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Tesco PLC

Tesco (TSCO.LSE, GB00BLGZ9862)

Tesco PLC, together with its subsidiaries, operates as a grocery retailer in the United Kingdom, Republic of Ireland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. It offers grocery products through its stores, as well as online. The company is also involved in the food and drink wholesaling activities. In addition, it provides banking and insurance and mobile operating services. Further, the company operates a network of one stop convenience stores; and offers data science, technology, software, and consultancy services. Tesco PLC was founded in 1919 and is headquartered in Welwyn Garden City, the United Kingdom.

Siège social : Tesco House, Welwyn Garden City, United Kingdom, AL7 1GA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesco PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 038 930 000 97,0% 2,1% 65,1% - 17 606%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 11,9 3,3 1,7 6,5 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 11,1% 3,7% 5,0% 303,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
298,2 GBX 328,2 285,9 273,7 217,5 303,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesco PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesco PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +1,9% +3,2% +14,3% +21,7% +16,2% +48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,3% +48,2% +67,1% +80,4% +82,2% +43,2% +19,6%

 

Équipe de direction de Tesco PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ken Murphy Group CEO & Executive Director 58 Imran Nawaz CFO & Director 51
Guus Dekkers Chief Technology Officer 59 Adrian Charles Morris Group General Counsel 57
Christine Heffernan Group Communications Director - Emma Taylor Chief People Officer -
Ashwin Prasad Chief Commercial Officer - Sarah Lawler MD of Tesco Convenience -
Kevin Tindall MD of Large Stores - Stephanie Wood MD of One Stop -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesco PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 6,0 3,7 3 16,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tesco PLC

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Fondamentaux de Tesco PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 887 57 887 61 344 61 344 65 762  0% +6,0% 0% +7,2%
EBITDA 3 335 3 859 4 395 4 428 4 321  +15,7% +13,9% +0,8% -2,4%
Résultat opérationnel 1 736 2 092 2 560 2 710 2 621  +20,5% +22,4% +5,9% -3,3%
Résultat net 5 954 - 1 481 - -  - - - -
Free Cash Flow -569 -775 2 808 2 579 2 472  +36,2% -462,3% -8,2% -4,1%
Marge de FCF -1% -1% 5% 4% 4%  +36,2% -441,9% -8,2% -10,6%
ROIC - 9% 9% 9% 9%  - +0,5% -2,8% +3,3%
CROIC - -4% 13% 11% 11%  - -429,6% -15,4% +1,9%
Taux d’imposition 13% 17% 25% 25% 25%  +35,2% +47,1% +0,7% -1,5%
Capital investi 19 063 19 920 22 939 23 606 20 187  +4,5% +15,2% +2,9% -14,5%
Actions en circul. (en M) 7 731,7 7 623,2 7 638,0 7 746,0 7 482,0  -1,4% +0,2% +1,4% -3,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6  +17,4% +13,7% -0,7% +1,0%
Bénéfices par action 0,8 - 0,2 - -  - - - -
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,4 0,3 0,3  +38,1% -461,6% -9,4% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesco PLC

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Ratio de profitabilité de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Marge brute 7% 7% 8% 8% 7%  -2,7% +16,6% -1,6% -7,0%
Marge d’EBITDA 6% 7% 7% 7% 7%  +15,7% +7,5% +0,8% -9,0%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 4% 4%  +20,5% +15,5% +5,9% -9,8%
Marge bénéficiaire 10% - 2% - -  - - - -
Marge de FCF -1% -1% 5% 4% 4%  +36,2% -441,9% -8,2% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - - 3,1% - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - 10,7% - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 9% 9%  - +0,5% -2,8% +3,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 13% 11% 11%  - -429,6% -15,4% +1,9%

 

Ratios de solvabilité de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6  +228,5% -28,0% +56,5% -3,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +1,8% +9,9% +0,1% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,1 0,6 0,7 0,8  -35,1% -43,7% +23,3% +8,7%
Dette sur actifs 15% 17% 15% 16% 17%  +17,4% -14,4% +9,2% +7,0%
Dette sur capitaux propres 54% 65% 46% 51% 65%  +19,3% -28,4% +9,2% +27,9%
Couverture par l’EBITDA - 5,6 - 6,8 6,7  - - - -1,7%
   ∼ par l’EBIT - 3,0 - 4,2 4,1  - - - -2,5%
   ∼ par le flux opérationel - 0,9 - 5,8 5,8  - - - -0,2%
Coût de la dette - 9,5% - 8,6% 8,1%  - - - -4,9%

