xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
THG Holdings PLC

THG Holdings (THG.LSE, GB00BMTV7393)

THG Plc operates as an e-commerce technology company in the United Kingdom, the United States, Europe, and internationally. The company operates pure-play sites, such as Lookfantastic, Cult Beauty, and Dermstore that offers approximately 1,300 premium brands across the skincare, haircare, cosmetics, and fragrance categories; Myprotein, a direct-to-consumer sports nutrition provider that offers products across various categories, including vegan alternatives, health snacks, vitamins and athleisure; and THG Ingenuity, an end-to-end platform that powers digital experience and retail for FMCG, beauty, and retail brands. It also engages in the online beauty and haircare businesses; and provision of skincare, haircare, and cosmetics products. In addition, the company operates THG OnDemand, which offers entertainment products and subscription services for clothing, gadgets, and …

Siège social : Voyager House, Manchester, United Kingdom, M90 3DQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de THG Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de THG Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 330 360 000 48,6% 34,0% 45,0% - 79%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 8,6 - 0,8 -27,7 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -26% -39,1% -3,5% -9,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,0 GBX 108,7 63,8 77,2 55,5 118,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de THG Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +1,4% -22,4% -4,4% +11,3% -21,5% -89,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-89,1% - - - - - -

 

Équipe de direction de THG Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Moulding CEO & Director 52 Damian Sanders CFO & Director 60
John Andrew Gallemore COO & Executive Director 55 Schalk van der Merwe Chief Technology Officer 41
Kate Grimoldby Head of Investor Relations - James Patrick Pochin General Counsel & Company Secretary 48
Matt Rothwell Deputy Group CFO 45 Viki Tahmasebi Group Communications & Portfolio CEO 41
Phillip Pratt Chief Sustainability Officer - Rachel May Horsefield THG Beauty CEO 37

 

Présence de THG Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de THG Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 916 1 140 1 614 2 180 2 239  +24,5% +41,5% +35,1% +2,7%
EBITDA 55 83 -204 159 28  +50,2% -344,8% -178,2% -82,2%
Résultat opérationnel 4 2 -309 -10 -175  -44,7% -15 110,1% -96,7% +1 608,7%
Résultat net 1 -44 -533 -138 -540  -5 595,8% +1 105,4% -74,1% +291,1%
Free Cash Flow -32 -44 -199 -191 -164  +36,8% +355,4% -4,1% -13,9%
Marge de FCF -3% -4% -12% -9% -7%  +9,9% +221,8% -29,0% -16,2%
ROIC - 0% -16% 0% -6%  - -10 780,2% -97,7% +1 479,8%
CROIC - -4% -14% -10% -8%  - +224,0% -33,8% -20,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 905 1 054 1 700 2 289 2 025  +16,5% +61,2% +34,7% -11,5%
Actions en circul. (en M) 970,6 970,6 970,6 1 099,0 1 239,5  0% 0% +13,2% +12,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,2 0,1 -  +50,2% -344,8% -169,1% -84,2%
Bénéfices par action - - -0,5 -0,1 -0,4  -5 595,8% +1 105,4% -77,1% +246,8%
Free Cash Flow par action - - -0,2 -0,2 -0,1  +36,8% +355,4% -15,3% -23,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 45% 41% 39% 34%  -2,1% -8,9% -3,5% -12,3%
Marge d’EBITDA 6% 7% -13% 7% 1%  +20,7% -273,0% -157,9% -82,7%
Marge opérationnelle 0% 0% -19% 0% -8%  -55,6% -10 706,8% -97,5% +1 563,4%
Marge bénéficiaire 0% -4% -33% -6% -24%  -4 513,7% +751,8% -80,8% +280,7%
Marge de FCF -3% -4% -12% -9% -7%  +9,9% +221,8% -29,0% -16,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% -25,7% -4,7% -16,6%  - +754,4% -81,7% +252,6%
Rentabilité financière (ROE) - -11,3% -68,8% -9,5% -35,3%  - +509,9% -86,2% +271,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -16% 0% -6%  - -10 780,2% -97,7% +1 479,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -14% -10% -8%  - +224,0% -33,8% -20,4%

 

