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Gentherm Inc

Gentherm (THRM.US, US37253A1034)

Gentherm Incorporated designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally. The company operates in two segments, Automotive and Medical. The Automotive segment offers climate comfort systems, which include seat heaters, blowers, and thermoelectric devices for variable temperature climate control seats and steering wheel heaters that are designed to provide thermal comfort to automobile passengers; integrated electronic components, such as electronic control units; and other climate comfort systems, including neck and shoulder conditioners and climate control system products for door panels, armrests, cupholders, and storage bins. It also provides battery performance solutions comprising cell connecting devices and battery cable technologies used for various types of automotive batteries; thermal management products for heating and cooling; and automotive electronic …

Siège social : 21680 Haggerty Road, Northville, MI, United States, 48167

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gentherm

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gentherm Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 544 200 92,8% 1,8% 105,8% 5,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,6 20,7 0,7 2,8 12,3 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 3% 6,1% 5,1% 6,9% 65,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,9 USD 71,0 52,5 53,3 38,2 66,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gentherm Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gentherm Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +16,5% +7,0% +3,2% -2,1% -17,8% -18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,8% +53,2% +69,8% +51,5% +42,2% +13,9% +70,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gentherm Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 2 1 2 1 0 71,0

 

Équipe de direction de Gentherm Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Phillip M. Eyler President, CEO & Director 53 Matteo Anversa Executive VP of Finance, CFO & Treasurer 53
Barbara J. Runyon Senior VP and Chief Human Resources Officer & Corporate Communications 53 Thomas Stocker SVP, GM of Europe Automotive, Global Pneumatic Comfort & Battery Performance Sols and MD of Europe 53
Hui Xu SVP, GM of Asia Automotive, Global Climate & Comfort Solutions, Glob Thermal Comfort and MD of Asia 47 Rafael Barkas Senior Vice President of Global Operations & Supply Chain 52
Nicholas Breisacher Chief Accounting Officer - Vishnu Sundaram Senior Vice President & Chief Technology Officer -
Yijing H. Brentano Senior Vice President of Strategy, Corporate Development & Investor Relations 52 Wayne S. Kauffman III Senior VP, General Counsel & Secretary 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Gentherm Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2023 Thomas Stocker SVP Vente 3 000 $56,81 $170 430
25/08/2023 Wayne S Kauffman Iii SVP Vente 2 605 $59,86 $155 935
02/08/2023 Breisacher Nicholas CAO Vente 400 $64,89 $25 956
03/05/2023 Barbara J Runyon SVP Vente 3 748 $59,85 $224 318
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENTHERM-$576 639

 

Présence de Gentherm dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gentherm Inc

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Fondamentaux de Gentherm Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 972 913 1 046 1 205 1 469  -6,0% +14,6% +15,2% +21,9%
EBITDA 129 130 154 93 151  +1,4% +18,0% -39,7% +62,6%
Résultat opérationnel 84 89 115 48 77  +5,9% +28,9% -58,0% +60,3%
Résultat net 38 60 93 24 -  +59,1% +56,5% -73,8% -
Free Cash Flow 95 90 97 -25 81  -5,0% +7,4% -126,0% -420,2%
Marge de FCF 10% 10% 9% -2% 6%  +1,1% -6,2% -122,6% -362,5%
ROIC - 10% 13% 4% 6%  - +30,9% -70,0% +66,5%
CROIC - 13% 13% -3% 9%  - -2,7% -123,9% -388,5%
Taux d’imposition 37% 27% 18% 36% 27%  -26,7% -33,1% +102,5% -26,8%
Capital investi 558 785 698 915 875  +40,7% -11,0% +31,0% -4,3%
Actions en circul. (en M) 33,3 33,0 33,5 33,5 33,1  -0,8% +1,5% 0% -1,3%
EBITDA par action 3,9 3,9 4,6 2,8 4,6  +2,2% +16,3% -39,7% +64,7%
Bénéfices par action 1,1 1,8 2,8 0,7 -  +60,4% +54,3% -73,8% -
Free Cash Flow par action 2,9 2,7 2,9 -0,8 2,4  -4,2% +5,9% -126,0% -424,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentherm Inc

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Ratio de profitabilité de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 29% 23% 24%  -1,1% -1,2% -21,7% +5,4%
Marge d’EBITDA 13% 14% 15% 8% 10%  +7,9% +3,0% -47,7% +33,3%
Marge opérationnelle 9% 10% 11% 4% 5%  +12,7% +12,5% -63,5% +31,5%
Marge bénéficiaire 4% 7% 9% 2% -  +69,4% +36,6% -77,3% -
Marge de FCF 10% 10% 9% -2% 6%  +1,1% -6,2% -122,6% -362,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 9,5% 2,2% -  - +39,9% -76,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 15,1% 3,7% -  - +33,7% -75,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 13% 4% 6%  - +30,9% -70,0% +66,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 13% -3% 9%  - -2,7% -123,9% -388,5%