 

Graphique des dividendes de Tesco PLC

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Ratios de distribution de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Résultat net 5 954 - 1 481 - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -569 -775 2 808 2 579 2 472  +36,2% -462,3% -8,2% -4,1%
Dividende payé -910 -5 858 -704 -731 -859  +543,7% -88,0% +3,8% +17,5%
Distribution sur résultat net 15% - 48% - -  - - - -
Distribution sur FCF -160% -756% 25% 28% 35%  +372,6% -103,3% +13,1% +22,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesco PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 14 15 15 15  -0,2% +8,0% -0,1% -0,5%
Délai paiement clients (DSO) 8 28 8 28 30  +237,2% -70,9% +247,0% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 59 59 59  - +3,9% +0,3% -1,1%
Conversion de l’encaisse - -15 -36 -16 -13  - +138,0% -55,1% -16,9%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4  +0,6% -2,3% 0% +14,7%
Frais généraux sur CP 14% 11% 13% 9% 12%  -19,8% +10,3% -30,3% +40,2%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 2% 2%  -21,5% +35,0% -30,3% +2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-22 22-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 7 3 4  +2 +3 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tesco PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -4,8% -25,9% -0,4% +35,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +96,5% +1,0% +44,6% -29,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +17,6% +18,0% +1,2% +3,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4  +0,6% -2,3% 0% +14,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesco PLC

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Sociétés possiblement comparables à Tesco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Kroger 37,8 2,1% 0,5 12,8 56,9 0,3 4,8
Canada Loblaw 32,0 1,2% 0,1 17,9 151,5 0,9 10,3
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,1 4,5% 0,2 10,6 27,6 0,3 5,2
Royaume-Uni Tesco 24,5 3,7% 0,5 11,9 298,2 0,4 6,5
Canada George Weston 17,0 1,5% 0,4 15,5 185,3 0,6 5,9
Canada Metro 11,3 1,8% - 17,0 73,1 0,9 10,7
France Carrefour 11,2 5,5% 0,5 8,0 16,1 0,2 5,2
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,8   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesco

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Dividendes par action détachés par Tesco PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,07----0,04--
2022----0,08----0,04--
2021-0,51--0,06----0,03--
2020----0,07----0,03--
2019----0,04----0,03--
2018----0,02----0,02--
2017---------0,01--
2014---0,10-----0,01--
2013---0,13-----0,06--
2012---0,13-----0,06--
2011---0,13-----0,06--
2010---0,12-----0,06--
2009---0,11-----0,05--
2008---0,10-----0,05--
2007---0,09-----0,04--
2006----0,08----0,04--
2005---0,07----0,03---
2004---0,06----0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 887 57 887 61 344 61 344 65 762  0% +6,0% 0% +7,2%
Charges d'exploitation - -1 767 - -1 984 -2 060  - - - +3,8%
   dont Coût des ventes -53 921 -54 028 -56 574 -56 650 -61 081  +0,2% +4,7% +0,1% +7,8%
   dont Frais généraux -1 767 -1 387 -1 984 -1 382 -1 515  -21,5% +43,0% -30,3% +9,6%
Résultat opérationnel 1 736 2 092 2 560 2 710 2 621  +20,5% +22,4% +5,9% -3,3%
Autres revenus/frais nets - -1 482 - -692 -1 629  - - - +135,4%
Charge d'intérêt 0 -695 0 -652 -647  - - - -0,8%
Résultat avant impôts 825 610 2 033 2 018 992  -26,1% +233,3% -0,7% -50,8%
Impôts sur les bénéfices -104 -104 -510 -510 -247  0% +390,4% 0% -51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 954 - 1 481 - -  - - - -
 
EBITDA 3 335 3 859 4 395 4 428 4 321  +15,7% +13,9% +0,8% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 517 1 735 1 918 2 025 1 968  +14,4% +10,5% +5,6% -2,8%
Taux d’imposition 13% 17% 25% 25% 25%  +35,2% +47,1% +0,7% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,6 8,0 7,9 8,8  +1,4% +5,8% -1,4% +11,0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6  +17,4% +13,7% -0,7% +1,0%
Bénéfices par action 0,8 - 0,2 - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Actifs courants 10 807 10 807 12 189 12 189 12 725  0% +12,8% 0% +4,4%
   dont Trésorerie 15 2 510 2 322 2 345 2 465  +16 633,3% -7,5% +1,0% +5,1%
   dont Placements à CT 1 189 1 189 2 302 2 302 1 981  0% +93,6% 0% -13,9%
   dont Créances clients 1 304 4 397 1 356 4 705 5 430  +237,2% -69,2% +247,0% +15,4%
   dont Stock 2 069 2 069 2 339 2 339 2 510  0% +13,0% 0% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 884 - 22 769 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 4 271 4 271 4 291 4 291 4 327  0% +0,5% 0% +0,8%
Biens incorporels 1 122 5 393 1 069 5 360 5 375  +380,7% -80,2% +401,4% +0,3%
Actifs totaux 45 778 45 512 49 351 49 351 46 132  -0,6% +8,4% 0% -6,5%
 
