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TotalEnergies SE

TotalEnergies (TTE.PA, FR0000120271)

TotalEnergies SE, a multi-energy company, produces and markets fuels, natural gas, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally. It operates through Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; and Marketing & Services segments. The Integrated Gas, Renewables & Power segment engages in integrated gas, including liquified natural gas (LNG), and low carbon electricity businesses; and upstream and midstream LNG activities. Its Exploration & Production segment offers carbon storage and nature-based solutions. The Refining & Chemicals segment provides refining, petrochemicals, and specialty chemicals; and supply and trading of oil, and marine shipping services. Its Marketing & Services segment engages in the supply and marketing of petroleum products. TotalEnergies SE was formerly known as TOTAL SE and changed its name to TotalEnergies SE in …

Siège social : 2, place Jean Millier, Courbevoie, France, 92078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TotalEnergies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TotalEnergies SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 322 350 000 91,9% 7,5% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 7,8 7,1 1,4 2,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 18,4% 6,8% -14,4% 68,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,0 EUR 69,1 60,2 59,5 48,8 63,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TotalEnergies SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de TotalEnergies SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +5,9% +5,1% +1,5% +23,8% +52,0% +90,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+143,6% +76,5% +99,3% +107,5% +154,1% +129,4% +136,4%

 

Équipe de direction de TotalEnergies SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Pouyanne Chairman & CEO 61 Jean-Pierre Sbraire Chief Financial Officer 59
Marie-Noëlle Semeria Senior VP & Group CTO - Michel Hourcard SVP of Development & Ops Techniques - Exploration/Production & SVP of Scientific & Technical Center -
Renaud Lions Senior Vice President of Investor Relations - Jacques-Emmanuel Saulnier Senior Vice President of Corporate Communications -
Thierry Pflimlin President of Marketing & Services 65 Francoise Leroy Head of Merger & Acquisitions 72
Bernard Pinatel President of Refining & Chemicals 62 Martin Deffontaines Senior Vice President of Talent Management 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TotalEnergies SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,6 15,1 13,9 2 33,6
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de TotalEnergies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TotalEnergies SE

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Fondamentaux de TotalEnergies SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 176 249 119 704 184 634 263 310 218 945  -32,1% +54,2% +42,6% -16,8%
EBITDA 36 063 17 990 42 200 59 352 43 572  -50,1% +134,6% +40,6% -26,6%
Résultat opérationnel 19 662 -4 871 27 857 45 672 31 920  -124,8% -671,9% +64,0% -30,1%
Résultat net 11 267 -7 242 16 032 20 526 -  -164,3% -321,4% +28,0% -
Free Cash Flow 12 875 4 039 18 067 31 677 22 957  -68,6% +347,3% +75,3% -27,5%
Marge de FCF 7% 3% 10% 12% 10%  -53,8% +190,0% +22,9% -12,8%
ROIC - -2% 10% 16% 14%  - -676,8% +64,6% -15,7%
CROIC - 2% 10% 18% 16%  - +351,2% +79,6% -12,6%
Taux d’imposition 34% - 37% - 38%  - - - -
Capital investi 179 370 181 004 176 283 172 490 116 753  +0,9% -2,6% -2,2% -32,3%
Actions en circul. (en M) 2 682,6 2 621,0 2 647,5 2 572,2 2 452,3  -2,3% +1,0% -2,8% -4,7%
EBITDA par action 13,4 6,9 15,9 23,1 17,8  -48,9% +132,2% +44,8% -23,0%
Bénéfices par action 4,2 -2,8 6,1 8,0 -  -165,8% -319,2% +31,8% -
Free Cash Flow par action 4,8 1,5 6,8 12,3 9,4  -67,9% +342,8% +80,5% -24,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TotalEnergies SE

