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UOL GROUP LIMITED

UOL GROUP (U14.SG, SG1S83002349)

UOL Group Limited engages in property and hospitality activities in Singapore, Australia, the United Kingdom, China, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Bangladesh, Japan, the United States, Canada, Kenya, and internationally. The company operates through Property Development, Property Investments, Hotel Operations, Investments, Technology Operations, and Management Services segments. It develops residential properties; leases commercial properties and serviced suites; owns and/or manages hotels under the Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, and PARKROYAL brands in Asia, Oceania, Europe, North America, and Africa; and invests in quoted and unquoted financial assets. The company also distributes computers and related products; and provides system integration and networking infrastructure services, as well as hotel management, and project management and related services. The company was formerly known as United Overseas Land Limited …

Siège social : 101 Thomson Road, Singapore, Singapore, 307591

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UOL GROUP

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UOL GROUP LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
844 935 000 54,2% 46,2% 23,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 15,6 1,9 0,5 10,4 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 26% 5,6% 1,8% -21,1% 373,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,9 SGD 7,7 6,0 6,3 5,5 7,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UOL GROUP LIMITED

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UOL GROUP LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -4,4% -6,1% -7,4% -13,0% -15,6% -23,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,4% -4,0% -20,2% -1,7% +18,7% -6,6% +16,2%

 

Équipe de direction d’UOL GROUP LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wee Sin Liam Group Chief Executive & Executive Non Independent Director 65 Bing Seng Kwa Chief Financial Officer 60
Soon Hup Neo Chief Operating Officer 57 Shirley Ng Chief Investment Officer 43
Sarah Ng General Manager of Corporate Communications, Investor Relations & Sustainability - Sien Seu Yeong LLB (Hons) Chief Legal Officer & Sustainability Officer and Company Secretary 54
Mern Ye Tai General Manager of Human Resource - Weng Khoon Chan Chief Corporate Engineering & Development Officer -
Yvonne Tan GM & Group CEO of Corporate Strategy & Development - Peng Sum Choe BSc Chief Executive Officer of Pan Pacific Hotels Group Limited 64

 

Présence d’UOL GROUP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 19 2,1%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 19 1,9%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,6%

 

Graphique des profits et résultats d’UOL GROUP LIMITED

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Fondamentaux d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 397 2 283 1 977 2 607 3 202  -4,8% -13,4% +31,8% +22,8%
EBITDA 810 809 549 573 809  -0,1% -32,1% +4,3% +41,2%
Résultat opérationnel 687 785 109 516 712  +14,2% -86,1% +374,9% +37,8%
Résultat net 418 479 13 307 492  +14,5% -97,3% +2 239,3% +60,0%
Free Cash Flow -787 714 374 522 -103  -190,7% -47,6% +39,5% -119,7%
Marge de FCF -33% 31% 19% 20% -3%  -195,2% -39,5% +5,8% -116,1%
ROIC - 5% 1% 3% 4%  - -86,9% +399,6% +32,2%
CROIC - 5% 3% 4% -1%  - -45,4% +36,5% -118,5%
Taux d’imposition 14% 13% 21% 16% 14%  -2,3% +59,4% -27,3% -13,0%
Capital investi 14 327 13 293 13 208 13 871 15 037  -7,2% -0,6% +5,0% +8,4%
Actions en circul. (en M) 842,7 843,4 843,9 844,3 844,7  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
EBITDA par action 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0  -0,2% -32,2% +4,2% +41,1%
Bénéfices par action 0,5 0,6 - 0,4 0,6  +14,4% -97,3% +2 238,1% +59,9%
Free Cash Flow par action -0,9 0,8 0,4 0,6 -0,1  -190,6% -47,6% +39,4% -119,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UOL GROUP LIMITED

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Ratio de profitabilité d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 46% 37% 31% 33%  +6,4% -19,6% -15,8% +8,1%
Marge d’EBITDA 34% 35% 28% 22% 25%  +4,9% -21,6% -20,9% +14,9%
Marge opérationnelle 29% 34% 5% 20% 22%  +20,0% -84,0% +260,2% +12,2%
Marge bénéficiaire 17% 21% 1% 12% 15%  +20,2% -96,8% +1 674,3% +30,3%
Marge de FCF -33% 31% 19% 20% -3%  -195,2% -39,5% +5,8% -116,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 0,1% 1,5% 2,3%  - -97,2% +2 204,4% +54,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 0,1% 3,1% 4,7%  - -97,3% +2 225,2% +53,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 1% 3% 4%  - -86,9% +399,6% +32,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 4% -1%  - -45,4% +36,5% -118,5%

 