 

Ratios de solvabilité de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 2,3 1,8 1,4 1,4  +72,7% -24,8% -19,4% -3,8%
Liquidité générale 2,4 3,1 2,7 2,4 2,1  +31,0% -15,0% -9,8% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,5 -1,0 0,9 0,5  -305,5% +77,3% -197,1% -41,9%
Dette sur actifs 12% 19% 5% 20% 19%  +65,6% -75,5% +311,6% -4,5%
Dette sur capitaux propres 18% 34% 7% 36% 36%  +87,8% -79,9% +430,4% -0,8%
Couverture par l’EBITDA 27,0 28,6 55,8 21,6 10,3  +6,0% +95,0% -61,3% -52,3%
   ∼ par l’EBIT 17,7 19,6 41,7 11,2 6,8  +10,6% +113,1% -73,0% -39,4%
   ∼ par le flux opérationel 24,9 24,3 51,9 3,5 8,1  -2,7% +113,7% -93,3% +134,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,3% 3,0% 6,2%  - -29,3% +31,9% +106,7%

 

Graphique des dividendes de Gentherm Inc

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Ratios de distribution de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 38 60 93 24 -  +59,1% +56,5% -73,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 95 90 97 -25 81  -5,0% +7,4% -126,0% -420,2%
Dividende payé -17 -17 -8 -5 0  -200,0% -50,0% -33,9% -95,2%
Distribution sur résultat net 44% 28% 9% 22% -  -37,2% -68,0% +152,6% -
Distribution sur FCF 17% 18% 9% -22% 0%  +5,2% -53,4% -354,0% -101,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentherm Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 69 78 86 67  +9,5% +13,2% +9,1% -21,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 85 64 75 73  +41,0% -24,5% +17,3% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 57 67 71  - -12,0% +16,9% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 89 85 93 69  - -4,3% +10,0% -26,5%
Rotation des actifs 1,3 0,9 1,1 1,0 1,2  -33,2% +25,3% -13,1% +22,4%
Frais généraux sur CP 25% 18% 17% 20% 23%  -28,7% -6,5% +17,8% +18,1%
Frais généraux sur CA 12% 12% 10% 11% 10%  -5,8% -9,0% +5,2% -7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 3 6  +3 +1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gentherm Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4  +43,3% -11,9% -14,8% -8,6%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7  -16,3% +31,0% -21,3% +6,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3  -24,7% +41,0% -68,3% +107,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 1,3 0,9 1,1 1,0 1,2  -33,2% +25,3% -13,1% +22,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentherm Inc

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Sociétés possiblement comparables à Gentherm Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Garrett Motion 2,2 - 1,3 8,9 10,0 1,0 6,1
France Compagnie Plastic Omnium 1,7 3,3% 1,9 9,4 11,8 0,3 4,9
Espagne Gestamp Automocion 1,7 5,3% 1,3 10,1 3,0 0,3 2,9
États-Unis Gentherm 1,7 - 1,5 20,7 56,9 1,3 12,3
États-Unis Dana 1,6 3,3% 2,5 19,1 12,7 0,4 5,1
Finlande Nokian Renkaat 1,2 6,3% 0,9 97,0 8,8 1,0 11,2
Suisse Autoneum Holding 1,0 - 2,2 13,1 161,8 0,5 10,4
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gentherm

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Dividendes par action détachés par Gentherm Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 972 913 1 046 1 205 1 469  -6,0% +14,6% +15,2% +21,9%
Charges d'exploitation -191 -173 -185 -218 -250  -9,5% +6,8% +18,2% +14,4%
   dont Coût des ventes -683 -645 -743 -931 -1 117  -5,6% +15,1% +25,4% +20,0%
   dont Frais généraux -119 -105 -110 -133 -150  -11,5% +4,3% +21,1% +13,2%
Résultat opérationnel 84 89 115 48 77  +5,9% +28,9% -58,0% +60,3%
Autres revenus/frais nets -25 -8 -1 -10 -32  -69,5% -84,9% +760,1% +223,3%
Charge d'intérêt -5 -5 -3 -4 -15  -4,3% -39,5% +55,7% +241,0%
Résultat avant impôts 59 82 114 38 55  +37,9% +39,6% -66,3% +43,2%
Impôts sur les bénéfices -22 -22 -20 -14 -15  +1,0% -6,6% -31,7% +4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 60 93 24 -  +59,1% +56,5% -73,8% -
 
