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UGI Corporation

UGI (UGI.US, US9026811052)

UGI Corporation, together with its subsidiaries, distributes, stores, transports, and markets energy products and related services in the United States and internationally. The company operates through four segments: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, and UGI Utilities. It distributes propane to approximately 1.3 million residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale customers through 1,400 propane distribution locations. The company distributes liquefied petroleum gases (LPG) to residential, commercial, industrial, agricultural, wholesale and automobile fuel customers; and provides logistics, storage, and other services to third-party LPG distributors. In addition, it engages in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity to approximately 12,400 residential, commercial, and industrial customers at 42,000 locations. Further, the company distributes natural gas to approximately …

Siège social : 500 North Gulph Road, King of Prussia, PA, United States, 19406

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UGI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UGI Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
209 551 000 99,4% 0,4% 84,6% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,2 8,2 2,7 1,2 10,5 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% -5% -9,4% 2,3% -23,1% -46,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,2 USD 28,5 23,9 23,9 20,2 35,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UGI Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UGI Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +6,8% -0,9% +6,4% -23,4% -25,1% -33,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,4% -46,8% -31,9% -38,1% -21,2% -1,5% +10,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour UGI Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 0 2 1 0 28,5

 

Équipe de direction d’UGI Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sean P. O'Brien Chief Financial Officer 54 Robert F. Beard Jr. Chief Operations Officer 59
John Koerwer Chief Information Officer 64 Judy A. Zagorski VP & Chief Human Resources Officer 60
Filho Mario Longhi Chair of the Board, Interim CEO & President 70 Jean Felix-Tematio Dontsop VP, Chief Accounting Officer & Controller 48
Tameka Morris Director of Investor Relations - Kathleen Shea Ballay General Counsel & Chief Legal Officer 59
Jessica A. Milner Company Secretary - Joseph L. Hartz President of UGI Energy Services, LLC 61

 

Opérations d’initiés récentes pour UGI Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2023 Roger Perreault CEO Achat 3 565 $27,98 $99 749
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UGI$99 749

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UGI Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,2 17,1 9,1 2 39,8
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’UGI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 21 1,9%

 

Graphique des profits et résultats d’UGI Corporation

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Fondamentaux d’UGI Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 320 6 559 7 447 10 106 8 928  -10,4% +13,5% +35,7% -11,7%
EBITDA 1 072 1 542 2 774 2 147 -92  +43,8% +79,9% -22,6% -104,3%
Résultat opérationnel 617 982 2 350 1 666 -1 444  +59,2% +139,3% -29,1% -186,7%
Résultat net 256 532 1 467 1 073 -1 502  +107,8% +175,8% -26,9% -240,0%
Free Cash Flow 373 447 791 -88 133  +19,8% +77,0% -111,1% -251,1%
Marge de FCF 5% 7% 11% -1% 1%  +33,7% +55,9% -108,2% -271,1%
ROIC - 8% 15% 10% -9%  - +103,0% -33,1% -189,0%
CROIC - 4% 7% -1% 1%  - +62,3% -110,0% -255,2%
Taux d’imposition 23% 20% 26% 23% -  -12,7% +29,7% -14,0% -
Capital investi 10 417 10 468 12 297 13 025 11 635  +0,5% +17,5% +5,9% -10,7%
Actions en circul. (en M) 181,1 209,9 212,1 215,8 209,8  +15,9% +1,1% +1,7% -2,8%
EBITDA par action 5,9 7,3 13,1 9,9 -0,4  +24,1% +78,0% -23,9% -104,4%
Bénéfices par action 1,4 2,5 6,9 5,0 -7,2  +79,3% +172,8% -28,1% -244,0%
Free Cash Flow par action 2,1 2,1 3,7 -0,4 0,6  +3,4% +75,1% -110,9% -255,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UGI Corporation

