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Ubiquiti Networks Inc

Ubiquiti Networks (UI.US, US90353W1036)

Ubiquiti Inc. develops networking technology for service providers, enterprises, and consumers. The company develops technology platforms for high-capacity distributed Internet access, unified information technology, and consumer electronics for professional, home, and personal use. Its service provider product platforms offer carrier-class network infrastructure for fixed wireless broadband, wireless backhaul systems, and routing and related software; and enterprise product platforms provide wireless LAN infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, door access systems, and other WLAN products. The company also provides technology platforms, such as airMAX, which include proprietary protocols that contain technologies for minimizing signal noise; EdgeMAX, a software and system routing platform; airFiber, a wireless backhaul point-to-point radio system; and UFiber GPON, a plug and play fiber network …

Siège social : 685 Third Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ubiquiti Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ubiquiti Networks Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 461 200 6,9% 93,1% 4,1% 5,3 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 13,0 0,8 250,7 14,1 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 20% -10 000 000,0% 25,3% -5,8% -26,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,9 USD 126,5 121,4 140,7 101,9 268,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -12,9% -18,8% -18,2% -54,1% -58,3% -68,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,1% -17,4% +81,1% +140,9% +280,1% +308,7% +177,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ubiquiti Networks Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 0 1 0 1 0 126,5

 

Équipe de direction d’Ubiquiti Networks Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Pera Founder, Chairman & CEO 46 Kevin Radigan Chief Accounting & Finance Officer 65
Hartley Nisenbaum Executive Vice President of Operations & Legal Affairs - John R. Sanford Chief Technology Officer 61
Laura Kiernan Senior Vice President of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Ubiquiti Networks Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $228,62 $0
19/04/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $246,04 $0

 

Présence d’Ubiquiti Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ubiquiti Networks Inc

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Fondamentaux d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 162 1 285 1 898 1 692 1 941  +10,6% +47,8% -10,9% +14,7%
EBITDA 402 486 755 476 561  +20,9% +55,3% -36,9% +17,8%
Résultat opérationnel 394 478 743 462 545  +21,3% +55,3% -37,7% +17,8%
Résultat net 323 380 617 379 408  +17,9% +62,1% -38,6% +7,7%
Free Cash Flow 250 430 594 357 -166  +72,2% +38,2% -39,9% -146,6%
Marge de FCF 21% 33% 31% 21% -9%  +55,7% -6,5% -32,6% -140,6%
ROIC - 84% 145% 86% 66%  - +72,3% -41,0% -23,5%
CROIC - 90% 137% 78% -24%  - +52,8% -43,3% -130,8%
Taux d’imposition 15% 16% 15% 15% 16%  +0,7% -1,7% -3,0% +9,3%
Capital investi 595 364 503 416 976  -38,8% +38,1% -17,2% +134,5%
Actions en circul. (en M) 71,6 65,5 63,1 61,7 60,5  -8,5% -3,8% -2,1% -2,1%
EBITDA par action 5,6 7,4 12,0 7,7 9,3  +32,1% +61,4% -35,6% +20,3%
Bénéfices par action 4,5 5,8 9,8 6,1 6,7  +28,8% +68,5% -37,3% +9,9%
Free Cash Flow par action 3,5 6,6 9,4 5,8 -2,8  +88,2% +43,6% -38,6% -147,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratio de profitabilité d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 47% 48% 40% 39%  +2,3% +1,5% -17,6% -1,0%
Marge d’EBITDA 35% 38% 40% 28% 29%  +9,4% +5,1% -29,2% +2,7%
Marge opérationnelle 34% 37% 39% 27% 28%  +9,7% +5,1% -30,2% +2,7%
Marge bénéficiaire 28% 30% 32% 22% 21%  +6,6% +9,7% -31,1% -6,1%
Marge de FCF 21% 33% 31% 21% -9%  +55,7% -6,5% -32,6% -140,6%
Rentabilité économique (ROA) - 47,1% 75,7% 43,6% 36,2%  - +60,6% -42,4% -17,0%
Rentabilité financière (ROE) - -387,7% -421,2% -199,2% -163,5%  - +8,6% -52,7% -17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 84% 145% 86% 66%  - +72,3% -41,0% -23,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 90% 137% 78% -24%  - +52,8% -43,3% -130,8%

 

