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TUI (TUI.LSE, DE000TUAG000)

TUI AG, together with its subsidiaries, provides tourism services worldwide. It operates hotels and resorts under the Royalton, Mora, RIU Hotels & Resorts, Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life, Atlantica Hotels & Resorts, Grupotel, Iberotel, Akra Hotels, TUI Suneo, and AQI brands. The company is also involved in the tour operation and airlines businesses. In addition, it operates cruise ships under the Hapag-Lloyd Cruises and Marella brands. The company operates travel agencies and online portals; aircraft; and cruise ships. The company was formerly known as Preussag AG and changed its name to TUI AG in June 2002. TUI AG was founded in 1968 and is headquartered in Hanover, Germany.

Siège social : Karl-Wiechert-Allee 23, Hanover, Germany, 30625

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TUI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TUI AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
507 431 000 88,5% 12,0% 33,6% - 11 488%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 7,5 - 6,2 3,1 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 2% 80,8% 3,0% 14,7% 6,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
646,5 GBX 798,0 561,6 532,3 375,0 707,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TUI AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de TUI AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,8% +16,5% +4,2% +42,2% -7,9% -72,4% -78,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-66,1% -82,0% -89,2% -84,1% -79,7% -81,2% -77,2%

 

Équipe de direction de TUI AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sebastian Ebel CEO & Chairman of Executive Board 60 Frank Jakobi Employee Representative Deputy Chairman of Supervisory Board & Group Works Council Chairman 62
Mathias Kiep Member of Executive Board & CFO 48 Peter Krueger Chief Strategy Officer, CEO of Holiday Experiences & Member of the Executive Board 47
Sybille Reiss Member of the Executive Board, Chief People Officer & Labour Director 48 Wolfgang Flintermann Group Director of Financial Accounting & Reporting and Employee Rep. Member of Supervisory Board 55
Janina Kugel Member of Supervisory Board & Senior Advisor 54 David Schelp Member of Executive Board & CEO Markets & Airlines -
Pieter Jordaan Chief Information Officer - Nicola Gehrt Group Director of Investor Relations 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TUI AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,7 15,3 9,5 2 26,9
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TUI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TUI AG

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Fondamentaux de TUI AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 928 7 944 4 732 16 545 20 666  -58,0% -40,4% +249,7% +24,9%
EBITDA 1 376 -1 209 -1 272 1 187 1 959  -187,9% +5,2% -193,3% +65,1%
Résultat opérationnel 866 -2 782 -2 285 303 1 100  -421,2% -17,9% -113,3% +262,7%
Résultat net 416 -3 148 -2 467 -277 -  -856,1% -21,6% -88,8% -
Free Cash Flow 128 -3 359 -451 1 562 971  -2 726,2% -86,6% -446,4% -37,8%
Marge de FCF 1% -42% -10% 9% 5%  -6 357,6% -77,5% -199,1% -50,2%
ROIC - -49% -48% 9% 32%  - -3,5% -119,8% +243,7%
CROIC - -77% -13% 59% 35%  - -82,7% -538,3% -41,1%
Taux d’imposition 23% - - - 17%  - - - -
Capital investi 4 752 3 931 2 792 2 520 3 086  -17,3% -29,0% -9,7% +22,4%
Actions en circul. (en M) 208,8 209,2 212,6 309,2 406,4  +0,2% +1,6% +45,5% +31,4%
EBITDA par action 6,6 -5,8 -6,0 3,8 4,8  -187,7% +3,6% -164,1% +25,6%
Bénéfices par action 2,0 -15,0 -11,6 -0,9 -  -854,7% -22,9% -92,3% -
Free Cash Flow par action 0,6 -16,1 -2,1 5,1 2,4  -2 721,5% -86,8% -338,1% -52,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TUI AG