Passifs courants 15 997 15 721 16 139 16 125 17 721  -1,7% +2,7% -0,1% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 8 399 8 399 9 181 9 181 9 818  0% +9,3% 0% +6,9%
   dont Dette à court terme 532 1 655 605 1 272 2 365  +211,1% -63,4% +110,2% +85,9%
Dette à long terme 6 188 6 188 6 674 6 674 5 581  0% +7,9% 0% -16,4%
Passifs totaux 33 435 33 453 33 691 33 707 33 902  +0,1% +0,7% +0% +0,6%
 
Action ordinaire 490 490 484 484 463  0% -1,2% 0% -4,3%
Bénéfices non répartis 3 239 6 329 6 932 10 022 6 580  +95,4% +9,5% +44,6% -34,3%
Capitaux propres 12 343 12 077 15 660 15 660 12 241  -2,2% +29,7% 0% -21,8%
 
Dette portant intérets 6 720 7 843 7 279 7 946 7 946  +16,7% -7,2% +9,2% 0%
Dette nette 5 516 4 144 2 655 3 299 3 500  -24,9% -35,9% +24,3% +6,1%
Fonds de roulement -5 190 -4 914 -3 950 -3 936 -4 996  -5,3% -19,6% -0,4% +26,9%
Actions en circulation (en M) 7 731,7 7 623,2 7 638,0 7 746,0 7 482,0  -1,4% +0,2% +1,4% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Bénéfices nets 6 143 7 218 1 481 2 509 1 516  +17,5% -79,5% +69,4% -39,6%
 
Dépréciation 1 546 1 767 1 718 1 718 1 700  +14,3% -2,8% 0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -7 342 - 196 - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 125 125 35 35 6  0% -72,0% 0% -82,9%
Ajust. des stocks -50 -50 -281 -281 -147  0% +462,0% 0% -47,7%
Autres flux opérationnels 1 744 - -182 - -  - - - -
Flux opérationnel 602 602 3 757 3 757 3 722  0% +524,1% 0% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 1 171 1 377 949 1 178 1 250  +17,6% -31,1% +24,1% +6,1%
Investissements 167 6 171 -1 010 -1 735 -706  +3 595,2% -116,4% +71,8% -59,3%
Flux d’investissement 6 171 - -1 735 - -  - - - -
 
Dividendes payés 910 5 858 704 731 859  +543,7% -88,0% +3,8% +17,5%
Emprunts nets -1 337 - -958 - -  - - - -
Flux de financement -7 841 -7 841 -2 234 -2 234 -3 188  0% -71,5% 0% +42,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 053 -1 053 -200 -200 -206  0% -81,0% 0% +3,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,4 0,3 0,3  +38,1% -461,6% -9,4% -0,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2021 02/2022 08/2022 11/2022 05/2023  08-02/22 02-08/22 08-11/22 11-05/23
Chiffre d’affaires 30 416 30 928 32 456 16 653 17 075  +1,7% +4,9% -48,7% +2,5%
Charges d'exploitation - -1 018 -985 -657 -523  - -3,2% -33,4% -20,3%
   dont Coût des ventes -27 972 -28 640 -30 152 -15 567 -15 802  +2,4% +5,3% -48,4% +1,5%
   dont Frais généraux -966 -672 -655 -430 -399  -30,4% -2,5% -34,4% -7,3%
Résultat opérationnel 1 304 1 270 1 319 664 852  -2,6% +3,9% -49,7% +28,4%
Autres revenus/frais nets - -398 -908 -370 -244  - +128,1% -59,3% -34,2%
Charge d'intérêt - -320 -308 - -  - -3,8% - -
Résultat avant impôts 1 143 872 411 294 609  -23,7% -52,9% -28,6% +107,3%
Impôts sur les bénéfices -157 -197 -148 -50 -144  +25,9% -24,9% -66,6% +190,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
391 350 127 246 464  -10,4% -63,9% +94,5% +88,4%
 