Ratios de solvabilité de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,8 1,0 1,0  -21,5% +159,1% -45,0% -4,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 2,4 1,6 1,5  -12,5% +86,0% -31,8% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 5,3 4,1 1,2 - 8,8  -21,8% -72,0% -103,4% -22 242,1%
Dette sur actifs 42% 38% 23% 16% 23%  -9,0% -41,1% -31,3% +50,3%
Dette sur capitaux propres 139% 161% 48% 30% 56%  +16,3% -69,9% -37,4% +82,9%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,2 -3,8 3,3 0,5  -17,5% -219,1% -184,9% -84,8%
   ∼ par l’EBIT 0,3 0,1 -5,8 -0,2 -3,1  -70,9% -7 404,3% -96,4% +1 361,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 2,1 0,8 - 0,2  -33,6% -64,1% -104,6% -709,4%
Coût de la dette - 4,4% 8,8% 9,0% 9,1%  - +100,5% +2,1% +1,3%

 

Graphique des dividendes de THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 -44 -533 -138 -540  -5 595,8% +1 105,4% -74,1% +291,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 -44 -199 -191 -164  +36,8% +355,4% -4,1% -13,9%
Dividende payé - - -752 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - -141% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -378% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 115 118 115 129 93  +2,4% -2,2% +11,5% -27,9%
Délai paiement clients (DSO) 25 38 53 41 39  +54,2% +39,4% -23,1% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 88 73 85  - -6,0% -17,1% +17,1%
Conversion de l’encaisse - 62 80 96 46  - +28,7% +20,1% -51,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -8,5% -2,2% -3,4% +13,8%
Frais généraux sur CP 60% 69% 33% 33% 52%  +14,5% -52,0% -0,9% +57,8%
Frais généraux sur CA 25% 24% 24% 26% 30%  -2,2% -3,8% +12,6% +13,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 5 3 3  +2 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de THG Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2  -18,7% +216,8% -55,2% -11,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 -0,1 -0,1 -0,4  -33,2% -140,0% +42,0% +225,3%
Critère X3 × 3,3 - - -0,4 - -0,2  -61,1% -10 468,7% -97,6% +1 793,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -8,5% -2,2% -3,4% +13,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à THG Holdings PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à THG Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Just Eat Takeaway 2,9 - 1,2 101,0 13,9 0,6 -31,3
Royaume-Uni Just Eat Takeaway.com 2,8 - 1,2 1 000,0 1 189,0 0,6 -30,4
Royaume-Uni Deliveroo Holdings 2,1 - 0,4 29,0 116,5 0,6 -28,6
Royaume-Uni THG Holdings 1,1 - 2,4 8,6 68,0 0,5 -27,7
Royaume-Uni Ao World 0,6 - 0,9 22,9 89,9 0,5 11,7
Royaume-Uni Boohoo.com 0,5 - 1,8 454,5 36,0 0,3 -78,3
Royaume-Uni ASOS 0,5 - 2,7 74,1 375,1 0,2 -3,9
  Médiane 2,9 - 1,4 26,5   0,5 0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de THG Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par THG Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 916 1 140 1 614 2 180 2 239  +24,5% +41,5% +35,1% +2,7%
Charges d'exploitation -391 -507 -965 -866 -946  +29,8% +90,3% -10,3% +9,3%
   dont Coût des ventes -498 -631 -958 -1 325 -1 468  +26,7% +51,7% +38,3% +10,8%
   dont Frais généraux -229 -278 -379 -577 -675  +21,8% +36,2% +52,1% +17,0%
Résultat opérationnel 4 2 -309 -10 -175  -44,7% -15 110,1% -96,7% +1 608,7%
Autres revenus/frais nets -14 -51 -226 -176 -375  +264,9% +341,6% -22,0% +113,0%
Charge d'intérêt -14 -26 -53 -49 -57  +82,0% +105,5% -7,9% +16,9%
Résultat avant impôts -10 -49 -535 -186 -550  +376,9% +989,8% -65,2% +195,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -2 -48 -10  +604,9% +131,8% +2 298,7% -79,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -44 -533 -138 -540  -5 595,8% +1 105,4% -74,1% +291,1%
 
