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TeamViewer AG

TeamViewer (TMV.XETRA, DE000A2YN900)

TeamViewer SE, together with its subsidiaries, develops and distributes remote connectivity solutions worldwide. The company offers TeamViewer remote, a remote access, remote control, and remote support solution; TeamViewer Tensor, an enterprise cloud-based remote connectivity solution for scale, productivity, and security; TeamViewer Frontline, an enterprise augmented reality solution productivity platform; endpoint security for remote devices; TeamViewer Remote Management that manages, monitors, tracks, patches, and protects computers, devices, and software from a single platform; TeamViewer Mobile Device Management, which enables the onboarding, roll-out, management, and troubleshooting of mobile devices; and Tensor Embedded for after-sales support of connected equipment. It provides its solutions for automotive, logistics, manufacturing, retail, healthcare, education, and banking and finance industries, as well as remote access, support, control, and desktop solutions. …

Siège social : Bahnhofsplatz 2, Göppingen, Germany, 73033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TeamViewer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TeamViewer AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 984 000 81,5% 5,1% 63,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 25,1 - 28,4 15,5 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 18% 114,6% 8,2% 8,4% 28,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 EUR 17,1 13,9 14,7 12,7 17,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TeamViewer AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de TeamViewer AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% +3,7% -1,1% -11,3% -6,0% +3,2% -62,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,4% -45,8% - - - - -

 

Équipe de direction de TeamViewer AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Steil Chairman of the Management Board & CEO 53 Michael Wilkens CFO & Member of Management Board 57
Peter Turner Chief Commercial Officer & Member of Executive Board - Mei Dent Chief Product & Technology Officer and Member of Management Board 55
Karl Markgraf Chief Operations Officer - Daniel Fard-Yazdani Head of Investor Relations 49
Martina Dier Vice President of Communications - Constanze Backhaus Chief Human Resources Officer -
Alfredo Patron Executive Vice President of Business Development - Georg Beyschlag President of TeamViewer Americas -

 

Présence de TeamViewer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TeamViewer AG

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Fondamentaux de TeamViewer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 390 456 501 566 627  +16,8% +10,0% +12,9% +10,7%
EBITDA 189 205 168 197 217  +8,3% -17,9% +17,3% +9,8%
Résultat opérationnel 153 164 117 144 162  +7,2% -28,4% +22,4% +12,4%
Résultat net 104 103 50 68 -  -0,8% -51,4% +35,1% -
Free Cash Flow 127 198 179 195 210  +56,2% -9,9% +9,4% +7,3%
Marge de FCF 33% 44% 36% 35% 33%  +33,8% -18,1% -3,1% -3,1%
ROIC - 14% 7% 9% 19%  - -48,7% +20,6% +117,6%
CROIC - 28% 18% 20% 31%  - -33,4% +9,0% +55,7%
Taux d’imposition 9% 40% 41% 42% 23%  +331,5% +4,7% +1,7% -46,1%
Capital investi 692 742 1 198 748 593  +7,3% +61,4% -37,5% -20,7%
Actions en circul. (en M) 200,0 200,1 200,6 200,6 173,0  +0% +0,3% 0% -13,8%
EBITDA par action 0,9 1,0 0,8 1,0 1,3  +8,2% -18,2% +17,3% +27,4%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,2 0,3 -  -0,8% -51,6% +35,1% -
Free Cash Flow par action 0,6 1,0 0,9 1,0 1,2  +56,2% -10,1% +9,4% +24,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TeamViewer AG

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Ratio de profitabilité de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 86% 86% 86% 87%  -1,4% -0,1% -0,2% +1,5%
Marge d’EBITDA 49% 45% 34% 35% 35%  -7,3% -25,4% +3,9% -0,8%
Marge opérationnelle 39% 36% 23% 25% 26%  -8,2% -34,9% +8,4% +1,5%
Marge bénéficiaire 27% 23% 10% 12% -  -15,0% -55,8% +19,6% -
Marge de FCF 33% 44% 36% 35% 33%  +33,8% -18,1% -3,1% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 3,8% 5,0% -  - -62,4% +29,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 62,0% 17,8% 31,1% -  - -71,2% +74,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 7% 9% 19%  - -48,7% +20,6% +117,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 18% 20% 31%  - -33,4% +9,0% +55,7%

