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Universal Health Services Inc

Universal Health Services (UHS.US, US9139031002)

Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric services, pharmacy services, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; and various management services, which include central purchasing, information, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.

Siège social : Universal Corporate Center, King of Prussia, PA, United States, 19406-0958

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Universal Health Services

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Health Services Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 969 700 96,3% 4,0% 98,9% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 13,1 1,9 1,9 9,6 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 5% 11,8% 5,4% 7,4% 29,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,9 USD 187,0 166,3 145,1 119,6 182,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Health Services Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Health Services Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% +16,1% +19,3% +43,8% +47,9% +23,3% +37,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,2% +39,6% +54,0% +49,5% +58,0% +57,4% +137,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Universal Health Services Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 6 1 8 0 1 187,0

 

Équipe de direction d’Universal Health Services Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan B. Miller Founder & Executive Chairman of the Board 86 Marc D. Miller CEO, President & Director 53
Steve G. Filton Executive VP, CFO & Secretary 66 Matthew Jay Peterson Executive VP & President of Behavioral Health Division 54
Edward H. Sim Executive VP & President of Acute Care Division 52 Matthew David Klein Senior VP & General Counsel -
Victor J. Radina Senior Vice President of Corporate Development - Geraldine Johnson Geckle Senior Vice President of Human Resources -
Michael S. Nelson Senior Vice President of Strategic Services - Jim Clark Senior Vice President of Finance - Acute Care Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Universal Health Services Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Steve Filton CFO Vente 35 000 $176,82 $6 188 700
13/06/2023 Warren J Nimetz Director Vente 800 $140,97 $112 776
17/05/2023 Eileen C Mcdonnell Director Vente 1 680 $134,64 $226 195
11/05/2023 Steve Filton CFO Vente 25 000 $139,08 $3 477 000
10/05/2023 Eileen C Mcdonnell Director Vente 3 107 $141,53 $439 734
10/05/2023 Marc D Miller CEO Vente 44 110 $142,65 $6 292 292
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIVERSAL HEALTH SERVICES-$16 736 696

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Universal Health Services Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 25,2 13,9 3 38,9
Risque Négligeable Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Universal Health Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Health Services Inc

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Fondamentaux d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 378 11 559 12 642 13 399 14 282  +1,6% +9,4% +6,0% +6,6%
EBITDA 1 706 1 869 1 896 1 585 1 743  +9,5% +1,5% -16,4% +10,0%
Résultat opérationnel 1 216 1 358 1 363 1 004 1 175  +11,7% +0,3% -26,4% +17,1%
Résultat net 815 944 992 675 -  +15,8% +5,0% -31,9% -
Free Cash Flow 775 1 626 28 262 525  +109,8% -98,3% +834,6% +100,3%
Marge de FCF 7% 14% 0% 2% 4%  +106,5% -98,4% +781,8% +87,9%
ROIC - 10% 10% 7% 8%  - -3,2% -28,8% +13,9%
CROIC - 16% 0% 2% 5%  - -98,3% +809,7% +93,1%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 24% 24%  +6,7% -1,1% +2,2% -2,7%
Capital investi 9 545 10 233 10 344 10 796 11 133  +7,2% +1,1% +4,4% +3,1%
Actions en circul. (en M) 89,0 85,6 83,7 73,8 70,1  -3,9% -2,2% -11,8% -5,0%
EBITDA par action 19,2 21,8 22,7 21,5 24,9  +13,9% +3,8% -5,2% +15,8%
Bénéfices par action 9,2 11,0 11,8 9,1 -  +20,5% +7,4% -22,9% -
Free Cash Flow par action 8,7 19,0 0,3 3,5 7,5  +118,3% -98,2% +959,4% +110,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Health Services Inc

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Ratio de profitabilité d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 89% 89% 89% 89% 8%  -0,2% -0,2% +0,3% -90,8%
Marge d’EBITDA 15% 16% 15% 12% 12%  +7,8% -7,2% -21,1% +3,2%
Marge opérationnelle 11% 12% 11% 7% 8%  +10,0% -8,2% -30,5% +9,9%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 5% -  +14,0% -4,0% -35,8% -
Marge de FCF 7% 14% 0% 2% 4%  +106,5% -98,4% +781,8% +87,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,5% 5,1% -  - -0,6% -32,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 16,0% 11,2% -  - +0,1% -29,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 7% 8%  - -3,2% -28,8% +13,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 0% 2% 5%  - -98,3% +809,7% +93,1%

 

