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Talanx AG

Talanx (TLX.XETRA, DE000TLX1005)

Talanx AG provides insurance and reinsurance products and services worldwide. It offers life, casualty, liability, motor, aviation, legal protection, fire, burglary and theft, water damage, plate glass, windstorm, comprehensive householders, comprehensive home-owners, hail, livestock, engineering, omnium, marine, business interruption, travel assistance, aviation and space liability, financial lines, and other property insurance, as well as coverage for fire and fire loss of profits insurance. The company also provides bancassurance products; unit-linked life insurance, annuity and risk insurance, and long term and occupational disability insurance products; and personal accident insurance. In addition, it offers property and casualty, marine and aviation, credit and surety, agriculture, structured, and life and health reinsurance, as well as engages in the facultative and nat cat, and asset management businesses. Talanx …

Siège social : HDI-Platz 1, Hanover, Germany, 30659

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Talanx

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Talanx AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
258 229 000 22,5% 76,7% 8,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 12,6 1,2 1,8 5,3 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 4% 16,4% 1,4% 32,3% 88,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,7 EUR 67,3 67,0 62,1 40,1 73,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Talanx AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Talanx AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,3% +10,8% +13,4% +21,1% +80,4% +99,9% +128,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+188,0% +162,9% +165,9% +207,7% +245,6% +268,0% +326,9%

 

Équipe de direction de Talanx AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Torsten Leue Chairman of the Management Board & CEO 58 Jan Martin Wicke Ph.D. CFO & Member of the Management Board 56
Jean-Jacques Henchoz Member of the Management Board 60 Edgar Puls Member of the Management Board 51
Wilm Langenbach Member of Management Board 53 Caroline Schlienkamp Member of the Management Board 50
Jens Warkentin Member of the Board of Management 28 Bernd Sablowsky Head of Investor Relations and Mergers & Acquisitions 53
Simone Auer Chief Risk Officer 43      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Talanx AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,3 9,6 14,3 1 21,2
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Talanx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Talanx AG

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Fondamentaux de Talanx AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 783 39 137 43 129 48 990 49 064  +3,6% +10,2% +13,6% +0,2%
EBITDA 1 489 812 1 734 2 368 -748  -45,5% +113,5% +36,6% -131,6%
Résultat opérationnel 1 428 695 1 561 2 151 -918  -51,3% +124,6% +37,8% -142,7%
Résultat net 923 673 1 011 1 172 -  -27,1% +50,2% +15,9% -
Free Cash Flow 6 375 5 871 8 385 5 770 7 634  -7,9% +42,8% -31,2% +32,3%
Marge de FCF 17% 15% 19% 12% 16%  -11,1% +29,6% -39,4% +32,1%
ROIC - 4% 8% 10% -4%  - +113,2% +28,4% -142,8%
CROIC - 39% 57% 36% 41%  - +45,0% -36,9% +14,3%
Taux d’imposition 25% 19% 24% 23% 10%  -25,7% +27,9% -5,0% -54,6%
Capital investi 16 052 13 944 15 610 16 612 20 689  -13,1% +11,9% +6,4% +24,5%
Actions en circul. (en M) 252,8 252,8 252,8 252,8 254,7  0% +0% 0% +0,7%
EBITDA par action 5,9 3,2 6,9 9,4 -2,9  -45,5% +113,5% +36,6% -131,4%
Bénéfices par action 3,7 2,7 4,0 4,6 -  -27,1% +50,2% +15,9% -
Free Cash Flow par action 25,2 23,2 33,2 22,8 30,0  -7,9% +42,8% -31,2% +31,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Talanx AG

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Ratio de profitabilité de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 100% 100% 100% 100%  +769,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 2% 4% 5% -2%  -47,4% +93,8% +20,2% -131,5%
Marge opérationnelle 4% 2% 4% 4% -2%  -53,0% +103,8% +21,3% -142,6%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% -  -29,6% +36,3% +2,1% -
Marge de FCF 17% 15% 19% 12% 16%  -11,1% +29,6% -39,4% +32,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,6% -  - +42,3% +12,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 9,6% 12,9% -  - +45,8% +34,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 8% 10% -4%  - +113,2% +28,4% -142,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 39% 57% 36% 41%  - +45,0% -36,9% +14,3%

