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TORM plc

TORM (TRMD-A.CO, GB00BZ3CNK81)

TORM plc, a shipping company, owns and operates a fleet of product tankers in the United Kingdom. It operates in two operating segments, Tanker and Marine Exhaust. The Tanker segment transports refined oil products, such as gasoline, jet fuel, kerosene, naphtha, and gas oil, as well as dirty petroleum products, including fuel oil. The Marine Exhaust segment engages in developing and producing advanced and green marine equipment. TORM plc was founded in 1889 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : Office 105, London, United Kingdom, EC3R 8HL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TORM

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TORM plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 171 100 43,7% 0,4% 68,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,6 4,3 - 1,9 27,9 14,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 43% 40,9% 14,8% -13,3% -22,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
234,2 DKK 276,3 235,9 201,0 149,4 256,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TORM plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TORM plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -6,4% +14,7% +28,0% +20,1% +489,7% +465,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+573,3% +628,5% +719,5% +414,1% +359,9% -39,8% -83,1%

 

Équipe de direction de TORM plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacob Balslev Meldgaard CEO & Executive Director 56 Kim Balle Chief Financial Officer 56
Jesper Sondergaard Jensen Senior VP & Head of Technical Division 55 Mikael Bo Larsen Head of Investor Relations -
Lars Vang Christensen Senior VP & Head of Projects 58 Morten Agdrup VP and Head of Corporate Finance & Strategy -
Andreas Abildgaard-Hein Vice President -      

 

Présence de TORM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TORM plc

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Fondamentaux de TORM plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 693 747 620 1 443 1 520  +7,9% -17,1% +133,0% +5,3%
EBITDA 201 271 137 733 149  +34,7% -49,5% +435,0% -79,6%
Résultat opérationnel 91 149 6 594 648  +63,7% -95,9% +9 633,6% +9,2%
Résultat net 166 88 -42 563 -  -46,9% -147,8% -1 437,1% -
Free Cash Flow -213 63 -272 383 295  -129,4% -533,2% -240,7% -22,9%
Marge de FCF -31% 8% -44% 27% 19%  -127,3% -622,6% -160,4% -26,8%
ROIC - 8% 0% 27% 26%  - -96,0% +8 297,9% -3,6%
CROIC - 3% -15% 18% 12%  - -519,8% -221,4% -31,9%
Taux d’imposition 0% 2% - 1% -  +236,3% - - -
Capital investi 1 863 1 757 1 979 2 351 2 551  -5,7% +12,6% +18,8% +8,5%
Actions en circul. (en M) 74,7 74,9 80,7 81,8 85,7  +0,1% +7,8% +1,4% +4,8%
EBITDA par action 2,7 3,6 1,7 9,0 1,7  +34,5% -53,1% +427,6% -80,6%
Bénéfices par action 2,2 1,2 -0,5 6,9 -  -47,0% -144,3% -1 418,8% -
Free Cash Flow par action -2,9 0,8 -3,4 4,7 3,4  -129,4% -501,8% -238,8% -26,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TORM plc

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Ratio de profitabilité de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 53% 40% 59% 62%  +17,0% -24,8% +46,4% +5,7%
Marge d’EBITDA 29% 36% 22% 51% 10%  +24,8% -39,0% +129,6% -80,7%
Marge opérationnelle 13% 20% 1% 41% 43%  +51,7% -95,1% +4 077,7% +3,6%
Marge bénéficiaire 24% 12% -7% 39% -  -50,8% -157,6% -673,9% -
Marge de FCF -31% 8% -44% 27% 19%  -127,3% -622,6% -160,4% -26,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% -1,9% 22,8% -  - -144,2% -1 270,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% -4,1% 44,1% -  - -146,7% -1 183,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 0% 27% 26%  - -96,0% +8 297,9% -3,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -15% 18% 12%  - -519,8% -221,4% -31,9%

 