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Ratio de profitabilité d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 52% 65% 41% 22%  +27,0% +24,8% -37,0% -45,5%
Marge d’EBITDA 15% 24% 37% 21% -1%  +60,5% +58,4% -43,0% -104,9%
Marge opérationnelle 8% 15% 32% 16% -16%  +77,6% +110,8% -47,8% -198,1%
Marge bénéficiaire 3% 8% 20% 11% -17%  +131,9% +142,9% -46,1% -258,5%
Marge de FCF 5% 7% 11% -1% 1%  +33,7% +55,9% -108,2% -271,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 9,6% 6,3% -9,1%  - +145,4% -34,5% -245,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 30,4% 18,5% -28,7%  - +127,0% -39,1% -255,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 15% 10% -9%  - +103,0% -33,1% -189,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 7% -1% 1%  - +62,3% -110,0% -255,2%

 

Ratios de solvabilité d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5  +13,4% +32,6% -15,8% -24,1%
Liquidité générale 0,8 0,9 1,4 1,6 0,9  +13,9% +61,9% +9,3% -42,2%
Dette nette sur EBITDA 5,7 3,9 2,1 3,1 -76,2  -32,2% -45,2% +43,0% -2 595,4%
Dette sur actifs 49% 45% 41% 40% 47%  -8,3% -10,6% -2,3% +18,9%
Dette sur capitaux propres 173% 154% 123% 115% 165%  -11,2% -20,1% -6,5% +44,1%
Couverture par l’EBITDA 4,2 4,8 8,9 6,5 -0,2  +15,3% +86,9% -27,1% -103,7%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,3 7,3 5,0 -1,6  +35,9% +123,1% -32,4% -133,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 3,4 4,8 2,2 2,9  -18,1% +39,6% -54,4% +34,2%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 4,8% 5,3%  - -5,0% +1,3% +11,4%

 

Graphique des dividendes d’UGI Corporation

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Ratios de distribution d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 256 532 1 467 1 073 -1 502  +107,8% +175,8% -26,9% -240,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 373 447 791 -88 133  +19,8% +77,0% -111,1% -251,1%
Dividende payé -463 -273 -282 -296 -308  -41,0% +3,3% +5,0% +4,1%
Distribution sur résultat net 181% 51% 19% 28% -21%  -71,6% -62,5% +43,5% -174,3%
Distribution sur FCF 124% 61% 36% -336% 232%  -50,8% -41,6% -1 043,5% -168,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UGI Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 28 65 41 23  +43,8% +134,4% -37,9% -43,9%
Délai paiement clients (DSO) 33 42 50 46 39  +26,9% +20,8% -7,9% -16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 107 53 33  - +95,9% -51,0% -36,7%
Conversion de l’encaisse - 15 8 34 28  - -44,2% +319,1% -17,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6  -14,5% -5,1% +29,1% +0,8%
Frais généraux sur CP 51% 46% 36% 33% 49%  -10,0% -21,2% -8,3% +47,2%
Frais généraux sur CA 27% 29% 27% 20% 24%  +8,6% -7,2% -25,8% +20,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 7 5 4  +4 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’UGI Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 -  -56,2% -483,8% +32,8% -119,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +4,6% +17,4% +12,9% -28,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,4 0,3 -0,1  +61,8% +79,6% -31,8% -143,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6  -14,5% -5,1% +29,1% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UGI Corporation

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Sociétés possiblement comparables à UGI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Atmos Energy 16,1 2,8% 0,7 17,5 118,3 6,1 13,6
Italie Snam 14,7 6,3% 0,6 12,3 4,4 5,9 10,4
États-Unis NiSource 11,2 3,9% 0,5 15,7 27,5 4,4 11,4
États-Unis UGI 4,6 6,3% 1,2 8,2 24,2 1,4 10,5
Italie Italgas 4,3 6,6% 0,6 9,4 5,4 5,6 8,7
Canada Brookfield Infrastructure Corp 4,2 - 1,4 41,2 47,7 6,7 8,2
Espagne Enagás 3,5 15,5% 0,6 13,1 13,7 7,2 12,2
  Médiane 4,3 5,7% 0,6 13,3   4,1 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UGI