EBITDA 55 83 -204 159 28  +50,2% -344,8% -178,2% -82,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 1 -216 -7 -122  -44,7% -15 110,1% -96,7% +1 608,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,2 1,7 2,0 1,8  +24,5% +41,5% +19,3% -8,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,2 0,1 -  +50,2% -344,8% -169,1% -84,2%
Bénéfices par action - - -0,5 -0,1 -0,4  -5 595,8% +1 105,4% -77,1% +246,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 486 780 1 340 1 270 1 136  +60,6% +71,9% -5,2% -10,6%
   dont Trésorerie 235 309 774 537 474  +31,6% +150,4% -30,6% -11,7%
   dont Placements à CT - - 16 3 0  - - -83,0% -88,9%
   dont Créances clients 62 118 234 243 239  +92,0% +97,2% +3,8% -1,5%
   dont Stock 157 204 303 467 373  +29,8% +48,3% +54,2% -20,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 218 394 434 646 654  +80,4% +10,3% +48,8% +1,3%
Écart d'acquisitions 350 370 421 721 486  +5,9% +13,8% +71,2% -32,6%
Biens incorporels 165 210 674 1 506 1 276  +27,1% +221,6% +123,4% -15,3%
Actifs totaux 1 243 1 692 2 449 3 424 3 089  +36,1% +44,8% +39,8% -9,8%
 
Passifs courants 333 611 564 784 749  +83,5% -7,6% +38,9% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 273 174 255 298 322  -36,3% +46,5% +16,8% +8,1%
   dont Dette à court terme 32 157 31 44 75  +393,4% -80,3% +43,2% +70,1%
Dette à long terme 494 494 524 489 648  +0% +6,1% -6,7% +32,5%
Passifs totaux 864 1 288 1 304 1 668 1 787  +49,1% +1,3% +27,9% +7,2%
 
Action ordinaire 4 177 6 7 7  +4 315,2% -96,6% +10,3% +3,3%
Bénéfices non répartis 262 238 -138 -273 -802  -9,1% -157,9% +98,5% +193,5%
Capitaux propres 380 404 1 145 1 756 1 302  +6,4% +183,4% +53,4% -25,9%
 
Dette portant intérets 526 651 555 533 723  +23,8% -14,7% -3,9% +35,6%
Dette nette 291 342 -234 -6 249  +17,5% -168,6% -97,3% -4 041,5%
Fonds de roulement 153 169 776 486 387  +10,7% +358,6% -37,3% -20,5%
Actions en circulation (en M) 970,6 970,6 970,6 1 099,0 1 239,5  0% 0% +13,2% +12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -10 -49 -533 -138 -540  +376,9% +985,7% -74,1% +291,1%
 
Dépréciation 51 81 105 170 203  +57,6% +29,8% +61,0% +19,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 61 477 -8 352  +288,9% +681,5% -101,7% -4 447,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 -22 -67 -27 1  +35,4% +200,0% -59,4% -103,8%
Ajust. des stocks -50 -45 -83 -113 79  -9,7% +84,9% +34,9% -170,4%
Autres flux opérationnels 1 0 -1 0 -1  -128,4% +142,3% -58,2% +210,6%
Flux opérationnel 45 55 40 -2 12  +20,9% -26,2% -104,2% -812,6%
 
Dépenses d’investissement 77 98 239 189 176  +27,5% +143,2% -21,0% -6,7%
Investissements -143 -140 -351 -1 -180  -2,0% +150,9% -99,6% +12 739,3%
Flux d’investissement -155 -264 -351 -959 -180  +70,6% +33,1% +173,1% -81,3%
 
Dividendes payés - - -752 - -  - - - -
Emprunts nets 121 227 -132 -36 107  +87,6% -158,1% -72,5% -395,4%
Flux de financement 146 159 772 724 107  +9,4% +384,6% -6,3% -85,2%
 
Variation nette de la trésorerie 48 74 461 -237 -63  +54,1% +522,4% -151,3% -73,4%
 
Free Cash Flow par action - - -0,2 -0,2 -0,1  +36,8% +355,4% -15,3% -23,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 545 1 221 1 077 1 162 969  +124,1% -11,8% +8,0% -16,6%
Charges d'exploitation -248 -480 -457 -490 -421  -293,9% -4,9% +7,3% -14,1%
   dont Coût des ventes -306 -762 -687 -782 -616  +148,6% -9,9% +13,9% -21,2%
   dont Frais généraux -248 -323 -322 -353 -330  +30,2% -0,1% +9,4% -6,4%
Résultat opérationnel -9 -21 -67 -110 -68  +129,8% +220,5% +64,4% -37,9%
Autres revenus/frais nets -38 -84 -42 -332 -65  +124,3% -50,7% +699,5% -80,4%
Charge d'intérêt -12 -23 -19 -38 -39  +87,6% -16,3% +97,8% +2,9%
Résultat avant impôts -47 -105 -108 -442 -133  +125,3% +3,1% +308,1% -69,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -49 -2 -8 0  +305,9% -96,2% +332,5% -100,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-28 -28 -53 -217 -67  0% +89,8% +307,7% -69,3%
 
