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Ubisoft Entertainment

Ubisoft Entertainment (UBI.PA, FR0000054470)

Ubisoft Entertainment SA produce, publishes, and distributes video games for consoles, PC, smartphones, and tablets in both physical and digital formats in Europe, North America, and internationally. The company designs and develops software, including scenarios, animation, gameplay, layouts, and game rules, as well as develops design tools and game engines. It is involved in the development in the area of online and mobile gaming; and film business. Ubisoft Entertainment SA was incorporated in 1986 and is headquartered in Saint-Mandé, France.

Siège social : 2, avenue Pasteur, Saint-Mandé, France, 94160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ubisoft Entertainment

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ubisoft Entertainment

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 450 000 71,6% 28,3% 38,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 12,4 2,4 1,6 -5,4 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -18% -20,1% -4,1% 14,3% -9,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,5 EUR 30,4 20,8 25,4 18,5 31,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ubisoft Entertainment

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ubisoft Entertainment

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,7% -4,1% -15,5% -33,6% -11,3% -50,6% -69,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-71,5% -75,1% -71,4% -49,8% -28,3% +11,7% +52,4%

 

Équipe de direction d’Ubisoft Entertainment

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yves Guillemot Co-Founder, Chairman, CEO, President & Chief Creative Officer 64 Claude Guillemot Executive VP of Operations & Director 68
Christian Guillemot Executive VP of Administration & Director 58 Michel Guillemot Executive VP of Development, Strategy & Finance and Director 65
Gerard Guillemot Executive VP of Publishing & Director 63 John Parkes MD of France & Employee Shareholders Representatives Director 54
Frédérick Duguet Chief Financial Officer - Jean-Benoît Roquette Senior Vice President of Investor Relations -
Cecile Russeil Chief Legal Officer - Michael Burk Senior Director of Corporate Public Communications -

 

Présence d’Ubisoft Entertainment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ubisoft Entertainment

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Fondamentaux d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 846 1 595 2 224 2 125 1 814  -13,6% +39,4% -4,4% -14,6%
EBITDA 741 560 948 1 023 740  -24,4% +69,2% +7,8% -27,6%
Résultat opérationnel 159 41 400 350 -487  -74,0% +867,8% -12,4% -239,2%
Résultat net 100 -126 103 79 -494  -225,6% -182,1% -23,3% -724,8%
Free Cash Flow 310 -156 108 -282 -381  -150,2% -169,3% -361,5% +34,9%
Marge de FCF 17% -10% 5% -13% -21%  -158,1% -149,7% -373,7% +58,0%
ROIC - 1% 9% 7% -9%  - +700,0% -25,5% -235,5%
CROIC - -7% 4% -8% -10%  - -155,1% -322,5% +31,3%
Taux d’imposition 33% - - - -  - - - -
Capital investi 2 253 2 535 3 483 3 591 3 677  +12,5% +37,4% +3,1% +2,4%
Actions en circul. (en M) 112,3 112,1 126,3 127,3 121,1  -0,3% +12,7% +0,8% -4,9%
EBITDA par action 6,6 5,0 7,5 8,0 6,1  -24,2% +50,1% +7,0% -23,9%
Bénéfices par action 0,9 -1,1 0,8 0,6 -4,1  -226,0% -172,8% -23,9% -756,6%
Free Cash Flow par action 2,8 -1,4 0,9 -2,2 -3,1  -150,3% -161,5% -359,4% +41,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubisoft Entertainment

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Ratio de profitabilité d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 52% 61% 60% 20%  -37,2% +17,7% -1,3% -66,0%
Marge d’EBITDA 40% 35% 43% 48% 41%  -12,5% +21,3% +12,9% -15,2%
Marge opérationnelle 9% 3% 18% 16% -27%  -69,9% +594,1% -8,3% -263,0%
Marge bénéficiaire 5% -8% 5% 4% -27%  -245,4% -158,9% -19,7% -831,8%
Marge de FCF 17% -10% 5% -13% -21%  -158,1% -149,7% -373,7% +58,0%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% 2,4% 1,6% -10,3%  - -166,6% -33,8% -738,7%
Rentabilité financière (ROE) - -11,2% 6,9% 4,6% -30,1%  - -161,7% -34,2% -758,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 9% 7% -9%  - +700,0% -25,5% -235,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -7% 4% -8% -10%  - -155,1% -322,5% +31,3%

 

