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Tootsie Roll Industries Inc

Tootsie Roll Industries (TR.US, US8905161076)

Tootsie Roll Industries, Inc., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of confectionery products in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It sells its products under the Tootsie Roll, Tootsie Fruit Rolls, Frooties, Tootsie Pops, Tootsie Mini Pops, Child's Play, Caramel Apple Pops, Charms, Blow-Pop, Charms Mini Pops, Cella's, Dots, Junior Mints, Charleston Chew, Sugar Daddy, Sugar Babies, Andes, Fluffy Stuff, Dubble Bubble, Razzles, Cry Baby, NIK-L-NIP, and Tutsi Pop trademarks. The company sells its products directly to wholesale distributors of candy, and food and groceries; and supermarkets, variety stores, dollar stores, chain grocers, drug chains, discount chains, cooperative grocery associations, mass merchandisers, warehouse and membership club stores, vending machine operators, e-commerce merchants, the United …

Siège social : 7401 South Cicero Avenue, Chicago, IL, United States, 60629

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tootsie Roll Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tootsie Roll Industries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
41 272 100 35,5% 67,1% 26,9% 13,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 -18,4 - 2,8 15,4 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% 11,4% 7,0% 4,0% 17,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,0 USD 19,0 31,9 32,0 28,2 44,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tootsie Roll Industries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tootsie Roll Industries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -0,1% +0,6% +10,2% -25,7% -2,0% +7,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- +4,5% +39,7% +14,3% +30,0% +35,0% +62,4%

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tootsie Roll Industries Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 19,0

 

Équipe de direction de Tootsie Roll Industries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ellen R. Gordon Chairman & CEO 92 G. Howard Ember Jr. VP of Finance & CFO 71
Kenneth D. Naylor Vice President of Marketing & Sales 64 Barry P. Bowen Treasurer & Assistant Secretary 68

 

Présence de Tootsie Roll Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tootsie Roll Industries Inc

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Fondamentaux de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 524 471 566 681 769  -10,0% +20,2% +20,4% +12,9%
EBITDA 88 76 85 128 121  -13,1% +10,8% +51,6% -6,0%
Résultat opérationnel 69 58 67 111 102  -15,8% +15,3% +65,0% -7,5%
Résultat net 65 59 65 76 -  -9,1% +10,7% +16,2% -
Free Cash Flow 80 57 54 49 68  -29,0% -5,1% -9,6% +39,3%
Marge de FCF 15% 12% 10% 7% 9%  -21,1% -21,0% -24,9% +23,3%
ROIC - 6% 7% 11% 10%  - +12,9% +65,3% -11,4%
CROIC - 7% 7% 6% 8%  - -5,6% -10,8% +34,6%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 23%  -5,9% +5,1% -4,8% +3,0%
Capital investi 769 772 779 793 833  +0,4% +0,8% +1,8% +5,1%
Actions en circul. (en M) 73,7 72,6 71,5 70,9 69,8  -1,5% -1,5% -0,9% -1,5%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,2 1,8 1,7  -11,8% +12,5% +53,0% -4,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,9 1,1 -  -7,8% +12,4% +17,3% -
Free Cash Flow par action 1,1 0,8 0,8 0,7 1,0  -28,0% -3,6% -8,8% +41,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tootsie Roll Industries Inc

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Ratio de profitabilité de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 36% 34% 33% 33%  -2,1% -5,0% -3,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 15% 19% 16%  -3,5% -7,8% +25,9% -16,8%
Marge opérationnelle 13% 12% 12% 16% 13%  -6,5% -4,1% +37,0% -18,1%
Marge bénéficiaire 12% 13% 12% 11% -  +1,0% -7,8% -3,4% -
Marge de FCF 15% 12% 10% 7% 9%  -21,1% -21,0% -24,9% +23,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 6,5% 7,5% -  - +8,5% +14,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 8,5% 9,8% -  - +10,1% +14,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 11% 10%  - +12,9% +65,3% -11,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 6% 8%  - -5,6% -10,8% +34,6%

 

