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Teleflex (TFX.US, US8793691069)

Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications worldwide. The company provides vascular access products that comprise Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous access systems for the administration of intravenous therapies, the measurement of blood pressure, and the withdrawal of blood samples through a single puncture site. It also offers interventional products, which consists of various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention and mechanical circulatory support platform that are used by interventional cardiologists and radiologists, and vascular surgeons; and Arrow branded pumps and catheters, Guideline, Turnpike, and Trapliner catheters, the Manta Vascular Closure, and Arrow Oncontrol devices. The company provides anesthesia products, …

Siège social : 550 East Swedesford Road, Wayne, PA, United States, 19087-1603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teleflex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teleflex Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 056 500 99,7% 0,2% 98,7% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 16,4 2,6 2,4 16,4 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 12% 8,5% 4,3% 2,1% -60,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
223,9 USD 266,6 236,0 227,0 177,1 274,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teleflex Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teleflex Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% -8,3% -9,2% +15,5% -7,5% -33,9% -44,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,9% -23,3% -8,6% +20,5% +49,1% +97,3% +125,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teleflex Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 1 6 7 1 0 266,6

 

Équipe de direction de Teleflex Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam J. Kelly Chairman, President & CEO 57 Thomas E. Powell BS, MBA Executive VP & CFO 62
Cameron P. Hicks Corporate Vice President of Human Resources & Communications 59 Jay White Corporate VP & President of Global Commercial 50
John R. Deren Corporate VP & Chief Accounting Officer - Timothy F. Duffy VP & Chief Information Officer -
Daniel V. Logue Corporate VP, General Counsel & Secretary 50 Howard Cyr Corporate VP & Chief Compliance Officer -
James Ferguson President & GM of Surgical - Michelle Fox Corporate VP & Chief Medical Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Teleflex Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/03/2024 Cameron P Hicks VP Vente 7 401 $225,00 $1 665 225
27/12/2023 Liam Kelly CEO Vente 26 256 $250,23 $6 570 039
29/11/2023 Thomas E Powell CFO Vente 13 952 $222,88 $3 109 622
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $246,64 $0
10/05/2023 Stuart A Randle Director Vente 3 021 $245,71 $742 290
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELEFLEX-$12 087 176

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Teleflex Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,6 21,0 13,5 2 35,6
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Teleflex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Teleflex Incorporated

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Fondamentaux de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 595 2 537 2 810 2 791 2 974  -2,2% +10,7% -0,7% +6,6%
EBITDA 641 650 865 730 818  +1,4% +33,1% -15,6% +12,0%
Résultat opérationnel 427 423 628 500 506  -1,0% +48,5% -20,4% +1,3%
Résultat net 461 335 485 363 -  -27,3% +44,7% -25,2% -
Free Cash Flow 337 346 580 263 419  +2,6% +67,7% -54,6% +59,4%
Marge de FCF 13% 14% 21% 9% 14%  +5,0% +51,5% -54,3% +49,6%
ROIC - 7% 10% 7% 7%  - +28,5% -24,8% -3,0%
CROIC - 6% 10% 5% 7%  - +57,2% -54,3% +50,8%
Taux d’imposition 36% 6% 13% 19% 18%  -82,9% +116,8% +40,1% -5,4%
Capital investi 4 888 5 815 5 605 5 733 6 256  +19,0% -3,6% +2,3% +9,1%
Actions en circul. (en M) 47,1 47,3 47,4 47,3 47,3  +0,4% +0,3% -0,2% 0%
EBITDA par action 13,6 13,8 18,2 15,4 17,3  +1,0% +32,7% -15,4% +12,0%
Bénéfices par action 9,8 7,1 10,2 7,7 -  -27,6% +44,3% -25,0% -
Free Cash Flow par action 7,2 7,3 12,2 5,6 8,9  +2,2% +67,2% -54,5% +59,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teleflex Incorporated

