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Terreno Realty Corporation

Terreno Realty (TRNO.US, US88146M1018)

Terreno Realty Corporation ("Terreno", and together with its subsidiaries, the "Company") acquires, owns and operates industrial real estate in six major coastal U.S. markets: Los Angeles, Northern New Jersey/New York City, San Francisco Bay Area, Seattle, Miami, and Washington, D.C. All square feet, acres, occupancy and number of properties disclosed in these notes to the consolidated financial statements are unaudited. As of December 31, 2023, the Company owned 259 buildings aggregating approximately 16.0 million square feet, 45 improved land parcels consisting of approximately 152.4 acres, seven properties under development or redevelopment and approximately 62.7 acres of land entitled for future development. The Company is an internally managed Maryland corporation and elected to be taxed as a real estate investment …

Siège social : 10500 NE 8th Street, Bellevue, WA, United States, 98004-8617

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terreno Realty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terreno Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 038 800 95,6% 2,1% 105,2% 4,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 79,4 7,7 2,0 36,0 21,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 47% 5,9% 2,4% 13,8% -12,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,3 USD 68,2 62,6 59,5 50,0 65,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terreno Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Terreno Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +8,1% +2,7% +15,9% +8,1% -5,3% +19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,9% +72,7% +116,1% +179,3% +247,6% +262,1% +347,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Terreno Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 4 3 7 0 0 68,2

 

Équipe de direction de Terreno Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Blake Baird Co-Founder, Chairman & CEO 63 Michael A. Coke CPA Co-Founder, President & Director 56
Jaime Jackson Cannon Executive VP, CFO, Head of Investor Relations & Secretary 49 John Tull Meyer Executive VP & COO 64
Melinda E. Weston Chief Accounting Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Terreno Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2023 Melinda Weston CAO Vente 1 500 $62,06 $93 090
08/12/2023 Leroy E Carlson Director Vente 5 000 $58,77 $293 850
04/08/2023 Michael A Coke President Vente 10 000 $59,60 $596 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TERRENO REALTY-$982 940

 

Présence de Terreno Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 3 3,9%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 24 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Terreno Realty Corporation

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Fondamentaux de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 171 187 222 276 324  +9,3% +18,8% +24,5% +17,2%
EBITDA 107 115 140 177 212  +7,9% +21,2% +26,8% +19,6%
Résultat opérationnel 67 75 97 127 152  +10,9% +29,2% +32,0% +19,5%
Résultat net 55 79 87 197 -  +43,9% +9,5% +126,8% -
Free Cash Flow 63 69 81 77 127  +10,9% +16,5% -5,3% +65,3%
Marge de FCF 37% 37% 36% 28% 39%  +1,5% -1,9% -23,9% +41,1%
ROIC - 2% 2% 3% 3%  - +2,0% +36,7% -9,3%
CROIC - 3% 3% 2% 3%  - -4,5% -21,4% +48,2%
Taux d’imposition 38% 27% 30% 12% 26%  -29,1% +9,9% -59,2% +112,2%
Capital investi 2 384 2 422 3 445 3 622 4 259  +1,6% +42,2% +5,1% +17,6%
Actions en circul. (en M) 64,7 68,2 70,8 75,6 84,3  +5,3% +3,8% +6,8% +11,5%
EBITDA par action 1,6 1,7 2,0 2,3 2,5  +2,5% +16,7% +18,8% +7,2%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,2 2,6 -  +36,6% +5,4% +112,4% -
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 1,1 1,0 1,5  +5,3% +12,2% -11,3% +48,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terreno Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 74% 75% 75% 76%  -0,6% +1,3% +0,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 62% 62% 63% 64% 65%  -1,2% +2,0% +1,9% +2,1%
Marge opérationnelle 39% 40% 43% 46% 47%  +1,5% +8,8% +6,1% +2,0%
Marge bénéficiaire 32% 42% 39% 71% -  +31,7% -7,8% +82,2% -
Marge de FCF 37% 37% 36% 28% 39%  +1,5% -1,9% -23,9% +41,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,4% 6,5% -  - -8,1% +88,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 4,8% 9,2% -  - -6,7% +92,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 3% 3%  - +2,0% +36,7% -9,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 2% 3%  - -4,5% -21,4% +48,2%

 