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Ratio de profitabilité de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 17% 28% 31% 35%  -33,7% +70,4% +9,1% +11,8%
Marge d’EBITDA 20% 15% 23% 23% 20%  -26,6% +52,1% -1,4% -11,7%
Marge opérationnelle 11% -4% 15% 17% 15%  -136,5% -470,8% +15,0% -15,9%
Marge bénéficiaire 6% -6% 9% 8% -  -194,6% -243,5% -10,2% -
Marge de FCF 7% 3% 10% 12% 10%  -53,8% +190,0% +22,9% -12,8%
Rentabilité économique (ROA) - -2,7% 5,7% 6,9% -  - -313,4% +19,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,6% 14,9% 18,4% -  - -326,6% +23,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 10% 16% 14%  - -676,8% +64,6% -15,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 10% 18% 16%  - +351,2% +79,6% -12,6%

 

Ratios de solvabilité de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6  +8,9% -24,3% +3,0% +7,1%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1  +1,5% -5,1% -2,0% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 2,3 0,7 0,3 -0,8  +165,6% -68,2% -56,3% -342,7%
Dette sur actifs 23% 29% 22% 20% -  +26,8% -24,3% -9,1% -
Dette sur capitaux propres 54% 75% 58% 54% -  +39,1% -22,5% -5,8% -
Couverture par l’EBITDA 15,3 8,4 22,2 24,9 17,0  -45,4% +164,5% +12,2% -31,8%
   ∼ par l’EBIT 8,4 -2,3 14,6 19,1 12,4  -127,1% -744,9% +30,8% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 6,9 16,0 19,9 15,8  -34,3% +131,6% +24,3% -20,2%
Coût de la dette - 3,1% 2,7% 3,8% -  - -12,5% +41,9% -

 

Graphique des dividendes de TotalEnergies SE

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Ratios de distribution de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 267 -7 242 16 032 20 526 -  -164,3% -321,4% +28,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 875 4 039 18 067 31 677 22 957  -68,6% +347,3% +75,3% -27,5%
Dividende payé -6 641 -6 688 -8 228 -9 986 -7 831  +0,7% +23,0% +21,4% -178,4%
Distribution sur résultat net 59% -92% 51% 49% -  -256,7% -155,6% -5,2% -
Distribution sur FCF 52% 166% 46% 32% 34%  +221,0% -72,5% -30,8% +8,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TotalEnergies SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 54 55 46 49  +13,7% +2,2% -16,4% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 38 43 43 34 39  +12,0% +1,3% -22,2% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 98 82 108  - +10,7% -16,5% +32,4%
Conversion de l’encaisse - 8 1 -2 -20  - -91,7% -365,8% +970,6%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,6 0,9 0,8  -30,3% +39,9% +37,7% -10,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 8 5  +2 +3 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TotalEnergies SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +2,6% -3,1% -4,0% -27,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -  -15,7% +5,5% +4,9% -
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,3 0,5 0,4  -125,4% -618,6% +58,3% -25,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,6 0,9 0,8  -30,3% +39,9% +37,7% -10,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TotalEnergies SE

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Sociétés possiblement comparables à TotalEnergies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Chevron 267,5 4,2% 1,1 12,2 156,4 1,5 7,2
Royaume-Uni Shell 198,8 4,1% 0,6 8,6 2 613,0 0,6 4,1
Pays-Bas Shell 197,6 4,1% 0,6 8,7 30,7 0,7 4,5
France TotalEnergies 147,0 5,0% 0,8 7,8 63,0 0,5 2,6
Royaume-Uni BP 98,2 4,5% 0,5 7,7 492,8 0,5 2,5
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 89,5 19,9% 1,0 3,9 14,9 0,2 0,4
Norvège Equinor 71,5 4,7% 0,3 8,4 286,4 7,7 18,6
  Médiane 59,0 4,3% 1,0 8,6   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TotalEnergies