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Ratio de profitabilité de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 52% 55% 55% 55%  -9,1% +5,6% -0,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 25% 26% 31% 26% 27%  +3,7% +20,2% -15,1% +5,0%
Marge opérationnelle 16% 17% 22% 18% 17%  +1,3% +34,1% -19,9% -4,9%
Marge bénéficiaire 18% 13% 17% 13% -  -25,7% +30,7% -24,7% -
Marge de FCF 13% 14% 21% 9% 14%  +5,0% +51,5% -54,3% +49,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 6,9% 5,3% -  - +38,9% -24,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 13,7% 9,3% -  - +28,9% -31,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 7% 7%  - +28,5% -24,8% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 10% 5% 7%  - +57,2% -54,3% +50,8%

 

Ratios de solvabilité de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,3 1,3 1,1  +11,3% -14,6% +3,1% -14,8%
Liquidité générale 2,3 2,6 2,1 2,4 2,3  +13,5% -20,2% +15,5% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 3,2 1,6 1,9 1,9  +29,5% -50,1% +17,4% +3,7%
Dette sur actifs 30% 35% 27% 25% 24%  +14,5% -22,3% -8,2% -2,5%
Dette sur capitaux propres 64% 74% 49% 43% 41%  +15,9% -33,7% -13,6% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 8,0 9,8 15,2 13,5 9,6  +22,4% +55,3% -11,4% -28,6%
   ∼ par l’EBIT 5,3 6,4 11,0 9,2 6,8  +19,5% +73,3% -16,5% -26,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 6,6 11,4 6,3 6,0  +19,9% +74,2% -44,9% -4,8%
Coût de la dette - 3,0% 2,6% 3,0% 4,8%  - -13,2% +15,8% +58,4%

 

Graphique des dividendes de Teleflex Incorporated

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Ratios de distribution de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 461 335 485 363 -  -27,3% +44,7% -25,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 337 346 580 263 419  +2,6% +67,7% -54,6% +59,4%
Dividende payé -63 -63 -64 -64 -64  +0,6% +0,7% +0,2% +0,2%
Distribution sur résultat net 14% 19% 13% 18% -  +38,5% -30,4% +34,0% -
Distribution sur FCF 19% 18% 11% 24% 15%  -2,0% -40,0% +121,0% -37,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teleflex Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 158 155 138 168 172  -2,0% -10,4% +21,1% +2,7%
Délai paiement clients (DSO) 59 57 50 53 54  -3,5% -12,3% +7,3% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 35 34 35  - +17,6% -3,5% +3,2%
Conversion de l’encaisse - 181 153 187 191  - -15,7% +22,3% +2,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -13,8% +15,3% -1,5% -2,0%
Frais généraux sur CP 31% 22% 23% 21% 20%  -28,9% +2,8% -6,2% -5,4%
Frais généraux sur CA 36% 29% 31% 31% 30%  -18,6% +4,5% +1,1% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 7 5 5  +3 +3 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teleflex Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% -11,6% +9,8% -11,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  -3,3% +18,3% +7,6% -1,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  -12,6% +54,5% -21,1% +5,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -13,8% +15,3% -1,5% -2,0%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teleflex Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Teleflex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cooper 18,8 - 0,9 29,0 101,8 6,2 25,7
États-Unis Hologic 16,8 - 1,0 19,1 77,4 4,6 14,6
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,7 0,9% 0,9 39,4 119,4 5,1 29,9
États-Unis Teleflex 9,8 0,6% 1,1 16,4 223,9 4,1 16,4
Royaume-Uni ConvaTec Group 6,9 1,7% 0,5 23,3 289,2 3,3 15,5
États-Unis Dentsply Sirona 6,4 1,9% 1,0 16,3 33,3 2,2 13,8
Suisse Ypsomed Holding 5,0 0,4% 1,0 31,5 360,0 9,9 47,4
  Médiane 5,7 0,3% 0,9 25,4   4,5 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teleflex

