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T. Rowe Price Group Inc

T. Rowe Price Group (TROW.US, US74144T1088)

T. Rowe Price Group, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to individuals, institutional investors, retirement plans, financial intermediaries, and institutions. It launches and manages equity and fixed income mutual funds. The firm invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up approach. The firm utilizes in-house and external research to make its investments. It employs socially responsible investing with a focus on environmental, social, and governance issues. It makes investment in late-stage venture capital transactions and usually invests between $3 million and $5 million. The firm was previously known as T. Rowe Group, Inc. and T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, …

Siège social : 100 East Pratt Street, Baltimore, MD, United States, 21202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T. Rowe Price Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de T. Rowe Price Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
223 644 000 97,8% 2,0% 75,9% 8,5 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 15,2 6,2 2,8 9,7 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
31% 28% 18,4% 10,7% 7,7% 65,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,9 USD 105,8 112,1 108,0 85,5 128,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +9,4% +12,1% +18,7% +16,9% -12,2% -22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +46,7% +41,2% +124,1% +117,0% +103,8% +108,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour T. Rowe Price Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 0 7 4 3 105,8

 

Équipe de direction de T. Rowe Price Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert W. Sharps C.F.A., CPA President, CEO & Director 53 Jennifer Benson Dardis VP, CFO & Treasurer 50
Eric Lanoue Veiel C.F.A. Head of Global Investments & CIO 52 Justin Thomson VP, Head of International Equity & CIO for International Equities 56
Kimberly H. Johnson VP & COO 51 Sébastien Page C.F.A. VP, Head of Global Multi-Asset & CIO 47
Jessica M. Hiebler Principal Accounting Officer, Controller & VP 48 Linsley Carruth Director of Investor Relations -
David S. Oestreicher Esq., J.D. VP & General Counsel 57 Edward F. Giltenan Head of Global Public Relations & VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour T. Rowe Price Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Freeman A Hrabowski Iii Director Vente 8 740 $118,32 $1 034 117
09/02/2024 Jessica M Hiebler Insider Vente 1 138 $107,13 $121 914
18/12/2023 Andrew Justin Mackenzi Thomson VP Vente 11 969 $105,91 $1 267 637
12/12/2023 Robert C.t. Higginbotham VP Vente 5 977 $99,41 $594 174
08/12/2023 Robert C.t. Higginbotham VP Vente 5 374 $98,71 $530 468
21/11/2023 Robert C.t. Higginbotham VP Vente 40 000 $96,52 $3 860 800
15/11/2023 William J Stromberg Insider Vente 10 000 $98,48 $984 800
27/09/2023 Andrew C Mccormick VP Vente 5 040 $103,63 $522 295
01/09/2023 Robert C.t. Higginbotham VP Vente 30 $112,63 $3 379
30/08/2023 Andrew Justin Mackenzi Thomson VP Vente 11 969 $111,82 $1 338 374
03/05/2023 Jessica M Hiebler Insider Vente 1 881 $106,66 $200 627
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR T. ROWE PRICE GROUP-$10 458 584

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T. Rowe Price Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 16,1 11,2 2 26,3
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de T. Rowe Price Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 10 3,6%

 

