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Uber Technologies Inc

Uber Technologies (UBER.US, US90353T1007)

Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia excluding China and Southeast Asia. It operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retails; order a meal or other items; and Uber direct, a white-label Delivery-as-a-Service for retailers and restaurants, as well as advertising. The Freight segment manages transportation and …

Siège social : 1725 3rd Street, San Francisco, CA, United States, 94158

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uber Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uber Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 076 500 000 99,7% 0,2% 83,7% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
89,6 61,0 2,2 14,4 85,6 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 20,4% 2,0% 15,4% 126,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,1 USD 79,7 73,7 55,2 29,2 82,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uber Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uber Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +16,6% +23,7% +69,3% +159,8% +124,6% +46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,7% +73,6% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Uber Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
50 30 15 5 0 0 79,7

 

Équipe de direction d’Uber Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dara Khosrowshahi CEO & Director 54 Derek Anthony West J.D. Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 58
Jill Hazelbaker Senior Vice President of Marketing & Public Affairs 41 Nikki Krishnamurthy Senior VP & Chief People Officer 51
Garrett Camp Co-Founder, Board Observer & Product Advisor 45 Prashanth Mahendra-Rajah Senior VP of Finance & CFO 54
Glen Ceremony Chief Accounting Officer & Global Corporate Controller 57 Sundeep Jain Chief Product Officer & Senior VP of Engineering 53
Alaxandar Wang Head of Investor Relations - Scott Schools Chief Compliance and Ethics Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Uber Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/02/2024 Jill Hazelbaker Insider Vente 20 000 $77,83 $1 556 600
12/02/2024 Tony West Insider Vente 18 750 $70,08 $1 314 000
14/11/2023 Dara Khosrowshahi CEO Vente 100 000 $52,84 $5 284 000
14/11/2023 Jill Hazelbaker Insider Vente 18 850 $53,01 $999 239
13/11/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $52,24 $0
10/11/2023 Tony West Insider Vente 18 750 $51,40 $963 750
07/11/2023 Dara Khosrowshahi CEO Vente 50 016 $50,00 $2 500 800
21/08/2023 Nelson Chai CFO Vente 100 000 $45,05 $4 505 000
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $44,96 $0
18/07/2023 Dara Khosrowshahi CEO Vente 100 000 $47,51 $4 751 000
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $47,40 $0
28/06/2023 Dara Khosrowshahi CEO Vente 69 975 $45,00 $3 148 875
26/06/2023 Dara Khosrowshahi CEO Vente 30 025 $45,00 $1 351 125
15/06/2023 Tony West Insider Vente 16 664 $42,00 $699 888
13/06/2023 Tony West Insider Vente 8 334 $41,75 $347 945
09/06/2023 Jill Hazelbaker Insider Vente 644 $41,00 $26 404
19/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $39,18 $0
08/05/2023 Tony West Insider Vente 12 501 $37,85 $473 163
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UBER TECHNOLOGIES-$27 921 788

 

Présence d’Uber Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uber Technologies Inc

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Fondamentaux d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 147 11 139 17 455 31 877 37 281  -21,3% +56,7% +82,6% +17,0%
EBITDA -8 124 -4 288 -3 001 -885 2 029  -47,2% -30,0% -70,5% -329,3%
Résultat opérationnel -8 596 -4 863 -3 834 -1 832 1 206  -43,4% -21,2% -52,2% -165,8%
Résultat net -8 506 -6 768 -496 -9 141 -  -20,4% -92,7% +1 742,9% -
Free Cash Flow -4 909 -3 361 -743 390 3 362  -31,5% -77,9% -152,5% +762,1%
Marge de FCF -35% -30% -4% 1% 9%  -13,0% -85,9% -128,7% +637,1%
ROIC - -17% -12% -8% 6%  - -28,0% -33,1% -170,5%
CROIC - -17% -3% 2% 18%  - -79,8% -156,6% +823,6%
Taux d’imposition - - - - 9%  - - - -
Capital investi 20 093 20 001 23 919 16 806 21 207  -0,5% +19,6% -29,7% +26,2%
Actions en circul. (en M) 1 248,4 1 753,0 1 949,3 1 974,9 2 091,8  +40,4% +11,2% +1,3% +5,9%
EBITDA par action -6,5 -2,4 -1,5 -0,4 1,0  -62,4% -37,1% -70,9% -316,5%
Bénéfices par action -6,8 -3,9 -0,3 -4,6 -  -43,3% -93,4% +1 719,0% -
Free Cash Flow par action -3,9 -1,9 -0,4 0,2 1,6  -51,2% -80,1% -151,8% +713,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uber Technologies Inc