Ratios de solvabilité d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,6 2,2 1,4 2,7  +26,3% +35,8% -35,5% +86,3%
Liquidité générale 1,3 1,8 2,4 1,5 2,9  +35,3% +31,1% -35,0% +87,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 - 0,3 1,0  -35,5% -116,9% -859,7% +195,9%
Dette sur actifs 41% 34% 37% 36% 47%  -16,4% +10,5% -3,9% +30,9%
Dette sur capitaux propres 145% 93% 110% 99% 149%  -35,9% +18,9% -10,6% +50,6%
Couverture par l’EBITDA 35,4 28,6 20,9 20,5 17,1  -19,3% -27,0% -1,9% -16,4%
   ∼ par l’EBIT 7,5 2,1 8,8 7,0 -11,3  -71,9% +317,7% -20,3% -260,8%
   ∼ par le flux opérationel 46,5 30,6 21,1 -3,8 16,0  -34,1% -31,1% -118,2% -515,7%
Coût de la dette - 1,5% 3,0% 2,8% 2,2%  - +94,1% -7,2% -21,5%

 

Graphique des dividendes d’Ubisoft Entertainment

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Ratios de distribution d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 100 -126 103 79 -494  -225,6% -182,1% -23,3% -724,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 310 -156 108 -282 -381  -150,2% -169,3% -361,5% +34,9%
Dividende payé -604 - -117 -158 -  - - +35,3% -
Distribution sur résultat net 604% - 113% 200% -  - - +76,4% -
Distribution sur FCF 195% - 108% -56% -  - - -151,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubisoft Entertainment

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 7 11 12 5  -79,7% +58,9% +1,8% -54,7%
Délai paiement clients (DSO) 138 99 99 117 100  -27,8% -0,1% +17,8% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 63 67 31  - -6,9% +7,2% -53,4%
Conversion de l’encaisse - 39 48 62 74  - +22,2% +27,9% +19,7%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4  -21,2% +2,9% -5,9% -9,4%
Frais généraux sur CP 17% 15% 14% 15% 20%  -14,1% -6,0% +8,4% +36,3%
Frais généraux sur CA 9% 12% 10% 13% 17%  +42,0% -15,1% +23,8% +30,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 7 2 4  +3 +2 -5 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ubisoft Entertainment

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4  +51,7% +50,7% -48,2% +85,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -0,1  -214,6% -160,6% -24,4% -763,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,3 0,2 -0,3  -76,0% +614,2% -13,7% -247,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4  -21,2% +2,9% -5,9% -9,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment

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Sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Electronic Arts 32,3 0,6% 0,8 17,2 130,9 4,5 17,7
États-Unis Take-Two Interactive Software 23,2 - 0,7 24,4 146,7 5,0 19,2
États-Unis Bilibili [ADR] 4,1 - 1,0 - 10,5 - -0,1
France Ubisoft Entertainment 2,5 - - 12,4 19,5 1,7 -5,4
Suède Embracer Group 2,4 - 0,5 4,9 18,7 1,0 5,2
Suède Paradox Interactive 1,7 1,6% 0,1 31,6 187,5 7,2 14,0
Suède Modern Times Group Mtg 0,9 - 1,1 4,2 81,0 1,3 5,1
  Médiane 0,6 - 0,6 12,4   0,8 1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ubisoft Entertainment

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Dividendes par action détachés par Ubisoft Entertainment (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 846 1 595 2 224 2 125 1 814  -13,6% +39,4% -4,4% -14,6%
Charges d'exploitation -1 308 -781 -950 -923 -858  -40,3% +21,6% -2,9% -7,1%
   dont Coût des ventes -329 -772 -874 -852 -1 444  +134,7% +13,1% -2,5% +69,5%
   dont Frais généraux -157 -193 -228 -270 -302  +22,7% +18,3% +18,3% +11,6%
Résultat opérationnel 159 41 400 350 -487  -74,0% +867,8% -12,4% -239,2%
Autres revenus/frais nets -11 -120 -162 -157 -116  +1 032,6% +35,1% -3,0% -25,9%
Charge d'intérêt -21 -20 -45 -50 -43  -6,3% +131,7% +9,9% -13,4%
Résultat avant impôts 148 -79 238 193 -604  -152,9% -402,7% -18,8% -412,7%
Impôts sur les bénéfices -48 -46 -133 -114 -109  -5,6% +190,2% -14,3% -196,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 -126 103 79 -494  -225,6% -182,1% -23,3% -724,8%
 