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Dividendes par action détachés par TotalEnergies SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,74-0,74--0,79------
20230,69-0,69--0,74--0,74---
20220,66-0,66--0,66--0,69--1,00
20210,66-0,66--0,66--0,66---
20200,66-0,68--0,68--0,66---
2019--0,64--0,64--0,66---
2018--0,62--0,62--0,64--0,64
2017--0,61--0,62--0,62--0,62
2016--0,61--0,61--0,61--0,61
2015--0,61--0,61--0,61--0,61
2014--0,59--0,61--0,61--0,61
2013--0,59--0,59--0,59--0,59
2012--0,57--0,57--0,57--0,59
2011----1,14---0,57--0,57
2010----1,14-----1,14-
2009----1,14-----1,14-
2008----1,07-----1,14-
2007----1,80-----1,00-
2006----3,48-----0,87-
2005----0,18-----0,74-
2004----0,16-----0,59-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 176 249 119 704 184 634 263 310 218 945  -32,1% +54,2% +42,6% -16,8%
Charges d'exploitation -28 040 -26 269 -27 634 -31 088 -40 074  -6,3% +5,2% +12,5% +28,9%
   dont Coût des ventes -131 952 -99 750 -132 178 -181 669 -143 041  -24,4% +32,5% +37,4% -21,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 19 662 -4 871 27 857 45 672 31 920  -124,8% -671,9% +64,0% -30,1%
Autres revenus/frais nets -2 352 -2 147 -1 904 -2 386 2 891  -8,7% -11,3% +25,3% -221,2%
Charge d'intérêt -2 352 -2 147 -1 904 -2 386 -2 569  -8,7% -11,3% +25,3% +7,7%
Résultat avant impôts 17 310 -7 018 25 953 43 286 34 811  -140,5% -469,8% +66,8% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -5 872 -318 -9 587 -22 242 -13 301  -94,6% +2 914,8% +132,0% -40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 267 -7 242 16 032 20 526 -  -164,3% -321,4% +28,0% -
 
EBITDA 36 063 17 990 42 200 59 352 43 572  -50,1% +134,6% +40,6% -26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 992 -3 072 17 567 28 221 19 724  -123,6% -671,9% +60,7% -30,1%
Taux d’imposition 34% - 37% - 38%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 65,7 45,7 69,7 102,4 89,3  -30,5% +52,7% +46,8% -12,8%
EBITDA par action 13,4 6,9 15,9 23,1 17,8  -48,9% +132,2% +44,8% -23,0%
Bénéfices par action 4,2 -2,8 6,1 8,0 -  -165,8% -319,2% +31,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 85 265 79 679 111 136 125 724 99 529  -6,6% +39,5% +13,1% -20,8%
   dont Trésorerie 27 352 31 268 21 342 33 026 27 263  +14,3% -31,7% +54,7% -17,4%
   dont Placements à CT 3 992 4 630 12 315 8 746 6 585  +16,0% +166,0% -29,0% -24,7%
   dont Créances clients 18 488 14 068 21 983 24 378 23 442  -23,9% +56,3% +10,9% -3,8%
   dont Stock 17 132 14 730 19 952 22 936 19 317  -14,0% +35,5% +15,0% -15,8%
Placements à long terme 30 144 35 051 35 082 31 671 -  +16,3% +0,1% -9,7% -
Biens corporels 116 408 108 335 106 559 107 101 -  -6,9% -1,6% +0,5% -
Écart d'acquisitions 8 346 8 807 8 829 8 650 -  +5,5% +0,2% -2,0% -
Biens incorporels 2 027 2 247 2 197 2 328 33 083  +10,9% -2,2% +6,0% +1 321,1%
Actifs totaux 273 294 266 132 293 458 303 864 283 654  -2,6% +10,3% +3,5% -6,7%
 
Passifs courants 70 244 64 676 95 102 109 778 88 785  -7,9% +47,0% +15,4% -19,1%
   dont Créances fournisseurs 28 394 23 574 36 837 41 346 41 335  -17,0% +56,3% +12,2% 0%
   dont Dette à court terme 14 819 17 099 15 035 15 502 -  +15,4% -12,1% +3,1% -
Dette à long terme 47 773 60 203 49 512 45 264 -  +26,0% -17,8% -8,6% -
Passifs totaux 153 989 160 047 178 459 189 294 164 201  +3,9% +11,5% +6,1% -13,3%
 
