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Tomra Systems ASA

Tomra Systems (TOM.OL, NO0012470089)

Tomra Systems ASA provides sensor-based solutions for optimal resource productivity worldwide. It operates through three segments: TOMRA Collection, TOMRA Recycling, and TOMRA Food. The TOMRA Collection segment engages in the development, production, sale, and service of reverse vending machines and related data management systems. This segment is also involved in picking up, transporting, and processing empty beverage containers on behalf of beverage producers/fillers. The TOMRA Recycling segment engages in the development, production, sale, and service of sorting and processing technology for waste management companies or plant builders. This segment offers sorting systems for waste and metal material streams; and ore sorting systems for mining companies. The TOMRA Food segment is involved in the development, production, sale, and service of sorting and processing technology, …

Siège social : Drengsrudhagen 2, Asker, Norway, 1385

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tomra Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tomra Systems ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 526 000 73,7% 0,1% 87,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,1 36,6 6,9 7,6 29,4 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 11,1% 5,1% 18,6% -81,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,6 NOK 129,4 131,1 130,0 80,7 180,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tomra Systems ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tomra Systems ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,4% +56,1% +38,5% +38,0% +1,4% -20,3% -8,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,1% +46,4% +119,3% +301,5% +330,7% +462,7% +575,5%

 

Équipe de direction de Tomra Systems ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tove Andersen President & CEO 54 Eva Sagemo Chief Financial Officer 49
Harald Henriksen Executive VP & Head of Tomra Food 61 Volker Rehrmann Executive VP & Head of Recycling 63
Lars Kversoy Enge Executive VP & Head of Group Strategy 40 Georgiana Radulescu Director of Investor Relations -
Arnstein Fjeld VP & Head of TOMRA Group Compliance - Fabrizio Radice Global Sales & Marketing Director -
Stefan Schrahe Executive Vice President of People & Organization 50 Bing Zhao VP & Head of Collection Solutions Asia -

 

Présence de Tomra Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tomra Systems ASA

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Fondamentaux de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 346 9 941 10 909 12 188 14 756  +6,4% +9,7% +11,7% +21,1%
EBITDA 1 915 1 963 2 387 2 225 1 003  +2,5% +21,6% -6,8% -54,9%
Résultat opérationnel 1 177 1 300 1 553 1 450 1 172  +10,4% +19,4% -6,6% -19,1%
Résultat net 822 775 1 092 1 029 -  -5,8% +40,8% -5,7% -
Free Cash Flow 676 1 101 1 217 319 620  +62,7% +10,6% -73,8% +94,6%
Marge de FCF 7% 11% 11% 3% 4%  +53,0% +0,8% -76,6% +60,7%
ROIC - 13% 15% 14% 10%  - +22,1% -9,1% -27,6%
CROIC - 14% 16% 4% 7%  - +13,5% -75,1% +74,2%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 24% -  +5,6% +0,9% -7,2% -
Capital investi 7 740 7 758 7 350 8 553 9 215  +0,2% -5,3% +16,4% +7,7%
Actions en circul. (en M) 147,8 147,6 147,7 295,2 295,5  -0,1% +0,1% +99,9% +0,1%
EBITDA par action 13,0 13,3 16,2 7,5 3,4  +2,6% +21,5% -53,4% -55,0%
Bénéfices par action 5,6 5,3 7,4 3,5 -  -5,6% +40,7% -52,9% -
Free Cash Flow par action 4,6 7,5 8,2 1,1 2,1  +62,9% +10,5% -86,9% +94,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tomra Systems ASA

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Ratio de profitabilité de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 61% 60% 59% 59%  +0,4% -2,1% -2,2% +0,9%
Marge d’EBITDA 20% 20% 22% 18% 7%  -3,7% +10,8% -16,6% -62,8%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 12% 8%  +3,8% +8,8% -16,4% -33,2%
Marge bénéficiaire 9% 8% 10% 8% -  -11,4% +28,3% -15,6% -
Marge de FCF 7% 11% 11% 3% 4%  +53,0% +0,8% -76,6% +60,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 9,7% 8,1% -  - +36,3% -16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 19,1% 16,6% -  - +29,5% -13,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 15% 14% 10%  - +22,1% -9,1% -27,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 16% 4% 7%  - +13,5% -75,1% +74,2%

 