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Ratio de profitabilité de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% -25% -26% 6% 8%  -382,7% +3,6% -121,8% +38,6%
Marge d’EBITDA 7% -15% -27% 7% 9%  -309,4% +76,7% -126,7% +32,2%
Marge opérationnelle 5% -35% -48% 2% 5%  -865,3% +37,9% -103,8% +190,4%
Marge bénéficiaire 2% -40% -52% -2% -  -1 901,6% +31,6% -96,8% -
Marge de FCF 1% -42% -10% 9% 5%  -6 357,6% -77,5% -199,1% -50,2%
Rentabilité économique (ROA) - -19,9% -16,7% -1,9% -  - -16,0% -88,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -209,5% 321,6% 45,2% -  - -253,5% -86,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -49% -48% 9% 32%  - -3,5% -119,8% +243,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -77% -13% 59% 35%  - -82,7% -538,3% -41,1%

 

Ratios de solvabilité de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5  -28,3% +2,3% +4,7% +15,5%
Liquidité générale 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5  -27,3% +0,3% +4,5% +14,7%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -2,9 -2,2 0,7 -0,1  +1 350,0% -23,3% -132,2% -110,6%
Dette sur actifs 8% 29% 27% 17% 12%  +257,7% -4,0% -36,3% -30,4%
Dette sur capitaux propres 38% -977% -357% -1 880% 175%  -2 698,0% -63,4% +426,4% -109,3%
Couverture par l’EBITDA 8,9 -4,0 -2,8 2,5 3,8  -145,1% -29,6% -186,8% +57,1%
   ∼ par l’EBIT 5,6 -9,2 -5,1 0,6 2,2  -264,7% -45,1% -112,4% +245,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 -9,2 -0,3 4,3 3,2  -227,5% -96,3% -1 378,3% -25,0%
Coût de la dette - 10,6% 10,9% 14,8% 22,0%  - +2,8% +35,6% +48,6%

 

Graphique des dividendes de TUI AG

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Ratios de distribution de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 416 -3 148 -2 467 -277 -  -856,1% -21,6% -88,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 -3 359 -451 1 562 971  -2 726,2% -86,6% -446,4% -37,8%
Dividende payé -423 -318 -137 -51 -1 063  -24,9% -57,1% -62,6% +1 984,3%
Distribution sur résultat net 102% -10% -6% -18% -  -109,9% -45,2% +232,4% -
Distribution sur FCF 331% -9% -30% 3% 109%  -102,9% +219,6% -110,8% +3 252,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TUI AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 3 3 1 1  +11,0% -2,5% -50,0% -9,3%
Délai paiement clients (DSO) 48 73 131 42 40  +51,0% +80,0% -68,2% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 126 77 65  - +112,5% -38,7% -16,6%
Conversion de l’encaisse - 16 7 -34 -24  - -55,4% -585,7% -31,1%
Rotation des actifs 1,2 0,5 0,3 1,1 1,3  -55,5% -35,4% +224,5% +18,0%
Frais généraux sur CP 10% -49% -14% -83% 27%  -602,8% -71,2% +489,0% -132,4%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 1% 1%  +55,5% +17,2% -78,0% +105,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 1 4 7 7  -1 +3 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TUI AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3  +26,4% +17,5% +14,2% -15,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,4 -0,7 -0,7 -  +324,0% +69,0% -5,8% -
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,6 -0,5 0,1 0,2  -440,6% -11,0% -112,3% +242,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,2 0,5 0,3 1,1 1,3  -55,5% -35,4% +224,5% +18,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TUI AG

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Sociétés possiblement comparables à TUI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Carnival 20,5 - 2,6 16,1 17,0 2,3 11,7
États-Unis Expedia Group 17,3 - 1,9 11,5 136,6 1,5 11,8
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 7,9 - 2,6 16,3 20,2 2,6 12,3
Royaume-Uni TUI 3,8 - 2,3 7,5 646,5 0,1 3,1
Royaume-Uni Trainline 2,1 - 1,5 29,0 377,2 5,3 44,9
Espagne eDreams Odigeo 0,8 - 2,3 5,5 6,4 1,8 30,2
France Voyageurs du Monde 0,5 2,4% 1,5 482,7 125,0 0,6 6,6
  Médiane 12,6 - 2,1 16,2   2,1 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TUI

