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Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaat (TYRES.HE, FI0009005318)

Nokian Renkaat Oyj develops and manufactures tires in Finland, Nordics, the rest of Europe, the Americas, and internationally. It operates through Passenger Car Tyres, Heavy Tyres, and Vianor segments. The Passenger Car Tyres segment develops and produces summer, winter, and all-season tires for cars and vans. The Heavy Tyres segment offers tires for forestry machinery; special tires for agricultural machinery, tractors, and industrial machinery; and retreading materials and truck tires. The Vianor segment sells car and van tires, as well as truck tires under the Nokian Tyres and other tire brands. This segment also provides automotive products and services. It distributes its products through its own Vianor service centers and service centers run by partners, the Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) partners, and other …

Siège social : Pirkkalaistie 7, Nokia, Finland, 37101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nokian Renkaat

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nokian Renkaat Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 867 000 89,3% 15,1% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
97,0 - - 0,9 11,2 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% -28% 0,9% 0,9% -10,5% -82,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,8 EUR 8,3 8,4 8,1 6,0 9,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +1,6% +7,1% +25,1% +14,7% -35,1% -67,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,5% -62,2% -67,0% -68,5% -57,2% -51,3% -51,7%

 

Équipe de direction de Nokian Renkaat Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jukka Moisio M.Sc., M.Sc. (Econ), MBA President & CEO 63 Niko Haavisto M.Sc. Chief Financial Officer 52
Peter Chia Plant Manager & Operations Director - Mitsuhira Shimazaki Director of Administration & Sales 66
Paivi Antola M.A. Senior Vice President of Communications, Investor Relations & Brand 53 Jaana Klinga Secretary & Group General Counsel 56
Reija Laaksonen M.Sc. Head of Global Marketing 51 Paivi Leskinen M.Sc. (Soc.) Senior Vice President of Human Resources 59
Manu Salmi Executive Vice President of Heavy Tyres & Nokia Factory 49 Anna Hyvonen Lic.Tech. Executive Vice President of Passenger Car, Tyres & Vianor 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nokian Renkaat Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 4,1 9,7 2 17,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nokian Renkaat dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nokian Renkaat Oyj

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Fondamentaux de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 596 1 314 1 714 1 776 1 174  -17,7% +30,5% +3,6% -33,9%
EBITDA 442 276 426 43 -156  -37,5% +54,2% -89,8% -460,0%
Résultat opérationnel 317 120 268 -112 32  -62,1% +123,5% -141,6% -128,5%
Résultat net 400 86 206 -176 -  -78,5% +139,8% -185,1% -
Free Cash Flow -70 273 277 -130 -119  -487,6% +1,6% -146,8% -8,3%
Marge de FCF -4% 21% 16% -7% -10%  -570,8% -22,1% -145,1% +38,8%
ROIC - 5% 12% -5% 1%  - +128,3% -143,3% -125,3%
CROIC - 14% 15% -7% -7%  - +5,4% -148,6% -7,1%
Taux d’imposition 19% 19% 20% - -  +0,7% +6,7% - -
Capital investi 1 935 1 879 1 796 1 740 1 752  -2,9% -4,4% -3,1% +0,6%
Actions en circul. (en M) 138,4 138,5 138,2 138,2 137,9  +0,1% -0,2% +0% -0,3%
EBITDA par action 3,2 2,0 3,1 0,3 -1,1  -37,5% +54,5% -89,8% -461,0%
Bénéfices par action 2,9 0,6 1,5 -1,3 -  -78,5% +140,2% -185,1% -
Free Cash Flow par action -0,5 2,0 2,0 -0,9 -0,9  -487,4% +1,8% -146,8% -8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nokian Renkaat Oyj

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Ratio de profitabilité de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 30% 32% 16% 21%  -28,8% +5,6% -49,9% +27,2%
Marge d’EBITDA 28% 21% 25% 2% -13%  -24,1% +18,2% -90,2% -644,9%
Marge opérationnelle 20% 9% 16% -6% 3%  -53,9% +71,3% -140,2% -143,1%
Marge bénéficiaire 25% 7% 12% -10% -  -73,9% +83,8% -182,1% -
Marge de FCF -4% 21% 16% -7% -10%  -570,8% -22,1% -145,1% +38,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 8,7% -7,6% -  - +137,2% -187,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 13,1% -11,5% -  - +150,6% -187,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 12% -5% 1%  - +128,3% -143,3% -125,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 15% -7% -7%  - +5,4% -148,6% -7,1%

 