EBITDA 129 130 154 93 151  +1,4% +18,0% -39,7% +62,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 65 94 31 57  +22,2% +44,5% -67,4% +84,8%
Taux d’imposition 37% 27% 18% 36% 27%  -26,7% -33,1% +102,5% -26,8%
 
Chiffre d’affaires par action 29,2 27,6 31,2 36,0 44,4  -5,3% +12,9% +15,2% +23,6%
EBITDA par action 3,9 3,9 4,6 2,8 4,6  +2,2% +16,3% -39,7% +64,7%
Bénéfices par action 1,1 1,8 2,8 0,7 -  +60,4% +54,3% -73,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 374 644 566 684 688  +72,2% -12,1% +20,9% +0,5%
   dont Trésorerie 50 268 191 154 150  +432,0% -29,0% -19,3% -2,7%
   dont Placements à CT 1 - - 3 -  - - - -
   dont Créances clients 160 212 183 247 292  +32,5% -13,6% +35,1% +18,3%
   dont Stock 118 122 159 218 206  +3,3% +30,3% +36,9% -5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 161 153 155 244 -  -5,0% +1,8% +57,5% -
Écart d'acquisitions 65 68 66 120 104  +5,3% -2,9% +81,4% -13,1%
Biens incorporels 50 46 38 74 66  -6,8% -19,1% +96,9% -10,1%
Actifs totaux 727 1 023 935 1 239 1 234  +40,6% -8,6% +32,5% -0,4%
 
Passifs courants 157 206 213 286 325  +31,4% +3,4% +34,0% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 83 116 123 182 216  +39,8% +5,8% +48,5% +18,4%
   dont Dette à court terme 7 9 8 10 8  +20,4% -4,3% +17,3% -13,2%
Dette à long terme 78 190 36 233 222  +143,1% -80,9% +541,8% -4,5%
Passifs totaux 255 437 282 567 590  +71,4% -35,5% +101,4% +4,0%
 
Action ordinaire 103 121 119 123 51  +18,1% -2,0% +3,4% -58,8%
Bénéfices non répartis 402 473 566 591 624  +17,7% +19,8% +4,3% +5,7%
Capitaux propres 473 586 654 672 645  +24,1% +11,5% +2,8% -4,1%
 
Dette portant intérets 85 198 44 242 231  +132,9% -77,6% +445,3% -4,8%
Dette nette 34 -70 -146 86 81  -308,4% +109,2% -158,5% -5,5%
Fonds de roulement 217 438 353 398 363  +101,5% -19,4% +12,9% -8,9%
Actions en circulation (en M) 33,3 33,0 33,5 33,5 33,1  -0,8% +1,5% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 38 60 93 24 40  +59,1% +56,5% -73,8% +65,1%
 
Dépréciation 44 41 39 44 51  -7,1% -5,7% +14,5% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets 31 7 15 14 -  -78,0% +124,5% -5,6% -
Ajust. comptes débiteurs 7 -47 25 -44 -4  -787,3% -153,7% -276,2% -90,5%
Ajust. des stocks -4 -1 -40 -40 7  -78,9% +4 798,4% +1,1% -117,1%
Autres flux opérationnels 4 13 2 -21 -  +246,0% -81,2% -964,4% -
Flux opérationnel 119 111 143 15 119  -6,8% +29,3% -89,6% +697,9%
 
Dépenses d’investissement 24 20 46 40 38  -14,2% +126,1% -12,7% -4,4%
Investissements 6 -18 -8 0 -9  -412,0% -58,5% -93,4% +1 718,8%
Flux d’investissement 6 -18 -49 -240 -  -412,0% +168,0% +391,3% -
 
Dividendes payés 17 -17 -8 -5 0  -200,0% -50,0% -33,9% -95,2%
Emprunts nets -60 110 -153 194 -  -281,5% -239,6% -226,4% -
Flux de financement -109 115 -169 190 -106  -206,3% -246,5% -212,3% -155,8%
 
Variation nette de la trésorerie 13 215 -78 -37 -4  +1 516,1% -136,1% -52,8% -88,5%
 
