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Trainline Plc

Trainline (TRN.LSE, GB00BKDTK925)

Trainline Plc engages in the operation of an independent rail and coach travel platform that sells rail and coach tickets the United Kingdom and internationally. The company operates through three segments: UK Consumer, UK Trainline Partner Solutions, and International. The UK Consumer segment provides travel apps and websites for individual travelers for journeys within the United Kingdom. The UK Trainline Partner Solutions segment offers travel portal platforms for corporates and travel management companies, and white label e-commerce platforms for train operating companies within the United Kingdom. The International segment provides travel apps and websites for individual travelers for journeys outside the United Kingdom. The company offers routes, fares, and journey times from 270 rail and coach carriers across 45 countries. Trainline Plc was incorporated …

Siège social : 120 Holborn, London, United Kingdom, EC1N 2TD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trainline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trainline Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
470 065 000 97,2% 0,9% 88,3% - 70%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,2 29,0 - 5,7 44,9 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 6% 7,8% 3,1% 19,3% 11,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
377,2 GBX 401,5 328,0 284,1 216,4 393,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trainline Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trainline Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,8% +15,5% +16,1% +39,4% +43,1% +93,4% -16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,7% -8,2% - - - - -

 

Équipe de direction de Trainline Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jody Ford CEO & Executive Director 49 Peter Wood CFO & Executive Director 45
James Hanratty General Counsel - Victoria Biggs Chief Communications Officer -
Lisa Hillier Chief People Officer - Pete Wade Chief Commercial Officer -
Dave Price Chief Product Officer - Mun Valiji Chief Information Security Officer -
Dave Lewis Head of SEO - Martin McIntyre Company Secretary -

 

Présence de Trainline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trainline Plc

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Fondamentaux de Trainline Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 210 261 67 189 327  +24,5% -74,3% +181,0% +73,5%
EBITDA 49 75 -32 32 69  +50,8% -142,9% -200,8% +113,3%
Résultat opérationnel 11 24 -73 -10 28  +125,1% -409,3% -85,9% -368,0%
Résultat net -14 -81 -91 -12 -  +492,1% +12,8% -87,0% -
Free Cash Flow 40 19 -152 165 -2  -52,2% -904,8% -208,4% -101,2%
Marge de FCF 19% 7% -227% 88% -1%  -61,6% -3 228,3% -138,6% -100,7%
ROIC - 3% -10% -2% 6%  - -400,8% -78,2% -400,6%
CROIC - 4% -29% 35% 0%  - -882,6% -222,3% -101,4%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -
Capital investi 506 517 535 397 434  +2,2% +3,5% -25,7% +9,1%
Actions en circul. (en M) 480,7 458,0 478,0 477,6 473,1  -4,7% +4,4% -0,1% -0,9%
EBITDA par action 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,1  +58,3% -141,1% -200,9% +115,3%
Bénéfices par action - -0,2 -0,2 - -  +521,4% +8,1% -86,9% -
Free Cash Flow par action 0,1 - -0,3 0,3 -  -49,8% -871,1% -208,5% -101,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trainline Plc

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Ratio de profitabilité de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 58% 11% 58% 65%  -22,3% -80,7% +424,6% +10,3%
Marge d’EBITDA 24% 29% -48% 17% 21%  +21,1% -266,8% -135,9% +22,9%
Marge opérationnelle 5% 9% -109% -5% 8%  +80,8% -1 302,3% -95,0% -254,4%
Marge bénéficiaire -7% -31% -136% -6% -  +375,7% +338,5% -95,4% -
Marge de FCF 19% 7% -227% 88% -1%  -61,6% -3 228,3% -138,6% -100,7%
Rentabilité économique (ROA) - -11,5% -14,1% -1,9% -  - +22,6% -86,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -26,6% -27,8% -4,4% -  - +4,7% -84,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -10% -2% 6%  - -400,8% -78,2% -400,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -29% 35% 0%  - -882,6% -222,3% -101,4%

