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Tecan Group AG

Tecan Group (TECN.SW, CH0012100191)

Tecan Group AG provides laboratory instruments and solutions for pharmaceutical, biotechnology and in-vitro diagnostic companies, university research departments, and diagnostic and other laboratories. It operates through Life Sciences Business and Partnering Business segments. The company offers liquid handling and automation, microplate readers and washers, consumables, NGS reagents, immunoassays and antibodies, and software; and Tecan Labwerx, an automation solution. It provides PARAMIT, a contract design and manufacturing service. The company operates in Switzerland, Europe, Other European countries, North America, Asia, and internationally. Tecan Group AG was founded in 1980 and is headquartered in Männedorf, Switzerland.

Siège social : Seestrasse 103, Männedorf, Switzerland, 8708

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tecan Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tecan Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 783 100 99,7% 0,3% 73,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 25,1 - 3,5 25,5 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 9,8% 4,1% -4,9% 41,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,8 CHF 394,3 347,9 327,4 251,0 412,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tecan Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tecan Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +10,1% +6,5% +21,8% -6,2% +2,9% -7,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,0% +59,8% +86,9% +142,0% +164,7% +203,2% +275,9%

 

Équipe de direction de Tecan Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Achim von Leoprechting Ph.D. CEO & Member of Management Board 56 Tania Micki B.A., M.B.A. CFO & Member of Management Board 53
Andreas Wilhelm Executive VP, General Counsel, Secretary of the Board of Directors & Member of Management Board 55 Klaus Lun M.B.A., M.Sc., Ph.D. Executive VP, Member of Management Board & Head of the Life Sciences Business Division 52
Ulrich Kanter Executive VP, Global Head of Operations & IT and Member of Management Board 61 Erik Norström B.Sc., M.Sc. Head of Corporate Development, Executive VP & Member of Management Board 51
Wael Yared Ph.D. CTO, Executive VP, Head Research & Development & Member of the Management Board 62 Ralf Griebel Executive VP, Head of the Partnering Business Division & Member of the Management Board 51
Ingrid Purgstaller Chief People Officer & Member of the Management Board 43 Martin Brandle Senior Vice President of Corporate Communications & Investor Relations -

 

Présence de Tecan Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tecan Group AG

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Fondamentaux de Tecan Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 637 731 947 1 144 1 074  +14,8% +29,5% +20,9% -6,1%
EBITDA 123 161 200 213 201  +30,7% +24,6% +6,4% -5,8%
Résultat opérationnel 89 123 141 146 136  +38,3% +14,7% +3,4% -6,8%
Résultat net 73 104 122 121 -  +41,7% +17,3% -0,4% -
Free Cash Flow 75 167 130 92 126  +123,1% -22,1% -29,3% +36,5%
Marge de FCF 12% 23% 14% 8% 12%  +94,4% -39,9% -41,5% +45,4%
ROIC - 15% 11% 8% 8%  - -26,7% -28,4% +4,1%
CROIC - 24% 12% 6% 8%  - -50,5% -49,2% +31,3%
Taux d’imposition 12% 12% 12% 15% 1%  +6,3% -4,1% +27,1% -91,4%
Capital investi 673 745 1 488 1 622 1 611  +10,7% +99,8% +9,0% -0,7%
Actions en circul. (en M) 11,9 12,0 12,3 12,8 12,8  +0,8% +2,4% +3,8% +0,3%
EBITDA par action 10,3 13,4 16,2 16,7 15,6  +29,7% +21,6% +2,5% -6,1%
Bénéfices par action 6,1 8,6 9,9 9,5 -  +40,6% +14,6% -4,1% -
Free Cash Flow par action 6,3 13,9 10,6 7,2 9,8  +121,4% -23,9% -31,9% +36,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tecan Group AG

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Ratio de profitabilité de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 47% 41% 35% 36%  +4,7% -11,8% -13,6% +2,6%
Marge d’EBITDA 19% 22% 21% 19% 19%  +13,9% -3,8% -12,0% +0,3%
Marge opérationnelle 14% 17% 15% 13% 13%  +20,5% -11,4% -14,4% -0,8%
Marge bénéficiaire 11% 14% 13% 11% -  +23,5% -9,4% -17,6% -
Marge de FCF 12% 23% 14% 8% 12%  +94,4% -39,9% -41,5% +45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 7,7% 5,8% -  - -23,5% -24,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 12,4% 9,4% -  - -16,6% -24,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 11% 8% 8%  - -26,7% -28,4% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 12% 6% 8%  - -50,5% -49,2% +31,3%