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Dividendes par action détachés par Teleflex Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,34----------
2023--0,34-0,34--0,340,34-0,34-
2022--0,34-0,34--0,34--0,34-
2021--0,34-0,34--0,34--0,34-
2020-0,34--0,34--0,34--0,34-
2019-0,34--0,34--0,34--0,34-
2018--0,34-0,34--0,34--0,34-
2017--0,34-0,34--0,34--0,34-
2016--0,34-0,34--0,34--0,34-
2015-0,34--0,34--0,34--0,34-
2014-0,34--0,34--0,34--0,34-
2013--0,34-0,34--0,34--0,34-
2012--0,34-0,34--0,34--0,34-
2011--0,34-0,34--0,34--0,34-
2010--0,34-0,34--0,34--0,34-
2009--0,34-0,34--0,34--0,34-
2008--0,32-0,34--0,34--0,34-
2007--0,29-0,32--0,32--0,32-
2006--0,25-0,29--0,29-0,29--
2005-0,22--0,25--0,25--0,25-
2004----0,22--0,22--0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 595 2 537 2 810 2 791 2 974  -2,2% +10,7% -0,7% +6,6%
Charges d'exploitation -1 048 -863 -991 -1 018 -1 084  -17,6% +14,8% +2,7% +6,6%
   dont Coût des ventes -1 104 -1 212 -1 260 -1 260 -1 328  +9,8% +3,9% 0% +5,4%
   dont Frais généraux -934 -744 -860 -864 -903  -20,4% +15,7% +0,4% +4,5%
Résultat opérationnel 427 423 628 500 506  -1,0% +48,5% -20,4% +1,3%
Autres revenus/frais nets -87 -65 -69 -54 -56  -25,2% +5,0% -21,6% +4,8%
Charge d'intérêt -80 -66 -57 -54 -85  -17,2% -14,3% -4,7% +56,8%
Résultat avant impôts 340 358 559 446 434  +5,2% +56,4% -20,3% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -122 -22 -74 -83 -76  -118,0% +239,0% +11,6% -7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
461 335 485 363 -  -27,3% +44,7% -25,2% -
 
EBITDA 641 650 865 730 818  +1,4% +33,1% -15,6% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 397 545 407 417  +45,0% +37,1% -25,3% +2,6%
Taux d’imposition 36% 6% 13% 19% 18%  -82,9% +116,8% +40,1% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,1 53,7 59,2 59,0 62,9  -2,6% +10,4% -0,4% +6,6%
EBITDA par action 13,6 13,8 18,2 15,4 17,3  +1,0% +32,7% -15,4% +12,0%
Bénéfices par action 9,8 7,1 10,2 7,7 -  -27,6% +44,3% -25,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 306 1 422 1 429 1 411 1 407  +8,9% +0,5% -1,3% -0,3%
   dont Trésorerie 301 376 445 292 223  +24,8% +18,4% -34,4% -23,7%
   dont Placements à CT 22 20 22 49 -  -6,8% +8,0% +123,3% -
   dont Créances clients 419 395 384 409 443  -5,6% -2,9% +6,6% +8,5%
   dont Stock 477 513 478 579 626  +7,7% -6,9% +21,1% +8,2%
Placements à long terme 13 - - - -  - - - -
Biens corporels 431 474 573 578 -  +10,0% +21,0% +0,9% -
Écart d'acquisitions 2 245 2 586 2 504 2 537 2 914  +15,2% -3,2% +1,3% +14,9%
Biens incorporels 2 156 2 520 2 289 2 306 2 502  +16,9% -9,2% +0,7% +8,5%
Actifs totaux 6 310 7 153 6 872 6 928 7 533  +13,4% -3,9% +0,8% +8,7%
 
