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Travis Perkins PLC

Travis Perkins (TPK.LSE, GB00BK9RKT01)

Travis Perkins plc engages in distribution of building material products in the United Kingdom. It operates through Merchanting and Toolstation segments. The company offers tools and building supplies. It also distributes pipeline products, as well as supplies managed services, and commercial and industrial heating and cooling solutions. In addition, the company provides in specialist civils and drainage solutions; and air-conditioning and refrigeration products and heat pumps. Further, it provides insulation and interior building products to interior building specialists, contractors, and builders; and kitchens and joinery products. Additionally, the company manufactures and supplies staircases, i-joists, precision floor kits, painted MDF profiles, and door kits/sets. The company markets its products under Travis Perkins, Toolstation, BSS, Keyline, and CCF brands. It sells its products through …

Siège social : Lodge Way House, Northampton, United Kingdom, NN5 7UG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Travis Perkins

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Travis Perkins PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 509 000 97,5% 2,0% 86,5% - 59%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,4 16,8 - 0,7 7,8 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 1% 1,8% 2,4% -2,9% -42,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
735,0 GBX 805,4 751,0 793,8 684,8 984,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Travis Perkins PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Travis Perkins PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -8,0% -13,4% -9,2% -18,1% -37,9% -45,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,6% -32,4% -22,9% -34,7% -43,8% -46,4% -43,4%

 

Équipe de direction de Travis Perkins PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas John Roberts CEO & Executive Director 56 Duncan Cooper CFO & Executive Director 45
Frank M. Elkins Group Chief Operating Officer 57 Phil Tenney Group Chief Information & Technology Officer -
Heinrich Richter Investor Relations Manager - Robin Miller Company Secretary & General Counsel 53
Emma Rose Group Human Resources Director - Catherine Gibson Managing Director of CCF -
Dean Pinner Managing Director of Keyline - Megan Adlen Group Sustainability Director -

 

Présence de Travis Perkins dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Travis Perkins PLC

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Fondamentaux de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 956 3 698 4 587 4 995 4 862  -46,8% +24,0% +8,9% -2,7%
EBITDA 705 44 465 428 328  -93,7% +954,2% -7,9% -23,5%
Résultat opérationnel 410 -114 295 259 146  -127,8% -358,7% -12,3% -43,7%
Résultat net 121 -22 279 192 -  -118,5% -1 345,1% -31,1% -
Free Cash Flow 236 385 165 117 90  +63,2% -57,2% -28,9% -23,4%
Marge de FCF 3% 10% 4% 2% 2%  +207,1% -65,5% -34,7% -21,3%
ROIC - -3% 7% 7% 3%  - -376,6% -1,7% -58,8%
CROIC - 11% 5% 4% 3%  - -54,3% -20,0% -19,3%
Taux d’imposition 31% - 21% 22% 46%  - - +1,6% +111,5%
Capital investi 3 293 3 418 2 859 2 718 2 575  +3,8% -16,4% -4,9% -5,3%
Actions en circul. (en M) 223,3 221,8 234,7 215,4 214,1  -0,7% +5,8% -8,2% -0,6%
EBITDA par action 3,2 0,2 2,0 2,0 1,5  -93,7% +896,3% +0,4% -23,0%
Bénéfices par action 0,5 -0,1 1,2 0,9 -  -118,6% -1 276,7% -24,9% -
Free Cash Flow par action 1,1 1,7 0,7 0,5 0,4  +64,3% -59,6% -22,5% -23,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Travis Perkins PLC

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Ratio de profitabilité de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 28% 29% 28% 27%  -4,2% +1,8% -2,8% -4,0%
Marge d’EBITDA 10% 1% 10% 9% 7%  -88,2% +749,8% -15,4% -21,4%
Marge opérationnelle 6% -3% 6% 5% 3%  -152,4% -308,5% -19,5% -42,1%
Marge bénéficiaire 2% -1% 6% 4% -  -134,8% -1 103,7% -36,7% -
Marge de FCF 3% 10% 4% 2% 2%  +207,1% -65,5% -34,7% -21,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 5,3% 4,5% -  - -1 587,5% -15,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 11,3% 8,9% -  - -1 431,8% -21,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 7% 7% 3%  - -376,6% -1,7% -58,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 5% 4% 3%  - -54,3% -20,0% -19,3%

 

