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Trane Technologies plc

Trane Technologies (TT.US, IE00BK9ZQ967)

Trane Technologies plc, together with its subsidiaries, designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, custom, and custom and transport refrigeration in Ireland and internationally. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps, auxiliary power units; chillers; coils and condensers; gensets; dehumidifiers; ductless; furnaces; home automation products; humidifiers; indoor air quality assessments and related products; large and light commercial unitary products; refrigerant reclamation products; thermostats/controls; transport heater products; variable refrigerant flow products; and water source heat pumps. The company also provides building management, telematic, control, energy efficiency and infrastructure program, geothermal, thermal energy, thermostats, rate chambers, package heating and cooling, temporary heating and cooling, and unitary systems; bus, rail, and multi-pipe heating, …

Siège social : 170/175 Lakeview Drive, Swords, Ireland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trane Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trane Technologies plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 072 000 99,6% 0,3% 87,3% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 29,3 2,8 9,7 22,8 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 11% 31,5% 9,4% 8,6% 16,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
299,7 USD 283,8 276,6 226,3 162,0 305,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trane Technologies plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trane Technologies plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +18,0% +23,3% +47,7% +66,5% +97,3% +88,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+278,6% +289,8% +409,1% +447,3% +626,1% +563,5% +716,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trane Technologies plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 7 1 14 0 2 283,8

 

Équipe de direction de Trane Technologies plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Regnery Chairman of the Board & CEO 61 Christopher J. Kuehn Executive VP & CFO 51
Paul A. Camuti Executive VP, Chief Technology & Sustainability Officer and Member of Advisory Council 62 Evan M. Turtz Senior VP, General Counsel & Secretary 55
Raymond D. Pittard Executive VP & Chief Integrated Supply Chain Officer 58 Elizabeth Elwell VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 50
M. Stephen Hagood Senior VP & Chief Information Officer - Zachary A. Nagle Vice President of Investor Relations -
Carrie Amendum Ruddy Senior VP, Chief Communications & Marketing Officer - Mairead A. Magner Senior VP & Chief Human Resources Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Christopher J Kuehn CFO Vente 3 762 $286,48 $1 077 738
05/03/2024 David S Regnery CEO Vente 6 990 $286,19 $2 000 468
04/03/2024 Donald E Simmons Insider Vente 3 763 $288,31 $1 084 911
04/03/2024 Evan M Turtz SVP Vente 2 821 $288,33 $813 379
04/03/2024 Paul A Camuti EVP Vente 5 643 $288,30 $1 626 877
13/02/2024 Christopher J Kuehn CFO Vente 2 767 $268,31 $742 414
09/02/2024 Paul A Camuti EVP Vente 508 $273,34 $138 857
08/02/2024 Keith A Sultana SVP Vente 1 983 $272,26 $539 892
01/02/2024 Keith A Sultana SVP Vente 1 637 $267,74 $438 290
07/11/2023 David S Regnery CEO Vente 17 585 $220,00 $3 868 700
03/11/2023 Keith A Sultana SVP Vente 1 637 $217,36 $355 818
03/11/2023 Raymond D Pittard EVP Vente 13 144 $218,24 $2 868 547
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $205,99 $0
08/08/2023 Evan M Turtz SVP Vente 6 108 $205,21 $1 253 423
08/08/2023 Linda P Hudson Director Vente 3 100 $204,70 $634 570
17/07/2023 Keith A Sultana SVP Vente 3 964 $198,00 $784 872
12/07/2023 Paul A Camuti EVP Vente 5 000 $196,00 $980 000
11/07/2023 Mark Majocha CAO Vente 2 202 $194,28 $427 805
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANE TECHNOLOGIES-$19 636 559

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trane Technologies plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,1 0,6 1,4 2 13,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trane Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 22 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Trane Technologies plc