Ratios de solvabilité de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 2,8 1,8  -12,6% +10,6% +237,6% -36,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 3,6 2,6  +11,8% -4,5% +203,0% -27,4%
Dette nette sur EBITDA 3,9 2,4 5,5 0,7 4,2  -38,4% +129,7% -86,9% +476,2%
Dette sur actifs 43% 37% 40% 33% 31%  -13,3% +7,4% -18,2% -4,9%
Dette sur capitaux propres 85% 73% 88% 57% 53%  -14,4% +21,1% -35,7% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 5,1 5,8 3,4 15,0 2,5  +12,4% -40,9% +342,7% -83,7%
   ∼ par l’EBIT 2,3 3,2 0,2 12,2 -  +36,6% -95,2% +7 897,1% -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 5,0 1,2 10,3 13,2  +15,0% -76,2% +766,2% +28,4%
Coût de la dette - 5,9% 4,8% 5,5% 7,0%  - -18,1% +13,3% +27,8%

 

Graphique des dividendes de TORM plc

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Ratios de distribution de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 166 88 -42 563 -  -46,9% -147,8% -1 437,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -213 63 -272 383 295  -129,4% -533,2% -240,7% -22,9%
Dividende payé -71 -71 -167 -167 -586  0% +136,0% 0% +251,8%
Distribution sur résultat net 43% 80% -396% 30% -  +88,4% -594,1% -107,5% -
Distribution sur FCF -33% 113% -61% 44% 199%  -439,8% -154,5% -171,1% +356,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TORM plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 34 23 48 44 39  -30,4% +104,5% -8,3% -11,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 29 49 66 51  -43,1% +72,9% +32,6% -22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 32 28 28  - +108,7% -12,1% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 37 65 81 62  - +78,0% +24,7% -23,6%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5  +8,2% -28,9% +107,7% -4,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 4% 5%  +5,4% -1,9% -25,1% +36,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 4% 5%  -1,4% +22,4% -54,2% +43,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 2 7 4  +5 -5 +5 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TORM plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,2 0,2  +124,5% +2,5% +747,3% -27,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7  +2,4% -17,9% +28,7% -3,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 - 0,7 -  +64,1% -96,5% +8 517,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5  +8,2% -28,9% +107,7% -4,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TORM plc

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Sociétés possiblement comparables à TORM Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Frontline 4,8 6,4% 0,1 6,4 246,4 31,9 60,1
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,4 4,3% 0,6 11,5 35,4 4,1 8,5
Belgique Euronav 3,0 19,3% -0,1 5,4 15,1 3,6 5,4
Danemark TORM 2,9 16,0% -0,1 4,3 234,2 14,6 27,9
Canada Gibson Energy 2,5 7,1% 1,3 14,5 23,0 0,6 12,7
Norvège FLEX LNG 1,2 11,6% 1,0 11,2 270,0 42,6 55,9
Belgique Exmar 0,4 85,1% 0,1 35,5 7,7 0,3 -0,5
  Médiane 5,3 5,8% 0,9 14,5   4,1 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TORM

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Dividendes par action détachés par TORM plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---9,32--------
2023--17,93-10,07--10,34--9,98-
2022-------4,29--10,56-
2020---0,69---5,35----
2017-------0,13----
2016-------2,65----
2009---5 997,00--------
2008---6 746,63--------
2007--------41 229,39---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 693 747 620 1 443 1 520  +7,9% -17,1% +133,0% +5,3%
Charges d'exploitation -601 -598 -613 -850 -872  -0,5% +2,5% +38,5% +2,7%
   dont Coût des ventes -378 -350 -372 -598 -580  -7,4% +6,3% +61,0% -3,2%
   dont Frais généraux -48 -51 -52 -55 -83  +6,4% +1,4% +6,8% +50,8%
Résultat opérationnel 91 149 6 594 648  +63,7% -95,9% +9 633,6% +9,2%
Autres revenus/frais nets 115 -11 -5 7 50  -109,8% -58,3% -252,6% +602,6%
Charge d'intérêt -39 -47 -40 -49 -61  +19,8% -14,4% +20,8% +25,0%
Résultat avant impôts 167 90 -41 557 652  -46,3% -145,6% -1 464,4% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -6 -  +80,5% -5,0% -539,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 88 -42 563 -  -46,9% -147,8% -1 437,1% -
 
