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T-Mobile US Inc

T-Mobile US (TMUS.US, US8725901040)

T-Mobile US, Inc., together with its subsidiaries, provides mobile communications services in the United States, Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. The company offers voice, messaging, and data services to customers in the postpaid, prepaid, and wholesale and other services. It also provides wireless devices, including smartphones, wearables, tablets, home broadband routers, and other mobile communication devices, as well as wireless devices and accessories; financing through equipment installment plans; reinsurance for device insurance policies and extended warranty contracts; leasing through JUMP! On Demand; and High Speed Internet services. In addition, the company offers services, devices, and accessories under the T-Mobile and Metro by T-Mobile brands through its owned and operated retail stores, T-Mobile app and customer care channels, and …

Siège social : 12920 SE 38th Street, Bellevue, WA, United States, 98006-1350

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T-Mobile US

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de T-Mobile US Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 186 870 000 43,9% 58,8% 39,9% 6,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 17,9 0,8 3,0 9,3 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 11% 12,4% 4,7% 1,0% 41,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,0 USD 186,4 162,8 148,4 124,9 168,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T-Mobile US Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de T-Mobile US Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -0,3% +2,3% +16,9% +14,4% +29,2% +32,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,9% +136,7% +168,9% +154,8% +341,9% +406,7% +402,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour T-Mobile US Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 15 8 3 0 1 186,4

 

Équipe de direction de T-Mobile US Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
G. Michael Sievert President, CEO & Director 54 Peter Osvaldik Executive VP & CFO 47
Mark W. Nelson Executive VP & General Counsel 56 Dara A. Bazzano Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer 55
John Saw Ph.D. Executive VP & CTO - Jud Henry Senior Vice President of Investor Relations -
Janice V. Kapner Executive VP and Chief Communications & Corporate Responsibility Officer - Doug Chartier Senior Vice President of Sales and Marketing -
Michael J. Katz President of Marketing, Strategy & Products 45 Deeanne King Executive VP & Chief People Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour T-Mobile US Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $160,98 $30 533 077
22/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 186 704 $160,53 $29 971 593
20/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $160,96 $30 529 283
18/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $161,06 $30 548 250
15/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $162,16 $30 756 887
13/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $163,81 $31 069 843
11/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $164,48 $32 058 797
08/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $164,22 $32 008 120
07/03/2024 Callie R Field Insider Vente 5 844 $168,44 $984 363
06/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $167,53 $32 653 272
04/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $163,23 $31 815 159
01/03/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $163,17 $31 803 465
27/02/2024 G Michael Sievert CEO Vente 20 000 $163,71 $3 274 200
26/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $163,85 $31 936 004
23/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $164,57 $32 076 339
20/02/2024 Peter Osvaldik CFO Vente 20 000 $161,30 $3 226 000
20/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,10 $31 594 911
16/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $160,48 $31 279 157
16/02/2024 Michael J Katz Insider Vente 6 655 $161,23 $1 072 986
16/02/2024 Mark Wolfe Nelson EVP Vente 13 872 $160,27 $2 223 265
15/02/2024 G Michael Sievert CEO Vente 40 000 $161,05 $6 442 000
12/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $161,65 $31 507 202
09/02/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $161,38 $31 454 576
05/02/2024 Teresa Taylor Director Vente 12 022 $161,80 $1 945 160
31/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $161,40 $31 458 474
29/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $161,85 $31 546 184
26/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $163,25 $31 819 058
24/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,75 $31 721 603
22/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $164,85 $32 130 914
18/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $164,54 $32 070 491
16/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,47 $31 667 028
12/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,79 $31 729 399
10/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,76 $31 723 552
08/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $163,14 $31 797 617
04/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,67 $31 706 010
02/01/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 194 910 $162,10 $31 594 911
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $158,95 $0
15/12/2023 Deeanne King EVP Vente 8 110 $156,87 $1 272 216
13/12/2023 Dara Bazzano CAO Vente 3 953 $159,95 $632 282
13/12/2023 Deeanne King EVP Vente 8 109 $159,95 $1 297 035
11/12/2023 Nestor Cano EVP Vente 7 000 $158,86 $1 112 020
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $152,80 $0
24/11/2023 Michael J Katz Insider Vente 3 500 $148,95 $521 325
17/11/2023 G Michael Sievert CEO Vente 96 500 $147,55 $14 238 575
13/11/2023 G Michael Sievert CEO Vente 20 000 $147,29 $2 945 800
10/11/2023 G Michael Sievert CEO Vente 20 000 $146,90 $2 938 000
10/11/2023 Srikant M Datar Director Vente 500 $147,50 $73 750
07/11/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Achat 0 $147,13 $0
01/11/2023 Ulf Ewaldsson Insider Vente 20 000 $144,02 $2 880 400
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $141,07 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $140,46 $0
13/09/2023 Dara Bazzano CAO Vente 3 953 $141,36 $558 796
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $141,50 $0
11/09/2023 Michael J Katz Insider Vente 3 500 $140,01 $490 035
10/08/2023 G Michael Sievert CEO Vente 20 000 $138,34 $2 766 800
14/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $139,68 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $140,89 $0
10/07/2023 Jon Freier Insider Vente 15 000 $140,00 $2 100 000
21/06/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $132,68 $0
12/06/2023 Raul Marcelo Claure Director Vente 192 600 $130,01 $25 039 926
09/06/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $131,36 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $135,76 $0
23/05/2023 Michael J Katz Insider Vente 3 500 $140,93 $493 255
11/05/2023 G Michael Sievert CEO Vente 20 000 $142,81 $2 856 200
05/05/2023 Deeanne King EVP Vente 13 222 $143,02 $1 891 010
10/04/2023 Neville R Ray Insider Vente 700 $150,00 $105 000
05/04/2023 Neville R Ray Insider Vente 3 098 $150,00 $464 700
05/04/2023 Peter Osvaldik CFO Vente 20 000 $150,00 $3 000 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR T-MOBILE US-$1 001 406 271

