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Twilio Inc

Twilio (TWLO.US, US90138F1021)

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides customer engagement platform solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Twilio Communications and Twilio Segment. The company provides various application programming interfaces and software solutions for communications between customers and end users, including messaging, voice, email, flex, marketing campaigns, and user identity and authentication. It also offers software products to build direct, personalized relationships with their end users, such as segment, a platform that provides tools for first-party data by unifying real-time information collected; and engage, an automation platform for the delivery of omnichannel campaigns. Twilio Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 101 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Twilio

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Twilio Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
182 061 000 93,3% 4,9% 80,3% 0,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 23,7 45,0 1,1 -81,4 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4% -24% -10,0% -2,0% 5,0% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,0 USD 70,6 65,1 63,6 45,0 78,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Twilio Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Twilio Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -18,2% -20,9% +5,3% -1,7% -62,0% -80,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,1% -51,5% +63,0% +108,4% +111,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Twilio Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 8 7 16 2 1 70,6

 

Équipe de direction de Twilio Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Khozema Z. Shipchandler CEO & Director 50 Dana R. Wagner Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary 49
Elena A. Donio Advisor 54 John Wolthuis Co-Founder & Board Observer -
Aidan Viggiano Chief Financial Officer 44 Mark Simms Chief Technology Officer -
Andrew Zilli Vice President of Investor Relations - Christy Lake Chief People Officer 50
Erin Reilly Chief Social Impact Officer - Reeny Sondhi Chief Digital Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Twilio Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2024 Dana Wagner Insider Vente 458 $55,71 $25 515
21/02/2024 Aidan Viggiano CFO Vente 1 200 $55,71 $66 852
15/02/2024 Aidan Viggiano CFO Vente 1 694 $63,01 $106 739
15/02/2024 Dana Wagner Insider Vente 1 666 $62,92 $104 825
05/01/2024 Aidan Viggiano CFO Vente 3 025 $68,48 $207 152
05/01/2024 Dana Wagner Insider Vente 754 $68,05 $51 310
02/01/2024 Aidan Viggiano CFO Vente 6 581 $72,20 $475 148
02/01/2024 Khozema Shipchandler Insider Vente 10 520 $72,18 $759 334
11/12/2023 Twilio Inc Major Shareholder Vente 5 000 000 $0,57 $2 850 000
05/10/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 3 147 $55,67 $175 193
05/10/2023 Dana Wagner Insider Vente 785 $55,67 $43 701
02/10/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 6 337 $57,87 $366 722
02/10/2023 Dana Wagner Insider Vente 3 952 $57,86 $228 663
05/09/2023 Dana Wagner Insider Vente 7 062 $64,35 $454 440
25/08/2023 Morgan Mcgarvey U.S. Congress Member (D-KY) Vente 0 $59,37 $0
18/08/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 1 259 $57,50 $72 393
18/08/2023 Elena A Donio Insider Vente 3 807 $57,50 $218 903
15/08/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 2 582 $60,66 $156 624
15/08/2023 Elena A Donio Insider Vente 7 760 $60,65 $470 644
06/07/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 3 223 $63,55 $204 822
06/07/2023 Elena A Donio Insider Vente 2 642 $63,53 $167 846
30/06/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 6 184 $64,07 $396 209
30/06/2023 Dana Wagner Insider Vente 3 885 $64,09 $248 990
09/06/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 8 456 $63,43 $536 364
05/06/2023 Elena A Donio Insider Vente 6 485 $67,07 $434 949
15/05/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 1 172 $45,44 $53 256
15/05/2023 Dana Wagner Insider Vente 1 977 $45,49 $89 934
31/03/2023 Aidan Viggiano CFO Vente 6 226 $63,76 $396 970
31/03/2023 Dana Wagner Insider Vente 3 881 $63,78 $247 530
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TWILIO-$9 611 025

 

Présence de Twilio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 18 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de Twilio Inc

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Fondamentaux de Twilio Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 134 1 762 2 842 3 826 4 154  +55,3% +61,3% +34,6% +8,6%
EBITDA -259 -343 -657 -752 -904  +32,3% +91,5% +14,4% +20,2%
Résultat opérationnel -370 -493 -916 -1 031 -877  +33,3% +85,8% +12,6% -15,0%
Résultat net -307 -491 -950 -1 256 -  +59,9% +93,5% +32,2% -
Free Cash Flow -53 -26 -148 -335 364  -50,3% +459,7% +125,7% -208,7%
Marge de FCF -5% -2% -5% -9% 9%  -68,0% +247,0% +67,6% -200,1%
ROIC - -5% -6% -6% -5%  - +20,8% -0,7% -10,1%
CROIC - 0% -1% -3% 3%  - +264,1% +99,1% -214,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 772 8 812 12 070 11 601 10 780  +84,7% +37,0% -3,9% -7,1%
Actions en circul. (en M) 130,1 146,7 174,2 183,0 183,3  +12,8% +18,7% +5,1% +0,2%
EBITDA par action -2,0 -2,3 -3,8 -4,1 -4,9  +17,3% +61,3% +8,9% +20,0%
Bénéfices par action -2,4 -3,3 -5,5 -6,9 -  +41,8% +63,0% +25,9% -
Free Cash Flow par action -0,4 -0,2 -0,9 -1,8 2,0  -55,9% +371,5% +114,9% -208,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Twilio Inc