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Dividendes par action détachés par UGI Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,38---------
2023--0,36--0,38--0,38--0,38
2022--0,35--0,36--0,36--0,36
2021--0,33--0,35--0,35--0,35
2020--0,33--0,33--0,33--0,33
2019--0,26--0,30-0,33---0,33
2018--0,25--0,26--0,26--0,26
2017--0,24--0,25--0,25--0,25
2016--0,23--0,24--0,24--0,24
2015--0,22--0,23--0,23--0,23
2014--0,19--0,20--0,22--0,22
2013--0,18--0,19--0,19--0,19
2012--0,17--0,18--0,18--0,18
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,13--0,17--0,17--0,17
2009--0,13--0,13--0,13--0,13
2008--0,12--0,13--0,13--0,13
2007--0,12--0,12--0,12--0,12
2006--0,11--0,12--0,12--0,12
2005-0,10---0,11--0,11--0,11
2004----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 320 6 559 7 447 10 106 8 928  -10,4% +13,5% +35,7% -11,7%
Charges d'exploitation -2 406 -2 390 -2 516 -2 514 -2 649  -0,7% +5,3% -0,1% +5,4%
   dont Coût des ventes -4 323 -3 149 -2 614 -5 973 -6 937  -27,2% -17,0% +128,5% +16,1%
   dont Frais généraux -1 963 -1 911 -2 014 -2 028 -2 158  -2,6% +5,4% +0,7% +6,4%
Résultat opérationnel 617 982 2 350 1 666 -1 444  +59,2% +139,3% -29,1% -186,7%
Autres revenus/frais nets 45 -42 -35 78 -823  -193,3% -16,7% -322,9% -1 155,1%
Charge d'intérêt -258 -322 -310 -329 -379  +24,8% -3,7% +6,1% +15,2%
Résultat avant impôts 401 667 1 989 1 387 -1 837  +66,3% +198,2% -30,3% -232,4%
Impôts sur les bénéfices -93 -135 -522 -313 -335  +45,2% +286,7% -40,0% -207,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 532 1 467 1 073 -1 502  +107,8% +175,8% -26,9% -240,0%
 
EBITDA 1 072 1 542 2 774 2 147 -92  +43,8% +79,9% -22,6% -104,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 474 783 1 733 1 290 -1 118  +65,3% +121,3% -25,6% -186,7%
Taux d’imposition 23% 20% 26% 23% -  -12,7% +29,7% -14,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 40,4 31,3 35,1 46,8 42,6  -22,7% +12,3% +33,4% -9,1%
EBITDA par action 5,9 7,3 13,1 9,9 -0,4  +24,1% +78,0% -23,9% -104,4%
Bénéfices par action 1,4 2,5 6,9 5,0 -7,2  +79,3% +172,8% -28,1% -244,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 566 1 543 3 270 3 802 2 045  -1,5% +111,9% +16,3% -46,2%
   dont Trésorerie 447 336 855 405 241  -24,8% +154,5% -52,6% -40,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 656 746 1 023 1 278 947  +13,7% +37,1% +24,9% -25,9%
   dont Stock 230 241 469 665 433  +4,8% +94,6% +41,8% -34,9%
Placements à long terme 242 38 - - -  -84,3% - - -
Biens corporels 6 688 10 658 7 948 3 415 8 967  +59,4% -25,4% -57,0% +162,6%
Écart d'acquisitions 3 456 3 518 3 770 3 612 3 027  +1,8% +7,2% -4,2% -16,2%
Biens incorporels 709 677 583 500 443  -4,5% -13,9% -14,2% -11,4%
Actifs totaux 13 347 13 985 16 723 17 575 15 401  +4,8% +19,6% +5,1% -12,4%
 
Passifs courants 2 028 1 755 2 297 2 444 2 274  -13,5% +30,9% +6,4% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 439 475 837 891 613  +8,2% +76,2% +6,5% -31,2%
   dont Dette à court terme 820 400 477 517 706  -51,2% +19,3% +8,4% +36,6%
Dette à long terme 5 780 5 940 6 298 6 442 6 543  +2,8% +6,0% +2,3% +1,6%
Passifs totaux 9 520 9 848 11 192 11 501 11 007  +3,4% +13,6% +2,8% -4,3%
 
