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10X Genomics Inc

10X Genomics (TXG.US, US88025U1097)

10x Genomics, Inc., a life science technology company, develops and sells instruments, consumables, and software for analyzing biological systems in the America, Europe, the Middle East, Africa, China, and the Asia Pacific. The company provides chromium, chromium connect, and chromium controller instruments, microfluidic chips, slides, reagents, and other consumables products. Its single cell solutions runs on its chromium instruments, which include single cell gene expression for measuring gene activity and networks on a cell-by-cell basis; single cell gene expression flex; single cell immune profiling used to study the immune system; single cell Assay for Transposase Accessible Chromati (ATAC) solution to understand the epigenetic state; and single cell multiome ATAC + gene expression which enables simultaneous interrogation of both the RNA and chromatin accessibility, using …

Siège social : 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, United States, 94588-3260

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 10X Genomics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 10X Genomics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 110 000 97,6% 2,5% 92,5% 5,2 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 196,1 - 5,8 -24,7 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-16% -41% -33,0% -12,2% 17,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,9 USD 57,8 43,0 47,3 33,8 63,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 10X Genomics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de 10X Genomics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-21,0% -18,5% -35,9% -10,6% -24,6% -47,6% -77,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,3% -30,1% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour 10X Genomics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 8 3 3 1 0 57,8

 

Équipe de direction de 10X Genomics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Serge Saxonov Ph.D. Co-Founder, CEO & Director 47 Benjamin J. Hindson Ph.D. Co-Founder, President, Chief Scientific Officer & Director 49
Justin J. McAnear Chief Financial Officer 48 Eric S. Whitaker Esq. Chief Legal Officer 57
Michael Schnall-Levin Founding Scientist & CTO - Cassie Corneau Manager of Investor Relations and Strategic Finance -
Rebecca Port Chief People Officer - James Bryant Director of Legal -
Nikhil Rao Director of Product Management - Florian Baumgartner Senior Product Manager -

 

Opérations d’initiés récentes pour 10X Genomics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Serge Saxonov CEO Vente 4 660 $44,00 $205 040
22/02/2024 Benjamin J Hindson Insider Vente 2 613 $46,34 $121 086
22/02/2024 Justin J Mcanear CFO Vente 1 865 $46,34 $86 424
22/02/2024 Serge Saxonov CEO Vente 2 821 $46,34 $130 725
09/02/2024 Serge Saxonov CEO Vente 1 000 $49,53 $49 530
16/01/2024 Serge Saxonov CEO Vente 4 000 $45,24 $180 960
14/12/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $55,03 $110 060
24/11/2023 Serge Saxonov CEO Vente 3 723 $43,72 $162 770
22/11/2023 James Wilbur Insider Vente 3 464 $43,34 $150 130
22/11/2023 Justin J Mcanear CFO Vente 1 679 $43,34 $72 768
22/11/2023 Serge Saxonov CEO Vente 3 757 $43,34 $162 828
20/11/2023 James Wilbur Insider Vente 14 718 $42,09 $619 481
16/10/2023 Serge Saxonov CEO Vente 21 $39,50 $830
14/09/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $49,37 $98 740
22/08/2023 Justin J Mcanear CFO Vente 1 678 $45,78 $76 819
22/08/2023 Serge Saxonov CEO Vente 3 757 $45,78 $171 995
22/08/2023 James Wilbur Insider Vente 9 699 $45,78 $444 020
14/08/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $50,11 $100 220
01/08/2023 Benjamin J Hindson Insider Vente 6 970 $62,21 $433 604
19/07/2023 Benjamin J Hindson Insider Vente 13 940 $60,03 $836 818
19/07/2023 Serge Saxonov CEO Vente 40 000 $60,03 $2 401 200
14/07/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $58,05 $116 100
14/06/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $58,16 $116 320
05/06/2023 John R Stuelpnagel Director Vente 10 000 $54,89 $548 900
23/05/2023 Benjamin J Hindson Insider Vente 2 388 $55,06 $131 483
23/05/2023 Justin J Mcanear CFO Vente 1 665 $55,06 $91 675
23/05/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 602 $55,06 $143 266
15/05/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $53,35 $106 700
11/05/2023 Mathai Mammen Director Vente 33 000 $52,82 $1 743 060
14/04/2023 Serge Saxonov CEO Vente 2 000 $53,82 $107 640
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR 10X GENOMICS-$9 721 192

 

Présence de 10X Genomics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 10X Genomics Inc