Ratios de solvabilité d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 0,9 1,1 1,2  +14,7% -21,2% +18,0% +5,7%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4  +7,9% -13,8% +16,2% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,4 2,2 3,0 2,8  -38,2% +51,6% +37,9% -7,3%
Dette sur actifs 35% 29% 32% 36% 35%  -16,1% +11,8% +11,2% -3,9%
Dette sur capitaux propres 73% 62% 70% 82% 81%  -15,6% +12,7% +17,9% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 10,5 17,6 22,7 12,5 7,5  +67,7% +28,9% -44,9% -39,8%
   ∼ par l’EBIT 7,5 12,8 16,3 7,9 5,1  +71,0% +27,5% -51,5% -35,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 22,2 10,6 7,8 5,5  +151,2% -52,4% -25,7% -30,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,0% 2,8% 4,7%  - -23,3% +35,7% +69,1%

 

Graphique des dividendes d’Universal Health Services Inc

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Ratios de distribution d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 815 944 992 675 -  +15,8% +5,0% -31,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 775 1 626 28 262 525  +109,8% -98,3% +834,6% +100,3%
Dividende payé -53 -17 -66 -58 -55  -67,3% +279,9% -11,3% -194,9%
Distribution sur résultat net 7% 2% 7% 9% -  -71,8% +261,7% +30,3% -
Distribution sur FCF 7% 1% 235% 22% 11%  -84,4% +21 934,5% -90,5% -52,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Health Services Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 54 53 54 6  +15,7% -2,0% +2,3% -88,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 55 50 55 57  +9,0% -7,6% +9,0% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 458 470 432 17  - +2,6% -8,1% -96,0%
Conversion de l’encaisse - -350 -367 -323 46  - +4,9% -11,9% -114,3%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -12,0% +12,6% +2,8% +0,2%
Frais généraux sur CP 103% 91% 103% 116% 118%  -12,4% +13,8% +12,9% +1,2%
Frais généraux sur CA 50% 50% 50% 51% 51%  -1,0% +0,3% +3,5% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 4 7 6  +4 -2 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Universal Health Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 0,1  +96,7% -64,1% +116,3% +20,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,5% +0,7% -4,0% -2,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -3,3% +3,3% -28,6% +10,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -12,0% +12,6% +2,8% +0,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Health Services Inc

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Sociétés possiblement comparables à Universal Health Services Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis HCA Holdings 80,4 0,8% 1,7 16,1 331,7 1,9 9,9
Allemagne Fresenius 13,9 3,2% 1,1 8,6 25,0 1,2 14,3
États-Unis Universal Health Services 11,1 0,5% 1,2 13,1 181,9 1,2 9,6
États-Unis DaVita HealthCare Partners 11,0 - 1,0 14,7 136,9 1,7 8,6
Allemagne Fresenius Medical Care 10,2 3,4% 0,9 12,0 35,6 0,9 7,2
États-Unis Chemed 9,0 0,3% 0,4 27,1 644,3 4,2 23,9
États-Unis Encompass Health 7,1 0,8% 0,8 19,5 77,7 2,1 10,2
  Médiane 2,0 0,4% 0,9 15,5   1,0 7,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Universal Health Services

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Dividendes par action détachés par Universal Health Services Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20----------
2023-0,20--0,20--0,20--0,20-
2022-0,20--0,20--0,20--0,20-
2021--0,20--0,20-0,20--0,20-
2020-0,20----------
2019-0,10--0,10--0,20---0,20
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,05--0,05--0,10--0,10-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,05--0,05--0,05--0,050,40
2011-0,05--0,05--0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,04--0,04--0,04--0,02-
2008-0,04--0,04--0,04--0,04-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 378 11 559 12 642 13 399 14 282  +1,6% +9,4% +6,0% +6,6%
Charges d'exploitation -8 911 -8 912 -9 852 -10 921 -11 574  +0% +10,5% +10,9% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 251 -1 288 -1 427 -1 474 -13 107  +2,9% +10,8% +3,3% +789,0%
   dont Frais généraux -5 697 -5 729 -6 283 -6 894 -7 249  +0,6% +9,7% +9,7% +5,1%
Résultat opérationnel 1 216 1 358 1 363 1 004 1 175  +11,7% +0,3% -26,4% +17,1%
Autres revenus/frais nets -150 -106 -70 -137 -235  -28,9% -34,3% +96,8% +71,1%
Charge d'intérêt -163 -106 -84 -127 -232  -34,7% -21,3% +51,7% +82,6%
Résultat avant impôts 1 066 1 252 1 293 866 940  +17,4% +3,3% -33,0% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -239 -299 -306 -209 -221  +25,3% +2,1% -31,5% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
815 944 992 675 -  +15,8% +5,0% -31,9% -
 