Action ordinaire 1 397 1 416 1 394 1 483 1 503  +1,4% -1,6% +6,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 2 653 2 908 4 081 4 841 3 027  +9,6% +40,3% +18,6% -37,5%
Capitaux propres 3 817 4 128 5 522 6 066 4 386  +8,1% +33,8% +9,9% -27,7%
 
Dette portant intérets 6 600 6 340 6 775 6 959 7 249  -3,9% +6,9% +2,7% +4,2%
Dette nette 6 153 6 004 5 920 6 554 7 008  -2,4% -1,4% +10,7% +6,9%
Fonds de roulement -462 -212 973 1 358 -229  -54,1% -559,0% +39,6% -116,9%
Actions en circulation (en M) 181,1 209,9 212,1 215,8 209,8  +15,9% +1,1% +1,7% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 308 532 1 467 1 074 -1 502  +72,7% +175,8% -26,8% -239,9%
 
Dépréciation 448 484 502 518 532  +8,0% +3,7% +3,2% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 321 160 -769 -322 2 228  -50,2% -580,6% -58,1% -791,9%
Ajust. comptes débiteurs 83 -18 -233 -431 212  -121,7% +1 194,4% +85,0% -149,2%
Ajust. des stocks 84 -5 -231 -224 247  -106,0% +4 520,0% -3,0% -210,3%
Autres flux opérationnels -17 26 427 17 -410  -252,9% +1 542,3% -96,0% -2 511,8%
Flux opérationnel 1 078 1 102 1 481 716 1 107  +2,2% +34,4% -51,7% +54,6%
 
Dépenses d’investissement 705 655 690 804 974  -7,1% +5,3% +16,5% +21,1%
Investissements -2 055 -649 -65 -1 012 -146  -68,4% -90,0% +1 456,9% -85,6%
Flux d’investissement -2 055 -649 -1 113 -1 012 -1 077  -68,4% +71,5% -9,1% +6,4%
 
Dividendes payés 463 273 282 296 308  -41,0% +3,3% +5,0% +4,1%
Emprunts nets 2 045 -326 216 280 166  -115,9% -166,3% +29,6% -40,7%
Flux de financement 1 042 -635 166 -51 -168  -160,9% -126,1% -130,7% +229,4%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -154 520 -408 -129  -414,3% -437,7% -178,5% -68,4%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,1 3,7 -0,4 0,6  +3,4% +75,1% -110,9% -255,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 759 3 106 1 659 1 404 2 121  +12,6% -46,6% -15,4% +51,1%
Charges d'exploitation -642 -703 -2 391 -1 167 -530  +9,5% -440,1% -51,2% -145,4%
   dont Coût des ventes -3 106 -2 148 -1 014 -836 -1 202  -30,8% -52,8% -17,6% +43,8%
   dont Frais généraux -529 -587 -523 - -530  +11,0% -10,9% - -
Résultat opérationnel -1 204 255 -732 237 -8  -121,2% -387,1% -132,4% -103,4%
Autres revenus/frais nets -242 2 -103 -80 128  -100,8% -5 250,0% -22,3% -260,0%
Charge d'intérêt -92 -93 -96 -98 -100  +1,1% +3,2% +2,1% -202,0%
Résultat avant impôts -1 323 164 -835 157 120  -112,4% -609,1% -118,8% -23,6%
Impôts sur les bénéfices -369 -54 -46 -26 -26  -114,6% -185,2% -156,5% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-954 110 -789 131 -  -111,5% -817,3% -116,6% -
 
