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True North Commercial Real Estate Investment Trust

True North Commercial REIT (TNT-UN.TO, CA89784Y2096)

The REIT is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established under the laws of the Province of Ontario. The REIT currently owns and operates a portfolio of 44 commercial properties consisting of approximately 4.8 million square feet in urban and select strategic secondary markets across Canada focusing on long term leases with government and credit rated tenants. The REIT is focused on growing its portfolio principally through acquisitions across Canada and such other jurisdictions where opportunities exist.

Siège social : 3280 Bloor Street West, Toronto, ON, Canada, M8X 2X3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de True North Commercial REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de True North Commercial Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 215 600 88,7% 11,1% 1,2% 2,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 - - 0,3 -121,7 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
49% -31% -8,3% 3,0% -7,3% -95,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 CAD 9,2 8,9 12,0 6,4 53,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de True North Commercial Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de True North Commercial Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +0,4% -8,8% -22,5% -52,6% -77,0% -76,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-65,0% -73,9% -72,6% -70,9% -68,6% -69,0% -67,8%

 

Équipe de direction de True North Commercial Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Drimmer Cook Chairman of the Board & CEO 51 Tracy C. Sherren C.A., CPA Company Secretary & Trustee 58
Martin Liddell CFO & Trustee 53      

 

Présence de True North Commercial REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de True North Commercial Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 106 139 139 144 132  +31,0% -0,7% +3,6% -7,9%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 46 78 69 80 67  +70,2% -12,0% +16,7% -16,8%
Résultat net 24 40 51 17 -  +64,4% +28,3% -67,6% -
Free Cash Flow 59 91 77 103 74  +56,0% -15,4% +33,6% -28,4%
Marge de FCF 55% 66% 56% 72% 56%  +19,1% -14,8% +28,9% -22,2%
ROIC - 4% 4% 5% 4%  - -2,9% +14,8% -22,5%
CROIC - 7% 6% 8% 6%  - -16,7% +31,4% -22,4%
Taux d’imposition 8% 27% 18% - -  +251,9% -32,2% - -
Capital investi 1 320 1 338 1 360 1 383 1 147  +1,3% +1,7% +1,7% -17,1%
Actions en circul. (en M) 84,8 86,3 88,7 91,8 15,7  +1,9% +2,7% +3,5% -82,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,6 0,2 -  +61,4% +24,9% -68,7% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,9 1,1 4,7  +53,1% -17,7% +29,1% +319,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de True North Commercial Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 60% 60% 60% 55%  +3,0% -0,7% +1,0% -8,9%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 43% 56% 50% 56% 51%  +29,9% -11,4% +12,6% -9,7%
Marge bénéficiaire 23% 29% 37% 12% -  +25,5% +29,1% -68,7% -
Marge de FCF 55% 66% 56% 72% 56%  +19,1% -14,8% +28,9% -22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,6% 1,2% -  - +26,2% -68,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 9,6% 3,1% -  - +26,8% -67,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 5% 4%  - -2,9% +14,8% -22,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 6% 8% 6%  - -16,7% +31,4% -22,4%

 

Ratios de solvabilité de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1  +457,3% -85,6% +41,3% -12,5%
Liquidité générale 0,1 0,4 0,1 0,5 0,4  +332,5% -82,0% +579,6% -10,6%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 58% 58% 58% 59% 52%  +0,4% -0,2% +2,9% -11,6%
Dette sur capitaux propres 150% 155% 152% 165% 153%  +2,9% -1,8% +8,6% -7,0%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,8 2,5 2,8 -  +22,6% -10,8% +10,6% -
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,3 2,8 3,6 2,3  +12,3% -14,3% +26,6% -37,1%
Coût de la dette - 3,5% 3,3% 3,4% 4,2%  - -3,0% +2,5% +23,0%

 