Ratios de solvabilité de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 1,6 1,7 1,2 1,4  -35,4% +6,2% -32,0% +18,4%
Liquidité générale 4,0 2,3 2,6 2,1 2,6  -41,3% +12,9% -19,0% +20,0%
Dette nette sur EBITDA - -0,5 -0,5 1,1 0,1  +1 421,4% -2,8% -325,1% -93,7%
Dette sur actifs 7% 15% 7% 14% 17%  +116,1% -53,8% +96,5% +24,9%
Dette sur capitaux propres 9% 24% 10% 21% 30%  +151,9% -55,9% +106,9% +39,8%
Couverture par l’EBITDA 50,2 32,9 56,0 4,1 -6,2  -34,5% +70,5% -92,6% -250,6%
   ∼ par l’EBIT 36,0 14,3 35,3 -10,6 -  -60,3% +147,0% -130,1% -
   ∼ par le flux opérationel 25,0 50,3 52,2 -0,4 4,1  +101,3% +3,7% -100,8% -1 105,9%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 4,4% 7,1%  - -10,1% +52,8% +60,0%

 

Graphique des dividendes de Nokian Renkaat Oyj

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Ratios de distribution de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 400 86 206 -176 -  -78,5% +139,8% -185,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -70 273 277 -130 -119  -487,6% +1,6% -146,8% -8,3%
Dividende payé -218 -152 -159 -90 -48  -30,5% +4,7% -43,5% -46,0%
Distribution sur résultat net 55% 176% 77% -51% -  +223,2% -56,3% -166,4% -
Distribution sur FCF -310% 56% 57% -69% -41%  -117,9% +3,0% -220,9% -41,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nokian Renkaat Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 155 132 130 130 185  -14,9% -1,0% -0,4% +42,2%
Délai paiement clients (DSO) 131 101 94 83 70  -23,1% -7,0% -11,9% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 50 28 65  - +20,7% -45,3% +135,8%
Conversion de l’encaisse - 191 174 185 189  - -8,9% +6,5% +2,4%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5  -17,8% +27,9% +11,8% -37,2%
Frais généraux sur CP 3% 6% 5% 7% 16%  +117,3% -1,8% +29,3% +124,6%
Frais généraux sur CA 3% 6% 5% 6% 18%  +126,9% -19,5% +9,8% +219,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 1 3 9 2 6  +2 +6 -7 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nokian Renkaat Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4  -20,7% +7,7% -11,3% +6,8%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6  -4,4% +1,0% -8,9% -33,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,4 -0,2 -  -62,2% +119,1% -144,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5  -17,8% +27,9% +11,8% -37,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nokian Renkaat Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Nokian Renkaat Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Gestamp Automocion 1,7 5,3% 1,3 10,1 3,0 0,3 2,9
États-Unis Gentherm 1,7 - 1,5 20,7 56,9 1,3 12,3
États-Unis Dana 1,6 3,3% 2,5 19,1 12,7 0,4 5,1
Finlande Nokian Renkaat 1,2 6,3% 0,9 97,0 8,8 1,0 11,2
Suisse Autoneum Holding 1,0 - 2,2 13,1 161,8 0,5 10,4
Allemagne SAF Holland 0,9 4,5% 2,0 10,8 19,0 0,6 5,3
Royaume-Uni TI Fluid Systems 0,8 2,0% 1,3 7,5 143,2 0,4 4,5
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nokian Renkaat

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Dividendes par action détachés par Nokian Renkaat Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,35------0,20-
2022---0,55--------
2021--0,60-------0,60-
2020---0,79-----0,35--
2019---1,58--------
2018---1,56--------
2017---1,53--------
2016---1,50--------
2015---1,45--------
2014---1,45--------
2013---1,45--------
2012---1,20--------
2011---0,65--------
2010---0,40--------
2009---0,40--------
2008---0,50--------
2007---0,31--------
2006---0,23--------
2005---0,22--------
2004---0,16--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 596 1 314 1 714 1 776 1 174  -17,7% +30,5% +3,6% -33,9%
Charges d'exploitation -369 -281 -285 -405 -1 142  -23,9% +1,5% +42,0% +182,1%
   dont Coût des ventes -913 -913 -1 162 -1 489 -933  +0,1% +27,2% +28,1% -37,4%
   dont Frais généraux -45 -85 -89 -101 -214  +86,8% +5,1% +13,8% +111,2%
Résultat opérationnel 317 120 268 -112 32  -62,1% +123,5% -141,6% -128,5%
Autres revenus/frais nets 20 -14 -10 -35 -  -169,3% -28,6% +246,0% -
Charge d'intérêt -9 -8 -8 -11 -25  -4,5% -9,5% +38,2% +139,0%
Résultat avant impôts 337 106 258 -146 14  -68,5% +143,6% -156,7% -109,7%
Impôts sur les bénéfices -63 -20 -52 -29 -  -131,7% +160,0% -43,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
400 86 206 -176 -  -78,5% +139,8% -185,1% -
 