 

Ratios de solvabilité de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,4 0,5 0,5  +8,5% +69,8% -66,4% +6,9%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,4 0,5 0,6  -0,3% +69,8% -64,9% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 0,7 -6,7 2,2 1,2  -80,4% -1 067,9% -132,1% -42,2%
Dette sur actifs 38% 21% 42% 21% 22%  -46,3% +106,7% -49,4% +2,0%
Dette sur capitaux propres 114% 39% 89% 53% 49%  -66,1% +129,9% -40,0% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 2,1 6,4 -4,2 3,9 6,7  +197,4% -166,0% -193,2% +71,4%
   ∼ par l’EBIT 0,5 2,0 -9,6 -1,2 2,7  +344,0% -575,5% -87,0% -315,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,0 -16,5 23,6 3,2  +29,2% -509,7% -242,7% -86,3%
Coût de la dette - 5,7% 3,9% 4,2% 7,3%  - -32,0% +9,8% +72,4%

 

Graphique des dividendes de Trainline Plc

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Ratios de distribution de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -14 -81 -91 -12 -  +492,1% +12,8% -87,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 19 -152 165 -2  -52,2% -904,8% -208,4% -101,2%
Dividende payé - -52 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - -64% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 274% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trainline Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 -83 -209 -  -49,1% -96 691,3% +152,2% -
Délai paiement clients (DSO) 62 73 133 87 60  +17,1% +83,0% -34,9% -31,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 450 179 1 482 360  - -60,3% +729,9% -75,7%
Conversion de l’encaisse - -377 -128 -1 604 -301  - -66,0% +1 152,0% -81,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5  +25,2% -69,6% +159,1% +70,8%
Frais généraux sur CP 61% 53% 52% 59% 77%  -12,9% -1,9% +13,5% +30,0%
Frais généraux sur CA 69% 76% 221% 82% 69%  +10,3% +190,0% -63,0% -16,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 1 7 7  +3 -4 +6 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trainline Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,2 -0,2  +4,3% -190,5% -656,3% -17,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -1,7 -2,2 -2,0 -1,9  +735,2% +31,3% -6,7% -3,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 -0,4 -0,1 0,1  +126,5% -465,9% -87,0% -363,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5  +25,2% -69,6% +159,1% +70,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trainline Plc

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Sociétés possiblement comparables à Trainline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Expedia Group 17,4 - 1,9 11,5 139,0 1,5 11,8
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 8,0 - 2,6 16,3 21,3 2,6 12,3
Royaume-Uni TUI 3,8 - 2,3 7,5 646,5 0,1 3,1
Royaume-Uni Trainline 2,1 - 1,5 29,0 377,2 5,3 44,9
Espagne eDreams Odigeo 0,8 - 2,3 5,5 6,4 1,8 30,2
France Voyageurs du Monde 0,5 2,4% 1,5 482,7 129,0 0,6 6,6
Royaume-Uni On Beach Group 0,3 - 2,4 9,7 162,8 0,5 4,6
  Médiane 12,7 - 2,1 16,2   2,1 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trainline

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Dividendes par action détachés par Trainline Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 210 261 67 189 327  +24,5% -74,3% +181,0% +73,5%
Charges d'exploitation -145 -127 -81 -121 -183  -12,7% -36,3% +49,4% +52,2%
   dont Coût des ventes -54 -111 -60 -78 -116  +104,4% -46,1% +31,3% +48,3%
   dont Frais généraux -145 -199 -148 -154 -225  +37,2% -25,4% +3,9% +45,6%
Résultat opérationnel 11 24 -73 -10 28  +125,1% -409,3% -85,9% -368,0%
Autres revenus/frais nets -24 -104 -34 -5 -6  +329,8% -67,7% -84,4% +6,1%
Charge d'intérêt -23 -12 -8 -8 -10  -49,3% -34,9% +8,2% +24,5%
Résultat avant impôts -14 -80 -107 -16 22  +487,3% +33,1% -85,4% -242,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -15 -4 -1  +8 737,5% -2 286,4% -76,5% -124,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -81 -91 -12 -  +492,1% +12,8% -87,0% -
 