Ratios de solvabilité d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,5 0,5 0,7 1,0  +4,9% -64,6% +24,4% +47,5%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,9 2,0 3,0  -0,5% +8,1% +4,5% +50,3%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,1 4,4 3,9 3,6  -37,1% +42,4% -13,1% -6,2%
Dette sur actifs 23% 16% 17% 17% 20%  -31,1% +6,8% +3,7% +15,2%
Dette sur capitaux propres 49% 32% 35% 36% 41%  -34,0% +8,2% +4,2% +13,5%
Couverture par l’EBITDA 20,8 7,3 7,7 9,8 6,2  -65,1% +6,0% +26,9% -36,6%
   ∼ par l’EBIT 16,3 5,6 6,1 7,9 5,2  -65,9% +8,9% +30,1% -33,8%
   ∼ par le flux opérationel -12,3 9,4 8,1 12,8 1,1  -176,4% -13,3% +57,7% -91,5%
Coût de la dette - 2,8% 2,1% 1,6% 3,2%  - -23,6% -23,1% +95,7%

 

Graphique des dividendes d’UOL GROUP LIMITED

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Ratios de distribution d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 418 479 13 307 492  +14,5% -97,3% +2 239,3% +60,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -787 714 374 522 -103  -190,7% -47,6% +39,5% -119,7%
Dividende payé -147 -148 -148 -127 -127  +0,1% +0,1% -14,2% +0%
Distribution sur résultat net 35% 31% 1 123% 41% 26%  -12,6% +3 545,7% -96,3% -37,5%
Distribution sur FCF -19% 21% 39% 24% -123%  -210,4% +91,0% -38,5% -607,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UOL GROUP LIMITED

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 264 205 137 141 62  -22,4% -33,3% +2,7% -56,0%
Délai paiement clients (DSO) 490 482 47 19 26  -1,6% -90,3% -60,2% +39,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 56 25 132  - -4,2% -56,0% +438,7%
Conversion de l’encaisse - 629 128 135 -45  - -79,7% +5,3% -133,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,9% -12,2% +26,3% +19,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -5,0% -14,4% +19,4% +12,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 8%  +4,1% -3,7% -5,9% -4,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 5 4 6 6  +5 -1 +2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UOL GROUP LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -9,9% +11,6% +11,1% +37,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +4,6% -0,2% -2,1% +1,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,5% -29,3% +2,4% +43,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,9% -12,2% +26,3% +19,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UOL GROUP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 6,3 7,1% 0,6 9,4 3,1 6,2 14,6
Singapour CITY DEVELOPMENTS 3,7 2,7% 0,8 10,2 5,9 2,2 12,1
Singapour UOL GROUP 3,4 2,6% 0,7 15,6 5,9 2,9 10,4
Singapour WING TAI HOLDINGS 0,7 2,1% 0,4 17,4 1,4 4,3 132,8
Singapour BUKIT SEMBAWANG ESTATES 0,6 1,3% 0,4 29,4 3,1 1,9 13,9
Singapour OXLEY HOLDINGS 0,3 - 0,8 14,2 0,1 3,7 -131,9
  Médiane 2,1 2,4% 0,6 15,6   3,3 13,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UOL GROUP

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Dividendes par action détachés par UOL GROUP LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,03-------
2022----0,15-------
2021---0,15--------
2020---0,18-0,18------
2019----0,18-------
2018----0,18-------
2017----0,15-------
2016----0,15-------
2015---0,15--------
2014---0,05--------
2013---0,15--------
2012---0,05--------
2011---0,05--------
2010---0,10--------
2009----0,08-------
2008---0,05--------
2007----0,08-------
2006---0,08--------
2005---0,06--------
2004---0,08-------0,40

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 397 2 283 1 977 2 607 3 202  -4,8% -13,4% +31,8% +22,8%
Charges d'exploitation -1 795 -1 664 -1 464 -2 091 -2 490  -7,3% -12,0% +42,8% +19,1%
   dont Coût des ventes -1 366 -1 238 -1 250 -1 799 -2 129  -9,4% +1,0% +44,0% +18,4%
   dont Frais généraux -216 -214 -179 -222 -260  -0,8% -16,6% +24,0% +17,1%
Résultat opérationnel 687 785 109 516 712  +14,2% -86,1% +374,9% +37,8%
Autres revenus/frais nets 107 165 - - -  +54,0% - - -
Charge d'intérêt -39 -111 -71 -59 -130  +186,2% -36,0% -17,8% +122,6%
Résultat avant impôts 687 785 109 592 890  +14,2% -86,1% +444,4% +50,4%
Impôts sur les bénéfices -95 -106 -23 -92 -121  +11,6% -77,9% +295,5% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
418 479 13 307 492  +14,5% -97,3% +2 239,3% +60,0%
 