Graphique des profits et résultats de T. Rowe Price Group Inc

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Fondamentaux de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 618 6 207 7 672 6 488 6 461  +10,5% +23,6% -15,4% -0,4%
EBITDA 1 854 2 247 3 420 3 338 2 375  +21,2% +52,2% -2,4% -28,8%
Résultat opérationnel 1 663 2 058 3 710 2 374 1 986  +23,7% +80,3% -36,0% -16,3%
Résultat net 2 131 2 373 3 002 1 522 -  +11,3% +26,5% -49,3% -
Free Cash Flow 1 318 1 704 3 213 2 122 1 925  +29,3% +88,5% -34,0% -9,3%
Marge de FCF 23% 27% 42% 33% 30%  +17,0% +52,5% -21,9% -8,9%
ROIC - 22% 33% 19% 16%  - +54,8% -43,3% -17,3%
CROIC - 23% 37% 23% 21%  - +62,4% -38,9% -9,5%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 26% 26%  -4,3% +1,2% +14,1% +2,7%
Capital investi 7 129 7 757 9 521 9 169 9 563  +8,8% +22,7% -3,7% +4,3%
Actions en circul. (en M) 238,6 231,2 228,8 227,1 224,8  -3,1% -1,0% -0,7% -1,0%
EBITDA par action 7,8 9,7 14,9 14,7 10,6  +25,1% +53,8% -1,6% -28,1%
Bénéfices par action 8,9 10,3 13,1 6,7 -  +14,9% +27,9% -48,9% -
Free Cash Flow par action 5,5 7,4 14,0 9,3 8,6  +33,4% +90,5% -33,5% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de T. Rowe Price Group Inc

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Ratio de profitabilité de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 85% 84% 79% 34%  +1,7% -0,6% -6,1% -57,0%
Marge d’EBITDA 33% 36% 45% 51% 37%  +9,7% +23,1% +15,4% -28,5%
Marge opérationnelle 30% 33% 48% 37% 31%  +12,0% +45,9% -24,3% -16,0%
Marge bénéficiaire 38% 38% 39% 23% -  +0,8% +2,4% -40,1% -
Marge de FCF 23% 27% 42% 33% 30%  +17,0% +52,5% -21,9% -8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 23,7% 25,9% 12,6% -  - +9,1% -51,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 32,0% 35,9% 17,0% -  - +12,0% -52,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 33% 19% 16%  - +54,8% -43,3% -17,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 37% 23% 21%  - +62,4% -38,9% -9,5%

 

Ratios de solvabilité de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,9 11,1 10,9 11,1 5,6  +12,1% -1,2% +2,0% -49,4%
Liquidité générale 9,9 11,1 5,1 5,5 6,0  +12,1% -54,1% +9,1% +9,2%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,9 -1,2 -1,2 -0,8  -1,2% +25,1% +1,5% -28,8%
Dette sur actifs 0% 0% 4% 3% 0%  +65,5% +743,1% -28,9% -83,5%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 6% 4% 1%  +74,3% +745,7% -32,4% -83,8%
Couverture par l’EBITDA 1,6 2,2 4,5 10,5 0,6  +34,5% +105,9% +135,2% -94,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,0 4,2 8,5 0,5  +37,2% +111,4% +101,8% -94,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,9 4,5 7,4 0,5  +39,8% +143,4% +64,7% -92,8%
Coût de la dette - 2 689,2% 278,8% 76,7% 2 165,2%  - -89,6% -72,5% +2 724,6%

 

Graphique des dividendes de T. Rowe Price Group Inc

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Ratios de distribution de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 131 2 373 3 002 1 522 -  +11,3% +26,5% -49,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 318 1 704 3 213 2 122 1 925  +29,3% +88,5% -34,0% -9,3%
Dividende payé -734 -846 -1 702 -1 107 -1 122  +15,2% +101,2% -34,9% +1,3%
Distribution sur résultat net 34% 36% 57% 73% -  +3,5% +59,0% +28,4% -
Distribution sur FCF 56% 50% 53% 52% 58%  -10,9% +6,7% -1,5% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T. Rowe Price Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 1 181 643 628 -  +300 324 605 625,2% -45,5% -2,3% -
Délai paiement clients (DSO) 42 51 50 42 35  +20,8% -0,8% -16,4% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 579 96 77  - +3 263,2% -83,5% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 1 214 115 575 -42  - -90,5% +400,9% -107,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,3% +5,3% -9,1% -5,6%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 11% 10%  -6,4% -2,5% +14,3% -7,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 11% 15% 15%  -8,1% -7,7% +32,4% +0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 6 5  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de T. Rowe Price Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +10,0% -35,6% +6,4% +10,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0  -4,5% -2,1% +11,8% +2,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,5  +8,3% +33,0% -10,0% -30,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 275,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,3% +5,3% -9,1% -5,6%
 