EBITDA 201 271 137 733 149  +34,7% -49,5% +435,0% -79,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 147 6 587 641  +61,9% -95,9% +9 633,6% +9,2%
Taux d’imposition 0% 2% - 1% -  +236,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 10,0 7,7 17,6 17,7  +7,7% -23,1% +129,8% +0,5%
EBITDA par action 2,7 3,6 1,7 9,0 1,7  +34,5% -53,1% +427,6% -80,6%
Bénéfices par action 2,2 1,2 -0,5 6,9 -  -47,0% -144,3% -1 418,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 216 244 363 740 691  +12,9% +49,1% +103,6% -6,5%
   dont Trésorerie 72 90 172 321 266  +23,5% +91,8% +86,7% -17,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 59 84 260 211  -38,6% +43,3% +208,9% -18,7%
   dont Stock 35 22 49 72 62  -35,5% +117,3% +47,6% -14,3%
Placements à long terme 1 2 2 0 0  +35,8% -5,6% -81,8% -71,8%
Biens corporels 1 687 1 748 1 961 1 865 -  +3,6% +12,2% -4,9% -
Écart d'acquisitions - - 0 2 2  - - - -1,9%
Biens incorporels - - - 2 2  - - - -2,1%
Actifs totaux 2 004 1 999 2 331 2 614 2 870  -0,3% +16,6% +12,1% +9,8%
 
Passifs courants 195 197 307 206 265  +0,9% +56,2% -32,8% +28,6%
   dont Créances fournisseurs 47 14 35 49 43  -69,5% +146,2% +37,3% -11,2%
   dont Dette à court terme 99 - - - -  - - - -
Dette à long terme 756 740 926 850 887  -2,2% +25,3% -8,3% +4,4%
Passifs totaux 996 981 1 279 1 111 1 204  -1,5% +30,3% -13,2% +8,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  +0,1% +8,6% +1,4% -
Bénéfices non répartis 920 939 899 1 298 1 382  +2,1% -4,2% +44,3% +6,5%
Capitaux propres 1 008 1 017 1 052 1 501 1 664  +1,0% +3,4% +42,7% +10,8%
 
Dette portant intérets 855 740 926 850 887  -13,5% +25,3% -8,3% +4,4%
Dette nette 783 650 755 529 621  -17,0% +16,1% -29,9% +17,4%
Fonds de roulement 21 47 56 533 426  +123,9% +19,5% +850,2% -20,2%
Actions en circulation (en M) 74,7 74,9 80,7 81,8 85,7  +0,1% +7,8% +1,4% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 166 88 -42 563 648  -46,9% -147,8% -1 437,1% +15,2%
 
Dépréciation 110 122 131 139 149  +10,7% +7,3% +6,2% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets -117 10 8 -19 -  -108,4% -22,1% -346,9% -
Ajust. comptes débiteurs -3 15 -38 -158 -  -696,0% -351,7% +321,6% -
Ajust. des stocks 5 13 -27 -22 1  +159,0% -303,6% -18,9% -105,5%
Autres flux opérationnels -14 1 -4 -6 -  -109,6% -369,2% +62,9% -
Flux opérationnel 171 236 48 502 805  +37,8% -79,7% +946,8% +60,4%
 
Dépenses d’investissement 384 173 320 119 510  -55,0% +84,8% -62,7% +327,5%
Investissements 0 -120 -291 11 -371  +43 464,4% +142,6% -103,9% -3 387,2%
Flux d’investissement -323 -120 -291 11 -  -62,9% +142,6% -103,9% -
 
Dividendes payés 71 71 167 167 586  0% +136,0% 0% +251,8%
Emprunts nets 93 -12 295 -179 -  -113,1% -2 535,5% -160,6% -
Flux de financement 84 -83 298 -338 -489  -198,6% -457,6% -213,3% +45,0%
 
Variation nette de la trésorerie -67 33 55 176 -55  -148,6% +69,4% +217,4% -131,3%
 