 

Ratios de solvabilité de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 20,8 20,6 20,4 19,3 0,1  -0,9% -1,2% -5,5% -99,7%
Liquidité générale 19,9 19,7 19,5 15,5 0,1  -0,8% -1,2% -20,5% -99,5%
Dette nette sur EBITDA -54,5 -116,0 -58,5 -36,5 -3,9  +112,8% -49,6% -37,6% -89,3%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 5% 6%  -41,0% +24,7% +93,5% +22,9%
Dette sur capitaux propres 58% 34% 45% 123% 98%  -41,2% +31,2% +173,1% -20,0%
Couverture par l’EBITDA 5,7 3,1 7,8 9,5 -2,1  -46,5% +152,8% +22,3% -121,7%
   ∼ par l’EBIT 5,5 2,6 7,0 8,6 -2,5  -52,3% +165,9% +23,4% -129,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,9 23,9 45,1 24,0 22,3  -11,1% +88,3% -46,8% -6,9%
Coût de la dette - 5,6% 5,3% 3,6% 3,7%  - -4,8% -33,0% +5,1%

 

Graphique des dividendes de Talanx AG

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Ratios de distribution de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 923 673 1 011 1 172 -  -27,1% +50,2% +15,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 375 5 871 8 385 5 770 7 634  -7,9% +42,8% -31,2% +32,3%
Dividende payé -769 -758 -725 -807 -507  -1,4% -4,4% +11,3% -162,8%
Distribution sur résultat net 83% 113% 72% 69% -  +35,2% -36,3% -4,0% -
Distribution sur FCF 12% 13% 9% 14% 7%  +7,0% -33,0% +61,8% -52,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Talanx AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 42 43 174 2  +3,9% +0,2% +309,3% -98,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 42 43 174 2  - +0,2% +309,3% -98,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +1,6% +1,0% +16,2% +10,0%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 20% -  -6,4% -2,6% +58,5% -
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 3% -  -7,5% -8,4% -3,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 5 6 3  +5 -2 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Talanx AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,8  +10,1% -0,5% -9,3% -242,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,8% -1,3% +11,9% +4,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -52,3% +105,9% +40,9% -146,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +1,6% +1,0% +16,2% +10,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Talanx AG

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Sociétés possiblement comparables à Talanx Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Arch Capital Group 31,5 - 0,6 11,0 90,6 2,4 8,9
Canada Sun Life Financial 29,2 4,2% 1,0 10,7 73,8 0,8 5,5
Finlande Sampo A 20,3 3,9% 0,7 17,2 40,3 2,6 12,6
Allemagne Talanx 18,7 2,8% 0,8 12,6 72,7 0,5 5,3
Suisse Swiss Life Holding 18,2 5,3% 1,1 17,2 627,4 -5,2 -40,9
Royaume-Uni Aviva 15,8 6,8% 0,9 11,9 496,2 -0,4 -3,0
Danemark Tryg 11,7 5,2% 0,3 20,8 141,8 2,4 14,1
  Médiane 10,7 5,0% 0,9 10,8   0,5 4,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Talanx

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Dividendes par action détachés par Talanx AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,00-------
2022----1,60-------
2021----1,50-------
2020----1,50-------
2019----1,45-------
2018----1,40-------
2017----1,35-------
2016----1,30-------
2015----1,25-------
2014----1,20-------
2013----1,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 783 39 137 43 129 48 990 49 064  +3,6% +10,2% +13,6% +0,2%
Charges d'exploitation -36 355 -38 442 -41 568 -46 839 -4 520  +5,7% +8,1% +12,7% -109,7%
   dont Coût des ventes -33 436 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 373 -1 316 -1 329 -1 459 -  -4,2% +1,0% +9,8% -
Résultat opérationnel 1 428 695 1 561 2 151 -918  -51,3% +124,6% +37,8% -142,7%
Autres revenus/frais nets 815 778 717 1 043 2 788  -4,5% -7,8% +45,5% +167,3%
Charge d'intérêt -259 -264 -223 -249 -363  +1,9% -15,5% +11,7% +45,8%
Résultat avant impôts 2 243 1 473 2 278 3 194 2 788  -34,3% +54,7% +40,2% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -568 -277 -548 -730 -289  -51,2% +97,8% +33,2% -60,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
923 673 1 011 1 172 -  -27,1% +50,2% +15,9% -
 