Ratios de solvabilité de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,6 3,6 2,6 2,4 2,5  +0,2% -29,5% -8,0% +5,9%
Liquidité générale 4,4 4,6 3,4 3,4 3,6  +3,2% -26,8% +2,2% +4,7%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -2,6 -1,6 -1,1 -1,3  0% -38,5% -32,2% +23,1%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  -2,8% +0,9% -1,8% -0,7%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  -2,6% +3,6% -3,5% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 400,0 466,0 1 841,4 1 234,8 358,0  +16,5% +295,1% -32,9% -71,0%
   ∼ par l’EBIT 314,6 355,1 1 459,4 1 065,0 303,9  +12,9% +310,9% -27,0% -71,5%
   ∼ par le flux opérationel 455,6 455,5 1 854,3 692,8 280,7  0% +307,0% -62,6% -59,5%
Coût de la dette - 1,8% 0,5% 1,1% 3,5%  - -72,3% +123,3% +217,9%

 

Graphique des dividendes de Tootsie Roll Industries Inc

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Ratios de distribution de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 65 59 65 76 -  -9,1% +10,7% +16,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 57 54 49 68  -29,0% -5,1% -9,6% +39,3%
Dividende payé -23 -24 -24 -25 -25  +1,5% +1,4% +2,0% -201,8%
Distribution sur résultat net 36% 40% 37% 32% -  +11,7% -8,5% -12,2% -
Distribution sur FCF 29% 42% 45% 51% 37%  +43,0% +6,8% +12,9% -26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tootsie Roll Industries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 72 55 68 68  +10,7% -24,6% +24,2% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 34 35 38 34 31  +3,5% +8,6% -11,3% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 15 19 11  - -5,8% +28,3% -42,1%
Conversion de l’encaisse - 91 78 82 87  - -15,2% +6,1% +6,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  -10,6% +16,1% +20,4% +6,1%
Frais généraux sur CP 10% 9% 10% 7% 19%  -11,9% +9,7% -30,2% +166,2%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 8% 20%  -1,6% -8,0% -40,9% +147,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 7  +4 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tootsie Roll Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -9,0% -27,4% +16,2% +5,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -21,4% +18,3% +22,1% +22,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3  -16,4% +11,4% +65,0% -13,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 136,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  -10,6% +16,1% +20,4% +6,1%
 
Z_SCORE - - - - 138,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tootsie Roll Industries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tootsie Roll Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hershey 36,4 2,9% 0,3 19,9 193,7 3,9 14,8
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,6 1,3% 0,3 37,9 106 800,0 4,9 25,6
Suisse Barry Callebaut 7,2 2,3% 0,3 15,2 1 288,0 1,0 9,8
États-Unis Tootsie Roll Industries 2,1 1,1% 0,1 -18,4 32,0 2,7 15,4
Canada Rogers Sugar 0,5 6,6% 0,6 12,4 5,3 0,9 8,9
Suède Cloetta 0,4 5,5% 0,8 13,1 18,1 0,8 7,0
  Médiane 7,2 2,4% 0,3 15,2   2,7 14,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tootsie Roll Industries

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Dividendes par action détachés par Tootsie Roll Industries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,09---------
2023--0,09--0,09---0,09-0,09
2022--0,08--0,08---0,08-0,08
2021--0,08--0,08---0,08-0,08
2020--0,08--0,08---0,08-0,08
2019--0,08--0,08---0,08-0,08
2018--0,08--0,08---0,08-0,08
2017--0,07--0,07--0,07--0,07
2016--0,07--0,07---0,07-0,07
2015--0,06--0,08---0,08-0,08
2014-0,05---0,06---0,06-0,07
2013--0,06--0,06---0,06-0,06
2012--0,06--0,06--0,06--0,44
2011--0,06--0,06--0,06--0,06
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
2009--0,06--0,06---0,06-0,06
2008--0,06--0,06---0,06-0,06
2007--0,00--0,06---0,06-0,06
2006--0,06--0,06---0,06-0,06
2005--0,05--0,05---0,05-0,05
2004-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 524 471 566 681 769  -10,0% +20,2% +20,4% +12,9%
Charges d'exploitation -128 -112 -132 -122 -155  -12,3% +17,8% -7,7% +27,1%
   dont Coût des ventes -330 -301 -372 -454 -512  -8,9% +23,6% +22,3% +12,7%
   dont Frais généraux -79 -70 -77 -55 -153  -11,5% +10,5% -28,9% +179,9%
Résultat opérationnel 69 58 67 111 102  -15,8% +15,3% +65,0% -7,5%
Autres revenus/frais nets 16 18 19 -13 17  +11,3% +3,2% -167,8% -238,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -25,5% -72,0% +126,1% +224,0%
Résultat avant impôts 85 76 86 98 120  -10,7% +12,4% +14,5% +22,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -17 -20 -22 -28  -15,9% +18,1% +9,0% +25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 59 65 76 -  -9,1% +10,7% +16,2% -
 