 

Ratios de solvabilité de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 2,0 0,4 0,2  +4,5% +498,7% -77,6% -48,7%
Liquidité générale 0,3 0,3 1,7 0,4 0,3  -1,4% +420,7% -74,2% -29,3%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,0 1,4 2,4 2,0  -27,7% -30,6% +68,4% -16,1%
Dette sur actifs 63% 47% 57% 54% 45%  -24,6% +20,4% -4,9% -16,8%
Dette sur capitaux propres 653% 208% 274% 549% 609%  -68,1% +31,7% +100,2% +11,0%
Couverture par l’EBITDA 3,6 10,9 13,3 9,5 12,9  +203,8% +21,7% -28,3% +34,9%
   ∼ par l’EBIT 2,9 8,7 9,3 6,9 9,6  +200,8% +6,2% -25,2% +38,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 12,0 15,3 9,9 12,8  +338,8% +28,1% -35,6% +29,5%
Coût de la dette - 3,4% 1,8% 2,7% 3,0%  - -46,2% +49,4% +7,7%

 

Graphique des dividendes de TeamViewer AG

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Ratios de distribution de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 104 103 50 68 -  -0,8% -51,4% +35,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 127 198 179 195 210  +56,2% -9,9% +9,4% +7,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TeamViewer AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 2 2 2 164  - -19,3% +7,1% +9 312,4%
Délai paiement clients (DSO) 16 22 14 26 20  +38,0% -37,1% +92,8% -24,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 37 40 25  - -20,4% +6,3% -37,8%
Conversion de l’encaisse - -23 -22 -12 159  - -5,1% -46,6% -1 440,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6  +5,3% -24,4% +48,9% +14,4%
Frais généraux sur CP 18% 2% 16% 46% 59%  -86,6% +579,2% +188,1% +27,2%
Frais généraux sur CA 4% 1% 10% 9% 8%  -69,8% +721,1% -8,1% -16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 4 7 6  +3 -1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TeamViewer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,3 0,2 -0,3 -0,4  +13,2% -169,9% -246,0% +37,1%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1  -31,4% -41,8% -0,3% -53,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5  -3,3% -50,8% +61,4% +16,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6  +5,3% -24,4% +48,9% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TeamViewer AG

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Sociétés possiblement comparables à TeamViewer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Envestnet 2,9 - 1,3 21,6 56,2 3,1 31,8
Suisse Softwareone Holding 2,6 2,2% 1,0 23,9 16,5 2,2 22,0
États-Unis InterDigital 2,5 1,5% 1,3 13,1 105,7 4,2 7,5
Allemagne TeamViewer 2,4 - 0,7 25,1 13,8 4,5 15,5
États-Unis Alkami Technology 2,1 - 0,4 - 23,8 8,4 -38,0
États-Unis Jamf Holding 2,1 - 0,5 29,2 17,7 4,2 -43,5
États-Unis Calix 2,0 - 1,7 29,4 32,6 1,8 45,5
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TeamViewer

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Dividendes par action détachés par TeamViewer AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 390 456 501 566 627  +16,8% +10,0% +12,9% +10,7%
Charges d'exploitation -171 -213 -297 -328 -383  +24,2% +39,4% +10,7% +16,7%
   dont Coût des ventes -50 -64 -71 -81 -82  +27,6% +10,7% +14,6% +0,5%
   dont Frais généraux -16 -6 -52 -53 -49  -64,8% +803,1% +3,8% -7,7%
Résultat opérationnel 153 164 117 144 162  +7,2% -28,4% +22,4% +12,4%
Autres revenus/frais nets -58 6 -32 -27 -14  -110,9% -605,3% -15,6% -47,9%
Charge d'intérêt -53 -19 -13 -21 -17  -64,4% -32,6% +63,6% -18,6%
Résultat avant impôts 95 170 85 117 147  +79,1% -49,9% +36,7% +26,4%
Impôts sur les bénéfices -9 -67 -35 -49 -33  -872,7% -47,5% +38,9% -31,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 103 50 68 -  -0,8% -51,4% +35,1% -
 