Passifs courants 563 540 680 581 607  -4,1% +25,9% -14,5% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 103 103 118 127 132  -0,4% +15,3% +7,2% +4,3%
   dont Dette à court terme 50 101 110 88 88  +101,0% +9,5% -20,5% 0%
Dette à long terme 1 859 2 378 1 740 1 624 1 728  +27,9% -26,8% -6,7% +6,4%
Passifs totaux 3 331 3 816 3 117 2 906 3 092  +14,6% -18,3% -6,8% +6,4%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  +0,6% +0,2% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 825 3 096 3 518 3 817 4 110  +9,6% +13,6% +8,5% +7,7%
Capitaux propres 2 979 3 336 3 755 4 022 4 441  +12,0% +12,5% +7,1% +10,4%
 
Dette portant intérets 1 909 2 478 1 850 1 712 1 815  +29,8% -25,4% -7,5% +6,1%
Dette nette 1 586 2 082 1 383 1 371 1 592  +31,3% -33,6% -0,9% +16,1%
Fonds de roulement 743 882 749 829 801  +18,7% -15,1% +10,7% -3,5%
Actions en circulation (en M) 47,1 47,3 47,4 47,3 47,3  +0,4% +0,3% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 461 335 485 363 356  -27,3% +44,7% -25,2% -1,9%
 
Dépréciation 214 227 237 231 242  +6,2% +4,4% -2,9% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -94 -75 -203 -6 -  -20,1% +171,6% -97,0% -
Ajust. comptes débiteurs -60 45 -1 -38 -16  -174,8% -101,3% +6 309,8% -59,0%
Ajust. des stocks -53 -5 -11 -111 -41  -89,7% +102,6% +893,8% -62,9%
Autres flux opérationnels -31 -4 -28 13 -  -86,1% +557,2% -147,2% -
Flux opérationnel 440 436 651 342 511  -0,7% +49,3% -47,5% +49,2%
 
Dépenses d’investissement 103 91 72 79 91  -11,7% -21,0% +10,6% +15,5%
Investissements 18 19 -18 -258 -258  +5,5% -195,2% +1 300,5% +0,2%
Flux d’investissement -73 -838 157 -258 -  +1 040,1% -118,7% -264,6% -
 
Dividendes payés 63 63 64 64 64  +0,6% +0,7% +0,2% +0,2%
Emprunts nets 275 567 -635 -145 -  +106,0% -212,0% -77,1% -
Flux de financement -419 455 -716 -218 39  -208,7% -257,3% -69,6% -117,7%
 
Variation nette de la trésorerie -56 75 69 -153 -69  -233,4% -7,5% -321,2% -54,8%
 
Free Cash Flow par action 7,2 7,3 12,2 5,6 8,9  +2,2% +67,2% -54,5% +59,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 758 711 743 746 774  -6,2% +4,5% +0,4% +3,7%
Charges d'exploitation -276 -274 -263 -251 -297  -0,7% -4,2% -4,6% +18,2%
   dont Coût des ventes -336 -320 -335 -330 -342  -4,9% +5,0% -1,6% +3,8%
   dont Frais généraux -233 -233 -223 -213 -261  -0,3% -4,0% -4,5% +22,3%
Résultat opérationnel 87 115 144 138 82  +32,7% +24,9% -4,1% -40,1%
Autres revenus/frais nets 23 -17 -2 0 -52  -176,9% -91,4% -84,7% +22 601,3%
Charge d'intérêt -19 -18 -18 -23 -26  -3,8% -3,1% +30,6% +11,2%
Résultat avant impôts 109 97 127 150 60  -10,9% +30,2% +17,8% -59,9%
Impôts sur les bénéfices -31 -20 -16 -12 -29  -35,5% -23,0% -23,2% +141,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 77 111 137 -  -2,3% +45,1% +23,2% -
 