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T-Mobile US Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,7 12,6 7,8 3 23,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de T-Mobile US dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 9 4,0%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 9 2,4%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 10 3,4%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 15 1,8%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 18 2,1%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 21 1,1%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 25 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de T-Mobile US Inc

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Fondamentaux de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 998 68 397 80 118 79 571 78 558  +52,0% +17,1% -0,7% -1,3%
EBITDA 12 338 20 787 23 275 20 194 15 118  +68,5% +12,0% -13,2% -25,1%
Résultat opérationnel 5 722 6 636 6 892 6 543 14 266  +16,0% +3,9% -5,1% +118,0%
Résultat net 3 468 3 064 3 024 2 590 -  -11,6% -1,3% -14,4% -
Free Cash Flow -534 -3 727 -7 775 -520 7 748  +597,9% +108,6% -93,3% -1 590,0%
Marge de FCF -1% -5% -10% -1% 10%  +359,2% +78,1% -93,3% -1 609,2%
ROIC - 6% 4% 4% 7%  - -23,9% -16,2% +102,5%
CROIC - -4% -5% 0% 5%  - +31,8% -93,5% -1 606,9%
Taux d’imposition 25% 22% 10% 18% 24%  -9,7% -56,2% +81,1% +38,0%
Capital investi 43 016 136 684 147 840 146 289 144 548  +217,8% +8,2% -1,0% -1,2%
Actions en circul. (en M) 863,4 1 154,7 1 254,8 1 255,4 1 200,3  +33,7% +8,7% +0% -4,4%
EBITDA par action 14,3 18,0 18,5 16,1 12,6  +26,0% +3,0% -13,3% -21,7%
Bénéfices par action 4,0 2,7 2,4 2,1 -  -33,9% -9,2% -14,4% -
Free Cash Flow par action -0,6 -3,2 -6,2 -0,4 6,5  +421,9% +92,0% -93,3% -1 658,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de T-Mobile US Inc