Ratios de solvabilité d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 1,1 1,5 0,8 0,8  -58,3% +41,6% -46,1% -2,5%
Liquidité générale 4,2 2,2 2,5 2,0 3,3  -47,2% +13,1% -20,4% +65,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,1 0,3 1,4 1,7  +127,8% -68,9% +321,4% +25,2%
Dette sur actifs 57% 89% 56% 95% 78%  +58,1% -37,2% +68,6% -17,9%
Dette sur capitaux propres 499% -223% 18 527% -209% -944%  -144,7% -8 399,4% -101,1% +352,1%
Couverture par l’EBITDA 8,2 17,4 50,5 26,7 9,6  +110,8% +191,2% -47,1% -63,9%
   ∼ par l’EBIT 8,1 17,1 49,7 25,9 9,4  +111,4% +191,1% -47,8% -64,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 16,4 41,0 20,8 -2,5  +209,5% +149,3% -49,3% -112,0%
Coût de la dette - 4,8% 2,6% 2,7% 6,2%  - -46,9% +6,4% +124,5%

 

Graphique des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratios de distribution d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 323 380 617 379 408  +17,9% +62,1% -38,6% +7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 250 430 594 357 -166  +72,2% +38,2% -39,9% -146,6%
Dividende payé -71 -79 -101 -148 -145  +10,3% +28,1% +46,9% -2,0%
Distribution sur résultat net 22% 21% 16% 39% 36%  -6,4% -21,0% +139,1% -9,0%
Distribution sur FCF 29% 18% 17% 41% -87%  -36,0% -7,3% +144,4% -310,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 155 154 87 94 228  -0,2% -43,9% +8,3% +143,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 40 33 26 32  -17,6% -18,0% -22,1% +22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 44 29 34  - -46,1% -33,7% +17,0%
Conversion de l’encaisse - 113 76 90 226  - -33,1% +19,3% +149,3%
Rotation des actifs 1,3 1,7 2,1 2,0 1,4  +31,3% +22,3% -6,0% -31,1%
Frais généraux sur CP 44% -14% 1 983% -18% -61%  -131,5% -14 539,7% -100,9% +236,2%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 4% 4%  -15,1% -10,7% +46,5% -11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 8 3 4  +5 +2 -5 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ubiquiti Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7  -33,4% +7,3% -21,6% +57,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 -0,6 - -0,6 -0,1  -455,7% -100,7% -15 435,8% -81,1%
Critère X3 × 3,3 1,5 2,1 2,8 1,8 1,3  +44,0% +28,5% -34,3% -29,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 1,3 1,7 2,1 2,0 1,4  +31,3% +22,3% -6,0% -31,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Networks Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Zebra Technologies 14,3 - 1,8 26,0 299,2 3,8 23,0
États-Unis Juniper Networks 11,1 2,4% 1,0 16,4 37,3 2,3 16,6
États-Unis Ciena 6,6 - 1,0 20,4 50,5 1,7 14,5
États-Unis Ubiquiti Networks 6,2 2,2% 1,2 13,0 115,9 4,1 14,1
États-Unis EchoStar 3,3 - 0,7 9,6 14,0 1,4 13,4
États-Unis Lumentum Holdings 3,0 - 1,1 21,6 48,5 2,8 93,7
États-Unis ViaSat 2,0 - 1,3 141,8 18,1 0,7 3,0
  Médiane 2,5 0,4% 1,0 12,8   1,5 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ubiquiti Networks

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Dividendes par action détachés par Ubiquiti Networks Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,60----------
2023-0,60--0,60---0,60-0,60-
2022-0,60--0,60---0,60-0,60-
2021-0,40--0,40---0,60-0,60-
2020-0,30--0,30--0,40--0,40-
2019-0,25--0,25--0,30--0,30-
2018-------0,25--0,25-
2014---------0,17--
2012-----------0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 162 1 285 1 898 1 692 1 941  +10,6% +47,8% -10,9% +14,7%
Charges d'exploitation -125 -130 -170 -208 -216  +3,7% +30,6% +22,3% +4,2%
   dont Coût des ventes -624 -676 -986 -1 022 -1 180  +8,4% +45,8% +3,7% +15,5%
   dont Frais généraux -43 -41 -54 -70 -71  -6,2% +31,9% +30,5% +1,6%
Résultat opérationnel 394 478 743 462 545  +21,3% +55,3% -37,7% +17,8%
Autres revenus/frais nets -13 -28 -15 -18 -58  +118,6% -46,7% +19,3% +226,8%
Charge d'intérêt -49 -28 -15 -18 -58  -42,6% -46,7% +19,3% +226,8%
Résultat avant impôts 381 450 728 444 486  +18,0% +61,6% -38,9% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -59 -70 -111 -66 -79  +18,9% +58,9% -40,8% +19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 380 617 379 408  +17,9% +62,1% -38,6% +7,7%
 