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Ratio de profitabilité d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 54% 46% 38% 31%  +9,5% -13,6% -17,4% -19,1%
Marge d’EBITDA -57% -38% -17% -3% 5%  -33,0% -55,3% -83,9% -296,0%
Marge opérationnelle -61% -44% -22% -6% 3%  -28,2% -49,7% -73,8% -156,3%
Marge bénéficiaire -60% -61% -3% -29% -  +1,1% -95,3% +909,1% -
Marge de FCF -35% -30% -4% 1% 9%  -13,0% -85,9% -128,7% +637,1%
Rentabilité économique (ROA) - -20,8% -1,4% -25,8% -  - -93,4% +1 772,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -51,2% -3,7% -83,9% -  - -92,7% +2 159,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -17% -12% -8% 6%  - -28,0% -33,1% -170,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% -3% 2% 18%  - -79,8% -156,6% +823,6%

 

Ratios de solvabilité d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,2 0,9 0,8 1,1  -48,2% -18,5% -14,6% +36,5%
Liquidité générale 2,5 1,4 1,0 1,0 1,2  -41,7% -32,1% +6,9% +14,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 -0,2 -1,3 -5,8 1,8  -131,8% +527,2% +338,5% -131,7%
Dette sur actifs 19% 23% 24% 29% 26%  +25,2% +4,9% +20,8% -12,7%
Dette sur capitaux propres 42% 63% 65% 129% 89%  +51,6% +3,8% +97,1% -31,4%
Couverture par l’EBITDA -14,5 -9,4 -6,2 -1,6 3,2  -35,6% -33,6% -74,8% -304,6%
   ∼ par l’EBIT -15,4 -10,6 -7,9 -3,2 1,9  -31,0% -25,2% -59,2% -158,8%
   ∼ par le flux opérationel -7,7 -6,0 -0,9 1,1 5,7  -22,5% -84,6% -223,3% +398,4%
Coût de la dette - 6,7% 5,6% 6,0% 6,5%  - -16,4% +6,3% +9,2%

 

Graphique des dividendes d’Uber Technologies Inc

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Ratios de distribution d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -8 506 -6 768 -496 -9 141 -  -20,4% -92,7% +1 742,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 909 -3 361 -743 390 3 362  -31,5% -77,9% -152,5% +762,1%
Dividende payé -2 257 - - - -130  - - - -
Distribution sur résultat net -27% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -46% - - - 4%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uber Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 5 54 64 13 -  +983,5% +18,1% -80,3% -
Délai paiement clients (DSO) 31 35 63 32 40  +12,3% +77,9% -49,1% +26,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 31 14 12  - +108,3% -53,7% -19,0%
Conversion de l’encaisse - 75 96 30 29  - +28,4% -68,5% -4,6%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,5 1,0 1,0  -24,8% +34,4% +120,5% -3,0%
Frais généraux sur CP 23% 22% 49% 43% 24%  -6,5% +126,1% -13,1% -44,2%
Frais généraux sur CA 23% 24% 41% 10% 7%  +2,6% +70,1% -75,8% -26,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 3 4 5  +1 +1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uber Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 - - 0,1  -65,2% -105,8% -333,3% +286,2%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -1,0 -0,9 -1,4 -1,1  +35,0% -12,4% +67,5% -22,5%
Critère X3 × 3,3 -0,9 -0,5 -0,3 -0,2 0,1  -46,0% -32,4% -42,3% -154,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,5 1,0 1,0  -24,8% +34,4% +120,5% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 9,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uber Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Uber Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Uber Technologies 150,1 - 1,4 61,0 78,1 4,4 85,6
États-Unis Roper Technologies 55,4 0,5% 1,0 30,7 559,2 10,7 26,3
États-Unis LYFT 7,3 - 2,0 47,8 19,5 1,6 -26,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uber Technologies

