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Umicore S.A.

Umicore (UMI.BR, BE0974320526)

Umicore SA operates as a materials technology and recycling company in Belgium, rest of Europe, the Asia-Pacific, North America, South America, and Africa. It operates through Catalysis, Energy & Surface Technologies, and Recycling segments. The Catalysis segment provides automotive catalysts for gasoline, and diesel light and heavy-duty diesel applications, including on-road and non-road vehicles; stationary catalysis for industrial emissions control; and produces precious metals-based compounds and catalysts for use in the pharmaceutical and fine chemicals industries, as well as fuel cell applications. The Energy & Surface Technologies segment offers cobalt and specialty materials, rechargeable battery materials, and electro-optic materials, as well as metal deposition solutions, including precious metal-based electroplating and PVD coating. The Recycling segment treats waste streams containing precious …

Siège social : Rue du Marais 31 Broekstraat, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Umicore

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Umicore S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 401 000 83,7% 15,9% 49,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 12,3 2,1 1,4 4,7 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 10,4% 4,0% -34,2% -38,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,2 EUR 25,9 20,6 23,2 19,1 31,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Umicore S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Umicore S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -5,6% -19,1% -7,2% -30,2% -45,6% -51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,1% -43,3% -47,2% -10,3% +11,1% +24,4% +36,6%

 

Équipe de direction d’Umicore S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mathias Miedreich CEO & Chairman of Management Board 49 Wannes Peferoen Chief Financial Officer 43
Geraldine Nolens Executive VP of ESG, General Counsel, Board Secretary & Member of Management Board 53 Ralph Kiessling Executive VP of Energy & Surface Technologies and Member of Management Board 58
Bart Sap Executive VP of Catalysis & Member of Management Board 46 Frank Daufenbach Chief Strategy Officer & Member of Management Board 45
Geert Olbrechts Executive VP, CTO & Member of Management Board 50 Veerle Slenders Executive VP of Recycling & Member of the Management Board 54
Ana Fonseca Nordang Executive VP People & Organization and Member of Management Board 47 Benoit Stevens Vice President of Group Accounting & Controlling -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Umicore S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,9 8,5 10,8 2 35,1
Risque Faible Négligeable Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Umicore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Umicore S.A.

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Fondamentaux d’Umicore S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 485 20 710 24 054 25 436 18 266  +18,4% +16,1% +5,7% -28,2%
EBITDA 714 573 1 158 1 105 947  -19,9% +102,3% -4,7% -14,3%
Résultat opérationnel 470 305 879 819 596  -35,3% +188,6% -6,9% -27,2%
Résultat net 288 131 619 570 -  -54,6% +374,2% -7,9% -
Free Cash Flow -109 93 842 143 103  -185,4% +807,6% -83,0% -28,3%
Marge de FCF -1% 0% 4% 1% 1%  -172,1% +681,4% -84,0% -0,1%
ROIC - 5% 13% 12% 9%  - +192,3% -10,8% -23,7%
CROIC - 2% 17% 3% 2%  - +723,6% -84,3% -22,5%
Taux d’imposition 24% 30% 22% 19% 22%  +24,1% -26,7% -12,8% +12,4%
Capital investi 4 268 4 982 5 211 5 826 4 390  +16,7% +4,6% +11,8% -24,6%
Actions en circul. (en M) 241,9 241,8 242,0 241,8 240,4  -0,1% +0,1% -0,1% -0,6%
EBITDA par action 3,0 2,4 4,8 4,6 3,9  -19,8% +102,2% -4,6% -13,8%
Bénéfices par action 1,2 0,5 2,6 2,4 -  -54,6% +373,8% -7,9% -
Free Cash Flow par action -0,4 0,4 3,5 0,6 0,4  -185,4% +806,9% -83,0% -27,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Umicore S.A.