 

Ratios de solvabilité de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 2,7 1,3 1,5 2,0  -6,2% -50,5% +8,6% +34,7%
Liquidité générale 3,9 3,5 2,2 2,4 2,9  -11,6% -36,6% +8,9% +19,9%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,9 0,1 -0,1 -0,5  +16,1% -103,7% -229,3% +278,3%
Dette sur actifs 1% 1% 13% 12% 13%  -32,6% +1 205,8% -5,1% +3,4%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 21% 19% 19%  -27,1% +1 313,9% -9,5% -0,1%
Couverture par l’EBITDA 110,0 122,0 47,1 162,0 150,5  +10,9% -61,4% +243,7% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 79,5 93,4 33,2 111,0 97,3  +17,4% -64,4% +234,0% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel 88,4 158,2 40,0 97,5 120,5  +79,0% -74,7% +143,9% +23,5%
Coût de la dette - 10,6% 3,1% 0,5% 0,5%  - -70,7% -83,9% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Tecan Group AG

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Ratios de distribution de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 73 104 122 121 -  +41,7% +17,3% -0,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 167 130 92 126  +123,1% -22,1% -29,3% +36,5%
Dividende payé -25 -26 -28 -36 -37  +5,7% +5,2% +28,9% +4,0%
Distribution sur résultat net 34% 25% 23% 29% -  -25,4% -10,3% +29,5% -
Distribution sur FCF 33% 16% 21% 39% 29%  -52,6% +35,1% +82,3% -23,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tecan Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 157 149 163 148 136  -5,0% +9,4% -8,8% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 79 69 65 63 73  -12,2% -5,9% -3,8% +16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 16 16 22  - +42,8% +2,0% +41,7%
Conversion de l’encaisse - 207 212 195 186  - +2,5% -8,0% -4,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,6% -28,4% +14,4% -2,2%
Frais généraux sur CP 8% 9% 6% 6% 5%  +6,6% -34,7% +2,1% -10,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 7% 7%  +3,4% -15,8% -6,4% -5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 3 6 4  +3 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tecan Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3  +0,3% -63,4% +20,9% +23,4%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,9 0,6 0,6 0,7  -6,6% -35,0% +8,1% +13,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2  +15,0% -36,5% -2,2% -7,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,6% -28,4% +14,4% -2,2%
 
Z_SCORE - - - - 12,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tecan Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Tecan Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni ConvaTec Group 6,9 1,7% 0,5 23,3 289,2 3,3 15,5
États-Unis Dentsply Sirona 6,2 2,0% 1,0 15,8 32,5 2,2 13,6
Suisse Ypsomed Holding 5,0 0,4% 1,0 31,5 360,0 9,9 47,4
Suisse Tecan Group 4,8 0,8% 0,6 25,1 367,8 4,3 25,5
États-Unis Haemonetics 3,8 - 0,3 18,8 81,6 3,6 15,8
Allemagne Fielmann 3,6 2,4% 0,6 28,1 42,7 1,8 12,1
Allemagne Gerresheimer 3,5 1,3% 0,9 17,1 103,7 2,2 11,2
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tecan Group

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Dividendes par action détachés par Tecan Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,50--------
2023---1,45--------
2022---1,40--------
2021---1,15--------
2020---1,10--------
2019---2,10--------
2018---2,00--------
2017---1,75--------
2016---1,75--------
2015---1,50--------
2014---1,50--------
2013---0,50--------
2012---1,25--------
2011---1,00--------
2010---1,00--------
2009---0,90--------
2008---0,45--0,45-----
2007---0,45--0,45-----
2006----0,45-------
2005---0,45--------
2004----0,45-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 637 731 947 1 144 1 074  +14,8% +29,5% +20,9% -6,1%
Charges d'exploitation -194 -217 -247 -259 -254  +11,9% +13,8% +5,1% -1,9%
   dont Coût des ventes -354 -391 -559 -739 -684  +10,4% +42,9% +32,3% -7,4%
   dont Frais généraux -56 -66 -72 -81 -72  +18,7% +9,1% +13,1% -11,5%
Résultat opérationnel 89 123 141 146 136  +38,3% +14,7% +3,4% -6,8%
Autres revenus/frais nets -6 -5 -3 -3 -2  -22,8% -32,9% +8,3% -37,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -4 -1 -1  +17,8% +222,5% -69,0% +1,4%
Résultat avant impôts 83 118 138 142 134  +42,9% +16,7% +3,3% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -15 -16 -21 -2  +51,9% +11,9% +31,3% -91,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 104 122 121 -  +41,7% +17,3% -0,4% -
 