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Ratio de profitabilité de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 52% 49% 47% 49%  -3,2% -5,8% -3,1% +3,8%
Marge d’EBITDA -23% -19% -23% -20% -22%  -14,8% +18,7% -15,0% +10,7%
Marge opérationnelle -33% -28% -32% -27% -21%  -14,2% +15,2% -16,4% -21,7%
Marge bénéficiaire -27% -28% -33% -33% -  +3,0% +19,9% -1,8% -
Marge de FCF -5% -2% -5% -9% 9%  -68,0% +247,0% +67,6% -200,1%
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% -8,4% -9,8% -  - +25,9% +16,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,7% -9,8% -11,6% -  - +26,4% +19,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -6% -6% -5%  - +20,8% -0,7% -10,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -1% -3% 3%  - +264,1% +99,1% -214,9%

 

Ratios de solvabilité de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 8,1 7,3 8,2 5,8 6,2  -9,6% +11,3% -28,8% +6,5%
Liquidité générale 8,3 7,5 8,4 6,2 6,4  -9,8% +12,1% -26,9% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 5,2 7,8 6,6 4,1 3,3  +48,9% -15,8% -37,0% -20,8%
Dette sur actifs 10% 4% 8% 8% 9%  -60,4% +110,8% +3,8% +8,8%
Dette sur capitaux propres 12% 4% 9% 10% 11%  -63,0% +121,3% +4,8% +9,1%
Couverture par l’EBITDA -10,3 -13,7 -14,5 -1,9 -  +32,8% +5,5% -86,6% -
   ∼ par l’EBIT -14,7 -19,7 -20,2 -2,7 -  +33,8% +2,3% -86,8% -
   ∼ par le flux opérationel 0,6 1,3 -1,3 -0,7 -  +133,3% -198,2% -48,8% -
Coût de la dette - 5,9% 6,5% 37,2% -  - +10,6% +473,6% -

 

Graphique des dividendes de Twilio Inc

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Ratios de distribution de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -307 -491 -950 -1 256 -  +59,9% +93,5% +32,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -26 -148 -335 364  -50,3% +459,7% +125,7% -208,7%
Dividende payé -5 -9 -10 -1 -  -262,2% +18,3% -89,4% -
Distribution sur résultat net -2% -2% -1% 0% -  +1,4% -38,8% -92,0% -
Distribution sur FCF -10% -33% -7% 0% -  +226,1% -78,9% -95,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Twilio Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 52 50 52 49  +5,0% -4,2% +4,7% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 23 23 21  - -9,4% -3,7% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 26 26 30 29  - +1,0% +12,3% -2,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  -15,7% +17,7% +39,3% +17,5%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 5% 5%  -28,0% +16,6% +14,4% -1,8%
Frais généraux sur CA 19% 18% 17% 14% 11%  -8,4% -5,7% -18,7% -16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 3 2 6  +1 = -1 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Twilio Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -12,5% +30,5% -17,4% +2,8%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6  -6,4% +32,3% +64,8% +62,4%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3  -27,6% +35,6% +16,5% +24,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  -15,7% +17,7% +39,3% +17,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Twilio Inc

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Sociétés possiblement comparables à Twilio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Twilio 10,3 - 1,3 23,7 61,0 2,0 -81,4
France Witbe Net - - 1,7 23,0 4,0 0,6 -3,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Twilio

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Dividendes par action détachés par Twilio Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 134 1 762 2 842 3 826 4 154  +55,3% +61,3% +34,6% +8,6%
Charges d'exploitation -979 -1 409 -2 306 -2 845 -2 434  +43,9% +63,7% +23,3% -14,4%
   dont Coût des ventes -526 -846 -1 451 -2 013 -2 110  +61,0% +71,5% +38,7% +4,8%
   dont Frais généraux -218 -311 -472 -517 -468  +42,3% +52,1% +9,5% -9,5%
Résultat opérationnel -370 -493 -916 -1 031 -877  +33,3% +85,8% +12,6% -15,0%
Autres revenus/frais nets 8 -12 -45 -213 -120  -252,3% +293,4% +369,0% -43,5%
Charge d'intérêt -25 -25 -45 -387 -  -0,4% +81,5% +753,5% -
Résultat avant impôts -362 -504 -961 -1 244 -997  +39,3% +90,5% +29,4% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -55 -13 -11 -13 -19  -75,6% -18,0% -213,5% -249,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-307 -491 -950 -1 256 -  +59,9% +93,5% +32,2% -
 