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Ratio de profitabilité d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 7% 8% 8% 6%  -9,9% +12,5% -4,2% -20,1%
Marge d’EBITDA 4% 3% 5% 4% 5%  -32,3% +74,2% -9,8% +19,4%
Marge opérationnelle 3% 1% 4% 3% 3%  -45,3% +148,4% -11,9% +1,3%
Marge bénéficiaire 2% 1% 3% 2% -  -61,7% +308,3% -12,9% -
Marge de FCF -1% 0% 4% 1% 1%  -172,1% +681,4% -84,0% -0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 7,1% 6,0% -  - +319,0% -15,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 21,8% 17,2% -  - +330,8% -21,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 13% 12% 9%  - +192,3% -10,8% -23,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 17% 3% 2%  - +723,6% -84,3% -22,5%

 

Ratios de solvabilité d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,8 0,3 0,8  +48,7% +7,9% -64,8% +177,3%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6  +3,0% +5,4% -7,3% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,5 0,8 1,0 -0,8  +25,9% -68,0% +22,9% -184,5%
Dette sur actifs 24% 29% 23% 23% 7%  +21,9% -20,2% +0,1% -68,5%
Dette sur capitaux propres 65% 95% 67% 66% 20%  +46,8% -28,9% -2,6% -69,7%
Couverture par l’EBITDA 13,9 8,8 17,2 12,6 7,0  -36,2% +94,2% -26,4% -44,6%
   ∼ par l’EBIT 9,1 4,7 13,0 9,4 4,4  -48,5% +177,0% -28,1% -53,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,2 18,6 7,3 7,3  -12,3% +128,7% -61,1% +0,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,0% 4,0% 8,9%  - -5,6% +32,9% +124,7%

 

Graphique des dividendes d’Umicore S.A.

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Ratios de distribution d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 288 131 619 570 -  -54,6% +374,2% -7,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -109 93 842 143 103  -185,4% +807,6% -83,0% -28,3%
Dividende payé -186 -60 -181 -192 -192  -67,7% +200,2% +6,4% +0,1%
Distribution sur résultat net 65% 46% 29% 34% -  -28,9% -36,7% +15,5% -
Distribution sur FCF -172% 65% 21% 134% 188%  -137,8% -66,9% +527,0% +39,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Umicore S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 52 47 53 61  -7,6% -8,4% +11,8% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 24 29 27 0 29  +19,8% -6,9% -99,8% +48 321,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 36 34 57  - +1,4% -5,0% +66,4%
Conversion de l’encaisse - 45 38 19 33  - -15,2% -51,0% +75,4%
Rotation des actifs 2,5 2,5 2,7 2,6 1,8  -0,3% +7,1% -3,8% -28,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  +2,1% +14,2% +25,0% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% -  -15,0% +19,6% +33,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 4 5  +3 +3 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Umicore S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +14,3% +8,9% -10,8% -8,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -12,2% +13,4% +6,8% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2  -45,5% +166,1% -15,3% -27,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 2,5 2,5 2,7 2,6 1,8  -0,3% +7,1% -3,8% -28,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Umicore S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Umicore Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Umicore 5,1 5,4% 1,0 12,3 20,2 0,2 4,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Umicore

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Dividendes par action détachés par Umicore S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,55--------
2023----0,55--0,25----
2022----0,55--0,25----
2021----0,50--0,25----
2020-------0,25----
2019---0,40---0,38----
2018---0,38---0,35----
2017---0,35---0,16----
2016---0,35---0,30----
2015---0,25----0,25---
2014----0,25---0,25---
2013----0,25---0,25---
2012---0,30----0,25---
2011---0,24----0,20---
2010----0,33----0,16--
2009---0,33--------
2008----0,33-------
2007---0,21--------
2006---0,19--------
2005---0,17--------
2004---0,16--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 485 20 710 24 054 25 436 18 266  +18,4% +16,1% +5,7% -28,2%
Charges d'exploitation -967 -1 128 -1 080 -1 174 -559  +16,7% -4,3% +8,8% -52,4%
   dont Coût des ventes -16 061 -19 190 -22 067 -23 423 -17 111  +19,5% +15,0% +6,1% -26,9%
   dont Frais généraux -41 -42 -58 -82 -  +0,6% +39,0% +41,2% -
Résultat opérationnel 470 305 879 819 596  -35,3% +188,6% -6,9% -27,2%
Autres revenus/frais nets -75 -110 -73 -109 -114  +47,0% -33,4% +49,0% +5,0%
Charge d'intérêt -52 -65 -68 -87 -135  +25,7% +4,2% +29,5% +54,8%
Résultat avant impôts 396 195 806 710 482  -50,7% +313,2% -11,9% -32,2%
Impôts sur les bénéfices -97 -59 -179 -138 -105  -38,8% +202,8% -23,1% -23,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
288 131 619 570 -  -54,6% +374,2% -7,9% -
 