EBITDA 442 276 426 43 -156  -37,5% +54,2% -89,8% -460,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 97 214 -89 22  -62,1% +120,0% -141,6% -125,0%
Taux d’imposition 19% 19% 20% - -  +0,7% +6,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 9,5 12,4 12,8 8,5  -17,7% +30,7% +3,6% -33,7%
EBITDA par action 3,2 2,0 3,1 0,3 -1,1  -37,5% +54,5% -89,8% -461,0%
Bénéfices par action 2,9 0,6 1,5 -1,3 -  -78,5% +140,2% -185,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 181 1 227 1 241 1 191 1 167  +3,9% +1,2% -4,0% -2,0%
   dont Trésorerie 219 504 386 259 415  +130,4% -23,5% -32,9% +60,2%
   dont Placements à CT -39 -6 -6 - -  -85,1% +6,9% - -
   dont Créances clients 574 363 441 402 224  -36,7% +21,3% -8,7% -44,3%
   dont Stock 387 329 415 530 472  -14,9% +26,0% +27,7% -11,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 613 831 925 899 -  +35,6% +11,3% -2,8% -
Écart d'acquisitions 84 80 65 64 62  -5,8% -17,9% -2,8% -1,9%
Biens incorporels 35 24 22 16 14  -33,0% -8,5% -27,9% -11,0%
Actifs totaux 2 333 2 337 2 384 2 210 2 325  +0,2% +2,0% -7,3% +5,2%
 
Passifs courants 296 525 470 557 455  +77,0% -10,3% +18,5% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 89 98 173 121 156  +9,7% +75,9% -29,7% +28,5%
   dont Dette à court terme 31 230 40 199 -  +643,4% -82,5% +393,1% -
Dette à long terme 134 128 128 109 404  -4,7% +0,3% -15,4% +271,9%
Passifs totaux 563 815 756 777 978  +44,9% -7,3% +2,7% +25,9%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 613 1 545 1 592 1 344 934  -4,2% +3,0% -15,6% -30,5%
Capitaux propres 1 770 1 521 1 628 1 433 1 348  -14,0% +7,0% -12,0% -6,0%
 
Dette portant intérets 165 358 169 307 404  +116,5% -52,8% +82,2% +31,4%
Dette nette -15 -141 -211 48 -11  +850,7% +50,0% -122,9% -122,8%
Fonds de roulement 884 702 771 634 712  -20,6% +9,8% -17,8% +12,3%
Actions en circulation (en M) 138,4 138,5 138,2 138,2 137,9  +0,1% -0,2% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 400 86 206 -176 -326  -78,5% +139,8% -185,1% +85,5%
 
Dépréciation 125 156 158 155 -156  +24,6% +1,0% -1,6% -200,6%
Ajustements des bénéfices nets -70 35 44 273 -  -150,9% +25,1% +517,2% -
Ajust. comptes débiteurs -68 122 -22 -94 -  -279,3% -118,0% +326,8% -
Ajust. des stocks 6 25 -71 -93 -18  +313,1% -381,0% +31,9% -80,8%
Autres flux opérationnels -174 23 98 -70 -  -113,1% +331,1% -171,0% -
Flux opérationnel 220 422 397 -4 103  +92,2% -6,1% -101,1% -2 504,7%
 
Dépenses d’investissement 290 150 120 125 222  -48,3% -20,2% +4,7% +77,5%
Investissements -297 -141 -119 -127 -25  -52,7% -15,6% +6,9% -80,3%
Flux d’investissement -297 -141 -119 -127 -  -52,7% -15,6% +6,9% -
 
Dividendes payés 218 152 159 90 48  -30,5% +4,7% -43,5% -46,0%
Emprunts nets -29 174 -243 94 -  -708,7% -239,5% -138,8% -
Flux de financement -155 11 -400 5 -  -106,9% -3 836,4% -101,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -229 285 -118 -127 151  -224,8% -141,5% +7,3% -219,1%
 