EBITDA 741 560 948 1 023 740  -24,4% +69,2% +7,8% -27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 28 280 245 -341  -74,0% +905,5% -12,4% -239,2%
Taux d’imposition 33% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 14,2 17,6 16,7 15,0  -13,4% +23,7% -5,2% -10,3%
EBITDA par action 6,6 5,0 7,5 8,0 6,1  -24,2% +50,1% +7,0% -23,9%
Bénéfices par action 0,9 -1,1 0,8 0,6 -4,1  -226,0% -172,8% -23,9% -756,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 778 1 658 2 615 2 274 2 125  -6,8% +57,7% -13,0% -6,6%
   dont Trésorerie 1 050 1 079 1 628 1 453 1 491  +2,8% +50,8% -10,8% +2,6%
   dont Placements à CT -7 0 240 1 0  -103,3% +108 451,5% -99,7% -112,5%
   dont Créances clients 696 435 605 682 495  -37,6% +39,3% +12,6% -27,3%
   dont Stock 32 15 27 27 21  -52,4% +79,8% -0,7% -23,2%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 160 404 482 510 460  +152,8% +19,2% +5,8% -9,8%
Écart d'acquisitions 291 335 221 132 73  +15,1% -34,0% -40,1% -44,6%
Biens incorporels 883 1 450 1 674 2 014 1 849  +64,2% +15,5% +20,3% -8,2%
Actifs totaux 3 289 3 605 4 885 4 959 4 671  +9,6% +35,5% +1,5% -5,8%
 
Passifs courants 1 334 919 1 106 1 480 739  -31,1% +20,3% +33,8% -50,1%
   dont Créances fournisseurs 188 139 152 157 123  -26,0% +9,2% +3,0% -21,4%
   dont Dette à court terme 453 246 200 650 137  -45,7% -18,8% +224,8% -79,0%
Dette à long terme 880 974 1 627 1 134 2 062  +10,8% +67,0% -30,3% +81,8%
Passifs totaux 2 369 2 283 3 220 3 150 3 188  -3,6% +41,0% -2,2% +1,2%
 
Action ordinaire 9 9 10 10 10  +8,4% +2,4% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis 100 -126 103 79 -494  -225,6% -182,1% -23,3% -724,8%
Capitaux propres 920 1 315 1 656 1 807 1 479  +42,9% +26,0% +9,1% -18,1%
 
Dette portant intérets 1 333 1 221 1 827 1 784 2 198  -8,4% +49,7% -2,4% +23,2%
Dette nette 290 141 -40 330 707  -51,2% -128,5% -919,4% +114,2%
Fonds de roulement 444 739 1 510 795 1 386  +66,3% +104,3% -47,4% +74,5%
Actions en circulation (en M) 112,3 112,1 126,3 127,3 121,1  -0,3% +12,7% +0,8% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 100 -126 103 80 -494  -225,6% -182,1% -22,9% -721,6%
 
Dépréciation 584 519 548 672 1 228  -11,1% +5,6% +22,6% +82,6%
Ajustements des bénéfices nets 100 144 236 110 -49  +43,1% +64,2% -53,4% -144,7%
Ajust. comptes débiteurs -18 183 -46 -118 211  -1 114,3% -125,0% +158,6% -278,4%
Ajust. des stocks -31 20 11 3 -3  -164,4% -46,0% -77,1% -204,0%
Autres flux opérationnels 35 6 185 -90 -  -81,6% +2 801,9% -148,4% -
Flux opérationnel 972 600 958 -192 690  -38,3% +59,6% -120,0% -459,9%
 
Dépenses d’investissement 662 756 850 91 1 070  +14,2% +12,4% -89,3% +1 081,3%
Investissements -648 -905 -3 -1 008 -108  +39,6% -99,7% +40 216,0% -89,3%
Flux d’investissement -648 -905 -868 -1 008 -1 107  +39,6% -4,1% +16,1% +9,8%
 
Dividendes payés 604 - 117 158 -  - - +35,3% -
Emprunts nets 163 396 597 -99 -  +142,4% +50,7% -116,5% -
Flux de financement -40 432 464 140 544  -1 184,8% +7,5% -69,8% +288,6%
 
