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Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI, IT0004810054)

Unipol Gruppo S.p.A., together with its subsidiaries, provides insurance products and services primarily in Italy. The company operates through Non-Life Insurance Business, Life Insurance Business, and Holding and Other Businesses segments. It offers risk cover solutions for vehicles, sports craft, and travel; home and condominiums; work related to businesses, traders, professionals, and legal protection; accident and health protection; and investments and welfare. The company also provides life insurance products; bancassurance; and reinsurance services. In addition, it is involved in the management of non-performing loans; operation and management of real estate properties; operation of hotels, residences, resorts, agricultural, nursing homes, healthcare facilities, and port facilities; provision of vehicle and glass repair services, mobile payments, telematics, and response services to assistance request; supplies …

Siège social : Via Stalingrado, 45, Bologna, BO, Italy, 40128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unipol Gruppo S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
716 545 000 65,2% 48,6% 16,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 5,6 - 0,7 -17,8 -2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 11,1% 1,2% -20,0% 14,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 EUR 8,3 6,6 5,5 4,3 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +37,6% +49,3% +50,8% +78,7% +79,1% +112,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+268,3% +160,2% +198,5% +224,2% +272,9% +178,2% +149,4%

 

Équipe de direction d’Unipol Gruppo S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matteo Laterza General Manager 59 Luca Zaccherini Chief Financial Officer -
Maurizio Castellina General Manager of Administration, Controlling & Operations 67 Riccardo Baudi Chief Investment Officer -
Adriano Donati Head of Investor Relations - P. De Collibus Chief Legal Officer -
Gianluca Santi General Manager of Business Development & Corporate Communications - G. A. I. Giay Chief Human Resource Officer -
R. Avesani Chief Innovation Officer - Walter Visani Head of Ethics -

 

Présence d’Unipol Gruppo S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Fondamentaux d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 954 13 621 14 385 13 543 11 116  -14,6% +5,6% -5,8% -17,9%
EBITDA 1 629 1 203 1 051 1 544 -  -26,2% -12,6% +46,9% -
Résultat opérationnel 1 457 - - - -  - - - -
Résultat net 903 707 627 683 -  -21,6% -11,4% +9,0% -
Free Cash Flow 1 335 503 1 409 1 124 244  -62,3% +180,0% -20,2% -78,3%
Marge de FCF 8% 4% 10% 8% 2%  -55,9% +165,1% -15,2% -73,6%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 4% 11% 10% 2%  - +170,1% -12,9% -79,1%
Taux d’imposition 16% 16% 16% 22% -  +1,1% +3,2% +34,6% -
Capital investi 11 186 12 829 12 063 10 745 12 983  +14,7% -6,0% -10,9% +20,8%
Actions en circul. (en M) 716,5 716,7 717,2 716,3 716,5  +0% +0,1% -0,1% +0%
EBITDA par action 2,3 1,7 1,5 2,2 -  -26,2% -12,7% +47,1% -
Bénéfices par action 1,3 1,0 0,9 1,0 -  -21,6% -11,5% +9,1% -
Free Cash Flow par action 1,9 0,7 2,0 1,6 0,3  -62,3% +179,8% -20,1% -78,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratio de profitabilité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 100% 100% 100% 100%  +486,8% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 10% 9% 7% 11% -  -13,5% -17,3% +56,1% -
Marge opérationnelle 9% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 6% 5% 4% 5% -  -8,2% -16,1% +15,8% -
Marge de FCF 8% 4% 10% 8% 2%  -55,9% +165,1% -15,2% -73,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,9% -  - -13,7% +12,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 8,1% 9,8% -  - -17,7% +20,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 11% 10% 2%  - +170,1% -12,9% -79,1%

 