EBITDA -259 -343 -657 -752 -904  +32,3% +91,5% +14,4% +20,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -259 -345 -641 -722 -614  +33,3% +85,8% +12,6% -15,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 12,0 16,3 20,9 22,7  +37,7% +35,9% +28,2% +8,4%
EBITDA par action -2,0 -2,3 -3,8 -4,1 -4,9  +17,3% +61,3% +8,9% +20,0%
Bénéfices par action -2,4 -3,3 -5,5 -6,9 -  +41,8% +63,0% +25,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 061 3 372 5 932 4 984 4 704  +63,6% +75,9% -16,0% -5,6%
   dont Trésorerie 254 934 1 479 652 656  +268,2% +58,4% -55,9% +0,6%
   dont Placements à CT 1 599 2 106 3 878 3 503 3 356  +31,7% +84,2% -9,7% -4,2%
   dont Créances clients 154 251 388 548 563  +63,0% +54,6% +41,0% +2,8%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 6 - 0 700 594  - - - -15,2%
Biens corporels 298 442 490 385 -  +48,3% +10,9% -21,3% -
Écart d'acquisitions 2 297 4 595 5 263 5 284 5 243  +100,1% +14,5% +0,4% -0,8%
Biens incorporels 461 967 1 050 850 350  +109,7% +8,6% -19,1% -58,8%
Actifs totaux 5 151 9 487 12 999 12 564 11 610  +84,2% +37,0% -3,3% -7,6%
 
Passifs courants 247 448 704 808 738  +81,3% +56,9% +14,9% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 39 60 93 125 120  +53,6% +55,4% +33,5% -4,0%
   dont Dette à court terme 34 57 52 54 58  +68,4% -8,8% +3,6% +7,6%
Dette à long terme 458 302 986 987 989  -34,1% +226,4% +0,1% +0,2%
Passifs totaux 871 1 035 1 967 2 005 1 877  +18,8% +90,1% +1,9% -6,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +18,8% +9,8% +3,3% -2,2%
Bénéfices non répartis -679 -1 170 -2 120 -3 376 -5 066  +72,3% +81,2% +59,3% +50,1%
Capitaux propres 4 279 8 453 11 031 10 559 9 733  +97,5% +30,5% -4,3% -7,8%
 
Dette portant intérets 492 359 1 038 1 042 1 047  -27,0% +188,8% +0,3% +0,5%
Dette nette -1 360 -2 680 -4 320 -3 113 -2 965  +97,0% +61,2% -27,9% -4,8%
Fonds de roulement 1 814 2 924 5 229 4 176 3 966  +61,2% +78,8% -20,1% -5,0%
Actions en circulation (en M) 130,1 146,7 174,2 183,0 183,3  +12,8% +18,7% +5,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -307 -491 -950 -1 256 -1 015  +59,9% +93,5% +32,2% -19,2%
 
Dépréciation 110 150 258 279 284  +35,5% +72,6% +8,0% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 272 387 772 1 061 -  +42,1% +99,8% +37,4% -
Ajust. comptes débiteurs -51 -81 -118 -195 -85  +58,3% +45,1% +65,0% -56,3%
Ajust. des stocks -17 -40 -123 - -  +137,6% +207,7% - -
Autres flux opérationnels -17 -40 -123 -230 -  +137,6% +207,7% +86,7% -
Flux opérationnel 14 33 -58 -254 415  +132,4% -278,2% +337,1% -263,1%
 
Dépenses d’investissement 67 59 90 80 51  -12,1% +52,2% -10,9% -36,1%
Investissements -1 341 -453 -1 908 -616 431  -66,2% +321,2% -67,7% -170,0%
Flux d’investissement -1 286 -846 -2 490 -616 -  -34,2% +194,4% -75,2% -
 
Dividendes payés 5 -9 -10 -1 -  -262,2% +18,3% -89,4% -
Emprunts nets -11 -11 979 -13 -  -2,4% -9 180,2% -101,4% -
Flux de financement 1 020 1 493 3 096 45 -644  +46,4% +107,3% -98,5% -1 530,0%
 