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Fondamentaux de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 299 490 516 619  +21,5% +64,1% +5,3% +19,8%
EBITDA -22 -66 -25 -135 -158  +201,3% -62,8% +447,2% +17,3%
Résultat opérationnel -29 -85 -53 -168 -202  +193,5% -38,0% +217,4% +20,2%
Résultat net -31 -543 -58 -166 -  +1 636,7% -89,3% +185,1% -
Free Cash Flow -8 -256 -123 -165 -65  +3 048,6% -52,1% +34,7% -60,8%
Marge de FCF -3% -86% -25% -32% -10%  +2 490,7% -70,8% +28,0% -67,3%
ROIC - -10% -5% -14% -18%  - -52,7% +203,9% +25,6%
CROIC - -43% -16% -20% -8%  - -63,5% +29,0% -59,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 450 745 823 815 753  +65,6% +10,4% -1,0% -7,6%
Actions en circul. (en M) 78,2 101,2 110,3 113,9 117,2  +29,4% +9,1% +3,2% +2,9%
EBITDA par action -0,3 -0,7 -0,2 -1,2 -1,4  +132,9% -65,9% +430,3% +14,0%
Bénéfices par action -0,4 -5,4 -0,5 -1,5 -  +1 242,3% -90,2% +176,3% -
Free Cash Flow par action -0,1 -2,5 -1,1 -1,5 -0,6  +2 333,6% -56,1% +30,6% -61,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 10X Genomics Inc

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Ratio de profitabilité de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 80% 85% 77% 66%  +7,0% +5,5% -9,7% -13,7%
Marge d’EBITDA -9% -22% -5% -26% -26%  +147,9% -77,3% +419,8% -2,1%
Marge opérationnelle -12% -29% -11% -33% -33%  +141,5% -62,2% +201,5% +0,3%
Marge bénéficiaire -13% -182% -12% -32% -  +1 329,0% -93,5% +170,8% -
Marge de FCF -3% -86% -25% -32% -10%  +2 490,7% -70,8% +28,0% -67,3%
Rentabilité économique (ROA) - -70,7% -6,0% -16,2% -  - -91,5% +171,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -93,6% -7,5% -20,5% -  - -92,0% +173,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% -5% -14% -18%  - -52,7% +203,9% +25,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -43% -16% -20% -8%  - -63,5% +29,0% -59,1%

 

Ratios de solvabilité de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,3 6,1 6,1 4,1 4,0  -16,6% +0,7% -33,1% -2,9%
Liquidité générale 7,6 6,6 6,8 4,8 4,7  -14,0% +3,3% -28,4% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 17,9 9,9 23,6 3,1 2,4  -44,7% +138,1% -86,8% -23,6%
Dette sur actifs 5% 1% 1% 1% 1%  -87,0% -21,2% +74,4% +35,9%
Dette sur capitaux propres 7% 1% 1% 1% 2%  -88,6% -21,9% +78,7% +38,6%
Couverture par l’EBITDA -7,1 -39,4 -28,5 -283,5 -4 795,4  +451,6% -27,8% +895,6% +1 591,6%
   ∼ par l’EBIT -9,4 -50,7 -61,1 -352,8 -6 117,2  +437,3% +20,4% +477,4% +1 633,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 -129,5 -24,7 -70,6 -460,5  -1 251,9% -80,9% +186,1% +552,3%
Coût de la dette - 9,4% 15,7% 6,7% 0,3%  - +65,9% -57,1% -95,2%

 

Graphique des dividendes de 10X Genomics Inc

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Ratios de distribution de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -31 -543 -58 -166 -  +1 636,7% -89,3% +185,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -256 -123 -165 -65  +3 048,6% -52,1% +34,7% -60,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 10X Genomics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 187 295 247 128  +104,8% +58,0% -16,2% -48,1%
Délai paiement clients (DSO) 50 63 63 74 68  +26,3% +1,4% +16,1% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 61 55 29  - +158,9% -8,8% -48,6%
Conversion de l’encaisse - 226 298 266 168  - +31,8% -10,9% -36,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6  -20,8% +49,7% +4,2% +27,7%
Frais généraux sur CP 31% 27% 31% 37% 46%  -11,9% +14,0% +18,2% +26,7%
Frais généraux sur CA 53% 67% 52% 57% 55%  +27,5% -23,1% +10,7% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 0 0 0  -1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 2 3  +1 +3 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 10X Genomics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6  +2,4% -11,4% -21,7% -0,8%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -1,2 -1,2 -1,4 -1,9  +100,1% -2,2% +18,1% +33,0%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -0,7  +91,4% -43,4% +214,3% +28,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 224,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6  -20,8% +49,7% +4,2% +27,7%
 
Z_SCORE - - - - 223,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 10X Genomics Inc