Ratios de solvabilité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,3 3,6 3,4 2,7 -  +9,8% -5,7% -18,7% -
Liquidité générale 0,3 0,4 0,4 0,5 -  +4,2% +11,9% +23,1% -
Dette nette sur EBITDA -28,1 -40,2 -46,0 -25,3 -  +43,0% +14,4% -45,0% -
Dette sur actifs 6% 7% 5% 6% 6%  +11,1% -18,8% +16,0% +2,0%
Dette sur capitaux propres 67% 69% 55% 75% 63%  +1,8% -19,6% +36,7% -16,4%
Couverture par l’EBITDA 9,6 7,4 6,5 - -  -23,7% -11,2% - -
   ∼ par l’EBIT 9,3 7,1 6,2 - -  -24,5% -11,8% - -
   ∼ par le flux opérationel 9,2 4,3 10,2 - -  -52,8% +135,8% - -
Coût de la dette - 3,4% 3,4% - -  - +0,6% - -

 

Graphique des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratios de distribution d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 903 707 627 683 -  -21,6% -11,4% +9,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 335 503 1 409 1 124 244  -62,3% +180,0% -20,2% -78,3%
Dividende payé -129 -401 -401 -215 -388  +211,2% 0% -46,5% +80,5%
Distribution sur résultat net 14% 57% 64% 31% -  +297,0% +12,9% -50,9% -
Distribution sur FCF 10% 80% 28% 19% 159%  +725,7% -64,3% -32,9% +732,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 63 58 55 23 31  -7,4% -5,5% -58,1% +33,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 58 55 23 31  - -5,5% -58,1% +33,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -18,2% +4,5% +1,4% -23,0%
Frais généraux sur CP 10% 8% 9% 13% 6%  -21,4% +7,2% +47,0% -52,5%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 6% 4%  +4,8% +3,8% +23,0% -24,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 6 7 2  +2 +2 +1 -5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -  -10,3% -3,9% -9,3% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +82,8% +12,5% +37,1% -51,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 -  -30,0% -14,1% +30,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -18,2% +4,5% +1,4% -23,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unipol Gruppo S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Unipol Gruppo S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Mapfre 7,1 6,4% 0,7 7,9 2,4 -0,5 -40,1
Suisse Helvetia Holding 6,7 4,8% 0,9 1,6 124,3 0,6 6,7
Suisse Baloise Holding 6,5 5,3% 0,8 12,5 142,1 0,4 -2,9
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 5,6 4,8% 1,1 5,6 7,7 -2,1 -17,8
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,2 6,2% 1,1 6,4 35,4 0,6 3,6
Autriche Vienna Insurance Group 3,7 4,9% 0,9 4,3 28,9 -1,3 -12,3
Danemark Topdanmark 3,5 3,9% 0,2 22,8 295,0 2,6 17,0
  Médiane 9,9 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Unipol Gruppo S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,37-------
2022----0,30-------
2021----0,28----0,28--
2020----0,28-------
2019----0,18-------
2018----0,18-------
2017----0,18-------
2016----0,18-------
2015-----0,17------
2014----0,16-------
2013----0,15-------
2010----0,71-------
2008----1,33-------
2007----1,33-------
2006----2,13-------
2005----2,02-------
2004----1,80-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 954 13 621 14 385 13 543 11 116  -14,6% +5,6% -5,8% -17,9%
Charges d'exploitation -14 666 -12 595 -13 435 -12 441 -9 550  -14,1% +6,7% -7,4% -23,2%
   dont Coût des ventes -13 235 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -698 -624 -684 -792 -489  -10,6% +9,6% +15,8% -38,2%
Résultat opérationnel 1 457 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 787 808 904 1 158 1 519  +2,7% +11,9% +28,1% +31,2%
Charge d'intérêt -169 -164 -161 - -  -3,3% -1,6% - -
Résultat avant impôts 1 287 1 026 951 1 109 1 565  -20,3% -7,3% +16,6% +41,2%
Impôts sur les bénéfices -201 -162 -155 -243 -  -19,4% -4,4% +56,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
903 707 627 683 -  -21,6% -11,4% +9,0% -
 