Graphique des dividendes de True North Commercial Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 40 51 17 -  +64,4% +28,3% -67,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 91 77 103 74  +56,0% -15,4% +33,6% -28,4%
Dividende payé -31 -42 -47 -49 -31  +34,5% +11,7% +3,1% -164,0%
Distribution sur résultat net 130% 106% 93% 294% -  -18,2% -12,9% +218,0% -
Distribution sur FCF 54% 46% 61% 47% 42%  -13,7% +32,0% -22,8% -10,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de True North Commercial Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 539 332  - - - -38,3%
Délai paiement clients (DSO) 11 7 10 19 6  -41,2% +48,5% +91,4% -69,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 138 95 422  - -8,6% -31,0% +341,5%
Conversion de l’encaisse - -145 -129 462 -83  - -11,2% -458,6% -118,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +28,2% -1,8% +1,6% +0,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,6% +16,5% -9,3% +7,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 4% 4%  -20,5% +20,6% -15,4% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 5 6 5  +4 -1 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de True North Commercial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,1  -63,6% +247,5% -26,5% -10,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -0,1  -135,7% +35,1% +895,9% +190,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +66,6% -13,0% +14,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +28,2% -1,8% +1,6% +0,9%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à True North Commercial REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Societe de la Tour Eiffel 0,2 7,7% 0,6 57,7 9,7 7,4 14,6
Espagne Arima Real Estate 0,2 - 0,3 5,0 6,5 22,9 -81,1
Royaume-Uni Regional REIT 0,1 29,7% 0,9 3,8 18,2 0,6 19,6
Canada True North Commercial REIT 0,1 19,0% 1,5 27,3 9,0 6,3 -121,7
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 39,5% 1,2 -22,6 1,9 5,0 8,8
Canada Slate Office REIT - 16,9% 0,9 4,1 0,7 3,5 9,5
Canada Inovalis REIT - 33,0% 1,6 22,8 1,3 5,3 -8,6
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   7,9 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de True North Commercial REIT

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Dividendes par action détachés par True North Commercial Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,290,290,140,140,140,140,140,140,140,14--
20220,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20210,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20200,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20190,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20180,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20170,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20160,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20150,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20140,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
20130,220,140,140,290,290,050,290,290,290,290,290,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 106 139 139 144 132  +31,0% -0,7% +3,6% -7,9%
Charges d'exploitation -6 -6 -7 -6 -65  +4,2% +19,8% -12,3% +978,6%
   dont Coût des ventes -44 -56 -56 -57 -60  +25,4% +0,4% +2,1% +4,5%
   dont Frais généraux -6 -6 -7 -6 -6  +4,2% +19,8% -12,3% -6,8%
Résultat opérationnel 46 78 69 80 67  +70,2% -12,0% +16,7% -16,8%
Autres revenus/frais nets -22 -39 -18 -64 -73  +76,6% -53,5% +256,8% +14,8%
Charge d'intérêt -20 -28 -27 -29 -33  +38,9% -1,3% +5,5% +13,7%
Résultat avant impôts 24 40 51 17 -41  +64,4% +28,3% -67,6% -345,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -11 -9 -35 -  +478,5% -187,1% -471,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 40 51 17 -  +64,4% +28,3% -67,6% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 42 57 56 66 47  +34,2% -1,4% +16,7% -28,6%
Taux d’imposition 8% 27% 18% - -  +251,9% -32,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,6 1,6 1,6 8,4  +28,6% -3,3% +0,2% +439,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,6 0,2 -  +61,4% +24,9% -68,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 29 12 106 71  +135,8% -57,9% +782,7% -33,1%
   dont Trésorerie 6 25 5 10 9  +333,6% -77,7% +73,5% -5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 3 4 7 2  -22,9% +47,5% +98,4% -71,8%
   dont Stock - - 0 84 54  - - - -35,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 363 1 372 1 404 1 341 -  +0,7% +2,3% -4,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 376 1 405 1 421 1 450 1 324  +2,1% +1,2% +2,1% -8,7%
 
Passifs courants 139 76 177 230 172  -45,5% +134,4% +29,9% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 15 23 21 37 34  +51,3% -8,3% +74,4% -7,1%
   dont Dette à court terme 111 36 139 178 -  -67,2% +282,0% +27,6% -
Dette à long terme 681 776 681 683 694  +13,9% -12,2% +0,3% +1,6%
Passifs totaux 848 880 881 928 871  +3,7% +0,2% +5,3% -6,2%
 
Action ordinaire 519 528 544 563 -  +1,7% +3,0% +3,5% -
Bénéfices non répartis 8 -3 -4 -41 -109  -136,4% +36,6% +916,3% +165,2%
Capitaux propres 527 525 540 522 453  -0,4% +2,8% -3,3% -13,3%
 
Dette portant intérets 793 812 820 861 694  +2,5% +1,0% +5,0% -19,4%
Dette nette 787 788 815 852 685  +0,1% +3,4% +4,5% -19,5%
Fonds de roulement -127 -47 -165 -124 -101  -62,9% +251,5% -25,0% -18,4%
Actions en circulation (en M) 84,8 86,3 88,7 91,8 15,7  +1,9% +2,7% +3,5% -82,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 40 51 17 -41  +64,4% +28,3% -67,6% -345,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 34 43 31 72 -  +24,4% -27,2% +130,6% -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -1 1 -  -265,2% -263,4% -188,3% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 4 -1 0 -  +839,0% -120,9% -109,1% -
Flux opérationnel 59 91 77 103 74  +56,0% -15,4% +33,6% -28,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -418 -19 -32 -73 32  -95,4% +63,7% +129,4% -144,6%
Flux d’investissement -418 -19 -32 -73 -  -95,4% +63,7% +129,4% -
 