Free Cash Flow par action 2,9 2,7 2,9 -0,8 2,4  -4,2% +5,9% -126,0% -424,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 343 364 372 366 367  +5,9% +2,4% -1,6% +0,2%
Charges d'exploitation -60 -62 -63 -61 -63  +3,9% +1,5% -2,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -274 -282 -284 -280 -271  +3,3% +0,7% -1,5% -3,3%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -38 -42  0% 0% +4 701,5% +9,6%
Résultat opérationnel 10 18 4 24 32  +70,3% -75,6% +449,4% +33,5%
Autres revenus/frais nets -15 -6 -20 1 -11  -59,1% +228,4% -106,5% -929,1%
Charge d'intérêt -3 -4 -2 -3 -5  +37,7% -53,4% -274,3% +54,3%
Résultat avant impôts -4 12 3 23 17  -374,3% -71,9% +591,3% -24,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -4 -5 -7 -1  -6 640,4% +29,9% +42,7% -112,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 8 - - -  -289,4% - - -
 
EBITDA 24 31 38 36 21  +28,6% +21,3% -4,3% -42,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 12 3 17 30  +70,3% -75,0% +449,4% +82,1%
Taux d’imposition - 32% - 30% 5%  - - - -83,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,9 11,3 11,0 11,4  +5,3% +3,5% -2,2% +3,3%
EBITDA par action 0,7 0,9 1,1 1,1 0,7  +27,9% +22,7% -4,8% -40,4%
Bénéfices par action -0,1 0,2 - - -  -288,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 684 711 710 701 688  +4,0% -0,3% -1,3% -1,9%
   dont Trésorerie 154 167 169 154 150  +8,3% +1,2% -8,5% -3,0%
   dont Placements à CT 3 2 3 4 -  -25,2% +66,2% +1,8% -
   dont Créances clients 247 257 258 264 292  +3,9% +0,6% +2,2% +10,8%
   dont Stock 218 218 208 206 206  +0,1% -4,8% -1,0% +0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 244 242 - - -  -1,0% - - -
Écart d'acquisitions 120 121 101 101 104  +1,0% -16,6% -0,2% +3,4%
Biens incorporels 74 72 69 66 66  -2,5% -4,1% -3,9% +0,1%
Actifs totaux 1 239 1 269 1 244 1 226 1 234  +2,4% -1,9% -1,5% +0,7%
 
Passifs courants 286 307 308 312 325  +7,4% +0,2% +1,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 182 208 208 214 216  +14,1% -0,1% +3,0% +0,9%
   dont Dette à court terme 10 10 9 8 8  +5,2% -13,9% -5,0% +0,8%
Dette à long terme 233 233 217 207 222  0% -6,5% -4,7% +7,2%
Passifs totaux 567 588 573 566 590  +3,8% -2,5% -1,4% +4,3%
 
Action ordinaire 123 112 106 98 51  -8,3% -6,1% -7,4% -48,3%
Bénéfices non répartis 591 599 597 613 624  +1,3% -0,3% +2,7% +1,9%
Capitaux propres 672 680 671 660 645  +1,2% -1,4% -1,6% -2,3%
 
Dette portant intérets 242 243 226 216 231  +0,2% -6,8% -4,7% +7,0%
Dette nette 86 74 54 58 81  -13,6% -27,0% +6,8% +40,2%
Fonds de roulement 398 405 402 388 363  +1,6% -0,7% -3,4% -6,6%
Actions en circulation (en M) 33,2 33,4 33,0 33,2 32,2  +0,6% -1,1% +0,5% -3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gentherm Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -4 8 -2 16 18  -289,4% -119,5% -1 121,5% +14,2%
 
Dépréciation 14 14 12 12 12  -2,4% -8,0% -0,3% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 2 - - -  -79,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 12 -8 -3 -8 16  -171,3% -58,9% +141,8% -290,7%
Ajust. des stocks 9 -1 11 -6 3  -113,2% -1 028,2% -153,9% -155,8%
Autres flux opérationnels -15 -13 - - -  -8,7% - - -
Flux opérationnel 2 25 34 21 39  +1 161,8% +33,4% -36,0% +83,0%
 
Dépenses d’investissement 14 6 8 13 11  -55,4% +25,1% +65,0% -13,3%
Investissements 8 -3 -4 -10 -7  -132,1% +65,8% +140,6% -29,4%
Flux d’investissement 8 -3 - - -  -132,1% - - -
 
Dividendes payés 0 0 - - -  -569,6% - - -
Emprunts nets -2 -1 - - -  -67,1% - - -
Flux de financement -2 -13 -26 -21 -45  +683,4% +103,6% -18,9% +111,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 13 2 -14 -5  -13,5% -84,0% -801,5% -67,3%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,6 0,8 0,3 0,9  -254,3% +37,7% -67,2% +241,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.