Ratios de solvabilité de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,1 0,8 0,9  +17,8% +23,3% -26,2% +7,6%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,8 1,5 1,7  +14,3% +25,1% -20,0% +14,6%
Dette nette sur EBITDA 0,7 4,5 0,3 0,9 1,2  +532,2% -92,3% +155,8% +38,6%
Dette sur actifs 11% 12% 14% 15% 13%  +5,0% +21,8% +5,5% -10,8%
Dette sur capitaux propres 28% 26% 28% 29% 26%  -5,6% +6,9% +5,5% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 8,3 0,8 10,8 9,2 6,6  -90,5% +1 276,1% -15,2% -28,4%
   ∼ par l’EBIT 4,8 -2,0 6,9 5,5 2,9  -142,3% -437,7% -19,3% -47,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 8,7 7,7 5,5 4,5  +100,7% -11,8% -28,4% -18,3%
Coût de la dette - 7,9% 6,5% 7,5% 8,7%  - -18,2% +16,4% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Travis Perkins PLC

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Ratios de distribution de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 121 -22 279 192 -  -118,5% -1 345,1% -31,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 236 385 165 117 90  +63,2% -57,2% -28,9% -23,4%
Dividende payé -116 -105 -105 -82 -82  -9,3% 0% -22,5% -200,5%
Distribution sur résultat net 96% -471% 38% 43% -  -590,4% -108,0% +12,5% -
Distribution sur FCF 49% 27% 64% 70% 92%  -44,4% +133,8% +9,0% +31,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Travis Perkins PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 70 115 81 74 74  +65,8% -30,0% -8,8% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 89 56 53 53  +36,4% -36,6% -5,6% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 74 61 81  - -41,7% -18,1% +34,2%
Conversion de l’encaisse - 77 63 66 46  - -18,5% +5,1% -30,4%
Rotation des actifs 1,1 0,6 1,0 1,2 1,2  -43,7% +71,4% +15,8% +0%
Frais généraux sur CP 14% 12% 13% 15% 18%  -15,3% +12,2% +18,6% +13,4%
Frais généraux sur CA 5% 9% 6% 6% 7%  +67,5% -25,4% +2,3% +13,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 5 6  +2 +3 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Travis Perkins PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +42,7% +65,5% -33,1% +20,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +12,0% +9,3% -4,4% -2,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,1  -129,5% -457,4% -6,7% -42,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 1,1 0,6 1,0 1,2 1,2  -43,7% +71,4% +15,8% +0%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Travis Perkins PLC

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Sociétés possiblement comparables à Travis Perkins Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark ROCKWOOL International 6,5 1,9% 1,3 15,0 2 269,0 13,3 65,2
Suisse Belimo Holding 5,6 1,9% 0,9 41,3 446,2 6,3 29,8
Finlande Uponor 2,1 2,5% 1,0 10,1 28,5 1,7 11,8
Royaume-Uni Travis Perkins 1,8 2,5% 1,5 16,8 735,0 0,4 7,8
Suède Lindab International 1,5 2,2% 1,4 11,7 224,6 1,5 13,2
Royaume-Uni Genuit Group 1,3 2,8% 1,3 17,7 443,0 2,1 10,6
Royaume-Uni Volution Group 1,0 1,9% 1,3 15,9 427,6 2,7 11,7
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Travis Perkins

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Dividendes par action détachés par Travis Perkins PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,06---------
2023---0,27-----0,13--
2022--0,26------0,13--
2021--------0,12---
2020---0,33--------
2019---0,32-----0,16--
2018---0,31-----0,16--
2017---0,30----0,16---
2016---0,29-----0,15--
2015---0,26-----0,15--
2014---0,21-----0,12--
2013----0,19----0,11--
2012----0,15----0,09--
2011----0,11----0,07--
2010---------0,06--
2008---0,27-----0,13-0,13
2007---0,22-----0,13-0,40
2006---0,20-----0,11-0,33
2005---0,19----0,10---
2004---0,15----0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 956 3 698 4 587 4 995 4 862  -46,8% +24,0% +8,9% -2,7%
Charges d'exploitation -1 625 -1 150 -1 014 -1 126 -1 149  -29,2% -11,9% +11,1% +2,0%
   dont Coût des ventes -4 921 -2 661 -3 278 -3 610 -3 567  -45,9% +23,2% +10,1% -1,2%
   dont Frais généraux -354 -315 -291 -325 -357  -11,0% -7,5% +11,4% +10,0%
Résultat opérationnel 410 -114 295 259 146  -127,8% -358,7% -12,3% -43,7%
Autres revenus/frais nets -225 94 11 -14 -76  -141,7% -88,6% -227,1% +456,6%
Charge d'intérêt -85 -56 -43 -47 -50  -34,3% -23,4% +8,6% +6,9%
Résultat avant impôts 185 -20 306 245 70  -111,0% -1 598,0% -19,8% -71,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -15 -65 -53 -32  -74,5% +337,8% -18,5% -39,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 -22 279 192 -  -118,5% -1 345,1% -31,1% -
 