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Dividendes par action détachés par TUI AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,54----------
2020-2,86----------
2019-0,72----------
2018-0,65----------
2017-0,63----------
2016-0,56----------
2015-0,13----------
2014-0,07----------
2008----0,11-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 928 7 944 4 732 16 545 20 666  -58,0% -40,4% +249,7% +24,9%
Charges d'exploitation -1 219 -1 017 -841 -746 -1 016  -16,6% -17,4% -11,2% +36,1%
   dont Coût des ventes -17 257 -9 926 -5 955 -15 613 -19 053  -42,5% -40,0% +162,2% +22,0%
   dont Frais généraux -334 -218 -152 -117 -300  -34,7% -30,2% -23,2% +156,5%
Résultat opérationnel 866 -2 782 -2 285 303 1 100  -421,2% -17,9% -113,3% +262,7%
Autres revenus/frais nets -175 -421 -177 -449 -549  +140,7% -57,9% +153,8% +22,2%
Charge d'intérêt -155 -302 -451 -484 -509  +95,0% +49,5% +7,4% +5,1%
Résultat avant impôts 691 -3 203 -2 462 -146 551  -563,3% -23,2% -94,1% -477,8%
Impôts sur les bénéfices -160 -64 -19 -67 -96  -140,3% -129,9% +247,4% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
416 -3 148 -2 467 -277 -  -856,1% -21,6% -88,8% -
 
EBITDA 1 376 -1 209 -1 272 1 187 1 959  -187,9% +5,2% -193,3% +65,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 666 -2 141 -1 599 251 910  -421,2% -25,3% -115,7% +262,7%
Taux d’imposition 23% - - - 17%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 90,6 38,0 22,3 53,5 50,9  -58,1% -41,4% +140,4% -4,9%
EBITDA par action 6,6 -5,8 -6,0 3,8 4,8  -187,7% +3,6% -164,1% +25,6%
Bénéfices par action 2,0 -15,0 -11,6 -0,9 -  -854,7% -22,9% -92,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 314 2 693 2 933 3 904 4 547  -37,6% +8,9% +33,1% +16,5%
   dont Trésorerie 1 538 909 1 075 1 737 2 060  -40,9% +18,2% +61,6% +18,6%
   dont Placements à CT 31 15 12 86 49  -52,1% -18,8% +609,1% -43,4%
   dont Créances clients 2 498 1 583 1 697 1 890 2 246  -36,6% +7,2% +11,4% +18,8%
   dont Stock 115 73 43 56 62  -36,2% -41,5% +31,1% +10,7%
Placements à long terme 1 551 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 329 6 318 5 909 6 260 -  +18,6% -6,5% +5,9% -
Écart d'acquisitions 2 986 2 915 2 993 2 971 2 949  -2,4% +2,7% -0,8% -0,7%
Biens incorporels 711 554 499 508 538  -22,1% -9,9% +1,8% +6,0%
Actifs totaux 16 271 15 341 14 156 15 256 16 152  -5,7% -7,7% +7,8% +5,9%
 
Passifs courants 7 355 6 319 6 864 8 743 8 877  -14,1% +8,6% +27,4% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 2 874 1 612 2 052 3 317 3 374  -43,9% +27,4% +61,6% +1,7%
   dont Dette à court terme 205 687 884 992 785  +234,6% +28,7% +12,2% -20,9%
Dette à long terme 1 093 3 692 2 993 1 670 1 178  +237,8% -18,9% -44,2% -29,4%
Passifs totaux 12 106 15 123 14 574 14 610 14 205  +24,9% -3,6% +0,2% -2,8%
 