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Ratio de profitabilité de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 59% 54% 54% 58%  -0,3% -7,4% +0,3% +7,2%
Marge d’EBITDA 27% 30% 29% 25% 19%  +10,8% -4,4% -12,6% -24,2%
Marge opérationnelle 13% 10% 9% 8% 18%  -23,7% -11,3% -4,4% +120,8%
Marge bénéficiaire 8% 4% 4% 3% -  -41,9% -15,7% -13,8% -
Marge de FCF -1% -5% -10% -1% 10%  +359,2% +78,1% -93,3% -1 609,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,5% 1,2% -  - -30,3% -16,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 4,5% 3,7% -  - -30,9% -17,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 4% 7%  - -23,9% -16,2% +102,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -5% 0% 5%  - +31,8% -93,5% -1 606,9%

 

Ratios de solvabilité de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7  +74,1% -21,1% -14,2% +20,0%
Liquidité générale 0,7 1,1 0,9 0,8 0,9  +47,9% -19,2% -13,3% +17,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,9 3,1 3,6 4,9  +184,9% +5,7% +15,3% +38,3%
Dette sur actifs 16% 36% 38% 36% 38%  +117,8% +6,9% -4,9% +6,0%
Dette sur capitaux propres 49% 109% 114% 110% 123%  +120,9% +4,4% -3,4% +12,1%
Couverture par l’EBITDA 10,9 7,6 6,9 6,0 -4,5  -30,0% -9,1% -13,3% -175,5%
   ∼ par l’EBIT 5,0 2,4 2,0 1,9 -0,7  -51,8% -15,7% -5,1% -135,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 3,2 4,1 5,0 -5,6  -47,4% +30,8% +20,5% -211,6%
Coût de la dette - 6,4% 4,5% 4,3% -4,3%  - -29,8% -3,3% -198,4%

 

Graphique des dividendes de T-Mobile US Inc

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Ratios de distribution de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 468 3 064 3 024 2 590 -  -11,6% -1,3% -14,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -534 -3 727 -7 775 -520 7 748  +597,9% +108,6% -93,3% -1 590,0%
Dividende payé 0 -54 080 0 0 -747  - - - -
Distribution sur résultat net - 1 765% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - -1 451% - - 10%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T-Mobile US Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 33 26 19 19  +71,8% -21,6% -25,8% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 42 41 44 43  +14,6% -2,8% +7,7% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 114 74 63  - -8,9% -34,8% -15,5%
Conversion de l’encaisse - -50 -47 -11 -1  - -5,9% -76,2% -87,5%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4  -34,0% +13,5% -2,9% +0,5%
Frais généraux sur CP 44% 26% 26% 28% 33%  -39,8% -0,4% +6,2% +20,5%
Frais généraux sur CA 28% 25% 23% 24% 28%  -10,1% -10,1% +7,8% +13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 4 5 6  +2 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de T-Mobile US Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -129,6% -215,8% +112,7% -65,7%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - - -  -71,3% -53,3% -92,2% -3 452,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -49,6% +0,6% -7,2% -64,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4  -34,0% +13,5% -2,9% +0,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à T-Mobile US Inc

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Sociétés possiblement comparables à T-Mobile US Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis T-Mobile US 178,4 1,6% 0,5 17,9 162,0 3,4 9,3
États-Unis Verizon Communications 162,4 6,5% 0,4 8,9 41,5 2,4 6,8
États-Unis Comcast 156,5 2,9% 1,0 10,1 43,1 2,1 6,9
États-Unis AT&T 114,0 6,5% 0,7 7,8 17,6 2,1 6,0
Allemagne Deutsche Telekom 110,6 3,5% 0,6 11,8 22,4 1,8 5,5
États-Unis Charter Communications 38,6 - 1,0 8,1 293,5 2,2 5,7
Suisse Swisscom 29,2 4,0% 0,1 16,2 555,2 2,6 7,4
  Médiane 6,0 4,4% 0,7 14,4   1,9 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T-Mobile US