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Fondamentaux de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 599 12 455 14 136 15 992 17 678  -25,0% +13,5% +13,1% +10,5%
EBITDA 2 415 1 827 2 323 2 743 3 170  -24,3% +27,1% +18,1% +15,6%
Résultat opérationnel 2 018 1 533 2 023 2 419 2 894  -24,0% +32,0% +19,6% +19,6%
Résultat net 1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
Free Cash Flow 1 665 1 289 1 365 1 212 2 089  -22,6% +5,9% -11,2% +72,3%
Marge de FCF 10% 10% 10% 8% 12%  +3,1% -6,7% -21,5% +55,9%
ROIC - 10% 14% 18% 21%  - +50,4% +25,7% +13,2%
CROIC - 10% 12% 11% 18%  - +14,2% -8,2% +67,3%
Taux d’imposition 20% 23% 19% 17% 19%  +13,4% -19,2% -7,1% +12,2%
Capital investi 12 886 11 699 11 115 10 942 11 775  -9,2% -5,0% -1,6% +7,6%
Actions en circul. (en M) 244,4 243,1 242,3 234,9 230,7  -0,5% -0,3% -3,1% -1,8%
EBITDA par action 9,9 7,5 9,6 11,7 13,7  -23,9% +27,5% +21,8% +17,7%
Bénéfices par action 5,8 3,5 5,9 7,5 -  -39,1% +67,0% +27,3% -
Free Cash Flow par action 6,8 5,3 5,6 5,2 9,1  -22,2% +6,3% -8,4% +75,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trane Technologies plc

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Ratio de profitabilité de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 31% 32% 31% 33%  -1,5% +3,5% -1,8% +6,7%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 17% 18%  +0,8% +12,0% +4,4% +4,6%
Marge opérationnelle 12% 12% 14% 15% 16%  +1,3% +16,3% +5,7% +8,2%
Marge bénéficiaire 8% 7% 10% 11% -  -19,2% +46,7% +9,1% -
Marge de FCF 10% 10% 10% 8% 12%  +3,1% -6,7% -21,5% +55,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 7,9% 9,7% -  - +77,7% +23,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 22,4% 28,4% -  - +80,1% +26,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 14% 18% 21%  - +50,4% +25,7% +13,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 12% 11% 18%  - +14,2% -8,2% +67,3%

 

Ratios de solvabilité de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,3 1,0 0,7 0,7  +50,0% -19,1% -31,3% -4,8%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,4 1,1 1,1  +24,5% -9,3% -22,3% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,1 1,2 1,3 1,2  -38,6% +6,5% +14,1% -11,8%
Dette sur actifs 27% 29% 27% 27% 25%  +6,8% -7,7% -0,2% -7,8%
Dette sur capitaux propres 76% 82% 77% 79% 68%  +7,6% -5,9% +2,6% -13,7%
Couverture par l’EBITDA 9,9 7,3 9,9 12,3 13,5  -26,1% +35,3% +23,5% +10,2%
   ∼ par l’EBIT 8,3 6,2 8,7 10,8 12,0  -25,8% +40,5% +25,0% +11,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 5,8 6,8 6,7 10,2  -27,0% +17,8% -1,0% +51,4%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 4,6% 4,9%  - +0,8% -0,1% +5,6%

 

Graphique des dividendes de Trane Technologies plc

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Ratios de distribution de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 665 1 289 1 365 1 212 2 089  -22,6% +5,9% -11,2% +72,3%
Dividende payé -510 -507 -561 -620 -684  -0,5% +10,6% +10,5% -210,2%
Distribution sur résultat net 36% 59% 39% 35% -  +64,1% -33,6% -10,4% -
Distribution sur FCF 31% 39% 41% 51% 33%  +28,5% +4,4% +24,5% -36,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trane Technologies plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 50 58 66 66  -8,1% +15,2% +14,2% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 65 63 63 61  +4,9% -2,8% +1,2% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 65 66 62  - -4,5% +1,9% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 46 55 63 66  - +19,2% +13,8% +4,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9  -15,3% +14,1% +13,0% +3,1%
Frais généraux sur CP 85% 35% 39% 42% 42%  -58,6% +10,4% +6,9% +1,6%
Frais généraux sur CA 38% 18% 17% 16% 17%  -51,5% -5,1% -8,0% +5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 7  +3 +3 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trane Technologies plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 - 0,1  +113,7% -22,1% -65,2% +9,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -1,5% -1,1% -0,5% +2,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -14,3% +32,7% +19,4% +8,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9  -15,3% +14,1% +13,0% +3,1%
 