EBITDA 714 573 1 158 1 105 947  -19,9% +102,3% -4,7% -14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 356 212 684 660 466  -40,3% +222,1% -3,5% -29,4%
Taux d’imposition 24% 30% 22% 19% 22%  +24,1% -26,7% -12,8% +12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 72,3 85,7 99,4 105,2 76,0  +18,5% +16,0% +5,8% -27,8%
EBITDA par action 3,0 2,4 4,8 4,6 3,9  -19,8% +102,2% -4,6% -13,8%
Bénéfices par action 1,2 0,5 2,6 2,4 -  -54,6% +373,8% -7,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 213 5 445 5 942 6 548 5 811  +29,2% +9,1% +10,2% -11,3%
   dont Trésorerie 272 1 010 1 194 1 240 1 516  +271,8% +18,2% +3,8% +22,2%
   dont Placements à CT -14 -15 -23 -17 -  +6,2% +49,3% -26,8% -
   dont Créances clients 1 149 1 630 1 762 4 1 446  +41,8% +8,1% -99,8% +34 672,7%
   dont Stock 2 456 2 711 2 857 3 390 2 850  +10,4% +5,4% +18,6% -15,9%
Placements à long terme 162 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 095 2 164 2 351 2 532 -  +3,3% +8,7% +7,7% -
Écart d'acquisitions 157 156 159 158 -  -0,5% +1,7% -0,1% -
Biens incorporels 214 191 181 185 381  -10,9% -5,0% +2,0% +106,0%
Actifs totaux 7 023 8 341 9 045 9 942 9 966  +18,8% +8,4% +9,9% +0,2%
 
Passifs courants 2 676 3 359 3 480 4 134 3 596  +25,5% +3,6% +18,8% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 1 466 1 896 2 196 2 251 2 591  +29,3% +15,8% +2,5% +15,1%
   dont Dette à court terme 564 719 431 717 729  +27,5% -40,1% +66,5% +1,6%
Dette à long terme 1 110 1 705 1 668 1 592 -  +53,6% -2,2% -4,6% -
Passifs totaux 4 363 5 719 5 878 6 376 6 268  +31,1% +2,8% +8,5% -1,7%
 
Action ordinaire 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 1 678 1 750 2 151 2 526 2 716  +4,2% +23,0% +17,4% +7,5%
Capitaux propres 2 593 2 557 3 113 3 516 3 661  -1,4% +21,7% +13,0% +4,1%
 
Dette portant intérets 1 674 2 424 2 099 2 309 729  +44,8% -13,4% +10,0% -68,4%
Dette nette 1 417 1 429 927 1 086 -787  +0,9% -35,2% +17,2% -172,5%
Fonds de roulement 1 537 2 086 2 463 2 414 2 215  +35,7% +18,1% -2,0% -8,2%
Actions en circulation (en M) 241,9 241,8 242,0 241,8 240,4  -0,1% +0,1% -0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 299 136 627 572 385  -54,6% +361,2% -8,7% -32,7%
 
Dépréciation 244 268 280 286 351  +9,8% +4,3% +2,3% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets 26 234 193 - -  +805,7% -17,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -271 -238 -171 -29 458  -12,4% -28,0% -83,2% -1 696,6%
Ajust. des stocks -154 -256 -151 -525 544  +65,8% -41,0% +247,5% -203,6%
Autres flux opérationnels -37 -142 40 -156 -  +287,2% -128,0% -494,6% -
Flux opérationnel 479 528 1 259 634 987  +10,3% +138,2% -49,6% +55,7%
 
Dépenses d’investissement 588 436 416 491 885  -25,9% -4,4% +18,0% +80,1%
Investissements -2 -2 -5 -481 -949  -31,2% +207,0% +9 489,2% +97,3%
Flux d’investissement -750 -429 -471 -481 -  -42,7% +9,8% +2,0% -
 
Dividendes payés 186 60 181 192 192  -67,7% +200,2% +6,4% +0,1%
Emprunts nets 501 786 -351 195 -  +57,1% -144,7% -155,4% -
Flux de financement 250 638 -602 -113 185  +155,3% -194,4% -81,3% -264,1%
 
