3 471 -805 -869 -2 650 -  -76,8% +8,0% +204,9% -
 
Dividendes payés 797 795 793 792 -793  -0,3% -0,3% -0,1% -200,1%
Emprunts nets -108 450 -496 -534 -  -516,7% -210,2% +7,7% -
Flux de financement -1 677 -927 -1 401 -1 212 -1 085  -44,7% +51,1% -13,5% -10,5%
 
Variation nette de la trésorerie -297 108 -252 -62 293  -136,4% -333,3% -75,4% -572,6%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,7 1,9 1,9 2,2  -21,3% +11,1% -2,8% +19,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.