Variation nette de la trésorerie -252 680 548 -826 4  -370,3% -19,4% -250,7% -100,5%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,2 -0,9 -1,8 2,0  -55,9% +371,5% +114,9% -208,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 025 1 007 1 038 1 034 1 076  -1,8% +3,1% -0,4% +4,1%
Charges d'exploitation -696 -611 -623 -619 -581  -12,1% +2,0% -0,8% -6,0%
   dont Coût des ventes -543 -516 -532 -517 -545  -5,1% +3,1% -2,8% +5,3%
   dont Frais généraux -125 -113 -135 -114 -107  -10,0% +19,8% -15,4% -6,2%
Résultat opérationnel -214 70 -142 -109 -362  -132,4% -304,0% -23,2% +232,2%
Autres revenus/frais nets -6 -401 -48 -31 2  +6 766,2% -88,1% -35,1% -106,7%
Charge d'intérêt -10 -89 - - -  +782,7% - - -
Résultat avant impôts -220 -332 -165 -140 -360  +50,6% -50,1% -15,4% +157,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -1 -2 -6  +13,8% -92,9% -334,8% +229,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-229 -342 -166 -142 -  +49,1% -51,4% -14,7% -
 
EBITDA -143 141 -18 -109 -362  -198,4% -113,0% +493,0% +232,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -150 49 -99 -76 -253  -132,4% -304,0% -23,2% +232,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,4 5,7 5,7 5,9  -2,4% +4,7% +0,6% +4,1%
EBITDA par action -0,8 0,8 -0,1 -0,6 -2,0  -197,8% -113,2% +498,7% +232,1%
Bénéfices par action -1,2 -1,8 -0,9 -0,8 -  +48,1% -50,7% -13,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 984 4 857 4 665 4 742 4 704  -2,6% -4,0% +1,7% -0,8%
   dont Trésorerie 652 635 675 678 656  -2,6% +6,3% +0,4% -3,2%
   dont Placements à CT 3 503 3 310 3 009 3 179 3 356  -5,5% -9,1% +5,7% +5,6%
   dont Créances clients 548 576 600 557 563  +5,1% +4,2% -7,1% +1,0%
   dont Stock - - 66 - -  - - - -
Placements à long terme 700 684 657 623 594  -2,3% -4,0% -5,1% -4,7%
Biens corporels 385 - 322 301 -  - - -6,3% -
Écart d'acquisitions 5 284 5 284 5 243 5 243 5 243  +0% -0,8% 0% 0%
Biens incorporels 850 798 728 679 350  -6,1% -8,8% -6,7% -48,4%
Actifs totaux 12 564 12 299 11 904 11 858 11 610  -2,1% -3,2% -0,4% -2,1%
 
Passifs courants 808 788 760 726 738  -2,4% -3,6% -4,4% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 125 121 94 104 120  -2,8% -22,8% +11,7% +14,5%
   dont Dette à court terme 54 55 53 52 58  +1,3% -3,3% -2,2% +12,4%
Dette à long terme 987 988 988 989 989  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 005 1 980 1 928 1 878 1 877  -1,3% -2,6% -2,6% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -2,7% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis -3 376 -3 843 -4 382 -4 579 -5 066  +13,8% +14,0% +4,5% +10,6%
Capitaux propres 10 559 10 319 9 977 9 979 9 733  -2,3% -3,3% +0% -2,5%
 
Dette portant intérets 1 042 1 043 1 041 1 040 1 047  +0,1% -0,1% -0,1% +0,7%
Dette nette -3 113 -2 903 -2 643 -2 817 -2 965  -6,8% -9,0% +6,6% +5,2%
Fonds de roulement 4 176 4 068 3 905 4 015 3 966  -2,6% -4,0% +2,8% -1,2%
Actions en circulation (en M) 185,1 186,4 183,5 181,7 181,8  +0,7% -1,6% -0,9% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -229 -342 -166 -142 -365  +49,1% -51,4% -14,7% +157,9%
 
Dépréciation 71 71 75 73 65  +0,2% +5,0% -3,2% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 244 238 247 256 -  -2,3% +3,6% +3,8% -
Ajust. comptes débiteurs -73 -35 -57 23 -16  -52,0% +61,6% -140,4% -169,4%
Ajust. des stocks - - 57 -40 -  - - -169,7% -
Autres flux opérationnels -110 -30 -30 -40 -  -72,4% 0% +30,8% -
Flux opérationnel -58 -98 84 206 223  +67,4% -185,5% +146,8% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 16 17 12 11 12  +6,2% -29,5% -4,3% +4,2%
Investissements 66 219 307 -144 -137  +233,4% +40,3% -146,9% -4,8%
Flux d’investissement 66 202 307 -144 -  +208,2% +51,8% -146,9% -
 
Dividendes payés 0 - -25 -1 -  - - -96,5% -
Emprunts nets -4 -7 -2 -4 -  +82,0% -66,7% +61,5% -
Flux de financement 12 -122 -348 -67 -107  -1 133,9% +186,2% -80,8% +60,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -17 36 3 -22  -189,3% -312,4% -92,1% -875,2%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,6 0,4 1,1 1,2  +53,4% -163,8% +174,0% +8,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.