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Dividendes par action détachés par Uber Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 147 11 139 17 455 31 877 37 281  -21,3% +56,7% +82,6% +17,0%
Charges d'exploitation -15 535 -10 848 -21 289 -14 050 -10 351  -30,2% +96,2% -34,0% -26,3%
   dont Coût des ventes -7 208 -5 154 -9 351 -19 659 -25 724  -28,5% +81,4% +110,2% +30,9%
   dont Frais généraux -3 299 -2 666 -7 105 -3 136 -2 682  -19,2% +166,5% -55,9% -14,5%
Résultat opérationnel -8 596 -4 863 -3 834 -1 832 1 206  -43,4% -21,2% -52,2% -165,8%
Autres revenus/frais nets 163 -2 083 3 255 -7 594 1 115  -1 377,9% -256,3% -333,3% -114,7%
Charge d'intérêt -559 -458 -483 -565 -633  -18,1% +5,5% +17,0% +12,0%
Résultat avant impôts -8 433 -6 946 -1 025 -9 426 2 321  -17,6% -85,2% +819,6% -124,6%
Impôts sur les bénéfices -45 -192 -492 -181 -213  -526,7% +156,3% -63,2% -217,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 506 -6 768 -496 -9 141 -  -20,4% -92,7% +1 742,9% -
 
EBITDA -8 124 -4 288 -3 001 -885 2 029  -47,2% -30,0% -70,5% -329,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 017 -3 404 -2 684 -1 664 1 095  -43,4% -21,2% -38,0% -165,8%
Taux d’imposition - - - - 9%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 6,4 9,0 16,1 17,8  -43,9% +40,9% +80,3% +10,4%
EBITDA par action -6,5 -2,4 -1,5 -0,4 1,0  -62,4% -37,1% -70,9% -316,5%
Bénéfices par action -6,8 -3,9 -0,3 -4,6 -  -43,3% -93,4% +1 719,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 925 9 882 8 819 9 249 11 297  -29,0% -10,8% +4,9% +22,1%
   dont Trésorerie 10 873 5 647 4 295 4 208 5 485  -48,1% -23,9% -2,0% +30,3%
   dont Placements à CT 440 1 180 1 180 103 727  +168,2% 0% -91,3% +605,8%
   dont Créances clients 1 214 1 073 2 992 2 779 4 121  -11,6% +178,8% -7,1% +48,3%
   dont Stock 99 767 1 643 680 -  +674,7% +114,2% -58,6% -
Placements à long terme 11 891 1 079 12 474 5 271 6 328  -90,9% +1 056,1% -57,7% +20,1%
Biens corporels 3 325 1 814 3 241 2 082 -  -45,4% +78,7% -35,8% -
Écart d'acquisitions 167 6 109 8 420 8 263 8 151  +3 558,1% +37,8% -1,9% -1,4%
Biens incorporels 71 1 564 2 412 1 874 1 425  +2 102,8% +54,2% -22,3% -24,0%
Actifs totaux 31 761 33 252 38 774 32 109 38 699  +4,7% +16,6% -17,2% +20,5%
 