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Dividendes par action détachés par T-Mobile US Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,65--0,65-------
2023----------0,65-
2013----4,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 998 68 397 80 118 79 571 78 558  +52,0% +17,1% -0,7% -1,3%
Charges d'exploitation -20 755 -33 077 -36 621 -35 258 -31 621  +59,4% +10,7% -3,7% -10,3%
   dont Coût des ventes -18 521 -28 266 -36 605 -36 206 -32 671  +52,6% +29,5% -1,1% -9,8%
   dont Frais généraux -12 539 -17 126 -18 038 -19 307 -21 608  +36,6% +5,3% +7,0% +11,9%
Résultat opérationnel 5 722 6 636 6 892 6 543 14 266  +16,0% +3,9% -5,1% +118,0%
Autres revenus/frais nets -1 119 -3 106 -3 541 -3 397 -3 267  +177,6% +14,0% -4,1% -3,8%
Charge d'intérêt -1 135 -2 730 -3 362 -3 364 -3 335  +140,5% +23,2% +0,1% -199,1%
Résultat avant impôts 4 603 3 530 3 351 3 146 10 999  -23,3% -5,1% -6,1% +249,6%
Impôts sur les bénéfices -1 135 -786 -327 -556 -2 682  -30,7% -58,4% +70,0% -582,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 468 3 064 3 024 2 590 -  -11,6% -1,3% -14,4% -
 
EBITDA 12 338 20 787 23 275 20 194 15 118  +68,5% +12,0% -13,2% -25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 311 5 158 6 219 5 387 10 787  +19,7% +20,6% -13,4% +100,3%
Taux d’imposition 25% 22% 10% 18% 24%  -9,7% -56,2% +81,1% +38,0%
 
Chiffre d’affaires par action 52,1 59,2 63,9 63,4 65,4  +13,7% +7,8% -0,7% +3,3%
EBITDA par action 14,3 18,0 18,5 16,1 12,6  +26,0% +3,0% -13,3% -21,7%
Bénéfices par action 4,0 2,7 2,4 2,1 -  -33,9% -9,2% -14,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 305 23 885 20 891 19 067 19 015  +156,7% -12,5% -8,7% -0,3%
   dont Trésorerie 1 528 10 385 6 631 4 507 5 135  +579,6% -36,1% -32,0% +13,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 508 7 853 8 942 9 568 9 148  +74,2% +13,9% +7,0% -4,4%
   dont Stock 964 2 527 2 567 1 884 1 678  +162,1% +1,6% -26,6% -10,9%
Placements à long terme 1 583 2 031 2 829 2 546 -  +28,3% +39,3% -10,0% -
Biens corporels 21 984 41 175 70 084 42 086 -  +87,3% +70,2% -39,9% -
Écart d'acquisitions 1 930 11 117 12 188 12 234 12 234  +476,0% +9,6% +0,4% 0%
Biens incorporels 36 580 88 126 97 339 99 306 99 325  +140,9% +10,5% +2,0% +0%
Actifs totaux 86 921 200 162 206 563 211 338 207 682  +130,3% +3,2% +2,3% -1,7%
 
Passifs courants 12 506 21 703 23 499 24 742 20 928  +73,5% +8,3% +5,3% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 6 746 10 196 11 405 7 213 5 573  +51,1% +11,9% -36,8% -22,7%
   dont Dette à court terme 3 269 9 510 10 168 9 837 8 434  +190,9% +6,9% -3,3% -14,3%
Dette à long terme 10 958 61 830 68 570 66 796 71 399  +464,2% +10,9% -2,6% +6,9%
Passifs totaux 58 132 134 818 137 461 141 682 142 967  +131,9% +2,0% +3,1% +0,9%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -8 833 -5 836 -2 812 -223 7 347  -33,9% -51,8% -92,1% -3 394,6%
Capitaux propres 28 789 65 344 69 102 69 656 64 715  +127,0% +5,8% +0,8% -7,1%
 