EBITDA 123 161 200 213 201  +30,7% +24,6% +6,4% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 108 124 124 134  +37,2% +15,4% -0,3% +8,2%
Taux d’imposition 12% 12% 12% 15% 1%  +6,3% -4,1% +27,1% -91,4%
 
Chiffre d’affaires par action 53,4 60,8 76,8 89,5 83,8  +13,9% +26,5% +16,4% -6,3%
EBITDA par action 10,3 13,4 16,2 16,7 15,6  +29,7% +21,6% +2,5% -6,1%
Bénéfices par action 6,1 8,6 9,9 9,5 -  +40,6% +14,6% -4,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 615 778 672 804 851  +26,4% -13,6% +19,6% +5,9%
   dont Trésorerie 266 148 121 111 133  -44,3% -18,5% -7,9% +19,3%
   dont Placements à CT 51 322 121 182 233  +538,6% -62,5% +50,4% +28,4%
   dont Créances clients 137 138 169 196 215  +0,7% +21,9% +16,3% +9,8%
   dont Stock 152 159 249 301 254  +4,9% +56,2% +20,7% -15,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 73 79 150 149 -  +8,8% +89,8% -0,6% -
Écart d'acquisitions 143 136 767 775 710  -4,6% +463,6% +1,0% -8,4%
Biens incorporels 223 214 1 138 1 128 311  -4,1% +431,9% -0,9% -72,4%
Actifs totaux 940 1 131 2 044 2 160 2 074  +20,3% +80,8% +5,7% -4,0%
 
Passifs courants 157 225 306 336 297  +43,1% +36,2% +9,8% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 10 12 28 34 39  +14,0% +132,3% +24,4% +14,4%
   dont Dette à court terme 13 10 13 14 12  -22,3% +25,3% +9,4% -14,3%
Dette à long terme 0 1 250 250 250  +116,5% +33 981,9% -0,2% +0,1%
Passifs totaux 281 380 800 776 725  +35,5% +110,3% -3,0% -6,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +6,0% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 650 731 859 981 1 068  +12,4% +17,6% +14,3% +8,8%
Capitaux propres 659 734 1 225 1 358 1 349  +11,3% +67,0% +10,8% -0,6%
 
Dette portant intérets 14 11 263 264 262  -18,9% +2 260,7% +0,3% -0,7%
Dette nette -303 -460 21 -29 -104  +51,7% -104,6% -237,6% +256,1%
Fonds de roulement 458 553 365 467 554  +20,7% -33,9% +27,8% +18,5%
Actions en circulation (en M) 11,9 12,0 12,3 12,8 12,8  +0,8% +2,4% +3,8% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 73 104 122 121 132  +41,7% +17,3% -0,4% +9,0%
 
Dépréciation 34 38 59 67 71  +10,7% +56,5% +13,6% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 9 33 14 -5 -  +264,6% -58,5% -139,3% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -6 27 -30 -13  -65,5% -564,1% -213,9% -55,6%
Ajust. des stocks 22 -11 -44 -54 29  -148,5% +314,7% +23,3% -154,4%
Autres flux opérationnels -9 26 -13 10 -  -382,3% -150,8% -178,6% -
Flux opérationnel 99 208 170 128 161  +110,9% -18,5% -24,5% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 24 41 40 36 35  +72,5% -3,8% -8,8% -3,6%
Investissements -50 -265 196 -88 -84  +429,1% -173,8% -145,0% -4,5%
Flux d’investissement -99 -289 -652 -88 -  +191,5% +125,8% -86,5% -
 
Dividendes payés 25 26 28 36 37  +5,7% +5,2% +28,9% +4,0%
Emprunts nets -8 -14 130 -14 -  +64,8% -1 054,8% -110,6% -
Flux de financement -29 -36 454 -49 -51  +23,4% -1 352,9% -110,7% +3,9%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -118 -27 -10 22  +285,6% -76,7% -65,1% -325,0%
 