Ratios de solvabilité de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,6 45,2 43,2 2,2  +18,0% +1 647,5% -4,4% -94,9%
Liquidité générale 2,2 2,0 2,9 0,3 1,6  -10,8% +45,3% -88,0% +372,2%
Dette nette sur EBITDA 7,1 6,3 -12,6 -11,5 5,6  -11,0% -300,4% -9,1% -148,5%
Dette sur actifs 41% 39% 47% 44% 34%  -5,2% +21,7% -7,2% -21,8%
Dette sur capitaux propres 57% 53% 67% 62% 46%  -8,1% +28,4% -7,3% -26,2%
Couverture par l’EBITDA 6,5 7,2 7,7 7,4 8,5  +10,2% +7,4% -4,0% +15,0%
   ∼ par l’EBIT 4,1 4,7 5,3 5,3 6,1  +13,3% +14,5% -0,1% +14,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 6,3 7,3 6,0 7,2  +9,0% +15,9% -18,0% +20,7%
Coût de la dette - 1,9% 1,6% 1,7% 1,8%  - -13,6% +5,6% +5,6%

 

Graphique des dividendes de Terreno Realty Corporation

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Ratios de distribution de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 79 87 197 -  +43,9% +9,5% +126,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 69 81 77 127  +10,9% +16,5% -5,3% +65,3%
Dividende payé -64 -75 -85 -107 -136  +17,6% +13,2% +26,9% -226,5%
Distribution sur résultat net 115% 94% 97% 54% -  -18,3% +3,3% -44,0% -
Distribution sur FCF 102% 108% 105% 140% 107%  +6,1% -2,9% +34,1% -23,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terreno Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 182 0 1 332 158 771  -100,0% +17 910 682 960,7% -88,2% +388,9%
Délai paiement clients (DSO) 34 63 65 63 63  +87,5% +2,9% -2,9% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -104 63 -170 104  - -160,7% -370,9% -161,2%
Conversion de l’encaisse - 167 1 334 391 730  - +698,3% -70,7% +86,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,7% -13,1% +15,0% -5,1%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -6,2% -11,4% +6,8% -7,0%
Frais généraux sur CA 14% 13% 12% 11% 12%  -10,2% -3,3% -7,1% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 5  +3 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Terreno Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -25,5% +82,5% -136,1% -201,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +122,8% -65,4% +2 809,1% -12,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +9,3% -5,5% +22,0% -3,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,7% -13,1% +15,0% -5,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Terreno Realty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Americold REIT 6,5 3,6% 0,5 175,4 24,8 3,6 18,5
États-Unis First Industrial REIT 6,5 2,9% 1,0 38,0 52,1 14,8 22,1
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 5,7 4,3% 0,4 17,8 26,3 14,5 18,0
États-Unis Terreno Realty 5,3 2,8% 0,8 79,4 65,3 21,4 36,0
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,9 6,0% 0,9 55,2 38,9 10,2 15,7
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,5 4,7% 0,9 17,5 156,6 12,9 15,3
Canada Granite REIT 3,3 4,4% 1,1 14,4 77,0 14,6 19,3
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terreno Realty

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Dividendes par action détachés par Terreno Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45---------
2023--0,40--0,40--0,45--0,45
2022--0,34--0,34--0,40--0,40
2021--0,29--0,29--0,34--0,34
2020--0,27--0,27---0,29-0,29
2019--0,24---0,24--0,27-0,27
2018--0,22---0,22--0,24-0,24
2017--0,20---0,20--0,22-0,22
2016--0,18---0,18--0,20-0,20
2015---0,16--0,16--0,16-0,18
2014---0,13--0,14--0,14-0,16
2013---0,12--0,13--0,13-0,13
20120,10--0,10--0,12--0,12-0,12
2011---0,10--0,10--0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 171 187 222 276 324  +9,3% +18,8% +24,5% +17,2%
Charges d'exploitation -68 -69 -78 -97 -111  +2,1% +11,9% +24,9% +14,6%
   dont Coût des ventes -44 -49 -56 -69 -79  +11,1% +14,6% +22,5% +14,8%
   dont Frais généraux -24 -23 -27 -31 -38  -1,8% +14,8% +15,7% +21,6%
Résultat opérationnel 67 75 97 127 152  +10,9% +29,2% +32,0% +19,5%
Autres revenus/frais nets -12 5 -9 71 38  -142,8% -282,8% -860,2% -46,2%
Charge d'intérêt -16 -16 -18 -24 -25  -2,1% +12,9% +32,1% +4,0%
Résultat avant impôts 56 80 87 198 151  +43,7% +9,3% +126,9% -23,5%
Impôts sur les bénéfices -21 -21 -26 -24 -39  +1,9% +20,2% -7,3% +62,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 79 87 197 -  +43,9% +9,5% +126,8% -
 