EBITDA -885 389 -605 390 105  -144,0% -255,5% -164,5% -73,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -808 171 -611 198 -6  -121,2% -457,1% -132,4% -103,2%
Taux d’imposition - 33% - 17% 22%  - - - +30,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 14,4 7,9 6,5 9,8  +9,4% -45,0% -17,7% +51,1%
EBITDA par action -4,2 1,8 -2,9 1,8 0,5  -142,7% -260,3% -162,7% -73,1%
Bénéfices par action -4,5 0,5 -3,8 0,6 -  -111,2% -839,2% -116,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 456 2 760 2 035 2 045 2 285  -20,1% -26,3% +0,5% +11,7%
   dont Trésorerie 317 321 260 241 204  +1,3% -19,0% -7,3% -15,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 776 1 617 1 020 947 1 308  -9,0% -36,9% -7,2% +38,1%
   dont Stock 618 433 410 433 441  -29,9% -5,3% +5,6% +1,8%
Placements à long terme 187 67 59 - -  -64,2% -11,9% - -
Biens corporels 8 176 8 255 8 394 8 967 -  +1,0% +1,7% +6,8% -
Écart d'acquisitions 3 697 3 709 3 060 3 027 3 070  +0,3% -17,5% -1,1% +1,4%
Biens incorporels 488 472 460 443 430  -3,3% -2,5% -3,7% -2,9%
Actifs totaux 17 128 16 429 15 243 15 401 15 716  -4,1% -7,2% +1,0% +2,0%
 
Passifs courants 3 380 2 273 2 083 2 274 2 341  -32,8% -8,4% +9,2% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 014 757 541 613 741  -25,3% -28,5% +13,3% +20,9%
   dont Dette à court terme 1 393 515 537 706 611  -63,0% +4,3% +31,5% -13,5%
Dette à long terme 6 323 6 702 6 579 6 543 6 769  +6,0% -1,8% -0,5% +3,5%
Passifs totaux 11 940 11 215 10 870 11 007 11 284  -6,1% -3,1% +1,3% +2,5%
 
Action ordinaire 1 482 1 492 1 500 1 503 1 501  +0,7% +0,5% +0,2% -0,1%
Bénéfices non répartis 3 808 3 842 2 974 3 027 3 042  +0,9% -22,6% +1,8% +0,5%
Capitaux propres 5 180 5 205 4 364 4 386 4 423  +0,5% -16,2% +0,5% +0,8%
 
Dette portant intérets 7 716 7 217 7 116 7 249 7 380  -6,5% -1,4% +1,9% +1,8%
Dette nette 7 399 6 896 6 856 7 008 7 176  -6,8% -0,6% +2,2% +2,4%
Fonds de roulement 76 487 -48 -229 -56  +540,8% -109,9% +377,1% -75,5%
Actions en circulation (en M) 209,9 216,1 209,7 215,6 215,6  +2,9% -3,0% +2,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -954 110 -789 131 94  -111,5% -817,3% -116,6% -28,2%
 
Dépréciation 131 132 134 135 137  +0,8% +1,5% +0,7% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 314 356 783 -217 -  -72,9% +119,9% -127,7% -
Ajust. comptes débiteurs -569 119 589 73 -393  -120,9% +395,0% -87,6% -638,4%
Ajust. des stocks 67 187 21 -28 2  +179,1% -88,8% -233,3% -107,1%
Autres flux opérationnels -429 -80 -80 82 -  -81,4% 0% -202,5% -
Flux opérationnel -240 664 433 250 119  -376,7% -34,8% -42,3% -52,4%
 
Dépenses d’investissement 210 204 256 304 156  -2,9% +25,5% +18,8% -48,7%
Investissements -40 -1 -38 -45 -165  -97,5% +3 700,0% +18,4% +266,7%
Flux d’investissement -271 -202 -288 -316 -  -25,5% +42,6% +9,7% -
 
Dividendes payés 76 75 79 78 -79  -1,3% +5,3% -1,3% -201,3%
Emprunts nets 631 -513 -122 158 -  -181,3% -76,2% -229,5% -
Flux de financement 548 -594 -198 76 3  -208,4% -66,7% -138,4% -96,1%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -141 -65 2 -38  -288,0% -53,9% -103,1% -2 000,0%
 
Free Cash Flow par action -2,1 2,1 0,8 -0,3 -0,2  -199,3% -60,3% -129,7% -31,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.