EBITDA 1 706 1 869 1 896 1 585 1 743  +9,5% +1,5% -16,4% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 944 1 034 1 041 761 899  +9,5% +0,7% -26,9% +18,1%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 24% 24%  +6,7% -1,1% +2,2% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 127,8 135,1 151,1 181,5 203,7  +5,7% +11,8% +20,1% +12,2%
EBITDA par action 19,2 21,8 22,7 21,5 24,9  +13,9% +3,8% -5,2% +15,8%
Bénéfices par action 9,2 11,0 11,8 9,1 -  +20,5% +7,4% -22,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 916 3 282 2 264 2 537 2 811  +71,3% -31,0% +12,1% +10,8%
   dont Trésorerie 61 1 224 115 103 119  +1 898,6% -90,6% -10,8% +16,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 561 1 729 1 747 2 018 2 238  +10,8% +1,0% +15,5% +10,9%
   dont Stock 160 190 207 219 217  +19,1% +8,6% +5,6% -0,7%
Placements à long terme 139 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 017 5 373 6 242 6 373 -  +7,1% +16,2% +2,1% -
Écart d'acquisitions 3 870 3 883 3 963 3 909 3 932  +0,3% +2,1% -1,3% +0,6%
Biens incorporels 84 83 81 78 -  -1,3% -1,9% -3,6% -
Actifs totaux 11 668 13 477 13 094 13 494 14 357  +15,5% -2,8% +3,1% +6,4%
 
Passifs courants 1 563 2 481 1 984 1 914 2 013  +58,7% -20,0% -3,5% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 272 1 656 1 860 1 761 614  +30,2% +12,3% -5,4% -65,1%
   dont Dette à court terme 144 392 113 149 198  +172,1% -71,2% +32,2% +32,9%
Dette à long terme 3 897 3 524 4 142 4 727 4 786  -9,6% +17,5% +14,1% +1,3%
Passifs totaux 6 085 7 070 6 895 7 524 8 155  +16,2% -2,5% +9,1% +8,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,8% -9,4% -7,9% -5,4%
Bénéfices non répartis 5 934 6 748 6 604 6 534 6 799  +13,7% -2,1% -1,1% +4,1%
Capitaux propres 5 504 6 317 6 090 5 921 6 149  +14,8% -3,6% -2,8% +3,9%
 
Dette portant intérets 4 041 3 916 4 255 4 876 4 984  -3,1% +8,6% +14,6% +2,2%
Dette nette 3 979 2 692 4 139 4 773 4 865  -32,4% +53,8% +15,3% +1,9%
Fonds de roulement 353 801 279 623 798  +127,2% -65,1% +122,9% +28,1%
Actions en circulation (en M) 89,0 85,6 83,7 73,8 70,1  -3,9% -2,2% -11,8% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 828 953 988 657 717  +15,1% +3,7% -33,5% +9,2%
 
Dépréciation 490 510 533 582 568  +4,1% +4,5% +9,1% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 167 66 100 125 -  -60,6% +51,5% +25,2% -
Ajust. comptes débiteurs -42 -146 -9 -258 -182  +246,9% -93,9% +2 811,5% -29,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 964 -674 -98 -  +3 311,1% -169,9% -85,4% -
Flux opérationnel 1 438 2 360 884 996 1 268  +64,1% -62,6% +12,7% +27,3%
 
Dépenses d’investissement 664 734 856 734 743  +10,7% +16,5% -14,2% +1,2%
Investissements -34 -24 1 -647 -763  -28,9% -105,6% -47 800,5% +17,9%
Flux d’investissement -688 -803 -914 -647 -  +16,6% +13,9% -29,2% -
 
Dividendes payés 53 17 66 58 -55  -67,3% +279,9% -11,3% -194,9%
Emprunts nets -18 -171 217 616 -  +855,6% -226,8% +183,7% -
Flux de financement -845 -385 -1 069 -318 -494  -54,5% +177,8% -70,2% +55,1%
 
Variation nette de la trésorerie -94 1 173 -1 100 22 17  -1 348,2% -193,8% -102,0% -24,1%
 