Action ordinaire 1 506 1 509 1 099 1 785 507  +0,2% -27,2% +62,4% -71,6%
Bénéfices non répartis -1 172 -4 683 -7 302 -7 410 -  +299,8% +55,9% +1,5% -
Capitaux propres 3 454 -448 -1 086 -142 1 123  -113,0% +142,1% -87,0% -893,0%
 
Dette portant intérets 1 298 4 379 3 877 2 662 1 963  +237,3% -11,5% -31,3% -26,3%
Dette nette -271 3 455 2 790 839 -146  -1 374,0% -19,2% -69,9% -117,4%
Fonds de roulement -3 042 -3 626 -3 930 -4 839 -4 330  +19,2% +8,4% +23,1% -10,5%
Actions en circulation (en M) 208,8 209,2 212,6 309,2 406,4  +0,2% +1,6% +45,5% +31,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 532 -3 139 -2 481 -213 456  -690,2% -21,0% -91,4% -314,3%
 
Dépréciation 510 1 574 1 012 884 859  +208,8% -35,7% -12,7% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 279 595 539 432 -  +113,3% -9,3% -19,8% -
Ajust. comptes débiteurs -208 628 391 -692 -  -402,0% -37,8% -277,1% -
Ajust. des stocks -3 33 16 -16 -6  -1 167,7% -51,1% -201,2% -62,2%
Autres flux opérationnels 134 -1 929 476 1 771 -  -1 545,0% -124,7% +272,3% -
Flux opérationnel 1 115 -2 772 -151 2 078 1 637  -348,6% -94,5% -1 473,3% -21,2%
 
Dépenses d’investissement 987 587 300 516 666  -40,5% -48,9% +72,1% +29,2%
Investissements -1 141 162 705 -308 -492  -114,2% +335,5% -143,7% +59,7%
Flux d’investissement -1 141 162 705 -308 -  -114,2% +335,5% -143,7% -
 
Dividendes payés 423 318 137 51 1 063  -24,9% -57,1% -62,6% +1 984,3%
Emprunts nets -180 2 679 -1 571 -2 046 -  -1 588,9% -158,6% +30,2% -
Flux de financement -764 2 113 -234 -1 631 -835  -376,6% -111,1% +598,5% -48,8%
 
Variation nette de la trésorerie -800 -515 353 151 324  -35,7% -168,6% -57,3% +114,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -16,1 -2,1 5,1 2,4  -2 721,5% -86,8% -338,1% -52,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 751 3 153 5 286 8 477 4 303  -15,9% +67,7% +60,4% -49,2%
Charges d'exploitation -243 -251 -253 -269 -245  +3,4% +1,0% +6,3% -8,8%
   dont Coût des ventes -3 661 -3 229 -5 018 -7 145 -4 107  -11,8% +55,4% +42,4% -42,5%
   dont Frais généraux -80 -251 -253 -447 -69  +214,2% +1,0% -276,5% -115,5%
Résultat opérationnel -139 -221 196 1 265 11  +58,8% -188,5% +546,3% -99,1%
Autres revenus/frais nets -133 -155 -149 -112 -115  +16,4% -4,1% -24,7% +2,3%
Charge d'intérêt -133 -152 -143 -81 -122  +15,0% -6,2% -43,2% +50,0%
Résultat avant impôts -273 -376 47 1 153 -103  +38,0% -112,5% +2 353,2% -108,9%
Impôts sur les bénéfices -41 -50 -6 -192 -20  +22,5% -89,0% -3 587,3% -110,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-256 23 23 - -  -108,8% 0% - -
 