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Sociétés possiblement comparables à 10X Genomics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis GE HealthCare Technologies 38,1 0,1% - 20,7 90,3 2,5 13,5
États-Unis Veeva Systems 34,8 - 0,7 37,7 233,4 14,2 72,6
États-Unis Doximity [ADR] 4,7 - 1,2 36,0 27,0 9,0 24,7
États-Unis 10X Genomics 4,0 - 1,9 196,1 36,9 6,4 -24,7
États-Unis Certara 2,6 - 1,6 38,9 17,6 8,1 40,8
États-Unis Goodrx Holdings Inc 2,5 - 1,4 21,2 7,0 3,6 40,7
États-Unis Premier 2,4 3,9% 0,4 9,5 21,8 2,2 6,0
  Médiane 1,5 - 1,1 27,9   3,4 13,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 10X Genomics

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Dividendes par action détachés par 10X Genomics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 299 490 516 619  +21,5% +64,1% +5,3% +19,8%
Charges d'exploitation -214 -326 -469 -564 -611  +52,2% +44,1% +20,2% +8,4%
   dont Coût des ventes -61 -58 -74 -120 -209  -4,2% +26,7% +62,5% +74,0%
   dont Frais généraux -129 -200 -253 -295 -343  +55,0% +26,2% +16,5% +16,5%
Résultat opérationnel -29 -85 -53 -168 -202  +193,5% -38,0% +217,4% +20,2%
Autres revenus/frais nets -2 -449 -1 6 -47  +22 792,6% -99,8% -844,8% -885,1%
Charge d'intérêt -3 -2 -1 0 0  -45,4% -48,5% -45,0% -93,1%
Résultat avant impôts -31 -534 -54 -162 -249  +1 622,3% -89,9% +201,5% +53,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -8 -5 -4 -6  +3 686,7% -45,4% -10,6% +57,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-31 -543 -58 -166 -  +1 636,7% -89,3% +185,1% -
 
EBITDA -22 -66 -25 -135 -158  +201,3% -62,8% +447,2% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 -60 -37 -118 -141  +193,5% -38,0% +217,4% +20,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,0 4,4 4,5 5,3  -6,1% +50,5% +2,0% +16,4%
EBITDA par action -0,3 -0,7 -0,2 -1,2 -1,4  +132,9% -65,9% +430,3% +14,0%
Bénéfices par action -0,4 -5,4 -0,5 -1,5 -  +1 242,3% -90,2% +176,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 481 774 748 635 596  +61,0% -3,5% -15,1% -6,1%
   dont Trésorerie 424 664 587 220 359  +56,4% -11,5% -62,6% +63,5%
   dont Placements à CT - - 0 210 29  - - - -86,0%
   dont Créances clients 33 51 85 104 115  +53,5% +66,5% +22,2% +10,2%
   dont Stock 15 30 60 82 74  +96,2% +100,2% +36,1% -9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 49 73 230 289 -  +49,2% +216,3% +25,6% -
Écart d'acquisitions - 0 5 5 5  - - 0% 0%
Biens incorporels 0 22 25 23 17  +5 488,5% +13,6% -10,0% -27,3%
Actifs totaux 606 929 1 019 1 029 965  +53,4% +9,6% +1,0% -6,2%
 
Passifs courants 63 118 110 131 127  +87,4% -6,6% +18,7% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 13 5 17 22 16  -63,9% +268,5% +24,5% -27,1%
   dont Dette à court terme 10 6 5 9 12  -39,9% -13,6% +76,1% +27,5%
Dette à long terme 20 - - - -  - - - -
Passifs totaux 186 190 201 223 224  +2,4% +5,8% +10,9% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -262 -805 -863 -1 029 -1 284  +206,9% +7,2% +19,2% +24,8%
Capitaux propres 420 739 818 806 741  +75,9% +10,6% -1,4% -8,0%
 
Dette portant intérets 30 6 5 9 12  -80,0% -13,6% +76,1% +27,5%
Dette nette -394 -658 -582 -421 -377  +66,7% -11,5% -27,7% -10,4%
Fonds de roulement 418 656 637 504 469  +57,1% -2,9% -20,9% -7,0%
Actions en circulation (en M) 78,2 101,2 110,3 113,9 117,2  +29,4% +9,1% +3,2% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -31 -543 -58 -166 -255  +1 636,7% -89,3% +185,1% +53,7%
 
Dépréciation 7 19 28 33 44  +169,2% +48,5% +16,8% +32,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 356 96 138 -  +2 453,8% -73,0% +43,6% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -18 -34 -19 -11  +237,8% +90,7% -44,3% -44,0%
Ajust. des stocks -7 -15 -30 -21 8  +118,0% +106,4% -29,7% -137,1%
Autres flux opérationnels 51 -12 -36 -8 -  -123,8% +194,5% -76,4% -
Flux opérationnel 35 -218 -21 -34 -15  -729,3% -90,2% +57,2% -54,8%
 
Dépenses d’investissement 43 38 101 132 50  -10,2% +163,8% +30,0% -62,4%
Investissements -43 -38 -107 -351 87  -10,2% +178,0% +228,8% -124,9%
Flux d’investissement -43 -38 -107 -351 -  -10,2% +178,0% +228,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -37 -37 -5 -5 -  0% -86,4% +7,6% -
Flux de financement 415 469 35 16 14  +13,1% -92,5% -55,2% -13,6%
 