Variation nette de la trésorerie 295 29 549 -174 38  -90,0% +1 766,0% -131,7% -122,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -1,4 0,9 -2,2 -3,1  -150,3% -161,5% -359,4% +41,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 731 531 1 083 418 836  -27,3% +103,8% -61,4% +100,0%
Charges d'exploitation -451 -379 -407 -370 -442  -184,0% -207,4% -9,0% +19,5%
   dont Coût des ventes -434 -67 -1 010 -44 -377  -84,5% +1 398,3% -95,6% +752,8%
   dont Frais généraux -159 -171 -143 -69 -137  +7,5% -16,4% -52,0% +100,0%
Résultat opérationnel -154 85 -334 9 17  -155,4% -492,7% -102,6% +100,0%
Autres revenus/frais nets -65 -37 -51 -15 -31  -43,5% +39,9% -69,9% +100,0%
Charge d'intérêt -16 -6 -27 - -40  -61,7% +344,1% - -
Résultat avant impôts -219 48 -385 -7 -14  -122,1% -898,1% -98,2% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -28 -28 -81 -10 -21  -200,4% -384,5% -112,8% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-190 - -304 - -34  - - - -
 
EBITDA 199 253 541 153 305  +27,1% +113,7% -71,8% +100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -107 60 -234 6 12  -155,4% -492,7% -102,6% +100,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 4,2 8,7 3,4 6,8  -31,5% +107,5% -60,8% +100,0%
EBITDA par action 1,7 2,0 4,3 1,2 2,5  +19,8% +117,5% -71,3% +100,0%
Bénéfices par action -1,6 - -2,4 - -0,3  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 131 551 2 125 1 944 1 944  -74,2% +285,9% -8,5% 0%
   dont Trésorerie 1 530 363 1 491 1 305 1 305  -76,3% +310,6% -12,5% 0%
   dont Placements à CT 1 0 0 0 0  -71,4% -150,0% -500,0% 0%
   dont Créances clients 496 495 495 - 548  -0,1% 0% - -
   dont Stock 50 6 21 22 25  -89,0% +274,8% +5,8% +12,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 496 - 460 - 439  - - - -
Écart d'acquisitions 98 33 73 74 74  -66,2% +121,7% +0,8% 0%
Biens incorporels 2 166 546 1 849 2 004 2 078  -74,8% +238,6% +8,4% +3,7%
Actifs totaux 5 027 1 240 4 671 4 753 4 753  -75,3% +276,7% +1,8% 0%
 
Passifs courants 1 645 370 739 1 283 1 283  -77,5% +99,8% +73,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 154 39 123 144 144  -74,5% +214,4% +17,2% 0%
   dont Dette à court terme 738 - 137 - 667  - - - -
Dette à long terme 1 465 - 2 062 - 1 567  - - - -
Passifs totaux 3 238 788 3 188 3 171 3 171  -75,7% +304,9% -0,6% 0%
 
Action ordinaire 10 2 10 10 10  -75,0% +300,0% +2,1% 0%
Bénéfices non répartis -190 20 -494 -34 -34  -110,4% -2 599,1% -93,1% 0%
Capitaux propres 1 787 452 1 479 -24 1 579  -74,7% +227,0% -101,6% -6 571,7%
 
Dette portant intérets 2 203 - 2 198 - 2 233  - - - -
Dette nette 672 -363 707 -1 306 928  -154,0% -294,6% -284,6% -171,1%
Fonds de roulement 486 181 1 386 660 660  -62,8% +666,8% -52,4% 0%
Actions en circulation (en M) 120,0 127,3 125,1 123,2 123,2  +6,1% -1,7% -1,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -190 20 -304 -17 -34  -110,5% -1 630,1% -94,4% +100,0%
 
Dépréciation 353 168 875 144 288  -52,3% +420,5% -83,5% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -12 -12 -12 - -  -0,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 179 - 32 -36 -71  - - -212,3% +100,0%
Ajust. des stocks -19 1 17 -1 -1  -103,3% +2 556,0% -103,0% +100,0%
Autres flux opérationnels 6 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 452 -48 238 109 219  -110,6% -596,7% -54,0% +100,0%
 
Dépenses d’investissement 538 23 532 11 479  -95,8% +2 250,1% -97,8% +4 079,9%
Investissements -22 19 19 - -  -186,2% 0% - -
Flux d’investissement -286 - -1 107 - -483  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 39 - - - -  - - - -
Flux de financement 178 -5 366 42 84  -102,6% -8 056,5% -88,5% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 78 -43 -39 -80 -186  -156,1% -10,0% +105,1% +131,5%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,6 -2,4 0,8 -2,1  -22,9% +324,7% -133,8% -365,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.