EBITDA 33 79 31 -4 39  +139,8% -60,1% -114,2% -980,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -15 -47 -77 -48  +129,8% +220,5% +64,4% -37,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,0 0,9 0,9 0,7  +101,7% -8,9% +0,8% -18,8%
EBITDA par action - 0,1 - - -  +115,9% -58,8% -113,3% -957,2%
Bénéfices par action - - - -0,2 -0,1  -10,0% +96,1% +280,7% -70,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 318 1 270 1 004 1 136 995  +300,0% -21,0% +13,1% -12,4%
   dont Trésorerie 134 537 266 474 393  +300,0% -50,5% +78,3% -17,1%
   dont Placements à CT 1 3 - 0 5  +300,0% - - +1 634,9%
   dont Créances clients -1 243 268 239 267  -36 034,4% +10,3% -10,7% +11,9%
   dont Stock 117 467 456 373 329  +300,0% -2,2% -18,2% -11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 646 646 679 654 580  0% +5,1% -3,6% -11,4%
Écart d'acquisitions 180 721 - 486 -  +300,0% - - -
Biens incorporels 196 1 506 1 557 1 276 1 225  +667,7% +3,4% -18,1% -4,0%
Actifs totaux 856 3 424 3 242 3 089 2 819  +300,0% -5,3% -4,7% -8,7%
 
Passifs courants 196 784 599 749 664  +300,0% -23,5% +25,0% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 74 677 493 636 532  +809,5% -27,1% +29,0% -16,4%
   dont Dette à court terme - 44 48 75 85  - +9,9% +54,7% +14,0%
Dette à long terme - 489 501 648 632  - +2,4% +29,4% -2,5%
Passifs totaux 417 1 668 1 504 1 787 1 661  +300,0% -9,8% +18,8% -7,1%
 
Action ordinaire 2 7 7 7 7  +300,0% +1,9% +1,4% +2,4%
Bénéfices non répartis -69 -273 -379 -802 -927  +299,1% +38,7% +111,6% +15,5%
Capitaux propres 439 1 756 1 737 1 302 1 158  +300,0% -1,0% -25,1% -11,0%
 
Dette portant intérets - 533 549 723 717  - +3,0% +31,7% -0,8%
Dette nette -135 -6 284 249 319  -95,3% -4 586,7% -12,2% +28,3%
Fonds de roulement 122 486 405 387 331  +300,0% -16,8% -4,4% -14,3%
Actions en circulation (en M) 1 099,0 1 220,9 1 181,7 1 265,4 1 299,4  +11,1% -3,2% +7,1% +2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de THG Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -47 -56 -106 -434 -133  +20,3% +89,8% +307,7% -69,3%
 
Dépréciation 42 100 98 105 107  +137,6% -1,5% +7,2% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -38 -38 7 170 33  0% -117,3% +2 499,8% -80,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 -27 1 0 -5  -10 554,6% -104,6% -116,1% +2 690,4%
Ajust. des stocks -28 -100 21 58 33  +256,0% -120,8% +180,9% -43,2%
Autres flux opérationnels 0 0 0 -1 -1  0% -45,9% -1 186,3% +1,8%
Flux opérationnel 6 21 -162 174 -33  +266,9% -856,1% -207,5% -119,3%
 
Dépenses d’investissement 47 100 86 90 72  +110,5% -13,3% +4,3% -20,0%
Investissements -1 -1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -186 -186 -43 -47 -9  0% -77,1% +10,8% -81,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -11 -11 -12 65 -13  0% +9,5% -659,4% -119,3%
Flux de financement 190 9 -23 130 -25  -95,4% -367,9% -658,7% -119,3%
 
Variation nette de la trésorerie -59 -342 -271 208 -81  +477,3% -20,6% -176,8% -139,0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,2 0,1 -0,1  +69,7% +228,1% -131,6% -222,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.