Z_SCORE - - - - 277,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à T. Rowe Price Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède EQT 35,2 0,9% 1,2 27,0 342,8 195,7 373,7
Suisse Partners Group Holding 34,0 3,0% 1,3 28,8 1 282,0 17,3 27,9
Royaume-Uni 3I Group 32,0 2,0% 1,0 6,9 2 802,0 5,8 6,0
États-Unis T. Rowe Price Group 24,5 4,2% 1,4 15,2 120,9 3,8 9,7
États-Unis State Street 21,4 3,6% 1,5 10,0 76,9 -5,1 -
États-Unis Principal Financial Group 18,5 3,3% 1,2 11,2 86,1 -0,2 -3,1
Royaume-Uni Legal & General Group 17,8 8,0% 1,3 9,9 255,5 3,4 27,2
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T. Rowe Price Group

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Dividendes par action détachés par T. Rowe Price Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,24---------
2023--1,22--1,22--1,22--1,22
2022--1,20--1,20--1,20--1,20
2021--1,08--1,08--1,08--1,08
2020--0,90--0,90--0,90--0,90
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,56--0,56--0,56--0,56
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,522,00-0,51--0,51--0,51
2014--0,44--0,44--0,44--0,44
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,31--0,31--0,31--0,31
2010--0,27--0,27--0,27--0,27
2009--0,25--0,25--0,25--0,25
2008--0,24--0,24--0,24--0,24
2007--0,16--0,16--0,16--0,24
2006--0,13--0,07--0,13--0,16
2005--0,11--0,11--0,11--0,13
2004-----0,09--0,09--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 618 6 207 7 672 6 488 6 461  +10,5% +23,6% -15,4% -0,4%
Charges d'exploitation -2 134 -2 331 -2 645 -2 941 -1 086  +9,2% +13,5% +11,2% -63,1%
   dont Coût des ventes -928 -940 -1 199 -1 347 -4 261  +1,2% +27,6% +12,4% +216,3%
   dont Frais généraux -749 -761 -869 -973 -972  +1,6% +14,1% +12,0% -0,1%
Résultat opérationnel 1 663 2 058 3 710 2 374 1 986  +23,7% +80,3% -36,0% -16,3%
Autres revenus/frais nets 1 264 1 185 285 -426 504  -6,3% -76,0% -249,5% -218,5%
Charge d'intérêt -1 147 -1 034 -764 -317 -4 191  -9,8% -26,1% -58,5% +1 221,2%
Résultat avant impôts 2 927 3 242 3 995 1 948 2 490  +10,8% +23,2% -51,2% +27,8%
Impôts sur les bénéfices -678 -719 -896 -499 -655  +6,0% +24,6% -44,4% +31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 131 2 373 3 002 1 522 -  +11,3% +26,5% -49,3% -
 
EBITDA 1 854 2 247 3 420 3 338 2 375  +21,2% +52,2% -2,4% -28,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 278 1 601 2 878 1 766 1 464  +25,3% +79,7% -38,6% -17,1%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 26% 26%  -4,3% +1,2% +14,1% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 23,5 26,8 33,5 28,6 28,7  +14,0% +24,9% -14,8% +0,6%
EBITDA par action 7,8 9,7 14,9 14,7 10,6  +25,1% +53,8% -1,6% -28,1%
Bénéfices par action 8,9 10,3 13,1 6,7 -  +14,9% +27,9% -48,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 428 3 015 2 581 2 504 2 875  +24,1% -14,4% -3,0% +14,8%
   dont Trésorerie 1 782 2 152 1 523 1 756 2 067  +20,8% -29,2% +15,3% +17,7%
   dont Placements à CT - - 2 975 2 539 -  - - -14,6% -
   dont Créances clients 647 863 1 058 749 615  +33,5% +22,6% -29,3% -17,9%
   dont Stock 0 3 040 2 113 2 319 -  +303 979 999 900,0% -30,5% +9,8% -
Placements à long terme 2 940 3 251 4 938 4 143 3 707  +10,6% +51,9% -16,1% -10,5%
Biens corporels 674 695 937 1 035 -  +3,1% +34,8% +10,4% -
Écart d'acquisitions 666 666 3 608 2 643 2 643  0% +442,0% -26,8% 0%
Biens incorporels - - 913 630 507  - - -31,0% -19,5%
Actifs totaux 9 330 10 659 12 517 11 643 12 279  +14,2% +17,4% -7,0% +5,5%
 