EBITDA 1 629 1 203 1 051 1 544 -  -26,2% -12,6% +46,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 230 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 16% 16% 22% -  +1,1% +3,2% +34,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 22,3 19,0 20,1 18,9 15,5  -14,6% +5,5% -5,7% -17,9%
EBITDA par action 2,3 1,7 1,5 2,2 -  -26,2% -12,7% +47,1% -
Bénéfices par action 1,3 1,0 0,9 1,0 -  -21,6% -11,5% +9,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 658 5 641 6 575 8 084 -  -0,3% +16,6% +23,0% -
   dont Trésorerie 1 007 1 095 1 939 1 798 1 818  +8,7% +77,1% -7,3% +1,1%
   dont Placements à CT 49 310 52 501 50 689 41 859 40 697  +6,5% -3,5% -17,4% -2,8%
   dont Créances clients 2 760 2 182 2 178 860 941  -21,0% -0,2% -60,5% +9,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 62 075 65 462 65 004 56 973 61 047  +5,5% -0,7% -12,4% +7,2%
Biens corporels 2 484 2 366 2 515 2 862 -  -4,8% +6,3% +13,8% -
Écart d'acquisitions 1 625 1 631 1 631 1 719 1 883  +0,4% 0% +5,4% +9,5%
Biens incorporels 387 408 450 541 602  +5,4% +10,3% +20,3% +11,2%
Actifs totaux 76 102 79 407 80 259 74 539 79 458  +4,3% +1,1% -7,1% +6,6%
 
Passifs courants 16 299 15 600 16 247 16 232 -  -4,3% +4,2% -0,1% -
   dont Créances fournisseurs 12 205 11 430 11 866 12 099 -  -6,3% +3,8% +2,0% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 498 5 216 4 283 4 614 5 016  +15,9% -17,9% +7,7% +8,7%
Passifs totaux 67 797 69 881 70 537 66 877 69 659  +3,1% +0,9% -5,2% +4,2%
 
Action ordinaire 3 365 3 365 3 365 3 365 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 775 1 478 1 682 2 141 1 101  +90,7% +13,7% +27,3% -48,6%
Capitaux propres 6 688 7 614 7 780 6 130 7 967  +13,8% +2,2% -21,2% +30,0%
 
Dette portant intérets 4 498 5 216 4 283 4 614 5 016  +15,9% -17,9% +7,7% +8,7%
Dette nette -45 818 -48 380 -48 345 -39 043 -37 499  +5,6% -0,1% -19,2% -4,0%
Fonds de roulement -10 641 -9 959 -9 673 -8 148 -  -6,4% -2,9% -15,8% -
Actions en circulation (en M) 716,5 716,7 717,2 716,3 716,5  +0% +0,1% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 903 1 073 627 683 700  +18,9% -41,6% +9,0% +2,5%
 
Dépréciation 50 50 50 328 -  0% 0% +559,2% -
Ajustements des bénéfices nets 616 134 1 263 1 081 -  -78,3% +844,2% -14,4% -
Ajust. comptes débiteurs -276 -50 16 14 -  -81,8% -132,4% -16,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 311 -83 -312 -164 -  -126,6% +277,5% -47,6% -
Flux opérationnel 1 553 708 1 644 1 942 1 537  -54,4% +132,1% +18,1% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 218 205 235 817 1 293  -5,9% +14,6% +247,6% +58,2%
Investissements -639 -494 1 077 190 -1 410  -22,8% -318,1% -82,4% -843,3%
Flux d’investissement -1 084 -1 800 595 -2 118 -  +66,1% -133,0% -456,1% -
 
Dividendes payés 129 401 401 215 388  +211,2% 0% -46,5% +80,5%
Emprunts nets 395 782 -888 389 -  +97,9% -213,7% -143,8% -
Flux de financement 179 1 180 -1 394 40 -  +558,1% -218,2% -102,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 648 88 844 -137 16  -86,5% +862,6% -116,2% -111,7%
 