EBITDA 1 489 812 1 734 2 368 -748  -45,5% +113,5% +36,6% -131,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 066 564 1 185 1 659 -823  -47,1% +110,1% +40,0% -149,6%
Taux d’imposition 25% 19% 24% 23% 10%  -25,7% +27,9% -5,0% -54,6%
 
Chiffre d’affaires par action 149,5 154,8 170,6 193,8 192,6  +3,6% +10,2% +13,6% -0,6%
EBITDA par action 5,9 3,2 6,9 9,4 -2,9  -45,5% +113,5% +36,6% -131,4%
Bénéfices par action 3,7 2,7 4,0 4,6 -  -27,1% +50,2% +15,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 87 068 97 744 106 214 95 533 10 302  +12,3% +8,7% -10,1% -89,2%
   dont Trésorerie 3 518 3 477 4 002 3 595 5 102  -1,2% +15,1% -10,2% +41,9%
   dont Placements à CT 83 550 94 267 102 212 91 938 2 233  +12,8% +8,4% -10,1% -97,6%
   dont Créances clients 4 230 4 554 5 028 23 378 324  +7,7% +10,4% +365,0% -98,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 92 978 97 959 106 111 98 661 129 163  +5,4% +8,3% -7,0% +30,9%
Biens corporels 1 061 1 000 1 006 958 -  -5,7% +0,6% -4,8% -
Écart d'acquisitions 1 105 1 040 1 028 1 021 1 611  -5,9% -1,2% -0,7% +57,8%
Biens incorporels 893 839 890 897 782  -6,0% +6,1% +0,8% -12,8%
Actifs totaux 177 594 181 037 197 524 193 133 175 900  +1,9% +9,1% -2,2% -8,9%
 
Passifs courants 4 382 4 957 5 454 6 169 126 098  +13,1% +10,0% +13,1% +1 944,1%
   dont Créances fournisseurs 4 382 4 878 5 379 6 090 130 396  +11,3% +10,3% +13,2% +2 041,1%
   dont Dette à court terme 117 79 75 79 1 585  -32,5% -5,1% +5,3% +1 906,3%
Dette à long terme 5 786 3 473 4 759 9 068 8 657  -40,0% +37,0% +90,5% -4,5%
Passifs totaux 160 984 163 913 179 579 180 541 159 106  +1,8% +9,6% +0,5% -11,9%
 
Action ordinaire 316 316 316 317 323  0% 0% +0,3% +1,9%
Bénéfices non répartis 7 795 8 087 8 709 9 530 9 050  +3,7% +7,7% +9,4% -5,0%
Capitaux propres 10 149 10 392 10 776 7 465 10 447  +2,4% +3,7% -30,7% +39,9%
 
Dette portant intérets 5 903 3 552 4 834 9 147 10 242  -39,8% +36,1% +89,2% +12,0%
Dette nette -81 165 -94 192 -101 380 -86 386 2 907  +16,1% +7,6% -14,8% -103,4%
Fonds de roulement 82 686 92 787 100 760 89 364 -115 796  +12,2% +8,6% -11,3% -229,6%
Actions en circulation (en M) 252,8 252,8 252,8 252,8 254,7  0% +0% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 671 1 196 1 730 2 461 1 581  -28,4% +44,6% +42,3% -35,8%
 
Dépréciation 61 117 173 217 170  +91,8% +47,9% +25,4% -21,7%
Ajustements des bénéfices nets -328 -602 -557 - -  +83,5% -7,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 041 5 888 9 291 - -  -2,5% +57,8% - -
Flux opérationnel 6 972 6 319 10 049 5 966 8 095  -9,4% +59,0% -40,6% +35,7%
 
Dépenses d’investissement 597 448 1 664 196 461  -25,0% +271,4% -88,2% +135,2%
Investissements -4 494 -5 160 -6 333 -6 997 -5 029  +14,8% +22,7% +10,5% -28,1%
Flux d’investissement -6 654 -5 222 -10 061 -6 997 -  -21,5% +92,7% -30,5% -
 