EBITDA 49 75 -32 32 69  +50,8% -142,9% -200,8% +113,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 17 -51 -10 27  +125,1% -409,3% -80,7% -368,0%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,6 0,1 0,4 0,7  +30,6% -75,4% +181,3% +75,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,1  +58,3% -141,1% -200,9% +115,3%
Bénéfices par action - -0,2 -0,2 - -  +521,4% +8,1% -86,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 142 144 61 118 117  +1,8% -57,6% +93,8% -0,8%
   dont Trésorerie 94 92 37 68 57  -2,5% -60,3% +87,3% -16,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 52 25 45 53  +45,8% -52,9% +83,1% +19,1%
   dont Stock 0 0 -14 -45 -  +4,0% -52 200,0% +231,3% -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 20 26 25 -  +269,5% +28,2% -3,8% -
Écart d'acquisitions 443 443 419 417 421  +0% -5,4% -0,5% +0,8%
Biens incorporels 115 537 501 487 488  +367,8% -6,7% -2,7% +0,1%
Actifs totaux 706 701 593 643 653  -0,6% -15,5% +8,5% +1,6%
 
Passifs courants 166 169 42 233 213  +2,0% -75,1% +451,8% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 133 136 23 191 159  +2,8% -83,5% +746,5% -16,6%
   dont Dette à court terme 3 2 3 3 5  -15,1% +39,6% +4,6% +29,6%
Dette à long terme 266 141 248 135 138  -46,9% +75,3% -45,8% +3,0%
Passifs totaux 469 328 309 384 363  -30,0% -5,8% +24,0% -5,5%
 
Action ordinaire 0 5 5 5 5  +3 001,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -100 -829 -920 -931 -909  +730,1% +11,0% +1,2% -2,3%
Capitaux propres 237 373 284 259 291  +57,6% -24,0% -8,5% +12,0%
 
Dette portant intérets 269 144 251 138 143  -46,6% +74,7% -45,1% +3,6%
Dette nette 175 52 215 69 86  -70,4% +315,3% -67,6% +23,3%
Fonds de roulement -24 -25 19 -114 -95  +3,6% -176,5% -703,3% -16,6%
Actions en circulation (en M) 480,7 458,0 478,0 477,6 473,1  -4,7% +4,4% -0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -14 -81 -91 -12 21  +492,1% +12,8% -87,0% -278,2%
 
Dépréciation 39 51 41 43 41  +30,7% -19,1% +3,3% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 25 89 24 13 -  +261,7% -72,9% -46,7% -
Ajust. comptes débiteurs -14 -8 33 -34 -14  -42,6% -523,1% -201,6% -58,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  -105,3% - - -
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 72 47 -126 195 33  -34,5% -366,5% -254,3% -82,9%
 
Dépenses d’investissement 33 28 26 29 35  -12,9% -7,1% +11,4% +20,0%
Investissements -33 -28 -26 -29 -35  -12,9% -7,1% +11,4% +20,0%
Flux d’investissement -33 -28 -26 -29 -  -12,9% -7,1% +11,4% -
 