EBITDA 189 205 168 197 217  +8,3% -17,9% +17,3% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 99 69 83 125  -28,7% -30,6% +21,0% +50,0%
Taux d’imposition 9% 40% 41% 42% 23%  +331,5% +4,7% +1,7% -46,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,3 2,5 2,8 3,6  +16,7% +9,7% +12,9% +28,4%
EBITDA par action 0,9 1,0 0,8 1,0 1,3  +8,2% -18,2% +17,3% +27,4%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,2 0,3 -  -0,8% -51,6% +35,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 94 115 577 209 159  +23,0% +400,1% -63,7% -23,7%
   dont Trésorerie 71 84 551 161 73  +17,4% +559,1% -70,8% -54,8%
   dont Placements à CT 0 4 92 7 9  +1 222,3% +1 959,3% -92,3% +21,6%
   dont Créances clients 17 27 19 41 34  +61,2% -30,8% +117,8% -16,2%
   dont Stock - 0 0 0 37  - -10,7% +22,8% +9 363,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 40 45 50 -  +52,8% +12,4% +10,5% -
Écart d'acquisitions 590 647 667 668 668  +9,5% +3,2% +0,1% 0%
Biens incorporels 236 255 248 213 176  +8,3% -2,8% -14,2% -17,4%
Actifs totaux 959 1 063 1 547 1 173 1 136  +10,9% +45,4% -24,2% -3,2%
 
Passifs courants 281 351 337 474 512  +24,7% -4,0% +40,7% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 9 8 7 9 8  -8,4% -12,4% +22,0% -9,7%
   dont Dette à court terme 34 82 35 113 97  +139,6% -57,4% +224,0% -14,1%
Dette à long terme 565 419 842 519 412  -25,9% +101,0% -38,4% -20,6%
Passifs totaux 867 823 1 227 1 057 1 052  -5,1% +49,1% -13,8% -0,5%
 
Action ordinaire 200 201 201 187 174  +0,5% 0% -7,2% -6,7%
Bénéfices non répartis -430 -327 -277 -209 -95  -24,0% -15,3% -24,4% -54,5%
Capitaux propres 92 241 320 115 84  +162,0% +33,0% -64,0% -27,4%
 
Dette portant intérets 600 501 877 633 510  -16,4% +75,1% -27,9% -19,4%
Dette nette 528 413 235 465 428  -21,8% -43,1% +97,6% -7,8%
Fonds de roulement -188 -236 240 -265 -352  +25,6% -201,7% -210,7% +32,8%
Actions en circulation (en M) 200,0 200,1 200,6 200,6 173,0  +0% +0,3% 0% -13,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 95 170 85 117 114  +79,1% -49,9% +36,7% -2,3%
 
Dépréciation 36 41 51 54 55  +12,8% +23,9% +5,5% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 66 70 54 58 -  +6,5% -23,4% +7,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 8 4 -36 -  +54,2% -52,5% -1 080,3% -
Flux opérationnel 144 225 194 204 215  +56,4% -13,6% +5,3% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 17 26 15 9 6  +57,3% -41,8% -41,9% -36,6%
Investissements -4 0 0 -11 -17  -98,8% +507,8% +3 390,6% +54,4%
Flux d’investissement -21 -110 -39 -11 -  +428,1% -64,7% -72,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -90 -68 315 -296 -  -24,7% -565,6% -193,8% -
Flux de financement -136 -96 301 -610 -273  -29,6% -414,4% -302,5% -55,2%
 