Variation nette de la trésorerie 406 212 -93 -369 137  -47,8% -143,6% +298,3% -137,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -2,5 -1,1 -1,5 -0,6  +2 333,6% -56,1% +30,6% -61,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 156 134 147 154 184  -14,0% +9,3% +4,6% +19,7%
Charges d'exploitation -143 -150 -163 -190 -142  +5,5% +8,4% +16,8% -25,6%
   dont Coût des ventes -37 -36 -47 -58 -78  -2,5% +31,5% +23,1% +34,1%
   dont Frais généraux -75 -83 -92 -82 -86  +10,8% +9,9% -9,9% +4,5%
Résultat opérationnel -23 -52 -63 -95 -36  +125,1% +21,9% +49,6% -62,4%
Autres revenus/frais nets 7 2 -2 -1 -11  -65,1% -164,4% -17,0% +780,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -84,8% -73,7% -80,0% +700,0%
Résultat avant impôts -16 -50 -61 -92 -47  +202,6% +22,4% +51,0% -49,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -1 -2  +35,9% +50,7% -24,6% +89,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -51 -62 -93 -  +194,8% +23,0% +49,0% -
 
EBITDA -15 -43 -61 -83 -24  +196,6% +40,1% +37,2% -71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 -36 -44 -66 -25  +125,1% +21,9% +49,6% -62,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6  -14,7% +8,3% +3,7% +18,9%
EBITDA par action -0,1 -0,4 -0,5 -0,7 -0,2  +194,4% +38,8% +36,0% -71,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 -0,5 -0,8 -  +192,6% +21,8% +47,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 635 602 583 562 596  -5,2% -3,1% -3,5% +6,0%
   dont Trésorerie 220 332 326 311 359  +51,2% -1,9% -4,5% +15,4%
   dont Placements à CT 210 86 66 46 29  -59,1% -23,8% -30,3% -35,6%
   dont Créances clients 104 78 88 104 115  -25,2% +12,5% +18,4% +10,6%
   dont Stock 82 82 84 81 74  +0,8% +1,7% -3,3% -8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 289 292 285 354 -  +1,0% -2,5% +24,3% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 23 23 22 22 17  +0,4% -2,9% -2,1% -23,9%
Actifs totaux 1 029 1 014 990 949 965  -1,5% -2,4% -4,2% +1,8%
 
Passifs courants 131 112 98 105 127  -14,5% -12,4% +6,8% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 22 29 23 19 16  +35,7% -21,1% -18,5% -16,4%
   dont Dette à court terme 9 9 9 10 12  +1,8% +0,9% +7,7% +15,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 223 212 196 203 224  -5,2% -7,2% +3,6% +10,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 029 -1 080 -1 142 -1 235 -1 284  +4,9% +5,8% +8,1% +4,0%
Capitaux propres 806 802 793 745 741  -0,4% -1,1% -6,1% -0,6%
 
Dette portant intérets 9 9 9 10 12  +1,8% +0,9% +7,7% +15,2%
Dette nette -421 -409 -382 -347 -377  -2,8% -6,6% -9,2% +8,7%
Fonds de roulement 504 490 485 458 469  -2,8% -1,0% -5,6% +2,5%
Actions en circulation (en M) 114,8 115,6 116,7 117,7 118,6  +0,8% +0,9% +0,9% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 10X Genomics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -17 -51 -62 -93 -49  +194,8% +23,0% +49,0% -47,4%
 
Dépréciation 8 9 12 11 12  +1,7% +37,8% -3,8% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 42 44 46 40 -  +5,7% +5,0% -13,1% -
Ajust. comptes débiteurs -21 26 -10 -16 -11  -227,4% -137,1% +65,7% -32,1%
Ajust. des stocks -1 0 -2 3 8  -68,6% +314,7% -237,9% +196,5%
Autres flux opérationnels 1 -2 -2 30 -  -257,6% 0% -1 441,3% -
Flux opérationnel 14 -4 -12 -25 26  -130,1% +179,4% +119,5% -201,8%
 
Dépenses d’investissement 40 5 25 15 3  -86,7% +380,0% -39,1% -77,6%
Investissements -33 125 21 20 13  -477,5% -83,3% -2,7% -35,6%
Flux d’investissement -33 120 -4 5 -  -461,6% -103,7% -209,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -6 - - -  - - - -
Flux de financement 5 -3 7 4 6  -168,3% -307,9% -38,4% +28,3%
 
Variation nette de la trésorerie -14 112 -9 -16 48  -892,0% -108,0% +74,6% -404,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 0,2  -64,1% +288,4% +9,5% -154,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.