Passifs courants 246 273 509 453 476  +10,7% +86,6% -11,0% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 215 188 431 407 410  -12,5% +129,6% -5,6% +0,7%
   dont Dette à court terme 27 50 498 330 58  +89,1% +890,1% -33,8% -82,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 107 1 390 2 255 1 956 1 988  +25,6% +62,2% -13,3% +1,6%
 
Action ordinaire 47 46 46 45 45  -3,0% +0,4% -2,0% -0,2%
Bénéfices non répartis 6 444 7 030 8 084 8 410 9 076  +9,1% +15,0% +4,0% +7,9%
Capitaux propres 7 102 7 707 9 023 8 840 9 505  +8,5% +17,1% -2,0% +7,5%
 
Dette portant intérets 27 50 498 330 58  +89,1% +890,1% -33,8% -82,6%
Dette nette -1 755 -2 101 -4 000 -3 965 -2 009  +19,7% +90,4% -0,9% -49,3%
Fonds de roulement 2 182 2 742 2 073 2 052 2 399  +25,7% -24,4% -1,0% +16,9%
Actions en circulation (en M) 238,6 231,2 228,8 227,1 224,8  -3,1% -1,0% -0,7% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 249 2 523 3 099 1 450 1 744  +12,2% +22,8% -53,2% +20,3%
 
Dépréciation 191 190 205 646 389  -0,6% +8,0% +215,3% -39,8%
Ajustements des bénéfices nets 81 103 369 105 -  +28,2% +257,3% -71,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 110 91 67 -140 -  -16,9% -26,0% -307,6% -
Flux opérationnel 1 523 1 919 3 452 2 359 2 233  +26,0% +79,9% -31,7% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 205 215 239 238 308  +4,9% +11,4% -0,6% +29,6%
Investissements -108 182 1 578 -42 66  -267,8% +768,6% -102,6% -259,3%
Flux d’investissement -325 -36 -1 098 -42 -  -88,8% +2 925,1% -96,2% -
 
Dividendes payés 734 846 1 702 1 107 1 122  +15,2% +101,2% -34,9% +1,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -833 -1 486 -2 989 -2 077 -1 437  +78,5% +101,1% -30,5% -30,8%
 
Variation nette de la trésorerie 363 398 -632 251 311  +9,7% -258,8% -139,6% +24,2%
 
Free Cash Flow par action 5,5 7,4 14,0 9,3 8,6  +33,4% +90,5% -33,5% -8,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 524 1 538 1 610 1 671 1 642  +0,9% +4,7% +3,8% -1,7%
Charges d'exploitation -719 -723 -741 -814 -951  +0,5% +2,5% +9,9% +16,9%
   dont Coût des ventes -327 -310 -305 -297 -272  -5,1% -1,7% -2,4% -8,6%
   dont Frais généraux -251 -258 -241 -226 -269  +2,7% -6,6% -5,9% +18,7%
Résultat opérationnel -34 326 534 581 419  -1 050,7% +63,6% +9,0% -28,0%
Autres revenus/frais nets 423 294 106 3 260  -30,6% -63,8% -97,4% +9 175,0%
Charge d'intérêt -8 -115 - -1 031 -1 136  +1 288,0% - - +10,2%
Résultat avant impôts 389 620 640 584 647  +59,4% +3,2% -8,7% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -99 -178 -159 -145 -173  +79,3% -10,9% -8,6% +19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 422 476 443 -  +62,4% +13,0% -7,1% -
 
