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Trimble Inc

Trimble (TRMB.US, US8962391004)

Trimble Inc. provides technology solutions that enable professionals and field mobile workers to enhance or transform their work processes worldwide. The company's Buildings and Infrastructure segment offers field and office software for project design and visualization; systems to guide and control construction equipment; software for 3D design and data sharing; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; software to share and communicate data; program management solutions for construction owners; 3D conceptual design and modeling software; building information modeling software; enterprise resource planning, project management, and project collaboration solutions; integrated site layout and measurement systems; cost estimating, scheduling, and project controls solutions; and applications for sub-contractors and trades. Its Geospatial segment provides surveying and geospatial products, and geographic information systems. The …

Siège social : 10368 Westmoor Drive, Westminster, CO, United States, 80021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trimble

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trimble Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
245 687 000 99,4% 0,6% 97,6% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,8 23,3 2,3 3,5 22,6 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 8% 7,3% 4,2% 8,9% -27,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,4 USD 69,7 57,7 52,3 39,6 65,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trimble Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trimble Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +22,7% +18,0% +20,8% +26,9% -11,9% -15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,0% +57,1% +82,1% +99,6% +159,7% +158,9% +65,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trimble Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 5 3 4 0 0 69,7

 

Équipe de direction de Trimble Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert G. Painter CEO, President & Director 52 David G. Barnes CFO & Senior VP 62
Ronald J. Bisio Senior Vice President of Field Systems 55 Leah K. Lambertson Senior VP of Operations & Head of Sustainability -
Julie A. Shepard VP of Finance & Chief Accounting Officer 66 Michael Leyba Director of Investor Relations -
Jennifer Allison VP, General Counsel & Secretary 51 Jaime Nielsen Senior VP & Chief People Officer -
Peter O. Large Senior Vice President of Strategy 54 Garland L. Jackson Jr. Senior VP & GM of Connected Asset Health Solutions - Trimble Transportation -

 

Opérations d’initiés récentes pour Trimble Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 Peter Large SVP Vente 176 $65,00 $11 440
15/03/2024 Mark David Schwartz VP Vente 235 $61,88 $14 542
12/03/2024 Robert G Painter CEO Vente 3 500 $62,93 $220 255
20/02/2024 Jennifer Allison VP Vente 5 000 $59,58 $297 900
15/02/2024 Mark David Schwartz VP Vente 235 $59,03 $13 872
13/02/2024 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $54,75 $136 875
09/01/2024 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $51,05 $127 625
18/12/2023 Peter Large SVP Vente 264 $51,85 $13 688
12/12/2023 Robert G Painter CEO Vente 1 000 $48,10 $48 100
08/12/2023 Darryl R Matthews SVP Vente 3 000 $46,47 $139 410
07/12/2023 Mark S Peek Director Achat 10 000 $46,59 $465 900
14/11/2023 Kaigham Gabriel Director Vente 4 364 $42,45 $185 252
13/11/2023 Darryl R Matthews SVP Vente 2 500 $41,08 $102 700
03/11/2023 Ronald Bisio VP Vente 3 800 $43,24 $164 312
10/10/2023 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $51,91 $129 775
12/09/2023 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $50,34 $125 850
22/08/2023 Peter Large SVP Vente 1 020 $53,00 $54 060
22/08/2023 Peter Large SVP Vente 1 020 $53,00 $54 060
10/08/2023 Robert G Painter CEO Vente 3 000 $55,00 $165 000
11/07/2023 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $53,00 $132 500
13/06/2023 Robert G Painter CEO Vente 2 500 $51,31 $128 275
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRIMBLE-$1 799 591

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trimble Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 11,8 13,3 1 17,4
Risque Faible Faible Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trimble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 13 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Trimble Inc

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Fondamentaux de Trimble Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 264 3 148 3 659 3 676 3 799  -3,6% +16,2% +0,5% +3,3%
EBITDA 583 617 741 683 745  +5,9% +20,0% -7,9% +9,1%
Résultat opérationnel 376 420 561 511 494  +11,7% +33,6% -8,9% -3,2%
Résultat net 514 390 493 450 -  -24,2% +26,4% -8,7% -
Free Cash Flow 516 615 704 348 555  +19,2% +14,5% -50,6% +59,5%
Marge de FCF 16% 20% 19% 9% 15%  +23,6% -1,5% -50,8% +54,4%
ROIC - 8% 9% 7% 7%  - +10,4% -19,3% -10,5%
CROIC - 12% 13% 6% 8%  - +9,0% -52,5% +33,7%
Taux d’imposition 49% 1% 14% 21% 13%  -97,7% +1 178,0% +47,4% -39,0%
Capital investi 4 962 5 144 5 469 5 570 7 596  +3,7% +6,3% +1,9% +36,4%
Actions en circul. (en M) 252,9 252,3 254,3 250,2 249,1  -0,2% +0,8% -1,6% -0,4%
EBITDA par action 2,3 2,4 2,9 2,7 3,0  +6,1% +19,1% -6,3% +9,6%
Bénéfices par action 2,0 1,5 1,9 1,8 -  -24,0% +25,4% -7,2% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,4 2,8 1,4 2,2  +19,5% +13,6% -49,8% +60,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trimble Inc