Free Cash Flow par action 1,9 0,7 2,0 1,6 0,3  -62,3% +179,8% -20,1% -78,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 0 4 291 4 291 4 135 4 135  - 0% -3,6% 0%
Charges d'exploitation 0 -3 829 -3 829 -3 869 -3 869  - 0% +1,1% 0%
   dont Coût des ventes 0 -3 449 -3 449 -3 168 -3 168  - 0% -8,1% 0%
   dont Frais généraux -171 -171 -171 -177 -177  0% 0% +3,5% 0%
Résultat opérationnel 462 462 462 266 266  0% 0% -42,4% 0%
Autres revenus/frais nets 0 -32 -32 -53 -53  - 0% +67,9% 0%
Charge d'intérêt -42 -42 -42 -43 -43  0% 0% +1,1% 0%
Résultat avant impôts 430 430 430 213 213  0% 0% -50,5% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -60 -60 -40 -40  - 0% -33,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 313 313 138 138  0% 0% -55,9% 0%
 
EBITDA 8 470 470 - -  +5 775,6% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 397 397 397 216 216  0% 0% -45,5% 0%
Taux d’imposition - 14% 14% 19% 19%  - 0% +33,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 5,8  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 - - - 0,2  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 15 079 14 716 14 716 5 658 5 658  -2,4% 0% -61,6% 0%
   dont Trésorerie 265 184 184 1 007 1 007  -30,7% 0% +448,8% 0%
   dont Placements à CT - - 47 461 - 49 310  - - - -
   dont Créances clients 2 453 1 985 1 298 2 760 2 760  -19,1% -34,6% +112,7% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 257 59 538 60 211 58 319 62 075  +9,7% +1,1% -3,1% +6,4%
Biens corporels 1 887 1 930 1 930 2 484 2 484  +2,2% 0% +28,8% 0%
Écart d'acquisitions 1 582 1 582 1 582 1 625 1 625  0% 0% +2,7% 0%
Biens incorporels 472 460 354 488 387  -2,4% -23,0% +37,9% -20,7%
Actifs totaux 77 581 82 318 82 318 76 102 76 102  +6,1% 0% -7,6% 0%
 
Passifs courants 25 508 26 066 26 066 16 299 16 299  +2,2% 0% -37,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 460 12 351 249 12 205 12 205  -0,9% -98,0% +4 795,6% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 216 4 237 4 237 4 858 4 498  +0,5% 0% +14,7% -7,4%
Passifs totaux 71 254 74 771 74 771 67 797 67 797  +4,9% +0% -9,3% 0%
 
Action ordinaire 3 365 3 365 3 365 3 365 3 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -77 507 627 775 775  -762,0% +23,5% +23,8% 0%
Capitaux propres 5 032 6 092 6 092 6 688 6 688  +21,1% 0% +9,8% 0%
 
Dette portant intérets 4 216 4 237 4 237 4 858 4 498  +0,5% 0% +14,7% -7,4%
Dette nette 3 951 4 053 -43 408 3 851 -45 818  +2,6% -1 171,0% -108,9% -1 289,9%
Fonds de roulement -10 429 -11 351 -11 351 -10 641 -10 641  +8,8% 0% -6,3% 0%
Actions en circulation (en M) 2 408,5 - - - 716,5  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 0 313 313 138 138  - 0% -55,9% 0%
 
Dépréciation 8 8 8 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -249 -249 -249 268 268  0% 0% -207,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 68 68 68 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 210 210 210 -54 -54  0% 0% -125,8% 0%
Flux opérationnel 350 350 350 426 426  0% 0% +21,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 47 47 47 - -  0% 0% - -
Investissements -189 -189 -189 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -251 -251 -251 -291 -291  0% 0% +16,3% 0%
 
Dividendes payés 65 65 65 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -40 -40 -40 237 237  0% 0% -696,7% 0%
Flux de financement -149 -149 -149 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -49 -49 -49 - -  0% 0% - -
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - 0,6  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.