Dette portant intérets 14 227 71 340 78 738 76 633 79 833  +401,4% +10,4% -2,7% +4,2%
Dette nette 12 699 60 955 72 107 72 126 74 698  +380,0% +18,3% +0% +3,6%
Fonds de roulement -3 201 2 182 -2 608 -5 675 -1 913  -168,2% -219,5% +117,6% -66,3%
Actions en circulation (en M) 863,4 1 154,7 1 254,8 1 255,4 1 200,3  +33,7% +8,7% +0% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 468 3 064 3 024 2 590 8 317  -11,6% -1,3% -14,4% +221,1%
 
Dépréciation 6 616 14 151 16 383 13 651 12 818  +113,9% +15,8% -16,7% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 299 3 310 1 624 3 218 -  +44,0% -50,9% +98,2% -
Ajust. comptes débiteurs -3 709 -3 273 -3 225 -5 158 -5 038  -11,8% -1,5% +59,9% -2,3%
Ajust. des stocks -617 -2 222 201 744 197  +260,1% -109,0% +270,1% -73,5%
Autres flux opérationnels -235 -2 814 -1 498 1 985 -  +1 097,4% -46,8% -232,5% -
Flux opérationnel 6 824 8 640 13 917 16 781 18 559  +26,6% +61,1% +20,6% +10,6%
 
Dépenses d’investissement 7 358 12 367 21 692 17 301 10 811  +68,1% +75,4% -20,2% -37,5%
Investissements 3 876 3 766 -19 386 -12 359 -6 761  -2,8% -614,8% -36,2% -45,3%
Flux d’investissement -4 125 -12 715 -19 386 -12 359 -  +208,2% +52,5% -36,2% -
 
Dividendes payés 0 54 080 0 0 -747  - - - -
Emprunts nets 2 340 14 544 2 332 -1 842 -  +521,5% -84,0% -179,0% -
Flux de financement -2 374 13 010 1 709 -6 451 -12 097  -648,0% -86,9% -477,5% +87,5%
 
Variation nette de la trésorerie 325 8 935 -3 760 -2 029 633  +2 649,2% -142,1% -46,0% -131,2%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -3,2 -6,2 -0,4 6,5  +421,9% +92,0% -93,3% -1 658,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 20 273 19 632 19 196 19 252 20 478  -3,2% -2,2% +0,3% +6,4%
Charges d'exploitation -17 526 -8 628 -8 382 -8 521 -8 598  -50,8% -2,9% +1,7% +0,9%
   dont Coût des ventes -12 869 -7 649 -7 004 -7 135 -8 400  -40,6% -8,4% +1,9% +17,7%
   dont Frais généraux -5 577 -5 383 -5 289 -5 334 -5 280  -3,5% -1,7% +0,9% -1,0%
Résultat opérationnel 2 747 3 397 3 793 3 596 3 480  +23,7% +11,7% -5,2% -3,2%
Autres revenus/frais nets -820 -826 -11 41 12  +0,7% -98,7% -472,7% -70,7%
Charge d'intérêt -822 -835 -861 -790 -849  +1,6% +3,1% -8,2% +7,5%
Résultat avant impôts 1 927 2 571 2 938 2 847 2 643  +33,4% +14,3% -3,1% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -450 -631 -717 -705 -629  +40,2% +13,6% -1,7% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 477 1 940 2 221 - -  +31,3% +14,5% - -
 