Variation nette de la trésorerie -9 12 467 -390 -88  -240,9% +3 672,8% -183,4% -77,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,0 0,9 1,0 1,2  +56,2% -10,1% +9,4% +24,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 151 151 154 158 163  +0,5% +1,9% +2,6% +3,2%
Charges d'exploitation -77 -89 -94 -91 -105  +15,7% +5,4% -3,3% +16,2%
   dont Coût des ventes -21 -19 -19 -21 -22  -6,7% -0,7% +7,3% +6,8%
   dont Frais généraux -15 -12 -12 -10 -15  -16,0% -6,5% -9,9% +41,9%
Résultat opérationnel 49 40 39 45 35  -18,4% -2,5% +15,1% -21,7%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -4 -5 1  +21,6% -6,3% +16,0% -120,1%
Charge d'intérêt -1 -4 -4 -4 -5  +263,0% -2,0% -9,0% +21,0%
Résultat avant impôts 46 36 35 40 37  -21,7% -2,1% +14,9% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -13 -1 -14 -6  -39,9% -92,4% +1 339,6% -54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 23 34 27 -  -6,4% +47,1% -22,0% -
 
EBITDA 63 54 55 59 49  -14,3% +1,5% +8,3% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 26 38 30 29  -2,4% +46,3% -21,9% -1,6%
Taux d’imposition 46% 35% 3% 34% 17%  -23,2% -92,3% +1 152,5% -49,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +1,8% +4,5% +3,6% +4,8%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,3% +4,2% +9,4% -16,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,2 -  -5,3% +50,9% -21,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 209 139 150 143 159  -33,7% +8,4% -4,6% +11,2%
   dont Trésorerie 161 79 72 80 73  -51,2% -8,6% +11,1% -8,8%
   dont Placements à CT 7 9 9 5 9  +26,2% +2,1% -40,2% +57,8%
   dont Créances clients 41 15 14 13 34  -62,3% -8,9% -7,5% +163,5%
   dont Stock 0 - - - 37  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 50 47 46 45 -  -6,6% -1,4% -3,3% -
Écart d'acquisitions 668 668 668 668 668  0% +0% +0% 0%
Biens incorporels 213 204 195 185 176  -4,3% -4,5% -4,7% -5,2%
Actifs totaux 1 173 1 091 1 109 1 090 1 136  -6,9% +1,6% -1,7% +4,2%
 
Passifs courants 474 466 499 493 512  -1,8% +7,2% -1,3% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 9 7 8 9 8  -16,4% +13,3% +1,4% -5,9%
   dont Dette à court terme 113 97 99 99 97  -14,4% +2,3% 0% -1,9%
Dette à long terme 519 433 434 433 412  -16,5% +0,2% -0,5% -4,6%
Passifs totaux 1 057 971 1 006 998 1 052  -8,2% +3,7% -0,8% +5,4%
 
Action ordinaire 187 187 180 180 174  0% -3,5% 0% -3,3%
Bénéfices non répartis -209 -186 -152 -125 -95  -11,1% -18,3% -17,5% -24,1%
Capitaux propres 115 121 103 92 84  +4,7% -14,9% -10,7% -8,8%
 
Dette portant intérets 633 530 534 532 510  -16,1% +0,6% -0,4% -4,1%
Dette nette 465 443 453 446 428  -4,7% +2,2% -1,4% -4,1%
Fonds de roulement -265 -327 -349 -350 -352  +23,3% +6,7% +0,2% +0,8%
Actions en circulation (en M) 180,2 178,1 173,5 171,9 169,1  -1,2% -2,5% -1,0% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 46 36 35 40 30  -21,7% -2,1% +14,9% -24,7%
 
Dépréciation 14 14 14 14 14  +0,5% +2,5% +0,3% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 21 17 2 3 -  -18,1% -90,1% +99,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -18 -5 20 -  +70,3% -72,3% -501,8% -
Flux opérationnel 81 59 53 54 61  -26,8% -10,9% +3,6% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 2 1 2 2 1  -45,0% +58,8% -2,6% -27,4%
Investissements -2 -9 -4 -2 -15  +343,9% -57,5% -48,3% +657,0%
Flux d’investissement -11 -9 -13 -15 -  -17,5% +42,5% +15,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -101 -2 -2 -  +3 066,8% -97,8% 0% -
Flux de financement -5 -132 -55 -45 -53  +2 404,5% -58,1% -18,9% +17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 72 -82 -7 8 -7  -214,4% -91,8% -218,6% -188,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -25,4% -9,9% +4,9% +15,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.