Ratios de solvabilité de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8  +0,8% -12,7% +3,8% -21,8%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,5 1,9 1,5  -5,5% -10,3% +25,8% -22,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,9 0,3 0,6 1,4  -20,8% -66,8% +110,7% +119,6%
Dette sur actifs 25% 21% 12% 16% 16%  -13,4% -44,8% +33,3% +0%
Dette sur capitaux propres 52% 43% 23% 34% 39%  -18,2% -47,2% +50,5% +14,0%
Couverture par l’EBITDA 31,5 36,0 44,8 30,3 5,6  +14,5% +24,4% -32,2% -81,5%
   ∼ par l’EBIT 19,0 20,2 28,8 19,8 -  +6,6% +42,5% -31,3% -
   ∼ par le flux opérationel 21,6 31,4 33,9 15,7 3,5  +45,6% +8,2% -53,8% -77,9%
Coût de la dette - 2,2% 2,9% 4,2% 7,5%  - +32,5% +43,6% +81,1%

 

Graphique des dividendes de Tomra Systems ASA

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Ratios de distribution de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 822 775 1 092 1 029 -  -5,8% +40,8% -5,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 676 1 101 1 217 319 620  +62,7% +10,6% -73,8% +94,6%
Dividende payé -665 -406 -443 -488 -519  -38,9% +9,1% +10,1% +6,5%
Distribution sur résultat net 81% 52% 41% 47% -  -35,2% -22,5% +16,8% -
Distribution sur FCF 98% 37% 36% 153% 84%  -62,5% -1,4% +320,5% -45,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tomra Systems ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 161 142 158 172 163  -11,5% +11,3% +9,0% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 87 86 91 83 76  -0,3% +5,1% -8,9% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 50 44 48  - -8,3% -12,2% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 174 199 211 191  - +14,3% +6,1% -9,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +5,3% +3,9% -7,1% +2,1%
Frais généraux sur CP 53% 60% 56% 60% -  +12,9% -6,3% +7,0% -
Frais généraux sur CA 29% 33% 31% 32% -  +13,5% -5,8% +1,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 0,5  +0,25 -0,25 -0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 6 4 3  +5 -1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tomra Systems ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -7,0% -6,1% +48,4% -30,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5  +7,7% +7,0% -26,8% +8,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,3 -  -5,6% +32,0% -21,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +5,3% +3,9% -7,1% +2,1%
 
Z_SCORE - - - - 13,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tomra Systems ASA

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Sociétés possiblement comparables à Tomra Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Waste Connections 40,6 0,7% 0,7 26,1 171,7 6,3 21,5
Canada Gfl Environmental Holdings 11,8 0,2% 1,2 37,3 47,3 3,5 14,4
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 5,3 4,1% 1,1 11,8 12,6 0,5 3,0
Norvège Tomra Systems 4,3 1,1% 0,9 36,6 169,6 3,5 29,4
Allemagne Befesa 1,3 2,3% 1,5 8,6 32,1- 1,0 7,9
France Seche Environnem. 0,9 1,1% 0,7 20,6 111,6 0,8 4,9
France Derichebourg 0,7 3,6% 1,9 21,0 4,4 0,3 4,6
  Médiane 2,8 1,1% 0,9 26,1   2,3 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tomra Systems

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Dividendes par action détachés par Tomra Systems ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,95--------
2023---1,80--------
2022---1,65--------
2021----1,50-------
2020---------1,38--
2019----1,25-------
2018---1,18--------
2017---1,05--------
2016---0,88--------
2015---0,73--------
2014---0,68--------
2013---0,63--------
2012---0,53--------
2011---0,30--------
2010---0,28--------
2009---0,25--------
2008---0,23--------
2007---0,20--------
2006----0,18-------
2005---0,15--------
2004---0,15--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 346 9 941 10 909 12 188 14 756  +6,4% +9,7% +11,7% +21,1%
Charges d'exploitation -4 543 -4 812 -5 012 -10 738 -13 584  +5,9% +4,2% +114,2% +26,5%
   dont Coût des ventes -3 626 -3 830 -4 344 -5 014 -5 991  +5,6% +13,4% +15,4% +19,5%
   dont Frais généraux -2 704 -3 265 -3 376 -3 845 -  +20,7% +3,4% +13,9% -
Résultat opérationnel 1 177 1 300 1 553 1 450 1 172  +10,4% +19,4% -6,6% -19,1%
Autres revenus/frais nets -47 -230 -29 - -  +390,0% -87,4% - -
Charge d'intérêt -61 -55 -53 -73 -179  -10,5% -2,2% +37,5% +143,7%
Résultat avant impôts 1 130 1 070 1 524 1 401 987  -5,3% +42,3% -8,0% -29,6%
Impôts sur les bénéfices -272 -272 -391 -334 -  +0% +43,6% -14,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
822 775 1 092 1 029 -  -5,8% +40,8% -5,7% -
 