EBITDA 705 44 465 428 328  -93,7% +954,2% -7,9% -23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 281 -90 232 203 79  -131,9% -358,7% -12,7% -60,9%
Taux d’imposition 31% - 21% 22% 46%  - - +1,6% +111,5%
 
Chiffre d’affaires par action 31,1 16,7 19,5 23,2 22,7  -46,5% +17,2% +18,7% -2,1%
EBITDA par action 3,2 0,2 2,0 2,0 1,5  -93,7% +896,3% +0,4% -23,0%
Bénéfices par action 0,5 -0,1 1,2 0,9 -  -118,6% -1 276,7% -24,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 385 2 246 1 891 1 690 1 563  -5,9% -15,8% -10,6% -7,5%
   dont Trésorerie 208 506 460 236 132  +143,2% -9,1% -48,7% -44,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 240 899 707 727 704  -27,5% -21,4% +2,8% -3,1%
   dont Stock 938 841 724 728 728  -10,4% -13,8% +0,5% 0%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 159 1 976 1 240 1 299 -  -8,5% -37,2% +4,8% -
Écart d'acquisitions 1 359 1 359 853 859 848  0% -37,2% +0,7% -1,3%
Biens incorporels 1 692 1 671 979 975 100  -1,3% -41,4% -0,4% -89,8%
Actifs totaux 6 440 6 080 4 400 4 136 4 026  -5,6% -27,6% -6,0% -2,7%
 
Passifs courants 1 849 1 523 1 025 1 146 925  -17,6% -32,7% +11,8% -19,3%
   dont Créances fournisseurs 1 143 893 642 601 795  -21,9% -28,1% -6,4% +32,4%
   dont Dette à court terme 159 159 75 267 90  +0,1% -53,1% +258,1% -66,4%
Dette à long terme 552 546 547 349 445  -1,1% +0,2% -36,1% +27,5%
Passifs totaux 3 853 3 366 2 162 2 034 1 985  -12,6% -35,8% -5,9% -2,4%
 
Action ordinaire 25 25 25 24 24  0% 0% -5,6% 0%
Bénéfices non répartis 2 049 2 167 1 714 1 540 1 462  +5,8% -20,9% -10,2% -5,1%
Capitaux propres 2 583 2 714 2 238 2 102 2 040  +5,1% -17,5% -6,1% -2,9%
 
Dette portant intérets 711 704 621 616 535  -0,9% -11,8% -0,9% -13,2%
Dette nette 503 199 161 380 403  -60,4% -18,8% +135,6% +6,0%
Fonds de roulement 537 723 866 544 639  +34,7% +19,8% -37,2% +17,3%
Actions en circulation (en M) 223,3 221,8 234,7 215,4 214,1  -0,7% +5,8% -8,2% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 442 -36 349 285 38  -108,1% -1 078,9% -18,3% -86,6%
 
Dépréciation 295 158 170 170 182  -46,5% +7,5% -0,2% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 176 103 60 -22 -  -41,3% -42,4% -136,9% -
Ajust. comptes débiteurs 13 500 -172 -19 36  +3 903,2% -134,3% -88,8% -289,1%
Ajust. des stocks -104 70 -205 -3 0  -167,2% -392,1% -98,3% -105,9%
Autres flux opérationnels -100 -77 -27 -7 -  -23,3% -64,3% -73,7% -
Flux opérationnel 369 487 329 256 224  +31,9% -32,4% -22,2% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 134 102 165 139 134  -23,4% +61,0% -15,5% -3,7%
Investissements -21 -8 1 -115 -59  -62,6% -113,0% -11 620,0% -48,9%
Flux d’investissement -94 -8 143 -115 -  -91,8% -1 954,5% -180,7% -
 
Dividendes payés 116 105 105 82 -82  -9,3% 0% -22,5% -200,5%
Emprunts nets -176 -175 -88 -124 -  -0,6% -49,9% +41,5% -
Flux de financement -323 -181 -518 -378 -250  -44,0% +186,9% -27,1% -33,7%
 