EBITDA 88 76 85 128 121  -13,1% +10,8% +51,6% -6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 45 51 86 78  -14,3% +13,5% +67,5% -8,4%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 23%  -5,9% +5,1% -4,8% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 6,5 7,9 9,6 11,0  -8,7% +22,0% +21,5% +14,6%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,2 1,8 1,7  -11,8% +12,5% +53,0% -4,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,9 1,1 -  -7,8% +12,4% +17,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 353 321 268 309 341  -9,2% -16,4% +15,2% +10,2%
   dont Trésorerie 139 167 106 53 76  +20,1% -36,6% -49,7% +43,2%
   dont Placements à CT 100 42 40 96 96  -58,1% -5,0% +140,5% -0,6%
   dont Créances clients 48 45 59 63 65  -6,9% +30,5% +6,8% +3,0%
   dont Stock 59 60 56 84 95  +0,8% -6,8% +51,8% +12,6%
Placements à long terme 153 220 291 248 256  +43,8% +32,3% -15,0% +3,3%
Biens corporels 188 187 209 212 -  -0,6% +11,5% +1,5% -
Écart d'acquisitions 73 73 73 73 73  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 175 175 175 175 175  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 978 985 1 019 1 019 1 084  +0,7% +3,5% +0% +6,4%
 
Passifs courants 80 70 80 90 95  -12,0% +14,2% +12,7% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 13 13 15 25 16  +2,4% +14,9% +68,7% -37,4%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  -10,9% +24,8% -8,4% +29,0%
Dette à long terme 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 218 221 250 236 261  +1,5% +12,8% -5,6% +10,8%
 
Action ordinaire 45 46 47 47 48  +1,5% +1,6% +1,8% +1,6%
Bénéfices non répartis 41 32 40 48 63  -20,8% +22,4% +22,1% +30,4%
Capitaux propres 760 763 769 783 823  +0,5% +0,7% +1,8% +5,1%
 
Dette portant intérets 9 9 10 9 10  -2,1% +4,4% -1,8% +5,7%
Dette nette -230 -200 -136 -140 -162  -13,2% -31,8% +2,8% +15,6%
Fonds de roulement 274 251 188 219 246  -8,4% -24,9% +16,2% +12,3%
Actions en circulation (en M) 73,7 72,6 71,5 70,9 69,8  -1,5% -1,5% -0,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 65 59 65 76 92  -9,0% +10,7% +16,2% +21,1%
 
Dépréciation 19 18 18 18 18  -3,2% -3,4% +0,6% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 0 3 2 -  -108,7% -1 016,1% -39,9% -
Ajust. comptes débiteurs 5 3 -14 -3 0  -31,5% -505,7% -78,3% -110,3%
Ajust. des stocks -4 -1 4 -28 -10  -82,4% -611,7% -821,2% -66,2%
Autres flux opérationnels 6 -13 1 -3 -  -319,4% -110,1% -315,7% -
Flux opérationnel 100 75 85 72 95  -25,5% +14,2% -15,5% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 20 18 31 23 27  -11,3% +74,9% -25,7% +14,7%
Investissements 8 -11 -63 -46 -15  -238,7% +476,2% -26,2% -66,9%
Flux d’investissement -15 10 -92 -69 -  -163,3% -1 067,3% -25,4% -
 
Dividendes payés 23 24 24 25 -25  +1,5% +1,4% +2,0% -201,8%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -95,1% +815,8% -20,1% -
Flux de financement -57 -56 -54 -56 -58  -2,3% -3,0% +4,2% +3,2%
 