Z_SCORE - - - - 10,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trane Technologies plc

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Sociétés possiblement comparables à Trane Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Trane Technologies 63,0 1,1% 1,2 29,3 299,7 4,1 22,8
États-Unis Carrier Global Corp 47,8 1,3% 1,3 20,2 57,7 2,5 19,9
États-Unis Johnson Controls International 40,7 2,3% 1,2 17,8 64,9 1,9 14,1
France Compagnie de Saint-Gobain 35,9 2,9% 1,4 11,4 72,2 0,8 6,2
États-Unis Builders FirstSource 23,4 - 2,0 15,8 209,7 1,7 10,4
Suisse Geberit 18,2 2,4% 0,9 29,1 532,8 6,0 20,6
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trane Technologies

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Dividendes par action détachés par Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,84----------
2023--0,75--0,75-0,75--0,75-
2022--0,67--0,67--0,67--0,67
2021--0,59--0,59--0,59--0,59
2020--0,53--0,53--0,53--0,53
2019--0,41--0,41--0,41--0,41
2018--0,35--0,35--0,41--0,41
2017--0,31--0,31--0,35--0,35
2016--0,25--0,25--0,25--0,31
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,19--0,19--0,19--0,19
2013--0,13--0,13--0,130,13--
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,04--0,07--0,07--0,07
2010-0,04---0,04--0,04--0,04
2009-0,11--0,11--0,04--0,04-
2008-0,11--0,11--0,11--0,11-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,11--0,11-
2005-0,08--0,08--0,10--0,10-
2004----0,06--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 599 12 455 14 136 15 992 17 678  -25,0% +13,5% +13,1% +10,5%
Charges d'exploitation -3 130 -2 271 -2 446 -2 546 -2 963  -27,5% +7,7% +4,1% +16,4%
   dont Coût des ventes -11 452 -8 651 -9 667 -11 027 -11 820  -24,5% +11,7% +14,1% +7,2%
   dont Frais généraux -6 241 -2 271 -2 446 -2 546 -2 963  -63,6% +7,7% +4,1% +16,4%
Résultat opérationnel 2 018 1 533 2 023 2 419 2 894  -24,0% +32,0% +19,6% +19,6%
Autres revenus/frais nets -276 -245 -233 -247 -108  -11,4% -4,9% +6,1% -56,4%
Charge d'intérêt -243 -249 -234 -224 -235  +2,3% -6,0% -4,4% +4,9%
Résultat avant impôts 1 742 1 288 1 791 2 172 2 567  -26,0% +39,0% +21,3% +18,2%
Impôts sur les bénéfices -354 -297 -334 -376 -498  -16,1% +12,4% +12,7% +32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
 
EBITDA 2 415 1 827 2 323 2 743 3 170  -24,3% +27,1% +18,1% +15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 608 1 180 1 646 2 000 2 332  -26,6% +39,6% +21,5% +16,6%
Taux d’imposition 20% 23% 19% 17% 19%  +13,4% -19,2% -7,1% +12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 67,9 51,2 58,3 68,1 76,6  -24,6% +13,9% +16,7% +12,6%
EBITDA par action 9,9 7,5 9,6 11,7 13,7  -23,9% +27,5% +21,8% +17,7%
Bénéfices par action 5,8 3,5 5,9 7,5 -  -39,1% +67,0% +27,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 217 6 906 6 471 6 379 6 870  +11,1% -6,3% -1,4% +7,7%
   dont Trésorerie 1 304 3 290 2 159 1 221 1 095  +152,4% -34,4% -43,5% -10,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 798 2 202 2 429 2 780 2 957  -21,3% +10,3% +14,4% +6,4%
   dont Stock 1 712 1 189 1 531 1 994 2 152  -30,5% +28,7% +30,2% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 821 1 759 1 399 1 536 -  -3,5% -20,5% +9,8% -
Écart d'acquisitions 6 783 5 343 5 505 5 504 6 095  -21,2% +3,0% 0% +10,7%
Biens incorporels 4 149 3 286 3 306 3 264 3 440  -20,8% +0,6% -1,3% +5,4%
Actifs totaux 20 492 18 157 18 060 18 082 19 392  -11,4% -0,5% +0,1% +7,2%
 