Dividendes payés 31 42 47 49 -31  +34,5% +11,7% +3,1% -164,0%
Emprunts nets 261 19 7 42 -  -92,9% -64,4% +536,5% -
Flux de financement 363 -53 -65 -26 -107  -114,6% +21,8% -59,1% +304,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 19 -19 4 -1  +495,2% -201,0% -121,1% -113,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,9 1,1 4,7  +53,1% -17,7% +29,1% +319,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 35 34 33 33 33  -4,5% -3,4% +0,3% +0,2%
Charges d'exploitation -2 -1 -16 -16 -17  -23,5% +997,9% +2,1% +5,0%
   dont Coût des ventes -15 -15 -14 -15 -16  +2,7% -6,6% +3,5% +5,5%
   dont Frais généraux -2 -1 -2 -1 -1  -23,5% +6,4% -11,5% -1,2%
Résultat opérationnel 19 15 17 17 16  -21,0% +14,4% -1,3% -4,3%
Autres revenus/frais nets -41 -8 -8 -50 -13  -80,7% -1,1% +551,3% -74,0%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -8  +1,3% +3,0% +4,6% +0,7%
Résultat avant impôts -22 7 1 -42 -6  -131,9% -88,7% -5 455,9% -86,0%
Impôts sur les bénéfices -33 -8 - - -  -77,1% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 1 1 - -  -103,6% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 10 12 12 11  -21,0% +14,4% -1,3% -4,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 2,0 2,1  -5,1% -3,4% +477,3% +2,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,2 - - - -  -103,6% +0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 106 96 93 50 71  -9,4% -3,7% -46,0% +42,2%
   dont Trésorerie 10 8 6 6 9  -18,0% -17,5% -0,7% +40,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 7 7 2 2  +2,3% -4,5% -66,0% -14,9%
   dont Stock 84 75 73 31 54  -11,0% -3,3% -57,2% +75,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 341 - 1 331 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 450 1 437 1 427 1 337 1 324  -0,9% -0,7% -6,3% -1,0%
 
Passifs courants 230 228 232 164 172  -0,9% +1,7% -29,4% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 37 36 41 33 34  -1,9% +12,7% -18,2% +2,7%
   dont Dette à court terme 178 179 - - -  +1,0% - - -
Dette à long terme 683 681 676 704 694  -0,3% -0,8% +4,1% -1,3%
Passifs totaux 928 918 914 873 871  -1,1% -0,5% -4,5% -0,2%
 
Action ordinaire 563 565 513 - -  +0,3% -9,1% - -
Bénéfices non répartis -41 -46 -52 -101 -109  +10,7% +13,3% +95,6% +8,1%
Capitaux propres 522 519 513 464 453  -0,5% -1,2% -9,6% -2,4%
 
Dette portant intérets 861 861 676 704 694  -0,1% -21,4% +4,1% -1,3%
Dette nette 852 853 670 697 685  +0,1% -21,5% +4,2% -1,7%
Fonds de roulement -124 -132 -139 -114 -101  +6,3% +5,7% -18,3% -11,1%
Actions en circulation (en M) 91,5 92,1 92,1 16,0 15,7  +0,6% 0% -82,6% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de True North Commercial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -22 7 1 -42 -6  -131,9% -88,7% -5 455,9% -86,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 43 18 18 - -  -57,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -1 -1 - -  -150,9% 0% - -
Flux opérationnel 37 16 18 17 23  -56,8% +14,0% -9,1% +39,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -19 3 -3 37 -5  -117,4% -191,2% -1 309,8% -112,6%
Flux d’investissement -19 -3 -3 - -  -84,2% 0% - -
 
Dividendes payés 12 12 7 7 -5  0% -43,5% -0,2% -166,6%
Emprunts nets 4 -1 -1 - -  -126,2% 0% - -
Flux de financement -16 -21 -17 -53 -16  +30,7% -21,3% +222,4% -70,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -2 -1 0 3  -196,8% -20,0% -96,8% -5 925,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,2 1,0 1,5  -57,1% +14,0% +422,9% +42,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.