Free Cash Flow par action 8,7 19,0 0,3 3,5 7,5  +118,3% -98,2% +959,4% +110,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 447 3 468 3 548 3 563 3 704  +0,6% +2,3% +0,4% +4,0%
Charges d'exploitation -2 804 -2 809 -2 888 -3 279 -2 978  +0,2% +2,8% -213,6% -190,8%
   dont Coût des ventes -382 -380 -380 -379 -3 372  -0,5% +0,1% -0,4% +790,6%
   dont Frais généraux -1 736 -1 788 -1 806 -1 820 -1 834  +3,0% +1,0% +0,8% +0,8%
Résultat opérationnel 261 279 280 283 331  +6,6% +0,5% +1,2% +16,9%
Autres revenus/frais nets -39 -65 -7 -53 -50  +65,4% -89,8% +708,5% -6,2%
Charge d'intérêt -44 -51 -49 -53 -61  +15,9% -4,0% +9,3% +14,3%
Résultat avant impôts 222 214 225 230 281  -3,7% +4,9% +2,4% +22,2%
Impôts sur les bénéfices -52 -52 -55 -52 -62  -0,5% +7,1% -5,2% +17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 163 171 167 -  -6,7% +5,1% -2,6% -
 
EBITDA 410 420 417 421 477  +2,6% -0,7% +0,8% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 211 211 219 259  +5,5% -0,1% +3,6% +18,3%
Taux d’imposition 23% 24% 25% 23% 22%  +3,4% +2,0% -7,4% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 48,0 48,5 50,1 51,2 54,0  +1,0% +3,3% +2,2% +5,6%
EBITDA par action 5,7 5,9 5,9 6,0 7,0  +3,0% +0,2% +2,6% +15,1%
Bénéfices par action 2,4 2,3 2,4 2,4 -  -6,3% +6,1% -0,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 537 2 559 2 625 2 753 2 811  +0,9% +2,6% +4,9% +2,1%
   dont Trésorerie 103 110 79 81 119  +7,0% -27,8% +1,7% +47,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 018 2 032 2 103 2 234 2 238  +0,7% +3,5% +6,2% +0,2%
   dont Stock 219 216 215 215 217  -1,0% -0,4% -0,4% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 373 5 954 6 474 6 531 -  -6,6% +8,7% +0,9% -
Écart d'acquisitions 3 909 3 914 3 930 3 912 3 932  +0,1% +0,4% -0,4% +0,5%
Biens incorporels 78 - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 494 13 556 13 732 13 873 14 357  +0,5% +1,3% +1,0% +3,5%
 
Passifs courants 1 914 1 863 2 035 1 990 2 013  -2,7% +9,2% -2,2% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 761 1 636 1 843 1 783 614  -7,1% +12,7% -3,3% -65,6%
   dont Dette à court terme 149 169 185 199 198  +13,5% +9,2% +7,7% -0,5%
Dette à long terme 4 654 4 707 4 605 4 796 4 786  +1,1% -2,2% +4,1% -0,2%
Passifs totaux 7 524 7 499 7 599 7 762 8 155  -0,3% +1,3% +2,1% +5,1%
 
Action ordinaire 1 6 012 6 087 6 065 1  +846 675,8% +1,2% -0,4% -100,0%
Bénéfices non répartis 6 534 6 635 6 706 6 721 6 799  +1,5% +1,1% +0,2% +1,2%
Capitaux propres 5 921 6 012 6 087 6 065 6 149  +1,5% +1,2% -0,4% +1,4%
 
Dette portant intérets 4 803 4 877 4 790 4 995 4 984  +1,5% -1,8% +4,3% -0,2%
Dette nette 4 700 4 767 4 711 4 915 4 865  +1,4% -1,2% +4,3% -1,0%
Fonds de roulement 623 696 589 763 798  +11,7% -15,3% +29,5% +4,6%
Actions en circulation (en M) 71,8 71,5 70,8 69,6 68,6  -0,4% -0,9% -1,7% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 170 162 169 168 216  -4,7% +4,3% -0,8% +28,8%
 
Dépréciation 148 142 144 137 145  -4,5% +1,5% -4,6% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 76 21 24 24 -  -72,3% +12,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -103 -16 -66 -111 11  -84,8% +322,0% +67,3% -109,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 -55 -55 -55 -  -308,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 297 291 363 162 452  -2,2% +24,8% -55,5% +179,9%
 
Dépenses d’investissement 164 169 168 200 206  +2,6% -0,5% +19,1% +3,2%
Investissements -248 -178 -170 -176 -239  -28,2% -4,8% +4,0% +35,4%
Flux d’investissement -647 -178 -348 -524 -  -72,5% +95,2% +50,7% -
 
Dividendes payés 14 14 14 14 -14  -0,3% -1,2% -2,5% -198,6%
Emprunts nets 105 -5 205 205 -  -105,2% -3 831,9% 0% -
Flux de financement -15 -106 -224 18 -182  +588,8% +111,3% -108,0% -1 114,6%
 
Variation nette de la trésorerie 35 8 -30 1 39  -76,9% -462,5% -104,5% +2 803,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 2,8 -0,6 3,6  -7,8% +61,3% -120,0% -751,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.