EBITDA 1 915 1 963 2 387 2 225 1 003  +2,5% +21,6% -6,8% -54,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 894 970 1 154 1 105 893  +8,5% +19,0% -4,3% -19,1%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 24% -  +5,6% +0,9% -7,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 63,3 67,4 73,9 41,3 49,9  +6,5% +9,7% -44,1% +21,0%
EBITDA par action 13,0 13,3 16,2 7,5 3,4  +2,6% +21,5% -53,4% -55,0%
Bénéfices par action 5,6 5,3 7,4 3,5 -  -5,6% +40,7% -52,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 344 4 408 5 255 6 681 8 039  +1,5% +19,2% +27,1% +20,3%
   dont Trésorerie 448 532 632 750 1 168  +18,8% +18,7% +18,7% +55,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 216 2 349 2 710 2 757 3 077  +6,0% +15,4% +1,8% +11,6%
   dont Stock 1 596 1 492 1 883 2 370 2 669  -6,5% +26,2% +25,8% +12,6%
Placements à long terme 406 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 330 2 371 2 197 2 671 -  +1,8% -7,3% +21,6% -
Écart d'acquisitions 2 897 3 034 2 969 3 115 3 273  +4,7% -2,2% +4,9% +5,1%
Biens incorporels 584 551 579 670 756  -5,6% +5,0% +15,8% +12,8%
Actifs totaux 10 867 10 977 11 589 13 932 16 513  +1,0% +5,6% +20,2% +18,5%
 
Passifs courants 2 444 2 623 3 485 3 523 5 451  +7,3% +32,8% +1,1% +54,7%
   dont Créances fournisseurs 502 553 644 657 826  +10,0% +16,5% +2,0% +25,7%
   dont Dette à court terme 834 916 753 0 -  +9,8% -17,8% - -
Dette à long terme 1 830 1 414 604 2 174 2 577  -22,7% -57,3% +260,0% +18,6%
Passifs totaux 5 621 5 386 5 425 7 552 9 609  -4,2% +0,7% +39,2% +27,2%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 4 011 4 363 4 927 4 338 5 572  +8,8% +12,9% -12,0% +28,5%
Capitaux propres 5 076 5 429 5 993 6 380 6 638  +6,9% +10,4% +6,5% +4,0%
 
Dette portant intérets 2 664 2 330 1 357 2 174 2 577  -12,5% -41,8% +60,2% +18,6%
Dette nette 2 216 1 798 725 1 424 1 409  -18,9% -59,7% +96,4% -1,0%
Fonds de roulement 1 900 1 784 1 770 3 158 2 588  -6,1% -0,8% +78,5% -18,1%
Actions en circulation (en M) 147,8 147,6 147,7 295,2 295,5  -0,1% +0,1% +99,9% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 822 775 1 092 1 029 697  -5,8% +40,8% -5,7% -32,3%
 
Dépréciation 760 861 852 774 1 003  +13,3% -1,1% -9,1% +29,5%
Ajustements des bénéfices nets -32 -72 524 135 -  +127,0% -823,8% -74,2% -
Ajust. comptes débiteurs -44 -53 -403 -733 -  +19,3% +665,6% +82,1% -
Ajust. des stocks -65 164 -436 -377 -403  -350,7% -366,0% -13,4% +6,9%
Autres flux opérationnels -280 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 313 1 710 1 809 1 150 620  +30,3% +5,8% -36,4% -46,1%
 
Dépenses d’investissement 636 610 592 831 -  -4,2% -2,9% +40,4% -
Investissements -21 -2 85 -3 -852  -89,7% -3 945,5% -103,5% +28 303,3%
Flux d’investissement -595 -534 -449 -759 -  -10,3% -15,9% +69,2% -
 
Dividendes payés 665 406 443 488 519  -38,9% +9,1% +10,1% +6,5%
Emprunts nets 146 -611 -755 902 -  -520,2% +23,5% -219,4% -
Flux de financement -655 -1 104 -1 261 -198 -  +68,5% +14,2% -84,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 63 72 100 118 -  +15,5% +37,4% +18,6% -
 