Passifs courants 4 862 4 339 4 482 5 687 6 054  -10,8% +3,3% +26,9% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 809 1 520 1 787 2 092 2 025  -16,0% +17,6% +17,0% -3,2%
   dont Dette à court terme 651 776 350 1 048 802  +19,2% -54,8% +199,1% -23,5%
Dette à long terme 4 923 4 497 4 492 3 788 3 978  -8,7% -0,1% -15,7% +5,0%
Passifs totaux 13 180 11 730 11 787 11 976 12 375  -11,0% +0,5% +1,6% +3,3%
 
Action ordinaire 263 263 260 253 252  +0,2% -1,4% -2,5% -0,6%
Bénéfices non répartis 9 731 8 495 8 353 8 321 9 134  -12,7% -1,7% -0,4% +9,8%
Capitaux propres 7 312 6 427 6 273 6 105 6 995  -12,1% -2,4% -2,7% +14,6%
 
Dette portant intérets 5 573 5 272 4 842 4 836 4 780  -5,4% -8,2% -0,1% -1,2%
Dette nette 4 270 1 982 2 683 3 616 3 685  -53,6% +35,3% +34,8% +1,9%
Fonds de roulement 1 355 2 567 1 989 692 816  +89,4% -22,5% -65,2% +17,9%
Actions en circulation (en M) 244,4 243,1 242,3 234,9 230,7  -0,5% -0,3% -3,1% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 388 991 1 457 1 796 2 069  -28,6% +47,0% +23,3% +15,2%
 
Dépréciation 397 294 299 324 348  -25,9% +1,7% +8,1% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 290 -58 28 -26 -  -120,0% -147,8% -193,9% -
Ajust. comptes débiteurs -53 5 -265 -345 -110  -109,4% -5 400,0% +30,3% -68,1%
Ajust. des stocks 18 109 -349 -467 -96  +492,4% -420,0% +33,8% -79,3%
Autres flux opérationnels -90 153 -162 -56 -  -270,8% -206,0% -65,5% -
Flux opérationnel 1 920 1 435 1 588 1 504 2 390  -25,2% +10,7% -5,3% +58,9%
 
Dépenses d’investissement 254 146 223 292 301  -42,5% +52,5% +30,9% +3,1%
Investissements -1 780 -376 -546 -540 -951  -78,9% +45,1% -1,0% +75,9%
Flux d’investissement -1 780 -376 -546 -540 -  -78,9% +45,1% -1,0% -
 
Dividendes payés 510 507 561 620 -684  -0,5% +10,6% +10,5% -210,2%
Emprunts nets 1 490 -308 -433 -10 -  -120,6% +40,7% -97,8% -
Flux de financement 271 884 -2 128 -1 852 -1 350  +226,9% -340,6% -12,9% -27,1%
 
Variation nette de la trésorerie 400 2 011 -1 131 -939 -125  +402,6% -156,2% -17,0% -86,7%
 
Free Cash Flow par action 6,8 5,3 5,6 5,2 9,1  -22,2% +6,3% -8,4% +75,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 074 3 666 4 705 4 883 4 424  -10,0% +28,3% +3,8% -9,4%
Charges d'exploitation -639 -687 -699 -794 -784  +7,5% +1,8% +13,6% -1,3%
   dont Coût des ventes -2 854 -2 522 -3 120 -3 225 -2 953  -11,6% +23,7% +3,3% -8,4%
   dont Frais généraux -639 -687 -699 -794 -784  +7,5% +1,8% +13,6% -1,3%
Résultat opérationnel 581 457 885 864 688  -21,3% +93,8% -2,4% -20,4%
Autres revenus/frais nets -58 -67 -57 -10 -20  +15,1% -14,3% -82,6% +97,0%
Charge d'intérêt -56 -58 -62 -58 -57  +3,0% +6,9% -6,0% -0,9%
Résultat avant impôts 522 390 766 796 615  -25,4% +96,6% +3,9% -22,8%
Impôts sur les bénéfices -73 -73 -170 -158 -98  -0,3% +131,7% -7,1% -37,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
439 307 586 626 -  -30,1% +90,9% +6,8% -
 