EBITDA 402 486 755 476 561  +20,9% +55,3% -36,9% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 404 629 394 456  +21,1% +55,8% -37,4% +15,9%
Taux d’imposition 15% 16% 15% 15% 16%  +0,7% -1,7% -3,0% +9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 19,6 30,1 27,4 32,1  +20,8% +53,5% -9,0% +17,1%
EBITDA par action 5,6 7,4 12,0 7,7 9,3  +32,1% +61,4% -35,6% +20,3%
Bénéfices par action 4,5 5,8 9,8 6,1 6,7  +28,8% +68,5% -37,3% +9,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 754 587 694 622 1 167  -22,2% +18,3% -10,5% +87,8%
   dont Trésorerie 238 143 249 136 115  -40,1% +74,9% -45,4% -15,7%
   dont Placements à CT 70 1 1 0 0  -98,7% +42,7% -67,7% -74,5%
   dont Créances clients 156 142 172 120 168  -8,9% +21,2% -30,6% +40,3%
   dont Stock 264 286 234 262 737  +8,2% -18,2% +12,3% +180,9%
Placements à long terme 32 1 1 0 -  -98,4% +101,8% - -
Biens corporels 14 103 119 80 144  +656,1% +15,6% -32,6% +79,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 3 9 7 6  -6,0% +183,5% -16,8% -21,2%
Actifs totaux 876 737 891 845 1 406  -15,8% +20,8% -5,2% +66,5%
 
Passifs courants 179 264 276 311 352  +47,5% +4,6% +12,5% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 39 156 112 84 154  +301,7% -28,0% -25,3% +84,3%
   dont Dette à court terme 31 31 33 37 51  +1,5% +6,1% +10,9% +38,9%
Dette à long terme 465 628 467 763 1 041  +35,2% -25,7% +63,3% +36,6%
Passifs totaux 777 1 033 888 1 228 1 522  +33,0% -14,0% +38,2% +24,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -7,2% -1,6% -4,8% 0%
Bénéfices non répartis 99 -296 3 -383 -121  -399,5% -100,9% -14 639,4% -68,5%
Capitaux propres 99 -295 3 -383 -116  -397,6% -100,9% -14 285,8% -69,8%
 
Dette portant intérets 495 660 500 799 1 092  +33,1% -24,2% +59,8% +36,7%
Dette nette 187 516 249 663 977  +175,4% -51,7% +165,8% +47,5%
Fonds de roulement 575 322 418 311 815  -43,9% +29,6% -25,6% +162,4%
Actions en circulation (en M) 71,6 65,5 63,1 61,7 60,5  -8,5% -3,8% -2,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 323 380 617 379 408  +17,9% +62,1% -38,6% +7,7%
 
Dépréciation 8 8 12 14 16  +1,8% +57,2% +13,1% +19,0%
Ajustements des bénéfices nets 4 14 14 4 2  +242,2% -0,6% -74,0% -53,8%
Ajust. comptes débiteurs 19 14 -30 53 -48  -25,9% -317,1% -274,7% -191,5%
Ajust. des stocks -164 -28 53 -30 -488  -82,9% -288,5% -155,9% +1 550,3%
Autres flux opérationnels 17 -48 9 -19 -88  -381,9% -118,0% -316,3% +375,4%
Flux opérationnel 259 460 612 370 -145  +77,5% +33,0% -39,5% -139,3%
 
Dépenses d’investissement 10 31 18 13 21  +216,2% -40,2% -26,5% +55,4%
Investissements -106 100 -1 2 -21  -194,6% -100,9% -343,1% -1 014,9%
Flux d’investissement -158 70 -19 -11 -21  -144,2% -127,7% -42,0% +87,2%
 
Dividendes payés 71 79 101 148 145  +10,3% +28,1% +46,9% -2,0%
Emprunts nets 35 424 -161 345 664  +1 112,5% -138,0% -314,0% +92,4%
Flux de financement -530 -625 -486 -472 145  +17,9% -22,3% -2,8% -130,7%
 
Variation nette de la trésorerie -429 -96 107 -113 -21  -77,7% -211,8% -206,0% -81,1%
 