Free Cash Flow par action 4,6 7,5 8,2 1,1 2,1  +62,9% +10,5% -86,9% +94,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 477 3 239 3 879 3 515 4 123  -6,8% +19,8% -9,4% +17,3%
Charges d'exploitation -3 014 -3 005 -3 387 -3 242 -3 950  -0,3% +12,7% -4,3% +21,8%
   dont Coût des ventes -78 -1 935 -2 231 -1 988 -164  -2 587,4% +15,3% -10,9% -108,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 463 234 493 273 173  -49,5% +110,5% -44,6% -36,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -22 -64 -64 -12 -40  +194,4% +0,6% -81,3% +230,0%
Résultat avant impôts 466 170 429 261 127  -63,4% +151,5% -39,1% -51,3%
Impôts sur les bénéfices -100 - -107 -65 -  - - -39,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 178 178 178 -  -39,0% 0% 0% -
 
EBITDA 571 260 753 640 273  -54,5% +189,3% -15,0% -57,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 364 176 369 205 130  -51,8% +110,5% -44,5% -36,5%
Taux d’imposition 21% - 25% 25% -  - - -0,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 11,0 13,1 11,9 14,0  -6,8% +19,7% -9,4% +17,3%
EBITDA par action 1,9 0,9 2,5 2,2 0,9  -54,5% +189,0% -15,0% -57,3%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,6 0,6 -  -39,0% -0,1% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 681 6 934 7 510 8 058 8 039  +3,8% +8,3% +7,3% -0,2%
   dont Trésorerie 750 719 643 508 1 168  -4,1% -10,6% -20,9% +129,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 560 3 496 4 019 4 648 3 077  -1,8% +15,0% +15,6% -33,8%
   dont Stock 2 370 2 718 2 848 2 902 2 669  +14,7% +4,8% +1,9% -8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 671 2 838 2 954 2 788 -  +6,3% +4,1% -5,6% -
Écart d'acquisitions 3 115 - - - 3 273  - - - -
Biens incorporels 3 785 4 019 4 112 4 027 756  +6,2% +2,3% -2,1% -81,2%
Actifs totaux 13 932 14 777 15 617 15 954 16 513  +6,1% +5,7% +2,2% +3,5%
 
Passifs courants 3 523 4 253 2 027 1 973 5 451  +20,7% -52,3% -2,7% +176,3%
   dont Créances fournisseurs 657 572 635 611 826  -12,9% +11,0% -3,7% +35,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 2 174 1 928 2 721 3 044 2 577  -11,3% +41,2% +11,9% -15,3%
Passifs totaux 7 552 7 916 8 833 9 168 9 609  +4,8% +11,6% +3,8% +4,8%
 
Action ordinaire 148 1 066 6 784 1 066 -  +620,3% +536,4% -84,3% -
Bénéfices non répartis 4 338 4 450 4 256 4 432 5 572  +2,6% -4,3% +4,1% +25,7%
Capitaux propres 6 380 6 862 6 784 6 786 6 638  +7,6% -1,1% +0% -2,2%
 
Dette portant intérets 2 174 1 928 2 721 3 044 2 577  -11,3% +41,2% +11,9% -15,3%
Dette nette 1 424 1 209 2 079 2 536 1 409  -15,1% +72,0% +22,0% -44,4%
Fonds de roulement 3 158 2 680 5 483 6 085 2 588  -15,1% +104,6% +11,0% -57,5%
Actions en circulation (en M) 295,2 295,2 295,5 295,5 295,5  0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 292 124 306 178 120  -57,7% +147,5% -41,8% -32,6%
 
Dépréciation 108 260 260 247 273  +141,1% 0% -5,0% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 143 6 6 149 -  -95,9% 0% +2 425,4% -
Ajust. comptes débiteurs -123 -702 -702 -702 -  +470,3% 0% 0% -
Ajust. des stocks -13 -78 -78 -141 211  +485,1% 0% +79,8% -249,7%
Autres flux opérationnels -503 -503 -503 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 350 41 41 -280 1 316  -88,3% 0% -786,3% -570,0%
 
Dépenses d’investissement 831 215 454 642 -  -74,1% +110,7% +41,6% -
Investissements -3 -215 -238 -189 -505  +7 073,3% +10,7% -20,7% +167,1%
Flux d’investissement -211 -189 -189 -189 -  -10,2% 0% 0% -
 
Dividendes payés 24 24 24 24 59  0% 0% 0% +144,2%
Emprunts nets 902 - - - -  - - - -
Flux de financement 25 144 144 280 -  +472,9% 0% +94,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 90 -77 -77 -135 -  -185,3% 0% +76,5% -
 
Free Cash Flow par action -1,6 -0,6 -1,4 -3,1 4,5  -63,8% +136,4% +123,4% -242,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.