Passifs courants 5 639 6 865 9 024 8 853 9 454  +21,7% +31,4% -1,9% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 272 235 860 728 790  -13,6% +266,0% -15,3% +8,5%
   dont Dette à court terme 196 175 185 201 499  -10,7% +5,7% +8,6% +148,3%
Dette à long terme 5 707 7 560 9 276 9 265 9 459  +32,5% +22,7% -0,1% +2,1%
Passifs totaux 16 578 19 498 23 425 23 605 26 017  +17,6% +20,1% +0,8% +10,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +7,7% 0% +7,8% -
Bénéfices non répartis -16 362 -23 130 -23 626 -32 767 -30 594  +41,4% +2,1% +38,7% -6,6%
Capitaux propres 14 190 12 266 14 458 7 340 11 249  -13,6% +17,9% -49,2% +53,3%
 
Dette portant intérets 5 903 7 735 9 461 9 466 9 958  +31,0% +22,3% +0,1% +5,2%
Dette nette -5 410 908 3 986 5 155 3 746  -116,8% +339,0% +29,3% -27,3%
Fonds de roulement 8 286 3 017 -205 396 1 843  -63,6% -106,8% -293,2% +365,4%
Actions en circulation (en M) 1 248,4 1 753,0 1 949,3 1 974,9 2 091,8  +40,4% +11,2% +1,3% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -8 512 -6 788 -496 -9 138 1 887  -20,3% -92,7% +1 742,3% -120,7%
 
Dépréciation 472 575 833 947 823  +21,8% +44,9% +13,7% -13,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 131 2 691 -2 533 1 616 -  -34,9% -194,1% -163,8% -
Ajust. comptes débiteurs -407 142 -597 -542 -758  -134,9% -520,4% -9,2% +39,9%
Ajust. des stocks 530 387 813 - -  -27,0% +110,1% - -
Autres flux opérationnels -188 723 2 189 1 010 -  -484,6% +202,8% -53,9% -
Flux opérationnel -4 321 -2 745 -445 642 3 585  -36,5% -83,8% -244,3% +458,4%
 
Dépenses d’investissement 588 616 298 252 223  +4,8% -51,6% -15,4% -11,5%
Investissements -790 -835 1 696 -1 332 -3 226  +5,7% -303,1% -178,5% +142,2%
Flux d’investissement -790 -2 869 -1 201 -1 637 -  +263,2% -58,1% +36,3% -
 
Dividendes payés 2 257 - - - 130  - - - -
Emprunts nets 1 024 1 210 924 -80 -  +18,2% -23,6% -108,7% -
Flux de financement 8 939 1 379 1 780 15 -95  -84,6% +29,1% -99,2% -733,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 858 -4 676 414 -1 128 597  -221,2% -108,9% -372,5% -152,9%
 
Free Cash Flow par action -3,9 -1,9 -0,4 0,2 1,6  -51,2% -80,1% -151,8% +713,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 607 8 823 9 230 9 292 9 936  +2,5% +4,6% +0,7% +6,9%
Charges d'exploitation -3 442 -3 826 -3 389 -3 272 -3 227  +11,2% -11,4% -3,5% -1,4%
   dont Coût des ventes -5 307 -5 259 -5 515 -5 626 -6 057  -0,9% +4,9% +2,0% +7,7%
   dont Frais généraux -745 -942 -491 -646 -603  +26,4% -47,9% +31,6% -6,7%
Résultat opérationnel -67 -196 326 394 652  +192,5% -266,3% +20,9% +65,5%
Autres revenus/frais nets 541 58 166 -182 1 176  -89,3% +186,2% -209,6% -746,2%
Charge d'intérêt -151 -168 -144 -166 -155  +11,3% -14,3% +15,3% -6,6%
Résultat avant impôts 474 -138 455 176 1 828  -129,1% -429,7% -61,3% +938,6%
Impôts sur les bénéfices -84 -55 -65 -40 -133  -165,5% +18,2% -161,5% -432,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
596 -157 394 221 -  -126,3% -351,0% -43,9% -
 