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Ratio de profitabilité de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 56% 56% 57% 59%  +2,2% -0,3% +3,0% +2,5%
Marge d’EBITDA 18% 20% 20% 19% 20%  +9,8% +3,2% -8,3% +5,6%
Marge opérationnelle 12% 13% 15% 14% 13%  +15,8% +15,0% -9,4% -6,3%
Marge bénéficiaire 16% 12% 13% 12% -  -21,4% +8,7% -9,2% -
Marge de FCF 16% 20% 19% 9% 15%  +23,6% -1,5% -50,8% +54,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 7,1% 6,3% -  - +22,2% -11,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 13,1% 11,2% -  - +12,5% -13,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 7% 7%  - +10,4% -19,3% -10,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 13% 6% 8%  - +9,0% -52,5% +33,7%

 

Ratios de solvabilité de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5  -2,3% +22,2% -21,8% -18,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0  -4,0% +24,9% -14,9% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,1 1,6 1,8 3,8  -25,2% -23,7% +13,1% +110,3%
Dette sur actifs 28% 22% 21% 21% 32%  -18,9% -4,6% -2,6% +55,2%
Dette sur capitaux propres 59% 43% 39% 38% 69%  -27,2% -10,2% -2,9% +83,3%
Couverture par l’EBITDA 7,1 8,0 11,3 9,6 4,6  +12,4% +42,4% -15,2% -51,8%
   ∼ par l’EBIT 4,6 5,4 8,6 7,2 3,1  +18,6% +58,6% -16,2% -57,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 8,7 11,5 5,5 3,7  +22,0% +32,5% -52,1% -32,6%
Coût de la dette - 4,6% 4,3% 4,7% 7,0%  - -7,0% +9,7% +49,3%

 

Graphique des dividendes de Trimble Inc

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Ratios de distribution de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 514 390 493 450 -  -24,2% +26,4% -8,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 516 615 704 348 555  +19,2% +14,5% -50,6% +59,5%
Dividende payé -1 195 -1 174 - - -3 108  -1,8% - - -
Distribution sur résultat net 232% 301% - - -  +29,5% - - -
Distribution sur FCF 232% 191% - - 560%  -17,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trimble Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 77 79 82 94 55  +3,0% +3,2% +14,6% -41,4%
Délai paiement clients (DSO) 68 72 62 64 68  +5,8% -13,4% +2,5% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 45 40 43  - +18,7% -11,3% +8,1%
Conversion de l’encaisse - 113 99 118 80  - -12,5% +18,7% -32,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -6,9% +12,6% -1,9% -21,3%
Frais généraux sur CP 11% 8% 9% 10% 11%  -21,1% +11,9% +11,4% +3,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 11% 13%  -5,6% +5,5% +13,9% +11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 5 4  +4 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trimble Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -234,3% -948,8% -79,1% -97,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +14,1% +11,0% +0,3% -16,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +7,8% +29,4% -11,1% -26,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -6,9% +12,6% -1,9% -21,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trimble Inc

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Sociétés possiblement comparables à Trimble Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Hexagon 29,8 1,1% 1,1 33,3 127,3 63,4 199,9
États-Unis Keysight Technologies 24,9 - 1,1 22,4 152,3 4,9 17,5
États-Unis Teledyne Technologies 18,5 - 1,0 20,4 423,5 4,0 16,6
États-Unis Trimble 14,4 - 1,5 23,3 63,4 4,9 22,6
États-Unis MKS Instruments 7,8 0,7% 1,7 9,9 126,5 3,4 15,6
États-Unis Cognex 6,7 0,7% 1,5 43,3 41,3 8,3 48,3
États-Unis Vontier 6,4 0,2% 1,3 14,2 44,2 2,9 12,8
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trimble

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Dividendes par action détachés par Trimble Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 264 3 148 3 659 3 676 3 799  -3,6% +16,2% +0,5% +3,3%
Charges d'exploitation -1 378 -1 309 -1 463 -1 565 -1 735  -5,0% +11,8% +6,9% +10,9%
   dont Coût des ventes -1 483 -1 393 -1 624 -1 571 -1 570  -6,1% +16,6% -3,3% -0,1%
   dont Frais généraux -331 -301 -369 -422 -488  -9,0% +22,7% +14,4% +15,5%
Résultat opérationnel 376 420 561 511 494  +11,7% +33,6% -8,9% -3,2%
Autres revenus/frais nets -31 -25 14 58 -137  -20,3% -154,8% +327,9% -336,1%
Charge d'intérêt -82 -78 -65 -71 -161  -5,8% -15,7% +8,7% +126,4%
Résultat avant impôts 345 395 575 569 357  +14,6% +45,5% -1,0% -37,3%
Impôts sur les bénéfices -170 -4 -82 -119 -46  -102,6% +1 759,1% +46,0% -61,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 390 493 450 -  -24,2% +26,4% -8,7% -
 