Free Cash Flow par action 6,3 13,9 10,6 7,2 9,8  +121,4% -23,9% -31,9% +36,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 493 584 560 541 533  +18,6% -4,1% -3,3% -1,6%
Charges d'exploitation -139 -153 -139 -143 -118  +9,9% -9,1% +2,9% -17,4%
   dont Coût des ventes -309 -351 -355 -337 -347  +13,8% +1,1% -5,1% +3,0%
   dont Frais généraux -28 -45 -36 -42 -  +63,1% -18,8% +14,3% -
Résultat opérationnel 45 80 66 62 68  +77,9% -17,1% -7,0% +9,9%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -2 1 4  -36,6% +76,6% -153,4% +198,6%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 0 -1  -60,2% -43,6% -6,8% +65,7%
Résultat avant impôts 43 79 64 63 71  +83,2% -18,6% -1,9% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -13 -8 -9 -8  +239,9% -34,5% +12,2% -181,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 33 28 53 -  +67,9% -15,5% +91,8% -
 
EBITDA 87 114 99 95 105  +31,4% -13,0% -4,6% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 67 57 52 60  +63,1% -14,0% -9,1% +15,4%
Taux d’imposition 9% 16% 13% 15% 11%  +85,6% -19,5% +14,4% -27,9%
 
Chiffre d’affaires par action 38,1 45,8 43,6 42,3 41,5  +20,2% -4,7% -3,0% -2,0%
EBITDA par action 6,7 8,9 7,7 7,4 8,2  +33,1% -13,6% -4,2% +10,9%
Bénéfices par action 1,5 2,6 2,2 4,2 -  +70,2% -16,1% +92,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 672 765 804 811 851  +13,9% +5,0% +1,0% +4,8%
   dont Trésorerie 121 133 111 122 133  +10,3% -16,5% +9,6% +8,8%
   dont Placements à CT 121 121 182 192 233  -0,3% +50,8% +5,7% +21,5%
   dont Créances clients 169 213 196 200 215  +26,5% -8,1% +1,8% +7,8%
   dont Stock 249 286 301 286 254  +14,6% +5,2% -4,7% -11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 150 150 149 140 -  -0,3% -0,3% -6,3% -
Écart d'acquisitions 767 - 775 - 710  - - - -
Biens incorporels 1 138 1 172 1 128 1 088 311  +3,0% -3,8% -3,6% -71,4%
Actifs totaux 2 044 2 118 2 160 2 078 2 074  +3,6% +2,0% -3,8% -0,2%
 
Passifs courants 306 351 336 319 297  +14,6% -4,2% -5,2% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 28 33 34 41 39  +19,8% +3,9% +20,6% -5,2%
   dont Dette à court terme 13 13 14 14 12  +2,2% +7,0% -4,6% -10,2%
Dette à long terme 250 250 250 250 250  +0% -0,2% +0,1% +0%
Passifs totaux 800 779 776 711 725  -2,7% -0,3% -8,4% +2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,1% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 859 907 981 999 1 068  +5,6% +8,2% +1,8% +6,9%
Capitaux propres 1 225 1 316 1 358 1 343 1 349  +7,5% +3,2% -1,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 263 264 264 263 262  +0,2% +0,1% -0,2% -0,5%
Dette nette 21 10 -29 -51 -104  -54,6% -403,2% +73,8% +104,9%
Fonds de roulement 365 414 467 492 554  +13,2% +12,9% +5,4% +12,4%
Actions en circulation (en M) 12,9 12,7 12,8 12,8 12,8  -1,3% +0,7% -0,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tecan Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 39 66 55 53 79  +67,9% -15,5% -4,1% +48,3%
 
Dépréciation 42 34 33 33 38  -18,5% -3,4% +0,4% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 0 -3 - -  -49,1% -854,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 12 -19 -11 13 -26  -257,6% -43,7% -218,9% -303,5%
Ajust. des stocks -41 -32 -22 8 22  -21,9% -31,0% -134,9% +181,7%
Autres flux opérationnels -7 -1 7 - -  -77,9% -559,1% - -
Flux opérationnel 55 70 58 84 80  +26,0% -16,9% +44,8% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 24 16 20 19 16  -33,4% +28,8% -8,5% -12,7%
Investissements 100 - -30 - -  - - - -
Flux d’investissement -319 -8 -37 -27 -  -97,6% +384,9% -26,1% -
 
Dividendes payés 18 36 36 37 -  +100,0% 0% +4,0% -
Emprunts nets 68 -3 -3 - -  -105,1% -1,1% - -
Flux de financement 490 -42 -5 -43 -7  -108,7% -87,4% +700,5% -83,5%
 
Variation nette de la trésorerie -94 12 -22 11 11  -113,2% -277,0% -148,8% +0,7%
 
Free Cash Flow par action 2,4 4,2 2,9 5,1 5,0  +73,1% -30,8% +74,4% -2,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.