EBITDA 1 143 2 132 2 168 989 1 296  +86,5% +1,7% -54,4% +31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 125 983 844 552 650  -12,7% -14,1% -34,6% +17,9%
Taux d’imposition 14% 23% 36% 17% 24%  +65,0% +59,4% -53,2% +40,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,0 4,3 2,3 2,4  +1,6% +7,3% -47,5% +5,0%
EBITDA par action 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2  +86,4% +4,0% -53,4% +34,1%
Bénéfices par action 0,1 - - - 0,1  -10,4% -63,0% +98,8% +92,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2021 02/2022 08/2022 11/2022 05/2023  08-02/22 02-08/22 08-11/22 11-05/23
Actifs courants 12 144 12 189 13 263 12 725 13 970  +0,4% +8,8% -4,1% +9,8%
   dont Trésorerie 21 2 322 2 397 2 465 1 810  +10 957,1% +3,2% +2,8% -26,6%
   dont Placements à CT 2 679 2 302 2 425 1 634 2 696  -14,1% +5,3% -32,6% +65,0%
   dont Créances clients 1 193 1 356 1 477 1 315 1 283  +13,7% +8,9% -11,0% -2,4%
   dont Stock 2 223 2 339 2 584 2 510 2 856  +5,2% +10,5% -2,9% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 591 22 769 21 997 - 22 302  +0,8% -3,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 389 5 360 5 364 4 752 4 749  -0,5% +0,1% -11,4% -0,1%
Actifs totaux 47 094 49 351 47 543 46 132 47 620  +4,8% -3,7% -3,0% +3,2%
 
Passifs courants 15 974 16 139 16 899 17 735 18 958  +1,0% +4,7% +4,9% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 8 889 9 181 9 799 9 818 10 591  +3,3% +6,7% +0,2% +7,9%
   dont Dette à court terme 693 605 882 - -  -12,7% +45,8% - -
Dette à long terme 6 130 6 674 6 523 - -  +8,9% -2,3% - -
Passifs totaux 33 740 33 691 33 855 33 902 35 563  -0,1% +0,5% +0,1% +4,9%
 
Action ordinaire 490 484 474 463 451  -1,2% -2,1% -2,3% -2,6%
Bénéfices non répartis 4 390 6 932 4 844 3 490 3 430  +57,9% -30,1% -28,0% -1,7%
Capitaux propres 13 354 15 660 13 688 12 241 12 064  +17,3% -12,6% -10,6% -1,4%
 
Dette portant intérets 6 823 7 279 7 405 - -  +6,7% +1,7% - -
Dette nette 4 123 2 655 2 583 -4 099 -4 506  -35,6% -2,7% -258,7% +9,9%
Fonds de roulement -3 830 -3 950 -3 636 -5 010 -4 988  +3,1% -7,9% +37,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) 7 731,7 7 736,8 7 565,0 7 399,0 7 226,0  +0,1% -2,2% -2,2% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2021 02/2022 08/2022 11/2022 05/2023  08-02/22 02-08/22 08-11/22 11-05/23
Bénéfices nets 391 691 260 246 464  +77,0% -62,4% -5,4% +88,4%
 
Dépréciation 428 862 849 326 444  +101,6% -1,5% -61,7% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets 47 51 355 162 46  +8,5% +596,1% -54,4% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs 11 -35 -560 63 -7  -433,3% +1 500,0% -111,3% -110,3%
Ajust. des stocks -78 -126 -244 49 -182  +62,6% +93,7% -119,9% -475,3%
Autres flux opérationnels 43 -134 -245 -69 -282  -414,1% +83,5% -71,8% +308,0%
Flux opérationnel 1 049 1 679 1 842 949 1 156  +60,1% +9,7% -48,5% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 227 626 533 286 250  +176,4% -14,9% -46,3% -12,8%
Investissements -661 156 -110 -543 -543  -123,5% -170,7% +393,2% 0%
Flux d’investissement -831 -37 -254 -100 -783  -95,6% +594,5% -60,7% +686,4%
 
Dividendes payés 242 -247 -579 140 255  -202,1% +134,4% -124,2% +81,8%
Emprunts nets -168 -312 -162 289 289  +86,0% -48,2% -278,6% 0%
Flux de financement -457 -1 321 -1 510 -839 -227  +189,4% +14,3% -44,4% -72,9%
 
Variation nette de la trésorerie -209 126 90 -10 142  -160,4% -28,6% -110,6% -1 594,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +27,9% +27,1% -48,3% +40,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.