EBITDA 839 385 534 581 533  -54,1% +38,6% +9,0% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -26 232 401 437 307  -1 009,9% +72,6% +8,9% -29,9%
Taux d’imposition 26% 29% 25% 25% 27%  +12,5% -13,7% +0,1% +8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 6,8 7,2 7,4 7,3  +0,6% +4,7% +3,9% -1,4%
EBITDA par action 3,7 1,7 2,4 2,6 2,4  -54,2% +38,6% +9,2% -8,0%
Bénéfices par action 1,2 1,9 2,1 2,0 -  +62,0% +13,0% -6,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 504 2 825 3 011 3 331 2 875  +12,8% +6,6% +10,6% -13,7%
   dont Trésorerie 1 756 2 094 2 250 2 579 2 067  +19,3% +7,4% +14,6% -19,9%
   dont Placements à CT 2 539 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 749 730 761 752 615  -2,4% +4,2% -1,2% -18,2%
   dont Stock 2 319 2 593 2 743 3 067 -  +11,8% +5,8% +11,8% -
Placements à long terme 4 143 2 606 2 718 4 282 3 707  -37,1% +4,3% +57,5% -13,4%
Biens corporels 1 035 762 771 1 050 -  -26,4% +1,2% +36,1% -
Écart d'acquisitions 2 643 2 643 2 643 2 643 2 643  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 630 604 577 542 507  -4,1% -4,4% -6,1% -6,5%
Actifs totaux 11 643 12 157 12 621 12 557 12 279  +4,4% +3,8% -0,5% -2,2%
 
Passifs courants 453 474 424 438 476  +4,6% -10,5% +3,3% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 407 360 381 395 410  -11,5% +5,9% +3,6% +3,6%
   dont Dette à court terme 330 324 323 309 58  -1,7% -0,2% -4,3% -81,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 956 2 083 2 170 2 375 1 988  +6,5% +4,2% +9,4% -16,3%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% -0,2% -0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 8 410 8 550 8 746 8 919 9 076  +1,7% +2,3% +2,0% +1,8%
Capitaux propres 8 840 9 045 9 264 9 400 9 505  +2,3% +2,4% +1,5% +1,1%
 
Dette portant intérets 330 324 323 309 58  -1,7% -0,2% -4,3% -81,4%
Dette nette -3 965 -1 770 -1 926 -2 269 -2 009  -55,4% +8,8% +17,8% -11,5%
Fonds de roulement 2 052 2 351 2 587 2 893 2 399  +14,6% +10,1% +11,8% -17,1%
Actions en circulation (en M) 224,6 225,2 225,2 224,8 224,0  +0,3% 0% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T. Rowe Price Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 290 442 481 439 426  +52,5% +8,9% -8,7% -3,0%
 
Dépréciation 480 59 59 64 114  -87,7% +0,5% +7,8% +79,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 28 33 - -  +137,9% +21,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -381 99 99 - -  -125,9% 0% - -
Flux opérationnel -135 512 395 470 178  -478,5% -22,8% +19,0% -62,1%
 
Dépenses d’investissement 60 61 72 94 82  +0,5% +18,1% +30,5% -12,5%
Investissements 28 6 40 174 90  -77,5% +538,1% +332,8% -48,2%
Flux d’investissement 28 -58 -78 38 -  -305,4% +36,3% -148,6% -
 
Dividendes payés 275 282 280 280 280  +2,6% -0,7% -0,2% +0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -460 -144 -176 -297 -480  -68,7% +21,9% +69,1% +61,4%
 
Variation nette de la trésorerie -570 219 140 344 -512  -138,5% -36,2% +145,8% -248,8%
 
Free Cash Flow par action -0,9 2,0 1,4 1,7 0,4  -330,0% -28,4% +16,7% -74,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.