EBITDA 77 -16 466 1 432 219  -121,2% -2 943,3% +207,1% -84,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -98 -195 173 1 054 10  +100,3% -188,5% +510,2% -99,1%
Taux d’imposition - - 12% 17% -  - - +42,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 10,9 10,4 16,7 8,4  +0,6% -4,5% +60,4% -49,6%
EBITDA par action 0,2 -0,1 0,9 2,8 0,4  -125,4% -1 720,1% +207,1% -84,8%
Bénéfices par action -0,7 0,1 - - -  -110,6% -43,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 482 3 881 5 264 4 547 3 831  +11,5% +35,6% -13,6% -15,7%
   dont Trésorerie 1 543 1 576 2 169 2 060 1 715  +2,2% +37,6% -5,0% -16,8%
   dont Placements à CT 85 56 49 49 80  -33,8% -13,9% +0,2% +64,2%
   dont Créances clients 1 663 2 040 2 852 2 246 1 824  +22,7% +39,8% -21,3% -18,8%
   dont Stock 57 64 74 62 64  +12,2% +16,4% -16,0% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 156 - 6 247 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 952 2 955 2 958 2 949 2 950  +0,1% +0,1% -0,3% +0%
Biens incorporels 516 542 490 538 545  +5,0% -9,6% +9,9% +1,3%
Actifs totaux 14 574 15 093 16 762 16 152 15 519  +3,6% +11,1% -3,6% -3,9%
 
Passifs courants 6 794 9 477 10 890 8 877 7 335  +39,5% +14,9% -18,5% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 2 003 2 014 2 628 3 374 2 017  +0,5% +30,5% +28,4% -40,2%
   dont Dette à court terme 665 613 698 785 645  -7,9% +13,9% +12,4% -17,8%
Dette à long terme 3 660 - - 1 178 -  - - - -
Passifs totaux 14 472 16 015 15 978 14 205 14 125  +10,7% -0,2% -11,1% -0,6%
 
Action ordinaire 1 785 179 507 507 507  -90,0% +184,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -8 980 -9 600 -9 672 - -  +6,9% +0,8% - -
Capitaux propres -689 -1 763 -71 1 123 615  +155,8% -96,0% -1 681,5% -45,2%
 
Dette portant intérets 4 326 613 698 1 963 645  -85,8% +13,9% +181,2% -67,1%
Dette nette 2 698 -1 019 -1 520 -146 -1 150  -137,8% +49,1% -90,4% +686,3%
Fonds de roulement -3 313 -5 595 -5 626 -4 330 -3 504  +68,9% +0,6% -23,0% -19,1%
Actions en circulation (en M) 346,0 289,1 507,4 507,4 510,8  -16,4% +75,5% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -232 -326 52 961 -84  +40,7% -116,1% +1 734,5% -108,7%
 
Dépréciation 217 205 271 167 208  -5,5% +32,1% -38,3% +24,4%
Ajustements des bénéfices nets 169 108 15 - -  -35,8% -86,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 310 -358 -755 - -  -215,4% +110,8% - -
Ajust. des stocks -1 -7 -9 11 -2  +500,0% +37,9% -216,5% -117,0%
Autres flux opérationnels -2 105 1 816 1 816 - -  -186,3% 0% - -
Flux opérationnel -1 671 1 387 1 364 558 -1 613  -183,0% -1,6% -59,1% -389,1%
 
Dépenses d’investissement 229 136 137 164 193  -40,4% +0,8% +19,5% +17,6%
Investissements -148 -72 -91 -182 -76  -51,4% +26,2% +101,1% -58,2%
Flux d’investissement -148 -91 -91 - -  -38,6% 0% - -
 
Dividendes payés 17 - -682 - -  - - - -
Emprunts nets 1 774 -1 639 -1 639 - -  -192,4% 0% - -
Flux de financement 1 635 -1 279 -696 -494 1 350  -178,2% -45,6% -29,0% -373,2%
 
Variation nette de la trésorerie -194 33 593 -109 -346  -117,1% +1 686,7% -118,3% +218,3%
 
Free Cash Flow par action -5,5 4,3 2,4 0,8 -3,5  -178,8% -44,1% -67,9% -555,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.