EBITDA 107 115 140 177 212  +7,9% +21,2% +26,8% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 55 68 112 113  +30,6% +24,5% +64,7% +1,1%
Taux d’imposition 38% 27% 30% 12% 26%  -29,1% +9,9% -59,2% +112,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,7 3,1 3,7 3,8  +3,7% +14,4% +16,6% +5,1%
EBITDA par action 1,6 1,7 2,0 2,3 2,5  +2,5% +16,7% +18,8% +7,2%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,2 2,6 -  +36,6% +5,4% +112,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 129 108 205 28 166  -16,1% +89,9% -86,3% +491,9%
   dont Trésorerie 110 107 204 26 165  -2,6% +90,7% -87,1% +526,7%
   dont Placements à CT - - 2 947 3 399 -  - - +15,3% -
   dont Créances clients 16 33 40 48 56  +104,9% +22,2% +20,9% +16,9%
   dont Stock 143 0 205 30 167  -100,0% +20 519 799 900,0% -85,5% +461,2%
Placements à long terme 16 - 2 668 - -  - - - -
Biens corporels 1 946 1 993 2 554 3 075 -  +2,4% +28,1% +20,4% -
Écart d'acquisitions - - - -12 -14  - - - +19,1%
Biens incorporels 89 89 114 124 147  +0,3% +28,4% +8,3% +19,3%
Actifs totaux 2 108 2 140 2 924 3 164 3 905  +1,5% +36,7% +8,2% +23,4%
 
Passifs courants 57 54 71 80 101  -6,0% +30,7% +13,9% +25,3%
   dont Créances fournisseurs 28 27 45 50 62  -3,6% +68,7% +10,4% +24,3%
   dont Dette à court terme 348 348 621 572 572  +0,1% +78,5% -7,9% +0,1%
Dette à long terme 519 486 766 821 772  -6,4% +57,6% +7,2% -6,0%
Passifs totaux 591 552 866 935 990  -6,7% +57,0% +7,9% +5,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,9% +9,6% +1,7% +14,5%
Bénéfices non répartis 3 6 3 88 96  +126,1% -52,7% +3 048,1% +8,3%
Capitaux propres 1 517 1 588 2 058 2 230 2 915  +4,7% +29,6% +8,4% +30,7%
 
Dette portant intérets 867 834 1 387 1 392 1 344  -3,8% +66,3% +0,4% -3,5%
Dette nette 757 727 -1 764 -2 033 1 179  -4,0% -342,8% +15,2% -158,0%
Fonds de roulement 71 54 134 -52 65  -24,3% +149,4% -139,0% -224,9%
Actions en circulation (en M) 64,7 68,2 70,8 75,6 84,3  +5,3% +3,8% +6,8% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 56 80 87 198 151  +43,7% +9,3% +126,9% -23,5%
 
Dépréciation 39 40 43 49 59  +2,9% +6,3% +15,1% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 -17 -16 -111 -  +1 397,9% -8,9% +606,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -4 -4 -1 -  +147,7% -6,2% -62,7% -
Flux opérationnel 95 101 132 143 180  +6,7% +30,8% +8,3% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 32 32 51 67 53  -1,4% +62,3% +29,9% -20,4%
Investissements -251 16 -666 -338 -503  -106,3% -4 287,5% -49,3% +49,1%
Flux d’investissement -251 -52 -666 -338 -  -79,3% +1 179,4% -49,3% -
 
Dividendes payés 64 75 85 107 -136  +17,6% +13,2% +26,9% -226,5%
Emprunts nets 29 -33 260 49 -  -215,9% -885,1% -81,3% -
Flux de financement 235 -54 631 18 529  -122,9% -1 271,8% -97,2% +2 882,2%
 