EBITDA 156 11 494 735 1 610  -92,9% +4 390,9% +48,8% +119,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -168 279 304 605  +204,8% -266,3% +9,0% +98,6%
Taux d’imposition 18% - 14% 23% 7%  - - +59,1% -68,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 4,4 4,7 4,7  +5,1% +1,1% +5,8% -0,3%
EBITDA par action 0,1 - 0,2 0,4 0,8  -92,8% +4 240,3% +56,3% +104,3%
Bénéfices par action 0,3 -0,1 0,2 0,1 -  -127,0% -342,5% -41,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 249 9 196 10 664 10 679 11 297  -0,6% +16,0% +0,1% +5,8%
   dont Trésorerie 4 208 4 045 4 995 4 448 5 485  -3,9% +23,5% -11,0% +23,3%
   dont Placements à CT 103 121 538 725 727  +17,5% +344,6% +34,8% +0,3%
   dont Créances clients 2 779 2 571 2 576 3 000 4 121  -7,5% +0,2% +16,5% +37,4%
   dont Stock 680 897 909 833 -  +31,9% +1,3% -8,4% -
Placements à long terme 5 271 5 458 59 5 141 6 328  +3,5% -98,9% +8 613,6% +23,1%
Biens corporels 2 082 3 477 2 116 3 359 -  +67,0% -39,1% +58,7% -
Écart d'acquisitions 8 263 8 185 8 151 8 140 8 151  -0,9% -0,4% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 1 874 1 766 1 607 1 511 1 425  -5,8% -9,0% -6,0% -5,7%
Actifs totaux 32 109 32 451 34 068 35 949 38 699  +1,1% +5,0% +5,5% +7,6%
 
Passifs courants 8 853 8 683 8 635 9 405 9 454  -1,9% -0,6% +8,9% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 728 712 694 799 790  -2,2% -2,5% +15,1% -1,1%
   dont Dette à court terme 201 193 179 174 499  -4,0% -7,3% -2,8% +186,8%
Dette à long terme 9 265 9 257 9 255 9 252 9 459  -0,1% 0% 0% +2,2%
Passifs totaux 23 605 23 779 24 240 25 430 26 017  +0,7% +1,9% +4,9% +2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +1,3% +0,9% +0,7% -
Bénéfices non répartis -32 767 -32 924 -32 530 -32 309 -30 594  +0,5% -1,2% -0,7% -5,3%
Capitaux propres 7 340 7 508 8 664 9 358 11 249  +2,3% +15,4% +8,0% +20,2%
 
Dette portant intérets 9 466 9 450 9 434 9 426 9 958  -0,2% -0,2% -0,1% +5,6%
Dette nette 5 155 5 284 3 901 4 253 3 746  +2,5% -26,2% +9,0% -11,9%
Fonds de roulement 396 513 2 029 1 274 1 843  +29,5% +295,5% -37,2% +44,7%
Actions en circulation (en M) 2 060,6 2 009,6 2 079,3 1 979,3 2 121,9  -2,5% +3,5% -4,8% +7,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uber Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 600 -157 394 219 1 429  -126,2% -351,0% -44,4% +552,5%
 
Dépréciation 223 207 208 205 203  -7,2% +0,5% -1,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 347 551 538 653 -  +58,8% -2,4% +21,4% -
Ajust. comptes débiteurs -323 168 -13 -518 -395  -152,0% -107,7% +3 884,6% -23,7%
Ajust. des stocks - - -205 -208 -  - - +1,5% -
Autres flux opérationnels -288 383 383 293 -  -233,0% 0% -23,5% -
Flux opérationnel -244 606 1 190 966 823  -348,4% +96,4% -18,8% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 59 57 50 61 55  -3,4% -12,3% +22,0% -9,8%
Investissements -1 708 -399 469 -2 416 -819  -76,6% -217,5% -615,1% -66,1%
Flux d’investissement -1 769 -399 408 -2 407 -  -77,4% -202,3% -690,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -80 -16 -7 -67 -  -80,0% -56,3% +857,1% -
Flux de financement -89 -107 42 -76 46  +20,2% -139,3% -281,0% -160,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 957 116 1 667 -1 595 204  -105,9% +1 337,1% -195,7% -112,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,3 0,5 0,5 0,4  -285,8% +100,7% -16,6% -20,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.