Variation nette de la trésorerie -48 298 -46 -237 -104  -726,7% -115,4% +416,6% -56,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,7 0,7 0,5 0,4  +64,3% -59,6% -22,5% -23,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 535 1 249 2 460 2 472 2 390  -50,7% +97,0% +0,5% -3,3%
Charges d'exploitation -2 287 -491 -2 254 -2 274 -2 292  -78,5% +359,3% +0,9% +0,8%
   dont Coût des ventes -903 -903 -3 610 - -  0% +300,0% - -
   dont Frais généraux -285 -285 -325 - -  0% +13,8% - -
Résultat opérationnel 157 61 127 107 3  -61,3% +109,0% -16,1% -97,2%
Autres revenus/frais nets -21 0 -19 -21 -19  -101,4% -6 433,3% +11,6% -11,8%
Charge d'intérêt -25 -12 -22 -24 -26  -52,4% +84,7% +10,1% +7,9%
Résultat avant impôts 137 61 108 86 -16  -55,2% +77,0% -20,9% -118,3%
Impôts sur les bénéfices -31 -13 -22 -26 -6  -56,7% +68,9% +14,3% -74,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 43 43 - -  -18,9% 0% - -
 
EBITDA 200 103 170 198 98  -48,3% +64,3% +16,7% -50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 48 101 75 2  -60,9% +111,6% -25,8% -97,2%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 30% -  -3,5% -4,5% +44,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 5,3 11,4 11,6 11,3  -54,7% +114,9% +1,1% -2,0%
EBITDA par action 0,9 0,4 0,8 0,9 0,5  -52,5% +79,2% +17,4% -49,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 - -  -25,5% +9,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 664 423 1 690 1 887 1 563  -74,6% +300,0% +11,7% -17,2%
   dont Trésorerie 45 59 236 335 132  +32,4% +300,0% +41,9% -60,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 855 688 727 819 704  -19,5% +5,5% +12,8% -14,1%
   dont Stock 763 182 728 733 728  -76,2% +300,0% +0,8% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 253 1 299 1 299 1 371 -  +3,7% 0% +5,6% -
Écart d'acquisitions 855 215 859 857 848  -74,9% +300,0% -0,3% -1,0%
Biens incorporels 978 29 975 966 100  -97,0% +3 264,6% -0,9% -89,7%
Actifs totaux 4 217 1 034 4 136 4 401 4 026  -75,5% +300,0% +6,4% -8,5%
 
Passifs courants 1 066 286 1 146 1 324 925  -73,1% +300,0% +15,6% -30,2%
   dont Créances fournisseurs 961 150 852 957 795  -84,4% +467,7% +12,2% -16,8%
   dont Dette à court terme 72 - 267 342 90  - - +28,1% -73,8%
Dette à long terme 453 - 349 347 445  - - -0,7% +28,4%
Passifs totaux 2 087 509 2 034 2 292 1 985  -75,6% +300,0% +12,7% -13,4%
 
Action ordinaire 24 6 24 24 24  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 589 303 1 540 1 529 1 462  -80,9% +407,6% -0,7% -4,4%
Capitaux propres 2 130 526 2 102 2 109 2 040  -75,3% +300,0% +0,3% -3,3%
 
Dette portant intérets 525 - 616 689 535  - - +11,8% -22,3%
Dette nette 480 -59 380 354 403  -112,3% -745,2% -6,9% +13,9%
Fonds de roulement 598 136 544 563 639  -77,2% +300,0% +3,5% +13,4%
Actions en circulation (en M) 215,6 234,7 215,2 213,8 210,8  +8,9% -8,3% -0,7% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Travis Perkins PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 71 71 71 60 -22  0% 0% -15,4% -136,7%
 
Dépréciation 42 42 42 91 95  0% 0% +115,1% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets -16 5 5 - -  -131,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -70 61 61 -90 127  -186,4% 0% -248,8% -240,2%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -6 6  0% 0% +558,8% -203,6%
Autres flux opérationnels -3 -1 -1 - -  -56,0% 0% - -
Flux opérationnel 64 64 64 146 78  0% 0% +127,6% -46,5%
 
Dépenses d’investissement 35 35 35 52 82  0% 0% +49,0% +58,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -29 -28 -28 - -  -2,7% 0% - -
 
Dividendes payés 20 20 20 -56 -26  0% 0% -373,2% -52,9%
Emprunts nets -84 22 22 -20 -  -126,4% 0% -188,5% -
Flux de financement -93 -93 -93 -99 -151  0% 0% +6,0% +52,9%
 
Variation nette de la trésorerie -59 -59 -59 99 -203  0% 0% -267,0% -305,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,4 -  -8,1% +9,1% +223,2% -104,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.