Dividendes payés 769 758 725 807 -507  -1,4% -4,4% +11,3% -162,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -203 -1 031 428 565 -1 482  +407,9% -141,5% +32,0% -362,3%
 
Variation nette de la trésorerie 156 -42 534 -411 1 510  -126,9% -1 371,4% -177,0% -467,4%
 
Free Cash Flow par action 25,2 23,2 33,2 22,8 30,0  -7,9% +42,8% -31,2% +31,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 13 681 10 201 755 10 658 12 248  -25,4% -92,6% +1 311,7% +14,9%
Charges d'exploitation -12 204 -9 240 -162 -10 080 -1 720  -24,3% -98,2% +6 122,2% -117,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 459 -243 -243 -300 -  -83,3% 0% +23,5% -
Résultat opérationnel 1 477 961 593 578 -199  -34,9% -38,3% -2,5% -134,4%
Autres revenus/frais nets -122 -289 12 -35 249  +136,9% -104,2% -391,7% -811,4%
Charge d'intérêt -122 -61 -59 -54 -59  -50,0% -3,3% -8,5% +9,3%
Résultat avant impôts 1 355 983 856 750 249  -27,5% -12,9% -12,4% -66,8%
Impôts sur les bénéfices -246 -249 -201 -91 -251  +1,2% -19,3% -54,7% -375,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
612 - 827 - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 209 718 454 508 -175  -40,6% -36,8% +11,9% -134,4%
Taux d’imposition 18% 25% 23% 12% -  +39,5% -7,3% -48,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 54,1 40,3 3,0 42,0 47,4  -25,6% -92,6% +1 312,4% +13,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,4 - 3,3 - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 95 533 108 050 107 282 108 162 10 302  +13,1% -0,7% +0,8% -90,5%
   dont Trésorerie 3 595 3 664 3 438 4 807 5 102  +1,9% -6,2% +39,8% +6,1%
   dont Placements à CT 91 938 104 386 103 844 103 355 2 233  +13,5% -0,5% -0,5% -97,8%
   dont Créances clients 23 378 1 891 1 244 - 324  -91,9% -34,2% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 98 661 124 016 124 073 123 769 129 163  +25,7% +0% -0,2% +4,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 021 1 057 1 057 1 146 1 611  +3,5% 0% +8,4% +40,6%
Biens incorporels 897 605 602 637 782  -32,6% -0,5% +5,8% +22,8%
Actifs totaux 193 133 162 450 162 309 163 350 175 900  -15,9% -0,1% +0,6% +7,7%
 
Passifs courants 6 169 21 400 118 622 132 400 126 098  +246,9% +454,3% +11,6% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 6 090 - 125 795 139 800 130 396  - - +11,1% -6,7%
   dont Dette à court terme 79 - 3 436 - 1 585  - - - -
Dette à long terme 9 068 8 459 7 945 8 663 8 657  -6,7% -6,1% +9,0% -0,1%
Passifs totaux 180 541 11 437 11 015 11 686 159 106  -93,7% -3,7% +6,1% +1 261,5%
 
Action ordinaire 317 317 317 323 323  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 9 530 - 8 322 - 9 050  - - - -
Capitaux propres 7 465 9 304 9 295 9 884 10 447  +24,6% -0,1% +6,3% +5,7%
 
Dette portant intérets 9 147 8 459 11 381 8 663 10 242  -7,5% +34,5% -23,9% +18,2%
Dette nette -86 386 -99 591 -95 901 -99 499 2 907  +15,3% -3,7% +3,8% -102,9%
Fonds de roulement 89 364 86 650 -11 340 -24 238 -115 796  -3,0% -113,1% +113,7% +377,7%
Actions en circulation (en M) 252,8 253,3 254,1 253,9 258,2  +0,2% +0,3% -0,1% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Talanx AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 387 423 404 453 302  +9,3% -4,5% +12,1% -33,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 - 4 468 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 196 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 997 - -2 327 - -  - - - -
 
Dividendes payés 807 - 935 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 565 - -2 308 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 - -159 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -0,8 - 17,6 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.