EBITDA 810 809 549 573 809  -0,1% -32,1% +4,3% +41,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 592 679 85 436 615  +14,7% -87,4% +410,5% +41,1%
Taux d’imposition 14% 13% 21% 16% 14%  -2,3% +59,4% -27,3% -13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,7 2,3 3,1 3,8  -4,8% -13,5% +31,8% +22,8%
EBITDA par action 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0  -0,2% -32,2% +4,2% +41,1%
Bénéfices par action 0,5 0,6 - 0,4 0,6  +14,4% -97,3% +2 238,1% +59,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 937 4 481 4 506 4 997 5 319  -9,2% +0,6% +10,9% +6,5%
   dont Trésorerie 677 717 977 1 490 1 468  +5,9% +36,2% +52,5% -1,5%
   dont Placements à CT 6 - - - 1  - - - -
   dont Créances clients 3 217 3 015 252 132 227  -6,3% -91,6% -47,5% +71,1%
   dont Stock 990 696 469 693 360  -29,7% -32,6% +47,8% -48,0%
Placements à long terme 1 358 1 470 - - -  +8,2% - - -
Biens corporels 2 808 2 870 2 912 2 967 2 822  +2,2% +1,5% +1,9% -4,9%
Écart d'acquisitions 34 33 35 34 32  -1,9% +5,1% -1,9% -5,4%
Biens incorporels 89 11 44 8 7  -87,8% +301,4% -82,5% -14,4%
Actifs totaux 20 620 20 654 20 373 21 275 21 938  +0,2% -1,4% +4,4% +3,1%
 
Passifs courants 2 753 2 511 2 337 2 479 1 756  -8,8% -6,9% +6,1% -29,2%
   dont Créances fournisseurs 163 150 156 136 651  -7,9% +3,8% -12,9% +378,5%
   dont Dette à court terme 1 843 3 - - -  -99,8% - - -
Dette à long terme 2 863 3 242 3 420 3 703 4 399  +13,2% +5,5% +8,3% +18,8%
Passifs totaux 10 999 10 606 10 585 6 659 6 646  -3,6% -0,2% -37,1% -0,2%
 
Action ordinaire 1 556 1 561 1 564 1 567 1 569  +0,3% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 7 250 7 593 7 471 7 641 8 007  +4,7% -1,6% +2,3% +4,8%
Capitaux propres 9 621 10 047 9 788 10 168 10 638  +4,4% -2,6% +3,9% +4,6%
 
Dette portant intérets 4 706 3 246 3 420 3 703 4 399  -31,0% +5,4% +8,3% +18,8%
Dette nette 4 023 2 528 2 443 2 213 2 931  -37,2% -3,4% -9,4% +32,4%
Fonds de roulement 2 183 1 971 2 170 2 517 3 563  -9,7% +10,1% +16,0% +41,5%
Actions en circulation (en M) 842,7 843,4 843,9 844,3 844,7  +0,1% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 418 479 13 307 492  +14,5% -97,3% +2 239,3% +60,0%
 
Dépréciation 175 189 117 110 127  +8,0% -38,3% -5,6% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 98 16 387 -8 106  -83,3% +2 267,5% -102,2% -1 361,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 019 479 163 -17 -496  -147,0% -65,9% -110,4% +2 810,8%
Ajust. des stocks 1 0 3 -1 0  -109,3% -4 515,9% -140,9% -132,5%
Autres flux opérationnels -153 -153 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -477 1 044 580 751 142  -318,8% -44,5% +29,6% -81,1%
 
Dépenses d’investissement 310 330 206 230 245  +6,5% -37,7% +11,7% +6,5%
Investissements -4 75 75 75 0  -1 801,8% 0% 0% -99,8%
Flux d’investissement -285 -199 -147 -99 -89  -30,3% -25,9% -32,6% -10,4%
 
Dividendes payés 147 148 148 127 127  +0,1% +0,1% -14,2% +0%
Emprunts nets 901 183 115 154 287  -79,7% -37,3% +33,9% +87,0%
Flux de financement 624 -802 -175 -160 -4  -228,5% -78,2% -8,3% -97,6%
 
Variation nette de la trésorerie -140 41 260 513 -24  -129,3% +534,9% +97,2% -104,6%
 