Free Cash Flow par action -2,9 0,8 -3,4 4,7 3,4  -129,4% -501,8% -238,8% -26,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 447 390 384 358 388  -12,8% -1,5% -6,8% +8,3%
Charges d'exploitation -216 -227 -188 -225 -232  +5,0% -17,1% +19,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -150 -157 -111 -152 -160  +4,9% -29,3% +36,5% +5,4%
   dont Frais généraux -16 -18 -22 -19 -24  +12,1% +24,4% -13,2% +28,6%
Résultat opérationnel 231 164 196 133 155  -29,4% +20,1% -32,2% +16,9%
Autres revenus/frais nets 0 - 4 7 40  - - +100,0% +469,7%
Charge d'intérêt -12 -13 -18 -17 -14  +1,6% +44,0% -8,3% -15,4%
Résultat avant impôts 222 155 184 128 185  -30,0% +18,9% -30,7% +44,7%
Impôts sur les bénéfices -7 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 - - - -  - - - -
 
EBITDA 267 35 37 38 39  -86,9% +6,0% +3,0% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 158 137 93 109  -29,4% -13,3% -32,2% +16,9%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 4,7 4,6 4,2 4,5  -13,8% -3,4% -6,8% +6,6%
EBITDA par action 3,3 0,4 0,4 0,5 0,5  -87,1% +4,0% +3,0% +0,5%
Bénéfices par action 2,8 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 740 799 688 675 691  +8,0% -13,8% -1,9% +2,4%
   dont Trésorerie 321 411 269 271 266  +28,1% -34,5% +0,6% -1,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 263 226 226 204 211  -14,0% 0% -10,0% +3,6%
   dont Stock 72 71 67 71 62  -1,6% -5,6% +5,5% -12,5%
Placements à long terme 0 2 0 0 0  +486,1% - - -23,0%
Biens corporels 1 865 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  -1,9% 0% -5,6% +5,9%
Biens incorporels 2 2 2 2 2  -7,3% 0% -5,6% +11,8%
Actifs totaux 2 614 2 864 2 861 2 808 2 870  +9,6% -0,1% -1,8% +2,2%
 
Passifs courants 206 241 385 290 265  +17,0% +59,7% -24,9% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 49 46 39 46 43  -5,2% -16,3% +18,4% -5,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 850 914 856 894 887  +7,5% -6,3% +4,4% -0,8%
Passifs totaux 1 111 1 208 1 294 1 239 1 204  +8,7% +7,2% -4,3% -2,8%
 
Action ordinaire 1 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 298 1 454 1 309 1 314 1 382  +12,0% -9,9% +0,3% +5,2%
Capitaux propres 1 501 1 655 1 564 1 567 1 664  +10,2% -5,4% +0,2% +6,2%
 
Dette portant intérets 850 914 856 894 887  +7,5% -6,3% +4,4% -0,8%
Dette nette 529 503 587 623 621  -5,0% +16,8% +6,1% -0,3%
Fonds de roulement 533 557 303 386 426  +4,5% -45,7% +27,3% +10,4%
Actions en circulation (en M) 81,8 82,8 84,4 84,4 85,7  +1,2% +1,9% 0% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TORM plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 229 154 186 124 185  -32,8% +21,0% -33,1% +48,5%
 
Dépréciation 36 35 37 38 39  -1,5% +6,0% +3,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -158 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 154 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 248 215 193 203 195  -13,3% -10,3% +5,3% -3,9%
 
Dépenses d’investissement 13 215 119 24 152  +1 601,2% -44,8% -79,9% +538,0%
Investissements -2 -242 -103 -6 -20  +13 123,9% -57,5% -94,1% +229,0%
Flux d’investissement -2 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 119 0 337 127 123  - - -62,4% -2,7%
Emprunts nets -31 - - - -  - - - -
Flux de financement -149 87 -231 -196 -150  -158,4% -365,1% -15,4% -23,6%
 
Variation nette de la trésorerie 96 60 -142 1 25  -37,4% -334,6% -100,8% +2 198,8%
 
Free Cash Flow par action 2,9 - 0,9 2,1 0,5  -100,2% -18 224,8% +142,1% -76,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.