EBITDA 663 537 916 946 768  -19,1% +70,8% +3,3% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 499 371 689 693 578  -25,7% +85,8% +0,6% -16,7%
Taux d’imposition 14% 19% 22% 20% 16%  +33,7% +17,8% -10,6% -19,2%
 
Chiffre d’affaires par action 17,5 15,8 20,4 21,2 19,2  -9,7% +29,0% +3,7% -9,1%
EBITDA par action 2,9 2,3 4,0 4,1 3,3  -18,8% +71,7% +3,1% -18,6%
Bénéfices par action 1,9 1,3 2,5 2,7 -  -29,8% +91,9% +6,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 379 6 075 6 675 6 727 6 870  -4,8% +9,9% +0,8% +2,1%
   dont Trésorerie 1 221 693 664 960 1 095  -43,2% -4,2% +44,7% +14,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 780 2 606 3 200 3 143 2 957  -6,3% +22,8% -1,8% -5,9%
   dont Stock 1 994 2 344 2 356 2 192 2 152  +17,5% +0,5% -7,0% -1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 536 1 582 1 655 1 684 -  +3,0% +4,6% +1,8% -
Écart d'acquisitions 5 504 5 523 5 748 5 719 6 095  +0,3% +4,1% -0,5% +6,6%
Biens incorporels 3 264 3 231 3 389 3 338 3 440  -1,0% +4,9% -1,5% +3,1%
Actifs totaux 18 082 17 897 18 907 18 903 19 392  -1,0% +5,6% 0% +2,6%
 
Passifs courants 5 687 4 831 5 593 5 214 6 054  -15,0% +15,8% -6,8% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 2 092 1 963 2 177 2 093 2 025  -6,2% +10,9% -3,8% -3,3%
   dont Dette à court terme 1 048 348 550 348 802  -66,8% +58,0% -36,7% +130,2%
Dette à long terme 3 788 4 482 4 477 4 476 3 978  +18,3% -0,1% 0% -11,1%
Passifs totaux 11 976 11 843 12 629 12 203 12 375  -1,1% +6,6% -3,4% +1,4%
 
Action ordinaire 253 253 253 252 252  -0,3% +0,1% -0,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 8 321 8 202 8 445 8 971 9 134  -1,4% +3,0% +6,2% +1,8%
Capitaux propres 6 105 6 054 6 277 6 700 6 995  -0,8% +3,7% +6,7% +4,4%
 
Dette portant intérets 4 836 4 830 5 027 4 825 4 780  -0,1% +4,1% -4,0% -0,9%
Dette nette 3 616 4 137 4 363 3 865 3 685  +14,4% +5,5% -11,4% -4,7%
Fonds de roulement 692 1 243 1 082 1 513 816  +79,6% -13,0% +39,8% -46,0%
Actions en circulation (en M) 232,4 231,5 230,3 230,6 229,9  -0,4% -0,5% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 466 317 597 639 517  -32,0% +88,5% +7,1% -19,1%
 
Dépréciation 83 80 88 92 88  -3,4% +10,8% +4,1% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets 79 1 30 22 -  -98,5% +2 400,0% -27,3% -
Ajust. comptes débiteurs -345 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -467 - -3 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 654 -380 -181 182 -  -158,0% -52,4% -200,9% -
Flux opérationnel 760 9 524 922 935  -98,9% +6 064,7% +76,0% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 89 77 57 83 84  -13,4% -26,2% +46,2% +0,4%
Investissements -215 -91 -556 -89 -436  -57,6% +511,0% -84,0% +389,5%
Flux d’investissement -540 -91 -647 -736 -  -83,2% +611,0% +13,8% -
 
Dividendes payés 153 170 171 172 -171  +11,2% +0,5% +0,3% -199,5%
Emprunts nets -2 -1 190 -201 -  -57,1% -21 255,6% -205,6% -
Flux de financement -439 -459 23 -516 -398  +4,6% -105,0% -2 361,8% -22,8%
 
Variation nette de la trésorerie 140 -528 -29 296 135  -476,1% -94,4% -1 111,6% -54,4%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -0,3 2,0 3,6 3,7  -110,3% -784,5% +79,4% +1,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.