EBITDA 146 175 207 231 202  +19,5% +18,3% +11,6% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 91 126 127 43  +47,4% +38,2% +0,5% -66,2%
Taux d’imposition 29% 21% 12% 8% 48%  -27,6% -40,9% -34,8% +501,7%
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 15,0 15,7 15,8 16,4  -6,3% +4,4% +0,5% +3,7%
EBITDA par action 3,1 3,7 4,4 4,9 4,3  +19,4% +18,2% +11,6% -12,2%
Bénéfices par action 1,7 1,6 2,4 2,9 -  -2,5% +44,9% +23,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 411 1 428 1 446 2 097 1 407  +1,2% +1,2% +45,1% -32,9%
   dont Trésorerie 292 264 251 881 223  -9,6% -5,0% +251,5% -74,7%
   dont Placements à CT 49 53 42 68 -  +8,3% -20,2% +61,1% -
   dont Créances clients 409 410 429 425 443  +0,3% +4,7% -1,0% +4,3%
   dont Stock 579 614 632 625 626  +6,2% +2,8% -1,0% +0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 578 459 465 588 -  -20,7% +1,3% +26,6% -
Écart d'acquisitions 2 537 2 548 2 546 2 528 2 914  +0,4% -0,1% -0,7% +15,3%
Biens incorporels 2 306 2 270 2 228 2 181 2 502  -1,6% -1,8% -2,1% +14,7%
Actifs totaux 6 928 6 918 6 896 7 494 7 533  -0,1% -0,3% +8,7% +0,5%
 
Passifs courants 581 576 555 585 607  -1,0% -3,5% +5,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 127 136 142 131 132  +7,4% +4,3% -8,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 88 88 88 88 88  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 624 1 549 1 471 1 950 1 728  -4,6% -5,1% +32,6% -11,4%
Passifs totaux 2 906 2 808 2 681 3 180 3 092  -3,4% -4,5% +18,6% -2,8%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 817 3 878 3 973 4 095 4 110  +1,6% +2,5% +3,0% +0,4%
Capitaux propres 4 022 4 110 4 215 4 314 4 441  +2,2% +2,6% +2,3% +2,9%
 
Dette portant intérets 1 712 1 637 1 558 2 038 1 815  -4,4% -4,8% +30,8% -10,9%
Dette nette 1 371 1 320 1 265 1 089 1 592  -3,7% -4,2% -14,0% +46,3%
Fonds de roulement 829 852 890 1 512 801  +2,8% +4,5% +69,8% -47,0%
Actions en circulation (en M) 47,2 47,3 47,3 47,3 47,3  +0,1% +0,1% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 79 77 111 137 31  -2,3% +45,1% +23,2% -77,3%
 
Dépréciation 60 60 60 58 64  +0,4% +1,1% -4,8% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 6 -6 -11 -  -550,3% -193,3% +89,6% -
Ajust. comptes débiteurs -2 1 -18 -2 3  -165,1% -1 438,8% -90,4% -247,7%
Ajust. des stocks -25 -30 -16 -5 10  +18,5% -48,4% -67,3% -289,9%
Autres flux opérationnels -8 9 9 -5 -  -218,9% 0% -149,5% -
Flux opérationnel 98 84 86 202 139  -14,4% +2,4% +134,2% -31,1%
 
Dépenses d’investissement 27 22 18 24 28  -17,7% -19,7% +39,1% +13,4%
Investissements -201 -22 10 -28 -564  -89,1% -146,9% -377,1% +1 879,4%
Flux d’investissement -258 -22 -7 -58 -  -91,5% -66,5% +687,3% -
 
Dividendes payés 16 16 16 16 16  +0,1% +0% +0% 0%
Emprunts nets -1 -75 -79 479 -  +6 160,4% +5,7% -703,3% -
Flux de financement -17 -94 -92 462 -238  +446,3% -1,3% -600,0% -151,4%
 
Variation nette de la trésorerie -105 -28 -13 631 -659  -73,5% -52,2% -4 834,1% -204,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,4 3,7 2,4  -13,3% +10,1% +158,7% -37,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.