Variation nette de la trésorerie 28 28 -61 -53 23  -0,5% -318,6% -13,8% -143,1%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,8 0,8 0,7 1,0  -28,0% -3,6% -8,8% +41,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 188 161 159 248 201  -14,6% -1,2% +56,3% -18,9%
Charges d'exploitation -38 -37 -38 -214 -459  -2,0% +1,0% -665,2% -314,7%
   dont Coût des ventes -124 -113 -108 -166 -130  -9,1% -3,9% +52,9% -21,5%
   dont Frais généraux -21 -21 -22 -21 -65  +2,8% +5,5% -5,0% +205,1%
Résultat opérationnel 15 31 15 34 22  +108,6% -52,5% +133,5% -36,8%
Autres revenus/frais nets 17 -13 5 -1 16  -177,5% -135,8% -114,9% -2 305,6%
Charge d'intérêt -5 -13 - - -13  +179,3% - - -
Résultat avant impôts 32 18 20 45 38  -45,3% +11,3% +131,0% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -13 -15 -34 -91  -296,8% +9,9% +133,5% -363,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 13 15 34 -  -47,1% +9,9% +133,5% -
 
EBITDA 19 36 15 34 29  +84,7% -58,6% +133,5% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 24 10 24 15  +108,6% -57,8% +133,5% -36,8%
Taux d’imposition 21% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,3 2,3 3,6 2,9  -14,2% -1,0% +57,4% -18,6%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,2 0,5 0,4  +85,5% -58,5% +135,0% -16,4%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,2 0,5 -  -46,9% +10,1% +135,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 309 304 315 336 341  -1,5% +3,3% +6,8% +1,4%
   dont Trésorerie 53 38 26 47 76  -28,7% -31,4% +81,7% +61,2%
   dont Placements à CT 96 86 83 88 96  -10,7% -3,2% +5,9% +8,4%
   dont Créances clients 63 63 57 86 65  +0,4% -9,7% +50,4% -24,4%
   dont Stock 84 109 140 108 95  +29,6% +28,1% -23,1% -11,8%
Placements à long terme 248 253 252 243 256  +2,2% -0,2% -3,7% +5,1%
Biens corporels 212 212 214 217 -  0% +1,1% +1,4% -
Écart d'acquisitions 73 73 73 73 73  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 175 175 175 175 175  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 1 019 1 020 1 034 1 066 1 084  +0,1% +1,4% +3,1% +1,7%
 
Passifs courants 90 77 91 106 95  -14,2% +17,7% +16,1% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 25 22 22 23 16  -14,0% +2,1% +2,4% -30,3%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  -3,0% +24,5% -5,9% +13,7%
Dette à long terme 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 236 228 249 262 261  -3,3% +9,1% +5,4% -0,4%
 
Action ordinaire 47 49 49 48 48  +2,9% -0,6% -0,5% -0,3%
Bénéfices non répartis 48 3 12 40 63  -93,3% +261,7% +241,3% +58,2%
Capitaux propres 783 792 785 804 823  +1,1% -0,8% +2,4% +2,4%
 
Dette portant intérets 9 9 10 10 10  -0,6% +4,7% -1,4% +3,0%
Dette nette -140 -115 -99 -126 -162  -18,2% -13,2% +26,5% +28,7%
Fonds de roulement 219 227 224 230 246  +3,8% -1,6% +3,1% +6,7%
Actions en circulation (en M) 70,6 70,2 70,1 69,6 69,4  -0,5% -0,2% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tootsie Roll Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 25 13 15 34 29  -47,1% +9,9% +133,5% -14,5%
 
Dépréciation 4 5 5 5 4  +4,1% +0,2% -0,6% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 0 0 1 -  -99,6% +2 930,0% +86,8% -
Ajust. comptes débiteurs 24 0 10 -30 21  -101,5% -2 866,9% -403,0% -169,2%
Ajust. des stocks 6 -24 -30 32 13  -536,5% +22,3% -206,7% -59,7%
Autres flux opérationnels -6 -1 -1 -15 -  -76,7% 0% +965,7% -
Flux opérationnel 41 -7 2 45 55  -118,0% -131,3% +1 812,3% +22,9%
 
Dépenses d’investissement 6 5 6 9 7  -13,0% +12,4% +53,9% -16,0%
Investissements -10 11 7 3 -14  -212,4% -36,9% -63,6% -669,1%
Flux d’investissement -16 5 1 -6 -  -135,2% -82,9% -761,6% -
 
Dividendes payés 6 12 0 -6 -6  +98,5% -98,0% -2 722,5% -0,7%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -600,0% +120,0% -90,9% -
Flux de financement -30 -14 -15 -17 -12  -53,8% +9,3% +13,8% -31,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -15 -12 21 29  +290,3% -21,8% -278,0% +34,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,2 - 0,5 0,7  -135,3% -73,3% -1 187,4% +32,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.