EBITDA 6 011 6 600 6 926 6 824 6 810  +9,8% +4,9% -1,5% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 106 2 563 2 867 2 706 2 652  +21,7% +11,9% -5,6% -2,0%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 25% 24%  +5,1% -0,6% +1,5% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 16,0 16,1 16,4 17,0  -1,4% +0,2% +2,1% +3,7%
EBITDA par action 4,8 5,4 5,8 5,8 5,7  +11,8% +7,5% +0,3% -2,7%
Bénéfices par action 1,2 1,6 1,9 - -  +33,7% +17,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 067 18 876 20 237 18 669 19 015  -1,0% +7,2% -7,7% +1,9%
   dont Trésorerie 4 507 4 540 6 647 5 030 5 135  +0,7% +46,4% -24,3% +2,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 568 9 378 9 371 8 970 9 148  -2,0% -0,1% -4,3% +2,0%
   dont Stock 1 884 1 741 1 373 1 685 1 678  -7,6% -21,1% +22,7% -0,4%
Placements à long terme 2 546 2 250 1 966 - -  -11,6% -12,6% - -
Biens corporels 42 086 42 053 41 804 - -  -0,1% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 12 234 12 234 12 234 12 234 12 234  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 99 306 99 123 98 921 99 513 99 325  -0,2% -0,2% +0,6% -0,2%
Actifs totaux 211 338 210 173 210 602 208 579 207 682  -0,6% +0,2% -1,0% -0,4%
 
Passifs courants 24 742 23 846 24 569 21 711 20 928  -3,6% +3,0% -11,6% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 7 213 6 429 5 465 4 603 5 573  -10,9% -15,0% -15,8% +21,1%
   dont Dette à court terme 9 837 9 836 12 240 8 268 8 434  0% +24,4% -32,5% +2,0%
Dette à long terme 66 796 68 035 70 141 71 861 71 399  +1,9% +3,1% +2,5% -0,6%
Passifs totaux 141 682 143 248 144 852 143 881 142 967  +1,1% +1,1% -0,7% -0,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -223 1 717 3 938 5 335 7 347  -870,0% +129,4% +35,5% +37,7%
Capitaux propres 69 656 66 925 65 750 64 698 64 715  -3,9% -1,8% -1,6% +0%
 
Dette portant intérets 76 633 77 871 82 381 80 129 79 833  +1,6% +5,8% -2,7% -0,4%
Dette nette 72 126 73 331 75 734 75 099 74 698  +1,7% +3,3% -0,8% -0,5%
Fonds de roulement -5 675 -4 970 -4 332 -3 042 -1 913  -12,4% -12,8% -29,8% -37,1%
Actions en circulation (en M) 1 246,9 1 224,6 1 195,5 1 174,4 1 205,0  -1,8% -2,4% -1,8% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 477 1 940 2 221 2 142 2 014  +31,3% +14,5% -3,6% -6,0%
 
Dépréciation 3 262 3 203 3 110 3 187 3 318  -1,8% -2,9% +2,5% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 961 1 116 1 138 - -  +16,1% +2,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 377 -1 268 -1 514 -1 046 -1 210  -7,9% +19,4% -30,9% +15,7%
Ajust. des stocks 360 129 362 -309 15  -64,2% +180,6% -185,4% -104,9%
Autres flux opérationnels -209 -326 - - -  +56,0% - - -
Flux opérationnel 4 336 4 051 4 355 5 294 4 859  -6,6% +7,5% +21,6% -8,2%
 
Dépenses d’investissement 3 395 3 074 2 822 2 543 2 372  -9,5% -8,2% -9,9% -6,7%
Investissements -2 153 1 345 1 309 -1 393 -1 221  -162,5% -2,7% -206,4% -12,3%
Flux d’investissement -2 153 -1 728 -1 487 - -  -19,7% -13,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -747  - - - -
Emprunts nets -1 669 2 882 3 227 - -  -272,7% +12,0% - -
Flux de financement -4 498 -2 273 -784 -5 510 -3 530  -49,5% -65,5% +602,8% -35,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 315 50 2 084 -1 609 108  -102,2% +4 068,0% -177,2% -106,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 1,3 2,3 2,1  +5,7% +60,7% +82,7% -11,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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