Free Cash Flow par action 3,5 6,6 9,4 5,8 -2,8  +88,2% +43,6% -38,6% -147,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 494 458 491 463 465  -7,3% +7,3% -5,7% +0,4%
Charges d'exploitation -52 -55 -59 -56 -57  +4,9% +8,2% -6,5% +1,7%
   dont Coût des ventes -296 -269 -288 -279 -287  -9,0% +6,9% -3,0% +2,9%
   dont Frais généraux -19 -17 -19 -19 -20  -10,2% +13,0% +2,0% +1,8%
Résultat opérationnel 145 134 144 128 121  -8,0% +7,8% -10,8% -5,6%
Autres revenus/frais nets -11 -16 -20 -21 -18  +46,4% +20,0% +7,2% -14,0%
Charge d'intérêt -11 -16 -20 -21 -18  +46,4% +20,0% +7,2% -14,0%
Résultat avant impôts 134 117 124 107 103  -12,6% +6,0% -13,7% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -22 -18 -20 -19 -21  -14,9% +10,5% -5,2% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 99 104 88 -  -12,1% +5,2% -15,4% -
 
EBITDA 145 134 148 133 126  -8,0% +10,8% -9,8% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 112 120 105 97  -7,5% +6,9% -12,5% -8,0%
Taux d’imposition 16% 16% 16% 18% 20%  -2,6% +4,3% +9,8% +11,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 7,6 8,1 7,7 7,7  -7,3% +7,3% -5,7% +0,4%
EBITDA par action 2,4 2,2 2,4 2,2 2,1  -8,0% +10,9% -9,8% -5,9%
Bénéfices par action 1,9 1,6 1,7 1,5 -  -12,2% +5,2% -15,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 045 1 152 1 167 1 154 1 106  +10,3% +1,3% -1,1% -4,2%
   dont Trésorerie 160 153 115 109 98  -4,4% -24,7% -5,5% -10,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -25,3% -9,9% -62,4% +48,8%
   dont Créances clients 152 146 168 169 171  -3,7% +14,6% +0,5% +1,6%
   dont Stock 644 743 737 707 684  +15,4% -0,8% -4,2% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 86 85 87 140 -  -1,4% +2,0% +61,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 6 6 5 5  -6,0% -6,4% -6,3% -7,3%
Actifs totaux 1 269 1 375 1 406 1 388 1 335  +8,4% +2,3% -1,3% -3,8%
 
Passifs courants 515 362 352 338 288  -29,6% -2,9% -3,9% -14,9%
   dont Créances fournisseurs 245 159 154 124 92  -35,0% -3,1% -19,4% -25,7%
   dont Dette à court terme 37 38 51 51 51  +2,9% +32,9% -0,1% +0,3%
Dette à long terme 870 1 064 1 041 1 007 958  +22,3% -2,1% -3,3% -4,9%
Passifs totaux 1 517 1 560 1 522 1 451 1 351  +2,8% -2,4% -4,7% -6,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -250 -188 -121 -69 -23  -24,9% -35,9% -42,7% -66,4%
Capitaux propres -248 -185 -116 -63 -16  -25,6% -37,3% -45,5% -75,1%
 
Dette portant intérets 907 1 102 1 092 1 058 1 009  +21,5% -0,9% -3,1% -4,6%
Dette nette 747 949 977 949 911  +27,0% +2,9% -2,8% -4,0%
Fonds de roulement 530 790 815 816 818  +49,0% +3,2% +0% +0,3%
Actions en circulation (en M) 60,4 60,5 60,5 60,5 60,5  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 112 99 104 88 82  -12,1% +5,2% -15,4% -6,4%
 
Dépréciation 4 5 4 5 5  +14,6% -8,8% +24,3% -12,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 -10 6 -  -5,7% -346,2% -154,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 6 -21 -1 -3  -227,2% -485,2% -95,8% +219,0%
Ajust. des stocks -294 -101 2 29 22  -65,5% -101,5% +1 756,9% -24,8%
Autres flux opérationnels 14 -73 -73 -29 -  -626,9% 0% -60,0% -
Flux opérationnel -40 -162 14 68 79  +309,1% -108,9% +368,6% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 5 2 5 3 4  -54,6% +142,2% -42,8% +27,3%
Investissements -5 -2 -5 -3 -4  -54,6% +142,2% -42,8% +27,3%
Flux d’investissement -5 -2 -5 -3 -  -54,6% +142,2% -42,8% -
 
Dividendes payés 36 36 36 36 -36  +0% 0% +0% -200,0%
Emprunts nets 130 200 284 -34 -  +53,8% +41,9% -112,1% -
Flux de financement 67 157 -47 -71 -86  +133,4% -129,8% +51,4% +20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -7 -38 -6 -11  -130,4% +439,6% -83,3% +73,5%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -2,7 0,2 1,1 1,2  +269,7% -105,6% +605,9% +15,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.