Free Cash Flow par action -0,5 2,0 2,0 -0,9 -0,9  -487,4% +1,8% -146,8% -8,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 411 236 293 276 368  -42,5% +24,0% -5,8% +33,3%
Charges d'exploitation -206 -57 -284 -268 -335  -72,5% +401,2% -5,6% +25,2%
   dont Coût des ventes -221 -199 -227 -213 -280  -10,2% +14,4% -6,3% +31,7%
   dont Frais généraux -36 -21 -52 -44 -58  -42,1% +150,5% -14,7% +31,6%
Résultat opérationnel -15 -19 10 8 33  +23,7% -150,5% -12,6% +295,2%
Autres revenus/frais nets -23 -4 - - -  -84,1% - - -
Charge d'intérêt -7 -343 - - -  +4 938,2% - - -
Résultat avant impôts -38 -23 6 3 27  -41,4% -128,4% -48,4% +718,2%
Impôts sur les bénéfices -23 -4 - -1 -  -83,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 -358 4 4 -  +2 178,3% -101,2% 0% -
 
EBITDA -256 14 29 38 26  -105,4% +111,6% +28,8% -30,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -13 7 6 24  +23,7% -152,5% -12,6% +295,2%
Taux d’imposition - - - 27% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 1,7 2,1 2,0 2,7  -42,5% +24,4% -5,8% +33,3%
EBITDA par action -1,8 0,1 0,2 0,3 0,2  -105,4% +112,2% +28,8% -30,3%
Bénéfices par action -0,1 -2,6 - - -  +2 180,0% -101,2% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 191 1 102 1 250 1 211 1 167  -7,5% +13,5% -3,1% -3,6%
   dont Trésorerie 259 357 420 248 415  +37,9% +17,7% -41,0% +67,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 402 211 290 463 224  -47,5% +37,1% +59,9% -51,6%
   dont Stock 530 468 479 500 472  -11,7% +2,4% +4,3% -5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 899 852 885 945 -  -5,2% +3,9% +6,7% -
Écart d'acquisitions 64 62 61 62 62  -2,5% -1,9% +1,6% +1,0%
Biens incorporels 16 14 14 14 14  -11,6% +1,5% -1,4% +0,7%
Actifs totaux 2 210 2 076 2 260 2 281 2 325  -6,1% +8,9% +0,9% +1,9%
 
Passifs courants 557 461 402 411 455  -17,2% -12,9% +2,2% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 121 120 112 106 156  -1,3% -6,6% -5,4% +47,4%
   dont Dette à court terme 199 203 0 0 -  +2,1% - - -
Dette à long terme 109 108 404 404 404  -0,5% +273,9% 0% 0%
Passifs totaux 777 668 904 910 978  -14,0% +35,4% +0,6% +7,5%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 344 981 934 939 934  -27,0% -4,7% +0,4% -0,4%
Capitaux propres 1 433 1 408 1 356 1 372 1 348  -1,7% -3,7% +1,1% -1,7%
 
Dette portant intérets 307 311 404 404 404  +1,2% +30,0% 0% 0%
Dette nette 48 -46 -16 156 -11  -195,7% -65,4% -1 075,0% -107,1%
Fonds de roulement 634 640 848 800 712  +1,0% +32,4% -5,6% -11,0%
Actions en circulation (en M) 138,4 138,3 137,9 137,9 137,9  -0,1% -0,3% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nokian Renkaat Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -16 -19 2 4 26  +19,1% -109,6% +133,3% +523,8%
 
Dépréciation -241 33 29 29 26  -113,5% -10,4% 0% -10,3%
Ajustements des bénéfices nets 0 2 2 2 -  -766,7% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 258 -106 -106 -106 -  -140,9% 0% 0% -
Ajust. des stocks 46 -36 -15 -15 24  -178,4% -60,2% 0% -264,1%
Autres flux opérationnels -10 -6 -6 -6 -  -39,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 319 -58 -91 -91 298  -118,1% +57,8% 0% -427,4%
 
Dépenses d’investissement 66 34 69 69 96  -47,6% +101,7% 0% +37,8%
Investissements -68 165 -53 -69 -95  -344,1% -132,1% +31,2% +37,2%
Flux d’investissement -127 165 -69 -69 -  -229,9% -142,1% 0% -
 
Dividendes payés 90 0 48 48 24  - - 0% -51,0%
Emprunts nets -92 -13 -13 -13 -  -86,4% 0% 0% -
Flux de financement -92 -6 -13 -13 -  -93,9% +123,2% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 139 98 -172 -172 168  -29,6% -275,4% 0% -197,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -0,7 -1,2 -1,2 1,5  -136,4% +74,8% 0% -226,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.