Variation nette de la trésorerie -18 762 165 55 276  -4 363,0% -78,4% -66,6% +401,0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,4 3,5 0,6 0,4  -185,4% +806,9% -83,0% -27,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 11 376 13 839 11 597 10 012 8 254  +21,6% -16,2% -13,7% -17,6%
Charges d'exploitation - -235 -277 -290 -8 157  - +17,8% +4,6% +2 716,6%
   dont Coût des ventes -10 735 -13 144 -10 924 -9 357 -7 549  +22,4% -16,9% -14,3% -19,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 301 460 395 365 231  +52,8% -14,1% -7,6% -36,7%
Autres revenus/frais nets - -74 -85 -71 -231  - +13,9% -16,5% +226,7%
Charge d'intérêt - -47 -55 -65 -  - +16,4% +19,5% -
Résultat avant impôts 266 386 311 295 187  +45,1% -19,5% -5,2% -36,5%
Impôts sur les bénéfices -22 -86 -52 -75 -30  +285,7% -39,4% +44,7% -60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 155 - - -  +41,2% - - -
 
EBITDA 219 548 541 511 390  +149,9% -1,2% -5,7% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 358 329 272 194  +29,7% -8,0% -17,4% -28,6%
Taux d’imposition 8% 22% 17% 26% 16%  +165,8% -24,8% +52,6% -37,5%
 
Chiffre d’affaires par action 47,3 57,4 48,3 41,6 34,3  +21,5% -15,9% -13,7% -17,6%
EBITDA par action 0,9 2,3 2,3 2,1 1,6  +149,5% -0,8% -5,8% -23,7%
Bénéfices par action 0,5 0,6 - - -  +41,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 5 942 7 057 6 548 6 215 5 811  +18,8% -7,2% -5,1% -6,5%
   dont Trésorerie 1 194 1 478 1 240 1 373 1 516  +23,7% -16,1% +10,7% +10,4%
   dont Placements à CT - -26 -17 -21 -  - -36,7% +27,7% -
   dont Créances clients 1 376 2 380 4 1 874 1 446  +73,0% -99,8% +44 968,6% -22,8%
   dont Stock 2 857 3 143 3 390 2 969 2 850  +10,0% +7,9% -12,4% -4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 351 2 437 - - -  +3,6% - - -
Écart d'acquisitions 159 - 158 - -  - - - -
Biens incorporels 181 343 185 382 381  +89,0% -46,0% +106,6% -0,3%
Actifs totaux 9 045 10 259 9 942 9 860 9 966  +13,4% -3,1% -0,8% +1,1%
 
Passifs courants 3 480 4 553 4 134 3 613 3 596  +30,8% -9,2% -12,6% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 2 196 3 506 2 251 2 628 2 591  +59,7% -35,8% +16,7% -1,4%
   dont Dette à court terme 431 793 717 729 729  +84,0% -9,5% +1,6% 0%
Dette à long terme 1 668 - 1 592 - -  - - - -
Passifs totaux 5 878 6 796 6 376 6 224 6 268  +15,6% -6,2% -2,4% +0,7%
 
Action ordinaire 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 2 151 2 325 2 526 2 615 2 716  +8,1% +8,7% +3,5% +3,8%
Capitaux propres 3 113 3 410 3 516 3 594 3 661  +9,5% +3,1% +2,2% +1,9%
 
Dette portant intérets 2 099 793 2 309 729 729  -62,2% +191,2% -68,4% 0%
Dette nette 904 -659 1 086 -623 -787  -172,8% -264,8% -157,4% +26,3%
Fonds de roulement 2 463 2 505 2 414 2 603 2 215  +1,7% -3,6% +7,8% -14,9%
Actions en circulation (en M) 240,7 241,1 240,3 240,4 240,4  +0,2% -0,3% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Umicore S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 109 155 261 223 162  +41,2% +68,7% -14,4% -27,5%
 
Dépréciation 52 88 146 145 153  +69,5% +66,7% -0,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 45 15 - -  +927,3% -65,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -86 - -29 - -  - - - -
Ajust. des stocks -75 - -525 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -76 -2 - -  -1 722,2% -97,3% - -
Flux opérationnel 243 211 180 245 742  -13,0% -15,0% +36,7% +202,3%
 
Dépenses d’investissement 113 93 290 349 536  -17,8% +211,2% +20,3% +53,4%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -144 -96 -144 - -  -33,1% +49,6% - -
 
Dividendes payés 30 64 64 132 60  +111,2% -0,6% +107,4% -54,5%
Emprunts nets -62 136 - - -  -318,9% - - -
Flux de financement -97 30 -141 254 -70  -131,4% -563,3% -280,3% -127,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 148 -238 133 142  -2 412,3% -260,5% -156,0% +6,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 -0,5 -0,4 0,9  -9,0% -194,2% -6,4% -298,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.