Dividendes payés - -52 - - -  - - - -
Emprunts nets -132 -132 105 -115 -  0% -179,5% -209,6% -
Flux de financement -14 -22 98 -132 -9  +52,9% -546,8% -235,4% -93,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -2 -56 32 -11  -109,5% +2 256,6% -157,5% -135,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - -0,3 0,3 -  -49,8% -871,1% -208,5% -101,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 65 111 165 162 197  +71,8% +48,9% -1,7% +21,5%
Charges d'exploitation -68 -71 -92 -92 -105  +3,7% +29,0% +0,3% +14,5%
   dont Coût des ventes -15 -41 -57 -59 -68  +174,6% +37,6% +4,5% +13,9%
   dont Frais généraux -53 -88 -112 -113 -128  +64,7% +27,1% +0,8% +13,8%
Résultat opérationnel -4 -1 17 11 24  -62,3% -1 212,6% -33,8% +120,2%
Autres revenus/frais nets -40 -4 -3 -2 -6  -90,6% -17,4% -19,5% +146,7%
Charge d'intérêt -5 -4 -7 -3 -4  -11,5% +63,3% -48,8% +16,2%
Résultat avant impôts -44 -5 14 9 18  -88,1% -359,9% -37,1% +112,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 0 -4  -316,9% -179,1% -136,2% -1 007,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -2 6 - -  -96,1% -449,5% - -
 
EBITDA 8 20 37 32 46  +158,3% +81,9% -13,6% +43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -1 15 10 18  -51,6% -1 212,6% -30,7% +75,9%
Taux d’imposition - - 10% 6% 25%  - - -42,5% +326,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -15,3% +40,0% +6,0% +19,9%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  +27,3% +71,0% -6,8% +41,6%
Bénéfices par action -0,2 - - - -  -98,1% -428,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Actifs courants 220 118 124 117 173  -46,2% +5,1% -5,6% +47,4%
   dont Trésorerie 165 68 75 57 119  -58,6% +9,4% -23,5% +108,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 45 50 53 54  -18,1% +10,3% +8,0% +0,7%
   dont Stock 0 -45 -50 - -  -132 100,0% +10,3% - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 25 23 - -  +18,5% -8,1% - -
Écart d'acquisitions 443 417 418 421 419  -5,8% +0,3% +0,6% -0,5%
Biens incorporels 106 487 486 488 488  +357,7% -0,3% +0,3% +0,1%
Actifs totaux 791 643 648 653 706  -18,7% +0,8% +0,8% +8,0%
 
Passifs courants 211 233 240 213 243  +10,1% +3,3% -11,4% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 204 228 231 159 237  +11,7% +1,2% -31,1% +49,1%
   dont Dette à court terme 3 3 5 5 4  +16,3% +29,2% +0,3% -0,7%
Dette à long terme 201 135 123 138 139  -33,2% -8,4% +12,5% +0,5%
Passifs totaux 434 384 377 363 393  -11,6% -1,7% -3,8% +8,3%
 
Action ordinaire 481 5 5 5 5  -99,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -191 -931 -919 -909 -896  +387,1% -1,3% -1,0% -1,5%
Capitaux propres 357 259 271 291 313  -27,3% +4,5% +7,1% +7,7%
 
Dette portant intérets 204 138 128 143 144  -32,4% -7,5% +12,0% +0,5%
Dette nette 39 69 53 86 24  +78,3% -24,1% +62,5% -71,6%
Fonds de roulement 9 -114 -116 -95 -70  -1 407,5% +1,4% -17,8% -26,2%
Actions en circulation (en M) 234,5 475,5 505,9 469,0 475,0  +102,8% +6,4% -7,3% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trainline Plc (en MGBP)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Bénéfices nets -45 -3 12 9 14  -92,2% -449,5% -26,0% +51,2%
 
Dépréciation 12 22 20 21 21  +84,2% -6,9% +3,0% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 43 3 7 - -  -93,0% +136,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 -17 -3 -11 8  +290,1% -81,1% +234,2% -172,5%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 28 105 44 -11 86  +272,8% -58,2% -124,7% -885,3%
 
Dépenses d’investissement 7 14 16 19 20  +89,1% +17,9% +17,1% +6,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 -7 -8 - -  -5,5% +17,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -36 -35 -5 - -  -1,8% -84,9% - -
Flux de financement 15 -82 -22 13 -2  -663,1% -73,2% -157,5% -114,2%
 
Variation nette de la trésorerie 35 9 6 -18 62  -74,3% -29,4% -373,6% -452,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1  +115,1% -71,4% -215,7% -315,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.