EBITDA 583 617 741 683 745  +5,9% +20,0% -7,9% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 191 415 481 404 431  +117,5% +15,9% -16,1% +6,8%
Taux d’imposition 49% 1% 14% 21% 13%  -97,7% +1 178,0% +47,4% -39,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 12,5 14,4 14,7 15,2  -3,3% +15,3% +2,1% +3,8%
EBITDA par action 2,3 2,4 2,9 2,7 3,0  +6,1% +19,1% -6,3% +9,6%
Bénéfices par action 2,0 1,5 1,9 1,8 -  -24,0% +25,4% -7,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 212 1 281 1 451 1 518 1 831  +5,7% +13,2% +4,7% +20,6%
   dont Trésorerie 189 238 326 271 230  +25,6% +37,0% -16,8% -15,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 608 621 625 643 707  +2,0% +0,7% +3,0% +9,8%
   dont Stock 312 302 363 403 236  -3,3% +20,4% +10,8% -41,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 382 252 374 219 -  -34,0% +48,6% -41,5% -
Écart d'acquisitions 3 681 3 877 3 982 4 138 5 351  +5,3% +2,7% +3,9% +29,3%
Biens incorporels 679 580 507 498 1 244  -14,5% -12,7% -1,7% +149,6%
Actifs totaux 6 641 6 877 7 100 7 269 9 539  +3,6% +3,2% +2,4% +31,2%
 
Passifs courants 1 190 1 311 1 189 1 462 1 829  +10,2% -9,4% +23,0% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 159 143 207 176 165  -10,1% +44,8% -15,3% -5,8%
   dont Dette à court terme 219 256 231 300 560  +16,8% -9,7% +29,9% +86,5%
Dette à long terme 1 624 1 291 1 293 1 220 2 536  -20,5% +0,1% -5,7% +107,9%
Passifs totaux 3 520 3 278 3 155 3 219 5 039  -6,9% -3,8% +2,0% +56,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +50,0% 0% -33,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 603 1 893 2 171 2 230 2 437  +18,1% +14,6% +2,7% +9,3%
Capitaux propres 3 119 3 597 3 945 4 050 4 500  +15,3% +9,7% +2,7% +11,1%
 
Dette portant intérets 1 843 1 547 1 524 1 520 3 096  -16,1% -1,5% -0,3% +103,7%
Dette nette 1 654 1 310 1 199 1 249 2 866  -20,8% -8,5% +4,2% +129,5%
Fonds de roulement 22 -30 262 56 2  -239,1% -976,3% -78,6% -97,1%
Actions en circulation (en M) 252,9 252,3 254,3 250,2 249,1  -0,2% +0,8% -1,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 515 391 493 450 311  -24,1% +26,2% -8,7% -30,8%
 
Dépréciation 207 198 180 172 251  -4,7% -8,9% -4,5% +45,9%
Ajustements des bénéfices nets -147 49 71 23 -  -133,2% +45,4% -67,5% -
Ajust. comptes débiteurs -96 -14 -9 -55 -36  -85,4% -35,7% +515,6% -34,3%
Ajust. des stocks -21 -5 -73 -114 68  -76,5% +1 358,0% +55,7% -159,6%
Autres flux opérationnels -35 -7 1 -168 -  -78,6% -113,5% -16 930,0% -
Flux opérationnel 585 672 751 391 597  +14,9% +11,7% -47,9% +52,6%
 
Dépenses d’investissement 69 57 46 43 42  -17,7% -18,8% -6,3% -2,8%
Investissements -275 -232 -204 -226 -2 139  -15,8% -12,2% +11,2% +845,0%
Flux d’investissement -275 -232 -204 -226 -  -15,8% -12,2% +11,2% -
 
Dividendes payés 1 195 1 174 - - -3 108  -1,8% - - -
Emprunts nets -128 -312 -251 225 -  +144,9% -19,6% -189,5% -
Flux de financement -293 -400 -448 -199 1 432  +36,8% +11,8% -55,6% -819,3%
 