Action ordinaire 8 123 8 267 8 224 8 163 7 616  +1,8% -0,5% -0,7% -6,7%
Bénéfices non répartis 85 755 70 356 81 819 88 853 -  -18,0% +16,3% +8,6% -
Capitaux propres 116 778 103 702 111 736 111 724 116 753  -11,2% +7,7% 0% +4,5%
 
Dette portant intérets 62 592 77 302 64 547 60 766 -  +23,5% -16,5% -5,9% -
Dette nette 31 248 41 404 30 890 18 994 -33 848  +32,5% -25,4% -38,5% -278,2%
Fonds de roulement 15 021 15 003 16 034 15 946 10 744  -0,1% +6,9% -0,5% -32,6%
Actions en circulation (en M) 2 682,6 2 621,0 2 647,5 2 572,2 2 452,3  -2,3% +1,0% -2,8% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 438 -7 336 16 366 21 044 21 384  -164,1% -323,1% +28,6% +1,6%
 
Dépréciation 16 401 22 861 14 343 13 680 11 652  +39,4% -37,3% -4,6% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets -664 7 115 1 321 - -  -1 171,5% -81,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -933 4 818 -6 788 -3 272 -  -616,4% -240,9% -51,8% -
Ajust. des stocks -2 071 2 274 -5 903 -3 805 -  -209,8% -359,6% -35,5% -
Autres flux opérationnels -393 -716 -616 - -  +82,2% -14,0% - -
Flux opérationnel 24 685 14 803 30 410 47 367 40 679  -40,0% +105,4% +55,8% -14,1%
 
Dépenses d’investissement 11 810 10 764 12 343 15 690 17 722  -8,9% +14,7% +27,1% +13,0%
Investissements -1 269 -1 542 -1 956 -15 116 -  +21,5% +26,8% +672,8% -
Flux d’investissement -17 177 -13 079 -13 656 -15 116 -  -23,9% +4,4% +10,7% -
 
Dividendes payés 6 641 6 688 8 228 9 986 -7 831  +0,7% +23,0% +21,4% -178,4%
Emprunts nets 2 302 9 299 -11 215 -4 965 -  +304,0% -220,6% -55,7% -
Flux de financement -7 709 1 398 -25 497 -19 272 -29 730  -118,1% -1 923,8% -24,4% +54,3%
 
Variation nette de la trésorerie -555 3 916 -9 926 11 684 -5 763  -805,6% -353,5% -217,7% -149,3%
 
Free Cash Flow par action 4,8 1,5 6,8 12,3 9,4  -67,9% +342,8% +80,5% -24,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 63 953 58 233 109 767 54 413 109 178  -8,9% +88,5% -50,4% +100,6%
Charges d'exploitation -7 604 -10 715 -21 909 -10 376 -18 165  +40,9% +104,5% -52,6% +75,1%
   dont Coût des ventes -44 060 -37 479 -70 858 -33 676 -72 183  -14,9% +89,1% -52,5% +114,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 237 9 754 17 069 9 645 14 851  -4,7% +75,0% -43,5% +54,0%
Autres revenus/frais nets -719 -52 -728 449 3 619  -92,8% +1 300,0% -161,7% +706,0%
Charge d'intérêt -719 -710 -724 -726 -789  -1,3% +2,0% +0,3% +8,7%
Résultat avant impôts 9 518 9 702 16 341 10 094 18 470  +1,9% +68,4% -38,2% +83,0%
Impôts sur les bénéfices -6 077 -4 071 -6 558 -3 404 -6 743  -33,0% +61,1% -48,1% +98,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 264 5 557 6 676 6 676 -  +70,3% +20,1% 0% -
 