Variation nette de la trésorerie 78 -5 97 -177 138  -106,3% -2 077,7% -282,2% -178,2%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 1,1 1,0 1,5  +5,3% +12,2% -11,3% +48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 76 75 80 83 86  -1,8% +6,5% +4,3% +4,3%
Charges d'exploitation -27 -27 -28 -27 -28  +2,8% +1,9% -2,3% +3,5%
   dont Coût des ventes -19 -18 -19 -20 -22  -3,7% +1,1% +10,1% +5,8%
   dont Frais généraux -8 -9 -10 -9 -10  +13,8% +4,8% -6,6% +6,7%
Résultat opérationnel 36 34 38 40 41  -4,9% +9,5% +5,6% +2,6%
Autres revenus/frais nets 23 -11 12 0 26  -148,0% -211,5% -100,4% -50 702,0%
Charge d'intérêt -7 -7 -6 -6 -6  -1,1% -20,0% -1,5% -1,8%
Résultat avant impôts 59 23 40 30 58  -60,4% +72,5% -24,7% +89,9%
Impôts sur les bénéfices -7 -16 -40 -30 -9  -314,0% +152,3% -24,7% -129,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 23 40 30 -  -60,4% +72,5% -24,7% -
 
EBITDA 49 49 52 54 56  -0,4% +6,6% +4,4% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 30 26 34 34  -4,9% -12,2% +27,4% +2,6%
Taux d’imposition 13% - - - 16%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -7,6% +3,0% +2,8% +4,3%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -6,3% +3,1% +2,9% +3,0%
Bénéfices par action 0,8 0,3 0,5 0,4 -  -62,7% +66,8% -25,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 28 26 60 107 166  -7,5% +131,1% +79,1% +54,7%
   dont Trésorerie 26 11 59 96 165  -58,1% +433,0% +63,3% +71,9%
   dont Placements à CT 3 399 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 48 63 51 54 56  +30,4% -18,7% +5,3% +4,7%
   dont Stock 30 29 0 0 167  -4,0% -100,0% 0% +16 707 199 900,0%
Placements à long terme - 3 485 - - -  - - - -
Biens corporels 3 075 3 472 3 506 3 517 -  +12,9% +1,0% +0,3% -
Écart d'acquisitions -12 - - - -  - - - -
Biens incorporels 124 140 141 139 -  +13,2% +0,7% -1,6% -
Actifs totaux 3 164 3 578 3 637 3 739 3 905  +13,1% +1,7% +2,8% +4,4%
 
Passifs courants 80 85 97 111 101  +5,9% +13,6% +15,1% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 50 52 63 73 62  +4,7% +21,7% +15,3% -15,3%
   dont Dette à court terme 572 572 572 572 100  +0% +0% +0% -82,5%
Dette à long terme 821 823 834 771 772  +0,3% +1,4% -7,6% +0%
Passifs totaux 935 978 989 1 002 990  +4,7% +1,1% +1,3% -1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +8,1% +0,7% +2,0% +3,1%
Bénéfices non répartis 88 78 85 77 96  -11,2% +8,7% -9,5% +24,0%
Capitaux propres 2 230 2 600 2 648 2 737 2 915  +16,6% +1,9% +3,3% +6,5%
 
Dette portant intérets 1 392 1 395 1 407 1 344 872  +0,2% +0,8% -4,5% -35,1%
Dette nette -2 033 1 384 1 348 1 247 706  -168,1% -2,6% -7,4% -43,4%
Fonds de roulement -52 -59 -37 -4 65  +13,2% -37,9% -89,4% -1 776,5%
Actions en circulation (en M) 75,6 80,3 83,1 84,3 84,3  +6,3% +3,4% +1,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terreno Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 59 23 40 30 58  -60,4% +72,5% -24,7% +89,9%
 
Dépréciation 13 15 15 15 15  +11,8% -0,2% +1,1% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -35 1 -10 1 -  -102,4% -1 313,2% -109,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 2 2 2 -  -183,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 34 39 49 53 39  +13,5% +25,2% +9,7% -26,7%
 
Dépenses d’investissement 16 14 13 12 14  -12,2% -6,0% -5,0% +11,3%
Investissements -24 -387 -19 -73 -91  +1 523,6% -95,1% +282,5% +24,1%
Flux d’investissement -24 -387 -19 -73 -  +1 523,6% -95,1% +282,5% -
 
Dividendes payés 30 31 33 34 -38  +1,1% +7,9% +1,0% -214,7%
Emprunts nets -10 - 0 - -  - - - -
Flux de financement 7 334 17 60 118  +4 847,3% -94,9% +255,0% +95,9%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -14 46 40 66  -184,4% -421,4% -13,3% +64,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3  +27,5% +37,7% +13,5% -38,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.