Variation nette de la trésorerie 17 49 88 -55 -41  +190,4% +81,4% -162,2% -24,7%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,4 2,8 1,4 2,2  +19,5% +13,6% -49,8% +60,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 857 915 994 957 932  +6,9% +8,5% -3,7% -2,6%
Charges d'exploitation -397 -417 -503 -457 -432  +5,1% +20,7% -9,2% -5,5%
   dont Coût des ventes -353 -355 -389 -367 -384  +0,3% +9,7% -5,7% +4,6%
   dont Frais généraux -104 -111 -141 -117 -118  +6,2% +27,6% -17,1% +0,9%
Résultat opérationnel 129 187 94 121 116  +44,8% -49,9% +29,6% -4,0%
Autres revenus/frais nets -38 -26 3 -7 -57  -30,5% -111,4% -330,0% +724,6%
Charge d'intérêt -24 -20 -47 -47 -48  -18,6% +137,1% +0,2% +2,1%
Résultat avant impôts 91 161 58 79 60  +76,3% -64,2% +38,1% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -32 -13 -5 -4  +478,2% -59,4% -65,1% -177,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 129 45 - -  +50,5% -65,4% - -
 
EBITDA 173 232 183 201 184  +33,9% -21,0% +9,9% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 150 73 114 110  +23,6% -51,6% +57,6% -4,3%
Taux d’imposition 6% 20% 22% 6% 6%  +228,0% +13,3% -74,7% +3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,7 4,0 3,8 3,7  +6,7% +8,4% -3,9% -2,3%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7  +33,7% -21,1% +9,6% -8,2%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,2 - -  +50,2% -65,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 518 2 239 1 462 1 691 1 831  +47,5% -34,7% +15,6% +8,3%
   dont Trésorerie 271 1 038 237 217 230  +283,1% -77,1% -8,6% +6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 643 579 664 641 707  -10,0% +14,7% -3,4% +10,2%
   dont Stock 403 409 371 257 236  +1,7% -9,3% -30,7% -8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 219 215 224 - -  -1,8% +4,1% - -
Écart d'acquisitions 4 138 4 177 5 560 5 280 5 351  +0,9% +33,1% -5,0% +1,3%
Biens incorporels 498 484 1 403 1 260 1 244  -2,8% +189,8% -10,2% -1,3%
Actifs totaux 7 269 8 013 9 556 9 331 9 539  +10,2% +19,3% -2,4% +2,2%
 
Passifs courants 1 462 1 481 1 301 1 338 1 829  +1,3% -12,1% +2,8% +36,7%
   dont Créances fournisseurs 176 167 180 180 165  -5,1% +8,2% -0,4% -7,9%
   dont Dette à court terme 300 300 4 58 560  0% -98,6% +1 255,8% +859,7%
Dette à long terme 1 220 1 787 3 185 2 995 2 536  +46,5% +78,2% -5,9% -15,3%
Passifs totaux 3 219 3 768 5 225 4 988 5 039  +17,1% +38,7% -4,5% +1,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 230 2 356 2 381 2 455 2 437  +5,6% +1,1% +3,1% -0,7%
Capitaux propres 4 050 4 245 4 331 4 343 4 500  +4,8% +2,0% +0,3% +3,6%
 
Dette portant intérets 1 520 2 087 3 189 3 054 3 096  +37,3% +52,8% -4,2% +1,4%
Dette nette 1 249 1 049 2 952 2 837 2 866  -16,0% +181,4% -3,9% +1,0%
Fonds de roulement 56 758 161 353 2  +1 251,2% -78,7% +118,8% -99,5%
Actions en circulation (en M) 248,3 248,7 249,0 249,7 249,0  +0,2% +0,1% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 86 129 45 75 63  +50,5% -65,4% +67,9% -15,9%
 
Dépréciation 44 45 72 69 68  +1,6% +62,2% -5,1% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -52 -28 26 - -  -45,4% -191,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -69 62 -42 4 -60  -190,5% -167,5% -109,1% -1 689,5%
Ajust. des stocks -14 -11 35 22 21  -20,7% -418,0% -37,4% -3,6%
Autres flux opérationnels -66 2 32 - -  -103,2% +1 419,0% - -
Flux opérationnel 106 209 142 147 99  +96,7% -31,8% +3,3% -32,8%
 
Dépenses d’investissement 7 6 13 13 10  -3,0% +96,9% +4,8% -25,8%
Investissements -74 -28 -2 023 -14 -4  -62,6% +7 201,4% -99,3% -73,9%
Flux d’investissement -74 -28 -2 023 - -  -62,6% +7 201,4% - -
 
Dividendes payés - - -24 -18 -24  - - -25,4% +38,6%
Emprunts nets -69 574 1 104 - -  -933,9% +92,5% - -
Flux de financement -84 583 1 079 -141 -89  -794,5% +84,9% -113,1% -36,9%
 
Variation nette de la trésorerie -38 767 -801 -14 13  -2 134,7% -204,4% -98,2% -190,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,8 0,5 0,5 0,4  +103,0% -35,9% +2,9% -33,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.