Free Cash Flow par action -0,9 0,8 0,4 0,6 -0,1  -190,6% -47,6% +39,4% -119,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 512 477 553 908 1 977  -7,0% +16,1% +64,2% +117,7%
Charges d'exploitation -348 -327 -408 - -  -6,2% +24,9% - -
   dont Coût des ventes -261 -240 -309 -565 -1 250  -8,0% +28,8% +82,7% +121,2%
   dont Frais généraux -53 -55 -58 -83 -179  +3,9% +6,1% +43,8% +114,1%
Résultat opérationnel 324 126 194 -67 109  -61,0% +53,6% -134,6% -262,4%
Autres revenus/frais nets 160 -24 48 - -  -114,7% -303,9% - -
Charge d'intérêt -158 -25 -12 -306 -369  -84,5% -51,0% +2 444,8% +20,5%
Résultat avant impôts 324 126 194 -67 109  -61,0% +53,6% -134,6% -262,4%
Impôts sur les bénéfices -22 -23 -32 -14 -2  +4,4% +38,1% -56,0% -116,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
195 80 131 -41 48  -59,0% +63,7% -131,3% -216,0%
 
EBITDA 377 310 125 135 143  -17,9% -59,8% +8,6% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 302 103 162 -66 106  -65,8% +57,0% -140,4% -262,4%
Taux d’imposition 7% 18% 16% - 2%  +167,9% -10,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,7 1,1 2,3  -7,0% +16,1% +64,1% +117,6%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2  -17,9% -59,8% +8,6% +5,8%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 - 0,1  -59,0% +63,7% -131,3% -216,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 4 109 4 171 4 481 4 785 4 506  +1,5% +7,5% +6,8% -5,8%
   dont Trésorerie 613 571 717 806 977  -6,9% +25,7% +12,3% +21,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 616 2 629 3 015 3 311 2 999  +326,8% +14,7% +9,8% -9,4%
   dont Stock 2 081 733 696 604 469  -64,8% -5,1% -13,2% -22,4%
Placements à long terme 1 429 1 410 1 470 - -  -1,3% +4,3% - -
Biens corporels 2 781 2 764 2 870 2 846 2 912  -0,6% +3,8% -0,8% +2,3%
Écart d'acquisitions - - 33 - 35  - - - -
Biens incorporels 52 53 44 44 44  +2,8% -17,8% -0,2% -0,4%
Actifs totaux 19 970 19 996 20 654 20 449 20 373  +0,1% +3,3% -1,0% -0,4%
 
Passifs courants 1 916 2 451 2 511 2 563 2 337  +27,9% +2,4% +2,1% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 424 449 150 717 156  +6,0% -66,5% +377,2% -78,2%
   dont Dette à court terme 1 387 1 907 3 - -  +37,4% -99,8% - -
Dette à long terme 3 412 2 822 3 242 3 524 3 420  -17,3% +14,9% +8,7% -3,0%
Passifs totaux 10 168 10 139 10 606 10 884 10 585  -0,3% +4,6% +2,6% -2,7%
 
Action ordinaire 1 559 1 560 1 561 1 562 1 564  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 8 243 7 460 7 593 7 363 7 471  -9,5% +1,8% -3,0% +1,5%
Capitaux propres 9 803 9 857 10 047 9 565 9 788  +0,6% +1,9% -4,8% +2,3%
 
Dette portant intérets 4 799 4 729 3 246 3 524 3 420  -1,5% -31,4% +8,6% -3,0%
Dette nette 4 186 4 158 2 528 2 719 2 443  -0,7% -39,2% +7,5% -10,1%
Fonds de roulement 2 193 1 719 1 971 2 222 2 170  -21,6% +14,6% +12,7% -2,3%
Actions en circulation (en M) 843,3 843,5 843,4 843,6 843,9  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UOL GROUP LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 413 517 679 -41 48  +25,0% +31,4% -106,1% -216,0%
 
Dépréciation 25 156 -95 31 27  +531,3% -160,8% -133,2% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets -93 -109 139 135 58  +17,1% -227,8% -2,7% -57,2%
Ajust. comptes débiteurs 370 -97 -143 -135 216  -126,3% +46,8% -5,8% -260,6%
Ajust. des stocks 52 -10 126 0 2  -118,9% -1 375,6% -100,2% -717,3%
Autres flux opérationnels -70 -153 -153 - -  +117,3% 0% - -
Flux opérationnel 771 45 228 -52 342  -94,2% +412,6% -122,8% -757,1%
 
Dépenses d’investissement 33 55 330 31 72  +65,2% +502,9% -90,7% +134,7%
Investissements 27 3 -214 - 0  -87,5% -6 545,4% - -
Flux d’investissement -2 3 -200 -14 -60  -263,0% -6 116,1% -93,2% +344,4%
 
Dividendes payés 148 148 148 74 74  0% 0% -50,0% 0%
Emprunts nets 315 -62 165 146 -89  -119,6% -367,0% -11,6% -160,7%
Flux de financement -832 -960 -802 109 -197  +15,4% -16,4% -113,6% -280,3%
 
Variation nette de la trésorerie -64 -144 41 44 86  +125,3% -128,4% +7,8% +94,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 - -0,1 -0,1 0,3  -101,4% +895,3% -18,8% -425,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.