EBITDA 12 986 12 941 19 992 12 568 20 321  -0,3% +54,5% -37,1% +61,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 942 5 661 10 219 6 392 9 429  -4,7% +80,5% -37,4% +47,5%
Taux d’imposition - 42% 40% 34% 37%  - -4,4% -16,0% +8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 24,9 23,4 44,2 22,3 45,1  -6,1% +89,0% -49,4% +102,1%
EBITDA par action 5,1 5,2 8,0 5,2 8,4  +2,8% +54,9% -35,9% +62,9%
Bénéfices par action 1,3 2,2 2,7 2,7 -  +75,6% +20,4% +2,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 125 724 111 255 104 797 108 641 99 529  -11,5% -5,8% +3,7% -8,4%
   dont Trésorerie 33 026 27 985 25 572 24 731 27 263  -15,3% -8,6% -3,3% +10,2%
   dont Placements à CT 8 746 7 535 6 725 6 892 6 585  -13,8% -10,7% +2,5% -4,5%
   dont Créances clients 24 378 24 128 22 163 23 598 23 442  -1,0% -8,1% +6,5% -0,7%
   dont Stock 22 936 22 786 18 785 22 512 19 317  -0,7% -17,6% +19,8% -14,2%
Placements à long terme 31 671 33 563 34 109 34 205 -  +6,0% +1,6% +0,3% -
Biens corporels 107 101 107 499 - 106 721 -  +0,4% - - -
Écart d'acquisitions 8 650 - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 328 33 234 31 717 32 911 33 083  +1 327,6% -4,6% +3,8% +0,5%
Actifs totaux 303 864 293 032 281 019 290 004 283 654  -3,6% -4,1% +3,2% -2,2%
 
Passifs courants 109 778 97 263 89 736 94 431 88 785  -11,4% -7,7% +5,2% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 41 346 36 037 32 853 37 268 41 335  -12,8% -8,8% +13,4% +10,9%
   dont Dette à court terme 15 502 17 884 15 542 16 876 -  +15,4% -13,1% +8,6% -
Dette à long terme 45 264 42 915 40 427 41 022 -  -5,2% -5,8% +1,5% -
Passifs totaux 189 294 174 588 164 567 171 580 164 201  -7,8% -5,7% +4,3% -4,3%
 
Action ordinaire 8 163 7 828 7 850 7 616 7 616  -4,1% +0,3% -3,0% 0%
Bénéfices non répartis 88 853 - - - -  - - - -
Capitaux propres 111 724 115 581 113 682 115 767 116 753  +3,5% -1,6% +1,8% +0,9%
 
Dette portant intérets 60 766 60 799 55 969 57 898 -  +0,1% -7,9% +3,4% -
Dette nette 18 994 25 279 23 672 26 275 -33 848  +33,1% -6,4% +11,0% -228,8%
Fonds de roulement 15 946 13 992 15 061 14 210 10 744  -12,3% +7,6% -5,7% -24,4%
Actions en circulation (en M) 2 570,1 2 491,9 2 485,8 2 436,5 2 418,8  -3,0% -0,2% -2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TotalEnergies SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 441 5 631 4 152 6 690 11 739  +63,6% -26,3% +61,1% +75,5%
 
Dépréciation 2 749 3 187 2 923 2 923 5 470  +15,9% -8,3% 0% +87,1%
Ajustements des bénéfices nets -266 -266 820 820 -  0% -408,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 272 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 805 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 419 -3 419 -923 -923 -  0% -73,0% 0% -
Flux opérationnel 5 618 5 133 9 900 9 496 25 646  -8,6% +92,9% -4,1% +170,1%
 
Dépenses d’investissement 4 097 4 968 3 870 3 808 8 884  +21,3% -22,1% -1,6% +133,3%
Investissements -3 681 -6 362 -4 473 -4 987 -  +72,8% -29,7% +11,5% -
Flux d’investissement -3 681 -6 362 -4 987 -4 987 -  +72,8% -21,6% 0% -
 
Dividendes payés 4 356 1 844 1 842 1 962 -3 907  -57,7% -0,1% +6,5% -299,1%
Emprunts nets -3 075 -1 156 -399 -399 -  -62,4% -65,5% 0% -
Flux de financement -6 573 -3 974 -7 875 -4 842 -17 881  -39,5% +98,2% -38,5% +269,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 915 -5 041 -2 413 -841 1 691  +72,9% -52,1% -65,1% -301,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,1 2,4 2,3 6,9  -88,8% +3 563,5% -3,8% +196,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.